普特融合办学项目风险规划管理_范文

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1、泓域/普特融合办学项目风险规划管理普特融合办学项目风险规划管理目录一、 公司基本情况2二、 项目基本情况3三、 风险规划的含义6四、 风险规划的主要内容6五、 项目工作分解结构7六、 建立风险管理图表10七、 进度计划方案11项目实施进度计划一览表12八、 投资估算13建设投资估算表15建设期利息估算表16流动资金估算表17总投资及构成一览表19项目投资计划与资金筹措一览表20一、 公司基本情况（一）公司简介公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐

2、发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。（二）核心人员介绍1、邵xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。2、郭xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程

3、师。3、马xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。4、顾xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。5、秦xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。二、 项目基本情况（一）项目投

4、资人xxx集团有限公司（二）建设地点本期项目选址位于xx。（三）项目选址本期项目选址位于xx，占地面积约70.00亩。（四）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（五）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资30935.69万元，其中：建设投资24909.87万元，占项目总投资的80.52%；建设期利息533.40万元，占项目总投资的1.72%；流动资金5492.42万元，占项目总投资的17.75%。（六）资金筹措项目总投资30935.69万元，根据资金筹措方案，xxx集团有限公司计划自筹资金（资本金）20050.06万元。根据谨慎财务测算，本

5、期工程项目申请银行借款总额10885.63万元。（七）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：65900.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：51522.67万元。3、项目达产年净利润（NP）：10519.41万元。4、财务内部收益率（FIRR）：26.26%。5、全部投资回收期（Pt）：5.41年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：25384.84万元（产值）。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积46667.00约70.00亩1.1总建筑面积80123.37容积率1.721.2基底面积26600.19建筑系数57.00%1.3投资强

6、度万元/亩337.842总投资万元30935.692.1建设投资万元24909.872.1.1工程费用万元21032.522.1.2工程建设其他费用万元3243.102.1.3预备费万元634.252.2建设期利息万元533.402.3流动资金万元5492.423资金筹措万元30935.693.1自筹资金万元20050.063.2银行贷款万元10885.634营业收入万元65900.00正常运营年份5总成本费用万元51522.676利润总额万元14025.887净利润万元10519.418所得税万元3506.479增值税万元2928.7710税金及附加万元351.4511纳税总额万元6786.

7、6912工业增加值万元22358.6013盈亏平衡点万元25384.84产值14回收期年5.41含建设期24个月15财务内部收益率26.26%所得税后16财务净现值万元20733.39所得税后三、 风险规划的含义项目风险规划，是在项目正式启动前或启动初期，对项目风险的一个统筹考虑、系统规划和顶层设计的过程，开展项目风险规划是进行项目风险管理的基本要求，也是进行项目风险管理的首要职能。项目风险规划是规划和设计如何进行项目风险管理的动态创造性过程，该过程主要包括定义项目组织及成员风险管理的行动方案与方式，选择合适的风险管理方法，确定风险判断的依据等。对于一般的项目而言，项目风险规划就是项目风险管理

8、的一整套计划。四、 风险规划的主要内容风险管理规划主要包括：1、方法。确定风险管理使用的方法、工具和数据资源，这些内容可随项目阶段及风险评估情况做适当的调整。2、人员。明确风险管理活动中领导者、支持者及参与者的角色定位、任务分工及其各自的责任、能力要求。个人管理风险的能力各不相同，但为了有效地管理风险，项目管理人员必须至少具备一定的管理能力和技术水平。3、时间周期。界定项目生命周期中风险管理过程的各运行阶段及过程评价、控制和变更的周期或频率。4、类型级别及说明。定义并说明风险评估和风险量化的类型级别。5、基准。明确定义由谁以何种方式采取风险应对行动。合理的定义可作为基准衡量项目团队实施风险应对

9、计划的有效性，避免发生项目的利益相关方对项目内容理解的二义性。6、沟通方式。规定风险管理各过程中应沟通的内容、范围、渠道及方式。7、动态跟踪。规定以何种方式记录项目进行中风险及风险管理的过程，这些动态数据可有效用于对当前项目的管理、项目的监控、经验教训的总结及日后项目的指导等。五、 项目工作分解结构工作分解结构图（WBS）是将项目按照其内在结构或实施过程的顺序进行逐层分解而形成的结构示意图，它可以将项目分解到相对独立的、内容单一的、易于成本核算与检查的工作单元，并把各工作单元在项目中的地位与构成直观地表示出来。1、WBS单元的级别WBS单元是指构成分解结构的每一独立组成部分。WBS单元应按所处

10、的层次划分级别，从顶层开始，依次为1级、2级、3级，一般可分为6级或更多级别。工作分解既可按项目的内在结构，也可按项目的实施顺序进行。同时，由于项目本身复杂程度、规模大小也各不相同，从而形成了WBS的不同层次。在实际的项目分解中，有时层次较少，有时层次较多，不同类型的项目会有不同的项目分解结构图，如房屋建筑的WBS图与飞机制造的WBS图将完全不一样。2、WBS的制定运用WBS对项目进行分解时，一般应遵循以下步骤。（1）根据项目的规模及其复杂程度，确定工作分解的详细程度。如果分解过粗，可能难体现计划内容；分解过细，会增加计划制订的工作量。因此在工作分解时要考虑下列因素：分解对象。若分解的是大而复

11、杂的项目，则可分层次分解，对于最高层次的分解可粗略，再逐级往下，层次越低，可越详细；若需分解的是相对小而简单的项目，则可详细一些。使用者。对于项目经理分解不必过细，只需让他们从总体上掌握和控制计划即可；对于计划执行者，则应分解得较细。编制者。编制者对项目的专业知识、信息、经验掌握得越多，则越可能使计划的编制粗细程度符合实际的要求；反之则有可能失当。（2）根据工作分解的详细程度，对项目进行分解，分至确定的、相对独立的工作单元。（3）根据收集的信息，对于每一个工作单元，尽可能详细的说明其性质、特点、工作内容、资源输出（人、财、物等），进行成本和时间估算，并确定负责人及相应的组织机构。（4）责任者对

12、该工作单元的预算、时间进度、资源需求、人员分配等进行复核，并形成初步文件上报上级机关或管理人员。（5）逐级汇总以上信息并明确各工作单元实施的先后次序，即逻辑关系。（6）项目最高层将各项成本汇总成项目的初步概算，并作为项目预算的基础。（7）时间估算及工作单元之间的逻辑关系的信息汇总为“项目总进度计划”，这是项目网络图的基础，也是项目详细工作计划的基础。（8）各工作单元的资源使用汇总成“资源使用计划”（9）项目经理对WBS的输出结果进行系统综合评价，拟定项目的实施方案。（10）形成项目计划，上报审批。（11）严格按项目计划实施，并按实践的要求，不断修改、补充、完善项目计划。3、WBS在项目风险管理

13、中的应用WBS文件一般包括单元明细表和单元说明两部分。单元明细表按级别列出各单元的名称；单元说明详细规定各单元的各种内容及相关单元的工作界面关系。在项目早期应及早建立WBS，以便为项目的技术和管理活动提供支持。在项目的寿命周期过程中，使用部门应将项目的WBS作为规划未来的系统工程、分配资源、预算经费、签订合同和完成工作的协调工具，应依据项目WBS报告工程进展、运行效能、项目评估和费用数据，以控制项目风险。WBS是实施项目、创造最终产品或服务所必须进行的全部活动的一张清单，是进度计划、人员分配、预算计划的基础，是对项目风险实施系统工程管理的有效工具。六、 建立风险管理图表风险管理图表是将输入转变

14、为输出的过程中所用的技巧和工具，它包含在风险管理计划中，以帮助人们清楚地看到风险信息的组织方式。风险管理的三个重要图表是风险核对表、风险管理表格和风险数据库模式。1、风险核对表风险核对表将各个侧重点进行分类以理解风险的特点。风险核对表可帮助人们彻底识别特定领域的风险，例如，在关键路径上的项目便可组成一个亟待管理的进度风险核对清单，可以选用项目风险分类系统或项目工作分解结构作为核对清单。软件风险分类系统是一个结构化的核对清单，它将已知软件开发风险按通用的种类和具体的风险属性组织起来。2、风险管理表格风险管理表格记录着管理风险的基本风险信息。风险管理表格是一种系统地记录风险信息并跟踪到底的方式。任

15、何人在任何时候都可用风险管理识别表，也可匿名评阅。3、风险数据库模式风险数据库表明了识别风险和相关的信息组织方式，它将风险信息组织起来供人们查询、跟踪状态、产生排序和报告。一个简单的电子表格可作为风险数据库的一种实现，因为它能将排序、报告等自动化完成。风险数据库的实际内容不是计划的一部分，因为风险是动态的，随着时间的变化而改变。七、 进度计划方案（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810

16、121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营（二）项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工

17、机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。八、 投资估算（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目

18、运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资24909.87万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计21032.52万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为9960.48万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求

19、进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为10461.03万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为611.01万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3243.10万元。（五）预备费本期项目预备费为634.25万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9960.4810461.03611.0121032.521.1建筑工程费9960.489960.481.2设备购置费10461.0310461.031.3安装工程费611.01611.012其他费用3243.103243.102.1土地出让金1794.501794.503预

20、备费634.25634.253.1基本预备费399.83399.833.2涨价预备费234.42234.424投资合计24909.87（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款10885.63万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息533.40万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息533.40133.35400.051.1.1期初借款余额5442.8151.1.2当期借款10885.635442.815442.811.1.3当期应计利息533.40133.35400.051.1.4期末借款余额5442.81510885.

21、631.2其他融资费用1.3小计533.40133.35400.052债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计533.40133.35400.05（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为5

22、492.42万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0030159.2234180.4540212.291.1应收账款0.0013571.6515381.2018095.531.2存货0.0010555.7211963.1514074.301.2.1原辅材料0.003166.723588.954222.291.2.2燃料动力0.00158.33179.44211.111.2.3在产品0.004855.645503.056474.181.2.4产成品0.002375.042691.713166.721.3现金0.002412.742734.433216.

23、981.4预付账款0.003619.104101.654825.472流动负债0.0026039.9029511.8934719.872.1应付账款0.009374.3610624.2812499.152.2预收账款0.0016665.5418887.6122220.723流动资金0.004119.324668.565492.424流动资金增加0.004119.32549.24823.865铺底流动资金0.009047.7710254.1412063.69（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资30935.69万元，其中：建设投资24909

24、.87万元，占项目总投资的80.52%；建设期利息533.40万元，占项目总投资的1.72%；流动资金5492.42万元，占项目总投资的17.75%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资30935.69100.00%1.1建设投资24909.8780.52%1.1.1工程费用21032.5267.99%1.1.1.1建筑工程费9960.4832.20%1.1.1.2设备购置费10461.0333.82%1.1.1.3安装工程费611.011.98%1.1.2工程建设其他费用3243.1010.48%1.1.2.1土地出让金1794.505.80%1.1.2.2其他前期费

25、用1448.604.68%1.2.3预备费634.252.05%1.2.3.1基本预备费399.831.29%1.2.3.2涨价预备费234.420.76%1.2建设期利息533.401.72%1.3流动资金5492.4217.75%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资30935.69万元，其中申请银行长期贷款10885.63万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资30935.69100.00%1.1建设投资24909.8780.52%1.2建设期利息533.401.72%1.3流动资金5492.4217.75%2资金筹措30935.69100.00%2.1项目资本金20050.0664.81%2.1.1用于建设投资14024.2445.33%2.1.2用于建设期利息533.401.72%2.1.3用于流动资金5492.4217.75%2.2债务资金10885.6335.19%2.2.1用于建设投资10885.6335.19%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金