某集团全面预算编制指标解析

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1、 .x集团全面预算编制指标解释目 录1全面预算编制指标解释经营预算121.1.一次性初装费收入121.2.固定用户121.2.1.年末固定用户数131.2.2.平均固定用户数131.2.3.净增固定用户数131.2.4.离网固定用户数131.2.5.新增固定用户数131.2.6.移机固定用户数131.3.本地话音业务131.3.1.装机工料费收入141.3.2.移机工料费收入141.3.3.月租费收入141.3.4.区通话次数141.3.5.区通话量141.3.6.区通话费单价141.3.7.区通话费单价平均141.3.8.区通话费收入141.3.9.区间通话次数151.3.10.区间通话量1

2、51.3.11.区间通话费单价平均151.3.12.区间通话费收入151.3.13.上网通信费收入151.4.国长途话音业务151.4.1.国长途总通话量151.4.2.国长途传统长话通话量151.4.3.国长途IP通话量151.4.4.国长途话音其它收入161.5.国际长途话音业务161.6.港澳台长途话音业务161.7.卡业务161.7.1.卡销售面值161.7.2.卡销售折扣161.8.基础数据业务161.8.1.X.25分组交换业务收入，161.8.2.DDN收入，161.8.3.帧中继收入，161.8.4.ATM收入，171.9.互联网接入业务171.9.1.互联网专线业务收入171

3、.9.2.主叫计费业务171.9.3.注册拨号业务171.9.4.ADSL业务收入171.9.5.LAN终端方式收入181.9.6.LAN专线用户181.9.7.WLAN业务收入181.9.8.其他宽带业务收入181.9.9.储值卡收入181.9.10.局域网同城高速互联业务收入181.9.11.ISP互联与转接业务结算收入191.9.12.互联网用户国际、港澳台漫游接入业务收入191.10.互联网增值应用业务191.10.1.IDC业务收入191.10.2.CTCA业务收入201.10.3.互联星空业务收入201.10.4.VPN业务201.10.5.VPDN业务201.10.6.CHINA

4、FAX业务201.10.7.CHINAMAIL业务201.10.8.CHINAEDI业务201.10.9.电子商务业务201.10.10.其他平台业务收入211.10.11.其他应用业务收入211.10.12.互联网网间结算211.11.互联互通业务211.11.1.x转接其他运营商的话务量211.11.2.经其他运营商国长途网的去话话务量211.11.3.经其他运营商国长途网的来话话务量221.11.4.其他运营商发端入网经x国长途的话务量221.11.5.其他运营商在发话地送给x的国际话务量221.11.6.其他运营商在国际局所在地送给x的国际话务量221.11.7.其他运营商疏通国际来话

5、落地到x国际出入口局所在地的国际话务量221.11.8.其他运营商疏通国际来话在国际出入口局所在地送给x的异地国际话务量221.11.9.在国际出入口局所在地送给其他运营商的到国际局所在地的国际来话话务量221.11.10.在国际局出入口局所在地送给其他运营商的非国际出入口局所在地的国际来话话务量221.11.11.与境外运营商的国际港澳台结算231.11.12上市公司与非上市集团公司结算支出231.12.网元出租业务231.12.1.出租数字电路231.12.2.出租音频电路231.12.3.出租中继线231.12.4.光纤、管道出租231.13.其他231.13.2电视会议业务收入241.

6、13.3会议业务收入241.13.4广播电视传送业务收入241.13.5声讯通信业务收入241.13.6话音增值业务241.13.7号簿收入251.13.8电报收入251.13.9其他收入251.13.10其他业务收入251.14.经营预算分析指标261.14.1本地ARPU（不含卡）261.14.2本地MOU（不含卡）261.14.3本地平均单价（不含卡）261.14.4长途MOU261.14.5国长途传统长话平均单价（不含卡）261.14.6国长途VoIP平均单价（不含卡）262全面预算编制指标解释-资本支出预算271.15.投资部分引用经营模块数据272.1交换网投资282.1.1本地交

7、换设备投资282.1.1.1本地局用交换设备投资282.1.1.2窄带光纤接入设备投资282.1.1.3纯中继扩容投资292.1.1.4本地交换设备投资合计292.1.2长途交换设备投资292.1.3省/本地智能网投资292.1.4骨干智能网投资302.1.5独立汇接局设备投资302.1.6关口局设备投资302.1.7国际局交换设备投资302.1.8话音增值业务投资312.1.9交换网改造与其它投资312.1.10交换网投资合计312.2基础数据网投资312.2.1DDN投资312.2.1.1DDN用户端口投资312.2.1.2DDN中继端口投资312.2.2ATM/FR投资312.2.2.1

8、FR投资312.2.2.22M的ATM端口投资322.2.2.3155M的ATM端口投资322.2.2.4622M的ATM端口投资322.2.3基础数据网增值业务投资322.2.4基础数据网改造与其它投资322.3IP网投资332.3.1IP城域网投资332.3.1.1城域网交换机投资332.3.1.2城域网路由器投资332.3.1.3宽带接入服务器投资332.3.2IP骨干网投资342.3.3IDC投资342.3.4IP网增值业务投资342.3.4.1应用系统与其它投资342.3.5用户认证与网络安全投资小计342.3.6IP网改造与其它投资342.4传输网投资352.4.1本地SDH设备投

9、资352.4.2本地DWDM投资352.4.3本地传输光缆投资352.4.4长途（省）SDH设备投资352.4.5长途（省）DWDM投资352.4.6长途（省）传输光缆投资362.4.7长途（省际）SDH设备投资362.4.8长途（省际）DWDM投资362.4.9长途（省际）传输光缆投资362.4.10国际传输投资362.4.11传输网改造与其它投资362.5接入网投资372.5.1用户电缆投资372.5.1.1接入网主干电缆投资372.5.1.2接入网配线电缆投资382.5.2接入光缆投资382.5.3五类线投资382.5.4宽带接入设备投资392.5.4.1ADSL投资392.5.4.2W

10、LAN投资392.5.4.3LAN投资392.5.4.4其他宽带接入投资402.5.5接入网改造与其它投资402.6无线市话投资402.6.1网络建设和优化投资402.6.2增值业务投资412.6.3无线市话其他投资412.7公用电源与空调设备投资412.8信令网与同步网投资412.8.1信令网投资412.8.2同步网投资412.9企业信息系统投资412.9.1OSS投资412.9.2BSS投资422.9.3MSS投资422.9.4CTG-MBOSS的基础架构投资422.10管道投资422.10.1本地管道投资422.10.2干线管道投资422.10.3管道改造与其他投资432.11房屋投资4

11、32.11.1新建房屋投资432.11.1.1地市州局枢纽楼投资432.11.1.2县局所与市话分局投资432.11.1.3支局所投资432.11.1.4接入网点投资432.11.1.5纯管理用房投资442.11.2续建房屋投资442.11.2.1地市州局枢纽楼投资442.11.2.2县局所与市话分局投资442.11.2.3支局所投资442.11.2.4接入网点投资442.11.2.5纯管理用房投资442.11.3房屋改造投资452.12固定资产零星购置投资452.13研发投资452.14其它投资453全面预算编制指标解释财务预算453.1引用经营预算数据463.2引用资本支出预算数据463.

12、2.1分类固定资产资本支出与相应明细463.2.2动力电源与空调、运输设备等投资占总资本支出的比例463.2.3网络能力相关指标463.3资本支出分类与固定资产分类转换463.3.1转换前准备463.3.2资本支出分类转换为固定资产分类473.3.3转换结果473.4损益表项目主营业务成本473.4.1工资473.4.1.1生产人员473.4.1.2生产人员人均工资473.4.2职工福利费473.4.3折旧费（累计折旧？后面有当期计提折旧）483.4.3.1固定资产、在建工程原值483.4.3.2固定资产、在建工程减值准备483.4.3.3在建工程转固比例483.4.3.4当期固定资产原值减少

13、483.4.3.5当期减少固定资产折旧转出483.4.3.6综合折旧率483.4.3.7本期计提折旧483.4.3.8主营业务成本中列支比例493.4.4修理费493.4.4.1主营业务成本列支比例493.4.4.2一般修理费（自维）503.4.4.3一般修理费（代维）513.4.4.4大修理费（自维）523.4.4.5大修理（代维）533.4.5低值易耗品摊销533.4.5.1上年购置本年摊销533.4.5.2本年购置本年摊销533.4.6业务费533.4.6.1动力费533.4.6.2电费533.4.6.3水费533.4.6.4取暖费543.4.6.5差旅费543.4.6.6装移机材料费5

14、43.4.6.7业务用品费543.4.6.8电信卡印制费543.4.6.9号薄印制费543.4.6.10物业管理费543.4.6.11电路与其他网元租赁费553.4.6.12劳动保护费553.4.6.13房屋租赁费553.4.6.14车辆租赁费553.4.6.15车辆使用费553.4.6.16邮电通信费553.4.6.17国际业务费553.4.6.18业务费其他553.5损益表项目营业税金与附加563.6损益表项目主营业务利润563.7损益表项目其他业务利润563.8其他业务收入563.9其他业务支出563.9.1出售商品563.9.1.1出售话机支出563.9.1.2出售小灵通支出573.9

15、.1.3出售网络终端支出573.9.1.4其他支出573.9.2出租商品支出573.9.3出租房屋支出573.9.4广告成本573.9.5销售材料573.9.6代办工程支出583.9.7代办业务583.9.8系统集成583.9.9其他业务税金支出583.9.10其他支出583.10损益表项目营业费583.10.1工资583.10.2福利费593.10.3展览费593.10.4广告费593.10.5业务宣传费593.10.6代办手续费593.10.6.1代收话费手续费593.10.6.2公话代办酬金593.10.6.3固定代办手续费593.10.6.4宽带用户代办手续费593.10.6.5其他代

16、办费603.10.7其他603.11损益表项目管理费603.11.1工资与工资增长费用603.11.2福利费603.11.3修理费603.11.4折旧费603.11.5低值易耗品摊销603.11.6办公费613.11.7管理人员差旅费613.11.8工会经费613.11.9职工教育经费613.11.10劳动保险费613.11.11房屋租赁613.11.12失业保险费613.11.13残疾人就业保障金613.11.14董事会会费613.11.15咨询费613.11.16审计费623.11.17诉讼费623.11.18业务招待费623.11.19印花税623.11.20房产税623.11.21车船

17、使用税623.11.22土地使用税623.11.23技术转让费623.11.24研究开发费623.11.25计提坏帐准备623.11.26存货跌价准备633.11.27会议费633.11.28绿化费633.11.29排污费633.11.30存货盘亏毁损633.11.31无形资产摊销633.11.32开办费633.11.33住房公积金633.11.34独生子女保健费633.11.35车辆使用费633.11.36物业管理费643.11.37消防费643.11.38水费643.11.39电费643.11.40职工住房补贴643.11.41安全保卫费643.11.42取暖费643.11.43车辆租赁费

18、643.11.44邮电通信费643.11.45管理费其他643.12成本费用客户营销服务费653.13损益表项目财务费用653.13.1利息收入653.13.2利息支出653.13.3其他财务费用653.14损益表项目营业利润653.15损益表项目投资收益653.15.1短期投资收益653.15.2长期投资收益663.16损益表项目营业外收支663.16.1营业外收入663.16.2营业外支出663.17损益表项目以前年度损益调整663.18损益表项目附属企业利润663.19损益表项目利润总额663.20损益表项目所得税663.21少数股东权益663.22损益表项目净利润673.23现金流量表

19、项目673.24资产负债表项目673.24.1货币资金673.24.1.1其他货币资金673.24.1.2外埠存款673.24.2短期投资673.24.3应收票据683.24.4应收股利683.24.5应收利息683.24.6应收帐款683.24.6.1用户欠费683.24.6.2非用户欠费683.24.7其他应收款683.24.8坏帐准备693.24.9预付款项693.24.10应收补贴款693.24.11存货693.24.12待摊费用693.24.13一年到期的长期债权投资693.24.14其他流动资产693.24.15长期投资693.24.16固定资产、在建工程703.24.17固定资产

20、清理703.24.18无形资产703.24.19长期待摊费用703.24.20其他长期资产703.24.21递延税借项703.24.22长、短期借款703.24.23应付票据703.24.24应付帐款713.24.25预收账款713.24.26其它应付帐款713.24.27应付工资、福利费713.24.28应付利润713.24.29应交税金713.24.30其他应交款713.24.31预提费用713.24.32预计负债713.24.33一年到期的长期负债723.24.34其他流动负债723.24.35应付债券723.24.36长期应付款723.24.37专项应付款723.24.38其他长期负债

21、723.24.39递延税款贷项723.24.40所有者权益723.25少数股东权益723.26财务预算综合输出723.26.1损益表、资产负债表、现金流量表723.26.2通信业务成本费用明细表733.26.3综合指标输出表733.26.3.1盈利能力733.26.3.2营运能力753.26.3.3偿债能力753.26.3.4发展能力763.26.3.5其他76全面预算编制指标解释经营预算经营预算主要是依据市场需求、需求与竞争情况，结合企业发展战略目标，确定企业下一年度的业务发展策略，并通过对用户数量、用户使用量、业务的价格水平等的预测对下一年度的收入进行规划。通过经营预算得到的收入将会作为财

22、务预算的直接输入，同时，经营预算中提出的对通信能力的需求、业务发展支撑的需求也是资本支出预算与财务预算中的成本费用预算的重要输入。1.1. 一次性初装费收入指装机手续费和工料费等收入。1.1.1含营业税的初装费摊销收入1.1.2不含营业税的初装费摊销收入1.2. 固定用户此处的固定用户是指本地固定用户。我们将x的固定用户划分为普通用户、PAS/PHS用户和公用用户。其中，普通用户是指在本企业登记注册、报告期末实际已接入本企业本地网上的用户，包含ISDN、CENTREX、模拟用户中继线等用户，不含PHS/PAS/CDMA用户、和公用用户。普通用户分为以下四类：（1） 城市住宅用户：市区县城围的住

23、宅用户（2） 城市政企用户：市区县城围的非住宅用户（3） 乡村住宅用户：市区县城围外的住宅用户（4） 乡村政企用户：市区县城围外的非住宅用户PHS/PAS用户是指利用无线接入话机，通过基站和接入网设备接入公众网的用户。公用用户是指装设在街道与其它公共场所，供人民群众共同使用，并按照公用登记注册和收费的用户。公用用户分为以下五类：（1） 有人值守公话用户（2） 投币公话用户（3） IC卡公话用户（4） 公话超市用户数：是指有一定面积的营业场所，话机数量具有一定规模，拨打本地、长途的共用。（5） 智能网公话用户：指装设在学校、医院、营房等场所，只有采用智能网密码计帐式才能进行通话的用户。，如201

24、卡。、智能网专用接入终端用户等。1.2.1. 年末固定用户数指预算年度末在本企业登记注册、报告期末实际已接入本企业本地网上的用户。1.2.2. 平均固定用户数指预算年度年末固定用户数与预算前一年度年末固定用户数的平均值。1.2.3. 净增固定用户数指预算年度年末固定用户数与预算前一年度年末固定用户数之差。1.2.4. 离网固定用户数指预算年度企业按用户拆机申请或相关业务规程予以注销的用户数。1.2.5. 新增固定用户数为“净增固定用户数”与“离网固定用户数”之和。1.2.6. 移机固定用户数指预算年度x固定电信用户的移机数量1.3. 本地话音业务本地话音业务收入包括月租费收入、区通话费收入、区

25、间通话费收入、上网通信费收入以与本地话音其它收入。1.3.1. 装机工料费收入装机手续费和工料费等收入。1.3.2. 移机工料费收入移机手续费和工料费等收入。1.3.3. 月租费收入各类用户的月租费收入、市用户中继线、附件、区外线路等的包月制月租费收入，市用户中继线单式计次制基本月租费收入、复式计次制月租费收入，一线通（ISDN）月使用费收入，用户交换机（专用局）占用网编号费，停机保号费等。1.3.4. 区通话次数指x（含卡上发生的）区通话去话通话次数。1.3.5. 区通话量指x（含卡上发生的）区通话去话通话量。区通话量由“区通话次数”和“区通话次数与分钟转换比例”求得。1.3.6. 区通话费

26、单价在此用于计算话音业务各项收入的单价区别于电信资费。历史年度单价用“某项业务收入/某项业务的使用量”而得，预算年的单价则根据历史数据并考虑其变化率填列。以下所有各项“单价”，若无特别说明，皆适用此项解释。1.3.7. 区通话费单价平均区通话费收入除以固定用户区通话总次数。1.3.8. 区通话费收入不含上网通信费的区通话费收入包括各类本地网用计次制计费方式的区通话费和超次费收入，以与集中用户交换机用户区通话费收入，营业区特服号资费收入。1.3.9. 区间通话次数指x（含卡上发生的）区间通话去话通话次数。1.3.10. 区间通话量指x（含卡上发生的）区间通话去话通话量。区间通话量由“区间通话次数

27、”和“区间通话次数与分钟转换比例”求得。1.3.11. 区间通话费单价平均区间通话费收入除以固定用户区间通话总次数。1.3.12. 区间通话费收入指各类本地网用计次制计费方式的区间通话费和超次费收入，以与集中用户交换机用户区间通话费收入，营业区间特服号资费收入1.3.13. 上网通信费收入指互联网注册拨号用户、主叫计费用户、储值卡业务以与IPVPN、IPVPDN等用户拨号上网的通信费收入。1.4. 国长途话音业务国长途话音业务收入包括国长途通话费收入（分为国长途传统长话通话费收入以与国长途IP通话费收入）、国长途话音其它收入。1.4.1. 国长途总通话量即x国长途（不含卡上发生的）通话量。该通

28、话量将划分为“传统国长途总通通话量”和“国长途主叫IP通话量”。1.4.2. 国长途传统长话通话量x发起的国长途（含卡上发生的）传统长话通话量。1.4.3. 国长途IP通话量x用户发起的国长途（含卡上发生的）IP通话量。1.4.4. 国长途话音其它收入人工、800、一码通、批销与其他业务产生的国长途通话费收入。1.5. 国际长途话音业务参照“国长途话音业务”相关解释。1.6. 港澳台长途话音业务参照“国长途话音业务”相关解释。1.7. 卡业务按照通话量预测，并分别计入“本地通话费”、“长途通话费”、“国际通话费”与“港澳台通话费”中。1.7.1. 卡销售面值预算年度销售卡的面值金额。1.7.2

29、. 卡销售折扣指“卡销售收入”与“卡销售面值”的比值。1.8. 基础数据业务1.8.1. X.25分组交换业务收入，包括一次性费用（如开户费、安装调试费、工料费等）收入，以与分组交换用户端口基本费、通信费收入，永久虚电路、用户申请逻辑信道等各种用户可选业务功能项目收入、广播功能使用收入以与虚拟专用网（VPN）端口管理费收入等。1.8.2. DDN收入，包括本地、国长途、国际港澳台DDN的端口月租费收入与测试工料费收入。1.8.3. 帧中继收入，包括本地、国长途、国际港澳台帧中继PVC电路月租费收入、帧中继PVC电路测试工料费收入与帧中继端口月租费收入。1.8.4. ATM收入，包括本地、国长途

30、、国际港澳台ATM电路月租费收入、ATM电路测试工料费收入与ATM端口月租费收入。1.9. 互联网接入业务专线接入业务收入、拨号注册业务收入、主叫计费业务收入、非对称数字用户线环路（ADSL）业务收入、无线局域网（WLAN）业务收入、LAN专线方式接入宽带IP城域网收入、LAN终端方式接入宽带IP城域网收入、其他宽带接入业务收入、局域网同城高速互联业务收入、储值卡业务网络使用费收入、ISP互联网转接业务收入，一次性费用（如开户费、安装调测费、工料费等）收入等。1.9.1. 互联网专线业务收入使用专线方式接入中国宽带互联网（CHINANET）的开户费收入，使用费收入以与其他手续费收入。1.9.2

31、. 主叫计费业务指各地为方便用户使用所开放的拨号上网业务，用户不需要到电信部门或电信业务代理商处申请上网，只需通过拨打特服号163、169与各地开办的其它特服号上网，上网使用费随主叫收取。1.9.3. 注册拨号业务指在电信部门或通过电信业务代理商申请得到163/169上网后，利用网（PSTN）、综合业务数字网（ISDN）拨号方式接入中国宽带互联网CHINANET的用户。1.9.4. ADSL业务收入利用非对称数字用户线环路（ADSL）接入互联网所产生的开户费收入、安装调测工料费、虚拟拨号用户使用费收入、专线用户使用费。（1）ADSL虚拟拨号用户指通过电信分配的动态IP地址、经过认证，以一定速率

32、接入互联网的用户。（2）ADSL专线用户指通过电信分配的静态IP地址接入互联网的ADSL用户。1.9.5. LAN终端方式收入终端方式接入宽带IP城域网收入：通过光纤到交通支路、光纤到小区、光纤到家等多种方式与局域网相接（FTTXLAN）方式接入IP城域网的用户所产生的开户费收入、安装调测工料费、网络使用费收入等其他手续费收入。1.9.6. LAN专线用户用户通过光纤或其他传输线路将部网络以端口独享方式接入邻近的宽带IP城域网节点，实现宽带接入互联网产生的用户开户费收入、安装调测工料费、网络使用费收入等其他手续费收入。1.9.7. WLAN业务收入采用无线以太网技术向用户提供高速上网、无线办公

33、应用等服务、以满足移动商业用户和企业用户的上网需求。目前品牌包装为“天翼通”。WLAN收入为个人用户以与企业用户使用WLAN业务带来的月租费和网络使用费等收入。1.9.8. 其他宽带业务收入个人以与企业用户以其他宽带方式接入互联网所产生的各项收入。1.9.9. 储值卡收入（1）储值卡销售收入：储值卡是一种由x集团公司发行的、具有一定面值的电信服务消费卡。用户可以利用它使用x163/169业务的拨号接入业务，还可以用于支付其它电信服务消费。（2）储值卡网络使用费收入：用户通过x储值卡使用拨号方式接入互联网，所产生的网络使用费收入。1.9.10. 局域网同城高速互联业务收入个人以与企业用户使用局域

34、网同城高速互联业务产生的月租费和网络使用费等收入。1.9.11. ISP互联与转接业务结算收入ISP互联与转接业务、是指以CHINANET网络资源为基础，为具有一定网络规模和用户数量的国用户提供的，基于VoIP协议、并利用边界网关协议BGP4实现的INTERNET互联或转接业务。1.9.12. 互联网用户国际、港澳台漫游接入业务收入x向用户收取的用户在国际与港澳台使用x互联网漫游业务的费用。1.10. 互联网增值应用业务包括互联网平台业务和互联网应用业务两部分容。互联网平台业务包括互联网数据中心（IDC）业务（包括主机托管、资源出租、增值业务、应用外包等）收入，电子商务（包括数字证书业务、储值

35、卡支付平台业务）收入，一次性费用（如开户费、安装调测费、工料费）收入。互联网应用业务收入：INTERNET容/业务商提供商（ICP/ASP）业务收入，远程教学、远程医疗、视频点播（VOD）、统一消息（USM）、安全信箱、电子缴费（17960）、电子彩票（17987）、电子银行（17988）、电子证券（17989）、电子口岸（17999）等互联网应用业务收入；一次性费用（如开户费、安装调测费、工料费等）收入；其他数据与互联网业务收入（不属于以上各项收入的其他收入）。包括电子信箱业务、 存储转发业务收入、电子数据交换（EDI）收入、无线数据业务收入等。1.10.1. IDC业务收入IDC业务包括主

36、机托管、主机与资源出租、IDC增值服务、应用外包：（1） 主机托管：指用户的主机托管在电信部门的标准机房环境中,并通过高速数据端口接入互联网。（2） 主机与资源出租：指电信部门在数据中心的标准机房环境中提供与互联网相连的服务器磁盘空间出租服务（3） IDC增值服务，指包括IDC提供的容分发服务、缓存加速、负载均衡、异地容灾、网络系统安全、数据备份存储、用户访问统计分析、VPN远程维护等服务。（4） 应用外包业务：指与用户相关的个性化的应用服务1.10.2. CTCA业务收入CTCA数字证书业务，是指利用x电子商务安全认证系统向用户提供通用数字证书认证服务，包括个人证书、企业证书、服务器证书：1

37、.10.3. 互联星空业务收入互联网星空业务，互联星空业务是指x在INTERNET上建设面向信息容应用服务商（ICP/ASP）提供的增值业务平台，实现为信息层业务代收费服务的增值业务。1.10.4. VPN业务中国宽带互联网虚拟专用网业务是指依托于中国宽带互联网（CHINANET），为客户在地理上分散的两个或多个节点间建立逻辑连接，提供安全的数据信息传输服务，简称CHINANET VPN。包括IP-VPN业务和IP-VPDN业务。1.10.5. VPDN业务指虚拟专有拨号网络业务，是企业或ISP利用CHINANET公共网络资源向拨号用户提供专项服务的业务。1.10.6. CHINAFAX业务

38、存储转发业务收入1.10.7. CHINAMAIL业务电子信箱业务收入，包括承载在基础数据网上的电子业务和承载在因特网上的电子业务。1.10.8. CHINAEDI业务电子数据交换（EDI）收入。 1.10.9. 电子商务业务是指通过或计算机终端拨打179XX特服号或其他本地码号，从事电子商务应用的业务。1.10.10. 其他平台业务收入上述收入以外的其他互联网平台业务收入。1.10.11. 其他应用业务收入上述应用业务收入以外的其他收入，上网销售、远程医疗等收入。1.10.12. 互联网间结算 其他电信运营商支付的与中国宽带互联网（CHINANET）互联的网络使用费结算净收入。1.11. 互

39、联互通业务（1） 在本部分，我们将预测互联互通收入、互联互通支出与互联互通净收入（“互联互通收入”与“互联互通支出”之差）。最终将以互联互通净收入计入“主营业务收入”中。（2） “本地互联互通业务”、“国长途互联互通业务”、“国际港澳台互联互通业务”是依据该项互联互通事项是由何种通话引起来划分的。比如，由（x用户、其它运营商用户发起的）长途通话引起的互联互通业务，虽然占用了本地网的资源，仍然划入“国长途互联互通业务”中。（3） 本部分的各项“转接费”、“接续费”、“分摊比例”按有关规定与与其它运营商的协议确定，以下仅给出各项业务量的指标解释，相应的收入、支出与净收入即可根据业务量与单价（“转接

40、费”、“接续费”、“分摊比例”）等求得。1.11.1. x转接其他运营商的话务量包含两部分，一是x转接本地网中国移动、中国联通、中国铁通等运营商的话务量，二是对于中国移动、中国联通、中国铁通等运营商长途来话所进行的本地转接话务量。1.11.2. 经其他运营商国长途网的去话话务量是指在发话端就送给其他运营商的经其他运营商国长途网疏通的话务量（如联通193用户拨打联通长途引起的话务量）。“其他运营商发端入网经x国长途的话务量”的概念与此相对应。1.11.3. 经其他运营商国长途网的来话话务量通过其它运营商国长途网疏通的在受话端送给x的话务量。“经x国长途落地到其他运营商网络的话务量”的概念与此相对

41、应。1.11.4. 其他运营商发端入网经x国长途的话务量其他运营商在发话端就把话务量送给x，并经过x的长途网疏通才能完成的话务量。“经其他运营商的国长途话务量”的概念与此相对应。1.11.5. 其他运营商在发话地送给x的国际话务量指其他运营商在发话地就把国用户发起的国际呼叫直接送给x的话务量情况。（这里的“发话地”应包括国际局所在地）1.11.6. 其他运营商在国际局所在地送给x的国际话务量指其他运营商在国际局所在地才把对国外用户的国际去话话务量送给x的情况。这种情况不包含发话地同时也是国际局所在地的情况。1.11.7. 其他运营商疏通国际来话落地到x国际出入口局所在地的国际话务量国际来话经由

42、其他运营商的疏通，落地呼叫x国际出入口局所在地的x用户的情况。1.11.8. 其他运营商疏通国际来话在国际出入口局所在地送给x的异地国际话务量国际来话经由其他运营商的疏通，在国际出入口局送给x，经x长途网呼叫异地用户的话务量。1.11.9. 在国际出入口局所在地送给其他运营商的到国际局所在地的国际来话话务量国际来话经由x疏通后，在国际局所在地，我方送给其他运营商当地的被叫用户的话务量。1.11.10. 在国际局出入口局所在地送给其他运营商的非国际出入口局所在地的国际来话话务量国际来话经由x疏通后，在国际局所在地，我方送给其他运营商的呼叫异地用户的话务量。1.11.11. 与境外运营商的国际港澳

43、台结算本部分仅限集团公司本部填列。1.11.12上市公司与非上市集团公司结算支出本部分由上市公司填列。1.12. 网元出租业务1.12.1. 出租数字电路在预测时将用户租用本企业的数字电路折算为2M进行计算，并分本地、国长途、国际、港澳台分别进行预测。1.12.2. 出租音频电路在预测时将用户租用本企业的音频电路折算为2M进行计算。并分本地、长途分别进行预测。1.12.3. 出租中继线在预测时将用户租用本企业的中继线折算为2M进行计算。并分数字、模拟中继线分别进行预测1.12.4. 光纤、管道出租（1） 管道出租收入：本企业出租通信线路管道向用户收取的管道租金收入（2） 光纤出租收入：本企业出

44、租光纤通信线路和设备向用户收取的光纤租金收入1.13. 其他1.13.1出租设备与代维（1） 出租设备与代维本地出租设备与代维：出租本地网管道租费收入，租杆挂线收入，出租交换机、电源设备收入；本地网线路代维费收入，用户自备交换机和电源设备代维费收入，自动交换机转接台代维费收入，用户交换机分机线路代维费收入，用户话机代维费等。l 7号信令出租收入：本企业出租No.7信令专用电路向用户收取的No.7信令电路租金收入。l 同步网出租收入：本企业出租同步时钟设备端口或同步网电路向用户收取的同步网租金收入。l 其他：其它收入：指出租以上所列之外的网络元素（如杆线、交换机、电源设备等）获取的收入。（2）

45、出租设备与代维长途出租设备与代维：同步网、长途租杆挂线、微波、无线电、月租费等收入。（3） 出租设备与代维数据出租设备与代维：调制解调器（MODEM）等各种用户端设备的月租费与代维费收入，如非对称数字用户线环路（ADSL）的用户端MODEM，分组交换的MODEM月租费、代维费等。1.13.2电视会议业务收入电视会议通话费、预告费、销号费收入。1.13.3会议业务收入由程控交换机自动汇接的开户费收入、由人工汇接的汇接费收入、交互式会议的接入费收入以与各种会议的通话费、预告费、销号手续费收入等。1.13.4广播电视传送业务收入包括广播传送费收入、电视传送费收入、出租微波电路传送电视节目（单向）收入

46、、增加的开口费收入、销号手续费收入，出租微波电路传送广播节目收入、增加的分路费收入。1.13.5声讯通信业务收入合单收费的电信信息台的100%信息费（包括信息台封顶优惠值）。160，168等分成业务按分成后的金额计列此项收入。1.13.6话音增值业务(1)来电显示程控新业务、一线通（ISDN）补充业务中的主叫显示（来电显示）月使用费。(2)家家e业务信息服务资费收入。（4）语音信箱业务收入语音信箱的月租费、功能费（信箱改号、过户、大小修改、申请暂停、重开、各种呼叫中心坐席外包等收入）（5）Call-center业务收入包括呼叫中心坐席外包等收入。1.13.7号簿收入对外出售电信号簿和在中、因特

47、网上刊登广告所产生的收入1.13.8电报收入是指企业向用户提供电报通信服务时向用户收取的国电报收入、国际与港澳台电报收入、国用户电报收入、国际与港澳台用户电报收入、国 收入。1.13.9其他收入（4） 本地网其他收入：本地网通信收入中以上模型中没有包含的收入。（5） 国长途其他收入：国长途通信收入中以上模型中没有包含的收入。（6） 国际长途其他收入：国际与港澳台长途通信收入中以上模型中没有包含的收入。（7） 数据通信其他收入：数据通信收入中以上模型中没有包含的收入。1.13.10其他业务收入（1） 出售商品收入：对外出售移动机、无线寻呼机、各种机、其他网络终端等商品收入。（2） 出租商品收入：

48、出租电信商品的租金收入（3） 出租房屋收入：出租电信房屋的租金收入。（4） 广告收入：在电信卡上刊登的广告收入和企业向外单位提供建筑等作为广告宣传载体的收入等（不含黄页广告收入）。（5） 销售材料收入：对外销售材料、产品收入。（6） 代办工程收入：企业对外代办工程收入。（7） 代办业务收入：企业对外代办除工程外业务取得的收入。（8） 系统集成收入：企业对外提供系统集成服务取得的收入。（9） 其它收入：企业鲜花礼仪电报的鲜花收入，以与其他劳务作业的收入等。1.14. 经营预算分析指标1.14.1本地ARPU（不含卡）指固定用户平均每户每月的本地收入。1.14.2本地MOU（不含卡）指固定用户平均

49、每户每月发生的本地通话次数1.14.3本地平均单价（不含卡）等于本地通话费收入除以本地通话总时长。1.14.4长途MOU等于本月国长途通话总时长除以本月固定平均用户数1.14.5国长途传统长话平均单价（不含卡） 等于国长途传统长话通话费收入除以固定用户传统国长途通话时长1.14.6国长途VoIP平均单价（不含卡）等于国IP长话通话费收入除以IP国长途通话时长。全面预算编制指标解释-资本支出预算1.15. 投资部分引用经营模块数据年末固定用户总数：在计算本地交换设备投资和接入网电缆投资时引用该指标。年末无线市话用户数：在计算接入网电缆投资和PHS/PAS接入投资时引用了该指标。本地网通话量：在本

50、地传输设备投资中的本地需用带宽一项中引用该指标计算本地网话务量。国长话总通话量：在长途交换设备投资中，引用该指标计算长途通话量。国际长话总通话量：在长途交换设备投资中，引用该指标计算长途通话量。港澳台长话总通话量：在长途交换设备投资中，引用该指标计算长途通话量。年末DDN用户端口总数(折合64K):在计算DDN用户端口实占率时引用了该指标。ADSL用户数:在计算ADSL端口实占率时引用了该指标。LAN终端用户数:在计算LAN端口实占率时引用了该指标。本年末本地数字电路出租数:在本地传输设备投资中的本地出租需用带宽一项中引用该指标。本年末本地音频电路出租数:在本地传输设备投资中的本地出租需用带宽

51、一项中引用该指标。本年末本地中继电路出租数:在本地传输设备投资中的本地出租需用带宽一项中引用该指标。本年末省长途出租需用带宽合计: 在省长途传输设备投资中的省长途出租需用带宽一项引用该指标。本年末省际长途出租需用带宽合计: 在省际长途传输设备投资中的省际长途出租需用带宽一项引用该指标。交换网投资本地交换设备投资本地局用交换设备投资本地局用交换设备容量: 指局用交换机与带部交换功能的远端模块和不带部交换功能的远端用户单元的用户端口容量之和。年末不含无线市话的固定用户数：等于年末固定用户总数减去无线市话用户数。采用窄带光纤接入设备接入的用户占所有固定用户的比例：指局端设备OLT与母局交换机间采用V

52、5接口，通过用户端设备ONU接入的用户占不含无线市话的固定用户的比例。本地局用交换设备实装率：直接连入本地局用交换设备的用户数目除以本地局用交换设备容量。本年需新增的本地局用交换设备容量：只包括因用户增加而需增加的设备容量，不包括更新的交换机设备容量。本年更新本地局用交换机设备容量：因交换机性能欠佳、维护困难等原因，拆除和替换的设备容量。本地局用交换设备每门综合造价：含本地局用交换设备的购置费、配套设备（配线架等）、工程费以与其它不可预见费。窄带光纤接入设备投资窄带光纤接入设备容量：指局端OLT设备与母局交换机间采用V5接口，用户端通过ONU设备接入用户的设备。窄带光纤接入设备实装率：窄带光纤

53、接入设备的用户数除以窄带光纤接入设备的容量。其中窄带光纤接入用户数等于不含无线市话的固定用户数乘以采用窄带光纤接入设备的用户比例。本年需新增的窄带光纤接入设备容量：只包括因用户增加而需增加的设备容量，不含更新的设备容量。本年更新的窄带光纤接入设备容量：因设备旧、损坏等原因需拆除和替换的ONU设备容量。本年需投资的窄带光纤接入设备容量：等于新增和更新的本地光线接入设备容量之和。窄带光纤接入设备每线综合造价：含窄带光纤接入设备的购置费、配套设备（电池和配线架等）、工程费以与其它不可预见费。纯中继扩容投资纯中继扩容容量（E1）：端局与汇接局局间中继扩容的容量，不包含随用户端口扩容而扩容的端局中继容量

54、和纯汇接局的中继容量。每E1综合造价：含中继设备的购置费、配套设备、工程费以与其它不可预见费。本地交换设备投资合计本地交换设备投资合计：等于本地局用交换设备投资、窄带光纤接入设备投资与纯中继扩容投资之和。长途交换设备投资长途总通话量：等于国长途总通话量、国际总通话量与港澳台总通话量之和。长途忙时话务量转换系数：为把长途总通话量转换成长途忙时话务量而设置的系数，前两年的数据等于长途忙时话务量除以长途总通话量，预算年参考前两年填报。长途忙时话务量：全年平均的长途忙时话务量，为长途来去话忙时话务量之和。需从网络管理或运行维护部门取数。平均每路端忙时话务量：等于长途忙时话务量除以长途交换设备实占路端数

55、。本年需更新的长途交换设备容量：指由于设备难以满足使用要求或达到使用年限而发生的设备拆除和替换。每路端综合造价：含长途交换设备的购置费、配套设备、工程费以与其它不可预见费。省/本地智能网投资SCP、SMP、SDP投资：扩容和新建SCP、SMP、SDP所需的投资，包括设备购置费、配套设备、工程费以与其他不可预见费等。SSP投资：如果是独立SSP指用于SSP设备的建设投资，包括交换设备、中继端口、TUP、INAP链路与其配套设备等。如果为综合SSP指现有交换机升级为SSP所需的全部投资。其它投资：购买业务软件、建设SCE业务生成环境等所需的投资。骨干智能网投资SCP、SMP、SDP投资：扩容和新建

56、SCP、SMP、SDP所需的投资，包括设备购置费、配套设备、工程费以与其他不可预见费等。SSP投资：如果是独立SSP指用于SSP设备的建设投资，包括交换设备、中继端口、TUP、INAP链路与其配套设备等。如果为综合SSP指现有交换机升级为SSP所需的全部投资。其它投资：购买业务软件、建设SCE业务生成环境等所需的投资。独立汇接局设备投资独立汇接局需投资的中继容量（E1）：指不带用户的纯汇接局新增和更新的中继容量之和。单位综合造价：含独立汇接局设备的购置费、配套设备、工程费以与其它不可预见费。关口局设备投资年初关口局中继容量(E1)：关口局的中继端口数量。互联互通忙时话务量：全年平均的互联互通忙

57、时话务量，为互联互通来去忙时话务量之和。上午911点两个小时的平均互联互通忙时话务量为当天的互联互通忙时话务量。需从网络管理或运行维护部门取数。关口局平均每线忙时话务量：互联互通忙时话务量除以关口局中继容量。单位综合造价：含关口局设备的购置费、配套设备、工程费以与其它不可预见费。国际局交换设备投资每路端综合造价：含国际交换设备的购置费、配套设备、工程费以与其它不可预见费。话音增值业务投资话音增值业务投资：指不在智能网上开放的话音增值业务的相关投资，如160、168声讯服务等业务的投资。交换网改造与其它投资交换网改造与其它投资：主要指交换机软件版本升级，网络优化调整（不含设备更新）等的投资，不涉

58、与能力增加。交换网投资合计交换网设备更新投资小计：等于需更新的本地局用交换设备容量、需更新的窄带光纤接入设备容量、需更新的长途交换设备容量和需更新的国际交换设备容量分别乘以各自的单位综合造价之和。基础数据网投资DDN投资DDN用户端口投资本年初DDN用户端口数（折合成64K）：按物理端口能提供的最大速率进行折合，例如一个128K端口折合成两个64K端口。DDN用户端口综合造价：含端口本身的购置费和公共费用的摊分。公共费用包括DDN设备中除端口外的公共部分（如机柜、主控模块等）的投资、配套设备的投资、工程费与其它不可预见费。公共费用摊分到用户端口和中继端口的投资中，摊分的比例取当年用户端口和中继

59、端口本身的购置费用之比。DDN中继端口投资DDN中继端口综合造价：同DDN用户端口综合造价。ATM/FR投资FR投资本年初FR端口数（折成128K）：按端口速率进行折合，例如一个256K端口折合成两个128K端口。FR端口综合造价：含端口本身的购置费和公共费用的摊分。公共费用包括FR设备中除端口外的公共部分（如机柜、主控模块等）的投资、配套设备的投资、工程费与其它不可预见费。2M的ATM端口投资2M的ATM端口数：将速率在2M和155M之间（不含155M）的端口折合成2M。2M的ATM端口综合造价：含端口本身的购置费和新增公共费用的摊分。公共费用包括ATM设备中除端口外的公共部分（如机柜、主控

60、模块等）的投资、配套设备的投资、工程费与其它不可预见费。新增公共费用摊分到新增2M、155M和622M端口投资中，摊分的比例取当年2M、155M和622M端口（包括分别折合到2M、155M和622M端口）本身的购置费用之比。155M的ATM端口投资155M的ATM端口数：将速率在155M和622M之间（不含622M）的端口折合成155M。155M的ATM端口综合造价：同2M的ATM端口综合造价。622M的ATM端口投资622M的ATM端口数：将速率大于622M的端口折合成622M。622M的ATM端口综合造价：同2M的ATM端口综合造价。基础数据网增值业务投资基础数据网增值业务投资：包含ATM

61、 VPN、电路仿真、基于基础数据网的会议电视等增值业务投资。基础数据网改造与其它投资基础数据网改造与其它投资：网络调整与优化的相关投资，不涉与能力增加。IP网投资IP城域网投资城域网交换机投资10M/100M端口综合造价：含端口本身的购置费和公共费用的摊分。公共费用包括城域网交换机中除端口外的公共部分（如机柜、主控模块等）的投资、配套设备的投资、工程费与其它不可预见费。公共费用摊分到10M/100M端口和GE端口投资中，摊分的比例取当年10M/100M端口和GE端口本身的购置费用之比。GE端口综合造价：同10M/100M端口综合造价。其它端口投资：城域网交换机上除10M/100M端口和GE端口外，其它端口的投资，如POS口等。城域网路由器投资需投资的高速率端口数：速率大于和等于2.5G的端口数量。高速率端口综合造价：含端口本身的购置费和公共费用的摊分。公共费用包括城域网交换机中除端口