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1、财务管理系统项目需求2016-8-31目录1. 系统总体要求 12. 需求描述 12.1. 财务流程 12.2. 财务操作权限 12.3 病房开餐管理食 12.4 食堂信息管理 22.5 统计报表. 23.初始信息设置 34. 报表的信息需求及样板 41.系统总体要求本系统（模拟HIS系统）在管理中按财务科（计费开餐，收费结算）、食堂（按需送餐）的管理模式和职责分立的原则设计功能，要求系统功能分三个功 能：开餐人员信息管理；财务管理；开餐管理，体现管理系统的自动化。 系统还需具有方便新增、修改食堂业务流程及变化的灵活性，能够有效应对复 杂的食堂管理。2. 需求描述2.1. 财务流程开户登记（H
2、IS人员信息导入/手工录入）T收取预交款T费用结算T （月 底统计报表、财务结算交账）2.2. 财务操作权限权限包括界面权限和操作权限，如对界面的浏览，开餐人员信息编辑，收 取预交款、费用结算、财务交账、报表统计、打印及导出等。2.3 病房开餐管理分别按病房统计报表的查询、打印、导出成Excel文件。病房管理人员开餐, 设置人员账户余额报警（限额待定），提示病房通知家属及时交款，当账户余额 为零时，原则上不予开餐，可由护士长权限设置欠费开餐或输入担保金继续开餐。2.4 食堂信息管理以一食堂与二食堂分别统计，人员及开餐数据。统计报表的查询、打印、 导出成 Excel 文件。2.5 统计报表报表处
3、理功能（模拟HIS系统）：可自动按人员、科室、食堂等分类统计， 自动计算预交款收退、账户余额明细及汇总、开餐消费、垫付担保情况、盈亏 等信息。历史数据选保留并可查询，主要数据标可自选日期，按月和跨月进行 统计分析，生成统计报表，并能导出成 Excel 文档，兼容 word2003/2007、 wps 软件版本。1. 开餐人员信息统计表（住院+出院）2. 伙食费结算统计表3. 伙食预交金统计表4. 伙食担保金统计表5. 病房消费明细表（正常消费/垫付消费）6. 食堂开餐明细表7. 开餐人员类别费用统计表（余额/欠费）8. 财务汇总报表9. 财务交账报表3. 初始信息设置1. 财务操作员：8 人（
4、韩梦琪、丁湘骥、陈红梅、杨晓、黄敏、李霞、吴怡 夏、汤丽）及相应权限。2. 开餐病房:6 个（男病一区、男病二区、男病三区、女病一区、女病二区、 老年医养中心）；食堂：2 个（一食堂、二食堂）。3. 开餐人员开户信息：对开餐人员基本信息添加、修改、删除及统计，如 姓名、住院号、科室、人员类别、开户日期、预交款金额及付款方式、担保人、 担保金额、备注、等基本信息。开户方式为 HIS 人员信息导入和手工录入。4. 开餐人员身份类别: 普通人员、三无救助、托管人员、项目救助、政府救 助、其他。5. 预交款支付方式：现金、pos （可备注：pos号）、担保（可备注：担保人）。 预交款收退：办理开户时，
5、开户界面直接可以登记收取首次预交款，预交款收 取可选付款类别（现金/pos）,输入相应金额，另需设担保人及担保金额项目。 界面操作保存后，系统自动生成和打印预交款收据。操作员对票据应有生成、 作废、查询及打印权限。办理伙食结算时，系统界面可根据账户余额扣除消费 自动计算出补交或退现金额，并直接打印票据完成结算。6. 开餐套餐：一日三餐，暂有三种套餐。套餐一： 13 元/天，早中晚分别为 4 元、 5 元、 4 元；套餐二： 20 元 /天，早中晚分别为 4 元、 8 元、 8 元；套餐三： 15 元/天，早中晚分别为 3 元、 6 元、 6 元。7. 查询功能：可通过住院号、姓名查询账户信息。
6、4. 报表的信息需求及样板1开餐人员信息统计表（内容）姓名、住院号、科室、人员类别、开户日期（交预交金时间）、消费结算日期 开餐天数、（总消费、预交款、补款、退款、担保金）、（上月结余金额、本月预 交金额、本月补款金额、本月退款金额、本月担保金、本月消费额、本月结余 金额）、账户状态（结余/欠费）、担保人、备注、等基本信息。2.伙食费收费员个人日结算表结账时间： 至预交收据票段：有效张数作废张数退款张数结算单据票段：有效张数作废张数退款张数收入预交结算补交POS收入结算退款担保垫付支出预交欠费结算担保结算结算费用收入合计应缴现金（小写+大写）元（万仟佰拾元角分）操作员：交账人废票信息：序号、住
7、院号、姓名、科室、票据号、票据类型、支付方式、金额、时间、操作员备注：打印时间：3.伙食费收据样板怀化市第四人民医院伙食费收据姓名住院号科室支付方式金额（小写）现金/Pos+号人民币万仟佰拾元角分备注年 月 日 票号：收款人： 打印时间：1. 此收据不用于报销；2. 补交请提供住院号；3. 收据请妥善保管，结账时收回。4.伙食费结算单样板怀化市第四人民医院姓名住院号科室开餐时间年 月 日到年 月 日总费用预交金额补缴金额退款金额备注伙食 费结算单票号：收款人：年 月 日1. 此单据不用于报销；2. 结算单据请妥善保 管。5.伙食费欠费审批表姓名住院号科室开餐时间年 月 日到年 月 日总费用预交金额欠费金额元（万仟佰拾元角分）欠费原因患者（代理人）签字：联系电话：备注审批:审核： 记账：
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