《预算产品交流》PPT课件

《《预算产品交流》PPT课件》由会员分享，可在线阅读，更多相关《《预算产品交流》PPT课件（97页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、 版 权 所 有 1993-2009 金 蝶 软 件 (中 国 )有 限 公 司 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P2 预算管理系统简介 预算管理系统功能介绍 基础设置 从上到下的预算编制 从下到上的预算编制 三种预算调整功能 预算控制 预算分析 V6.1版本新增功能介绍 预算产品后续重点规划 系统亮点与客户价值 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P3 示 例 ： 管 理 需 求 描 述 EAS功 能 实 现 目 标 设 定 预 算 分 解 功 能 预 算 体 系 支 持 价 值 树 模 型 预 算 内 容 支 持 全 面 预 算 ： 经 营 、资

2、 本 、 投 资 、 财 务 预 算预 算 方 法 零 基 /增 量 /弹 性 /联 动预 算 流 程 Top Down / Bottom UP运 营 控 制 预 算 异 常 主 动 控 制预 算 异 常 警 告业 绩 跟 踪 自 动 化 业 绩 报 告 /启 动 业 绩 质 询预 算 分 析 预 算 差 异 分 析经 营 分 析 基 于 责 任 中 心 的 获 利 分 析管 理 报 告 商 业 智 能 分 析推 放 到 Portal界 面 管 理 模 型预 算 计 划运 营 监 控经 营 分 析决 策 与 报 告 EAS统 一 平 台与 信 息 共 享 目 标 设 定 版权所有 1993-2

3、009 金蝶软件(中国)有限公司 P4 管 理 模 型预 算 计 划运 营 监 控经 营 分 析决 策 与 报 告 EAS统 一 平 台与 信 息 共 享目 标 设 定 n 与 KPI没 有 密 切 关 联 的 预 算 是 不 会 有 人 关 心 的 ， 对 于 全面 预 算 的 所 有 内 容 来 说 ， KPI只 从 几 个 关 键 的 部 分 提 取 数据 。n 完 整 预 算 内 容 ： 经 营 预 算 ： 以 收 入 和 利 润 预 算 为 出 发 点 ， 分 解 出各 业 务 单 元 的 收 入 目 标 、 市 场 工 作 计 划 和 市 场 费 用预 算 、 渠 道 管 理 规

4、划 与 费 用 预 算 、 原 料 采 购 预 算 、生 产 量 与 成 本 预 算 等 。 资 本 预 算 ： 以 经 营 预 算 为 出 发 点 获 取 的 资 本 投 入的 支 出 要 求 ， 包 括 固 定 资 产 购 置 与 建 设 ， 设 备 维 修保 养 ， 扩 张 而 导 致 的 收 购 等 。 财 务 预 算 ： 首 先 以 经 营 和 资 本 预 算 为 出 发 点 获 取资 金 需 求 的 支 出 。n 预 算 方 法 ：企 业 应 根 据 不 同 的 产 品 导 入 状 态 和 成 本 费 用 项 目选 择 预 算 编 制 技 术 。 如 导 入 期 的 产 品 使 用

5、 零 基 预 算， 成 长 和 成 熟 期 使 用 增 量 预 算 ； 市 场 相 关 费 用 使 用与 收 入 相 关 的 弹 性 预 算 ； 工 具 和 用 具 采 购 使 用 零 基预 算 等 。n 价 值 树 模 型 ：价 值 树 模 型 实 际 上 是 在 指 标 之 间 寻 找 对 应 的 逻 辑 关 系 ， 合 理 的 预 算 体 系 模 型 应 该 是 各 级 人 员 易 于 理解 的 目 标 沟 通 的 工 具 。 通 过 对 关 键 驱 动 因 素 的 分 析 形 成 企 业 价 值 树 模 型， 比 如 收 入 的 驱 动 因 素 可 以 是 渠 道 数 量 和 占 有

6、率 ，人 均 收 入 目 标 决 定 人 员 规 模 ， 而 人 员 规 模 是 所 有 人工 成 本 甚 至 包 括 部 分 场 地 和 费 用 成 本 的 驱 动 因 素 。 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P5 1 2 3 4预 算 设 置预 算 处 理预 算 控 制 预 算 分 析什 么 样 的 预 算 模 型 是 合 理 的 ， 它 要 求 能 够 将 战 略 目 标 层 层 分 解 到各 级 团 队 ， 又 能 与 各 级 责 任 中 心 的 KPI产 生 对 接 。 这 里 我 们 推 荐价 值 树 的 预 算 设 计 模 型 。从 成 本 与 效 率 平

7、 衡 的 角 度 ， 什 么 样 的 流 程 既 能 保 证 对 预 算 目 标 的充 分 沟 通 ， 又 能 实 现 流 程 的 合 理 效 率 避 免 过 高 预 算 成 本业 绩 跟 踪 、 预 算 刚 性 控 制 、 重 大 异 常 管 理 形 成 三 个 层 次 的 运 营 风险 控 制 ， 软 件 技 术 要 从 主 动 消 息 机 制 ， 流 程 优 化 -固 化 ， 门 户 界 面整 合 等 方 面 提 供 支 撑自 动 化 的 预 算 分 析 ， 客 户 定 义 的 预 算 分 析 ， 多 维 度 的 预 算 分 析 通 过 管 理 体 系 和 软 件 技 术 的 配 合 ，

8、 如 何 实 现 以 下 的 全 面 预 算 管 理 内 容 ： 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P6 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P7 预算管理系统简介 预算管理系统功能介绍 基础设置 从上到下的预算编制 从下到上的预算编制 三种预算调整功能 预算控制 预算分析 V6.1版本新增功能介绍 预算产品后续重点规划 系统亮点与客户价值 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P8 场景描述 EAS对应流程 对应菜单 关键描述 对应演示预算环境搭建，包括成本中心定义，预算参数设置等 成本中心设置 【基础数据管理】-【组织机构】-【组

9、织单元】 通过对组织单元成本中心属性的维护建立预算主体树 组织单元创建查看业务组织预算参数设置 【系统平台】-【系统参数】-【参数设置】-【预算管理】 对预算模块的运行参数进行设置 演示参数设置功能，并给出建议参数值启动预算工作前，定义预算项目、预算期间、预算要素等业务数据 基础资料设置 【管理会计】-【预算管理】-【预算设置】-【基础资料】 基础资料是构建预算模板的关键资料 演示【业务期间】/【预算项目】/【预算要素】/【勾籍关系】等设置功能设计企业的经营 预算、投资预算、财务预算等预算体系 预算模板设置 【管理会计】-【预算管理】-【预算设置】-【预算模板】 预算模板反映了企业实际的预算体

10、系 格式设计，项目填充，公式设计，控制方式设置等完整细节功能根据不同的预算假设决定企业编制几个方案的预算 预算方案设置 【管理会计】-【预算管理】-【预算设置】-【预算方案】 预算方案是多个预算模板的集合，简言之，一个预算方案就是一套预算 预算方案的新增，修改，查看，执行设置，分配等功能演示预算审批流程梳理 工作流设置 BOS 根据权限设置不同预算的审批流 BOS演示预算审批流设置功能 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P9 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P10 n 可 以 理 解 为 预 算 维 度 ， 除 了 预 算 主 体 (成 本 中 心

11、 )期 间 币 种 度 量 (预 算要 素 )之 外 的 维 度 数 据 在 这 里 定 义 ；n 比 如 ： 产 品 、 费 用 明 细 、 科 目 、 项 目 、 关 键 业 绩 指 标 、 成 本 明 细 、 宏 观经 济 指 标 、 促 销 活 动 、 客 户 等 。 拥 有 独 立 的 主 数 据 表 ；n 可 以 手 工 录 入 ， 也 可 以 从 系 统 中 按 类 别 导 入 其 他 主 数 据 (基 础 数 据 )的 记录 ；n 合 理 的 预 算 分 类 是 灵 活 设 计 预 算 模 板 的 基 础n 同 类 下 的 预 算 项 目 是 无 法 形 成 组 合 项 目 的

12、 ， 如 两 个 科 目 类 项 目 无 法组 合 项 目 ， 而 产 品 与 科 目 需 要 分 为 两 类 才 能 实 现 项 目 的 组 合 ；n 下 级 预 算 项 目 的 数 据 并 不 能 直 接 向 上 级 汇 总 ， 需 要 分 别 设 置 项 目 公式 。 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P11 n 可 以 理 解 为 度 量 ， 典 型 的 预 算 要 素 包 括 金 额 ,数 量 ,比 率 等 ；n 同 一 个 预 算 项 目 可 以 有 多 个 度 量 的 预 算 数 据 ， 比 如 收 入 预 算 项 目 可 以 有销 售 数 量 、 销 售

13、金 额 、 完 成 比 等 ；n 预 算 项 目 和 预 算 要 素 是 设 计 预 算 模 板 时 必 须 选 择 的 内 容 ， 其 他 的 (成 本中 心 币 别 期 间 等 )系 统 都 可 以 在 不 同 的 条 件 下 自 动 根 据 场 景 带 出 ；n 在 EAS中 ， 预 算 要 素 应 该 尽 量 简 洁 和 抽 象 ， 更 为 复 杂 的 内 容 可 以 放 到 预算 项 目 中 分 类 设 置 ；n 比 如 ， 商 品 明 细 的 存 量 及 变 动 预 算 ：n 预 算 项 目 _商 品 类 _商 品 A、 商 品 B、 商 品 Cn 预 算 项 目 _科 目 类 _

14、库 存 商 品 、 销 售 收 入 n 预 算 项 目 _指 标 类 _销 售 收 入 完 成 率 、 增 长 率 、 库 存 周 转 率 n 预 算 要 素 _金 额 、 数 量 、 比 率 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P12 n 一 种 特 殊 的 预 算 维 度n 预 算 方 案 的 期 间 ：n 在 方 案 设 置 时 要 输 入 方 案 的 起 始 期 间 ,如 从 2007年 1月 至 12月 ；n 预 算 方 案 所 管 辖 的 预 算 表 不 应 超 出 方 案 的 起 始 期 间 。n 预 算 模 板 /表 的 期 间 ：n 在 预 算 编 制 时

15、 ， 选 择 预 算 模 板 新 增 预 算 表 后 ， 期 间 选 择 受 到 方 案 期间 的 约 束 ， 不 可 超 出 ；n 模 板 中 ， 项 目 公 式 如 果 空 选 预 算 期 间 ， 在 预 算 表 编 制 时 会 根 据 预 算表 的 期 间 自 动 带 出 ；n 实 践 中 ， 每 月 编 制 预 算 时 ， 预 算 模 板 可 设 置 为 一 列 ， 这 样 一 个 模 板管 辖 了 12张 预 算 表 ， 各 公 式 项 中 空 选 期 间 项 ； 一 次 编 制 12月 预 算 时 ，预 算 模 板 为 12列 ； n 建 议 ： 损 益 表 类 预 算 按 月 做

16、 ， 除 资 金 外 的 预 算 按 年 做 ， 比 较 符 合 企 业 预算 管 理 实 际 ， 也 避 免 了 过 于 复 杂 的 预 算 相 互 取 数 。 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P13 n 预 算 管 理 的 主 要 载 体n 共 用 报 表 控 件 ， 类 EXCEL操 作 ， 以 单 元 格 为 最 小 数 据 单 位 ， 每 个 单 元 格 表 现 为预 算 项 目 、 预 算 要 素 、 期 间 、 币 别 的 组 合 。n 从 预 算 项 目 到 预 算 表 的 设 计 体 现 了 预 算 管 理 的 核 心 思 路 ， 在 实 施 时 要

17、慎 重 考虑 ： 用 户 权 限 、 成 本 中 心 、 控 制 策 略 、 预 算 分 析 的 相 关 要 求 。n 在 属 性 界 面 ， 可 以 选 择 勾 稽 关 系 ； 在 定 义 界 面 ， 可 以 定 义 报 表 检 查 方 案 。 与报 表 模 块 一 样 ， 勾 稽 关 系 是 基 于 项 目 公 式 的 ， 报 表 检 查 是 基 于 单 元 格 的 。n 必 须 有 预 算 模 板 才 能 编 制 预 算 ， 所 以 ， 如 果 把 预 算 模 板 权 限 上 收 到 集 团 用 户 ，同 时 预 算 模 板 下 发 后 不 允 许 修 改 的 话 ， 就 形 成 了 预

18、 算 的 集 中 管 理 模 式 。n 通 过 方 案 分 配 预 算 模 板 ， 而 不 是 直 接 分 配 ， 体 现 方 案 一 致 性 管 理 。n 预 算 模 板 与 预 算 表 n 一 对 多 关 系 ， 同 一 组 织 不 可 以 有 两 张 方 案 模 板 期 间 完 全 一 样 的 预 算 表 。n 实 践 中 ， 一 个 无 固 定 期 间 的 模 板 、 12张 预 算 表 的 应 用 比 较 常 见 。n 预 算 模 板 与 预 算 方 案n 多 对 多 的 关 系 。 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P14 n 可 以 理 解 为 一 个 预

19、算 任 务 ,它 包 括 了 多 个 预 算 模 板 ,分 配 后 ,各 成 本 中 心 才 可 以 编 制 预 算 。n 通 常 来 说 ， 预 算 方 案 基 于 不 同 的 预 算 假 设 ， 如 常 规 估 计 、乐 观 估 计 就 可 以 形 成 两 个 方 案 。n 一 个 组 织 内 只 可 以 有 一 个 执 行 状 态 的 预 算 方 案 ， 只 有 执行 状 态 的 预 算 方 案 才 对 预 算 控 制 生 效 。n 预 算 方 案 管 辖 预 算 模 板 ， 但 它 们 是 多 对 多 的 关 系 。 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P15 n

20、在 预 算 模 块 中 ， 每 一 个 单 元 格 可 以 包 括 四 个 公 式 ：n 项 目 公 式n 项 目 公 式 可 以 理 解 为 最 明 细 级 的 预 算 指 标 ， 所 有 预 算 数 据 的 存 储 管 理是 以 项 目 公 式 来 索 引 的 ， 所 以 是 必 须 的 。n 比 如 组 合 项 目 (商 品 A+销 售 收 入 科 目 )+金 额 要 素 ， 其 余 缺 省 由 系 统 获取 组 成 一 个 项 目 公 式 BgItem。n 预 算 数 据 并 不 能 按 预 算 项 目 级 次 自 动 向 上 汇 总 ， 比 如 在 上 例 中 ， 商 品A的 收 入

21、 预 算 数 据 需 要 单 独 列 一 行 设 置 项 目 公 式 ， 否 则 无 法 得 到 。n 项 目 公 式 可 以 自 定 义 的 方 式 批 量 填 充 。n 预 算 数 公 式n 设 置 了 预 算 数 公 式 后 ， 预 算 数 据 根 据 公 式 自 动 计 算 得 到 ， 不 再 手 工 录入 。n 例 ： 用 Bgformula函 数 ， 实 现 弹 性 预 算 ， 以 其 他 预 算 数 据 为 基 础 得 到本 项 目 预 算 。 n 实 际 数 初 始 化 公 式n 在 年 中 启 用 预 算 模 块 时 (如 7月 )， 实 际 数 日 常 维 护 不 能 得

22、到 1-6月 数 ，此 时 ， 需 要 使 用 实 际 数 初 始 化 公 式 功 能 。n 实 际 数 日 常 维 护 公 式n 实 际 数 公 式 设 置 后 ， 该 项 目 公 式 对 应 的 实 际 数 据 系 统 自 动 计 算 得 到 。 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P16 预算管理系统简介 预算管理系统功能介绍 基础设置 从上到下的预算编制 从下到上的预算编制 三种预算调整功能 预算控制 预算分析 V6.1版本新增功能介绍 预算产品后续重点规划 系统亮点与客户价值 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P17 管 理 模 型预 算 计

23、 划运 营 监 控经 营 分 析决 策 与 报 告 EAS统 一 平 台与 信 息 共 享目 标 设 定 n 正 确 的 流 程 是 企 业 做 好 预 算 管 理 工 作 的 关 键 ， 从 时 间 、 成本 、 质 量 、 风 险 四 个 维 度 来 考 虑 流 程 的 合 理 性 和 改 进 的 可 能 。n 完 整 预 算 内 容 ：经 营 预 算 、 资 本 预 算 、 财 务 预 算n 预 算 方 法 ：零 基 预 算 、 增 量 预 算 、 固 定 预 算 、 弹 性 预 算 、 滚 动 预 算n 预 算 流 程 ： Top Down 方 法 可 以 让 各 级 团 队 快 速

24、了 解 管 理 层 对 下一 预 算 年 度 的 经 营 目 标 ； Bottom Up 方 法 可 以 让 各 级 团队 认 真 思 考 自 己 所 需 要 的 工 作 资 源 和 对 目 标 责 任 的 工 作承 诺 ； 实 践 表 明 ， 两 下 一 上 或 两 下 两 上 是 比 较 成 功 的 ，符 合 成 本 效 益 原 则 的 编 制 流 程 。 战 略 制 定 与 目 标 下 达 ： 每 年 7至 8月 ， 通 过 对 目 标 市场 和 内 部 运 营 潜 能 的 分 析 提 出 阶 段 性 经 营 目 标 并 下 达 。 预 算 编 制 ： 每 年 9至 10月 ， 各 业

25、务 单 元 编 制 自 身 预 算并 向 上 汇 总 到 集 团 预 算 。 预 审 会 ： 11月 初 ， 根 据 价 值 树 模 型 分 析 预 算 申 请 的 合理 性 ， 平 衡 形 成 财 务 报 表 预 算 。 质 询 会 ： 11月 底 ， 正 式 公 开 的 会 议 ， 审 议 各 责 任 中 心提 出 的 预 算 的 合 理 性 ， 对 不 合 理 的 部 分 现 场 质 询 。 预 算 下 达 ： 审 批 后 的 预 算 正 式 下 达 。 年 中 调 整 ： 大 的 预 算 调 整 只 允 许 年 中 进 行 ， 此 时 重 新召 开 质 询 会 ， 对 业 绩 目 标

26、达 成 的 同 时 允 许 修 改 部 分 预 算假 设 。 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P18 牵头部门经营单位/事业部财务部/投资部 财务部/投资部下级公司 经营计划编制与下级公司预算流程接口 进入预算考核、调整流程 预算管理委员会 财务及综合预算编制投资计划编制 预审会 调整/汇总/平衡汇总全面预算，平衡调整 战略规划制定，目标下达 下级公司预算编制、汇总 修改、审批/下达七-八月 九月 十一月十月 质询 质询会 十二月审批下达集团预算编制启动预算编制 预算调整 预算考核 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P19 场景描述 EAS对应流程

27、 对应菜单 关键描述 对应演示Bottom-up方式：收集下属成本中心上报预算，形成集团公司汇总预算 组织汇总方式的预算编制 【管理会计】-【预算管理】-【预算处理】-【预算编制】-选择需汇总的预算表-按组织汇总方式汇总编制 预算专员指导下级成本中心编制预算，收集上报预算并形成汇总预算 演示汇总预算编制根据经营预算和投资预算及其汇总编制财务预算 本级预算编制 【管理会计】-【预算管理】-【预算处理】-【预算编制】 预算专员编制资产负债表预算，损益表预算，现金流量表预算 演示预算编制，预算取数公式，勾稽关系检查等功能Top-down方式：根据集团审定的预算向下分解 预算分解 【管理会计】-【预算

28、管理】-【预算处理】-【预算分解】 预算专员根据预算会议确定的方案决议将集团预算分解到下级责任中心 演示手工分解，按系数分解，报表检查，勾稽关系检查等功能 根据公司规定，或根据预算平衡会确定的定案决议，对预算进行调整 调整项较多时使用预算整表调整 【管理会计】-【预算管理】-【预算处理】-【预算调整】 直接使用原表界面调整，调整后版本数据用亮黄色标识 演示预算调整执行，调整前后差异查看等功能调整项较少时使用预算调整单 【管理会计】-【预算管理】-【预算处理】-【预算调整单】 调整项较少时，使用预算调整单可简化预算表调整界面，方便流程追溯 演示预算调整单创建，查询等功能汇总后预算使用汇编调整功能

29、 【管理会计】-【预算管理】-【预算处理】-【预算汇编】 此功能可方便用户在汇总预算审批后对多级成本中心预算重新调整平衡 演示预算汇编、差异查看，汇编预算下达等功能工作流审批 【消息中心】-【未处理任务】 根据权限审批预算，检查预算工作流的审批进度 演示工作流审批 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P20 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P21 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P22 预算管理系统简介 预算管理系统功能介绍 基础设置 从上到下的预算编制 从下到上的预算编制 三种预算调整功能 预算控制 预算分析 V6.1版本新

30、增功能介绍 预算产品后续重点规划 系统亮点与客户价值 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P23 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P24 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P25 预算管理系统简介 预算管理系统功能介绍 基础设置 从上到下的预算编制 从下到上的预算编制 三种预算调整功能 预算控制 预算分析 V6.1版本新增功能介绍 预算产品后续重点规划 系统亮点与客户价值 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P26 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P27 版权所有 1993-2009

31、金蝶软件(中国)有限公司 P28 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P29 预算管理系统简介 预算管理系统功能介绍 基础设置 从上到下的预算编制 从下到上的预算编制 三种预算调整功能 预算控制 预算分析 V6.1版本新增功能介绍 预算产品后续重点规划 系统亮点与客户价值 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P30 管 理 模 型预 算 计 划运 营 监 控经 营 分 析决 策 与 报 告 EAS统 一 平 台与 信 息 共 享目 标 设 定 n 预算不可以只是编出来做做样子，它应该是运营管理团队业务是否达标的尺度。n 主 动 式 的 预 算 异 常 警

32、 报 ： 在 业 务 单 据 录 入 时 ， 系 统 提 示 当 前 预 算余 额 可 以 定 义 预 警 信 息 ， 在 某 个 预 算 项 目 进度 异 常 （ 如 特 别 快 或 特 别 慢 ） 时 发 出 警 报信 息n 主 动 式 的 预 算 合 法 性 检 查 ： 在 某 些 单 位 ， 如 政 府 或 某 些 集 团 企 业 ，预 算 可 能 是 高 度 法 规 性 要 求 的 准 则 ， 超 出预 算 即 为 违 规 ， 不 允 许 活 动 继 续 执 行 。n 主 动 式 的 业 绩 跟 踪 报 告 ： 各 级 责 任 中 心 团 队 需 要 定 期 获 取 信 息 服务 ，

33、 他 们 需 要 知 道 自 己 团 队 最 新 的 预 算 完成 情 况 。n 预 算 目 标 达 成 与 业 绩 质 询 预 算 目 标 完 成 得 如 何 ？ 目 标 未 完 成 或 有 差 距 的 原 因 何 在 ？ 相 对 于 外 部 环 境 因 素 而 言 ， 我 们 更 应 关 注 内 部原 因 。 如 何 弥 补 差 距 ？ 请 提 出 明 确 的 工 作 计 划预算指导运营与业绩跟踪 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P31 费 用 报 销 /付 款 等 预 算 方 案控 制 策 略 执 行 状 态 的 预 算 方案 指 导 现 金 支 出预 算 执 行

34、 数实 际 数 日 常 维 护公 式 取 数手 工 维 护 实 际 数导 入 实 际 数 预 算 差 异 报 告 预 警 消 息门 户 界 面发 布 EAS预 算 模 块EAS协 同 模 块EAS消 息 中 心EAS门 户 模 块图 例 管 理 文 件 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P32 场景描述 EAS对应流程 对应菜单 关键描述 对应演示实际数报告：预算专员，各级成本中心预算/成本管理人员需要定期报告预算的执行数据 通过实际数公式获得执行数 【管理会计】-【预算管理】-【预算设置】-【预算模板】 通过在预算模板中设置实际数初始化公式和增量公式来获得实际数 演示预

35、算模板的实际数初始化公式和日常维护公式的设置过程通过控制策略获得执行数 【管理会计】-【预算管理】-【预算控制】-【控制设置】 启用后，控制策略形成的取数更新预算执行数 控制策略设置演示通过直接录入获得执行数 【管理会计】-【预算管理】-【预算处理】-【实际数据】-【实际数初始化】和【实际数据日常维护】 某些数据无法在EAS其他模块得到，可通过手工录入或导入的方式维护 实际数据初始化，实际数据日常维护演示预算管控支出： 根据公司管理政策，各级成本中心在使用预算时，预算员需要检查是否超过预算 预算控制策略 【管理会计】-【预算管理】-【预算控制】-【控制设置】 控制策略可以在总账、协同平台、资金

36、管理模块控制业务发生 演示预算控制策略在总账、协同、资金等模块的控制效果预算反馈与工作检讨：预算专员反馈预算差异报告到各级成本中心负责人 预算分析 【管理会计】-【预算管理】-【预算分析】-【预算差异报告】 定期的预算差异报告是工作检讨的基础 演示预算差异报告查询过程预警配置 【系统平台】-【预警平台】-【预警条目设置】 为各级责任中心负责人定制预算余额预警 演示预警设置和预警信息查看 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P33 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P34 n 控制规则定义 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P35

37、n 项目映射关系定义 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P36 n 期间映射定义 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P37 n 多控制标准 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P38 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P39 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P40 获 取 执 行 数 定 期 预 算 报 告 工 作 检 讨n从 统 计 报告 /ERP系统 等 渠 道获 取 预 算执 行 数 据 n预 算 余 额 报告n预 算 偏 离 报告 n每 月 或 每季 检 讨 业务 进 展 和预

38、 算 偏 离 预 算 指 导 支 出n遵 循 集 团预 算 管 理制 度 指 导现 金 支 出 作 为 过 程 管 理 工 具 ， 预 算 对 公 司 战 略 执 行 过 程 中 出 现 的 偏 差 随 时 予 以 修 正和 调 整 ， 对 执 行 过 程 中 进 行 管 理 监 控 起 基 准 及 参 照 作 用 。 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P41 预算管理系统简介 预算管理系统功能介绍 基础设置 从上到下的预算编制 从下到上的预算编制 三种预算调整功能 预算控制 预算分析 V6.1版本新增功能介绍 预算产品后续重点规划 系统亮点与客户价值 版权所有 1993

39、-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P42 管 理 模 型预 算 计 划运 营 监 控经 营 分 析决 策 与 报 告 EAS统 一 平 台与 信 息 共 享目 标 设 定 n 基于维度的预算分析模型有利于用户定制灵活的个性分析，使用旋转、切片、钻取等技术多维度的查询企业经营数据，可以更好的帮助企业发现业务实质。n 预 算 组 织 维 度 ： 在 EAS中 ， 预 算 组 织 是 各 级 责 任 中 心 主体 动 态 拼 装 而 成 的 责 任 中 心 组 织 树n 预 算 项 目 维 度 ： 这 是 EAS预 算 分 析 中 数 量 最 为 庞 大 的 一个 维 度 ， 在 EAS中 ，

40、产 品 、 客 户 、 科 目 等等 都 被 定 义 为 预 算 项 目 ， 分 析 基 于 不 同 的预 算 项 目 灵 活 生 成n 预 算 期 间 维 度 ： 企 业 的 预 算 分 析 大 多 在 月 季 年 的 期 间 基础 之 上 进 行 ， 同 时 ， 与 上 年 同 期 数 ， 上 年同 期 累 计 数 等 也 经 常 需 要 对 比 分 析n 预 算 要 素 预 算 金 额 预 算 数 量 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P43 场景描述 EAS对应流程 对应菜单 关键描述 对应演示实际数检查：预算专员每天检查预算实际数的执行情况，遇有异常及时报告 检

41、查系统获取的实际数 【管理会计】-【预算管理】-【预算分析】-【预算差异报告】/【预算余额】/【对比分析】等 预算专员应该由经常执行预算分析的习惯 各种预算分析工具使用实际数手工维护 【管理会计】-【预算管理】-【预算处理】-【实际数据】-【实际数据日常维护】 某些数据无法在EAS其他模块得到需要手工录入或导入 演示手工维护实际数据预算反馈： 通过定期报告、预警条目、PORTAL自动页面等方式反馈预算情况 预算差异分析 【管理会计】-【预算管理】-【预算分析】-【预算差异报告】 定期的预算差异报告是工作检讨的基础 演示预算差异报告查询过程预警配置 【系统平台】-【预警平台】-【预警条目设置】

42、为各级责任中心负责人定制预算余额预警 演示预警设置和预警信息查看门户配置 Portal 预算差异报告需要发布到各责任中心管理者的桌面 演示门户发布预算差异报告功能经营分析：预算专员根据全面预算的执行情况提供集团整体经营分析 预算分析 【管理会计】-【预算管理】-【预算分析】-【预算数据分析】 灵活分析功能 演示【预算数据分析】节点详细功能商业分析 【商业分析】-【管理报表】-【商业分析】-【指标监控】/【业务主题分析】 决策分析功能 演示商业分析的预算分析内容 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P44 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P45 自由选

43、取维度分析 Analysis by any dimension 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P46 图表展现 Display table with chart 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P47 n 旋转展现 Pivot and drill down 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P48 n 组合展现 display config 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P49 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P50 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司

44、P51 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P52 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P53 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P54 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P55 管 理 模 型预 算 计 划运 营 监 控经 营 分 析决 策 与 报 告 EAS统 一 平 台与 信 息 共 享目 标 设 定 n 根 据 管 理 驾 驶 舱 的 原 理 ， 从 决 策 信 息 内 容 要 求 出 发 ， 考虑 不 同 的 高 层 决 策 角 色 ， 应 该 为 他 们 提 供 不 同 的 界 面 和 内容 以 支

45、 持 各 领 域 的 业 务 决 策 。nCEO驾 驶 舱 常 用 内 容 ： 收 入 完 成 ， 利 润 完 成 ， 成 本 进 度 客 户 满 意 度 ， 客 户 流 失 业 务 单 元 （ 组 织 或 产 品 线 ） 最 新 业 绩 资 金 流 量 与 存 量 风 险 事 项n CFO驾 驶 舱 常 用 内 容 ： 预 算 进 度 和 重 要 预 算 偏 移 资 金 流 量 ， 存 量 及 在 不 同 银 行 ， 地 区 间 分 布 主 要 财 务 指 标 最 新 的 收 款 与 付 款 计 划n CHO驾 驶 舱 常 用 内 容 ： 最 新 人 数 及 结 构 分 布 人 员 流 失

46、率 动 态 分 析 绩 效 考 评 分 布 人 力 成 本 结 构 重 要 的 招 聘 工 作 进 展n 其 他 。 。 。 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P56 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P57 预算管理系统简介 预算管理系统功能介绍 基础设置 从上到下的预算编制 从下到上的预算编制 三种预算调整功能 预算控制 预算分析 V6.1版本新增功能介绍 预算产品后续重点规划 系统亮点与客户价值 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P58 通 常 情 况 下 期 间 越 远 ，预 计 数 越 不 准 确 ； 相 较而 言 ，

47、 近 期 的 预 算 资 料要 详 尽 些 ， 对 应 的 预 算也 细 致 、 准 确 些 。 滚 动预 算 编 制 方 法 下 ， 按 照 近 细 远 粗 的 原 则 ， 根 据上 一 期 的 预 算 指 标 完 成情 况 ， 调 整 和 具 体 编 制下 一 期 预 算 ， 并 将 预 算期 连 续 滚 动 向 前 推 移 ，从 而 提 高 预 算 编 制 的 精确 性 。 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P59 主 要 功 能n模 板 类 型 设 置n滚 动 方 式 定 义n新 增 滚 动 预 算 表n滚 动 调 整 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国

48、)有限公司 P60 n 永续滚动预算设置 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P61 n 永续滚动预算模板定义 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P62 n 新增永续滚动预算表 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P63 n 按永续滚动生成的预算表 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P64 n 固定期滚动设置 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P65 n 固定期滚动预算模板定义 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P66 n 新增固定期滚动预算表 版权所有 1993-2

49、009 金蝶软件(中国)有限公司 P67 n 按固定期滚动方式生成的预算表 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P68 n 年 月 联 动 滚 动 设 置 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P69 n 年月联动滚动模板定义 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P70 n 新增预算表 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P71 n 按月滚动生成的预算表 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P72 原 预 算 项 目 共 享 策 略 是下 级 组 织 可 见 、 平 级 组 织 不可 见 ， 隔

50、离 政 策 不 太 规 范 ，也 不 能 满 足 客 户 按 组 织 隔 离预 算 项 目 的 需 求 。 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P73 主 要 功 能n预 算 项 目 按 组 织 隔 离n预 算 项 目 分 配n预 算 项 目 反 分 配 ， 如 果项 目 被 下 级 组 织 预 算 模板 引 用 ， 则 不 能 进 行 反分 配 。n在 将 预 算 模 板 分 配 给 下级 组 织 前 ， 应 先 将 预 算项 目 分 配 至 下 级 组 织 。n系 统 升 级 后 ， 所 有 预 算项 目 默 认 是 集 团 创 建 ， 系 统 根 据 原 预 算 项

51、目 共享 策 略 自 动 分 配 预 算 项目 至 各 对 应 下 级 组 织 。 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P74 n 预算项目反分配 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P75 EAS的 预 算 项 目 都 是 独立 的 ， 没 有 上 下 级 关 系 ， 也没 有 项 目 间 的 计 算 关 系 。 所有 这 些 关 系 ， 都 需 要 一 一 在预 算 模 板 定 义 时 重 新 定 义 ，一 旦 重 新 定 义 预 算 模 板 ， 又需 要 再 次 定 义 计 算 关 系 。 ? 预 算 模 板 定 义 实 在 太 费 精 力 了 ，

52、 如 果 能 事先 定 义 好 项 目 的 计 算 关 系 ， 后 续 直 接 引 用 就 方便 多 了 。 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P76 主 要 功 能n预 算 项 目 计 算 关 系 定 义n从 预 算 项 目 生 成 计 算 公式 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P77 n 从预算项目生成取数公式 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P78 集 团 预 算 主 管 ：下 级 组 织 上 报 的 预 算 数 据 存在 重 复 情 况 ， 简 单 的 预 算 数据 合 并 不 能 集 团 真 实 的 情 况， 需

53、要 进 行 类 似 合 并 报 表 的抵 销 处 理 ， 如 何 处 理 ？ 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P79 主 要 功 能n基 础 设 置n后 台 任 务 定 义n合 并 报 表 模 板 导 入n预 算 数 据 导 入 合 并 报 表 与 报 表 系 统1、 引 用 数 据 集 概 念 ， 在 合 并 报 表 中 增 加 数 据 集 菜 单 ， 预设 实 际 数 和 预 算 数 ；2、 新 增 合 并 报 表 的 系 统 参 数 “ 合 并 报 表 是 否 支 持 多 数 据集 ” ， 通 过 参 数 控 制 是 否 支 持 在 合 并 报 表 中 编 制 预

54、 算 数 报表 ；3、 通 过 增 加 数 据 集 权 限 ， 以 区 分 不 同 角 色 及 用 户 的 数 据集 数 据 （ 报 表 、 分 录 、 项 目 数 据 ） 的 权 限 ；4、 在 个 别 报 表 和 合 并 报 表 模 板 ， 同 一 个 单 元 格 支 持 定 义两 套 取 数 公 式 ， 相 应 地 ， 个 别 报 表 、 调 整 报 表 、 汇 总 报 表 、工 作 底 稿 、 合 并 报 表 、 外 币 折 算 、 调 整 分 录 、 抵 销 分 录 等均 支 持 分 别 出 具 两 种 数 据 集 的 数 据 ；5、 新 增 合 并 预 算 分 析 菜 单 ， 支

55、持 按 四 种 类 型 （ 合 并 预 算执 行 分 析 、 合 并 预 算 项 目 查 询 、 合 并 预 算 趋 势 分 析 和 合 并 预 算 上 年 同 期 数 分 析 ） 分 析 集 团 及 单 体 公 司 的 实 际 数 和 预算 数 。 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P80 主 要 功 能n基 础 设 置n后 台 任 务 定 义n合 并 报 表 模 板 导 入n预 算 数 据 导 入 预 算 系 统1、 基 础 设 置 ： 设 置 报 表 项 目 公 式 与 预 算 项 目 公 式 的对 应 关 系 ， 设 置 合 并 单 元 组 与 预 算 虚 体 责

56、 任 中 心 的 对应 关 系 。2、 在 预 算 方 案 上 定 义 数 据 集 。3、 定 义 预 算 模 板 、 预 算 表 后 台 同 步 任 务 。4、 系 统 根 据 后 台 任 务 自 动 导 入 合 并 报 表 模 板 生 成 预算 模 板 ， 并 出 具 报 告 ， 生 成 失 败 的 说 明 具 体 原 因 ， 由用 户 再 去 进 行 相 关 的 基 础 设 置 。5、 预 算 模 板 导 入 时 ， 系 统 自 动 完 成 所 有 下 级 责 任 中心 的 预 算 模 板 分 配 。6、 系 统 根 据 后 台 任 务 以 及 合 并 报 表 个 别 报 表 的 属 性

57、 ，自 动 新 增 对 应 组 织 、 对 应 期 间 、 对 应 币 别 的 预 算 表 ，同 时 导 入 合 并 报 表 模 块 中 预 算 数 据 集 的 个 别 数 据 。 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P81 中 国 高 端 客 户 群 中 ，如 中 国 500强 ， 60%属于 国 有 性 质 ， 而 国 资 委监 管 的 央 企 更 是 垄 断 了国 民 经 济 命 脉 ， 产 生 了真 正 的 巨 无 霸 如 石 油 、电 力 、 通 信 、 矿 能 、 钢铁 、 烟 草 等 行 业 。 金 蝶 有 与 国 资 委 合 作的 基 础 ， 可 将 预 算

58、 和 合并 报 表 业 务 整 合 靠 拢 ，由 此 切 入 点 ， 连 成 面 的突 破 口 。 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P82 主 要 功 能n提 供 国 资 委 预 算 模 板 预置n提 供 相 关 的 预 算 项 目 、预 算 要 素 、 勾 稽 关 系 的 预置n对 于 国 资 委 企 业 ， 此 功能 的 提 供 大 大 减 少 企 业 预算 项 目 整 理 、 定 义 ， 预 算模 板 定 义 、 模 板 表 间 关 系定 义 以 及 勾 稽 关 系 定 义 的工 作 量 。 实 现 国 资 委 企 业预 算 模 块 批 量 上 线 需 求 。 n

59、也 可 作 为 一 般 企 业 预 算模 板 定 义 的 参 考 样 表 。 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P83 n 预 置 预 算 项 目 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P84 n 预 置 预 算 模 板 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P85 n 预置勾稽关系 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P86 n局 部 期 间 变 量 设 置n期 间 变 量 可 定 义 相 对 值 ，如 N+1、 N-1等 。n预 算 表 编 制 时 ， 预 算 项目 公 式 与 取 数 公 式 期 间值 自 动

60、更 新n通 过 在 预 算 模 板 中 的 项目 公 式 、 取 数 公 式 定 义期 间 变 量 ， 预 算 模 板 得以 在 多 个 预 算 方 案 中 重复 使 用 ， 大 大 减 少 了 客户 每 年 预 算 模 板 定 义 的工 作 量 。 主 要 功 能 预 算 模 板 中 ， 公 式 状 态 下 ， 选 择 一 片 区 域 进 行 期 间 变 量 设 置 。 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P87 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P88 预算管理系统简介 预算管理系统功能介绍 基础设置 从上到下的预算编制 从下到上的预算编制 三种预

61、算调整功能 预算控制 预算分析 V6.1版本新增功能介绍 预算产品后续重点规划 系统亮点与客户价值 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P89 n 预算维度就是指预算数据所涉及到的各种属性，维度数据是属性中的各个属性值 。n 常见的维度包括：预算组织、预算期间、预算项目、币别、预算要素、专项、产品、版本等 。n 父子节点的维的数据可以自动聚集计算n 基于多维度的预算，数据可以脱离表格的约束，维度之间的关系自然形成二维表格之间的关系，可以随时抽取任意维度的数据进行跨表的分析 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P90 n 罗列表的汇总，四种汇总方式。n 罗

62、列表间的计算取数，支持取某些属性行或指定行的计算。 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P91 n 增加战略规划、滚动预测、预算考核，形成完整的预算业务流程：战略规划-预算编制-预算调整-预算控制-预算分析和滚动预测-预算考核 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P92 n 项目全生命周期预算与财务期间预算的集成使用，特有的项目预算体系。以项目确定为起点制定项目财务计划，对项目经费预算、合同管理、计划执行等进行全过程控制；达到数据真实、使用便捷、信息有效、传递及时的目标。 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P93 n 预算数据联动主

63、要是实现预算基础表数据修改后，系统自动更新引用了基础班数据的汇总表。 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P94 预算管理系统简介 预算管理系统功能介绍 基础设置 预算体系设计实例_环球家电集团 从上到下的预算编制_环球国际集团 从下到上的预算编制 三种预算调整功能 预算控制 预算分析 V6.1版本新增功能介绍 预算产品后续重点规划 系统亮点与客户价值 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P95 n 构建全面预算体系n EAS已实现所有责任中心参与全面预算；已实现从财务、资金、供应链等模块引入预算项目搭建企业的全面预算模型；已实现基于不同预算假设构建多预

64、算方案版本，故产品已基本实现全面预算体系管理的建立需求。n 实现多种预算编制流程n 通过预算分解等功能可实现从上到下的预算编制流程，通过组织汇总等功能可实现从下到上的预算编制流程。n 实现完整的目标管理循环n 通过预算编制、预算执行控制、基于Portal的预算分析反馈等功能，系统已顺利实现从目标下达计划制定预算控制指导运营预算偏移反馈管理提升的完整的管理循环。 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司 P97 没 有 金 蝶 软 件 （ 中 国 ） 有 限 公 司 的 特 别 许 可 ， 任 何 人 不 能 以 任 何 形 式 或 为 任 何 目 的 复 制 或 传 播 本 文

65、档 的 任 何 部分 。 本 文 档 中 包 含 的 信 息 如 有 更 改 ， 恕 不 另 行 通 知 。 由 金 蝶 软 件 （ 中 国 ） 有 限 公 司 和 其 分 销 商 所 销 售 的 某 些 软 件 产 品 包 含 有 其 它 软 件 供 应 商 版 权 所 有 的 软 件 组 件 。Microsoft、 WINDOWS、 NT、 EXCEL、 Word、 PowerPoint 和 SQL Server 是 微 软 公 司 的 注 册 商 标 。IBM、 DB2、 DB2 通 用 数 据 库 、 OS/2、 Parallel Sysplex、 MVS/ESA、 AIX、 S/39

66、0、 AS/400、OS/390、OS/400、 iSeries、 pSeries、 xSeries、 zSeries、 z/OS、 AFP、 Intelligent Miner、 WebSphere、 Netfinity、Tivoli、 Informix 和 Informix 动 态 ServerTM 是 IBM 公 司 在 美 国 或 其 他 公 司 的 商 标 。ORACLE 是 ORACLE 公 司 的 注 册 商 标 。UNIX、 X/Open、 OSF/1 和 Motif 是 Open Group 的 注 册 商 标 。Citrix、 Citrix 徽 标 、 ICA、 Program Neighborhood 、 MetaFrame 、 WinFrame 、 VideoFrame 、MultiWin以 及 此 处 引 用 的 Citrix 产 品 名 是 Citrix Systems 公 司 的 商 标 或 注 册 商 标 。HTML、 DHTML、 XML 和 XHTML 是 W3C、 World Wide Web 协 会 、 计 算 机 科 学 实 验 室 的 商 标