财务人员年度工作计划

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1、财务人员年度工作计划财务人员年度工作计划一、继续围绕业务发展，优化资源配置，加大计财支撑力度.在成本安排上，配合专业化经营步伐，将有限的资金向重点业务和营销环节倾斜，以适应业务发展和市场竞争的需要.对业务宣传费和业务发展奖励继续实行集中归口管理，统筹安排，集中支付，确保资金使用效益和效果.在投资建设上，以提高重点业务发展能力为核心，有效益的追加增量资产.继续加强信息化建设、局所改造、营投终端以及干线项目建设，尽快形成生成能力，并转化为增收优势.集中采购工作在现有邮政业务用品、信息化项目经验积累的基础上，考虑进一步尝试采用多种方式进行，妥善解决好缓解资金紧张与业务发展实际需要的矛盾，并逐步扩大集

2、中采购范围.二、继续配合专业化经营，强化损益核算应用.损益核算工作要在进一步夯实基础工作，细化核算的基础上，强化对核算结果的分析和应用.逐步将损益核算分析制度化、常规化，明确各专业成本控制的重点，引导业务部门关注和应用损益核算成果;在专业考核中逐步采用损益核算数据进行成本收入率等指标考核，提高专业考核的科学性;通过对营投、网运、综合管理等环节进行损益核算，为优化资源配置提供依据.三、以预算管理精细化为目标，提高经济发展质量.对重点成本项目继续加强管控力度，实时监控，严格考核.四、强化会计基础工作，确保收支核算真实性.按照国家统一的财经制度，认真贯彻执行会计法、企业会计制度及会计基础工作规范等各

3、项财经法规和会计制度，根据_邮政企业会计基础工作达标考核计分标准的有关要求，在全地区开展会计基础规范达标工作，使会计工作秩序规范有序，会计基础工作更加规范.五、继续发挥统计优势，为邮政实行产品量核算提供依据.对以往年度相关统计指标进行原始记录和台账的修订.在产品量结算单价的测定、干线运费结算、损益核算等方面充分利用统计指标，建立成本计算模型，为成本定价和经营决策服务.六、提升管理手段，稳步推进信息化建设和应用.继续做好量收系统建设和应用工作，深入挖掘量收系统的管理和分析功能，充分利用量收管理系统加强收入管理、欠费管理、资费管理、业务稽核和经营分析等方面的工作.2 / 13财务人员年度工作计划（

4、2）_年年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育.做到财务工作长计划，短安排.使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用.特拟订_年的工作计划.一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是_年11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告:_年财务上将有大的变动，实行新会计准则新科目新规范制度，可以说财务部_年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求.首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓.全面按新准则的规范要求，

5、熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制.参加继续教育后，汇报学习情况报告.二、加强规范现金管理，做好日常核算1.根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作.2.做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3.做好正常出纳核算工作.按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证.加强各种费用开支的核算.及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票.4.财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率.5.完成领导临时交办的其他

6、工作.工作计划三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用.使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐.总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以限度地报务于公司.为我公司的稳健发展而做出更大的贡献.20_年一整年的锻炼让我对财务知识更进一步的提高，现在已经成为财务方面的管理者.20_年里，我将继续我的财务工作，加强财务方面的知识学习及教育.使财务工作在我的管理及大家的共同努力下更加规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用.工作

7、计划中我共拟定了三方面的内容:第一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是_年11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告:_年财务上将有大的变动，实行新会计准则新科目新规范制度，可以说财务部14年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求.首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，把握和领会新准则内容，要点、和精髓.全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制.参加继续教育后，汇报学习情况报告.第二、加强规范现金治理，做好日常核算1.根据新的制度与准则结合实际情况

8、，进行业务核算，做好财务工作.2.做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3.做好正常出纳核算工作.按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证.加强各种费用开支的核算.及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票.4.财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率.5.完成领导临时交办的其他工作.第三、个人见意措施要求财务治理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务治理的作用.使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公

9、司发展的步伐.总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金治理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以限度地报务于公司.为我公司的稳健发展而做出更大的贡献.20_年，我的个人工作计划已详细分明.我深知，想把财务工作做好不是件容易的事，但若把财务人员合理安排，共同努力，定将我司的财务工作推向一个更高台阶.一、分公司财务科工作计划:1.财务科负责分公司财务管理、资金管理、资产管理、成本管理、会计管理、各项目部及实体的成本管理、兑现审计工作.严格执行集团公司的规章制度.对本部门工作负责，制定并落实部门工作计划.2.负责编制并上报分公司年度财务收支计划和月资

10、金收支计划;编制并上报分公司机关费用指标计划，按照集团公司审批结果，进行控制和管理.3.负责编制和上报集团公司财务会计报表及各种资料.4.负责财务会计核算和项目成本核算的管理.配合项目部工程价款回收工作.5.负责分公司固定资产的管理，按规定计提折旧费.6.组织各项目开展增收节支活动.搞好会计核算、项目核算和成本分析，降低工程成本，降低费用支出，并会同相关部门建立工程项目经济档案.7.负责对项目经理部实施审计监督.负责分公司的财务电算化管理.8.负责卓越绩效体系的财务科各种资料的准备及复验工作.9.负责工程投标保函、履约担保、银行信贷额度等手续办理工作.10、负责集团公司对分公司工作联查财务各种

11、资料的收集、编制工作.11.负责上报分公司年度财务收支计划和月资金收支计划;编制并上报分公司机关费用指标计划，按照集团公司审批结果，进行控制和管理.编制分公司年度财务收支报表.12.负责核对清理债权帐务及内部单位之间的往来帐目.13.执行对操作人员的管理和计算机档案管理职责，对会计软件的运行进行日常维护，保证计算机软件及硬件的财产安全.14.对项目经理部经营管理制度和内部控制制度是否健全，运行机制是否正常进行监督.对项目经理部实施财务审计、承包及兑现审计.二、对项目部的资金有偿使用管理:分公司与项目部及经营实体，相互占用资金的确定额是:项目部及经营实体上交的资金与应交分公司的管理费和分公司代支

12、付银行的各种保函的资金部分相抵的差额为基数，按同期一年贷款月利息0.66%计算.项目部欠分公司的管理费的计息方法:按月完成量计算的上交分公司管理费累计总额的80%为基数，乘以0.66%利率.每月计息一次,划转项目部并同时项目部记入财务费用.计息时间是从收取管理费的月份的第三个月末开始计息划帐.2.分公司为项目部办理投标保函和履约保函的、工程预付款保函等工程保函所交银行的保函现金部分从办完保函月份的第二个月初开始计息，每月以0.66%的利率计息.由分公司划帐项目部，项目部记入财务费用.3.分公司与项目部的往来帐目中，如果分公司的往来帐余额扣除项目部利润亏损额欠项目部的，同样以每月以0.66%的利

13、率计息.由分公司倒划给项目部.三、支付各种款项的措施:为了强化财务管理，规范经济行为，杜绝工程成本的各项潜亏因素的存在，保证分公司健康持续的发展，要求各级领导及财务人员在支付各种款项时，帐面有欠款的可以支付，否则坚决不予支付.如果双方签定合同约定有预付款的可以预付，但预付款项不得超过合同限定数额.要求严肃执行，若有违反行为追究当事人和领导责任.在付款的同时严格审查收款签字人是否与财务帐面、合同签字人一致，否则坚决拒付，实属情况特殊，但必须办理本人委托证明书、委托人和受托人的身份证复印件并同时附在付款凭证后面.委托证明书如果双方是企业单位的必须有双方企业单位盖章后有效，如果是个人的必须有双方当事

14、人签字并同时按手印和双方的身份证复印件附后有效.事后避免经济纠纷.四、备用金管理办法:根据国家财经制度规定、集团公司的严格要求、结合我分公司的路、桥工程施工特点，制定单位相关人员，因公暂借备用金的管理办法:暂借备用金的人员范围:分公司经理、书记及付经理，项目经理及付经理，机关各科室正、付职，公用小车司机，机关材料处及项目材料采购员，详细人员_经分公司经理确认后再定.2.备用金借用限额:1、分公司经理、书记及付经理、项目经理备用金借款限额10000元.2、项目付经理、机关处室正付职、公用小车司机备用金借款限额3000元.3、机关材料处及项目材料采购人员备用金借款限额_元.3.备用金借用审批权限:

15、在分公司借备用金由分公司经理审批，在项目部借备用金由项目经理审批.在备用金的使用过程中，杜绝超过规定限额并及时归还备用金，严格控制人员范围，4.每年借用备用金必在本年12月25日以前还清，如不还清者在次年1月开始扣工资，扣清为止.五、继续执行_年2月关于规范经济行为的会议纪要精神:会议决定:为了强化财务管理，规范各项经济行为，杜绝工程成本潜亏因素存在，保证路桥分公司经济活动健康持续的发展，结合分公司施工特点,对有关经济行为规范的内容，作如下强调要求:各级财务人员在支付各种款项时，核对账面欠款情况，坚决杜绝超付款.若双方签订合同约定预付款，但付款不超过合同内规定的数额，付款时并索要单位收款收据或

16、个人收款条.收款人与合同签订人应相符一致.若不是同一人，必须办理委托，否则财务拒绝付款.2.财务部门对外结算的机械租赁费、周转工具租赁费、分包商具有法人资格的企业，可出示财务公章的收据的结算费用凭_和结算单入帐.如果对方不能提供或不能及时提供_，财务部门暂时按照总结算金额与当地税率计算出应交税金额可以挂帐，等提供_后按照相应_的金额同等比率足额退回.分包商如果领用项目部或分公司材料依据财务入帐领料单据和使用机务队机械台班费用依据财务入帐的单据,可以从每次结算中扣除后计提税金挂帐.3.人工费承包或执行任务书，按计件工资形式办理，不需另办理建筑市场开出的票据，按内部职工工资控制.4.购置各种材料、

17、工具、设备、仪器、办公用品等必须索要_后入帐.5.各项目部及经营实体、各种经济收入上缴记入财务账户，由当地税务出票据外，财务统一对外办理收据_，严禁坐收坐支.6.各经营实体，涉及经营收入栏目，与分公司单独定立账户，以上缴资金的责任指标形式出现，因涉及收入纳税问题，不再出现销售收入和租赁收入项目.7.强调分公司机关的管理费开支，单独建立账户.原列入机关支出的竣工工程所支出的费用，单独列支，隶属于分公司整体核算.8.分公司和各项目部及经济实体对外发生的业务招待费、市场开发经费必经分公司经理批准签字后财务部门方可报销入帐.六、加强防范企业经济风险意识:建立完善专项基金台账:职工公积金、职工养老统筹、

18、职工医疗保险、职工失业保险台帐.2.应收帐款科目要进行帐龄分析，帐龄达到三年以上为不良资产，结算是否及时，债权人的债权期限为两年.债务人是否存在，单位是否注销，诉讼期限是否超过两年，债务人是否足额给款.预期债务是否有证明，证明超保权期限是否.预期不能收回的应收帐款全额提取坏帐.3.坏帐准备金的预提方法，是以应收帐款和其他应收款的年终借方期末余额按比例提取，同时也可以按单个分析计提，但是必须在财政局备案并批准.财务制度规定为会计科目借方金额的1%.4._年要建立应收帐款明细台账:1、已竣工结算的工程的台账内容:业主、工程名称、竣工时间、结算时间、结算金额、累计报量、收款总额、末笔收款时间、现拖欠

19、款.2、已竣工未结算工程的台账内容:业主、工程名称、竣工时间、合同价款、报出结算时间、报出结算价款、累计收款、累计报量、报量与收款差、报出结算与收款差.3、在建工程的台账内容:业主、工程名称、开工时间、合同价款、累计收款、累计报量、报量与收款差.5.应付帐款-暂估材料帐款:年底有余额的本科目不能出现借方余额，如有要追究当事人的责任，要依据年底财务帐面金额分别以工程项目、暂估时间、供应单位、货物名称、规格、数量、单价、总价，编制货物暂估明细表并注明未及时冲销的原因.6.各分包队的付款方法:责任划分明确，付分包队款时如财务帐面不欠款的超付款，必须是以借款的手续办理后付款，在其他应收款科目反应.所谓

20、超付款是指:1超完成工程量超付款.2超业主所付款的工程款扣除管理费后的超付款.3超结算款的超付款.7.其他供应货物单位的超付款是以财务入帐为准也必须是以借款的手续办理后付款，在其他应收款科目反应;有供货合同约定予付款的，付款时在预付帐款科目反映.8.从财务帐面看已形成对包工队、机械租赁费、人工费、材料供应商超付款的部分金额，到_年6月底以前必须办理原付工程款转借款手续，财务部门依据原付工程款转借款手续进其他应收款的相关明细科目.9.其他应收款、其他应付款的长期挂帐业务要及时清理，以便形成呆帐.10、内部单位核算往来集团内部往来要于集团公司与分公司、分公司与分公司之间、分公司与项目之间的财务往来

21、帐年底必须无未达帐项，如年底审计查出未达帐项按分公司本年度潜亏处理.11.备用金要逐个落实，年底清理完毕.12.待摊费用预提费用要有充分的依据财务才能入帐，无依据入财务帐的凭证，经查处按违犯财经制度论处.13.依据承包协议据实搜集资料，按权责发生制核算.14.项目成本按实际价格核算的，材料差异不能出现贷方余额.如果有借方材料差异必有业主核签的证明资料财务方能入帐，审计查处无证明资料的按本年度成本潜亏.15.挂靠工程的成本报表不能有降本.如有按本年成本潜亏.16.税金要足额提取进其他应付款-预提税金科目17.根据集团公司相关规定提取坏帐准备金，_年集财字_第6号文件规定提取工程维修保证金.18.

22、_年的质量奖，按当年签订合同总额的1%预提进成本.19.项目成本核算要依据法律、法规、企业规定进行.对分包队伍的帐务核算时，如果有供应商的_可以抵冲应税计提额.七、项目部按时上交分公司资金的规定:_年分公司施行项目部财务人员派出制，财务人员派出的目的是更好的贯彻、落实国家、集团、分公司的各种制度和规定，同时进一步服务好项目部的财务工作.目前，分公司资金的压力非常大，投标保证金、保函保证金占用万元，工程拖欠款亿元，主要原因是分公司给项目部的前期启动资金和项目部应上交的管理费不能及时收回，等业主全部付清工程款后才能收回此款.根据以上的情况，经分公司领导研究决定:由分公司派出项目财务人员为主责，及时

23、与项目经理沟通，等项目部收到工程予付款后首先归还分公司垫付的前期启动资金.其次，按本月完成工程量计算应上缴分公司管理费的数额，下月上缴资金，依次类推.如派出财务人员没有完成以上两项资金上缴的任务，月末25日以前以文字的形式上报分公司财务科一份，财务科收到后及时上报分公司经理.11 / 13财务人员年度工作计划（3）财务人员年度计划范文20_年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育.做到财务工作长计划，短安排.使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用.特拟订20_的工作计划.一、参加财务人员继续教育，每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员

24、继续教育，但是06年11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：07年财务上将有大的变动，实行新会计准则新科目新规范制度，可以说财务部07年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求.首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓.全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制.参加继续教育后，汇报学习情况报告.二、加强规范现金管理，做好日常核算1.根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作.2.做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3.做好正常

25、出纳核算工作.按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证.加强各种费用开支的核算.及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票.4.财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率.5.完成领导临时交办的其他工作.三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用.使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐.总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分

26、发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以限度地报务于公司.为我公司的稳健发展而做出更大的贡献.12 / 13财务人员年度工作计划（4）一、根据集团年初下达预算指导意见，进一步加强深化预算管理工作，在第四季度的工作中，要进一步加强对科室、分厂的费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析，分明和落实工作，建立绩效考核体系，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用.二、为了公司下达的生产经营各种指标，目前企业的资产结构，得到一定的改观，本着“严、深、细、实”的原则，千方百计研究节支渠道，力争稳定，持续完成内部下达的各项任务指标.三、继续参加全年从业人员的培训工作，摘好

27、基层预算的基础工作，提高管理水平，企业越发展进步，财务管理的作用就越突出，对财务管理的要求越来越高，为了造应这一要求，就必须不断加强全年从业人员的培训，来提高全年工作人员的水平，在提高全年人员水平的基础上，进一步加强检查督促和指导，摘好全年基础工作，为更好的参与公司的经营管理工作打下坚实的基础.四、进一步深化建设绩效考核办法，虽然在现有市场经济环境下，公司无法实现利润，且呈下滑的趋势，但市场我们改变不了，公司只有通过精细管理，加强内部控制，根据内在潜力，通过降低生产、经营综合成本来减亏，只要是职工本身作出的绩效，不管公司是否亏损，职工都应享受成绩的一部分，所以公司将尽快出台细化标准，实行付出就

28、有回报的原则，将实行增加效益提取奖励奖金的办法，奖惩分明，改变原来用的奖励模式，将来实行各分厂，各部门单项考核办法，实行无功不受禄的奖励措施.五、督促相关部门的内控制度的完善，根据内控制度加强各环节的批驳力，改善、强化企业内部管理，坚信管理出效益的理论，企业配合各相关机构落实管理措施，顺利度过市场环境造成的各种困难.六、完善后勤保卫部门相应制度，逐步改善员工的生活环境，为了保护职工权益，保卫部采取相应措施，严格实行进出门管理规则，杜绝外来干扰，并影响公司的生产经营和损害职工的权益的事件发生.七、督促相关部门做好进出场物资的监管，核对工作，做到所有进出物资万物一失，维护公司利益，不固内外即人为因素影响，造成公司利益损害，发挥全员监督的精神，鼓励职工正确的维权行动，实行单项的奖励措施.八、重视财产物资的实地盘存，做到生产经营数据反映的真实性，一贯性，为领导决策提供科学依据，为公司长期稳定发展做出努力.13 / 13