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1、出纳每月具体工作内容交接1. 付款1.1报销或者供货商付款需有相应的费用报销单或付款申请书， 1000元以下由财务经理和车小姐签批后即可支付;1000元或以上付款 需由财务经理、车小姐签批后还需吴总批准才可支付，当吴总不在公 司时需电话知会后再支付。1.2付款后需在相应的单据上签名，编上相应的流水编号，并盖上“付 讫“应章，并将帐入手工日记帐与财务系统帐。2. 付款2.1收款时需开收款收据，并盖上公司财务应章，给财务经理签名， 根据收款收据上的说明将相应的单据给对方和黄联自留做帐用。2.2即时将帐计入手工帐与财务系统帐，便于日记账管理，在单据上盖 上相应的“收言乞”印章。3. 开现金支票3.1
2、当有需要开支票时，支票不能折迭，书写要工整、干净，用黑色笔 写，抬头日期用大写，支票写完后正面与背面都要盖上相应的财务章 与私章。3.2支票由客户自己去银行入帐时，需剪下自留底支票，要求客户签名 后贴在相应的单据上做账用；当支票需公司帮忙去银行进账时，先剪 下支票自留部分做账用，然后写银行进账单去银行办理3.3当付款银行在珠三角时才可用支票进账，不在珠三角时用电汇单， 开电汇单时需在电汇单右下角盖上公司财务章与私章才可电汇。4. 预付外汇货款4.1需外汇时需先登录外汇管理局上服务平台，4.2预付汇登记4.3预付汇查询4.4预付汇银行制定4.5打印付汇申请书4.6银行外汇5. 交厂房租金5.1每
3、月5日前需开支票付厂房租金给罗田村委，租金为57770元，且 由公司去银行进账，然后将进账单送至罗田村委财务室，银行进账后 几天即可去罗田村委村委室领取收据。6. 发工资6.1每月15日发工资6.2各员工考勤与工资待遇由管理部提供6.3根据管理部提供的考勤与底薪和计算方法算各员工工资6.4在发工资前需将工资表计算好并给财务经理、车小姐与吴总签名后 才可发工资7. 盘点7.1每天需对现金进行盘点，帐与现金是否一致，所有单据需当天入系统，便于管理7.2每月1日需去银行打对账单，并将银行对账单输入财务系统，对银 行进行盘点8. 银行8.1基本户开在公明建设银行，罗田农村信用社开户支付每月水费8.2外汇户开在公明建设银行8.3每月不定期需去公明建设银行几次用电子银行卡取相应回单。9. 现金9.1公司每天需保留2万元现金日常开支。9.2公司现金不够需去银行提，提现金前需填写提备用金申请单给 财务经理与车小姐签名后才可开现金支票去银行提钱。10. 水费10.1每月水费自动在罗田农村信用社银行扣10.2每月15日去罗田水厂打印水费发票。接交人:交接人:财
出纳每月具体工作内容交接
