辽宁成大股份有限公司 财务报表材料

《辽宁成大股份有限公司 财务报表材料》由会员分享，可在线阅读，更多相关《辽宁成大股份有限公司 财务报表材料（6页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、资产负债表 (单位：人民币元)2013科目2013-12-31科目2013-12-31货币资金 881,163,539.02短期借款 600,194,700.00交易性金融资产 19,338,980.73交易性金融负债 应收票据 361,647,874.94应付票据 644,923,297.58应收账款 1,275,470,978.97应付账款 1,062,779,192.06预付款项 815,225,590.10预收款项 140,002,794.43其他应收款 371,917,054.91应付职工薪酬 95,534,458.83应收关联公司款 应交税费 74,785,608.08应收利息 应

2、付利息 81,646,520.55应收股利 应付股利 存货 1,088,393,165.37其他应付款 172,059,083.40其中:消耗性生物资产 应付关联公司款 一年内到期的非流动资产 一年内到期的非流动负债 48,000,000.00其他流动资产 111,987,795.03其他流动负债 1,011,345,770.66流动资产合计 4,925,144,979.07流动负债合计 3,931,271,425.59可供出售金融资产 长期借款 300,000,000.00持有至到期投资 应付债券 1,000,000,000.00长期应收款 600,000.00长期应付款 74,421,59

3、6.00长期股权投资 7,562,654,162.47专项应付款 5,508,500.00投资性房地产 124,774,560.67预计负债 18,193,879.30固定资产 2,494,322,845.47递延所得税负债 447,080,326.90在建工程 1,758,040,209.79其他非流动负债 266,938,401.05工程物资 33,358,393.44非流动负债合计 2,112,142,703.25固定资产清理 负债合计 6,043,414,128.84生产性生物资产 实收资本(或股本) 1,364,709,816.00油气资产 资本公积 85,885,896.11无形资

4、产 480,524,630.10盈余公积 701,608,572.40开发支出 减:库存股 商誉 149,348,893.46未分配利润 8,981,799,290.00长期待摊费用 160,411,893.71少数股东权益 713,704,335.50递延所得税资产 20,216,580.11外币报表折算价差 其他非流动资产 181,724,890.56非正常经营项目收益调整 非流动资产合计 12,965,977,059.78所有者权益(或股东权益)合计 11,847,707,910.01资产总计17,891,122,038.85负债和所有者(或股东权益)合计 17,891,122,038.

5、85利润表 (单位：人民币元)2013科目2013年度科目2013年度一、营业收入10,333,854,547.99二、营业利润1,135,061,794.38减:营业成本8,890,940,249.12加:补贴收入营业税金及附加24,512,359.58营业外收入47,019,714.74销售费用645,850,527.21减:营业外支出42,994,074.02管理费用401,717,205.34其中:非流动资产处置净损失41,240,098.93堪探费用加:影响利润总额的其他科目财务费用69,228,544.08三、利润总额1,139,087,435.10资产减值损失72,819,077

6、.01减:所得税149,820,463.90加:公允价值变动净收益809,963.85加:影响净利润的其他科目投资收益905,465,244.88四、净利润989,266,971.20其中:对联营企业和合营企业的投资权益604,133,517.41归属于母公司所有者的净利润846,405,876.99影响营业利润的其他科目少数股东损益142,861,094.21现金流量表 (单位：人民币元)2013科目2013年度科目2013年度销售商品、提供劳务收到的现金9,248,968,186.44取得子公司及其他营业单位支付的现金净额收到的税费返还102,818,411.39支付其他与投资活动有关的现

7、金收到其他与经营活动有关的现金140,838,172.49投资活动现金流出小计1,498,134,746.73经营活动现金流入小计9,492,624,770.32投资活动产生的现金流量净额-912,583,625.58购买商品、接受劳务支付的现金7,669,016,343.97吸收投资收到的现金支付给职工以及为职工支付的现金603,188,400.89取得借款收到的现金3,691,415,400.00支付的各项税费322,929,225.54收到其他与筹资活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金564,595,952.10筹资活动现金流入小计3,691,415,400.00经营活动现金流出小

8、计9,159,729,922.50偿还债务支付的现金2,923,611,900.00经营活动产生的现金流量净额332,894,847.82分配股利、利润或偿还利息支付的现金228,312,966.53收回投资收到的现金366,931,068.55支付其他与筹资活动有关的现金7,178,500.00取得投资收益收到的现金217,844,382.60筹资活动现金流出小计3,159,103,366.53处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额775,670.00筹资活动产生的现金流量净额532,312,033.47处置子公司及其他营业单位收到的现金净额四、汇率变动对现金的影响-290,81

9、7.07收到其他与投资活动有关的现金四(2)、其他原因对现金的影响投资活动现金流入小计585,551,121.15五、现金及现金等价物净增加额-47,667,561.36购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,191,480,590.15期初现金及现金等价物余额943,831,100.38投资支付的现金306,654,156.58期末现金及现金等价物余额896,163,539.02公司综合能力指标 (单位：人民币元)2013项目 / 报告期2013年度项目 / 报告期2013年度投资与收益基本每股收益(元)0.62021盈利能力 净利润率(%)8.19每股净资产(元)8.1585总资

10、产报酬率(%)5.00净资产收益率加权平均(%)7.88经营能力 存货周转率8.07扣除后每股收益(元) 0.4299固定资产周转率4.36偿债能力流动比率(倍) 1.25总资产周转率0.61速动比率 (倍)0.98资本构成 净资产比率(%) 62.23应收帐款周转率(次) 8.92固定资产比率(%) 13.94资产负债比率(%) 33.78资产负债表 (单位：人民币元)2012科目2012-12-31科目2012-12-31货币资金 943,831,100.38短期借款 983,284,000.00交易性金融资产 18,597,314.87交易性金融负债 应收票据 176,415,857.8

11、0应付票据 454,880,109.71应收账款 1,040,932,017.95应付账款 850,265,826.84预付款项 1,233,958,984.90预收款项 143,753,000.83其他应收款 97,278,617.09应付职工薪酬 96,815,015.57应收关联公司款 应交税费 -45,118,896.90应收利息 应付利息 42,686,630.14应收股利 应付股利 存货 1,115,080,213.36其他应付款 162,336,210.71其中:消耗性生物资产 应付关联公司款 一年内到期的非流动资产 一年内到期的非流动负债 其他流动资产 其他流动负债 1,306

12、,231,514.06流动资产合计 4,626,094,106.35流动负债合计 3,995,133,410.96可供出售金融资产 长期借款 49,000,000.00持有至到期投资 应付债券 长期应收款 长期应付款 90,000,000.00长期股权投资 7,260,701,650.82专项应付款 5,508,500.00投资性房地产 130,291,458.07预计负债 固定资产 2,251,345,455.29递延所得税负债 447,071,945.11在建工程 923,376,354.46其他非流动负债 277,572,192.96工程物资 2,657,678.04非流动负债合计 86

13、9,152,638.07固定资产清理 负债合计 4,864,286,049.03生产性生物资产 实收资本(或股本) 1,364,709,816.00油气资产 资本公积 155,535,667.46无形资产 419,067,046.35盈余公积 701,608,572.40开发支出 减:库存股 商誉 149,348,893.46未分配利润 8,135,393,413.01长期待摊费用 121,842,889.46少数股东权益 689,128,872.61递延所得税资产 30,332,978.21外币报表折算价差 其他非流动资产 非正常经营项目收益调整 非流动资产合计 11,288,964,404

14、.16所有者权益(或股东权益)合计 11,050,772,461.48资产总计15,915,058,510.51负债和所有者(或股东权益)合计 15,915,058,510.51利润表 (单位：人民币元)2012科目2012年度科目2012年度一、营业收入10,293,877,084.55二、营业利润953,139,839.81减:营业成本8,699,659,439.22加:补贴收入营业税金及附加27,769,076.07营业外收入17,595,576.94销售费用598,606,604.76减:营业外支出10,450,807.93管理费用372,359,403.82其中:非流动资产处置净损失

15、8,251,366.79堪探费用加:影响利润总额的其他科目财务费用81,193,122.51三、利润总额960,284,608.82资产减值损失74,611,006.57减:所得税120,763,559.87加:公允价值变动净收益978,307.48加:影响净利润的其他科目投资收益512,483,100.73四、净利润839,521,048.95其中:对联营企业和合营企业的投资权益480,956,032.55归属于母公司所有者的净利润694,880,445.93影响营业利润的其他科目少数股东损益144,640,603.02现金流量表 (单位：人民币元)2012科目2012年度科目2012年度销

16、售商品、提供劳务收到的现金8,542,563,024.57取得子公司及其他营业单位支付的现金净额收到的税费返还104,210,866.48支付其他与投资活动有关的现金收到其他与经营活动有关的现金149,638,419.30投资活动现金流出小计1,256,994,962.42经营活动现金流入小计8,796,412,310.35投资活动产生的现金流量净额-661,245,748.88购买商品、接受劳务支付的现金7,303,154,759.93吸收投资收到的现金24,739,000.00支付给职工以及为职工支付的现金525,666,879.10取得借款收到的现金2,527,762,200.00支付的

17、各项税费340,784,931.47收到其他与筹资活动有关的现金支付其他与经营活动有关的现金612,047,633.41筹资活动现金流入小计2,552,501,200.00经营活动现金流出小计8,781,654,203.91偿还债务支付的现金1,794,971,900.00经营活动产生的现金流量净额14,758,106.44分配股利、利润或偿还利息支付的现金159,152,874.92收回投资收到的现金68,702,781.05支付其他与筹资活动有关的现金5,220,992.00取得投资收益收到的现金375,394,876.72筹资活动现金流出小计1,959,345,766.92处置固定资产、

18、无形资产和其他长期资产收回的现金净额45,482,686.69筹资活动产生的现金流量净额593,155,433.08处置子公司及其他营业单位收到的现金净额18,424,349.64四、汇率变动对现金的影响2,504,101.64收到其他与投资活动有关的现金87,744,519.44四(2)、其他原因对现金的影响投资活动现金流入小计595,749,213.54五、现金及现金等价物净增加额-50,828,107.72购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,042,274,115.91期初现金及现金等价物余额994,659,208.10投资支付的现金214,720,846.51期末现金及现金等价物余额943,831,100.38公司综合能力指标 (单位：人民币元)2012项目 / 报告期2012年度项目 / 报告期2012年度投资与收益基本每股收益(元)0.50918盈利能力 净利润率(%)6.75每股净资产(元)7.5926总资产报酬率(%)4.57净资产收益率加权平均(%)6.96经营能力 存货周转率7.60扣除后每股收益(元) 0.4844固定资产周转率5.86偿债能力流动比率(倍) 1.16总资产周转率0.68速动比率 (倍)0.88资本构成 净资产比率(%) 65.11应收帐款周转率(次) 12.17固定资产比率(%) 14.15资产负债比率(%) 30.56