集团客户现金管理业务协议及申请书模板

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1、附件：1-1钞票管理服务合同钞票管理服务合同（）邮银现服字（）第号甲甲方方：乙乙方方：中国邮政储蓄银行为了加强银企合伙，根据有关法律法规，经甲乙双方协商一致，就乙方为甲方提供钞票管理服务事宜签订本合同。第一条第一条定义定义本合同中钞票管理服务是指乙方协助甲方科学合理地管理钞票账户头寸及活期存款余额，以达到提高资金流动性和使用效益目的的金融服务方式。第二条第二条服务对象服务对象（一）本合同商定乙方的服务对象（如下简称服务对象）涉及：1甲方。2甲乙双方承认的甲方分支机构、独立核算的附属机构或者其她非法人组织（如下统称分支机构）。3甲乙双方承认的甲方子公司、控股公司、参股公司、关联方等法人（如下统称

2、关联公司）。(二)甲乙双方承认甲方分支机构及关联公司的方式1甲方向乙方提供参与本合同的分支机构、关联公司名称及其账户清单，该清单应经甲方签章确认。2对于分支机构，可由甲方统一签章提交钞票管理服务申请表。3关联公司应向乙方提供钞票管理服务申请表。如关联公司非甲方全资子公司，还应向乙方提供该关联公司批准加入本合同的有关法律文献。上述清单、申请表等文献的提交作为本合同生效的先决条件。（三）甲方为本合同的签订单位，甲方及其参与本钞票管理服务的分支机构或关联公司为合同参与及执行单位，甲方应保证其分支机构或关联公司熟知并履行本合同。第三条第三条服务机构服务机构本合同项下钞票管理服务事项由乙方服务机构具体办

3、理，乙方的服务机构涉及：（一）主办行：中国邮政储蓄银行_分行。（二）承办行：中国邮政储蓄银行_分行_支行。为甲方设立钞票管理业务主账户(或总账户)的经办行。（三）协办行：为甲方下属单位或关联单位设立钞票管理业务子账户的经办行及其所属分行。乙方应保证承办行及所有协办行熟知并履行本合同，并组织主办行、承办行、协办行共同为甲方提供优质的钞票管理服务，平常业务由承办行负责与甲方联系解决。第四条第四条服务内容服务内容（一）乙方可向甲方提供的钞票管理服务内容涉及如下所有或部分内容：1账户管理；2结算业务；3流动性管理；4投融资服务；5信息服务；6其其他经双方书面商定的钞票管理服务。(二）乙方为甲方及其分支

4、机构或关联公司提供钞票管理服务的具体服务品种及内容，由甲方或其关联公司向乙方提交钞票管理服务申请表或另行签订补充合同拟定。（三）对公活期存款账户透支等融资业务需由甲方另行提出申请，经乙方批准并由双方另行签订有关合同后方可办理。第五条第五条服务方式服务方式（一）甲方选择如下第种方式，使用乙方的钞票管理服务：1使用乙方钞票管理平台客户端。2使用银企直联系统，即将其公司资源管理系统（ERP）、财务管理系统或具有类似功能的系统与乙方的钞票管理平台对接，具体操作模式可由甲乙双方及系统开发商另行协商拟定。3双方承认的其她方式。（二）甲方通过钞票管理平台或银企直联系统发送的电子指令，单独构成乙方据以进行有关

5、操作、资金汇划、付款等交易的合法有效根据。（三）双方建立健全对账制度，以保证双方账户关系清晰、资金安全。第六条第六条服务内容和方式的调节服务内容和方式的调节甲方需调节钞票管理服务内容或方式的，应提前个工作日提出书面申请，经乙方书面确认后方可执行。书面申请作为本合同的构成部分。第七条第七条服务费用服务费用甲方应向乙方支付钞票管理服务费用，具体收费项目、费率、付费时间、付费方式等事项，由双方按照人民银行、银行业监督管理机构等国家有关部门的规定，以签订钞票管理服务费用表的方式拟定。甲方需要增长钞票管理服务内容或产品时，须与乙方商定有关费用。第八条第八条甲方承诺：甲方承诺：（一）办理的各项业务符合国家

6、法律、法规和规章的规定；（二）提供应乙方的多种文献、资料、信息真实、精确、完整、合法、有效；（三）对的操作钞票管理平台或银企直联系统，操作员、复核员、管理员之间不得串岗，发生变更应及时在系统中进行调节；（四）通过钞票管理平台或银企直联系统提交的交易指令在身份验证通过后即构成对乙方的有效指令；甲方保证乙方根据该指令进行的操作、汇划、付款等行为，不受任何服务对象或第三方提出的异议、索赔和诉讼，否则甲方应以自己的名义自负费用解决该异议、索赔和诉讼，并补偿乙方因此承受的任何损失和费用；（五）当甲方账户余额局限性或超过核定的账户透支额度时，乙方有权回绝执行其交易指令；（六）妥善保管电子证书及密码，发生损

7、坏、丢失电子证书或遗忘、泄露密码等失控情形时，应及时告知乙方，因上述失控情形导致的损失由甲方承当；（七）按照钞票管理服务费用表拟定的付费方式准时交纳各项服务费用和利息。未及时、足额交纳各项费用和利息的，乙方有权从甲方账户中直接划收，并按钞票管理服务费用表、透支额度合同等商定向甲方收取滞纳金或罚息等款项。（八）通过钞票管理平台或银企直联系统发起各项交易均在乙方各服务机构拟定的对公营业终结时间前完毕；（九）甲方应定期与乙方核对账目，如有异议，应立即提出并协助乙方复核。第九条第九条乙方承诺乙方承诺（一）及时为甲方开通各项商定的钞票管理服务功能；（二）及时解决符合本合同商定的甲方通过钞票管理平台或银企

8、直联系统发起的各项交易指令；（三）向甲方提供钞票管理业务培训和征询服务；（四）及时向甲方提供钞票管理平台有关软件的更新版本和对有关人员进行培训；（五）发生通讯、网络等故障时，尽快排除故障或采用其她补救措施。第十条第十条账户的冻结账户的冻结有关国家机关依法对服务对象的本合同项下账户冻结或者扣划时，乙方应当予以配合，并在账户冻结、扣划后及时告知账户的所有人。第十一条第十一条保密条款保密条款任何一方对获知的对方商业秘密及其他与利益有关的财务数据或任何信息负有保密的义务。除法律、法规、规章另有规定外，未经对方批准，不得向任何第三方披露或泄露上述信息。保密义务不受本合同无效、解除、终结的影响。第十二条第

9、十二条合同的生效合同的生效本合同自甲方提供本合同第二条规定的申请表、决策后，并经双措施定代表人、负责人或授权代理人在本合同和钞票管理服务费用表上签字和盖章之日起生效，有效期年。期满前两个月内双方均无书面异议的，本合同有效期自动延长年。第十三条第十三条合同的变更和终结合同的变更和终结（一）在履行本合同过程中，未经双方书面协商一致，任何一方不得单方面修改或变更本合同。（二）如遇国家法律、法规或政策变化，致使本合同的部分或所有条款不符合国家法律、法规或政策规定的，双方应及时协商，尽快修改本合同有关条款。（三）服务对象存在如下行为时，乙方可以暂停或终结为其提供本合同项下的钞票管理服务：1从事违法经营活

10、动或者涉嫌“洗钱”等违法活动；2发生不良结算记录超过三次并回绝纠正；3不按本合同商定向乙方提供有关资料，回绝履行钞票管理服务合同等有关合同条款；4其她双方商定的暂停或终结服务的行为。（四）除上款商定之外，本合同有效期内，任何一方提出终结本合同，需提前一种月告知对方，经双方协商一致并达到书面意见后，方可终结。第十四条第十四条违约责任违约责任违背本合同商定，导致对方损失的，由违约方承当补偿责任。第十五条第十五条不可抗力不可抗力因不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行本合同部分或所有商定义务时，受不可抗力影响不能履行义务的双方或一方应立即书面告知对方，并提供不可抗力发生地公证机关提供的不可抗力证明。根据

11、不可抗力的性质和影响，该双方或一方可不承当违约责任。除双方另有商定，在不可抗力消除后，本合同应继续履行。第十六条第十六条法律合用法律合用本合同的签订、生效、履行和解释，均合用中华人民共和国法律。第十七条第十七条争议解决争议解决本合同履行中发生争议，可由双方协商解决，也可按如下第种方式解决：（一）诉讼。由乙方住所地人民法院管辖。（二）仲裁。提交（仲裁机构全称）按其仲裁规则进行仲裁。在诉讼或仲裁期间，本合同不波及争议的条款仍须履行。第十八条第十八条其她事项其她事项甲乙双方因钞票管理服务而签订的有关表单、合同等书面文献（涉及但不限于钞票管理服务申请表、费用表、透支额度合同、委托贷款合同、网上银行公司

12、客户服务合同、银企直联合同等）作为本合同附件，为本合同的构成部分。第十九条第十九条合同份数合同份数本合同一式份，双方各份，效力相似。第二十条第二十条提示提示乙方已提请甲方注意对合同各条款作全面、精确的理解，并应甲方的规定做了乙方已提请甲方注意对合同各条款作全面、精确的理解，并应甲方的规定做了相应阐明。签约双方对本合同的含义结识一致。相应阐明。签约双方对本合同的含义结识一致。甲方（签章）甲方（签章）乙方（签章）乙方（签章）法定代表人法定代表人负责人负责人或授权代理人或授权代理人或授权代理人或授权代理人签约日期：签约日期：年年月月日日签约地点：签约地点：附件：2-1XJGL()-1结算账户支付限额

13、控制申请书结算账户支付限额控制申请书申请事项：支付限额新增支付限额修改支付限额删除户名：账号：此申请书一式二联，第一联申请人开户行留存，第二联申请人留存，本联为第一联。如下为账户支付限额控制登记内容：1.单笔支付限额：2.日支付限额：3.月支付限额：4.不定期支付限额：5.不定期起始日期：6.不定期终结日期：申请人声明：为加强资金管理，控制资金操作风险，根据我单位财务管理制度等有关规定，特申请贵行按以上参数设定，控制我单位资金支付额度，如在执行过程中引起经济纠纷，我单位愿承当所有责任。申请单位签章：申请经办人：申请日期：银行意见：银行签章：审批人：经 办 人：经办日期：附件：2-2XJGL()

14、-1结算账户支付限额控制申请书结算账户支付限额控制申请书申请事项：支付限额新增支付限额修改支付限额删除户名：账号：此申请书一式二联，第一联申请人开户行留存，第二联申请人留存，本联为第二联。如下为账户支付限额控制登记内容：1.单笔支付限额：2.日支付限额：3.月支付限额：4.不定期支付限额：5.不定期起始日期：6.不定期终结日期：申请人声明：为加强资金管理，控制资金操作风险，根据我单位财务管理制度等有关规定，特申请贵行按以上参数设定，控制我单位资金支付额度，如在执行过程中引起经济纠纷，我单位愿承当所有责任。申请单位签章：申请经办人：申请日期：银行意见：银行签章：审批人：经 办 人：经办日期：附件

15、：3-1XJGL()-2结算账户定向收支控制申请书结算账户定向收支控制申请书申请事项：新增修改删除户名：账号：此申请书一式二联，第一联申请人开户行留存，第二联申请人留存，本联为第一联。如下为账户支付限额控制登记内容：一、定向关系属性代码：（0 限定划款对象，1 限制划款对象）二、定向收支账户1.账号：定向业务类型：（0 收入类，1 支出类，2 收支类）户名：2.账号：定向业务类型：（0 收入类，1 支出类，2 收支类）户名：3.账号：定向业务类型：（0 收入类，1 支出类，2 收支类）户名：4.账号：定向业务类型：（0 收入类，1 支出类，2 收支类）户名：5.账号：定向业务类型：（0 收入类

16、，1 支出类，2 收支类）户名：6.账号：定向业务类型：（0 收入类，1 支出类，2 收支类）户名：7.账号：定向业务类型：（0 收入类，1 支出类，2 收支类）户名：8.账号：定向业务类型：（0 收入类，1 支出类，2 收支类）户名：申请人声明：为加强资金管理，控制资金操作风险，根据我单位财务管理制度等有关规定，特申请贵行对以上收入、支出账户进行限制，如在执行过程中引起经济纠纷，我单位愿承当所有责任。申请单位签章：申请经办人：申请日期：银行意见：银行签章：审批人：经 办 人：经办日期：注：1.限定划款对象：表达只能对指定的定向收支账号进行收入、支付或收付；2.限制划款对象：表达不能对指定的定

17、向收支关系账号进行收入、支付或收付附件：3-2XJGL()-2结算账户定向收支控制申请书结算账户定向收支控制申请书申请事项：新增修改删除户名：账号：此申请书一式二联，第一联申请人开户行留存，第二联申请人留存，本联为第二联。如下为账户支付限额控制登记内容：一、定向关系属性代码：（0 限定划款对象，1 限制划款对象）二、定向收支账户1.账号：定向业务类型：（0 收入类，1 支出类，2 收支类）户名：2.账号：定向业务类型：（0 收入类，1 支出类，2 收支类）户名：3.账号：定向业务类型：（0 收入类，1 支出类，2 收支类）户名：4.账号：定向业务类型：（0 收入类，1 支出类，2 收支类）户名

18、：5.账号：定向业务类型：（0 收入类，1 支出类，2 收支类）户名：6.账号：定向业务类型：（0 收入类，1 支出类，2 收支类）户名：7.账号：定向业务类型：（0 收入类，1 支出类，2 收支类）户名：8.账号：定向业务类型：（0 收入类，1 支出类，2 收支类）户名：申请人声明：为加强资金管理，控制资金操作风险，根据我单位财务管理制度等有关规定，特申请贵行对以上收入、支出账户进行限制，如在执行过程中引起经济纠纷，我单位愿承当所有责任。申请单位签章：申请经办人：申请日期：银行意见：银行签章：审批人：经 办 人：经办日期：注：1.限定划款对象：表达只能对指定的定向收支账号进行收入、支付或收付

19、；2.限制划款对象：表达不能对指定的定向收支关系账号进行收入、支付或收付。附件：4-1XJGL()-3法人客户、账户透支维护申请书法人客户、账户透支维护申请书申请事项：新增修改删除客户名称：客户编号：此申请书一式三联，第一联管理行留存，第二联申请人开户行留存，第三联申请人留存，本联为第一联。一、如下为法人透支授信额度登记内容：1.合同编号：2.透支结息方式：3.透支额度起始日期：4.透支额度截止日期：5.透支年利率：%透支利率代码：6.透支利率浮动比：%7.容许持续透支天数：8.透支授信总额度：二、如下为法人账户透支授信额度登记内容：1.账号：2.户名：3.核定可使用额度：4.容许持续透支天数

20、：5.透支取现标志：6.额度管理方式：（0 集中式，1 分散式，2 集中分散式）申请单位签章：申请经办人：申请日期：开户行意见：开户行签章：负责人签章：经办日期：支行意见：支行签章：负责人签章：经办日期：二级分行意见：二级分行签章：负责人签章：经办日期：一级分行意见：一级分行签章：负责人签章：经办日期：注：1.透支利率浮动比：可上下浮动，下浮时前用“”表达；2.容许持续透支天数：必须不不小于或等于 180 天。附件：4-2XJGL()-3法人客户、账户透支维护申请书法人客户、账户透支维护申请书申请事项：新增修改删除客户名称：客户编号：此申请书一式三联，第一联管理行留存，第二联申请人开户行留存，

21、第三联申请人留存，本联为第二联。一、如下为法人透支授信额度登记内容：1.合同编号：2.透支结息方式：3.透支额度起始日期：4.透支额度截止日期：5.透支年利率：%透支利率代码：6.透支利率浮动比：%7.容许持续透支天数：8.透支授信总额度：二、如下为法人账户透支授信额度登记内容：1.账号：2.户名：3.核定可使用额度：4.容许持续透支天数：5.透支取现标志：6.额度管理方式：（0 集中式，1 分散式，2 集中分散式）申请单位签章：申请经办人：申请日期：开户行意见：开户行签章：负责人签章：经办日期：支行意见：支行签章：负责人签章：经办日期：二级分行意见：二级分行签章：负责人签章：经办日期：一级分

22、行意见：一级分行签章：负责人签章：经办日期：注：1.透支利率浮动比：可上下浮动，下浮时前用“”表达；2.容许持续透支天数：必须不不小于或等于 180 天。附件：4-3XJGL()-3法人客户、账户透支维护申请书法人客户、账户透支维护申请书申请事项：新增修改删除客户名称：客户编号：此申请书一式三联，第一联管理行留存，第二联申请人开户行留存，第三联申请人留存，本联为第三联。一、如下为法人透支授信额度登记内容：1.合同编号：2.透支结息方式：3.透支额度起始日期：4.透支额度截止日期：5.透支年利率：%透支利率代码：6.透支利率浮动比：%7.容许持续透支天数：8.透支授信总额度：二、如下为法人账户透

23、支授信额度登记内容：1.账号：2.户名：3.核定可使用额度：4.容许持续透支天数：5.透支取现标志：6.额度管理方式：（0 集中式，1 分散式，2 集中分散式）申请单位签章：申请经办人：申请日期：开户行意见：开户行签章：负责人签章：经办日期：支行意见：支行签章：负责人签章：经办日期：二级分行意见：二级分行签章：负责人签章：经办日期：一级分行意见：一级分行签章：负责人签章：经办日期：注：1.透支利率浮动比：可上下浮动，下浮时前用“”表达；2.容许持续透支天数：必须不不小于或等于 180 天。附件：5-1XJGL()-4集团客户内部透支额度维护申请书集团客户内部透支额度维护申请书申请事项：新增修改

24、删除额度管理公司户名：额度管理公司账号：此申请书一式三联，第一联管理行留存，第二联申请人开户行留存，第三联申请人留存，本联为第一联。一、如下为账户内部透支维护内容：1.内部透支账号：2.内部透支户名：3.透支取现标志：A 是B 否4.容许持续隔夜透支天数：5.额度管理方式：核定可使用额度：可使用上级额度：二、如下为账户内部透支维护内容：1.内部透支账号：2.内部透支户名：3.透支取现标志：A 是B 否4.容许持续隔夜透支天数：5.额度管理方式：核定可使用额度：可使用上级额度：申请单位签章：申请经办人：申请日期：开户行意见：开户行签章：负责人签章：经办日期：支行意见：支行签章：负责人签章：经办日

25、期：二级分行意见：二级分行签章：负责人签章：经办日期：一级分行意见：一级分行签章：负责人签章：经办日期：注：1.容许持续隔夜透支天数：只能不不小于或等于 180 天；2.额度管理方式：选择“集中式”时，“可使用上级额度”和“核定可使用额度”无需输入。附件：5-2XJGL()-4集团客户内部透支额度维护申请书集团客户内部透支额度维护申请书申请事项：新增修改删除额度管理公司户名：额度管理公司账号：此申请书一式三联，第一联管理行留存，第二联申请人开户行留存，第三联申请人留存，本联为第二联。一、如下为账户内部透支维护内容：1.内部透支账号：2.内部透支户名：3.透支取现标志：A 是B 否4.容许持续隔

26、夜透支天数：5.额度管理方式：核定可使用额度：可使用上级额度：二、如下为账户内部透支维护内容：1.内部透支账号：2.内部透支户名：3.透支取现标志：A 是B 否4.容许持续隔夜透支天数：5.额度管理方式：核定可使用额度：可使用上级额度：申请单位签章：申请经办人：申请日期：开户行意见：开户行签章：负责人签章：经办日期：支行意见：支行签章：负责人签章：经办日期：二级分行意见：二级分行签章：负责人签章：经办日期：一级分行意见：一级分行签章：负责人签章：经办日期：注：1.容许持续隔夜透支天数：只能不不小于或等于 180 天；2.额度管理方式：选择“集中式”时，“可使用上级额度”和“核定可使用额度”无需

27、输入。附件：5-3XJGL()-4集团客户内部透支额度维护申请书集团客户内部透支额度维护申请书申请事项：新增修改删除额度管理公司户名：额度管理公司账号：此申请书一式三联，第一联管理行留存，第二联申请人开户行留存，第三联申请人留存，本联为第三联。一、如下为账户内部透支维护内容：1.内部透支账号：2.内部透支户名：3.透支取现标志：A 是B 否4.容许持续隔夜透支天数：5.额度管理方式：核定可使用额度：可使用上级额度：二、如下为账户内部透支维护内容：1.内部透支账号：2.内部透支户名：3.透支取现标志：A 是B 否4.容许持续隔夜透支天数：5.额度管理方式：核定可使用额度：可使用上级额度：申请单位

28、签章：申请经办人：申请日期：开户行意见：开户行签章：负责人签章：经办日期：支行意见：支行签章：负责人签章：经办日期：二级分行意见：二级分行签章：负责人签章：经办日期：一级分行意见：一级分行签章：负责人签章：经办日期：注：1.容许持续隔夜透支天数：只能不不小于或等于 180 天；2.额度管理方式：选择“集中式”时，“可使用上级额度”和“核定可使用额度”无需输入。附件：6-1XJGL()-5钞票管理客户总分关系维护申请书钞票管理客户总分关系维护申请书功能选项：建立删除修改此申请书一式二联，第一联申请人开户行留存，第二联申请人留存，本联为第一联。一、如下为客户总分关系维护内容：1.客户编号：2.客户

29、名称：3.上级公司客户编号：4.上级公司客户名称：5.备注：二、如下为客户总分关系维护内容：1.客户编号：2.客户名称：3.上级公司客户编号：4.上级公司客户名称：5.备注：三、如下为客户总分关系维护内容：1.客户编号：2.客户名称：3.上级公司客户编号：4.上级公司客户名称：5.备注：申请单位签章：申请经办人：申请日期：银行意见：银行签章：审批人：经 办 人：经办日期：附件：6-2XJGL()-5钞票管理客户总分关系维护申请书钞票管理客户总分关系维护申请书功能选项：建立删除修改此申请书一式二联，第一联申请人开户行留存，第二联申请人留存，本联为第二联。一、如下为客户总分关系维护内容：1.客户编

30、号：2.客户名称：3.上级公司客户编号：4.上级公司客户名称：5.备注：二、如下为客户总分关系维护内容：1.客户编号：2.客户名称：3.上级公司客户编号：4.上级公司客户名称：5.备注：三、如下为客户总分关系维护内容：1.客户编号：2.客户名称：3.上级公司客户编号：4.上级公司客户名称：5.备注：申请单位签章：申请经办人：申请日期：银行意见：银行签章：审批人：经 办 人：经办日期：附件：7-1XJGL()-6虚拟账簿维护申请书虚拟账簿维护申请书申请事项：虚拟账簿开通虚拟账簿关闭虚拟账簿开立虚拟账簿维护虚拟账簿注销户名：账号：此申请书一式三联，第一联开通管理行留存，第二联申请人开户行留存，第三

31、联申请人留存，本联为第一联。一、如下为虚拟账簿开立、维护或退出登记内容：1.虚拟账簿名称：2.虚拟账簿编号：（开立时可自选）3.上级虚拟账簿编号：4.虚拟账簿类别：5.支取方式：（A 统收统支，B 已收定支，C 超额定支超额额度，D 只收不付）6.计息方式：（A 不计息，B 贷方计息，C 借方计息，D 借贷方分别计息）7.利息分派标志：（A 不分派，B 分派）8.计息周期：（A 每月月底，B 每季 20 日，C 不定期）9.借方年利率：%10.贷方年利率：%11.账簿输出标志：（A 不输出，B 按日，C 按月，D 按年）12.支付限额开通标志：（A 关闭，B 开通）13.单笔支付限额：14.日

32、支付限额：15.月支付限额：16.不定期支付限额：17.不定期起始日期：18.不定期终结日期：二、如下为虚拟账簿开立、维护或退出登记内容：1.虚拟账簿名称：2.虚拟账簿编号：（开立时可自选）3.上级虚拟账簿编号：4.虚拟账簿类别：5.支取方式：（A 统收统支，B 已收定支，C 超额定支超额额度，D 只收不付）6.计息方式：（A 不计息，B 贷方计息，C 借方计息，D 借贷方分别计息）7.利息分派标志：（A 不分派，B 分派）8.计息周期：（A 每月月底，B 每季 20 日，C 不定期）9.借方年利率：%10.贷方年利率：%11.账簿输出标志：（A 不输出，B 按日，C 按月，D 按年）12.支

33、付限额开通标志：（A 关闭，B 开通）13.单笔支付限额：14.日支付限额：15.月支付限额：16.不定期支付限额：17.不定期起始日期：18.不定期终结日期：申请单位意见：申请单位签章：负责人签章：经办日期：开户行意见：开户行签章：负责人签章：经办日期：注：1.超额额度：表达账簿可透支的额度，只有“虚拟账簿支取方式”填写“C 超额定支”时，才需填写；2.支付限额开通标志：选择“开通”时，需填写笔支付限额、日支付限额、月支付限额、不定期支付限额、不定期起始日期、不定期终结日期。附件：7-2XJGL()-6虚拟账簿维护申请书虚拟账簿维护申请书申请事项：虚拟账簿开通虚拟账簿关闭虚拟账簿开立虚拟账簿

34、维护虚拟账簿注销户名：账号：此申请书一式三联，第一联开通管理行留存，第二联申请人开户行留存，第三联申请人留存，本联为第二联。一、如下为虚拟账簿开立、维护或退出登记内容：1.虚拟账簿名称：2.虚拟账簿编号：（开立时可自选）3.上级虚拟账簿编号：4.虚拟账簿类别：5.支取方式：（A 统收统支，B 已收定支，C 超额定支超额额度，D 只收不付）6.计息方式：（A 不计息，B 贷方计息，C 借方计息，D 借贷方分别计息）7.利息分派标志：（A 不分派，B 分派）8.计息周期：（A 每月月底，B 每季 20 日，C 不定期）9.借方年利率：%10.贷方年利率：%11.账簿输出标志：（A 不输出，B 按日

35、，C 按月，D 按年）12.支付限额开通标志：（A 关闭，B 开通）13.单笔支付限额：14.日支付限额：15.月支付限额：16.不定期支付限额：17.不定期起始日期：18.不定期终结日期：二、如下为虚拟账簿开立、维护或退出登记内容：1.虚拟账簿名称：2.虚拟账簿编号：（开立时可自选）3.上级虚拟账簿编号：4.虚拟账簿类别：5.支取方式：（A 统收统支，B 已收定支，C 超额定支超额额度，D 只收不付）6.计息方式：（A 不计息，B 贷方计息，C 借方计息，D 借贷方分别计息）7.利息分派标志：（A 不分派，B 分派）8.计息周期：（A 每月月底，B 每季 20 日，C 不定期）9.借方年利率

36、：%10.贷方年利率：%11.账簿输出标志：（A 不输出，B 按日，C 按月，D 按年）12.支付限额开通标志：（A 关闭，B 开通）13.单笔支付限额：14.日支付限额：15.月支付限额：16.不定期支付限额：17.不定期起始日期：18.不定期终结日期：申请单位意见：申请单位签章：负责人签章：经办日期：开户行意见：开户行签章：负责人签章：经办日期：注：1.超额额度：表达账簿可透支的额度，只有“虚拟账簿支取方式”填写“C 超额定支”时，才需填写；2.支付限额开通标志：选择“开通”时，需填写笔支付限额、日支付限额、月支付限额、不定期支付限额、不定期起始日期、不定期终结日期。附件：7-3XJGL(

37、)-6虚拟账簿维护申请书虚拟账簿维护申请书申请事项：虚拟账簿开通虚拟账簿关闭虚拟账簿开立虚拟账簿维护虚拟账簿注销户名：账号：此申请书一式三联，第一联开通管理行留存，第二联申请人开户行留存，第三联申请人留存，本联为第三联。一、如下为虚拟账簿开立、维护或退出登记内容：1.虚拟账簿名称：2.虚拟账簿编号：（开立时可自选）3.上级虚拟账簿编号：4.虚拟账簿类别：5.支取方式：（A 统收统支，B 已收定支，C 超额定支超额额度，D 只收不付）6.计息方式：（A 不计息，B 贷方计息，C 借方计息，D 借贷方分别计息）7.利息分派标志：（A 不分派，B 分派）8.计息周期：（A 每月月底，B 每季 20

38、日，C 不定期）9.借方年利率：%10.贷方年利率：%11.账簿输出标志：（A 不输出，B 按日，C 按月，D 按年）12.支付限额开通标志：（A 关闭，B 开通）13.单笔支付限额：14.日支付限额：15.月支付限额：16.不定期支付限额：17.不定期起始日期：18.不定期终结日期：二、如下为虚拟账簿开立、维护或退出登记内容：1.虚拟账簿名称：2.虚拟账簿编号：（开立时可自选）3.上级虚拟账簿编号：4.虚拟账簿类别：5.支取方式：（A 统收统支，B 已收定支，C 超额定支超额额度，D 只收不付）6.计息方式：（A 不计息，B 贷方计息，C 借方计息，D 借贷方分别计息）7.利息分派标志：（A

39、 不分派，B 分派）8.计息周期：（A 每月月底，B 每季 20 日，C 不定期）9.借方年利率：%10.贷方年利率：%11.账簿输出标志：（A 不输出，B 按日，C 按月，D 按年）12.支付限额开通标志：（A 关闭，B 开通）13.单笔支付限额：14.日支付限额：15.月支付限额：16.不定期支付限额：17.不定期起始日期：18.不定期终结日期：申请单位意见：申请单位签章：负责人签章：经办日期：开户行意见：开户行签章：负责人签章：经办日期：注：1.超额额度：表达账簿可透支的额度，只有“虚拟账簿支取方式”填写“C 超额定支”时，才需填写；2.支付限额开通标志：选择“开通”时，需填写笔支付限额

40、、日支付限额、月支付限额、不定期支付限额、不定期起始日期、不定期终结日期。附件：8-1XJGL()-7资金归集最高档账户维护申请书资金归集最高档账户维护申请书申请书编号：申请事项：建立修改删除此申请书一式三联，第一联管理行留存，第二联开户行留存，第三联客户留存，本联为第一联。1.产品编号：2.最高档账户账号：3.最高档账户名称：4.渠道选择：（A网上银行，B银企直联，C其他）5.归集登记簿输出标志：（A不输出，B按日，C按月，D按年）6.汇总记账凭证打印标志：7.汇总记账清单打印标志：8.营业税率：9.其她费率：10.生效日期：11.终结日期：12.客户经理：13.联系电话：14.联系手机：1

41、5.Email：16.备注：申请单位签章：经办人签名：申请日期：开户行意见：开户行签章：负责人签章：经办日期：支行意见：支行签章：负责人签章：经办日期：二级分行意见：支行签章：负责人签章：经办日期：一级分行意见：支行签章：负责人签章：经办日期：注：1.申请书编号：录入交易成功后，根据成功提示的申请书编号填写；2.产品编号：建立时，不需填写；修改或删除时，需填写。附件：8-2XJGL()-7资金归集最高档账户维护申请书资金归集最高档账户维护申请书申请书编号：申请事项：建立修改删除此申请书一式三联，第一联管理行留存，第二联开户行留存，第三联客户留存，本联为第二联。1.产品编号：2.最高档账户账号：

42、3.最高档账户名称：4.渠道选择：（A网上银行，B银企直联，C其他）5.归集登记簿输出标志：（A不输出，B按日，C按月，D按年）6.汇总记账凭证打印标志：7.汇总记账清单打印标志：8.营业税率：9.其她费率：10.生效日期：11.终结日期：12.客户经理：13.联系电话：14.联系手机：15.Email：16.备注：申请单位签章：经办人签名：申请日期：开户行意见：开户行签章：负责人签章：经办日期：支行意见：支行签章：负责人签章：经办日期：二级分行意见：支行签章：负责人签章：经办日期：一级分行意见：支行签章：负责人签章：经办日期：注：1.申请书编号：录入交易成功后，根据成功提示的申请书编号填写；

43、2.产品编号：建立时，不需填写；修改或删除时，需填写。附件：8-3XJGL()-7资金归集最高档账户维护申请书资金归集最高档账户维护申请书申请书编号：申请事项：建立修改删除此申请书一式三联，第一联管理行留存，第二联开户行留存，第三联客户留存，本联为第三联。1.产品编号：2.最高档账户账号：3.最高档账户名称：4.渠道选择：（A网上银行，B银企直联，C其他）5.归集登记簿输出标志：（A不输出，B按日，C按月，D按年）6.汇总记账凭证打印标志：7.汇总记账清单打印标志：8.营业税率：9.其她费率：10.生效日期：11.终结日期：12.客户经理：13.联系电话：14.联系手机：15.Email：16

44、.备注：申请单位签章：经办人签名：申请日期：开户行意见：开户行签章：负责人签章：经办日期：支行意见：支行签章：负责人签章：经办日期：二级分行意见：支行签章：负责人签章：经办日期：一级分行意见：支行签章：负责人签章：经办日期：注：1.申请书编号：录入交易成功后，根据成功提示的申请书编号填写；2.产品编号：建立时，不需填写；修改或删除时，需填写。附件：9-1XJGL()-8资金归集关系维护申请书资金归集关系维护申请书申请书编号：申请事项：单账户加入子树加入单账户退出子集退出修改关系冻结关系解冻产品编号：子账户账号：虚拟账簿编号：子账户户名：此申请书一式三联，第一联管理行留存，第二联开户行留存，第三

45、联客户留存，本联为第一联。1.上级账号：2.虚拟账簿编号：3.上级户名：4.归集方向：（A向上归集，B向下归集，C双向归集）5.归集类型：（A实时归集，B批量归集）6.反向归集标志：(A不反向归集，B反向归集)7.归集方式：（A全额归集，B超额归集最高归集限额，最低留存限额，C留底取整归集取整单位，D余额比例，E最高合计上存余额归集余额）8.支控标志：（A不控制金额，B控制金额）；9.支控方式：（A统收统支，B以收定支，C超额定支超额额度，D预算定支起始日期，终结日期，金额）10.委托贷款标志：（A否，B是）11.归集登记簿输出标志：（A不输出，B按日，C按月）12.汇总记账凭证打印标志：13

46、.汇总记账清单打印标志：14.内部计息标志：（A不计息，B贷方计息，C借方计息，D借贷方分别计息）15.内部计息周期：（A月末，B每月20，C每季20）16.利息再分派标志：（A不分派，B分派）17.指定利息收入账号：18.利息收入户名：19.指定利息支出账号：20.利息支出户名：21.本级上存利率：%22.上级下拨利率：%23.营业税率：%24.其她税率：%25.生效日期：年月日26.终结日期：年月日27.客户经理：28.联系电话：29.联系手机：30.Email：31.备注：申请单位签章：经办人签章：申请日期：申请账户开户行意见：账户开户行签章：负责人：日期：注：1.申请事项：选择归集关系

47、冻结或解冻时，只需输入子账户账号及户名，其她无输填写；2.虚拟账簿编号：未使用虚拟账簿产品，无需填写；3.本级上存利率：表达贷方利率；上级下拨利率，表达借方利率；4.支控标志：选择“B 控制金额”时，必须选择“9 支控方式”；如选择“A 不控制金额”，支控方式无需输入；5.备注：更新资金归集新旧账号，在此栏注明原账号和新账号即可。其她需阐明事项，可在此注明。附件：9-2XJGL()-8资金归集关系维护申请书资金归集关系维护申请书申请书编号：申请事项：单账户加入子树加入单账户退出子集退出修改关系冻结关系解冻产品编号：子账户账号：虚拟账簿编号：子账户户名：此申请书一式三联，第一联管理行留存，第二联

48、开户行留存，第三联客户留存，本联为第二联。1.上级账号：2.虚拟账簿编号：3.上级户名：4.归集方向：（A向上归集，B向下归集，C双向归集）5.归集类型：（A实时归集，B批量归集）6.反向归集标志：(A不反向归集，B反向归集)7.归集方式：（A全额归集，B超额归集最高归集限额，最低留存限额，C留底取整归集取整单位，D余额比例，E最高合计上存余额归集余额）8.支控标志：（A不控制金额，B控制金额）；9.支控方式：（A统收统支，B以收定支，C超额定支超额额度，D预算定支起始日期，终结日期，金额）10.委托贷款标志：（A否，B是）11.归集登记簿输出标志：（A不输出，B按日，C按月，D按季）12.汇

49、总记账凭证打印标志：13.汇总记账清单打印标志：14.内部计息标志：（A不计息，B贷方计息，C借方计息，D借贷方分别计息）15.内部计息周期：（A每月末，B每月20，C每季20）16.利息再分派标志：（A不分派，B分派）17.指定利息收入账号：18.利息收入户名：19.指定利息支出账号：20.利息支出户名：21.本级上存利率：%22.上级下拨利率：%23.营业税率：%24.其她税率：%25.生效日期：年月日26.终结日期：年月日27.客户经理：28.联系电话：29.联系手机：30.Email：31.备注：申请单位签章：经办人签章：申请日期：申请账户开户行意见：账户开户行签章：负责人：日期：注：

50、1.申请事项：选择归集关系冻结或解冻时，只需输入子账户账号及户名，其她无输填写；2.虚拟账簿编号：未使用虚拟账簿产品，无需填写；3.本级上存利率：表达贷方利率；上级下拨利率，表达借方利率；4.支控标志：选择“B 控制金额”时，必须选择“9 支控方式”；如选择“A 不控制金额”，支控方式无需输入；5.备注：更新资金归集新旧账号，在此栏注明原账号和新账号即可。其她需阐明事项，可在此注明。附件：9-3XJGL()-8资金归集关系维护申请书资金归集关系维护申请书申请书编号：申请事项：单账户加入子树加入单账户退出子集退出修改关系冻结关系解冻产品编号：子账户账号：虚拟账簿编号：子账户户名：此申请书一式三联

51、，第一联管理行留存，第二联开户行留存，第三联客户留存，本联为第三联。1.上级账号：2.虚拟账簿编号：3.上级户名：4.归集方向：（A向上归集，B向下归集，C双向归集）5.归集类型：（A实时归集，B批量归集）6.反向归集标志：(A不反向归集，B反向归集)7.归集方式：（A全额归集，B超额归集最高归集限额，最低留存限额，C留底取整归集取整单位，D余额比例，E最高合计上存余额归集余额）8.支控标志：（A不控制金额，B控制金额）；9.支控方式：（A统收统支，B以收定支，C超额定支超额额度，D预算定支起始日期，终结日期，金额）10.委托贷款标志：（A否，B是）11.归集登记簿输出标志：（A不输出，B按日

52、，C按月，D按季）12.汇总记账凭证打印标志：13.汇总记账清单打印标志：14.内部计息标志：（A不计息，B贷方计息，C借方计息，D借贷方分别计息）15.内部计息周期：（A每月末，B每月20，C每季20）16.利息再分派标志：（A不分派，B分派）17.指定利息收入账号：18.利息收入户名：19.指定利息支出账号：20.利息支出户名：21.本级上存利率：%22.上级下拨利率：%23.营业税率：%24.其她税率：%25.生效日期：年月日26.终结日期：年月日27.客户经理：28.联系电话：29.联系手机：30.Email：31.备注：申请单位签章：经办人签章：申请日期：申请账户开户行意见：账户开户

53、行签章：负责人：日期：注：1.申请事项：选择归集关系冻结或解冻时，只需输入子账户账号及户名，其她无输填写；2.虚拟账簿编号：未使用虚拟账簿产品，无需填写；3.本级上存利率：表达贷方利率；上级下拨利率，表达借方利率；4.支控标志：选择“B 控制金额”时，必须选择“9 支控方式”；如选择“A 不控制金额”，支控方式无需输入；5.备注：更新资金归集新旧账号，在此栏注明原账号和新账号即可。其她需阐明事项，可在此注明。附件：10-1XJGL()-9资金归集时间维护申请书资金归集时间维护申请书申请书编号：申请事项：建立修改删除产品编号：账号：户名：此申请书一式三联，第一联管理行留存，第二联开户行留存，第三

54、联客户留存，本联为第一联。一、维护方式：A集团统一B集团不统一二、资金归集周期：按日按周按月按年按周期1.按周归集：星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日2.按月归集：1234567891011121314151617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 313.按年归集一月：123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31二月：123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 25 26 2

55、7 28 29三月：123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31四月：123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30五月：123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31六月：123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 25 26 27

56、 28 29 30七月：123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31八月：123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31九月：123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30十月：123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 25 26

57、27 28 29 30 31十一月：123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30十二月：123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 314.按周期归集：起始时间：；相隔天数：天；三.归集时点：归集时间1：归集时间2：归集时间3：归集时间4：归集时间5：归集时间6：归集时间7：归集时间8：归集时间9：日终批量归集标志：（A不归集，B归集）申请单位签章：经办人签章：申请日期：申请账户开户行意见：账户开户

58、行签章：负责人：日期：注：1.维护方式：选择“A 集团统一”或“B 集团不统一”；2.当选择“集团统一”时，该产品编号下所有账户归集时间相似；当选择“集团不统一”时，只维护该账户归集时间。附件：10-2XJGL()-9资金归集时间维护申请书资金归集时间维护申请书申请书编号：申请事项：建立修改删除产品编号：账号：户名：此申请书一式三联，第一联管理行留存，第二联开户行留存，第三联客户留存，本联为第二联。一、维护方式：A集团统一B集团不统一二、资金归集周期：按日按周按月按年按周期1.按周归集：星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日2.按月归集：1234567891011121314151617

59、18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 313.按年归集一月：123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31二月：123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29三月：123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31四月：123456789 10 11 12 13 14

60、15 16 17 1819 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30五月：123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31六月：123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30七月：123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31八月：123456789 10 11 12 13 1

61、4 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31九月：123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30十月：123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31十一月：123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30十二月：123456789 10 11 12

62、13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 314.按周期归集：起始时间：；相隔天数：天；三.归集时点：归集时间1：归集时间2：归集时间3：归集时间4：归集时间5：归集时间6：归集时间7：归集时间8：归集时间9：日终批量归集标志：（A不归集，B归集）申请单位签章：经办人签章：申请日期：申请账户开户行意见：账户开户行签章：负责人：日期：注：1.维护方式：选择“A 集团统一”或“B 集团不统一”；2.当选择“集团统一”时，该产品编号下所有账户归集时间相似；当选择“集团不统一”时，只维护该账户归集时间。附件：10-3XJGL()-9资金归

63、集时间维护申请书资金归集时间维护申请书申请书编号：申请事项：建立修改删除产品编号：账号：户名：此申请书一式三联，第一联管理行留存，第二联开户行留存，第三联客户留存，本联为第三联。一、维护方式：A集团统一B集团不统一二、资金归集周期：按日按周按月按年按周期1.按周归集：星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日2.按月归集：1234567891011121314151617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 313.按年归集一月：123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 25 26 27

64、 28 29 30 31二月：123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29三月：123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31四月：123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30五月：123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 25 26 27

65、28 29 30 31六月：123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30七月：123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31八月：123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31九月：123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 25 2

66、6 27 28 29 30十月：123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31十一月：123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30十二月：123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 314.按周期归集：起始时间：；相隔天数：天；三.归集时点：归集时间1：归集时间2：归集时间3：归集时间4：归集时间5：归集时间6：归集时间7：归集时间8：归集时间9：日终批量归集标志：（A不归集，B归集）申请单位签章：经办人签章：申请日期：申请账户开户行意见：账户开户行签章：负责人：日期：注：1.维护方式：选择“A 集团统一”或“B 集团不统一”；2.当选择“集团统一”时，该产品编号下所有账户归集时间相似；当选择“集团不统一”时，只维护该账户归集时间