融资项目计划书范本

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1、融 资 计 划 书（参考样本）融资计划书书写内容概况 一、项目/企业基本情况（进程、所处的阶段)企业名称、成立时间、注册地区、注册资本;主要股东、股份比例；主营业务;过去三年的销售收入、毛利润、纯利润;企业地点、电话、传真、联系人.二、管理团队的背景和业绩主要管理者情况（姓名、性别、年龄、籍贯、学历/学位、毕业院校、政治面目、行业从业年限、主要经历和经营业绩)三、产品技术/服务的先进性、特性描述（产品/技术服务介绍、技术水平、新颖性、先进性和独特性、竞争优势)研究与开发(已有的技术成果及技术水平，研发队伍技术水平、竞争力及对外合作情况、已经投入的研发经费及今后投入计划、对研发人员的激励机制）四

2、、项目企业的商务模式，主要卖点、盈利点、市场规模行业及市场（行业历史与前景、市场规模及增长趋势、行业竞争对手及本企业竞争优势、未来3年市场销售预测）营销策略(在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的策略及其可操作性和有效性、对销售人员的激励机制。）产品制造(生产方式、生产设备、质量保证、成本控制)五、股权结构设计管理(机构设置、员工持股、劳动合同、知识产权管理、人事计划)融资说明（资金需求量、用途、使用计划、拟出让股份、投资者权利、退出方式）六、未来3年财务状况分析财务预测（未来3年或5年的销售收入、利润、资产回报率等。)七、风险投资退出设计风险控制(项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施

3、。)商 业 计划书（编制单位）项目技术/服务名称单 位（签字盖章）地 址电 话传 真电子邮件联 系 人 分页保 密承诺本商业计划书内容涉及本企业商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本企业要求投资企业项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺：妥善保管本商业计划书,未经本企业同意,不得向第三方公开本商业计划书涉及的本企业的商业秘密.项目经理签字：_接 收日期:_年_月_日目 录摘 要1第一部分 企业概况第二部分 企业管理层6第三部分 产品技术/服务9第四部分 行业及市场分析12第五部分 技术来源及前景14第六部分 产品/技术制造16第七部分 营销策略18第八部分 企业管理20第九部分 竞争分析22

4、第十部分 财务计划25第十一部分 融资计划26第十二部分 风险分析7第十三部分 战略分析7第十四部分 附件27概 况内容主要包括：企业概况;主要经营管理人、技术负责人简介；项目涉及的产品或服务的先进性、新颖性、独特性描述;市场分析；现金流量、投资回报率等财务预测；融资计划，投资后股东构成表等。第一部分 企业概况企业名称_ 成立时间_企业宗旨 注册资本_ 实际到位资本_其中现金_ 无形资产占股份比例_%注册地点_主营业务 企业性质:国有企业、有限企业、股份有限企业、合伙企业、个人独资、外资企业等,并说明其中国有成份比例、私有成份比例和外资比例企业沿革:说明自企业成立以来主营业务、股权、注册资本等

5、企业基本情形的变动,并说明这些变动的原因。_目前企业主要股东情况：公 司本企业的独资、控股、参股的企业以及非法人机构的情况及比例:以图形方式表示,如。全资全资参股参股控股控股I企业目前职工情况：如：拥有员工_人,其中大专以上文化程度的有_人，占员工总数_%,大学本科以上的有_人,占员工总数_%,硕士学位(含中级职称）以上的有_,占员工总数_,博士学位(含高级职称)以上的有_人,占员工总数_;最好列表说明，如:企业经营财务历史：列表说明（单位:万元）项 目本年度前1年前年前年销售收入毛利 润纯利润总 资产总 负 债净资产有形净资产企业外部公共关系（战略支持、合作伙伴等)：_第二部分企业管理层董事

6、会成员名单:序号职 务姓 名工 作 单 位联系电话1董 事长2副董事长3董 事4董 事5董 事6董 事7董 事8董 事9董 事管理团队名单及简介：董事长姓名_性别_年龄_籍贯_学历_学位_所学专业_职称_毕业院校_户口所在地_联系电话_主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例。_总经理姓名_性别_年龄_籍贯_学历_学位_所学专业_职称_毕业院校_户口所在地_联系电话_主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例。_技术研发负责人姓名_性别_年龄_籍贯_学历_学位_所学专业_职称_毕业院校_户口所在地_联系电话_主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术水平、经

7、验和成功事例。_产品生产负责人姓名_性别_年龄_籍贯_学历_学位_所学专业_毕业院校_户口所在地_联系电话_主要经历和业绩:着重描述在本行业内的产品经验的成功事例。_市场营销负责人姓名_性别_年龄_籍贯_学历_学位_所学专业_毕业院校_户口所在地_联系电话_主要经历和业绩：着重描述在本行业内的营销经验和成功事例。_财务负责人姓名_性别_年龄_籍贯_学历_学位_所学专业_毕业院校_户口所在地_联系电话_主要经历和业绩：着重描述在财务、金融、筹资、投资等方面的背景、经验和业绩。_其他重要人员姓名_性别_年龄_籍贯_学历_学位_所学专业_毕业院校_户口所在地_联系电话_主要经历和业绩：_外部支持(包

8、括企业聘请的中介机构及法律顾问、投资顾问、财务顾问简介):律师事务所 会计师事务所 投资咨询机构 法律顾问(简介） 投资顾问(简介) 财务顾问(简介) 第三部分产品/技术/服务企业目前所有产品清单及适用领域,简要介绍主导产品 _产品前期开发研究进展情况和现实物质基础,包括:产品开发处于何种阶段 _产品服务的创新之处,在国内外领先程度(提供相关证明材料) _ _开发和研究的设备、条件 _ _产品的市场优势、包括:专利技术说明专利技术类型_专利技术获得情况、保护范围的相关证明文件 与国内外基地专利技术关系,是否成造成侵权行为 产品上市的周期 _产品自身的影响力或依托单位的品牌形象等 _该产品是否申

9、请过国家有关基金资助?有无最后验收、鉴定的结论、评奖等_ _产品/服务的开发资源与条件情况,包括:产品开发能力的保障:资金_ 开发队伍技术专家 _ 协作开发人员 设备场地 政府许可 外协外委单位 外部技术专家 现在具备条件与目标的差距 融资到位后,对所需资源的满足程度 第四部分 行业及市场分析行业情况（行业发展历史及趋势,哪些行业的变化对产品利润、利润率影响较大，进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒、政策限制等,行业市场前景分析与预测)_ _过去3 年各年全行业销售总额：列明资料来源。(万元)年 份前5年前4年前3年前2年前年销售收入销售增长率未来3 5 年各年全行业销售收入预测：列明资料来源.(万

10、元)年 份第1年第2年第3年第4年第年销售收入本企业与行业内五个主要竞争对手的比较：主要描述在主要销售市场中的竞争对手。竞争对手市场份额竞争优势竞争劣势本企业市场销售有无行业管制,企业产品进入市场的难度分析_产品/服务的市场分析,包括:你有哪些类型的顾客 现在及将来(何时)有多少顾客 顾客分布的地方 顾客接受产品服务的障碍 顾客购买(使用)标准是什么 第五部分 技术来源及前景企业近年来的主要研究的技术领域和相关的技术成果及获奖状况 _企业参与制订产品或技术的行业标准和质量检测标准情况_融资项目的研发流程图：产品开发所采用的共性技术、专有技术的相关名称,标明其中的关键技术 _风险项目技术团队简介

11、 请说明,今后为保证产品质量、产品升级换代和保持技术先进水平，企业的开发方向、开发重点和正在开发的技术和产品_企业现有技术开发资源以及技术储备情况_企业寻求技术开发依托(如大学、研究所等）情况,合作方式_企业将采取怎样的激励机制和措施，保持关键技术人员和技术队伍的稳定_企业未来3 5年在研发资金投入和人员投入计划（万元）年 份第年第年第3年第4年第年资金投入人员（个）第六部分 产品制造具体画出生产流程图,以及从原材料到中试、到规模生产阶段的工作流程和业务内容:产品生产制造方式(企业自建厂生产产品,还是委托生产,或其它方式,请说明原因)_企业自建厂情况下,购买厂房还是租用厂房，厂房面积是多少,生产面积是多少,厂房地点在哪里，交通、运输、通讯是否方便_现有生产设备情况（专用设备还是通用设备，先进程度如何，价值是多少，是否投保,最大生产能力是多少，能否满足企业产品销售增长的要求？） _