水利水电建设有限责任公司物资管理办法WORD12页

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1、建设有限责任公司物资管理办法第一章总则第一条 对公司物资（产品、材料、钻探洞探专用器材、行政办公用品和生活用品）的采购、入库、保管、发放、回收、统计、核算，再利用全过程进行管理。第二条 为降低生产成本，加强对采购物资的数量、质量、单价控制。第三条 适用范围：本管理办法适用于本公司生产使用物资（产品、材料、钻探和洞探专用器材、行政办公用品和生活用品）加工和采购供应的管理。第四条 本管理办法中使用“物资”是生产产品、材料、钻探和洞探专用器材、行政办公用品和生活用品的简称。第二章采购物资管理第五条合格供货厂（商）评价管理：1 、物资保障部根据公司生产需要所使用的物资，组织人员对厂（商）资质、物资的质

2、量、价格及销售情况，生产能力、供货能力、售后服务进行调查。工程管理部、财务部、分管副总经理、总经理提供当前物资（产品、材料）单价目录表、质量合格证、生产许可证、厂（商）地址、联系电话等相关资料，并组织进行评价，确定合格供货厂（商）名单，合格供货厂（商）名单经分管副总经理、总经理批准后由物资保障部存档管理。2 、物资保障部对合格供货厂（商）实行动态管理，一年评价一次。评1价不合格的厂（商）在合格供货厂（商）名单中除名，再评价其他合格的供货厂（商）补充在合格名单内。3 、在合格供货厂（商）供货期间，物资保障部随时组织人员对市场采购物资单价、质量进行调查核实，当市场物资单价、质量变动时，报分管副总经

3、理批准后，给予厂（商）书面回复市场单价、质量情况。如厂（商）擅自提高物资的单价和物资的质量下降，甚至以次充好的情况。物资保障拒收物资，并从合格供货厂（商）中除名，不得再向他采购物资。第六条物资计划管理1、项目部、机组、洞探组采购和领用物资计划中包括物资名称、规格、型号、数量、用途及特殊要求等，经项目部经理审核 工程管理部审核数量 物资保障部审核单价、质量 报分管副总经理批准后执行。机组、洞探组自购物资不需要上报计划。2、物资保障部采购库存物资计划中包括物资名称、规格、型号、数量、用途及特殊要求等，送工程管理部审核报分管副总经理批准后执行。第七条采购资金审批权限：物资采购资金使用和报销按照公司资

4、金使用和费用开支审批权限规定程序批准后执行。第八条采购物资管理：1、由公司出资给机组、洞探组采购物资的审批后计划，由物资保障部采购；自愿出资采购的物资由自己购买。2、项目部采购物资的计划审批后，由物资保障部采购供应。因项目部提出当地价格比成都购买价格低或相等，经物资保障部审核同意后，项目2部可以在当地采购，由项目经理指派专人采购、验收入库、建账管理，并上报物资保障部建账监督管理。3、物质保障和项目部急件或零星小型材料，20 元内 / 件，合计价在 500元内，在合格供货厂（商）以外采购，采购员必须对物资单价、质量调查后，及时电话向主任汇报同意后实施采购。并及时办理计划的审批手续4、采购在 5

5、万元以下的物资，由采购员根据审批计划对市场单价、质量进行调查，报物资保障部主任审核分管副总经理批准后执行。5、采购在5 万元以上的物资，由物资保障部招集厂（商）、公司财务部、工程管理部、分管副总经理、总经理、监事会组成听证会，按会签意见签订合同，按合同条款实施采购。6、采购员采购的物资出现质量、价格问题，由采购员联系更换或退货。并对所采购的物资质量、单价负全责。第九条采购物资、加工产品入库管理：1、采购物资入库，由采购员、库房保管员、相关技术人员组成，对审批计划单的数量、单价、规格、质量、外观有无裂纹验收。经库房保管员和相关人员验收签字后，及时到票务员处填写物资验收入库单，报主任审核、分管副总

6、经理批示、总经理批准后办理入账手续。2、物资保障部加工的产品，由库房保管员和车间材料员及相关技术人员组成负责对加工产品的验收，由车间材料员办理物资验收单，物资保障部主任审核后办理入库手续；急件按次办理验收入账手续。第十条采购物资报销管理1、采购员及时汇总采购物资审批计划、入库验收单、发票，小型报销3单，一事一报，按照公司资金使用和费用开支审批权限规定程序批准后报销。2、采购员无审批计划或有计划不在合格供应商（厂）内采购的物资，票务员不办理入库手续，财务部不予报销。3、项目部、机组、洞探班组采购物资未按照公司资金使用和费用开支审批权限规定程序办理的，财务部不予报销。第三章物资账务、票务管理第十一

7、条票务人员负责对全公司的物资统一编号，按类别造册，按采购时价记账，严格办理验收入库手续，出库办理领料手续。第十二条 领料单位或个人无审批计划，票务员无权开领料单；有审批计划开的领料单落实到项目和人。要当日下账，防止领料单遗失和漏下账。第十三条票务人员开据的领料单要日清月结，保证账、物相符。第十四条采购员在入账验收中，验证签字不全，票务人员不予以办理入帐手续。第十五条凡是采购入账的物资， 票务人员要在物资台账中反映每次采购的物资单价。第十六条再用物资加工的管材、专用器具等，上、下账要与库房保管员再用物资帐相符。第十七条项目部、机组、洞探班组领用的物资领料单，票务人员必须及时将票证移交至统计员处，

8、和统计员办理票证移交手续。1、票务员负责组织财务、库房保管员在年终12 月 15 日前完成物资保障部库存物资和各项目部物资的清理、盘点工作，在盘点中确认盘盈、盘4亏，应及查明物资盈、亏的原因，待清理核实后报总经理批准，才能进行实物数量的账务调整，并配合财务作好账务的稽核工作，做到账、物、卡相符。在盘盈、盘亏中物资保障部只作数量调整，价格不作调整，价差部分由库房保管员负责全额赔偿，在年薪中扣除。2、票务员在本月5 号前，向主任提供上月底物资保障部物资分类入库量、出库量、库存量和金额的统计报表，主任审核后报分管副总经理。3、票务员在本月5 号前，向主任和分管副总经理提供上月市场主要物资的采购价格表

9、。4、票务员工作失职，导致物资流失，票务人员负责全额赔偿，并按公司有关规定处罚。第四章库房管理第十八条库房保管员应按库管员岗位职责搞好库房的日常管理工作。第十九条 采购回公司的物资由库房保管员、采购员、票务人员共同根据审批计划的要求，按物资名称、数量、规格、物资外观有无破损等方法进行验收。合格物资及时入库，分别存放和分类建账管理，并用卡片标识。第二十条 车间加工的再用材料和专用器具， 由库房保管员严格按公司采购物资入库验收规定进行验收入库，并建帐管理。第二十一条 项目部、机班组、洞探班组退回物质保障的新旧物资，库房保管员及验收、及时办理退料手续，及时上帐管理。第二十二条库房保管员领料单发物资，

10、无权私开领料单发料。第二十三条库房保管员保管的物资出现差额和损坏部分，由库房保管5员负责全额赔偿。第五章领用物资管理第二十四条 项目部 、机班组、洞探班组在物资保障部领用物资，按公司物资计划单申报项目经理核实 工程管理部审核分管副总经理批准 物资保障部办理领用物资手续领用物资。第二十五条 项目部、机组、洞探班组在物资保障部领用物资，物资保障部票务人员开领料单落实到具体项目和领用人。第二十六条 项目部、机组、洞探班组在物资保障部领用公用物资，项目经理、机班长、洞探班组长对所领出的公用物资负直接责任，要做到工完料清，负责现场物资如数运送回物资保障部办理移交手续。退回物资保障部的物资数量出现差额，由

11、项目经理、机班长、洞探班组长按物资采购价的双倍处罚，在年薪和保证金中扣回公司。第六章项目部物资和人的管理第二十七条 ，公司各项目部的物资管理人员，物资保障部根据项目部申请物资管理人员的要求，统一由向公司申请批准后安排，统一考核物资管理人员的业绩，列入物资保障部薪酬名单中统一发放。项目部外聘物资管理人员，统一由物资保障部申报公司批准后，统一在综合办签订合同聘用，统一发放工资。第二十八条 项目经理负责到项目物资管理人员的工作监督管理，业绩的考核工作。并负责项目物资的全权管理。6第二十九条 项目部、机班组、洞探班组采购物资报销未按本管理办法第二章办理审批手续，物资部保障部不办理报销手续。第三十条 项

12、目部采购和领用物资入库，由项目采购员、库房保管员、及相关人员组成对审批计划的数量、单价、规格、质量、外观有无裂纹验收入库。经库房保管员和相关人员验收签字后，票务员办理验收单一式三联，报项目经理批准后建账入库管理。第三十一条 项目部出库的物资，由项目物资管理人员按第三章第十一条第十七条建账管理；出库物资凭项目经理批准计划单，开领用物资单领料，领用物资落实到具体项目和领用人，分别建立领用物资台账管理第三十二条 项目部物资数量与台账数量出现差额部分，物资管理人员全额赔偿。第三十三条 物资管理人员在每月 2 号前向物资保障部统计员提供上月项目部、机组、洞探组领用的物资数量和金额统计报表；入库量、出库量

13、，库存量和金额的统计报表。如未按时向物资保障部提供统计资料，物资保障部拒绝办理领用和采购物资计划及物资报销手续，并呈报公司处理。第七章火工产品管理：第三十四条 火工产品采购、运输、库存、发放、退库严格按国家、公司火工产品管理办法管理。第八章退库物资管理第三十五条 项目部、机班组、洞探班组退回物资，由库房保管员及时7和退料人对退回的物资分类清点；对退回物资的规格、型号、数量、质量的好坏进行验收，新品验收后办理退料入库手续；旧品管材交加工车间加工后，按实际数量验收，办理再用管材退料手续，入再用帐；不能用的物资库房保管员不得验收入库。因库管员将不能使用的物资验收入库，所造成的经济损失由库管员负责赔偿

14、。入库物资手续及时移交票务员办理退料手续，按入账程序审批后分类建帐管理，并经财务部稽核有效。第三十六条 统计员接退料单后，及时办理退料核销手续；摊销、损坏、维修、加工费用全部计入项目部、机班组、洞探班组成本，第九章加工物资管理第三十七条 机班组、洞探组可以在就地加工物资，自己承担加工费用；需要物资保障部加工的物资，计划报工程管理部审核在物资保障部办理加工费手续，加工费由加工单位承担。第三十八条 项目部提出现场加工物资比物资保障部加工费低，又能保证质量和保证工期的情况下，项目部报加工计划经工程管理部审核物资保障部核实同意，费用计入项目部责任成本。第十章行政物资管理第三十九条 公司管理部门、项目部

15、使用行政物资，由使用单位根据工作需要提供使用物资数量、规格要求计划，报工程管理部审核分管副总经理批准后物资保障部采购供应。第四十条 公司管理部门、项目部采购行政物资由物资保障部统一验收入库，统一发放，落实到部门、项目部领用人，分别建立领用行政物资台8账管理。因工作调动或项目完工，领用人及时退回物资保障部，办理物资移交手续。第四十一条 。公司管理部门、项目部领用人未交清领用行政物资，由物资保障部按物资采购价计算差额部分，领用人确认后报分管副经理批准 由财务部在领用人年薪中扣回公司。第十一章分售物资管理第四十二条 分包商在物资保障部分售物资， 经工程管理部审核后 由物资保障报分管经理批准后执行。收

16、取 20%的管理费，到财务部交款，物资保障部见财务部收款凭据后发放物资。项目部不得向分包商分售物资，如有办理分售物资的人，按物资采购价的双倍处罚。第十二章统计管理：第四十三条 统计管理1、票务人员负责在本月5 号前向主任提供上月采购主要市场购买物资价格给物资保障部主任审核后报分管副总经理。2、票务人员负责在本月5 号前，向主任提供上月采购物资入库量、出库量、库存量经物资保障部主任审核后报分管副总经理。3、年终 12 月 15 日前，由物资保障部牵头和财务部参加，对物资保障部库存物资和各项目部物资进行盘点清查，对于盘盈、盘亏、毁损以及报废的物资应当及时查明原因，编制盘盈、盘亏、毁损、报废明细表，

17、经财务部审核，分管副总经理会签，总经理审批，报董事会批准后，方可按有关规定分别情况及时处理。并应配合财务作好帐务的稽核工作，做到账、9物、卡相符。4、票务人员工作失职，导致物资流失，由票务人员负责全额赔偿，并按公司有关规定处罚。第四十四条 核算管理1、统计员负责建立项目部、机班组、洞探班组、分包商台账归集成本管理。2、统计员负责分项目部、机组、洞探组领用直耗物资费用、摊销物资费用、加工费用、上下车费、物资损失费及其他费用进入责任成本。在本月 5 号前向主任提供项上月物资分类报表审核后报公司分管副总经理批准，送财务部在施工管理部预付资金中扣回。3、统计员负责每年 12 月 25 日前汇总项目部、

18、机组、洞探组、外委单位在物资保障部、项目部领用的物资费用，报主任审核分管副总经理批准，送财务部在结算费用中扣回。4、统计员及时将项目部、 机班组、洞探班组的各种核算资料妥善保管，为年终结算和项目竣工后回收物资提供核对和结算依据。5、因统计员工作失误造成核算资料不准确，按公司有关规定进行处罚。第十三章毁损管理第四十五条 物资保障部于每年末对材料进行逐项检查， 如果遭受毁损、全部或部分陈旧过时、售价低于成本等原因，应当计提存货跌价准备，由物资管理部门编制存货跌价准备明细表，经财务部审核，分管副总经理会签，总经理审批，报董事会批准后，方可按照有关规定进行账务处理。10第十四章被抢、自然灾害毁损物资管

19、理第四十六条项目部、机班组、洞探班组物资被抢、自然灾害毁损及时在 2 天内书面报公司工程管理部、物质保障部核实分管副总经理、总经理批准，并附报公安机关被抢物资岀据证明有效。被抢的新品物资按原价 30%核销，旧品按原价的 15%核销；、自然灾害毁损的物资新品按原价60%核销，旧品按原价的30%核销。自然灾害毁损物资和被盗物资过时不报，物资保障部不予以核销。第十五章附则1、本管理办法由物资保障部负责解释2、本管理办法从2009 年 1 月 1 日执行，原管理办法同时作废。11附件成都水利水电建设股份有限责任公司钻探、硐探、井探摊销（公用）材料表序号物资名称规格型号单位数量单价金额1 铁道、道卡2 井口架钢架3 钢架接头4吊笼5四脚架6电 缆7葫芦8 镀锌管、架管9管 扣10架 管11 管桥用木材12 钻船用木材13 送水镀锌管141516171、表内摊销物资按物资原值35%/年进入钻探、洞探、井探责任成本；备2、未进入本表内的直耗物资一次性进入钻探、洞探、井探责任成本；3、以上物资退料有损失，按新品价计算进入使用单位成本，并按本管理办法注中的相关条款执行。12