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1、公司内部财务管理制度（草案）会计岗位职责1、贯彻执行国家财经法律法规和公司制定的各项规章制度，严 格按照会计法进行计账、算账、报账，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。2、编制会计报表及有关说明，及时、真实、准确地报送会计报 表，完整地反映财务状况，进行财务分析弁及时上报税务。3、负责会计核算，特别对应收、应付等往来账及时清算和催收。4、定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐 相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。4、每月将银行存款日记账与银行对账单逐笔核对,确保企银余额正确无误、帐实相符。5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。6、妥善保管保险柜钥
2、匙，密码不得泄露及外传。7、与公司各部门之间保持工作联系和信息沟通。8、与银行、税务、市场监督部门、客户等相关部门保持联系。9、完成公司领导交办的其它临时性工作。浙江XXXXXXF发有限公司2015-10-20公司内部财务管理制度（草案） 出纳岗位职责按照公司有关规定和制度， 办理本公司的现金收付、 银行结 算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据 工作。1、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和 合法性。2、每天工作日结束前，及时盘点库存现金弁与有关报表和凭证 进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。3、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报 销
3、和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。4、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭 证的内容必须填齐，附有原始凭证。5、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制 记账凭证。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。结，月末与银行核对存款余额, 表。6、负责银行账户的日常结算， 银行存款日记帐，弁做到日清月 不符时编制银行存款余额调节7、及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐， 杜绝个人长期 欠款。8、出纳员不得兼管收入、 费用债权、债务帐薄登记工作以及稽 核工作和会计档案保管工作。9、保管好现金、相关印章，严格管理空白支票、空白收据专设
4、 登记薄登记，认真办理领用注销手续，对于现金和各种有价证券， 要确保其安全和完整无缺， 如有短缺，要负责赔偿。保险箱密码 要保密，保管好钥匙，不得转交他人。10、严格遵守现金管理制度， 库存现金不得超过定额， 不坐支, 不挪用，不得用白条抵顶库存现金， 保持现金实存与现金帐面一 致。12、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收 款情况。14、条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。15、完成公司领导交办的其它临时性工作。浙江XXXXXXF发有限公司2015-10-20公司内部财务管理制度（草案）印章使用的管理1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管
5、理部指定专人负责保管， 财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管， 财务章和法人章不能同时由出纳 保管。2、保管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办 公室，不得私用，不得委托他人代管。3、保持印章使用的严肃性。各类印章只限使用在正式公文、函件上，严禁在空白介绍信上盖章。印章使用必须做到用章登记。浙江XXXXXXF发有限公司2015-10-20公司内部财务管理制度（草案） 财务审批、报销规定1、公司员工报销，需执行下列审批程序：经办人填写差旅 费报销单-部门负责人审核-财务部门复核-分管领导审批 一熨味共同审批-f出纳付款。总经理2、员工个人因私借款一律不予批准。3,根据财
6、务管理制度的要求，按报销事项的不同，需提供相 应的合法凭证及相关资料。浙江XXXXX好发有限公司2015-10-20公司内部财务管理制度（草案）银行存款管理制度银行存款是单位存放在银行的资金， 是单位货币资金的主要内容，为加强管理，建立健全银行存款管理制度，特制定本办法：1、 加强银行存款的管理。根据资金的不同性持、用途，分别在银行开设帐户，严格遵守国家银行的各项结算制度 和现金管理暂行条例，接受银行监督。2、 银行帐户只限本单位使用，不准搞出租出借，套用或转让。3、 严格支票管理，不得签发空头支票。空白支票必须严格领用注销手续。4、 应按月与开户银行对帐，保证帐帐、帐款相符。平时开出支票，应
7、尽量避免跨月支取，年终开出支票，须当年 支款，不得跨年度。5、 加强银行存款的管理。银行存款的核算、银行存款的核对，应在结算业务中实行银行存款转帐结算。6、 逐月与银行核对余额，防止错帐、乱帐。浙江XXXXXW发有限公司2015-10-20公司内部财务管理制度（草案）现金管理制度1、 必须严格遵守国家现金管理规定，严密现金的收支手续， 如实反映现金收支的结存情况。2、 不准坐支现金收入，遵守库存现金限额，按规定超过现金 结算起点的业务，一律不准现金支付，对所需现金要开具 现金支票提取。3、 严格执行支票的保管、签发、报销管理制度，货币资金的 收付、结算、审核、登记等工作，不得由一个人兼管。出 纳员专门负责现金的收付工作弁登记现金出纳帐。4、 库存现金的实际数额要帐实相符。为此，必须经常对库存 现金进行清查。库存现金的实有数不得以借条、收据等抵 充，不得以某日盘点的多余金额抵补某日的短缺款项。5、 严格执行现金存限额规定，建立内部定额日库存款。现金 超过日库存数，将超额现金及时存入银行。严禁财会人员 将现金携带自己家中保管。建立内部严格的稽核制度， 加强对出纳工作的监督，提取现金超过一定数额，应经财务 负责人审批，对外出人员所需现金，应规定限额，尽量采 取非现金结算方式进行，严禁其他单位或个人套取现金。浙江XXXXX奸发有限公司2015-10-20
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