600797 浙大网新第一季度季报

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1、浙大网新科技股份有限公司6007972012 年第一季度报告1234600797浙大网新科技股份有限公司 2012 年第一季度报告目录重要提示 .2公司基本情况 .2重要事项 .4附录 .61600797浙大网新科技股份有限公司 2012 年第一季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名史烈先生黄涛

2、先生吴颖艳女士公司负责人史烈先生、主管会计工作负责人黄涛先生及会计机构负责人（会计主管人员）吴颖艳女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4,745,541,463.811,888,120,521.322.244,549,933,071.411,879,632,992.372.234.300.450.45年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量

3、净额（元/股）报告期-264,303,771.04-0.31年初至报告期期末1.026.06本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6,370,184.250.010.000.010.340.006,370,184.250.010.000.010.340.00-92.03-92.31不适用-92.31减少 4.41 个百分点不适用2011 年公司实施了限制性股票激励计划，并于 2011 年 5 月 16 日完成限制性股

4、票登记工作。激励计划实施后总股本由 813,043,495 股扩大为 842,008,495 股，增加有限售条件股份 28,965,000 股。2600797浙大网新科技股份有限公司 2012 年第一季度报告扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币项目非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处

5、置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计金额-1,653,348.11504,014.434,309,774.004,290,000.00559,871.298,803.26-843,403.47-872,512.126,303,199.282.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况123,563股东名称（全称）浙江浙大网新集团有限公司中国农业银行股份有限公司南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)山西省经贸投

6、资有限公司KB 资产运用KB 中国大陆基金中国工商银行股份有限公司广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)中融国际信托有限公司中融方得套利投资王红青长江金色晚晴(集合型)企业年金计划浦发中国银河证券股份有限公司客期末持有无限售条件流通股的数量135,196,0592,496,3022,044,1482,002,6911,915,9411,756,6771,552,2001,500,8641,428,9203种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股12345678600797户信用交易担保证券账户浙大网新科技股份有限公司

7、 2012 年第一季度报告南京冠生园食品厂有限公司1,359,000人民币普通股3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用资产负债表项目单位：元 币种:人民币项目本报告期期末上年度期末增减比例 说明交易性金融资产预付款项其他应收款在建工程应付票据应交税费应付利息其他流动负债25,985,400.34335,174,394.83332,711,565.0029,920,438.2245,987,000.0018,874,244.0414,172,479.83600,000,000.0018,460,666.04 40.76%249,159,903.41

8、34.52%241,592,087.09 37.72%16,131,042.93 85.48%83,246,000.00 -44.76%-26,521,757.45 171.17%10,765,037.15 31.65%200,000,000.00 200.00%变动说明：1、主要系本期增加 700 万的银行理财产品所致2、主要系本期分销、集成业务量增加相应的备货增加所致3、主要系本期让渡资金使用权增加所致4、主要系本期子公司建造厂房支出增加所致5、主要系票据开具需较高额度保证金，故本期较少采用票据方式结算6、主要系上期留待抵扣的增值税进项税较多所致7、主要系短期融资券本期一次性还本付息而计提

9、利息所致8、主要系本期发行 4 亿的短期融资券所致利润表项目单位：元 币种:人民币项目营业税金及附加公允价值变动收益2012 年 1-3 月7,112,739.90524,734.302011 年 1-3 月5,466,204.281,615,165.14增减比例 说明30.12%1-67.51%2投资收益-121,410.0779,181,128.35 -100.15%3营业外收入所得税费用6,493,990.602,530,852.3013,581,154.391,786,962.21-52.18%441.63%5变动说明：1、主要系集成及服务业务量增加相应的税费增加所致2、主要系股票投资

10、浮盈减少所致3、主要系上期浙江众合机电股份有限公司定向增发视同长期股权投资处置，产生较多股权转让收益所致4、主要系上期收到较多政府补助所致46007975、主要系本期子公司利润较上期增加所致现金流量表项目单位：元 币种:人民币浙大网新科技股份有限公司 2012 年第一季度报告项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额2012 年 1-3 月-264,303,771.04-109,829,666.81308,965,495.59-66,315,674.682011 年 1-3 月-267,033,370.40-84,775,053.

11、2428,202,207.11-324,530,188.71增减比例 说明1.02%-29.55%995.54%179.57%2变动说明：1、主要系本期发行短期融资券 4 个亿所致2、主要系本期筹资活动产生现金流较上年增加所致3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用本公司 2012 年度第一期短期融资券（简称12 网新 CP001，代码041257003）已按照相关程序于 2012 年 3 月 28 日在全国银行间债券市场公开发行完毕，发行规模为 4 亿元人民币，期限为 365 天，计息方式：到期一次还本付息，起息日期：2012 年 3 月 29 日，兑付日期：2013

12、 年 3 月 29 日，发行价格为 100 元面值，发行利率为 7.80%。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况根据 2012 年 4 月 23 日公司董事会六届三十七次会议通过的 2011 年度利润分配预案，按 2011 年度实现净利润提取 10%的法定盈余公积，每 10 股派发现金股利 0.10 元(含税)。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。浙大网新科技股份有限公司法定代表人: 史烈二 0 一二年四月二十六日560

13、0797浙大网新科技股份有限公司 2012 年第一季度报告4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位: 浙大网新科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产6期末余额750,079,626.910.00

14、0.0025,985,400.3470,301,945.65874,454,003.79335,174,394.830.000.000.000.003,408,692.20332,711,565.000.00689,429,564.650.00127,742.853,081,672,936.220.000.000.002,986,716.751,093,875,704.1180,692,319.56361,910,647.5329,920,438.220.000.000.000.00年初余额815,227,599.800.000.0018,460,666.0475,875,062.32831,

15、063,868.14249,159,903.410.000.000.000.003,431,400.00241,592,087.090.00657,016,788.520.00127,742.852,891,955,118.170.000.000.002,986,716.751,097,197,351.8381,229,960.47365,583,686.6516,131,042.930.000.000.000.00600797浙大网新科技股份有限公司 2012 年第一季度报告无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收

16、存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：742,513,214.940.0029,280,325.3016,930,810.395,758,350.790.001,663,868,527.594,745,541,463.811,121,963,433.440.000.

17、000.0045,116.6645,987,000.00582,693,854.0581,957,446.100.000.0030,526,417.0418,874,244.0414,172,479.838,313,313.36164,372,983.420.000.000.000.0016,414,597.33600,000,000.002,685,320,885.2742,961,309.150.000.000.000.0051,964.238,207,447.6751,220,721.052,736,541,606.3242,254,806.150.0028,836,851.8917,7

18、56,336.146,001,200.430.001,657,977,953.244,549,933,071.411,191,698,907.420.000.000.0045,116.6683,246,000.00714,185,708.7895,827,699.510.000.0039,305,581.33-26,521,757.4510,765,037.158,313,313.36164,485,889.270.000.000.000.0017,560,542.03200,000,000.002,498,912,038.0643,421,978.900.000.000.000.0051,9

19、64.238,250,773.1351,724,716.262,550,636,754.32600797浙大网新科技股份有限公司 2012 年第一季度报告实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计842,008,495.00299,386,433.210.0096,369,596.72668,307,104.23-17,951,107.841,888,120,521.32120,879,336.172,008,999,857.494,745,541,463.81842,008

20、,495.00296,976,612.590.0096,369,596.72661,936,919.99-17,658,631.931,879,632,992.37119,663,324.721,999,296,317.094,549,933,071.41公司法定代表人: 史烈先生 主管会计工作负责人:黄涛先生 会计机构负责人:吴颖艳女士母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位: 浙大网新科技股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计

21、非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理8期末余额442,450,329.346,516,740.340.0084,347,021.617,206,498.470.0056,475,761.43442,520,123.121,127,296.780.000.001,040,643,771.090.000.000.001,814,962,144.75126,936,788.67119,727,554.161,157,690.190.000.00年初余额82,427,212.993,439,558.000.0075,978,9

22、27.372,295,010.880.0056,475,761.43459,694,623.531,127,296.780.000.00681,438,390.980.000.000.001,789,111,513.36127,778,341.58120,030,499.95498,064.190.000.00600797浙大网新科技股份有限公司 2012 年第一季度报告生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负

23、债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润90.000.0012,334,347.060.000.0011,689,166.740.000.002,086,807,691.573,127,451,462.66650,000,000.000.0035,000,000.0083,067,818.436,854,265.57148,340.981,295,062.8512,132,519.756,948,839.

24、68189,427,411.4613,000,000.00600,000,000.001,597,874,258.7242,000,000.000.000.000.000.000.000.0042,000,000.001,639,874,258.72842,008,495.00299,668,478.900.0096,369,596.72249,530,633.320.000.0013,069,761.760.000.0012,024,750.070.000.002,062,512,930.912,743,951,321.89740,000,000.000.0025,000,000.0089,

25、546,493.3016,374,347.94191,803.751,904,193.859,327,677.426,948,839.68104,809,439.4813,000,000.00200,000,000.001,207,102,795.4242,000,000.000.000.000.000.000.000.0042,000,000.001,249,102,795.42842,008,495.00296,753,478.900.0096,369,596.72259,716,955.85600797浙大网新科技股份有限公司 2012 年第一季度报告所有者权益（或股东权益）合计负债和所

26、有者权益（或股东权益）总计1,487,577,203.943,127,451,462.661,494,848,526.472,743,951,321.89公司法定代表人: 史烈先生 主管会计工作负责人:黄涛先生 会计机构负责人:吴颖艳女士4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位: 浙大网新科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失本期金额1,272,

27、361,613.191,272,361,613.190.000.000.001,272,577,744.301,097,990,092.800.000.000.000.000.000.000.007,112,739.9042,344,376.27103,083,627.1821,536,896.67510,011.48上期金额1,374,974,036.921,374,974,036.920.000.000.001,389,124,425.271,224,430,658.390.000.000.000.000.000.000.005,466,204.2838,890,344.80100,963

28、,608.5618,927,527.24446,082.00列）收益加：公允价值变动收益（损失以“”号填投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资524,734.30-121,410.07-105,715.281,615,165.1479,181,128.353,323,533.90汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）100.00187,193.126,493,990.60495,311.750.006,185,871.

29、972,530,852.303,655,019.670.0066,645,905.1413,581,154.39471,288.6812,230.0079,755,770.851,786,962.2177,968,808.64600797浙大网新科技股份有限公司 2012 年第一季度报告归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额6,370,184.25-2,715,164.580.010.01-608,254.823,046,764.856,077,708.

30、34-3,030,943.4979,941,720.82-1,972,912.180.100.10-862,680.8877,106,127.7678,423,342.29-1,317,214.53公司法定代表人: 史烈先生 主管会计工作负责人:黄涛先生 会计机构负责人:吴颖艳女士母公司利润表2012 年 13 月编制单位: 浙大网新科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失本期金额55,726,697.1929,185,051.191,825,303.230.0020,535,061.9717,13

31、7,821.480.00上期金额9,278,729.575,577,975.3798,642.500.0013,108,275.0114,680,319.180.00列）收益加：公允价值变动收益（损失以“”号填投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资77,182.34850,631.39850,631.39-24,497.9483,921,594.573,062,094.89二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二

32、）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额-12,028,726.951,936,600.0094,195.580.00-10,186,322.530.00-10,186,322.530.000.000.00-10,186,322.5359,710,614.147,152,280.007,923.170.0066,854,970.970.0066,854,970.970.000.000.0066,854,970.97公司法定代表人: 史烈先生 主管会计工作负责人:黄涛先生 会计机构负责人:吴颖艳女士11600797浙大网新科技股份有限公司 2012 年第一季度报告4.3合并现金流量表201

33、2 年 13 月编制单位: 浙大网新科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支

34、付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12本期金额1,270,896,896.260.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001,797,600.69200,018,040.771,472,712,537.721,23

35、7,952,387.480.000.000.000.000.00150,690,799.0334,819,664.09313,553,458.161,737,016,308.76-264,303,771.0418,119,400.00197,744.7892,500.000.002,741,105.5421,150,750.3235,880,417.13上期金额1,573,737,077.620.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002,856,431.40187,047,288.971,763,640,797.991,573,906,221.820.00

36、0.000.000.000.00114,620,993.3935,353,658.07306,793,295.112,030,674,168.39-267,033,370.4030,179,790.9468,576.0333,260.260.00820,616.0131,102,243.246,966,687.64600797浙大网新科技股份有限公司 2012 年第一季度报告投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的

37、现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额95,100,000.000.000.000.00130,980,417.13-109,829,666.81919,549.610.00286,550,000.000.00409,397,703.00696,867,252.61

38、354,098,299.6219,125,280.420.0014,678,176.98387,901,757.02308,965,495.59-1,147,732.42-66,315,674.68798,277,683.62731,962,008.9426,151,583.840.000.0082,759,025.00115,877,296.48-84,775,053.240.000.00386,480,000.000.000.00386,480,000.00343,114,584.6715,163,208.220.000.00358,277,792.8928,202,207.11-923,

39、972.18-324,530,188.71815,974,920.20491,444,731.49公司法定代表人: 史烈先生 主管会计工作负责人:黄涛先生 会计机构负责人:吴颖艳女士母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位: 浙大网新科技股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：13本

40、期金额36,007,025.480.00178,967,208.79214,974,234.275,827,540.039,746,263.512,780,830.9683,116,629.96101,471,264.46113,502,969.81上期金额24,266,497.500.0072,709,136.9796,975,634.4713,332,792.518,129,023.972,085,898.33108,366,238.20131,913,953.01-34,938,318.54600797浙大网新科技股份有限公司 2012 年第一季度报告收回投资收到的现金取得投资收益收到的

41、现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的

42、影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额0.000.0040,000.000.00374,732.94414,732.9421,067,289.3828,000,000.000.000.0049,067,289.38-48,652,556.440.00135,000,000.00398,400,000.00533,400,000.00225,000,000.0013,219,781.470.00238,219,781.47295,180,218.53-7,515.55360,023,116.3582,331,290.29442,354,406.6463,200.003,584.600.000.00257,499.33324,283.932,304,986.307,500,000.000.0017,000,000.0026,804,986.30-26,480,702.370.00190,000,000.000.00190,000,000.00200,000,000.009,680,566.670.00209,680,566.67-19,680,566.6739.88-81,099,547.70163,381,783.2382,282,235.53公司法定代表人: 史烈先生 主管会计工作负责人:黄涛先生 会计机构负责人:吴颖艳女士14