内部财务分析报告案例(总部和分公司)

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1、秘密内部财务分析报告(内部资料,仅供参考)指导指导一、表现形式上，PPT 的制作要专业，看起来不是杂乱无章。记住，专业分析的 PPT 应该简洁明了，不要花哨你的底纹，看起来太累。a、原则上，如果演示用可以用浅底、深色字体（可以用白底、黑字）；阅读用可以用深底、浅色字体。b、字体的大小、表格的格式应该风格统一，原则上 PPT 不要出现太多的文字，主要以图表、简表来表达你的意思，是你讲述时的辅助工具不是报告。二、从内容上来说，主要是一篇分析报告，不是财务报告。正常的分析报告形式，主要三段式：a、描述现状。b、寻找不足点或改进方向。c、建议从分析内容来看可以有以下几部分：1、主要财务指标完成情况。实

2、际完成、与目标比较、同期比较；因素分析，围绕资产收益率或净资产收益率分析作一个杜邦分析，使受众对总体财务经营效益、状况有总体印象。2、销售情况。1、销售量分析。从产品线、品种，客户群、销售渠道四个维度分析，找出增长点、衰减点，提出初步建议。2、销售结构分析。销售结构主要是结合毛利变化情况进行分析，找出对公司贡献较大的产品、品种、客户和渠道，分析前期和目前经营、销售策略的不足和改进点。3、销售费用分析。主要是从上述四个维度看投入产出比、及与预算对比。找出市场营销、销售策略的不足点及改进方向。4、市场总体竞争分析。新增对手产能分析及新产品、替代品的价格推出时间情况。销售分析，其实就找出公司的“利润

3、池”在哪里？现在的总体竞争是什么样的？引导与会人员认识、分析市场，总结经营策略。不要觉得有些东西是多余的，因为除了销售以外不是所有的人都对销售十分了解。 （如生产、行政等）5、应收款的回笼及收款质量分析。 （帐期、收款方式等）三、生产分析。1、产能利用情况对成本的影响（主要是固定成本，结合量本利分析再强化一下要素成本对利润的影响）。 （产能不是仅指生产设备产能，如软件公司的顾问有效工作时间也可以看作是产能的一种）2、主要变动成本情况。从料、工、费单价、消耗量来分析一下。3、产品质量指标对成本影响。特别是存在等级品、废品的情况，应持续分析。因为，原料质量、操作工艺、设备维保水平均能影响此指标及价

4、值量。从而引出现生产部门等其他部门的分析。 （抛砖引玉之斟一杯酒 听听你的感伤 苦苦的咽下那一份悲凉 在路上踟蹰 走不出山高水长 斟一杯酒 写写你的衷肠 涩涩的回味那一段绕梁 在年轮的皱纹里 晚上的泪 清晨的霜 过去的岁月 刻下淡淡的沧桑 没有刻骨 http:/ 年 12 期生成时间：2008-10-17 斟一杯酒 听听你的感伤 苦苦的咽下那一份悲凉 在路上踟蹰 走不出山高水长 斟一杯酒 写写你的衷肠 涩涩的回味那一段绕梁 在年轮的皱纹里 晚上的泪 清晨的霜 过去的岁月 刻下淡淡的沧桑 没有刻骨 http:/ 听听你的感伤 苦苦的咽下那一份悲凉 在路上踟蹰 走不出山高水长 斟一杯酒 写写你的衷

5、肠 涩涩的回味那一段绕梁 在年轮的皱纹里 晚上的泪 清晨的霜 过去的岁月 刻下淡淡的沧桑 没有刻骨 http:/ 录录1利润表分析利润表分析 .31.1区域利润整体分析.31.2利润趋势分析.41.3部门利润排行榜.41.4部门利润结构分析.51.510 万部门利润同比分析.62资产负债表分析资产负债表分析 .72.1资产结构分析.72.2负债结构分析.82.3存货同比分析.82.4固定资产同比分析.93资金分析资金分析 .93.1货币资金同比分析.93.2应收 TOP10.103.3大于 500 万应收客户同比.103.4应付 TOP10.114费用分析费用分析 .124.1费用 TOP10

6、 部门分析.124.2部门费用同比分析.214.3万元费用同比分析.225常用指标分析常用指标分析 .23斟一杯酒 听听你的感伤 苦苦的咽下那一份悲凉 在路上踟蹰 走不出山高水长 斟一杯酒 写写你的衷肠 涩涩的回味那一段绕梁 在年轮的皱纹里 晚上的泪 清晨的霜 过去的岁月 刻下淡淡的沧桑 没有刻骨 http:/ 区域利润整体分析区域利润整体分析本期北区值为：5,606,424.23 元，与上期的-3,834,319.09 元相比，上升了 246.22%。东区 NJ 值为：5,422,804.07 元，与上期的 2,888,967.33 元相比，上升了 87.71%。东区 SH 值为：6,022

7、,450.25 元，与上期的-1,770,882.94 元相比，上升了 440.08%。东区 WH 值为：1,734,203.10 元，与上期的4,203,295.74 元相比，下降了-58.74%。南区值为：2,569,881.53 元，与上期的-72,353.30 元相比，上升了 3,651.85%。西区值为：3,977,579.18 元，与上期的-1,115,229.85 元相比，上升了 456.66%。总部值为：-14,228,107.46 元，与上期的-3,088,693.90 元相比，下降了-,360.65%。斟一杯酒 听听你的感伤 苦苦的咽下那一份悲凉 在路上踟蹰 走不出山高水长

8、 斟一杯酒 写写你的衷肠 涩涩的回味那一段绕梁 在年轮的皱纹里 晚上的泪 清晨的霜 过去的岁月 刻下淡淡的沧桑 没有刻骨 http:/ 利润趋势分析利润趋势分析1.3 部门利润排行榜部门利润排行榜本期排行前 10 位的分别是：南京 abc 分销部值为 5,087,050.77 元；上海 abc 分销部值为斟一杯酒 听听你的感伤 苦苦的咽下那一份悲凉 在路上踟蹰 走不出山高水长 斟一杯酒 写写你的衷肠 涩涩的回味那一段绕梁 在年轮的皱纹里 晚上的泪 清晨的霜 过去的岁月 刻下淡淡的沧桑 没有刻骨 http:/ 元；济南 abc 分销部值为 2,773,933.85 元；重庆 abc 分销部值为

9、1,874,056.08 元；广州 abc分销部值为 1,843,917.26 元；成都 hij 分销部值为 1,711,579.79 元；杭州 abc 分销部值为 1,618,386.17元；北京 hij 分销部值为 1,584,276.05 元；杭州 hij 分销部值为 1,164,394.35 元；武汉 abc 分销部值为1,072,346.01 元；斟一杯酒 听听你的感伤 苦苦的咽下那一份悲凉 在路上踟蹰 走不出山高水长 斟一杯酒 写写你的衷肠 涩涩的回味那一段绕梁 在年轮的皱纹里 晚上的泪 清晨的霜 过去的岁月 刻下淡淡的沧桑 没有刻骨 http:/ 部门利润结构分析部门利润结构分析

10、本期此项目总计 11,105,234.9 元。其中，北区占 50.48%；东区 NJ 占 48.83%；东区 SH 占54.23%；东区 WH 占 15.62%；南区占 23.14%；西区占 35.82%；总部占-128%。1.5 10 万部门利润同比分析万部门利润同比分析斟一杯酒 听听你的感伤 苦苦的咽下那一份悲凉 在路上踟蹰 走不出山高水长 斟一杯酒 写写你的衷肠 涩涩的回味那一段绕梁 在年轮的皱纹里 晚上的泪 清晨的霜 过去的岁月 刻下淡淡的沧桑 没有刻骨 http:/ 资产结构分析资产结构分析本期此项目总计 616,074,514.42 元。其中，流动资产占 98.73%；固定资产占

11、1%。斟一杯酒 听听你的感伤 苦苦的咽下那一份悲凉 在路上踟蹰 走不出山高水长 斟一杯酒 写写你的衷肠 涩涩的回味那一段绕梁 在年轮的皱纹里 晚上的泪 清晨的霜 过去的岁月 刻下淡淡的沧桑 没有刻骨 http:/ 负债结构分析负债结构分析本期此项目总计 186,249,164.9 元。其中，2.3 存货同比分析存货同比分析斟一杯酒 听听你的感伤 苦苦的咽下那一份悲凉 在路上踟蹰 走不出山高水长 斟一杯酒 写写你的衷肠 涩涩的回味那一段绕梁 在年轮的皱纹里 晚上的泪 清晨的霜 过去的岁月 刻下淡淡的沧桑 没有刻骨 http:/ 固定资产同比分析固定资产同比分析本期固定资产值为：7,806,556

12、.65 元，与上期的 7,921,174.91 元相比，下降了-1.45%。项项目目名名称称本本期期上上期期差差额额百百分分比比固固定定资资产产7,806,556.657,921,174.91-114,618.26-1.45%总总计计7,806,556.657,921,174.91-114,618.26-1.45%3资金分析资金分析3.1 货币资金同比分析货币资金同比分析本期现金值为：2,617,484.34 元，与上期的 2,741,600.81 元相比，下降了-4.53%。银行存款值为：58,932,050.61 元，与上期的 191,651,424.53 元相比，下降了-69.25%。总

13、公司-分公司资金往来专户值为：-3,396,091.43 元，与上期的 5,978,652.55 元相比，下降了-,156.8%。斟一杯酒 听听你的感伤 苦苦的咽下那一份悲凉 在路上踟蹰 走不出山高水长 斟一杯酒 写写你的衷肠 涩涩的回味那一段绕梁 在年轮的皱纹里 晚上的泪 清晨的霜 过去的岁月 刻下淡淡的沧桑 没有刻骨 http:/ 应收应收 TOP10本期此项目总计 26,877,787.8 元。其中，排行前 10 位的分别是：上浸神巟数砂有陏公司占 15.87%；成郻索贛数砂科抁股仾有陏公司占 11.17%；西门孑（丮国有陏公司占 10.22%；西门孑(丮国*有陏公司占 10.02%；S

14、RR-国陆(馚港*有陏公司占 8.61%；上浵永读信恰技朰有陏公司占 7.72%；沈阱浪潬系绠集我工稌有陏公司占 7.66%；中国电信雃团糹统雃成朇限贤任六司池苏刅六司占 6.11%；湖北盿五矽国陆贸昔股仾有陏公司占 5.84%；浙池金夨科抁有陏公司占 6%。3.3 大于大于 500 万应收客户同比万应收客户同比斟一杯酒 听听你的感伤 苦苦的咽下那一份悲凉 在路上踟蹰 走不出山高水长 斟一杯酒 写写你的衷肠 涩涩的回味那一段绕梁 在年轮的皱纹里 晚上的泪 清晨的霜 过去的岁月 刻下淡淡的沧桑 没有刻骨 http:/ 应付应付 TOP10斟一杯酒 听听你的感伤 苦苦的咽下那一份悲凉 在路上踟蹰

15、走不出山高水长 斟一杯酒 写写你的衷肠 涩涩的回味那一段绕梁 在年轮的皱纹里 晚上的泪 清晨的霜 过去的岁月 刻下淡淡的沧桑 没有刻骨 http:/ 费用费用 TOP10 部门分析部门分析斟一杯酒 听听你的感伤 苦苦的咽下那一份悲凉 在路上踟蹰 走不出山高水长 斟一杯酒 写写你的衷肠 涩涩的回味那一段绕梁 在年轮的皱纹里 晚上的泪 清晨的霜 过去的岁月 刻下淡淡的沧桑 没有刻骨 http:/ 3,346,526.66 元，其中排在前 10 位的分别是：总公司执委会值为：1,169,250 元；总公司 hij 分销部值为：562,500 元；北京 hij 分销部值为：375,000 元；广州斟一

16、杯酒 听听你的感伤 苦苦的咽下那一份悲凉 在路上踟蹰 走不出山高水长 斟一杯酒 写写你的衷肠 涩涩的回味那一段绕梁 在年轮的皱纹里 晚上的泪 清晨的霜 过去的岁月 刻下淡淡的沧桑 没有刻骨 http:/ 分销部值为：375,000 元；广州 abc 服务部值为：300,000 元；北京 efg 分销部值为：143,899.5 元；成都 hij 分销部值为：128,625 元；总公司 efg 分销部值为：108,600 元；成都 abc 分销部值为：105,450元；北京 abc 服务部值为：78,202.16 元。斟一杯酒 听听你的感伤 苦苦的咽下那一份悲凉 在路上踟蹰 走不出山高水长 斟一杯

17、酒 写写你的衷肠 涩涩的回味那一段绕梁 在年轮的皱纹里 晚上的泪 清晨的霜 过去的岁月 刻下淡淡的沧桑 没有刻骨 http:/ 978,259.05 元，其中排在前 10 位的分别是：总公司 abc 服务部值为：139,359 元；北京 hij 分销部值为：122,107.5 元；总公司执委会值为：109,200 元；总公司香港值为：101,836.8 元；北京 abc 分销部值为：97,631.25 元；北京 abc 服务部值为：96,453.75 元；总公司财务部值为：83,919.75 元；成都执委会值为：79,999.5 元；总公司物资值为：76,201.5 元；总公司计管值为：71,

18、550 元。斟一杯酒 听听你的感伤 苦苦的咽下那一份悲凉 在路上踟蹰 走不出山高水长 斟一杯酒 写写你的衷肠 涩涩的回味那一段绕梁 在年轮的皱纹里 晚上的泪 清晨的霜 过去的岁月 刻下淡淡的沧桑 没有刻骨 http:/ 1,634,794.22 元，其中排在前 10 位的分别是：总公司行政部值为：1,500,000 元；总公司 hij 分销部值为：95,922 元；武汉行政部值为：35,356.22 元；南京行政部值为：1,431 元；北京 efg 分销部值为：562.5 元；上海行政部值为：450 元；总公司 abc 分销部值为：斟一杯酒 听听你的感伤 苦苦的咽下那一份悲凉 在路上踟蹰 走不

19、出山高水长 斟一杯酒 写写你的衷肠 涩涩的回味那一段绕梁 在年轮的皱纹里 晚上的泪 清晨的霜 过去的岁月 刻下淡淡的沧桑 没有刻骨 http:/ 元；北京大客户部值为：262.5 元；上海 abc 服务部值为：247.5 元；北京 abc 服务部值为：225元。斟一杯酒 听听你的感伤 苦苦的咽下那一份悲凉 在路上踟蹰 走不出山高水长 斟一杯酒 写写你的衷肠 涩涩的回味那一段绕梁 在年轮的皱纹里 晚上的泪 清晨的霜 过去的岁月 刻下淡淡的沧桑 没有刻骨 http:/ 1,566,638.71 元，其中排在前 10 位的分别是：总公司执委会值为：765,612 元；总公司 MIS 部值为：502,

20、803.75 元；广州 abc 服务部值为：218,867.18元；总公司培训部值为：23,055.45 元；北京 efg 分销部值为：15,000 元；北京分六销售部值为：12,682.5 元；总公司行政部值为：11,865 元；总公司财务部值为：9,000 元；广州 abc 分销部值为：6,627.83 元；总公司计管值为：1,125 元。斟一杯酒 听听你的感伤 苦苦的咽下那一份悲凉 在路上踟蹰 走不出山高水长 斟一杯酒 写写你的衷肠 涩涩的回味那一段绕梁 在年轮的皱纹里 晚上的泪 清晨的霜 过去的岁月 刻下淡淡的沧桑 没有刻骨 http:/ 673,432.59 元，其中排在前 10 位

21、的分别是：总公司执委会值为：322,233.3 元；总公司 hij 分销部值为：141,428.25 元；广州执委会值为：48,846.38 元；北京 abc斟一杯酒 听听你的感伤 苦苦的咽下那一份悲凉 在路上踟蹰 走不出山高水长 斟一杯酒 写写你的衷肠 涩涩的回味那一段绕梁 在年轮的皱纹里 晚上的泪 清晨的霜 过去的岁月 刻下淡淡的沧桑 没有刻骨 http:/ 元；北京分六销售部值为：35,293.73 元；广州 abc 分销部值为：34,226.4 元；沈阳 hij 分销部值为：19,841.25 元；总公司 abc 分销部值为：16,245.38 元；总公司计管值为：9,737.1元；总

22、公司财务部值为：9,468.6 元。斟一杯酒 听听你的感伤 苦苦的咽下那一份悲凉 在路上踟蹰 走不出山高水长 斟一杯酒 写写你的衷肠 涩涩的回味那一段绕梁 在年轮的皱纹里 晚上的泪 清晨的霜 过去的岁月 刻下淡淡的沧桑 没有刻骨 http:/ 部门费用同比分析部门费用同比分析本期北区值为：187,578,822.09 元，与上期的 46,351,797.07 元相比，上升了 304.69%。东区 NJ 值为：32,829,021.70 元，与上期的 299,639,252.76 元相比，下降了-89.04%。东区 SH 值为：54,580,926.33 元，与上期的 16,173,184.88

23、 元相比，上升了 237.48%。东区 WH 值为：19,554,530.51 元，与上期的 227,913,873.87 元相比，下降了-91.42%。南区值为：40,103,895.41 元，与上期的24,658,368.25 元相比，上升了 62.64%。西区值为：16,244,182.20 元，与上期的 26,214,108.85 元相比，下降了-38.03%。总部值为：14,244,607.46 元，与上期的 38,096,666.96 元相比，下降了-62.61%。斟一杯酒 听听你的感伤 苦苦的咽下那一份悲凉 在路上踟蹰 走不出山高水长 斟一杯酒 写写你的衷肠 涩涩的回味那一段绕梁

24、 在年轮的皱纹里 晚上的泪 清晨的霜 过去的岁月 刻下淡淡的沧桑 没有刻骨 http:/ 万元费用同比分析万元费用同比分析斟一杯酒 听听你的感伤 苦苦的咽下那一份悲凉 在路上踟蹰 走不出山高水长 斟一杯酒 写写你的衷肠 涩涩的回味那一段绕梁 在年轮的皱纹里 晚上的泪 清晨的霜 过去的岁月 刻下淡淡的沧桑 没有刻骨 http:/ 听听你的感伤 苦苦的咽下那一份悲凉 在路上踟蹰 走不出山高水长 斟一杯酒 写写你的衷肠 涩涩的回味那一段绕梁 在年轮的皱纹里 晚上的泪 清晨的霜 过去的岁月 刻下淡淡的沧桑 没有刻骨 http:/ 104.35 相比，上升了 18.25%。存货周转率值为：0.71，与上

25、期的 2.29 相比，下降了-69%。净资产负债率值为：106.81，与上期的 118.72 相比，下降了-10.03%。流动比率值为：3.27，与上期的 3.83 相比，下降了-14.62%。速动比率值为：0.45，与上期的 1.14 相比，下降了-60.53%。销售利润率值为：-63.01，与上期的-95.81 相比，上升了 34.23%。应收账款周转率值为：0.00，与上期的 0.00 相比，基本不变。主营业务利润率值为：-81.04，与上期的-95.83 相比，上升了 15.43%。资本收益率值为：-65.31，与上期的-203.70 相比，上升了 67.94%。斟一杯酒 听听你的感伤 苦苦的咽下那一份悲凉 在路上踟蹰 走不出山高水长 斟一杯酒 写写你的衷肠 涩涩的回味那一段绕梁 在年轮的皱纹里 晚上的泪 清晨的霜 过去的岁月 刻下淡淡的沧桑 没有刻骨 http:/ Power-BI 商业智能分析报告引擎自动生成的分析报告，各企业可根据商业智能分析报告引擎自动生成的分析报告，各企业可根据自己重点关注的数据自行设置生成报告的条件！更多的功能请关注：自己重点关注的数据自行设置生成报告的条件！更多的功能请关注：http:/