1822709957公司监事会工作报告

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1、 1 20162016 年度公司监事会工作年度公司监事会工作报告报告 2016 年度公司监事会工作报告年度公司监事会工作报告 ?各位股东：各位股东： ?根据公司法公司章程赋予公司监事会的职责，根据公司法公司章程赋予公司监事会的职责，我受监事会的委托，向股东大会做我受监事会的委托，向股东大会做 20 xx 年监事会工作报告，年监事会工作报告，请各位股东审议。请各位股东审议。 ?一、监事会会议情况：一、监事会会议情况： ?（一）报告期内，公司监事会共召开了五次会议：（一）报告期内，公司监事会共召开了五次会议： ?1、20 xx 年年 7 月月 25 日，监事会召开了本年度第一次会议，日，监事会召开

2、了本年度第一次会议，讨论了公司资产被冻结及五万元律师咨询费用途的事宜。讨论了公司资产被冻结及五万元律师咨询费用途的事宜。 ?2、20 xx 年年 8 月月 30 日，监事会召开了本年度第二次会议，日，监事会召开了本年度第二次会议，讨论关于建议董事会提前或按期召开本年度第二次股东会，讨论关于建议董事会提前或按期召开本年度第二次股东会，向股东通报公司向股东通报公司资产被冻结和虹波苑小区成立业主委员会资产被冻结和虹波苑小区成立业主委员会等问题。等问题。 ?3、20 xx 年年 12 月月 5 日，监事会召开了本年度第三次会议，日，监事会召开了本年度第三次会议，通报讨论了公司中干会议关于追加一万二工程

3、款之事，监事通报讨论了公司中干会议关于追加一万二工程款之事，监事会认为工程款应该按合同办，即使是因不可抗拒的因素要追会认为工程款应该按合同办，即使是因不可抗拒的因素要追加工程款，也希望董事会按照公司章程办理，并建议召开临加工程款，也希望董事会按照公司章程办理，并建议召开临 2 时股东会决定追加工程款问题。时股东会决定追加工程款问题。 ?4、20 xx 年年 1 月月 8 日，监事会召开了本年度第四次会议，日，监事会召开了本年度第四次会议，监事会成员质询和咨询了一万二工程的监理刘老师，关于工监事会成员质询和咨询了一万二工程的监理刘老师，关于工程款追加和房屋保温设计变更问题。刘老师说房屋保温设计程

4、款追加和房屋保温设计变更问题。刘老师说房屋保温设计变更事先没有通过他。变更事先没有通过他。 ?5、20 xx 年年 4 月月 10 日，监事会召开了日，监事会召开了本年度第五次会议，本年度第五次会议，讨论通过了讨论通过了20 xx 年监事会工作报告 ，审议通过了关于向年监事会工作报告 ，审议通过了关于向股东会会议提出关于派监事会代表列席经营班子会议的股东会会议提出关于派监事会代表列席经营班子会议的提案。提案。 ?（二） 、报告期内，监事会或监事会召集人列席了公司本年（二） 、报告期内，监事会或监事会召集人列席了公司本年度召开的一次董事会临时会，三次董事会碰头会。列席或参度召开的一次董事会临时会

5、，三次董事会碰头会。列席或参加了中层干部或班组长以上的骨干会。加了中层干部或班组长以上的骨干会。 ?二、监事会工作情况：二、监事会工作情况： ?报告期内，公司监事会仍然严格按照公司法 、 公司章报告期内，公司监事会仍然严格按照公司法 、 公司章程 、 监事会工作细则和有关法律、法规及的规定，本着程 、 监事会工作细则和有关法律、法规及的规定，本着对公司和对股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司依对公司和对股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、公司财务情况、投资情况等事项进行了认真监法运作情况、公司财务情况、投资情况等事项进行了认真监督检查，尽力督促公司规范运作。一年来，监事会

6、列席了公督检查，尽力督促公司规范运作。一年来，监事会列席了公司部分董事会会议，参加了公司班组长以上的骨干会，通过司部分董事会会议，参加了公司班组长以上的骨干会，通过检查公司财务、抽查二级部门物管公司的财务，抽看了综合检查公司财务、抽查二级部门物管公司的财务，抽看了综合科的账本，对公司的财务着力进行了了解，对公司董事经科的账本，对公司的财务着力进行了了解，对公司董事经理执行公司职务时是否符合公司法、公司章程及法律、法规理执行公司职务时是否符合公司法、公司章程及法律、法规 3 尽力进行了考察，对公司董事会、经营班子执行股东大会精尽力进行了考察，对公司董事会、经营班子执行股东大会精神的情况进行了检查

7、，对公司经营管理中的一些重大问题认神的情况进行了检查，对公司经营管理中的一些重大问题认真负责的向董事经理提出了意见和建议，对公司经营中出真负责的向董事经理提出了意见和建议，对公司经营中出现的疑问提出了质询。根据一年的工作实践，监事会对报告现的疑问提出了质询。根据一年的工作实践，监事会对报告期内公司情况向股东大会作报告：期内公司情况向股东大会作报告： ?1、公司依、公司依法运作情况法运作情况 ?公司的董事经理和高级管理人员基本能遵循公司法公司的董事经理和高级管理人员基本能遵循公司法公司章程行使职权；能够按照上年度股东会上提出的公司章程行使职权；能够按照上年度股东会上提出的工作目标开展公司的经营管

8、理工作，各部门完成了董事会和工作目标开展公司的经营管理工作，各部门完成了董事会和经营班子所制定的经营班子所制定的 20 xx 年度经济责任指标。但是公司董事年度经济责任指标。但是公司董事会和经营班子没有认真贯彻落实上年股东大会精神，没有执会和经营班子没有认真贯彻落实上年股东大会精神，没有执行上年股东会形成的关于、决议，对上年股东会上监事会提行上年股东会形成的关于、决议，对上年股东会上监事会提出的关于对公司出的关于对公司 20 xx 年的三点建议不予重视，没有严格按年的三点建议不予重视，没有严格按照公司法、公司章程的有关规定和相关程序进行工作和处理照公司法、公司章程的有关规定和相关程序进行工作和

9、处理问题，公司董事会、经营班子没有从机制上、制度上、分配问题，公司董事会、经营班子没有从机制上、制度上、分配上下功夫，缺乏大胆管理的精神上下功夫，缺乏大胆管理的精神，公司董事会、经营班子在，公司董事会、经营班子在对一些重大问题的处理和决策忽视股东的权益，从而使得公对一些重大问题的处理和决策忽视股东的权益，从而使得公司工作成效不大，职工积极性不高，股东不满意的状况。司工作成效不大，职工积极性不高，股东不满意的状况。 ?2、检查公司财务的情况、检查公司财务的情况 ?从四川神州会计师事务所出具的公司从四川神州会计师事务所出具的公司 20 xx 年度财务审计年度财务审计报告基本上反映了公司的财务状况报

10、告基本上反映了公司的财务状况,报告表明报告表明:公司全年总收公司全年总收入入 3012500.82 元， 其中实现主营业务收入元， 其中实现主营业务收入 1625443.80 元 （公元 （公 4 司本部收入为司本部收入为 1350951.20 元，物管公司经营收入元，物管公司经营收入 274492.60元） ，营业外收入元） ，营业外收入 1387057.02 元。公司净利润为元。公司净利润为 377218.58元（其中公司本部净利润为元（其中公司本部净利润为 409039.11 元，物管公司净利润元，物管公司净利润为为-31820.53 元） 。公司累计利润（公司本部累计利润元） 。公司累

11、计利润（公司本部累计利润,物管公物管公司累计利润） 。监事会通过检查公司财务司累计利润） 。监事会通过检查公司财务,查看公司会计账簿查看公司会计账簿和会计凭证和会计凭证,认为虽然公司报表完整认为虽然公司报表完整,账目清晰，但是公司财账目清晰，但是公司财务不能完整真实反映公司的财务状况。其原因是公司没有统务不能完整真实反映公司的财务状况。其原因是公司没有统收统支。监事会还对二级部门物管公司及物管公司的综合科收统支。监事会还对二级部门物管公司及物管公司的综合科的财务进行了检查。物管公司的财务决算报告通过了四川神的财务进行了检查。物管公司的财务决算报告通过了四川神州会计师事务所的审计， 全年物管公司

12、收入州会计师事务所的审计， 全年物管公司收入 295923.02 元 （其元 （其中的中的 100000.00 元是茶楼交虹开公司的审计经济责任指标） 。元是茶楼交虹开公司的审计经济责任指标） 。物管公司的财务仍然没有完整真实的反映出物管公司的财务仍然没有完整真实的反映出物管公司收支物管公司收支情况，以收抵资的财务处理受到了神州会计师事务所审计人情况，以收抵资的财务处理受到了神州会计师事务所审计人员的口头警告。通过对物管公司及综合科的财务检查，咨询员的口头警告。通过对物管公司及综合科的财务检查，咨询有关主管领导，他都不知道综合科有本独立的已收抵支的有关主管领导，他都不知道综合科有本独立的已收抵

13、支的帐。监事会认为：物管公司的财务没有做到统收统支，责任帐。监事会认为：物管公司的财务没有做到统收统支，责任在公司领导，广大股东要求公司财务统一的问题是在上次换在公司领导，广大股东要求公司财务统一的问题是在上次换届时股东会上就提出来了，上年股东会上又形成了决议，由届时股东会上就提出来了，上年股东会上又形成了决议，由于公司董事会和经营班子不执行决议，不进行统一管理，使于公司董事会和经营班子不执行决议，不进行统一管理，使得一些部门和科室有资金进行二级部门甚至科室的分配，因得一些部门和科室有资金进行二级部门甚至科室的分配，因而引起各部门之间科室之间的相互攀比，相互不平衡，由于而引起各部门之间科室之间

14、的相互攀比，相互不平衡，由于分配制度的不健全，进而造成了公司职分配制度的不健全，进而造成了公司职工之间、股东之间的工之间、股东之间的 5 不和谐。不和谐。 ?3、报告期内，公司投资情况和处置资产情况、报告期内，公司投资情况和处置资产情况 ?报告期内，公司对新办的秀苑茶庄报告期内，公司对新办的秀苑茶庄(截止截止 20 xx 年年 6 月月 3 日日)共投资了共投资了 405674.25 元；建设巷工程元；建设巷工程(截止截止 20 xx 年年 12 月月)投投资了资了 265797.50 元；东方明珠商铺元；东方明珠商铺 2 间共计间共计 86.25 平方米，平方米，投资金额投资金额 78967

15、6.00 元。固定资产的投资为公司的发展打下元。固定资产的投资为公司的发展打下了基础。了基础。 ?总之， 监事会在总之， 监事会在 20 xx 年的工作中， 本着对全体股东负责的年的工作中， 本着对全体股东负责的原则，尽力履行监督和检查的职能，竭力维护公司和股东的原则，尽力履行监督和检查的职能，竭力维护公司和股东的合法权益，为公司的规范运作和发展起到了一定的作用。但合法权益，为公司的规范运作和发展起到了一定的作用。但是， 由于主客观原因， 监是， 由于主客观原因， 监事会的工作不尽人意。 其主要原因：事会的工作不尽人意。 其主要原因：一是监事会没有很好完成上年股东会所提出的工作目标，监一是监事

16、会没有很好完成上年股东会所提出的工作目标，监事工作不够大胆，监督检查不到位；二是由于公司的经营和事工作不够大胆，监督检查不到位；二是由于公司的经营和决策没有分离，董事会与经营班子是两个班子一套人马，相决策没有分离，董事会与经营班子是两个班子一套人马，相互不能形成制约和监督，并且对一些重大问题没有按照有关互不能形成制约和监督，并且对一些重大问题没有按照有关规定和相关程序通过会议的形式进行决策；三是经营班子研规定和相关程序通过会议的形式进行决策；三是经营班子研究讨论一些重大问题时，没有监事会代表列席有关会议，对究讨论一些重大问题时，没有监事会代表列席有关会议，对一些问题的决策是否规范，是否正确，监

17、事不能很好的提出一些问题的决策是否规范，是否正确，监事不能很好的提出意见和建议，监事会的工作常常处于被动的窘境。所以，监意见和建议，监事会的工作常常处于被动的窘境。所以，监事会认为，在过去的一年里，监事会工作不能使股东满意，事会认为，在过去的一年里，监事会工作不能使股东满意，有愧于全体股有愧于全体股东对我们监事会诚挚的信赖。在此，监事会成东对我们监事会诚挚的信赖。在此，监事会成员诚恳接受股东的批评。员诚恳接受股东的批评。 6 ?三、三、20 xx 年监事会工作的打算和对公司年监事会工作的打算和对公司 20 xx 年的工作建年的工作建议：议： ?当前， 我们公司面临的困难和问题很多， 我们要齐心

18、协力，当前， 我们公司面临的困难和问题很多， 我们要齐心协力，奋发努力，抓住机遇，促进公司的稳定发展。监事会将紧紧奋发努力，抓住机遇，促进公司的稳定发展。监事会将紧紧围绕公司围绕公司 20 xx 年的生产经营目标和工作任务，进一步加大年的生产经营目标和工作任务，进一步加大监督的力度，认真履行监督检查职能，以财务监督为核心，监督的力度，认真履行监督检查职能，以财务监督为核心，强化资金的控制及监管，切实维护公司及股东的合法权益。强化资金的控制及监管，切实维护公司及股东的合法权益。 ?1、继续探索、完善监事会的工作机制及运行机制，促进监、继续探索、完善监事会的工作机制及运行机制，促进监事会工作制度化

19、、规范化。以财务监督为核心，建立完善大事会工作制度化、规范化。以财务监督为核心，建立完善大额度资金运作额度资金运作的监督管理制度，建立监事列席公司有关会议的监督管理制度，建立监事列席公司有关会议的制度，建立对公司二级独立法人单位委派监事的制度，强的制度，建立对公司二级独立法人单位委派监事的制度，强化监督管理职责，确保公司资产，集体资产保值增值。化监督管理职责，确保公司资产，集体资产保值增值。 ?2、 坚持每年两次对公司、 公司二级部门生产经营和资产管、 坚持每年两次对公司、 公司二级部门生产经营和资产管理状况、生产成本的控制及管理，财务规范化建设进行检查理状况、生产成本的控制及管理，财务规范化

20、建设进行检查的制度。了解掌握公司的生产经营和经济运行状况，掌握公的制度。了解掌握公司的生产经营和经济运行状况，掌握公司贯彻执行有关法律、法规和遵守公司章程、股东会决议、司贯彻执行有关法律、法规和遵守公司章程、股东会决议、决定的情况，掌握公司的经营状况。决定的情况，掌握公司的经营状况。 ?3、 坚持定期不定期地对公司董事、 经理及高级管理人员履、 坚持定期不定期地对公司董事、 经理及高级管理人员履职情况进行检查。督促董事、经理及高级管理人员认真履行职情况进行检查。督促董事、经理及高级管理人员认真履行职责，掌握企业负责人职责，掌握企业负责人的经营行为，并对其经营管理的业绩的经营行为，并对其经营管理

21、的业绩进行评价。进行评价。 ?4、 加强对公司投资项目资金运作情况的监督检查， 保证资、 加强对公司投资项目资金运作情况的监督检查， 保证资 7 金的运用效率。金的运用效率。 ?5、加强监事会的自身建设，积极参与在建工程项目，办公、加强监事会的自身建设，积极参与在建工程项目，办公物资采购、租房合同谈判。监事会成员要注重自身业务素质物资采购、租房合同谈判。监事会成员要注重自身业务素质的提高， 要加强会计知识、 审计知识、 金融业务知识的学习，的提高， 要加强会计知识、 审计知识、 金融业务知识的学习，提高自身的业务素质和能力，切实维护股东的权益。提高自身的业务素质和能力，切实维护股东的权益。 ?

22、2016 年度公司监事会工作报告年度公司监事会工作报告 2016 年度公司监事会工作年度公司监事会工作报告报告 ?6、对、对 20 xx 年度公司工作的三点建议：一是建议对公司的年度公司工作的三点建议：一是建议对公司的财务进行统一管理，统一调度，统一核算，全面完整的对公财务进行统一管理，统一调度，统一核算，全面完整的对公司各二级部门进行成司各二级部门进行成本核算，增强公司的财务管理，使公司本核算，增强公司的财务管理，使公司财务做到真正意义上的统一；二是再次建议公司对重大问题财务做到真正意义上的统一；二是再次建议公司对重大问题的决策，特别是应该由董事会、股东会决策的问题和事项实的决策，特别是应该

23、由董事会、股东会决策的问题和事项实行会议决策制度，并做到公开、透明，以使决策更加科学和行会议决策制度，并做到公开、透明，以使决策更加科学和规范；三是建议本公司董事会、监事会成员的报酬，严格按规范；三是建议本公司董事会、监事会成员的报酬，严格按公司法和公司章程的规定，由股东大会审议决定。公司法和公司章程的规定，由股东大会审议决定。 ?在新的一年里，公司监事会成员要不断提高工作能力，增在新的一年里，公司监事会成员要不断提高工作能力，增强工作责任心，坚持原则，大胆、公正办事，履职尽责。同强工作责任心，坚持原则，大胆、公正办事，履职尽责。同时，监事会将根据公司法 ，进一步完善法人治理结构，时，监事会将

24、根据公司法 ，进一步完善法人治理结构，增强自律意识、诚信意识，加大监督（增强自律意识、诚信意识，加大监督（2016 年度党支部换届年度党支部换届选举选举工作报告） 力度， 切实担负起保护广大股东权益的责任。工作报告） 力度， 切实担负起保护广大股东权益的责任。我们将尽职尽责，与董事会和全体股东一起共同促进公司的我们将尽职尽责，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展。规范运作，促使公司持续、健康发展。 8 ?以上报告请审议，谢谢！以上报告请审议，谢谢！ ?2016 年度公司监事会工作报告年度公司监事会工作报告 ?各位监事：各位监事： ?我受监事会委托，向大会作我受监

25、事会委托，向大会作 20 xx 年度年度*公司监事会工作公司监事会工作报告，请予以审议。报告，请予以审议。 ?一、对公司一、对公司 20 xx 年度经营管理行为和业绩的基本评价年度经营管理行为和业绩的基本评价 ?20 xx 年年*公司监事会严格按照公司法 、 公司章程 、公司监事会严格按照公司法 、 公司章程 、监事会议事规则和有关法律、法规的要求，从切实维护监事会议事规则和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。监公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。监事事会列席了会列席了 20 xx 年历次董事会会议，并认为：董事会认真年历次董事会会议

26、，并认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合公司法公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合公司法等法律法规和公司章程的要求。等法律法规和公司章程的要求。20 xx 年公司取得了良好年公司取得了良好的经营业绩，圆满完成了年初制订的生产经营计划和公司的的经营业绩，圆满完成了年初制订的生产经营计划和公司的盈利计划。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监盈利计划。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项督，认为公司经营班子勤勉

27、尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不违规操作行为。决议，经营中不违规操作行为。 ?二、监事会会议情况二、监事会会议情况 ?在在 20 xx 年里， 公司监事会共召开了年里， 公司监事会共召开了*次会议， 各次会议情次会议， 各次会议情况及决议内容如下：况及决议内容如下： ?1、20 xx 年年 1 月月*日在公司会议室召开第二届监事会第四日在公司会议室召开第二届监事会第四次会议，审议通过了次会议，审议通过了*有限责公司有限责公司 20 xx 年度监事会工作年度监事会工作 9 报告 、 报告 、 *有限责任公司有限责任公司 20 xx 年度财务决算报告 、 年度财务决算报告 、 *有限责任

28、公司有限责任公司 20 xx 年度报告和年度报告和*有限责任公司有限责任公司 20 xx年度报告摘要 ；年度报告摘要 ； ?2、20 xx 年年 8 月月 9 日，公司召开第二届监事会第五次会议，日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了审议通过了*有限公司有限公司 20 xx 年半年度报告和年半年度报告和*有限公司有限公司 20 xx 年半年度报告摘要 。年半年度报告摘要 。 ?三、监事会对三、监事会对 20 xx 年度有关事项的监督意见年度有关事项的监督意见 ?#from 2016 年 度 公 司 监 事 会 工 作 报 告 来 自 学 优 网年 度 公 司 监 事 会 工 作 报 告

29、 来 自 学 优 网http:/ end# ?1、公司募集资金及使用情况：在募集资金的管理上，公司、公司募集资金及使用情况：在募集资金的管理上，公司按照募集资金使用管理制度的要求进行。按照募集资金使用管理制度的要求进行。 ?公司于公司于 200*年年*月通过首次发行募集资金净额为月通过首次发行募集资金净额为*元，以前年度已投入募集资金项目的金额为元，以前年度已投入募集资金项目的金额为*元，本年度元，本年度投入募集资金项目的金额为投入募集资金项目的金额为*元，扣除上述投入资金后公元，扣除上述投入资金后公司募集资金专户余额应为司募集资金专户余额应为*元，实际余额为元，实际余额为*元，实际元，实际余

30、额与应存余额差异余额与应存余额差异*元，原因系： （元，原因系： （1）以自有资金投入）以自有资金投入募集资金项目募集资金项目*元，尚未用募集资金补回流动资金； （元，尚未用募集资金补回流动资金； （2）募集资金存储专户银行存款募集资金存储专户银行存款利息收入利息收入*元。目前尚未使用元。目前尚未使用募集资金存于银行募集资金专户。目前募集资金的使用符合募集资金存于银行募集资金专户。目前募集资金的使用符合公司的项目计划，无违规占用募集资金的行为。公司的项目计划，无违规占用募集资金的行为。 ?2016 年度公司监事会工作报告文章年度公司监事会工作报告文章 2016 年度公司监事会年度公司监事会工作

31、报告出自工作报告出自 10 http:/ ， 转， 转载请保留此链接！载请保留此链接！ ?2、检查公司财务情况：、检查公司财务情况： ?20 xx 年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了的年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了的检查，认为公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和检查，认为公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。 ?3、关于关联交易：、关于关联交易： ? （1） 公司与） 公司与*公司签订的 公司签订的 *转让协议 ， 公司向转让协议 ， 公司向*开发有限责任公

32、司购买开发有限责任公司购买*设备，转让价款设备，转让价款*万元，该项交万元，该项交易定价公平、合理。易定价公平、合理。 ?（2）公司与）公司与*有限责任公司签订了房屋租赁合同 ，有限责任公司签订了房屋租赁合同 ，公司承租公司承租*有限责任公司拥有的有限责任公司拥有的*大楼，从事出售索道大楼，从事出售索道票、各类旅游商品及部分办公用地。该项交易租金价格按当票、各类旅游商品及部分办公用地。该项交易租金价格按当地市场价格确定，定价公平、合理。地市场价格确定，定价公平、合理。 ?（3）公司与）公司与*有限公司签订的两份委托进口协议，委托有限公司签订的两份委托进口协议，委托*有限公司代理进口索道配件，合

33、同预算分别为有限公司代理进口索道配件，合同预算分别为*元和元和*元，需支付的代理手费元，需支付的代理手费*元和元和*元，本期支付预付款元，本期支付预付款*元。公司子公司元。公司子公司*有限公司与有限公司与*有限公司签订的委有限公司签订的委托进口代理协议，委托托进口代理协议，委托*有限公司进口有限公司进口 8 人座单线循环脱人座单线循环脱开式抱索器吊箱索道，报告期内向开式抱索器吊箱索道，报告期内向*有限公司支付预付款有限公司支付预付款*元，其中包括元，其中包括 100 万元代理费。上述交易按市场定价，万元代理费。上述交易按市场定价，交易公平、合理。交易公平、合理。 11 ?（4）根据公司与）根据

34、公司与*投资有限公司签订的水电服务协投资有限公司签订的水电服务协议议,*投资有限公司为本公司提供水电服务， 报告期内共支投资有限公司为本公司提供水电服务， 报告期内共支付水电费付水电费*元。报告期内元。报告期内*投资有限公司租用本公司大巴投资有限公司租用本公司大巴车，共向本公司支付租车款车，共向本公司支付租车款*元。元。 ?4、公司对外担保及股权、公司对外担保及股权、资产置换情况、资产置换情况 ?20 xx 年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其它损害公司股东利益或造成公司易事项、资产置换，也无其它损害公司股东利益或

35、造成公司资产流失的情况。本监事会将继续严格按照公司法 、 公资产流失的情况。本监事会将继续严格按照公司法 、 公司章程 和国家有关法规政策的规定， 忠实履行自己的职责，司章程 和国家有关法规政策的规定， 忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。进一步促进公司的规范运作。 ?以上报告，请予以审议。以上报告，请予以审议。 ?*有限责任公司有限责任公司 ?监事会召集人监事会召集人:* ?时间：时间：* ?2016 年度公司监事会工作报告年度公司监事会工作报告 ?20XX 年，年，XXXXXX 股份有限公司股份有限公司(以下简称公司以下简称公司)监事会监事会全体成员按照公司法 、 公司章程 、

36、监事会议事规则全体成员按照公司法 、 公司章程 、 监事会议事规则等规定和等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权， 以保证公司规范运作， 维护公司利益和投资者利益。使职权， 以保证公司规范运作， 维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、募集资金使用情况、关联交易、公监事会对公司经营计划、募集资金使用情况、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、子公司的经营情况进行监督，促进公司规范运作和职情况、子公司的经营情况进行监督，促进公司规范运作和

37、12 健康发展。健康发展。 ?一、对公司一、对公司 20XX 年度经营管理行为和业绩的基本评价年度经营管理行为和业绩的基本评价 ?20XX 年公司监事会严格按照公司法 、 公司章程 、 监年公司监事会严格按照公司法 、 公司章程 、 监事会议事规则和有关法律、法规的要求事会议事规则和有关法律、法规的要求,从切实维护公司利从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发益和广大中小股东权益出发,认真履行监督职责。认真履行监督职责。 ?监事会列席了监事会列席了 20XX 年历次董事年历次董事会会议和股东大会，并认会会议和股东大会，并认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义为：董事会认真执行了

38、股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为务，未出现损害公司、股东利益的行为,董事会的各项决议符董事会的各项决议符合公司法等法律法规和公司章程的要求。监事会对合公司法等法律法规和公司章程的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不存在违勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。规操作行为。 ?二、监事会会议情况二、监事会会议情况 ?本报告期内公司监事会共召开本报告期内公司监事会共召开 5 次会议：次会议： ?(一一)20XX 年

39、年 4 月月 10 日，召开第四届监事会第十次会议，日，召开第四届监事会第十次会议，会议审议通过了以下议案： 公司会议审议通过了以下议案： 公司 20XX 年度监事会工作报年度监事会工作报告 、 公司告 、 公司 20XX 年年度报告及摘要 、年年度报告及摘要 、 公司公司 20XX 年度财年度财务决算报告 、 关于公司务决算报告 、 关于公司 20XX 年度利润分配的预案 、 关年度利润分配的预案 、 关于续签关联交易协议的议案 、 关于聘任于续签关联交易协议的议案 、 关于聘任 20XX 年度审计机年度审计机构的议案 、 关于公司内部控制自我评价的报告 、 关于构的议案 、 关于公司内部控

40、制自我评价的报告 、 关于20XX 年为控股子公司提供连带责任担保的议案 。年为控股子公司提供连带责任担保的议案 。 ?(二二)20XX 年年 4 月月 22 日， 召开第四届监事会第十一次会议，日， 召开第四届监事会第十一次会议， 13 会议审议通过了以下议案： 会议审议通过了以下议案： 20XX 年第一季度报告 。年第一季度报告 。 ?(三三)20XX 年年 8 月月 22 日， 召开第四届监事会第十二次会议，日， 召开第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了以下议案： 会议审议通过了以下议案： 20XX 年半年度报告及报告年半年度报告及报告摘要 。摘要 。 ?(四四)20XX年年 10月

41、月 24 日， 召日， 召开第四届监事会第十三次会议，开第四届监事会第十三次会议，会议审议通过了以下议案： 会议审议通过了以下议案： 20XX 年第三季度报告全文及年第三季度报告全文及报告摘要 。报告摘要 。 ?(五五)20XX年年 12月月 22 日， 召开第四届监事会第十四次会议，日， 召开第四届监事会第十四次会议，会议审议通过了以下议案： 关于签订日常关联交易协议的会议审议通过了以下议案： 关于签订日常关联交易协议的议案和关于调整部分日常关联交易预计金额的议案 。议案和关于调整部分日常关联交易预计金额的议案 。 ?2016 年度公司监事会工作报告各类报告年度公司监事会工作报告各类报告 ?

42、三、监事会对公司三、监事会对公司 20XX 年度有关事项的监督意见：年度有关事项的监督意见： ?()公司财务状况公司财务状况 ?公司监事会结合本公司实际情况， 通过听取财务部门汇报、公司监事会结合本公司实际情况， 通过听取财务部门汇报、进行定期审计等方式，对公司本部、子公司的财务情况进行进行定期审计等方式，对公司本部、子公司的财务情况进行了检查，强化了对公司财了检查，强化了对公司财务工作的监督。公司监事会认为，务工作的监督。公司监事会认为，公司及各子公司设有独立的财务部门，有独立财务账册，独公司及各子公司设有独立的财务部门，有独立财务账册，独立核算，遵守会计法和有关财务规章制度。立核算，遵守会

43、计法和有关财务规章制度。20XX 年的年的公司及各子公司财务管理规范，会计报表真实、准确地反映公司及各子公司财务管理规范，会计报表真实、准确地反映了公司及各子公司的实际情况。了公司及各子公司的实际情况。 ?(二二)公司投资情况公司投资情况 ?报告期内，公司相继进行了对唐山黑猫炭黑有限责任公司报告期内，公司相继进行了对唐山黑猫炭黑有限责任公司 14 增资扩股的项目、投资设立全资子公司济宁黑猫炭黑有限责增资扩股的项目、投资设立全资子公司济宁黑猫炭黑有限责任公司等项目，相关投资均履行了相应的投资决策程序，科任公司等项目，相关投资均履行了相应的投资决策程序，科学严谨。学严谨。 ?(三三)关联交易情况关

44、联交易情况 ?本年报告期内，公司与关联方的日常性关联交易事项均通本年报告期内，公司与关联方的日常性关联交易事项均通过了公司董事会、股东大会的审议，过了公司董事会、股东大会的审议，关联交易中按合同或协关联交易中按合同或协议公平交易，没有损害公司的利益。议公平交易，没有损害公司的利益。 ?四、监事会对公司四、监事会对公司 20XX 年度情况的综合意见年度情况的综合意见 ?(一一)本报告期内，监事会成员认真履行职责，恪尽职守，本报告期内，监事会成员认真履行职责，恪尽职守，通过列席董事会会议，对董事会履行职权、执行公司决策程通过列席董事会会议，对董事会履行职权、执行公司决策程序进行了监督。监事会认为，

45、公司董事会所形成的各项决议序进行了监督。监事会认为，公司董事会所形成的各项决议和决策程序认真履行了公司法 、公司章程和董事会议事和决策程序认真履行了公司法 、公司章程和董事会议事规则的规定，是合法有效的。规则的规定，是合法有效的。 ? ? document.write(); ? tanx_s = document.createElement(“script”); ? tanx_s.type = “text/javascript”; ? tanx_s.charset = “gbk”; ? tanx_s.id = “tanx-s-mm_10011797_2351313_23454915”; ? t

46、anx_s.async = true; ? tanx_s.src = 15 “http:/ ? tanx_h = document.getElementsByTagName(“head”)0; ? if(tanx_h)tanx_h.insertBefore(tanx_s,tanx_h.firstChild); ? ?(二二)本报告期内，公司高级管理人员履行职务时能遵守公本报告期内，公司高级管理人员履行职务时能遵守公司章程和国家法律、法规，以维护公司股东利益为出发点，司章程和国家法律、法规，以维护公司股东利益为出发点，认真执行公司股东大会决议，履行诚信和勤勉尽责的义务，认真执行公司股东大会决议，

47、履行诚信和勤勉尽责的义务，使公司运作规范，决策民主、管理科学、目标明确、不断创使公司运作规范，决策民主、管理科学、目标明确、不断创新，取得了良好的经济效益，没有出现违法违规行为。新，取得了良好的经济效益，没有出现违法违规行为。 ?(三三)监事会认真审核了经大信会监事会认真审核了经大信会计师事务所计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)审计并出具无保留意见的审计并出具无保留意见的 20XX 年度财务报告等有关资料，年度财务报告等有关资料，认为报告客观的反映了公司的财务状况和经营成果，公司认为报告客观的反映了公司的财务状况和经营成果，公司20XX 年度实现的业绩是真实的，成本控制效果显著。年度实现的

48、业绩是真实的，成本控制效果显著。 ?(四四)对公司内部控制自我评价的意见对公司内部控制自我评价的意见 ?公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常活动，保护公司资产的安全度，保证了公司业务活动的正常活动，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分配备到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。有效。20XX 年公司没有违反上市年公司没有违反上市公司内部控制指引及公司内部控制指引及 16 公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司内部控制公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况。自我评价全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况。