年产1000万平方米矿棉吸声板生产线项目资金申请报告

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1、 1* * *晋晋宁宁工工贸贸有有限限公公司司年年产产 1 10 00 00 0 万万平平方方米米矿矿棉棉吸吸声声板板生生产产线线项项目目资金申请报告资金申请报告 2目目 录录第一章 项目概况 .11.1 申报项目基本情况.11.2 项目的建设背景及必要性.11.3 项目的建设地点.51.4 项目的生产规模.51.5 项目的市场分析.51.6 产品技术方案及主要设备选型.71.7 工程技术方案及配套工程.131.8 工作制度及劳动定员.161.9 投资规模及资金筹措方案.161.10 项目实施进度及建设条件落实情况.201.11 主要技术经济指标表.20第二章 资金申请原因和政策依据 .222

2、.1 申请投资贴息资金的主要原因.222.2 政策依据.22 32.3 资金使用监督机制.24第三章 项目招标 .253.1 编制依据 .253.2 项目招投标基本情况.25第四章 节能方案分析 .274.1 节能原则.274.2 能耗状况.274.3 项目节能措施.27第五章 建设用地、征地拆迁分析 .295.1 项目选址.295.2 土地利用合理性分析.295.3 征地拆迁分析.29第六章 环境和生态影响分析 .316.1 运行期主要污染物.316.2 主要治理措施.31第七章 劳动保障及消防 .337.1 劳动保障.337.2 消防.35 4第八章 经济影响分析 .378.1 编制依据.

3、378.2 基础数据.378.3 流动资金估算.378.4 项目总投资.388.5 投资使用计划与资金筹措.388.6 年销售收入和年销售税金及附加估算.388.7 总成本费用估算.398.8 利润总额分配.418.9 财务盈利能力分析.418.10 清偿能力分析.428.11 不确定性分析.428.12 评价结论.45第九章 社会影响分析 .469.1 社会影响效果分析.469.2 社会风险及对策分析.46 5附件附件：1、项目资金申请报告委托书2、企业法人营业执照3、银行承贷证明4、项目法人近三年的经营状况（包括损益表、资产负债表、现金流量表）和项目法人自筹资金证明5、项目厂区地理位置图6

4、、项目厂区规划平面图7、环境影响评价审批意见8、土地证明9、项目备案文件10、项目单位对资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明 1第一章第一章 项目概况项目概况1.1 申报项目基本情况申报项目基本情况项目名称：*晋宁工贸有限公司年产 1000 万平方米矿棉吸声板生产线项目申报单位：*晋宁工贸有限公司企业性质：民营法人代表：项目负责人：项目地址：*县礼义镇1.2 项目的建设背景及必要性项目的建设背景及必要性1.2.1 项目的建设背景矿渣棉装饰吸声板是以矿渣棉为主要原料，加入适量的粘结剂，经成型、干燥、切割、压花、饰面等工序加工而成的。它具有吸声效果好、不燃、不霉、不蛀、不变形、吸水率小、热导

5、率低、轻质、美观等优点，是一种多功能的新型装饰材料，可广泛用于礼堂、剧院、地铁、隧道、商场、车站、机场、宾馆以及高级住宅的吊顶装饰和保温，并改善建筑物使用时的声学性能，既是理想的吸声材料，又是高效的节能材料。矿渣棉装饰吸声板因为这些优点已被国际公认是一种优秀的不燃性装饰吸声天花板材 2料，全世界高层建筑和公共建筑物中所采用的吊顶天花板材料中，矿渣棉装饰吸声板几乎占主导地位。随着国家产业政策的不断调整，冶炼业为适应市场形势，顺应产业政策，合理利用自然资源，加快产业结构调整和新产品开发步伐，实现产业多元化。*晋宁工贸有限公司按照国家产业政策要求，立足企业自身条件和市场的需要，决定利用高炉熔渣生产高

6、附加值的矿棉吸声板，提出建设年产1000万平方米矿棉吸声板生产线项目。1.2.2 项目建设的必要性一、项目产品可以减少噪声污染对人体的侵害，为人们营造宁静的室内环境噪声污染、大气污染、水污染及固体废物污染是当今社会四大环境公害。在创建“绿色北京”、 “绿色奥运”时代，环境保护已得到了社会各界的高度重视。但是人们对噪声污染的重视程度和治理意识，与大气污染、水污染重视程度相比较，相差甚远。其实，噪声对人体健康的危害程度不亚于香烟中的尼古丁，它会慢慢地侵害人们的身体，使得人们情绪烦乱，造成生活、工作及思维活动无法正常运行。噪声还会影响人们的睡眠及休息，长期生活、工作在噪声环境里，会引发多种噪声病，由

7、于神经系统受到侵害，出现的症状一般为头晕、头痛、失眠、易疲劳、易 3激动、记忆力衰退、注意力不集中并伴有耳鸣及听力减退，更有甚者，还会造成心脏病和高血压。 噪声是由不同频率和强度的声波杂乱组合而成的，它是人们所不需要的、不能接受的东西。适合人类生存的最佳声音环境为15至45分贝，60分贝以上的声音就会干扰人们的正常生活与工作。在现代的公共建设中，设计师们都非常重视室内声环境问题，努力选用吸声材料以减少噪声对人的侵害。例如车站、商厦、饭店、医院、学校、体育场馆及写字楼等。为了改变室内声环境，矿棉装饰吸声板被广泛应用于各大建筑，为人们营造宁静的室内环境。二、 项目建设是树立落实科学发展观和环境保护

8、的有效结合点胡锦涛主席曾经在中央人口资源环境工作座谈会上强调指出，“必须着力提高经济增长的质量和效益，努力实现速度和结构、质量、效益相统一，经济发展和人口、资源、环境相协调，不断保护和增强发展的可持续性。 ”面对今天地球资源不断减少和环境危机日益严重的形势，如何提高资源利用率、缓解资源短缺和减轻环境污染压力，大力发展资源再生产业，实现经济可持续发展目标，值得我们高度重视和认真研究循环经济，树立和落实科 4学的发展观，坚持走循环经济发展道路。项目建设以矿渣为原料生产高附加值的矿棉吸声板，不仅充分利用了废弃物，避免环境污染，而且落实了科学发展观和循环经济发展的新思路，提高了经济效益。三、项目采用工

9、业熔渣显热工艺，节省了炉渣二次熔融所消耗的能源随着我国国民经济的飞速发展，近几年冶金、电力等工业有了突飞猛进的增长，随之而来的是各种工业熔渣的产生量也达到了空前的数量，2005年全国工业熔渣的产生总量达3.5亿吨。这些熔渣的出炉温度均在13001400左右，最高可达15001600。一般而言，1吨熔渣带有16001800MJ热量，大约相当于5561kg标准煤完全燃烧后所产生的热量。对于工业废渣一般是着眼于冷凝之后的固体状态废渣的利用。而工业熔渣显热利用却是着眼于对高温熔渣显热的利用，也就是在熔渣凝固过程中，利用其潜在的显热将熔渣直接转化为有用的制品，这样就能够节省了炉渣二次熔融所消耗的能源，在

10、节能的同时也大大降低了制品的生产成本。项目生产工艺将矿棉生产与高炉熔渣显热回收利用结合起来，从根本上解决了矿棉生产单位能耗高以及熔渣热量浪费的问题。项目建设非常必要。 51.3 项目的建设地点项目的建设地点项目建设厂址位于*县礼义镇，紧邻鑫源冶炼厂，西侧是曲辉路，厂区总占地38.6亩。详见地理位置图。1.4 项目的生产规模项目的生产规模该项目建设规模为：年产 1000 万平方米矿棉吸声板。1.5 项目的市场分析项目的市场分析岩棉、矿渣棉、硅酸铝棉及其制品，具有体积密度小，导热系数低，吸声性能好，不燃、耐热、抗冻、耐腐蚀、不怕虫蛀、良好的化学稳定性等特性被广泛地用于建筑和工业装备、管道、窑炉的绝

11、热、防火、吸声方面。随着人们节能、环境保护意识的提高，矿物棉材料拥有很大发展空间。发达国家加大了矿物棉材料在房屋的节能改造中的应用，以零能耗建筑为奋斗目标。为此各国均增大了保温层厚度并且相继修订了相关的保温标准和规范。如日本、美国、法国、英国二十世纪八十年代较七十年代保温层厚度增加了近 50%，设备保温投入由总投资的 2%增加到 4%至 8%，矿物棉材料的使用量相应得到增加。在发展中国家，矿物棉材料的需求也在稳步上升。地处热带、温带的国家由于空调的大量使用开始越来越重视建筑物的节能设计和节能改造。矿物棉材料用量随之变大。现在工业生产三废中不少成份可以利用作为生产矿物棉的原料，对 6环保的重视，

12、也促使了矿物棉材料的生产。据美国和欧洲专家的预测，今后几年世界绝热隔音材料的需求量将持续增加。北美和欧洲工业国家今后仍是对绝热隔音材料用量最大地区，但亚太地区、非洲、中东和拉丁美洲市场的增长速度将超过欧洲、北美。国外专家认为，由于中国制造业快速发展，以及对建筑绝热隔音材料要求提高，将成为需求增长最快地区，年增长率将达 7%以上。就绝热材料应用部门而言，建筑业会成为主要部门，因为世界各国都在提高建筑物节能能力，这必然会使绝热材料需求增加。这种趋势在发达国家主要体现为改进现有建筑的保温绝热效果（如进行外墙保温） ，而在发展中国家，则主要表现制定或提高建筑物的节能标准，推广节能住宅等，其目的都是降低

13、建筑物能耗。按此预测至 2010 年，世界矿物棉市场将达 120 亿美元140 亿美元规模，其中美国和西欧、日本仍是使用矿物棉最多地区，中国占据比例上升。我国矿物棉产业，正面临巨大发展机遇，现在我国人平均年矿物棉拥有量绝对量都仅为发达国家的几分之一到几十分之一。而在相当长的一段时期内，我国工业以热效率低、污染较重的煤炭为燃料的现状不会根本改变，我国城市较世界同样纬度主要城市冬季平均气温低 23，夏季气候高 515，因此，有更多 7理由需要保温节能。随着我国国民经济持续发展，人们对节能、环境保护的日益重视，对舒适、健康、低能耗建筑的不断追求，作为主要绝热吸音材料之一的矿渣棉装饰吸声板，必将迎来高

14、速发展时期。1.6 产品技术方案及主要设备选型产品技术方案及主要设备选型1.6.1 工艺技术方案按加工工艺不同分为模压法、半干法、湿法长网抄取、湿法园网抄取和干法贴塑等几种，本项目采用模压法。具体分为七个阶段：1、备料矿棉：对高温液态炉渣、高温高压旋转、去除杂质而洗涤成矿棉。粘结剂：在工艺中起到粘接作用，但不会腐蚀材料成分。无机填料：具有良好特性的填充物。成分稳定，隔声、隔热性好的主要特性。防潮剂：防止材料的吸水变形。2、浆料的制备按几种组分的重量比例，经过充分混合，计量后，加入一定量的水，在搅拌机中搅拌均匀，制成料浆。3、注模成型 8制成的料浆由立式输送机从混合搅拌机出来送至高位贮罐内，定量

15、注入模内，模下设真空腔，用真空泵强制脱水。脱下的水再循环至浆料的制备工序使用，不足部分补充新鲜水。4、热压将真空脱水后的板坯移至金属热板上，通过升降后进入多层热压机成型。多层热压机的层数和温度决定了吸声板的产量，热化机的热源为蒸汽。5、烘干板坯在热压机中压制成型时，上下两个面与压板直接接触，所以表面的温度比内部温度高些，内外含水率有不均匀现象。应在烘干室进一步烘干，使板坯的含水率均匀。6、表面处理烘干后的板坯应稍作表面处理，消除因模压、热压、烘干过程对表面的瑕点。7、加工：加工成的吸声板坯，还要按相关标准进行切割，倒角、刨面、开槽、喷涂、压花、打孔等工序。该项目选用的锅炉为：双横卧内固定炉排的

16、无烟煤型煤或在燃煤中加固硫剂的活动加煤的粉煤锅炉。锅炉的烟气设除尘设施。烘干蒸汽冷凝后的水再返回锅炉使用。因无当地水质资料，按水质资料确定锅炉软化水系统的工作程序及方式，确保锅炉系 9统的正常、安全、经济、环保运行。锅炉的炉渣提供给附近的建材厂作建材用。要完成这些工序的加工，必须由特定的计量设计精确计量。1.6.2 工艺流程图 10吸声板生产流程示意图吸声板生产流程示意图矿渣渣棉膨制矿渣棉库浆料模压烘干切割成形压花喷 涂加压加工孔槽检 验成 品锅炉蒸汽五种助剂淀粉海泡石软化水回水冷凝水 11注：（1）全部材料都要经过计量，按工艺要求按次序加入。（2）所有工序都有一定的工作时间及压力要求。（3）

17、锅炉采用低硫工业型煤或尽可能采用煤层气等清洁能源。（4）生产始终为清洁生产原则，循环利用原则与节能降耗原则。（5）项目的全部过程实现资源节约，环境友好的绿色生产理念。1.6.3 生产设备一览表主要设备一览表主要设备一览表 （万元万元）序号名称规格型号单位数量单价总价1矿棉罐个161.5242污水泵台80.21.63搅拌池个162.5404上水泵台160.111.765棉料斗个160.1752.86上、下网机台160.243.847皮带输送机QDY-650台240.614.48回水泵台80.120.969减速机ZQH-250台160.193.0410减速机ZQH-350台240.194.5611

18、自动打断机台800.1612.812压力机台964.2403.213平板锯台81814烘干机架台320.51615自动喷图机台161.828.8 1216涂料搅拌罐（主）台81.411.217涂料搅拌罐（副）台160.6610.5618传动链台160.497.8419轧花机台80.655.220烘干线输送架QDG-650台160.812.821包装架台160.23.222厂内车斗台600.0754.523油热锅炉台1383824上水泵台10.220.2225计量器具台240.286.7226汽车辆51260合计7261.6.4 主要原辅材料主要原材料为矿渣棉，年用量 55000 吨。其次有石蜡

19、、淀粉、古胶、海泡石等七种，详见下表。除矿棉外，其余都可以在当地化工市场购到，材料的质量要求为工业品级。主要原材料主要原材料序号名称单耗(kg/m2)年用量(T)1矿棉5.5550002石蜡0.0073733淀粉0.0757504古胶0.0111105硼砂0.0111106硬脂酸0.0111107海泡石0.055008防潮剂0.007373合计56726 13辅助材料供应主要包括涂料、油漆及包装材料的供应：涂料的年需量为 1567 吨；油漆及包装材料可从当地的化工材料市场购买，年购买量为 1765 吨，材料的质量要求为工业品级。1.7 工程技术方案及配套工程工程技术方案及配套工程1.7.1 厂

20、区总平面布置根据规模确定，结合工艺流程及场区的地形情况，该项目分区域设计，即办公区、生产区，其中办公区位于厂区西边，由办公楼、宿舍楼等组成；生产区位于厂区东边，由渣棉澎化车间、矿棉板车间、库房、原料堆场等组成。总平面布置时，各建筑物之间均考虑设有消防车道，且建筑物间距满足建筑设计防火规范的要求，整个厂区除道路及必要的硬化路面外，均种植草坪及无花常青树，既可凝结泥土，又可调节厂区小气候，将为厂区营造出一个清洁、优雅的生产环境。1.7.2 工程方案根据生产工艺流程和使用要求，该项目需要建设的工程有办公楼、宿舍楼、渣棉澎化车间、矿棉板车间、库房、原料堆场等。1、矿棉板车间两栋，每栋的建筑面积为 50

21、00 m2，总建筑面积为 10000m2，采用单层单跨轻钢结构，层高 5.4 米，钢筋混 14凝土独立柱基础，细石混凝土地面，聚苯彩钢板维护结构，钢窗，铝合金卷闸门，屋面采用聚苯保温板保温层。2、渣棉澎化车间，建筑面积为 2000m2，采用单层单跨轻钢结构，层高 4.8 米，钢筋混凝土独立柱基础，细石混凝土地面，聚苯彩钢板维护结构，钢窗，铝合金卷闸门，屋面采用聚苯保温板保温层。3、办公楼，建筑面积 300m2，采用一层砖混结构，层高为3.6 米，条形基础，墙体采用多孔砖砌筑，楼板采用预制空心楼板，地面铺设地板砖，仿瓷涂料内墙面，水泥蛭石保温层，SBS防水层，塑钢门窗。4、库房建筑面积为 240

22、0m2，采用单层单跨轻钢结构，层高3.9 米，钢筋混凝土独立柱基础，细石混凝土地面，屋面采用聚苯保温板保温层，SBS 防水层。5、宿舍楼，建筑面积 600m2，采用一层砖混结构，层高为3.6 米，条形基础，墙体采用多孔砖砌筑，楼板采用预制空心楼板，地面铺设地板砖，仿瓷涂料内墙面，水泥蛭石保温层，SBS防水层，塑钢门窗。6、原料堆场占地面积 3000m2，采用 150mm 厚 3：7 灰土垫层，100mm 厚 C20 细石混凝土面层。1.7.3 配套公用工程 151、给排水（1）给水项目区内用水，包括生产用水和生活用水两个方面。项目区用水，由公司 150 米深井水接入。紧邻的沙河煤矿矿坑水作为备

23、用水源。项目区内设置贮水池，贮水池容积为 20 m3，项目区内供水由水泵抽水供入各个用水点。项目工艺生产用水对水质无特殊要求，生活用水按 50L/人日设计，生活总用水量为 5m3，生产用水量为 12.5m3。项目日用水量为 16m3，年用水量为 2625 m3。（2）排水该项目实施后，排水主要为生活排水，生产过程中没有废水产生。 日生活污水排放量为 3.15 m3。在办公区周围设置化粪池，化粪池容积为 8 m3，生活污水排水系统采用单立管系统。厂区内雨水排放包括屋面雨水排放、场地雨水排放两个方面，厂房雨水排放采用天沟外排水形式，辅助用房雨水排水采用普通水落管排水形式，雨水管排水采用 UPVC

24、管，厂区内道路及堆场排水采用顺坡排水设雨水口，依地势坡度排出厂区外侧。2、供热与通风除尘项目采暖总负荷为 1125KW，项目生产工艺中所用蒸汽量1180 吨，项目供暖以及生产用蒸汽由公司自备电厂供应，车间 16内通风采用自然通风，合理利用风压及热压进行通风设计。矿棉膨化车间含有大量粉尘产生，在产尘点设置局部密闭罩排出产生粉尘，粉尘经收集通过袋式除尘器收集后，送入仓库用于产品生产。3、供电及接地照明、通讯项目区内供电负荷等级为三级，日生活用电负荷为 27KW，生产用电量为 216KW，项目供电来源为 10 千伏专用电力线，由高压线路接入厂区内变压器，变压器容量为 315KVA，高压侧接线采用单母

25、线接线，低压侧供电方式采用放射式和树干式相结合的方式，电压线路由变压器低压侧接出，接入厂房内的变配电盘及各个辅助用房。项目年用电量为 3.65 万度。1.8 工作制度及劳动定员工作制度及劳动定员该项目人员配备以岗定员，全厂劳动定员 325 人，其中管理、技术人员 25 人，生产人员 300 人。四班三运转，每班工作时间 8 小时，年工作日 300 天。1.9 投资规模及资金筹措方案投资规模及资金筹措方案1.9.1 单项投资估算说明1、根据工程方案设计，参考估算指标结合市场价确定各单项工程投资，详见下表： 建筑工程投资估算表建筑工程投资估算表 17序号工程名称建筑面积（m2）结构造价指标(元/

26、m2)合计（万元）备注1矿棉板车间10000轻钢结构6006002渣棉澎化车间2000轻钢结构5001003办公楼300砖混800244库房2400轻钢结构5001205宿舍楼600砖混700426原料堆场30008024合计9102、室外绿化面积2573m2，按40元/m2估，合计10.29万元。3、道路及硬化面积4862m2，采用150mm厚3：7灰土垫层，150mm厚C20细石混凝土面层，按100元/m2估，合计48.62万元。4、其他室外配套设施（包括供暖管网、供水管网、供电管网、排污管网等）按50万元估。5、10m3的化粪池按5万元估。6、20m3的贮水池按2.3万元估。7、围墙及大

27、门1200米按14.4万元估。8、250m3的消防水池按11.5万元估。9、生产设备购置费按726万元计。10、315KVA变配电设备购置费按22万元估。11、设备安装费用按购置费的1%计。1.9.2 建设项目其他费用估算说明1、建设单位管理费按工程费用的1.0考虑； 182、勘察设计费1）可研报告编制费按*省建设厅、计委关于发布*省建设工程其它费用标准计取；2）工程设计费按勘察设计收费标准 （2003）计取；3）勘察费按建安工程费的0.5%计取；4）勘察成果审查费按勘察费的10计取；5）施工图预算编制费按工程设计费的10%计；6）施工图纸审查费按工程设计费的13计取。3、建设单位临时设施费按

28、工程费的1.0%考虑；4、工程监理费按国家发改委、建设部关于建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知计取； 5、生产职工培训费按每人每月800元计，人数按职工人数的50%考虑，为39万元；6、办公及生活家具购置费按32.5万元估；7、联合试运转费按设备购置费的2.0考虑；8、土地费按17万元/亩计；9、基本预备费按工程费和其他费用之和的8估算；10、银行贷款利息按7.56%计取。工程总投资估算表工程总投资估算表单位：万元单位：万元 19序号工程或费用名称建筑工程设备购置费设备安装其它费用合计一建筑工程费用1052.11 748.00 7.48 1807.59 1矿棉板车间600.00 2渣棉澎

29、化车间100.00 3办公楼24.00 4库房120.00 5宿舍楼42.00 6原料堆场24.00 7场区绿化10.29 8硬化48.62 9围墙及大门14.40 10化粪池5.00 11贮水池2.30 12消防水池11.50 13室外配套设施50.00 二设备购安费748.00 7.48 1变配电设备22.00 0.22 2生产设备726.00 7.26 三其他费用908.11 908.11 1建设单位管理费18.08 2勘察设计费98.06 2.1可研报告编制费12.23 2.2工程设计费65.05 2.3勘察费5.30 2.4施工图预算编制费6.50 2.5施工图审查费8.46 2.6

30、勘察成果审查费0.53 3建设单位临时设施费10.60 4工程监理费38.71 5生产职工培训费39.00 6办公家具购置费32.50 7联合试运转费14.96 8土地费656.20 四基本预备费217.26 217.26 五铺底流动资金91.66 91.66 六建设期贷款利息75.60 75.60 七总投资3100.22 1.9.3 投资估算结果该项目总投资为 3100.22 万元，其中：建筑安装工程费用 201052.11 万元，设备购安费 755.48 万元，其他费用 908.11 万元，基本预备费 217.26 万元，建设期贷款利息 75.60 万元，铺底流动资金 91.66 万元。1

31、.9.4 资金来源该项目总投资 3100.22 万元，其中银行贷款 2000 万元，*晋宁工贸有限公司自筹 1100.22 万元。1.9.5 投资情况目前已完成投资 2790 万元，约占总投资的 90%。1.10 项目实施进度及建设条件落实情况项目实施进度及建设条件落实情况该项目拟建工期为 12 个月（2007 年 12 月2008 年 11 月） 。由于一些原因，目前该项目建设已完成 90%，计划于 2009 年 1月完成。该项目拟建工期实施进度如下：项目拟建工期实施进度表项目拟建工期实施进度表072008 年时间项目121234567891011前期准备工程设计工程招标土建施工设备订货人员

32、培训设备安装 21试生产移交生产1.11 主要技术经济指标表主要技术经济指标表序号项目单位数量备注一建筑面积m215300二公用工程消耗年耗电量万3.65年耗水量吨2625三劳动定员人325四总占地面积亩38.6绿化面积m22573绿化率%10道路及硬化面积m24862五工程总投资万元3100.221固定资产投资万元3008.562铺底流动资金万元91.66六达产年销售收入万元6000七年成本费用1年总成本费用万元4680.312年经营成本万元4455.16八年均利润总额万元871.88税前九年销售税金及附加万元334.50达产年十财务评价指标1投资利润率%26.32投资利税率%36.23财务

33、内部收益率%30.83税前4财务净现值（Ic=10%）万元3419税前5投资回收期A4.2税前6财务内部收益率%21.85税后7财务净现值（Ic=10%）万元1849税后8投资回收期A5.2税后 229盈亏平衡点%51.010借款偿还期A1.57（含建设期） 23第二章第二章 资金申请原因和政策依据资金申请原因和政策依据2.1 申请投资贴息资金的主要原因申请投资贴息资金的主要原因2.1.1 申请资金是为了解决项目资金不足的现状，为该项目的圆满完成提供有利保障该项目总投资 3100.22 万元。目前，该企业尚处于起步阶段，所能筹集的资金有限，独立完成该项目建设的难度过大。到目前为止，该项目已完成

34、 90%的建设，所面临的资金问题也越来越严重，已经影响到了项目建设的成功与否。为了尽快走出这一困境，企业决定申请部分国家扶持资金，这对于项目的建设将起到极为重要的作用，将为该项目的圆满完成提供有利保障。2.1.2 申请资金是为了分摊项目建设的风险，提高项目主要投资者的信心和积极性从企业自身角度来看，由于本项目投资较大，加之近期全球金融危机，中国经济出现的下行趋势，对投资方是很大的压力，希望借助申请部分国家扶持资金来分摊项目建设的风险，从而提高项目主要投资者的信心和积极性。2.2 政策依据政策依据1、 国务院关于加快发展循环经济的若干意见 （国发200522号）中提出大力推进尾矿、废石综合利用，

35、大力提高资源综合 24回收利用率。废物产生环节要强化污染预防和全过程控制，推动不同行业合理延长产业链，加强对各类废物的循环利用，推进企业废物“零排放”。该项目建设是*晋宁工贸有限公司按照国家产业政策要求，立足企业自身条件和市场的需要，为减少废物污染，延长产业链，利用高炉熔渣生产矿棉吸声板的一资源综合利用项目，符合国家的产业政策要求。2、中华人民共和国国家发展和改革委员会令第31号中央预算内固定资产投资贴息资金财政财务管理办法 ，财建2005第354号中关于贴息资金安排的适用范围和标准，贴息资金主要适用于需要政府鼓励和引导社会投资的竞争性、经营性项目。主要包括：(一) 公共基础设施项目；(二)

36、保护和改善生态环境项目；(三) 促进欠发达地区的经济和社会发展项目；(四) 推进科技进步和高新技术产业化项目；(五) 符合国家有关规定的其他项目。该项目符合文件规定的第二项。3、中国建筑材料联合会关于建材工业加快发展循环经济的若干意见中提出建材工业发展循环经济要在矿产资源开采及 25产品生产的整个流程全面推进资源节约、环境保护和余热、废气及固体废物的综合利用，充分发挥建材工业在利用和处置工业废弃物方面的优势，推进建材工业向生态环保型产业发展。该项目是利用高炉熔渣生产高附加值的矿棉吸声板，是对固体废物的综合利用，符合建材行业政策。总之，项目的建设符合国家的发展规划和产业政策，项目的实施将推动当地

37、经济的发展，具有良好的经济效益、社会效益和环境效益，适用于国家及*省规定的投资贴息政策规定。2.3 资金使用监督机制资金使用监督机制若资金申请成功，该资金将用做支付银行利息，并将严格按照以下制度使用该资金：（1）资金实行专户存储、专款专用、单独设账、单独核算，以财务管理为中心，严格按制度办事，严格按规定支出，严格做到专款专用。（2）任何部门和任何人不得挪用、串用、挤占投资贴息资金。（3）对资金的使用建立检查和监督机制。 26第三章第三章 项目招标项目招标3.1 编制依据编制依据1、 工程建设项目招标范围和规模标准规定 （原国家计委令第 3 号） ；2、 工程建设项目勘察设计招标投标办法 （国家

38、发改委等八部委令第 2 号） ；3、 工程建设项目施工招标投标办法 （国家发改委等七部委令第 30 号） ；4、 *省工程建设项目招标范围和规模标准规定 （晋政办发2006号） 。3.2 项目招投标基本情况项目招投标基本情况*晋宁工贸有限公司年产 1000 万平方米矿棉吸声板生产线项目。总投资 3100.22 万元。建筑工程费 1052.11 万元，工程设计费 65.05 万元，工程勘察费 5.30 万元，工程监理费 38.71 万元，设备购置费 748 万元，设备安装费 7.48 万元。该工程招投标基本情况如下：依据*省工程建设项目招标范围和规模标准规定 （晋政办发20066 号）结合该工程

39、的实际情况，该工程的勘察费用较少，经有关部门批准可不进行招标。该工程的设计、工程施工、监理费用及设备采购应进行公开招标。目前，该项目所有招标工 27作均已按规定完成。 28第第四章章 节能方案分析节能方案分析4.1 节能原则节能原则为实现国家“十一五”期间单位国内生产总值能耗降低 20%左右，国务院先后颁布关于加强节能工作的决定 、 节能减排综合性工作方案等指示性文件。国家制定的“能源开发与节约并重，近期要把节能放在优先地位”的能源建设总方针和先后颁布的一系列政策、法规都是企业能源管理的基本依据。4.2 能耗状况能耗状况该项目年产 1000 万平方米矿棉吸声板，需要使用矿棉55000 吨，年用

40、水量 2625 吨，矿棉消耗量 5.5 千克/平方米产品，生产取水量 0.2625 千克/平方米产品，从节能技术分析，该项目节能技术水平一般。4.3 项目节能措施项目节能措施1、供水、供电、采暖系统均采用合理的输送工艺，尽可能降低途中损耗，供热管道加强保温措施，提高能源利用率。2、对于生产过程中需经常调节介质参数的设备，采用变频调速，既可满足工艺要求，还可节省电能。3、选用高效节能的变压器、接触器、灯具及附件，不采用高耗低效电工产品。 294、建立健全节能管理机构、制度，对各生产车间设置水表、电表，使能源消耗在受控下良性运行。增强职工节能节水意识。5、尽量采用电脑控制的高科技生产流程，以提高生

41、产率，降低动力消耗，节约能源。6、大型风机、输送设备均选用低耗设备。7、根据视觉工作需要，精选照度水平，采用高效节能灯具。 30第五章第五章 建设用地、征地拆迁分析建设用地、征地拆迁分析5.1 项目选址项目选址项目建设厂址位于*县礼义镇沙河村南 1.3 公里，紧邻鑫源冶炼厂，西侧是曲辉路。厂区总占地 38.6 亩。为非基本农田。具体位置见厂区平面布置图 。5.2 土地利用合理性分析土地利用合理性分析1、厂址位于礼义镇沙河村，不影响*县的县城发展规划。2、厂址占用土地为非基本农田，符合土地利用政策。3、厂址所在地大气质量较好，有一定的环境容量。4、厂址临近曲辉路，交通便利。5、项目供电来源为 1

42、0 千伏专用电力线，地下水源十分丰富。6、厂址周围无特殊保护的野生动物、植物等，无国家重点保护文物。综上所述，厂址基本可行。5.3 征地拆迁分析征地拆迁分析该项目建设用地为礼义镇沙河村非基本农田，根据规定该公司需要缴纳土地补偿、农民安置补助、青苗补偿费、耕地占用税、耕地开垦费、土地管理费、新增建设用地有偿使用费、土地出让 31金等共计656.20万元。该补偿在保证该项目发展需要的同时，既保障了农民合法权益、满足农民生存与发展需要；同时符合国家有关土地管理的规定。 32第六章第六章 环境和生态影响分析环境和生态影响分析6.1 运行期主要污染物运行期主要污染物1、固体废弃物污染生产过程中产生可能会

43、因切割等原因产生少量废渣。2、大气污染该项目生产过程中将会有粉尘产生，如渣棉膨制机、矿棉折叠过程中等。3、水污染该项目采用闭路循环，生产废水不外排。4、噪声污染车间内喷吹风机、引风机和矿棉切割机等都可能产生噪声。6.2 主要治理措施主要治理措施1、废渣生产过程中产生少量废渣可用作建筑材料及铺路使用。2、粉尘渣棉膨制机、矿棉折叠过程中要加吸尘罩和布袋除尘器；导热油锅炉要配备双筒花岗岩旋流板湿式脱硫除尘器；小温罐加温要燃用高炉净煤气。 333、噪声污染对车间内产生噪声较大的设备，拟采用减震、消声等措施，使噪声降低，对厂区周围环境不会造成噪声污染。 34第七章第七章 劳动保障及消防劳动保障及消防7.

44、1 劳动保障劳动保障7.1.1 依据与标准1、 建设项目劳动安全卫生监察规定中华人民共和国劳动部令第3号2、 工业企业设计卫生标准GBZ120023、 关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定劳字（1998）48号文4、 建筑设计防火规范 （GB50016-2006）5、 工业企业噪声控制设计规范 （GBJ87-85）6、 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 （GB50058-92）7、 电器装置安装工程施工及验收规范GBJ232827.1.2 劳动安全措施该项目应严格遵守国家颁布的工业安全法律、法规，贯彻“安全第一、预防为主”的方针，加强劳动保护，改善劳动条件，做到劳动安全防护设施与

45、建设工程同时设计、同时施工、同时投产。 35在生产过程中，由于种种原因，可能发生伤害事故，具体安全防范措施如下：1、车间内的机械设备的外露部分、旋转部件要设置安全防护罩或防护栏杆；凡集中控制的电机均在机旁设单机开停按钮及可以解除遥控的钥匙按钮，以免误操作而引起的人身及设备事故。2、车间内的工作平台四周设置1.2米高的防护栏杆；爬梯、楼梯均设置扶手；3、为保证设备正常运转及操作人员的安全，严禁采用不合格的电气产品，所有设备正常不带电的金属外壳均按规定要求采取安全保护措施，如高压设备接地、低压设备接零等。4、配电室应设置两个以上出口，门向外开。在控制室和主要通道设应急灯，便于出现事故时人员的迅速疏

46、散。5、有关建筑物、构筑物设防雷接地装置，确保符合相关规程规范要求；6、加强职工的安全隐患意识，将事故消灭在萌芽之中。7.1.4 卫生1、结合实际情况给操作工人配备必要的防护措施，发放除尘口罩等劳保用品。2、根据工业企业设计卫生标准确立设计卫生各项有关设施 36及制度。3、对于矿棉粉尘产生的地方，应对工作人员加强粉尘污染保护，如：在粉尘产生的岗位上工作的工作人员佩戴口罩。7.2 消防消防7.2.1 编制依据1、 中华人民共和国消防法1997 年 8 月 29 日2、 建筑设计防火规范 （GB50016-2006）3、 建筑灭火器配置设计规范 （GB50140-2005）4、 村镇建筑设计防火规

47、范 （GBJ39-90）7.2.2 项目基本情况该项目的生产车间及贮存仓库的火灾危险等级为戊类，火灾危险性等级较低。7.2.3 消防措施1、总图设计新建车间与其它建筑物防火间距符合规范要求。在建筑周围设置消防通道。2、消防给水设计厂区内新建一座250m3消防水池，可满足厂区室内、室外消防用水量要求。消防室外用水量按25L/S考虑，室内消防用水量按10L/S考虑，消防给水系统采用高压制，消防用水由水泵抽水 37供入室内系统。室外消火栓之间的间距不大于120m。室内按照灭火器设置原则配置一定数量的灭火器。3、其它设计各建筑物、构筑物内按有关规定设置消火栓和灭火器数量，专人管理、定期检查，保证使用完

48、好。室外布置相应的消防设施以及移动式灭火装置。 38第八章第八章 经济影响分析经济影响分析8.1 编制依据编制依据1、经济评价是依据国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数 （第三版）的有关规定进行评价2、有关税收及财务指标依据国家现行税法及财务会计制度3、企业提供的相关资料8.2 基础数据基础数据8.2.1 生产规模和产品方案该项目为年设计能力为 1000 万 m2矿棉吸声板项目。8.2.2 计算期项目建设期为 12 个月，投产当年达到设计能力的 80%，第二年达到设计能力，计算期确定为 11 年。8.2.3 主要投入物与产出物价格依据主要产出物为矿棉吸声板，根据目前的市场价格趋势

49、，采用现行市场价（含税价） ，选择目前市场平均价格为基期价格，遵循费用与效益口径一致的原则，对项目涉及的主要投入物也作相同处理。8.3 流动资金估算流动资金估算采用分项详细法计算，项目达产年后需流动资金 305.53 万 39元。详见附表 8-18.4 项目总投资项目总投资项目总投资 = 固定资产投资 + 铺底流动资金 = 3008.56+91.66 = 3100.22 万元 项目总资金 = 固定资产投资 + 流动资金 = 3008.56+305.53 = 3314.09 万元8.5 投资使用计划与资金筹措投资使用计划与资金筹措固定资产投资 3008.56 万元，其中申请固定资产贷款 2000

50、万元，企业自筹 1008.56 万元，于建设期一次性投入；流动资金投资 305.53 万元，全部由企业自筹。项目投产后第一年投入252.08 万元，第二年增加投入 53.45 万元。 详见附表 8-28.6 年销售收入和年销售税金及附加估算年销售收入和年销售税金及附加估算8.6.1 产品销售收入:根据目前市场情况，预测产出物矿棉吸声板的价格按 6 元/m2计算，项目达产年销售额为 6000 万元。8.6.2 销售税金及附加：项目应缴纳的销售税金及附加有增值税、城市维护建设税、教育费附加和价格调控基金。其中增值税税率为 17% ，城市维护建设税为增值税 1%，教育费附加为 40增值税的 3%，价

51、格调控基金 1.5%。达产年销售税金及附加总计334.50 万元。详见附表 8-38.7 总成本费用估算总成本费用估算（1）原材料、辅助材料、动力按实际需要估算。详见下表：原辅材料、燃料及动力用量表原辅材料、燃料及动力用量表序号原材料单耗（kg/m2）年用量（吨）单价年耗额（万元）1矿棉5.55500055030252石蜡0.00737312008.763淀粉0.07575052039.00 4古胶0.0111102000225硼砂0.0111102000226硬脂酸0.0111108008.87海泡石0.05500600308防潮剂0.007373150010.95合计3155.56 序号辅

52、助材料单耗（kg/m2）年用量（吨）单价年耗额（万元）1轻钙粉0.088001200962立德粉0.055001300653乳液0.025250800204分散剂0.00151510001.55油漆0.022005000100 416包装材料83.3万个5411.50 合计694.00 序号燃料及动力单位年用量单价年耗额（万元）1水吨26251.50.39 2电万度3.650.451.64 合计2.04 （2）工资及福利费：该项目劳动定员为 325 名，按 1000 元/年计算，职工福利费按工资总额的 14%计提,达产年年工资福利费总额为 444.60 万元。（3）修理费：按年折旧额的 50%

53、计算。（4）固定资产折旧、递延资产摊销估算固定资产采用平均年限法分类折旧，建筑物折旧年限预计为 20 年，净残值率为 5%，设备折旧年限预计为 10 年，净残值率为 5%。无形资产按 10 年平均摊销，递延资产按 5 年平均摊销。详见附表 8-4 和 8-5（5）其他费用：包括其他制造费用、其他管理费用和销售费用，其他制造费用按年直接成本的 2%计提，其他管理费用按直接成本的 6%计，销售费用按销售收入的 1%计。项目达产年均总成本费用 4680.31 万元，经营成本 4455.16万元，单位成品成本为 4.68 元/m2。详见下表及附表 8-6 42序号项 目金额（元/ m2）1外购原材料及

54、辅助材料3.772外购燃料及动力0.003工资、福利及附加0.444折旧费0.155维修费0.086摊销0.067租赁费0.008利息支出0.018.1固定资产投资借款利息0.018.2流动资金借款利息0.009其它费用0.169.1 其它管理费用0.039.2其它销售费用0.089.3其它制造费用0.0610经营成本4.4611总成本费用4.688.8 利润总额分配利润总额分配达产年利润总额为 911.76 万元。所得税按利润总额的 33%计算，法定盈余公积金、公益金按税后利润的 10%、5%计提。所得税后按年均利润为 584.16 万元。详见附表 8-78.9 财务盈利能力分析财务盈利能力

55、分析8.9.1 由项目全部投资现金流量（见附表 8-8）可知以下指标计算指标内部收益率财务净现值(万元)投资回收期(含建设期)所得税前30.83%￥3,4194.2 年所得税后21.85%￥1,8495.2 年 43项目全部投资内部收益率（税后）21.85%，大于社会折现率 10%，财务净现值 1849 万元，大于零，表明该项目除能满足行业最低要求外，还有超额盈余，投资回收期 5.2 年（含建设期），在财务上是可以接受的。8.9.2 利税指标分析 年均利润总额 871.88投资利润率= 100% = 100% 总资金 3314.09 = 26.3% 年均利税总额 1199.69 投资利税率=

56、100% = 100% 总资金 3314.09 = 36.2%8.10 清偿能力分析清偿能力分析项目固定资产借款还本付息表见附表 8-9，项目固定资产贷款偿还期为 1.57 年（含建设期 1 年） ，可以满足贷款机构的要求。8.11 不确定性分析不确定性分析 8.11.1 盈亏平衡分析项目达产年的固定成本为 905.78 万元，可变成本 3774.52万元，则由经营能力利用率表示的盈亏平衡点为： 44 年固定总成本BEP = 年销售收入-年可变总成本-年销售税金及附加905.78 = 100% 5880-3774.52-327.81 = 51.0%BEP(产量)=510 万 m2计算结果表明，

57、该项目只要达到设计能力的 51.0%，企业就可保本经营，而不至于亏损，可见项目经营风险还是较小的。盈亏平衡图如下： 020004000600002550751008.11.2 敏感性分析项目对投资、经营成本及销售价格诸因素变化的敏感性分析见下表:金额(万元)销售收入（税后）盈利区总成本固定成本生产能力利用率%亏损区51 45敏感性分析表敏感性分析表变化因素内部收益率（%）财务净现值 (万元)投资回收期（年）基本方案21.85%￥1,8495.2 5%32.19%￥3,4752.9 销售收入-5%11.51%￥2237.5 5%14.51%￥6156.1 经营成本-5%29.18%￥3,0834

58、.4 5%20.48%￥1,7125.4 固定资产投资-5%23.21%￥1,9865.1 从表中可以看出，各因素的变化都不同程度地影响内部收益率，其中对销售价格的提高或降低最为敏感，经营成本次之。敏感性分析见下图： 46 02040-505 从上图可看出，项目在可行性区域内，允许销售价格、经营成本、投资增加或降低的幅度均超过 5%，可见本项目具有一定的抗风险能力。8.12 评价结论评价结论 经上述评价计算，说明项目有较好的经济效益和较强的抗风险能力，该项目可行。固定资产投资基本方案内部收益率 21.85%销售价格经营成本不确定因素变化率（%） 47第九章第九章 社会影响分析社会影响分析9.1

59、 社会影响效果分析社会影响效果分析（1）该项目投产后将在该区域产生一定的社会效益，如通过对厂内员工进行技术和素质培训，将逐渐推动到整个沙河村的精神文化素质面貌；大量集中的工人群体为周边第三产业的形成、发展奠定了稳定的消费基础；（2）该项目可以解决当地农村325名富余劳动力的就业问题；（3）项目投产后物流频繁，将会带动运输业的发展；同时大量流动的车辆和外来人员，可能会对当地人民群众的生命财产安全和当地的治安造成一定影响；（4）项目建设占用耕地，会对当地的农业生产造成一定影响，进而给当地村民的生产生活带来一些不便；（5）项目建设将产生一定量的噪声和固体废弃物，对沙河村环境产生少量影响。9.2 社会风险及对策分析社会风险及对策分析（1）尽量妥善安排当地居民的就业，在同等条件下优先录用。（2）认真做好安全生产和环境保护工作，严格按相关法规 48要求，做到达标排放。（3）积极参与当地的基础设施建设和合理的公益事业。（4）注意协调好与县、镇政府、有关部门及当地群众的关系，做到和谐相处，共同发展。