普及版部署及培训

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1、T3普及版一、软件的安装二、系统初始设置三、日常业务流程 一、软件的安装1.安装前准备和注意事项 计算机名字和操作系统用户名不要出现中文、数字和“-、+” 等符号，数字和这些符号可能会导致日常操作出错。最好是纯英文（更改计算机名字的步骤：计算机点右键选择属性计算机名更改。在这里还可以更改计算机所处工作组）2.软件安装的一般步骤：（一）安装数据库 环境检测符合软件安装要求之后，下一步就是数据库的安装。可以安装SQL SERVER2000,SQL2005 或者安装软件带的简版数据库MSDE2000，数据库将自动完成安装过程，完成之后在程序启动服务管理器里面打开数据库，之后右下角将会有一个数据库的标

2、志 绿色表示数据库已经开始运行。 （二）用友T3普及版安装点击用友文件夹中的AUTORUN.EXE，选择T3-财务通普及版进行软件的安装。系统默认路径是在C:UFSMART 这里我们建议安装在非系统盘，一般我们 安装在D:UFSMART 如下图，服务器组件和客户端组建都要勾选如果只是客户机，就只需要勾选客户端组建。提示安装 Microsoft .NET Framework2.0安装程序，点击下一步进安装即可。 如上图，软件安装完成之后重启电脑，至此，我们的T3普及版安装完成。 二、系统初始设置v首次打开软件，系统会自动创建数据库，创建完成之后关闭即可。v软件安装完成之后，桌面上会有 和 的图标

3、。v 系统管理有以下功能：创建帐套，备份与恢复帐套，设置帐套主管，增加操作员，设置权限，以及年度帐的管理。（系统管理只允许系统管理员admin和帐套主管登录） v 用友T3的功能就是：帐套的初始设置，日常业务操作，报表处理。v软件的基本设置流程如下：v增加操作员建立帐套设置操作员权限设置备份/恢复-帐套初始设置录入初期余额日常业务处理。 1、增加操作员 双击桌面上的系统管理图标，单击菜单栏的系统，选择注册。用户名输入 admin，密码为空。单击权限，选择操作员，弹出操作员管理，选择增加。编码：用户可以自定义。数字，字母或者组合都可以(编码唯一)。姓名：操作员的真实姓名，此处的姓名会出现在制单人

4、，审核人等位置。 口令：密码可以为空。所属部门：操作员所属部门，可以空。填写完这些信息之后，就可以单击增加即可。 2、创建帐套双击桌面上的系统管理图标，用系统管理员admin进行登录。单击帐套，选择建立，弹出创建帐套界面。如下图：帐套信息设置：已存帐套：系统已经存在的帐套帐套号：我们要创建帐套的帐套号一般为3位数。帐套名称：一般为公司简称。帐套路径：默认即可。启用会计期：开始用电脑记账的时间。会计期间设置：这里可以设置会 计期间。每个月从何时开始。设置完如上信息之后点击下一步， 如下图，我们可以对单位信息进行一个设置，其中单位名称为必填项。 完成单位信息的设置之后，点击下一步进行核算类型的设置

5、。 核算类型： 本币代码和本币名称会计计算的币种，这里不用修改。企业类型：商业或者工业。行业性质：一般选择新会计制度科目或者2007年新会计准则。帐套主管：这里可以添加我们之前的操作员为帐套主管。勾选按行业性质预置科目之后，系统会预置会计科目。设置完成之后点击下一步。 基础信息：存货分类：是否需要对商品进行分类，客户和供应商分类：对于那些客户和供应商比较多的单位，对客户或供应商按照某种共性进行分类，方便管理。也可以不选择客户和供应商分类，如果这里选择了客户和供应商分类，那么在档案设置之前就就必须先进行分类。外币核算：如果涉及外币，这里就需要勾选。设置完成之后点击完成，弹出对话框， 这里点击是，

6、创建帐套。 编码分类方案 科目编码级次：这里根据需要自己选择科目级次。4-2-2-2这里一共设置了4级。第一级的位长为4，表示这一级科目为四位数，第二级的2表示这一级的科目为两位数。例如银行存款科目为1002，我们在银行存款科目下面新增工商银行科目，那么它就应该是100201。 数据精度定义这里的数据精度定义一般我们保持默认，可以根据行业性质进行一个设定，最长为6位小数。这里点击立即启用帐套，如果不启用在登录之后看不到任何模块也可以用帐套主管登录系统管理在帐套选项下进行启用。选择启用之后，这里勾选总账，选择启用日期之后就完成了帐套的创建工作。 3、操作员权限删除、修改操作员：对于新增的操作员，

7、可以直接删除，或者点击修改，修改其姓名、口令、所属部门。但不能修改编码。注销操作员：对于已经使用的操作员，不能直接删除，如果不再使用他了，只能注销。点击修改注销当前操作员修改操作员界面点击刷新，状态变 为“注销”，不能再对帐套进行操作。 操作员权限：系统管理权限权限账套主管：直接在右上角对应账套（这里需要注意选择帐套的年份）的账套主管打勾；帐套主管拥有该帐套的所有功能权限。取消这个选项，即取消了这个操作员的帐套主管权限。一般操作员：选中这个操作员，选择对应的帐套，点击“增加”按钮，先选中功能模块，再增加该模块下的明细权限（在对应的授权 栏双计，变成明蓝色，说明选中）。设置完成后，在操作员权限界

8、面，显示选中的操作员对该帐套的权限。 4、备份与恢复自动备份计划点击系统设置备份计划，弹出以下选框选择 增加这里设置计划的编号和名称，计划开始时间和有效触发时间，保留天数（一般设置7天）。保存路径选择非系统盘，以免备份因意外损坏。设置完成之后点击增加按钮即可。以上就是自动备份的设置 手动备份在系统管理中选择 帐套备份，在弹出的对话框中我们选择需要备份的帐套，点击确认。 点击确定之后，系统会自动提取信息，提取完成之后，选择备份路径，同样这里也不能选择放在系统盘中选择好存放路径之后，点击确认，备份完成。 （如果有优盘，可以把备份拷贝到优盘中）。帐套恢复点击系统管理下的帐套恢复，找到我们存放备份的路

9、径，选择我们需要恢复的帐套，选中UF2KAct.Lst 选择是，帐套即开始自动恢复，等待完成即可。 帐套初始设置一、基础信息（编码方案，数据精确度）二、机构设置（部门档案，职员档案）三、往来单位（客户/供应商分类，档案）四、收付结算（结算方式）五、财务（外币种类，凭证类别，会计科目（辅助核算），指定科目，项目目录） 5、帐套初始设置双击桌面用友T3图标，使用帐套主管登录，选择对应的帐套和登录时间。登录之后我们首先要进行一个基础的设置，包括机构设置和往来单位设置。如下图：（一）部门和职员设置基础设置机构设置部门档案部门编码和部门名称为必填项，如果部门下有二级部门 参照编码规则进行设置。 职员档案

10、（基础设置机构设置职员档案）直接在职员编码下面的空白区域输入然后依次输入名称和其他内容，输入完成后跳到下一层，职员档案就设置完成了，不需要点击增加。往来单位设置如果在建立帐套的时候选择了客户/供应商分类，那么这里必须设置分类，才能建立客户/供应商档案。 点增加直接进行客户客户/供应商分类。这里只有类别编码和类别名称如果在分类下还有更详细的分类，参照编码原则进行增加。 客户/供应商档案基础设置往来单位客户档案在客户档案下面单击增加弹出客户档案卡片客户编号和客户简称为必填项。所属分类就是客户属于哪一个分类。完成了档案的编辑之后，单击保存即可。 供应商档案和客户档案的设置基本上是一样的。 会计科目：

11、基础设置财务会计科目系统内置了大部分的一级科目，明细科目需要用户自行设置。要在银行存款下增加建设银行，单击增加。在会计科目中输入100201名称输入 建设银行，单击确定就可以了。其他科目的增加也类似。如果要修改某个科目，可以 双击要修改的科目，点击修改按钮，修改好之后点击确定保存。 辅助核算如果企业业务量比较大，我们可以设置辅助核算，这样它发生的每一笔业务都会登记在总账和辅助明细账上。应收类科目都设置为客户往来应付类科目都设置为供应商往来收入和费用类科目可以设置为部门核算 指定科目会计科目编辑指定科目在现金总账科目选项中，将库存现金科目移动到已选科目中。在银行总账科目选项中，将银行存款科目移动

12、到已选科目中。指定科目供出纳管理使用，如果不指定，在出纳里面就无法查询现金日记账跟银行日记账。 软件提供多种常用的记账凭证也可自定义 设置凭证类别基础设置财务凭证类别 结算方式基础方式收付结算结算方式结算方式一般有现金、支票、电汇等，点击增加即可。编辑的时候遵循编码规则。预置现金流项目 生成现金流量表的前提之一 基础设置财务项目目录 点击增加按钮 6、录入期初余额 总账设置期初余额白色为直接录入框黄色为自动汇总框绿色为虚填辅助项目框 点击试算，平衡。对账平衡。录入完期初余额之后，就可以开始日常的业务操作了。 三、日常业务流程初始设置完成之后，日常的业务流程在点击总账之后就会弹出以下的业务流程，

13、我们可以根据以下导航进行日常业务操作。 1、填制凭证单击填制凭证弹出凭证界面点击增加制单日期：这里一般是当前日期。附单据数：摘要（常用摘要）科目名称：借贷金额：填制完成之后点击保存。 资产+费用=负债+所有者权益+收入借方表示资产和费用的增加，以及负债，所有者权益和收入的减少。贷方表示资产和费用的减少，以及负债，所有者权益和收入的增加。 在我们的日常业务流程中，象这样的银行存款业务比较多的我们可以把这种凭证设置为常用凭证：依次点击菜单栏上的制单生成常用凭证。这里我们可以对这个常用凭证设置类别、编码和说明。 以后我们在填制相关类凭证的时候就可以直接调用常用凭证了。 作废与整理凭证作废凭证：点击制

14、单作废/恢复，凭证左上角就出现作废两个字。凭证作废之后，我们可以通过整理凭证删除这张凭证。点击制单整理凭证选择凭证期间点击确认弹出以下对话框：双击删除下的空白。出现Y,然后点击确认。双击完成之后问是否需要整理凭证断号。 点击是，则我们的凭证将自动按顺序填满被删除的凭证号。点击否，则这个凭证号会保留。 2、凭证审核因为财务规定，制单人和审核人不能为同一人，所以必须要其他操作员来进行凭证的审核。点击审核之后 在这里可以对凭证进行筛选找出我们需要进行审核的凭证。从下图可以看到我们筛选出的凭证，绿色表示已经审核了，白色表示未审核的 选中需要审核的凭证，点击确定之后，进入凭证审核界面。 这个就是凭证审核

15、的界面我们可以直接点击审核按钮进行审核，如果有多张凭证需要审核，可以点击菜单栏上的审核成批审核凭证。如果这张凭证有问题，我们可以对这张凭证标错。 审核完成之后，我们可以看到，在审核这一栏就有了审核人的签名。 有的公司做账和审核时同一个人那么他就可以在总账设置选项中勾选如下图红色标记处，不用审核也可以记账。 3.记账点击总帐-凭证-记账-全选-下一步-记账-试算平衡-确定-记账完毕 取消记账在总账凭证恢复记账前状态选择最近一次记账前状态，点确定，输入口令即可取消记账。 4、月末转账点击月末转账，弹出的这个对话框中，选择期间损益结转，点击放大镜。在期间损益结转设置中选择本年利润科目。在转账生成中全

16、选，点击确定。如图，系统自动生成转账凭证，单击保存，凭证左上角出现已生成字样。 完成之后我们还得对这种凭证进行记账。 5、月末结账当月所有工作完成之后，就可以月末结账，单击月末结账，系统自动对账这里将进行 核对账簿月度工作报告，都没有问题的话就可以完成结账了。取消结账选择最后一个结账的月份，按下 Ctrl+Shift+F6,即可取 消结账。 6、财务报表点击财务报表，里面有出报表的流程，新建一张报表，选择行业模版。行业性质可以在总账设置选项其他里面查看。选择好模版后，点击确认。 这是一张新建的财务报表模版，通过左下角的格式/数据按钮可以切换报表状态。格式状态：设置报表的公式。数据状态：数据处理。不正确的项目可以双击修改。点击左下角的格式，切换到数据状态，点击数据关键字录入 填好单位名称，时间，点击确认。提示是否重算第一页，确认。若算出的数据不对，可以在格式状态下修改公式。 报表确认无误之后，单击保存按钮，录入报表名称，选择好保存路径（不要保存在系统盘）。下个月做报表的时候，直接打开上个月的报表，点击编辑追加表页如图，左下角就有了第二页，之后点击数据关键字录入，重复上个月的过程即可