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1、资金治理部资金调度专责职务讲明书岗位名称资金调度专责岗位编号所在部门资金治理部岗位定员直接上级资金治理部经理工资等级直接下级无薪酬类型所辖人员无岗位分析日期本职： 协助部门经理承担公司资金调度工作，协调和调度全公司资金在不同账户间的分配，以保证业务的需要和对外支付的需要职责与工作任务：工 作 时 刻 百 分职责表述： 负责公司资金调度业务比： 25%负责依据公司相关规定和业务进展的实际需要与公司机构信托部、公益信托部、个人信托部频次： 日常及山西证券建立资金调拨融通体制，作为资金调拨的差不多渠道职制定资金往来程序文件 资金调拨单，用于与责工作一公司机构信托部、公益信托部、个人信托部、频次： 日
2、常任务山西证券各证券营业部进行资金调拨及时与各资金来源部门，特不是资金量大的业频次： 日常务部门联系以取得资金流入信息及时与资金运作部门联系以掌握资金流出信息频次： 日常负责每日综合集团内部资金变动的及时性信息频次： 日常依照业务实际需要和公司资金状况，在保证支付的前提下进行资金调度的平衡和打算，并上报部门经理审核负责遵照公司相关规定和部门领导的指令填制资金调拨单或其他所需文件，报请领导审批负责经批准后将机构信托部、公益信托部、个人信托部汲取的信托存款调拨至资金托管部统筹治理职责表述： 负责公司资金拆借业务负责随时掌握公司资金头寸变动情况负责在资金头寸不足时提出资金拆入申请，经批准后从银行或其
3、他机构拆入资金以弥补公司职资金运用的需要责二工作 负责在公司资金充裕时提出资金拆出申请，经任务批准后向其他金融机构拆出资金以提高资金的运作效率负责经批准后草拟资金拆借合同，明确资金拆借的金额、利率、日期等项目，并办理拆借相关手续频次： 1 次/周频次： 日常频次： 日常工 作 时 刻 百 分比： 25%频次： 日常频次： 日常频次： 日常频次： 日常职责表述： 负责编制资金头寸日报表并上报公司各位领导按公司有关制度收集或汇总各业务部门所提供的资金来源与运用数据依据信托存款、营业、托付存款结存、内部往职责来、拆入资金、卖出回购、对拆业务等项目编三工作制头寸表资金来源部分任务依据银行存款、内部往来
4、、自营证券、贷款投资、长期投资、保值业务占款、外汇业务占款、旧拆借等项目编制头寸表资金运用部分负责将每日的头寸表报公司各位领导职责表述： 负责年初编制资金分析及预测报告并上报依照掌握的数据对资金来源、资金结构、资金工 作 时 刻 百 分比： 20%频次： 1 次以上/周频次： 1 次以上 /周频次： 日常频次： 日常工 作 时 刻 百 分比： 15%运用、资金变动、阻碍资金运用效率的因素等频次： 6-8次 /年职进行分析责四工作 负责依据往年资金流量变动情况和规律并结合任务公司的经营打算对本年度资金状况做出差不多频次： 2 次/年预测负责编制资金分析及预测报告并上报部门频次： 6-8次 /年经
5、理审核3 / 5职责表述： 负责编制业务运行情况分析报告并上工 作 时 刻 百 分报比： 10%负责按公司有关规定自行收集或汇总各业务部门所提供的业务数据，并对所掌握的数据进行职初步筛选，统一数据口径并汇总责五工作 负责对所汇总的数据按照不同的业务流程特点任务的运行规律进行深入分析，将所得出的差不多结论与部门负责人协商并最终确定负责对上述工作进行总结并提出报告，并按公司规定上报职责职责表述： 完成上级交办的其他工作六权力：对公司资金调度的建议权授权范围内，对公司资金的调度权工作协作关系：频次： 1 次/月频次： 1 次以上 /月频次： 1 次以上 /月工 作 时 刻 百 分比： 5%内部协调打
6、算财务部、综合治理部、公司各业务部门关系外部协调山西证券各营业部、人民银行、商业银行等关系任职资格 ：教育水平大学本科及以上学历货币银行专业、财务专业、会计专业、金融专业及其他相关专专业业培训经历商业银行学的业务清算培训、金融法律法规培训、信托业务培训、证券市场运作知识培训、经济治理培训、财务会计培训等经验3 年以上工作经验知识通晓银行清算业务，熟悉证券市场，具备一定的金融知识，了解经济学差不多理论技能技巧熟练使用办公软件，熟悉网络知识，具备较好的协调沟通能力和良好的写作水平其它：使 用工具 计算机、打印机、电话、传真机、Internet/Intranet 网络、计算设备器、档案柜、交通及通讯设备工作环境一般工作环境工 作时刻特征正常工作时刻，间或需要加班所 需记录研究报告、合同、协议、汇报报告文档备注5 / 5
信托投资公司个人信托部会计职务说明书124
