中建三局集中财务管理实施方案

《中建三局集中财务管理实施方案》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中建三局集中财务管理实施方案（80页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、 中建三局集中财务管理实实施方案文档作者： 创建日期： 2008-02-29确认日期： 控制编码： 当前版本： 2.0审批人:中国建筑第三工工程局武汉用友软件有有限责任公司司项目负责人（签字）：项目负责人（签字）：签字日期：签字日期：目录实施方案31.1系统设设置方案31.1.1产产品功能模块块31.1.2客客户化参数设设置41.1.3基础数据61.1.4建建公司账91.1.5基基本档案101.1.6模模板管理211.1.7预预警管理221.1.8权权限管理231.1.9系系统维护241.1.10信息交换平平台维护241.1.11二次开发与与查询引擎251.1.12系统设置流流程261.2财务

2、核核算方案271.2.1参参数设置部分分271.2.2基基础档案设置置291.2.33标准应用流流程301.2.4应应用界面图示示311.3固定资资产方案391.3.1参参数设置部分分391.3.2基基础档案设置置411.3.3标标准应用流程程431.3.4业业务自动制证证431.3.5应应用界面图示示451.4网络报报表方案491.4.1应应用流程491.4.2系系统设置491.4.3报报表管理511.4.4统统计分析53实施方案1.1 系统设置方案1.1.1 产品功能模块1.1.2 客户化参数设置置虚拟0001集集团参数参数编码参数名称说明参数值备注BD001人员类别是否允允许下级单位位增

3、加允许随时修改否BD002客商档案是否允允许下级单位位增加允许随时修改是BD003存货档案是否允允许下级单位位增加允许随时修改是BD004项目类型是否允允许下级单位位增加允许随时修改否BD005项目档案是否允允许下级单位位增加允许随时修改是BD006开户银行是否允允许下级单位位增加允许随时修改否BD007结算方式是否允允许下级单位位增加允许随时修改否BD008收付款协议允许许下级单位加加允许随时修改否BD012收支项目是否允允许下级单位位增加允许随时修改否BD013现金流量项目是是否允许下级级单位增加允许随时修改否BD014汇率是否允许下下级单位增加加允许随时修改是BD015发运方式是否允允许

4、下级单位位增加允许随时修改否BD016收发类别是否允允许下级单位位增加允许随时修改否BD017要素分类是否允允许下级单位位增加允许随时修改否BD018项目要素是否允允许下级单位位增加允许随时修改否BD020资产类别是否允允许下级单位位增加允许随时修改否BD021增减方式是否允允许下级单位位增加允许随时修改否BD022使用状况是否允允许下级单位位增加允许随时修改否BD023折旧方法是否允允许下级单位位增加允许随时修改否BD024工资项目是否允允许下级增加加允许随时修改否BD101存货分类编码级级次有档案的级次不不能修改编码码长度；可以以增加下级编编码4/2/3BD103资产类别编码级级次有档案的

5、级次不不能修改编码码长度；可以以增加下级编编码3/2/2/22BD104项目要素分类编编码级次有档案的级次不不能修改编码码长度；可以以增加下级编编码2/2/2BD201存储单位文本输入，0-4个汉字系统默认BD202运输单位文本输入，0-4个汉字系统默认BD203重量单位文本输入，0-4个汉字系统默认BD211集团本位币不允许修改人民币BD212集团是否主辅币币核算允许随时修改否BD213集团辅币币种设置后不允许修修改NullBD803资产调拨时，资资产原值入帐帐价值为资产产的哪种项目目原值BD804资产类别集团控控制到第几级级0/1/2/33/4/5/./末级级末级BD030存货分类集团控控

6、制到几级0/1/2/33/4/5/./末级级11.1.3 基础数据1.1.3.1 币种设置系统路径：登录录0001集团团，【客户化化】-【基础础数据】-【币种】。本位币：人民币币编码级次：CNNY/USDD/HKD等等1.1.3.2 会计期间系统路径：登录录0001集团团，【客户化化】-【基础础数据】-【会计期期间】。如：会计年度：2008、200092030会计季度：季度开始月份结束月份11324637941012会计月份：月份开始日期终止日期1131212831314130513161307131813191301013111130121311.1.3.3 公司目录系统路径：登录录0001

7、集团团，【客户化化】-【基础础数据】-【公司目目录】。编码级次：1/2/2/22/2/2公司编码公司名称上级公司1中国建筑第三工工程局101中国建筑第三工工程局本部中国建筑第三工工程局102中建三局建设工工程股份有限限公司中国建筑第三工工程局10201中建三局建设工工程股份有限限公司本部中建三局建设工工程股份有限限公司10201011*10201022中建三局建设工工程股份有限限公司(北京京)中建三局建设工工程股份有限限公司本部1020102201*1020102299中建三局北京资资金结算中心心中建三局建设工工程股份有限限公司(北京京)10201033中建三局建设工工程股份有限限公司（沪）中

8、建三局建设工工程股份有限限公司本部1020103301*10201044中建三局建设工工程股份有限限公司（粤）中建三局建设工工程股份有限限公司本部10202中建三局第一建建设工程有限限责任公司中建三局建设工工程股份有限限公司10202011中建三局第一建建设广州一公公司中建三局第一建建设工程有限限责任公司1020201101*10203中建三局第二建建设工程有限限责任公司中建三局建设工工程股份有限限公司10204中建三局第三建建设工程有限限责任公司中建三局建设工工程股份有限限公司10205中建三局第四建建设工程有限限责任公司中建三局建设工工程股份有限限公司10206上海中川建业有有限公司中建三

9、局建设工工程股份有限限公司10207湖北中建三局建建筑工程技术术有限责任公公司中建三局建设工工程股份有限限公司103中建三局建兴工工程有限公司司中国建筑第三工工程局104中建三局建隆工工程有限公司司中国建筑第三工工程局105中建三局建发工工程有限公司司中国建筑第三工工程局106武汉中建三局建建达实业发展展有限公司中国建筑第三工工程局*1.1.4 建公司账系统路径：登录录0001集团团，【客户化化】-【建公公司帐】-【新建公公司帐】。建账范围：客户户化、财务会会计、管理会会计、资金管管理、人力资源、自自助服务等相相关业务模块。1.1.5 基本档案1.1.5.1 自定义项定义义自定义项系统路径：进

10、入入公司，【客客户化】-【基基本档案】-【自定义项】-【定义自定定义项】。1.1.5.2 组织机构部门门档案系统路径：进入入公司，【客客户化】-【基基本档案】-【组织机构构】-【部门门档案】。编码级次：4/2/2 BM01/BM02/BMGGG/BMXNN/BMJZZ/BMXMM等局统一定义部门门编码、名称称规则，各单单位依据实际际情况由人力力资源部进行行维护。1.1.5.3 人员信息人员员类别系统路径：登录录0001集团团，【客户化化】-【基本本档案】-【人员信息】-【人员类类别】。人员类别：编码码级次：2 局统一进行定义义，各单位进进行引用和使使用。1.1.5.4 人员信息人员员管理档案系

11、统路径：登录录0001集团团，【客户化化】-【基本本档案】-【人员信息】-【人员管管理档案】。局统一定义人员员编码、名称称规则，各单单位依据实际际情况由人力力资源部进行行维护。1.1.5.5 客商信息客商商基本档案客商信息主要是是管理与企业业有往来关系系的客户、供供应商等，还还包括集团层层面统一的内内部客商。部分客商在在集团层次统统一定义并进进行分配，其其他客商由各各单位按照实实际情况维护护。地区分类：编码码级次：4 KS001业主/KKS02供应应商/KS999其他客商档案：编码码级次：4/1/4 KS01客客商分类N/W内外客商商0001流流水号 其中，局内部客客商、金融结结构等由集团团同

12、一维护并并下发至各公公司。系统路径：登录录0001集团团，【客户化化】-【基本本档案】-【客商信信息】-【客商基基本档案】。1.1.5.6 存货信息存货货分类系统路径：登录录0001集团团，【客户化化】-【基本本档案】-【存货信息】-【存货分类】。1.1.5.7 存货信息存货货管理档案系统路径：登录录0001集团团，【客户化化】-【基本本档案】-【存货信息】-【存货管理档档案】。编码级次：4 CH001主要原材材料/CH002辅助材料料局统一定义存货货分类后，由由各单位进行行具体明细存存货管理档案案的维护。1.1.5.8 项目信息项目目类型系统路径：登录录0001集团团，【客户化化】-【基本本

13、档案】-【项目信息】-【项目类型】。项目类型：编码码级次：3 例如：001工工程项目档案案/002合合同档案/0003金融资资产档案 1.1.5.9 项目信息项目目管理档案系统路径：登录录0001集团团，【客户化化】-【基本本档案】-【项目信息】-【项目管理档档案】。项目档案：编码级次：工程程项目档案 4/1/44 例如：XM011A00011 政府投投资/房建/0001项项目（分类扩扩展一级）编码级次：合同同档案 4/4/4 例如：HT011000100001 施施工合同/分分类/流水号号 编码级次：金金融资产档案案 4/11/4 例如：ZC011A00011 国家债券券0001局统一定义项

14、目目类型后，由由各公司按照照各项目类型型的编码规则则维护自己的的项目管理档档案。1.1.5.10 结算信息开户户银行开户银行功能用用于维护及查查询需要使用用的银行账户户信息。系统路径：登录录0001集团团，【客户化化】-【基本本档案】-【结结算信息】-【银行账户户】。1.1.5.11 结算信息结算算方式系统路径：登录录0001集团团，【客户化化】-【基本本档案】-【结结算信息】-【银行账户户】。用来建立和管理理采购销售所所涉及到的结结算方式，与与财务结算方方式一致，例例如：现金结结算、支票结结算等。由集集团统一制定定。1.1.5.12 财务会计信息会计科目系统路径：登录录0001集集团，【客户

15、户化】-【基基本档案】-【财务会计计信息】-【会计科科目】。编码规则：4/2/2/22/2/2,由集团按照照控制到末级级的方式进行行定义和下发发，各公司可可在集团下发发的末级科目目下增设明细细科目或者辅辅助核算。1.1.5.13 财务会计信息现金流量科目目属于集团、公司司共享档案。集集团可以编辑辑集团数据，下下级公司可见见可用集团数数据，但是不不能编辑集团团数据。帮助助生成辅助帐帐和现金流量量表。系统预置，按照照三局实际情情况稍作变更更。系统路径：【客客户化】-【基基本档案】-【财务会计计信息】-【现金流量项目】。1.1.5.14 财务会计信息凭证类别系统路径：【客客户化】-【基基本档案】-【

16、财务会计信息息】-【凭证类别】。各公司自行确定定： 记账凭证/收收付转/现银银转/按项目目等方式，不不做集团统一一。1.1.5.15 财务会计信息常用摘要系统路径：【客客户化】-【基基本档案】-【财务会计信息息】-【常用摘要】。1.1.5.16 财务会计信息交叉校验规规则系统路径：【客客户化】-【基基本档案】-【财务会计信息息】-【交叉校验规规则】。科目的交叉校验验规则是指科科目与辅助项项之间存在的的特定核算关关系。本节点点主要根据科科目、辅助核核算信息设置置科目交叉校校验的规则。系系统将根据交交叉校验规则则生成科目参参照、辅助项项参照；并将将根据交叉校校验规则对期期初余额、凭凭证录入的数数据

17、进行校验验。例如：银行存款款科目与银行行账号绑定校校验。1.1.5.17 财务会计信息辅助项输入入控制规则系统路径：【客客户化】-【基基本档案】-【财务会计信息息】-【辅助项输入入控制规则】。严格控制科目辅辅助核算项，不允许为空或者出现非末级。本节点主要按主主体账簿对科目、辅辅助项设置辅辅助项输入控控制的规则。系系统将根据辅辅助项输入控控制规则生成成科目参照、辅辅助项参照，并并将根据辅助助项输入控制制规则对期初初余额、凭证证录入的数据据进行合法性性检查及控制制。1.1.6 模板管理系统路径：【客客户化】-【模板管理】-【模板设置、模模板分配】。在模板管理中包包括模板设置置，在模板设设置中可以设

18、设置报表模板板、打印模板板、查询模板板和单据模板板，其它节点点通过调用这这些设置好的的模板来实现现各自相关的的功能，通过过模板分配，可可以减少工作作量并形成系系统的统一风风格。查询模模板设置可以以定义不同的的查询模板，为为系统中的各各节点设置查查询样式；单单据模板设置置可以设置不不同的单据模模板，为系统统中的各单据据提供模板样样式；报表模模板设置可以以定义不同的的报表模板，为为系统中的各各个节点设置置报表样式；打印模板设设置可以设置置不同的打印印模板，为系系统中的各个个节点提供打打印模板样式式。1.1.7 预警管理系统路径：【客客户化】-【任务中心】-【预警条件配配置】。为了满足企业对对事件控

19、制的的需求，系统统提供了任务务中心，其功功用就是通过过与各类运算算的比较来发发出警告性的的提示信息，用用来提示企业业的管理者针针对将来或已已经发生的情情况采取相应应的措施，进进行相关处理理。例如，对账套内内人员借支备备用金情况进进行实时预警警提醒。1.1.8 权限管理系统路径：【客客户化】-【权限管理】-【角色、用户户管理；权限限分配】。权限管理用来为为系统创建用用户、角色，将将用户与角色色建立关联以以及为角色分分配权限。1.1.9 系统维护系统路径：【客客户化】-【系统维护】-【系统监视器器、上级日志志】。系统维护用来监监控使用本系系统用户及系系统进行管理理和控制。其其中系统监视器器记录了在

20、这这一天中用户户进入本系统统的情况及用用户的基本信信息和其所进进入节点的情情况，并且可可以设置刷新新频率；多语言设置置可以设置系系统中的多语语言资源；数据卸载管管理卸载系统中中的历史数据据，降低数据据规模；清除被删除除数据清除业务系系统中逻辑删删除的数据；上机日志记录用户进进入某个功能能节点的时间间和用户退出出某个功能节节点的时间，并并提供用户对对日志的管理理功能。1.1.10 信息交换平台维维护系统路径：【客客户化】-【信息交换平平台维护】。信息交换平台是是用来在NCC和其他外部部系统之间交交换数据的工工具。其他外外部系统如UU8产品，或或者其他公司司的产品，只只要遵守了共共同约定的数数据规

21、范（在在该平台中使使用的是XMML文档），就就可以实现诸诸如基本档案案、会计凭证证和各种业务务单据的系统统间的交换。信信息交换平台台与其他系统统交换数据主主要有两种方方式，异步发发送方式和同同步发送方式式。 1.1.11 二次开发与查询询引擎系统路径：【客客户化】-【二次开发工工具】/【自定义查询询引擎】。在数据库应用系系统中，数据据查询始终是是应用的基础础和核心。数数据利用和挖挖掘的常用方方式就是从数数据库中获取取用户所需的的业务数据，按按照用户预定定义的格式，通通常以业务报报表的形式提提供给用户进进行浏览、分分析、统计、打打印及转换，还还可作进一步步的后续处理。由于于查询需求的的多样性，不

22、不可能穷举所所有的用户查查询，当然也也不能要求普普通用户去直直接拼写SQQL语句，因因此需要提供供一个工具让让用户可以自自己进行查询询的设计和定定制。1.1.12 系统设置流程1.2 财务核算方案1.2.1 参数设置部分参数编码参数名称参数值选择范围是否控制下级备注GL000科目显示名称模模式逐级名称一级本级名称；逐级名称；编码+逐级名称称；编码+本级名称称编码+一级名称称是GL001是否需要出纳签签字否是；否；否GL002是否只能本人删删改凭证是是；否是GL003凭证审核后才能能记账是是；否；是GL009是否允许反记账账是是；否；是GL010辅助核算显示模模式辅助核算类型+辅助项名称称辅助核

23、算类型辅助项编码码辅助项名名称；辅助核算类型辅助项名称称；辅助项编码辅辅助项名称；辅助项名称；是GL011账簿表头科目显显示模式逐级名称本级科目编码本级科目名名称；本级科目名称；本级科目编码逐级科目名名称；逐级科目名称；一级本级科目目名称；本级科目编码一级本级级科目名称；是GL021对方科目显示模模式编码+逐级名称称一级本级名称；逐级名称；编码+逐级名称称；编码+本级名称称；编码+一级名称称；否GL030是否允许反结账账是是；否；否GL032结账检查损益结结平是是；否；是GL033结账检查凭证断断号是是；否；是GL034结账检查其它系系统结账情况况是是；否；是GL036制单后是否立即即打印否是

24、；否；否GL039凭证是否自动补补号是是；否；是GL040凭证起始编号1整数否GL050凭证原币为0 是否允许保保存不控制不控制；控制；提示；否GL051凭证原币合计不不平是否允许许保存不控制不控制；控制；提示；否GL052凭证辅币合计不不平是否允许许保存不控制不控制；控制；提示；否GL053凭证数量为0 是否允许保保存不控制不控制；控制；提示；否GL054凭证是否序时控控制是是；否；是GL0 55 余额控制方式控制不控制提示；控制；是GL066上月未结账本月月是否允许记记账否是；否；是GL080核销日期系统默认凭证日期；业务日期；GL081核销顺序系统默认最早余额法；最近余额法：GL082凭

25、证打印时检查查断号是是；否；否GL080核销日期凭证日期凭证日期；业务日期；GL081核销顺序最早余额法最早余额法；最近余额法：GL082凭证打印时检查查断号是是；否；否GL084年末结账时不允允许有未生成成凭证的实时时凭证否是；否；否GL085外部导入凭证是是否允许删除除否是；否；否GL088签字日期生成规规则登录日期系统日期；登录日期；手工录入；是GL089保存凭证时是否否检查现金流流量是提示；控制；不控制；是1.2.2 基础档案设置档案名称对总账应用的重要程度备注是否有系统内置档案本单位是否使用正常币种必要局统一设置有是会计期间必要局统一设置有是部门档案必要局统一规则无是人员类别重要局统

26、一设置无是人员档案必要局统一规则无是地区分类必要局统一设置无是客商档案必要局统一规则无是存货分类重要局统一设置无是计量档案重要局统一设置无是存货档案重要局统一规则无是项目类型重要局统一设置无是项目档案重要局统一规则无是开户银行重要局统一设置无是结算方式重要局统一设置无是账龄区间重要局统一设置无是会计科目重要局统一设置、分分配有是凭证类别重要暂未统一无是外币汇率重要暂未统一无是常用摘要重要无需统一无是现金流量项目重要局统一设置有是交叉校验规则重要各自设置无是辅助项输入控制制规则重要局统一设置无是客商合并重要各自使用无提供快捷、稳妥妥的客商统一一功能1.2.3 标准应用流程序功能名称实现功能说明备

27、注询价单1填制凭证除固定资产管理理以外的经济济业务，需要要在总账系统统手工填制会会计凭证2凭证审核实现记账会计对对已填制的记记账凭证进行审审核及取消审审核管理。凭证审核后才能能记账3凭证记账实现记账会计对对已审核的凭凭证进行记账账处理，进而而登记总账、明细账等各种财务务账簿4凭证冲销实现对已记账会会计凭证进行行冲销处理，自自动生成冲销销凭证。5自定义结转实现财务月末处处理过程中，对对有固定转入入科目、转出出科目及固定定结转金额系系数的结转凭凭证设定自动动结转功能，由由系统自动取取数生成所需需的凭证。相关凭证记账后后才可以进行行自动转账操操作6期间损益结转实现损益类科目目分收入和支支出自动生成成

28、结转凭证。相关凭证记账后后才可以进行行自动转账操操作7期末处理实现当前期间所所有财务核算算业务处理完完毕后，进行行结账处理8账表查询实时查询科目余余额表、三栏栏式总账、日日报表、科目目汇总表、摘摘要汇总表、三三栏式明细账账、日记账、序序时账、辅助助余额表、辅辅助明细账、多多栏账等账表表1.2.4 应用界面图示1.2.4.1 期初余额系统路径：【财财务会计】-【总账】-【初始设置】-【期初余余额】用户在开始启用用总账系统时时，将原账中各账户户的余额录入入到总账系统统中，做为开开始录入日常常业务之前的的准备。在此此，用户需要要录入各科目目启用日期前前的余额，对对于有辅助核核算的科目需需要按辅助项项

29、录入期初，对对于有外币及及数量核算的的科目可以录录入其外币、数数量的期初，同同时对期初数数据检测试算算平衡。另外外,在系统启启用后的每一一年的年初,也可以在本本功能之中对对当年的年初初余额进行调调整。1.2.4.2 凭证管理系统路径：【财财务会计】-【总账】-【凭证管理】-【定制、制制单、签字、审审核、记账、查查询、冲销、凭凭证管理】凭证管理用于与与凭证相关的的一切操作与与管理功能，包包括：填制凭凭证、出纳签签字、审核凭凭证、记账、查查询凭证。另另外，记账后后有错的凭证证可通过冲销销凭证功能进进行回冲。1.2.4.3 集团对账系统路径：【财财务会计】-【总账】-【集团对账】-【对账中中心】在对

30、账中心，用用户可以设置置科目对应关关系；可以根根据科目对应应关系设置从从对账双方取取数进行勾对对并保存勾对对结果；可以以根据科目对对应关系设置置与对账情况况查询已勾对对和未勾对的的数据。 为为加强集团控控制,也可以以在集团设置置控制规则供供集团下所有有主体账簿使使用。集团对账方式有有自动对账与与手工对账两两种：自动对对账按照预先先设定的对账账标准，由系系统自动进行行勾对；手工工对账，则是是由用户根据据对账双方数数据显示，手手工标记勾对对标志。集团对账功能主主要按照科目目对应关系进进行集团间账账目的自动或或手动勾对。具具体包括：查查询、自动、手手动、对照显显示和反勾对对等功能。1.2.4.4 期

31、末处理系统路径：【财财务会计】-【总账】-【期末处理】-【自定义义转账定义与与执行、试算算平衡与结账账】企业财务部门月月末结账前，要将费费用进行归集集和分摊，以以及相应科目目的结转，可可按科目、辅辅助项等结转转发生额、余余额等数值。主主要完成以下下功能：1）费用分配的结转。 如：工资分分配等2）费费用分摊的的结转。 如如：制造费用用等3）税金金计算的结结转。 如：城建税、教教育费附加等等。4）提取取各项费用、准准备的结转转。 如：提提取福利费、坏坏账准备等。5）期间损益的结转。如：将费用、收入转入到本年利润中等。6）汇兑损益的结转。如：计算各币种的汇兑损益并转入汇兑损益科目。 月末结转将根据据

32、用户定义好的的转账设置自自动生成会计计凭证。试算平衡用于结结帐前或平时时进行试算平平衡检查，检检查本期发生生额借方合计计与贷方合计计是否平衡。在手工会计处理理中，都有结结账的过程，在在计算机会计计处理中也应应有这一过程程，以符合会会计制度的要要求，因此本本系统特别提提供了【结账账】功能。结结帐只能每月月进行一次。1.2.4.5 账簿查询系统路径：【财财务会计】-【总账】-【账簿查询】-【各种账账表查询组合合】本部分包括科目目余额表、三三栏式总帐、三三栏式明细账账、科目汇总总表、摘要汇汇总表、日报报表、日记账账、多栏账和和序时账、辅辅助余额表、辅辅助明细帐、辅辅助分析表。以及其他管理报表等。1.

33、2.4.6 现金流量表系统路径：【财财务会计】-【总账】-【现金流量表表】。在主菜单中中双击【财务务会计】-【现现金流量表】，将将显示现金流流量表系统的的四个功能节节点，分别为为：科目关系系设置、业务务规则设置、现现金流量分析析和现金流量量查询。1.2.4.7 银行对账系统路径：【财财务会计】-【现金银行】-【银行对账/余额调节表表】系统提供两种对对账方式：自自动对账和手手工对账。自自动对账，即即由计算机根根据结算方式式、结算号、方方向、金额等等信息自动核核对，找出相相匹配的的记记录。手工对对账是对自动动对账的补充充，当结算方方式、结算号号信息不完整整时，计算机机对于方向、金金额相同的业业务无

34、法自动动识别，因此此，将自动对对先发生的业业务进行核对对，这样就可可能造成与实实际情况不符符，这样，用用户可通过手手工对账方式式进行调整。1.3 固定资产方案1.3.1 参数设置部分参数编码参数名称参数值选择范围是否控制下级备注FA01本账套是否计提提折旧计提计提；不计提；控制FA02本账套主要折旧旧方法平均年限法（一一）不提折旧；平均年限法（一一）；平均年限法（二二）；工作量法；年数总和法；双倍余额递减法法控制FA05折旧费用承担部部门使用部门使用部门；管理部门；控制FA06净残值率小数位位60-8控制FA10资产类别中的参参数在卡片中中是否可修改改否是；否；控制FA11公司间的资产调调拨产

35、生的新新增资产的资资产编号是否否可修改是是；否；控制FA15是否可以修改折折旧清单是是；否；控制FA16减值准备影响折折旧计提是是；否；控制FA22资产编号是否允允许重复否是；否；控制FA50调入卡片开始使使用日期调入日期原卡片开始使用用日期；调入日期；控制FA60净残值允许的最最大误差00100；控制FA30月折旧率小数位位数60-13；控制使用年限调整是是否当月有效效是是；否；控制折旧方法调整是是否当月有效效是是；否；控制工作总量调整当当月有效是是；否；使用部门转移当当月折旧分配配到变动前、变变动后部门变动前部门变动前部门；变动后部门；控制管理部门转移当当月折旧分配配到变动前、变变动后部门

36、变动前部门变动前部门；变动后部门；控制资产类别变化当当月折旧分配配到变动前、变变动后类别变动前类别变动前类别；变动后类别；控制使用年限的最后后一个月是否否折旧提足(工作量法除除外)是是；否；控制折旧分配汇总周周期11、2、3、44、6、12控制资产编码方式类别编码+序号号手工编码；自动编码；类别编码+序号号；管理部门编码+序号；类别别编码+管理部门编编码+序号；管理部门编码+类别编码+序号；单位编码+类别别编码+序号；单位编码+管理理部门编码+序号；单位编码+类别别编码+管理部门编编码+序号；单位编码+管理理部门编码+类别编码+序号；集团团类别集团团内序号控制资产套号编码方方式使用部门名称+序

37、号；使用部门名称+序号；使用部门编码+序号；使用部门自定义义项目+序号；控制折旧分配汇总项项目设置资产类别+部门门卡片上的所有有有档案的项目目控制1.3.2 基础档案设置资产类别：编码码级次：3/2/2/22增减方式：编码码级次：2/2使用状况：编码码级次：2/2档案名称对固定资产应用用影响的重要要程度备注是否有系统内置置档案公司档案必要有部门档案必要有会计期间必要无资产类别重要无增减方式必要有使用状况必要有折旧方法必要有卡片项目重要有卡片样式重要有变动原因重要进行资产变动、资资产减少、资资产调拨时使使用无1.3.3 标准应用流程1.3.4 业务自动制证固定资产业务自自动制证，应应用时涉及客户

38、化化平台的组件件如下：n 模版管理模版使用情况单据模版资产减少单、资资产调出单、资资产调入单、新新增资产审批批单、资产拆拆分单、资产产变动单列表模版资产减少单、资资产调出单、资资产调入单、新新增资产审批批单、资产拆拆分单、资产产变动单查询模版新增资产审批单单、资产变动动、资产评估估、资产减值值、资产拆分分、资产减少少、资产调拨拨单、资产调调拨确认单、卡卡片管理、变变动单管理、总总账、明细账账、折旧计算算明细表、部部门折旧汇总总表、价值汇汇总表、减值值准备汇总表表、评估汇总总表、增减变变动表、统计计分析表、役役龄逾龄资产产统计表账表模版总账、明细账、折折旧计算明细细表、部门折折旧汇总表、价价值汇

39、总表、减减值准备汇总总表、评估汇汇总表、增减减变动表、统统计分析表、役役龄逾龄资产产统计表打印模版原始卡片录入、新新增资产审批批单、新增资资产、资产变变动、资产评评估、资产减减值、资产拆拆分、资产减减少、资产调调拨单、资产产调拨确认单单、卡片管理理、变动单管管理、折旧计计提、总账、明明细账、折旧旧计算明细表表、部门折旧旧汇总表、价价值汇总表、减减值准备汇总总表、评估汇汇总表、增减减变动表、统统计分析表、役役龄逾龄资产产统计表n 动态会计平台新增资产、资产产原值增加变变动、资产原原值减少变动动、资产累计计折旧调整、租租赁产权转移移、其他变动动（使用部门门转移、管理理部门转移、资资产类别调整整等）

40、、资产产原值评估、资资产累计折旧旧评估、资产产计提减值准准备、资产折折旧费用分配配通过动态会会计平台生成成凭证后传入入总账系统。注意：资产折旧旧费用分配根根据“折旧分配汇汇总周期”参数决定那那个期间生成成凭证n 影响因素与科目目分类科目分类编号入账科目分类可选影响因素FA01固定资产资产类别、使用用状况、管理理部门、使用用部门，供应应商等所有卡卡片档案型项项目；卡片档档案型的自定定义项目；所所有单据的档档案型自定义义项目。FA02累计折旧资产类别、使用用状况、管理理部门、使用用部门，供应应商等所有卡卡片档案型项项目；卡片档档案型的自定定义项目；所所有单据的档档案型自定义义项目。FA03减值准备

41、资产类别、使用用状况、管理理部门、使用用部门等所有有卡片档案型型项目；卡片片档案型的自自定义项目；所有单据的的档案型自定定义项目。FA11资产增加对方科科目资产类别、使用用状况、管理理部门、使用用部门、卡片片档案型的自自定义项目FA12资产减少对方科科目资产类别、使用用状况、管理理部门、使用用部门、卡片片档案型的自自定义项目FA13折旧费用科目资产类别、使用用状况、管理理部门、使用用部门，供应应商等所有卡卡片档案型项项目；卡片档档案型的自定定义项目；FA14营业外支出计计提的固定资资产减值准备备资产类别、使用用状况、管理理部门、使用用部门等所有有卡片档案型型项目；卡片片档案型的自自定义项目；F

42、A15资产原值增加对对方科目资产类别、使用用状况、变动动原因、管理理部门、使用用部门等所有有卡片档案型型项目；卡片片档案型的自自定义项目；变动单据的的档案型自定定义项目；FA16资产原值减少对对方科目资产类别、使用用状况、变动动原因、管理理部门、使用用部门等所有有卡片档案型型项目；卡片片档案型的自自定义项目；变动单据的的档案型自定定义项目；FA17资产累计折旧调调整对方科目目资产类别、使用用状况、变动动原因、管理理部门、使用用部门等所有有卡片档案型型项目；卡片片档案型的自自定义项目；变动单据的的档案型自定定义项目；FA18资产原值评估对对方科目资产类别、使用用状况、管理理部门、使用用部门等所有

43、有卡片档案型型项目；卡片片档案型的自自定义项目；变动单据的的档案型自定定义项目；FA19资产累计折旧评评估对方科目目资产类别、使用用状况、管理理部门、使用用部门等所有有卡片档案型型项目；卡片片档案型的自自定义项目；变动单据的的档案型自定定义项目；FA20租赁产权转移对对方科目资产类别、使用用状况、变动动原因、管理理部门、使用用部门等所有有卡片档案型型项目；卡片片档案型自定定义项目；变变动单据的档档案型自定义义项目；1.3.5 应用界面图示1.3.5.1 参数设置系统路径：【财财务会计】-【固定资产】-【参数设置】参数中包括了账账套初始化中中需要设置的的参数和其他他一些账套在在运行中用到到的一些

44、参数数或判断，内内容分为可修修改部分和不不可修改部分分。1.3.5.2 卡片管理系统路径：【财财务会计】-【固定资产】-【卡片管理】卡片管理是对系系统卡片进行行综合管理的的场所。1.3.5.3 折旧与摊销系统路径：【财财务会计】-【固定资产】-【折旧与摊销销】自动计提折旧是是固定资产系系统的主要功功能之一。系系统每期计提提折旧一次，根根据录入系统统的资料自动动计算每项资资产的折旧，并并自动生成折折旧分配表。执执行此功能，系系统将自动计计提各个资产产当期的折旧旧额，并将当当期的折旧额额自动累加到到累计折旧项项目。 折旧清单显示所所有应计提折折旧的资产所所计提折旧数数额的列表，单单期的折旧清清单中

45、列示了了卡片编号、资资产编号、资资产名称、计计提原值、本本月折旧、累累计折旧、月月折旧率、单单位折旧、本本月工作量、累累计工作量信信息。在当期期计提折旧或或摊销时,系系统还支持多多单位计提（摊摊销）的方式式,当选择该该功能时单位位名称为可选选项目并按照照编码排序。在在折旧清单界界面选择多单单位，可以将将多单位折旧旧清单分单位位列示，但是是折旧分配界界面只能按照照单个单位进进行查询。制制单方式项目目中提供了按按资产类别、使使用部门、默默认方式分别别制单的功能能。1.3.5.4 账簿管理系统路径：【财财务会计】-【固定资产】-【账簿管理】固定资产管理过过程中，需要要及时掌握资资产的统计、汇汇总和其

46、它各各方面的信息息。本系统根根据用户对系系统的日常操操作，自动提提供这些信息息，以报表的的形式提供给给财务人员和和资产管理人人员。各账簿支持账表表模版和打印印模版，查询询条件提供常常用条件和自自定义条件供供用户选择使使用。1.4 网络报表方案1.4.1 应用流程1.4.2 系统设置1.4.2.1 系统参数对于用户的一些些个性化要求求，系统提供供了不同的处处理方式。用用户可以通过过系统参数的的设置，来选选择用户所需要的的使用模式。在【系统设置】节节点中选择子子节点【系统统参数设置】，系系统将弹出“系系统参数设置置”主界面。1.4.2.2 用户管理用户管理用来管管理系统的用用户，定制所所有这些用户

47、户的用户类型型拥有的角角色,由这些些角色决定了了用户登录系系统后可以访访问的功能模模块。用户管理包括以以下的工作：1.用户信息管管理：新建或或修改、删除除某一单位的的用户。2.设置用户角角色3.用户结构设设置4、对用户信息息管理主界面面进行列表定定制1.4.3 报表管理1.4.3.1 表样设计报表按照目录进进行管理和授授权。授权是是通过将不同同的目录共享享给不同的用用户并赋予不不同的权限类类型来实现的的。报表具有有一个资源管管理权限，拥拥有报表资源源管理权限的的用户可以查查看到本单位位的所有报表表。可以将目目录共享给不不同的用户并并授予不同的的权限，而普普通用户只能能看到自己有有权限的目录录，

48、并且不能能对目录进行行权限管理。报表管理包括以以下的工作：1.报表目录管管理2.报表权限管管理3.报表管理4.套用模版及及升级为模版版5.报表导入、导导出6.报表个性化化查询7.调用报表工工具1.4.3.1 报表数据报表数据管理是是对报表数据据操作的集成成界面，在此此处可以完成成大部分对报报表数据的操操作，如查询询，录入，审审核，上报，舍舍位等。在系统主界面上上选择功能节节点【报表数数据管理】，系系统将弹出“报表数据管管理”主界面。界界面左侧是树树形结构的所所有系统单位位信息；当用用户在左侧选选择某一单位位时，界面右右侧显示左侧侧所选择单位位的所有报表表信息，包括括报表时间、报报表类型、报报表

49、名称、任任务关键字列列表。 报表数据管理包包括以下的工工作：1.报表数据查查询 2.报表数据的的编辑 3.报表数据删删除 4.对报表进行行舍位平衡操操作。 5.对报表进行行表内、表间间审核 6.按任务方式式，报表方式式查询数据 7.报表上报与与请求取消上上报 8.报表数据导导出 9.报表数据发发布 10.报表数据据打印 11、汇总下级级 12、批量审核核1.4.4 统计分析1.4.4.1 查询引擎分析表是基于分分析表数据，以以分析为目的的构建的查询询表。分析表表采用目录管管理，并可以以按照目录进进行管理和授授权。授权是是通过将不同同的目录共享享给不同的用用户并赋予不不同的权限类类型来实现的的。

50、分析表具具有一个资源源管理权限，拥拥有分析表资资源管理权限限的用户可以以查看到本单单位的所有分分析表。可以以将目录共享享给不同的用用户并授予不不同的权限，而而普通用户只只能看到自己己有权限的目目录，并且不不能对目录进进行权限管理理。1.4.4.1 数据分析指标查询可让用用户定义条件件，查询当前前任务中的指指标数据。在系统主界面上上选择功能节节点【指标查查询】，系统统将弹出“指标查询”主界面。如如果用户是第一次次使用此功能能，界面显示示为空，如果果用户已经创建建过指标查询询，则界面显显示系统中所所有的指标查查询列表，包包括指标查询询名称、创建建日期、说明明。 指标查询包括以以下的工作：1.新建指标查查询。2.查看指标查查询。3.删除指标查查询。4.查看指标查查询结果。5.发布指标查查询结果。6.更新指标查查询结果。 80 / 80