【精品文档】&amp#215;&amp#215;食品有限公司业务操作规范

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1、食品品有限公公司分公司主主要业务务流程操作规范范文档说明明流程描述述工具如如下：No.流程描述述工具描述1业务流程程的开始始或者结结束2系统处理理的业务务流程3系统自动动生成的的账表或或单据4人工处理理的账表表或单据据5判断6其他相关关联的业业务流程程7系统预先先定义的的业务流流程主要业务务流程描描述文档档结构如如下：业务流程程编号业务流程程名称业务流程程简述具体软件操作流程业务流程图具体业务务描述其他业务务流程操操作处理理概要描描述文档档结构如如下：No.业务类型型软件模块块操作业务流程程编号业务流程程名称库存商品品暂估入入账业务流程程简述货到票未未到，办办理入库库及暂估估入账手手续具体业务

2、软软件操作流程所有财务类型及对应的凭证模板已经由总公司定义完毕，无须再次定义。入库单上的业务日期必须选择是该单据的入账日期或入账会计期，不能是当前计算机的默认时间或默认月份。流程具体体描述1、 在基础数数据模块块中预先先定义暂暂估入库库的财务务类型；并在库库存管理理中的基基础数据据中设置置相对应应的凭证证模板。2、 选择手工工入库中中的采购购入库，制制作入库库单。3、 制作入库库单时，要要先选择择入库仓仓库；然然后在价价格类型型中选择择实价；录入供供应商；在财务务类型的的下拉框框中选择择暂估入入库；在在物料明明细行中中录入物物料数量量、库位位、价格格（不含含税价）；至于单单据上其其他内容容，应

3、尽尽可能填填制清楚楚。4、 审核所作作的入库库单。建建议由另另外一个个操作员员审核。5、 进入库存存核算中中的凭证证管理，并并选择财财务类型型为暂估估入库，核核算方向向为入库库的库存存单据。6、 记账前，建建议进行行单据查查看，再再次确保保记账前前的数据据正确性性。7、 对采购入入库单记记账生成成的凭证证进行存存盘前，系统要求将应付账款科目所对应的发票类型00修订为其他类型（这里我们选择02）。8、 存盘后自自动在总总账中生生成凭证证。上述业务务流程所所对应的的财务类类型为：库存商商品暂估估入库；所对应应的凭证证模板为为：库存存商品暂暂估入库库。业务流程程编号业务流程程名称库存商品品冲暂估估业

4、务流程程简述沐林总公公司开发发票给分分公司，根根据发票票数量、金金额冲应应付账款款暂估估款具体业务软软件操作流程流程具体体描述1、 预先在总总账中的的基础选选项设置置中定义义允许录录入供应应商科目目。2、 在总账的的凭证处处理，根根据总公公司所开开发票，直直接录入入暂估冲冲红凭证证。3、 录入库存存商品借借方红字字时（数数量是负负数，单单价是正正数）。4、 在录入应应付账款款暂估估款明细细科目时时，系统统自动弹弹出辅助助核算卡卡片，要要求输入入供应商商及相关关信息。值得强调的是，卡片上的业务类型必须选择PC（也就是采购回冲）。5、 进入供应应商中心心的单据据管理，选选择应付付款核销销，将该该笔

5、业务务类型为为PC标标志的金额核核销掉，并并存入。6、 凭证存盘盘后，进进行相应应的审核核工作。业务流程程编号业务流程程名称正式入账账业务流程程简述暂估冲红红之后，根根据沐林林总公司司开具的的发票办办理正式式入账手手续具体业务软软件操作流程流程具体体描述1、 预先在总总账中的的基础选选项设置置中定义义允许录录入供应应商科目目。2、 在总账的的凭证处处理，根根据总公公司所开开发票，直直接录入入正式入入账凭证证。3、 录入库存存商品借借方数量量及金额额。4、 在录入应应付账款款货款款明细科科目时，系系统自动动弹出辅辅助核算算卡片，要要求输入入供应商商及相关关信息。值得强调的是，卡片上的业务类型必须

6、选择PI（也就是采购发票）。5、 凭证存盘盘后，进进行相应应的审核核工作。业务流程程编号业务流程程名称汇回总公公司款（货货款支付付）业务流程程简述向沐林总总公司打打货款具体业务软软件操作流程流程具体体描述1、 进入现金金中心子子模块主主界面，选选择银行行账户，然然后进入入供应商商结算，编编制供应应商结算算单。2、 制作供应应商结算算单时，必必须录入入左图虚虚框中所所列示的的供应商商、结算算方式、结结算金额额、项目目及备注注。其中中，项目目选择是是“汇回总总公司款款”，备注注输入是是“汇回总总公司款款”。3、 当选择供供应商为为沐林总总公司时时，系统统自动在在明细栏栏目中列列出所有有历史应应付款

7、明明细记录录。此时时，应录录入明细细的本次次结算金金额，核核销应付付货款。4、 在总账模模块进行行相应的的凭证审审核工作作。备注：1、 在供应商商结算单单明细行行中录入入本次结结算金额额时，所所在行应应付账款款科目必必须是22121101（应应付账款款货款款），并并且其第第一列业业务类型型标识必必须是应应付款。2、 若供应商商结算单单明细行行中没有有“应付款款”类型的的21221011（应收收账款货款）科科目，那那么，直直接存盘盘，系统统自动会会要求你你拆分该该笔结算算金额。此此时，可可以选择择21221011（应付付账款货款）科科目。业务流程程编号业务流程程名称向沐林总总部退货货冲应付付暂估

8、款款业务流程程简述总公司未未开发票票已暂估估入库的的货物退退回总公公司，办办理相应应的退库库及冲红红具体业务软软件操作流程采购退货单上的库位与采购入库单上的库位有所区分，比如可能是“破损、过期”或“距保质期6个月”采购退货单上的业务日期（业务月份）必须选择是该单据的入账日期或入账会计期，不能是当前计算机的默认时间或默认月份。流程具体体描述1、 在基础数数据模块块中预先先定义财财务类型型；并在在库存管管理中的的基础数数据中设设置相对对应的凭凭证模板板。2、 选择手工工出库中中的采购购退货，制制作采购购退货单单。3、 制作采购购退货单单的操作作步骤同同采购入入库单一一样，区区别在于于两者的的财务类

9、类型不一一样。4、 审核所作作的入库库单。建建议由另另外一个个操作员员审核。5、 进入库存存核算中中的凭证证管理，并并选择财财务类型型为向沐沐林总部部退货冲冲应付暂暂估款，核核算方向向为入库库的库存存单据。6、 记账前，应应进行单单据查看看的操作作，再次次确保记记账前的的数据正正确性。7、 对采购退退货单记记账生成成的凭证证进行存存盘前，系统要求将应付账款科目所对应的发票类型00修订为其他类型（这里我们选择02）。8、 存盘后自自动在总总账中生生成“应付账账款暂暂估”的红字字凭证。9、 在供应商商中心中中进行应应付账款款核销。上述业务务流程所所对应的的财务类类型为：向沐林林总部退退货冲暂暂估应

10、付付款；所所对应的的凭证模模板为：向沐林林总部退退货冲暂暂估应付付款。向沐林总总部退货货冲应付付款的业业务流程程和上图图中的“向沐林林总部退退货冲应应付暂估估款”的业务务流程一一样，唯唯一的区区别在于于所选择择的财务务类型不不一样。以上业务务流程操操作注意意事项：1、在制制作采购购入库单单和采购购退货单单时（实实际上包包括所有有模块的的原始业业务单据据），其其单据上上的业务务日期应应是实际际入账日日期或实实际入账账会计期期（这是是最应注注意的）；如果所输入的业务日期不是当前的会计期，那么，该凭证是不能在当前会计期的库存记账操作中自动生成会计凭证。由于沐林各分公司今后几个月的实施工作处于追账、补

11、账的实施环节，因此，我们建议：调整计算机的默认时间，使之符合所追账簿的会计期（如计算机默认时间是2月18日，而所追账簿的会计期是1月，那么，调整计算机的默认月份是1月，具体日期可自行定义）；待所追账簿的会计期与实际月份相符时，再调整回来（误操作后的更正见第14页）。2、采购购入库单单或采购购退货单单记账后后，将自自动生成成应付的的一般凭凭证或红红字凭证证。若不不做任何何修改，直直接进行行存盘操操作时，系系统将会会提示：“某行请请正确选选择业务务类型”。该提提示并不不是说明明你所选选择的财财务类型型是错误误，而是是提示说说明应付付账款的的辅助核核算卡片片中没有有明确的的发票类类型。因因此，你你得

12、首先先点击应应付账款款所在行行记录，然然后点击击辅助核核算，将将卡片上上的发票票类型修修改为明明确的发发票类型型（或是是增值税税发票、或或是普通通发票等等）；如如果存在在多条应应付账款款记录，你你得重复复上述工工作。选选择完毕毕之后，这这张凭证证才能存存盘，才才能在总总账中形形成记录录。3、由于于各分公公司沐林林饮料的的进价是是基本不不变的，因因此，尽尽管是属属于暂估估入账业业务，在在采购入入库单上上的价格格类型，请请选择“实价”，无需需选择其其他价格格类型。4、在总总账中直直接进行行应付暂暂估款冲冲销时，辅辅助核算算卡片上上的业务务类型应应选择“采购回回冲”（软件件标识码码为PCC）。5、制

13、作作供应商商结算单单时，不不仅要输输入结算算金额，而而且要在在明细的的应付款款记录上上输入“本次结结算金额额”。注意意：各明明细本次次结算金金额之和和不能大大于结算算金额，否否则该张张单据不不能存盘盘。6、“向向沐林总总部退货货冲应付付款”和“向沐林林总部退退货冲应应付暂估估款”这两种种业务类类型的采采购退货货单，经经记账之之后，生生成红字字的采购购应付款款凭证，系系统中以以PI（红红字）标标识。7、对PPI（红红字）标标识的采采购应付付款进行行核销时时，应直直接进行行手工核核销。并并且，待待核销应应付记录录（红字字PI）所在的核销金额，应输入负数；而被核销应付记录（兰字PI）所在的核销金额，

14、应输入正数。8、应付付（应收收）账款款的自动动核销操操作，要要求所列列出的各各应付（应应收）账账款明细细余额必必须是“一借多多贷”或“一贷多多借”，而不不能是“多借多多贷”。如果果存在“多借多多贷”，则直直接进行行手工核核销。业务流程程编号业务流程程名称一般销售售业务业务流程程简述一般销售售包括批批发、直直销、团团体购买买、个人人购买等等业务具体业务软软件操作流程流程具体体描述1、 分别在基基础数据据、客户户中心及及销售管管理中的的基础数数据预先先定义“启用辅辅助计量量单位”、“客户卡卡片”、“采用商商业折扣扣”、“按物料料定价”等基础础设置。2、 在订单管管理中录录入销售售订单，并并进行相相

15、应的审审核工作作。3、 根据已审审核的订订单生成成销售发发货单，并并审核。4、 在发票管管理子模模块中，根根据已审审核的发发货单录录入内部部结算单单。5、 在库存管管理的系系统出库库子菜单单中，根根据已审审核的销销售发货货单，填填制销售售出库单单。6、 假如该张张销售订订单的货货物已经经发完，那那么，在在订单管管理中关关闭销售售订单。操作注意意事项：1、任何何未经审审核的单单据，将将不能被被下一操操作环节节所引用用；比如如订单未未审核，那那么，这这张订单单将不能能生成销销售发货货单。2、价格格的引用用：在订订单明细细行中输输入物料料编码，系系统自动动引用价价格管理理中预先先定义的的标准价价（含

16、税税价）；也可直直接录入入商品价价格。如如果该客客户在“客户结结算系数数”中定义义所采用用的结算算价格（如如出厂价价、成本本价、批批发价、代代理价、或或其他价价格），那那么系统统将自动动引用价价格管理理中预先先定义的的各类价价格（注注意：结结算系数数一般设设置为11）。3、扣率率的输入入：在“销售选选项设置置”中启用用商业折折扣，在在订单明明细行输输入完毕毕物料的的数量之之后，在在订单表表头中的的“商业折折扣”中输入入扣率（这这里采用用的是顺顺扣，如如打八折折，扣率率为800），“订单金额”将自动扣减折扣金额。4、买55送1的的业务处处理：虽虽然是送送1，但但在财务务上是视视同销售售。因此此，

17、在订订单明细细行中输输入物料料的发货货数量为为6，在在“商业折折扣”中输入入折算过过的扣率率（5/6，即即扣率为为83.33）。5、发货货中如有有散罐，比比如“12箱箱5罐”的业务务处理：在启用用“辅助计计量单位位”，及设设置“非标计计量单位位”之后，在在订单明明细行录录入物料料时，系系统允许许选择对对计量单单位进行行选择。因因此，112箱55罐的业业务，应应拆分成成两行明明细记录录，一行行计量单单位是箱箱，数量量为122；另一一行计量量单位是是罐，数数量是55。注意意：对于于罐的销销售价格格，系统统自动按按照预先先的折算算公式（标标准计量量与非标标计量），计计算出每每罐的销销售单价价。业务流

18、程程编号业务流程程名称应收款业业务业务流程程简述包括代销销、批发发、直销销、团体体购买、个个人购买买等业务务产生的的应收结结算具体业务软软件操作流程专用于代销的应收结算注意单据的录入日期流程具体体描述1、 预定义：在基础础数据中中按商品品大类设设置财务务类型；并按所所对应的的财务类类型设置置相应的的凭证模模板；定定义内部部结算单单所对应应的发票票本及发发票号。2、 录入内部部结算单单。3、 引入已审审核的发发货单。4、 选择发货货单上同同一商品品大类的的物料记记录，引引入。5、 录入待结结算物料料的数量量。6、 根据所引引入的商商品大类类选择不不同的财财务类型型。7、 选择结算算方式，存存盘。

19、8、 审核内部部结算单单。9、 记账。10、 系统自动动在总账账中生成成应收账账款凭证证，并在在客户中中心中自自动生成成应收单单和应收收明细记记录。备注： 代销业业务和一一般销售售业务的的区别仅仅仅在于于内部结结算单所所引用的的发货单单类型不不一样，而而软件具具体操作作是相同同的。上述业务务流程所所对应的的财务类类型是：型销销售收入入或退货货；所对对应的凭凭证模板板：型销售售收入或或退货。操作注意意事项：1、未审审核的销销售发货货单将不不能被内内部结算算单引用用。2、内部部结算单单必须审审核之后后，才能能记账，才才能自动动生成记记账凭证证。3、发票票的含义义：在新新中大iintffi软件件，发

20、票票的意义义主要在在于向总总账、客客户中心心传递应应收信息息，并形形成应收收记录。为为使系统统中使用用的发票票和实际际通过税税控系统统开具的的发票有有所区别别，在沐沐林各分分公司账账套中，我我们通过过“内部结结算单”来生成成应收账账款记账账凭证。4、内部部结算单单录入时时，需注注意单据据表头上上的录入入日期应应符合应应收款入入账日期期。5、一张张发货单单存在不不同商品品大类的的物料：由于销销售收入入的明细细会计科科目是按按商品大大类划分分的，因因此，财财务类型型也是按按商品大大类划分分的，相相应地，销销售凭证证模板也也是按商商品大类类划分的的。如果果一张发发货单上上存在多多个不同同商品大大类的

21、物物料，比比如，既既存在普普通型的的沐林饮饮料，又又存在增增强型的的沐林饮饮料（注注：包装装规格不不受影响响），那那么，在在根据这这张发货货单生成成内部结结算单时时，需要要对物料料按大类类进行拆拆分，也也就是说说，要做做2张内内部结算算单，并并通过记记账自动动生成22张应收收记账凭凭证。6、多张张发货单单开一张张发票：显然，多多张发货货单开一一张发票票，其前前提是同同一个客客户。系系统支持持这项操操作流程程。不过过，多张张发货单单开一张张发票之之后，系系统很难难对这张张发票所所对应的的发货单单进行跟跟踪处理理。因此此，实务务中，我我们还是是采用一一张发货货单对应应一张内内部结算算单、一一张应收

22、收账款记记账凭证证，或一一张发货货单对应应多张内内部结算算单、多多张应收收账款记记账凭证证。7、“弃弃审”就是取取消审核核的意思思。其功功能键没没有直接接显示在在主界面面上，而而是在对对已审核核的单据据点击“审核”功能键键时，“弃审”会显示示在操作作主界面面上。不不仅内部部结算单单是这样样，其他他任何单单据（订订单、销销售发货货单、退退货单、入入库单、出出库单、凭凭证等）也也都是这这样。8、对于于已记账账的内部部结算单单不能进进行删除除、作废废、去审审核等操操作。9、“删删除”只能针针对未审审核的内内部结算算单。删删除之后后，该张张单据将将不占用用内部结结算单号号码（发发票号码码）。10、“作

23、废”只能针针对已审审核未记记账的内内部结算算单进行行操作。作作废之后后，该张张单据将将继续占占用一个个内部结结算单号号码（发发票号码码）。11、对对于已审审核、未未记账的的内部结结算单，发发现有误误，可先先进行去去审核操操作，然然后可以以修改内内部结算算单。12、对对于已审审核、已已记账、并并已在总总账中生生成记账账凭证的的内部结结算单，事事后检查查发现有有误，比比如财务务类型选选错了，应应该是普普通型的的，结果果选成了了增强型型的。像像这些问问题，可可对该张张内部结结算单进进行冲红红，系统统自动生生成冲红红凭证，然然后重新新制作内内部结算算单，重重新生成成凭证。业务流程程编号业务流程程名称一

24、般销售售出库及及销售成成本结转转业务流程程简述对像批发发、直销销、团体体购买、个个人购买买等业务务产生的的销售发发货单办办理出库库手续，并并在月末末进行销销售成本本结转。具体业务软软件操作流程注意单据的业务日期流程具体体描述1、 预定义：在基础础数据中中定义销销售出库库结转销销售成本本的财务务类型，并并在库存存管理的的基础数数据中设设置相应应的凭证证模板。2、 选择系统统出库中中的销售售出库，制制作销售售出库单单。3、 选择出库库仓库，引引入销售售发货单单，并选选择相应应的财务务类型，最最后录入入实际的的出库数数量及相相应的库库位。4、 审核销售售出库单单。5、 会计期末末，进入入库存核核算中

25、期期末处理理，对库库存所有有已审核核的单据据进行过过帐处理理。6、 过帐完了了之后，进进入凭证证管理，选选择财务务类型为为销售出出库结转转销售成成本，核核算方向向为出库库的单据据，记账账。7、 系统自动动在总账账生成成成本结转转凭证。上述业务务流程所所对应的的财务类类型是：销售出出库结转转销售成成本；所所对应的的凭证模模板是：销售出出库结转转销售成成本。操作注意意事项：1、注意意销售出出库单表表头上的的业务日日期应符符合成本本结转的的会计期期要求。2、引入入发货单单后，销销售出库库单明细细行中的的数量是是销售发发货单上上的数量量，如与与实际出出库不符符，应进进行修改改。3、销售售出库单单上的出

26、出库价格格无需填填写，系系统会按按照既定定的计价价方法，在在期末过过帐之后后，自动动反填在在销售出出库单上上。4、任何何业务类类型的库库存单据据（包括括系统预预先定义义的，沐沐林自定定义的），只要核算方向是出库，那么，必须要等到所有库存单据录入完毕、审核完毕、并进行期末过帐之后，才能进行单据记账及自动生成凭证。销售出库单的核算方向是出库，因此，须等到期末过帐之后，系统才能根据销售出库单，自动生成结转销售成本凭证。核算方向是入库的单据，比如采购入库单，可在审核完毕之后，直接进行单据记账及自动生成凭证。5、过帐帐是一件件非常重重大的库库存事务务处理环环节。过过帐之后后，库存存将不能能进行单单据的录

27、录入、去去审核、作作废等操操作。因因此，过过帐之前前，必须须进行数数据备份份；并确确定本会会计期不不再输入入任何单单据。如如无必要要，不要要轻易进进行过帐帐操作。实实务中，建建议过帐帐的操作作权限仅仅分配给给财务主主管或某某个指定定的操作作员。6、“模模拟过帐帐”仅仅影影响库存存的各类类汇总报报表。库库存通过过模拟过过账，可可动态、实实时地反反映库存存状况。模模拟记账账后，系系统仍然然可以进进行单据据录入、审审核、去去审核、作作废等操操作。7、系统统并不直直接提供供对库存存单据的的修改性性操作，而而是分别别提供“单据价价格更正正”、“单据数数量更正正”及“单据表表头更正正”等修订订性操作作。原

28、因因在于实实务中大大多数企企业的仓仓库数量量管理与与价格管管理是分分离的。注注意：要要进行上上述更正正操作，该该单据必必须是未未审核或或已弃审审。8、由于于操作疏疏忽，本本来是11月入账账的入库库单或出出库单，结结果输入入的日期期是2月月某日，并并且已进进行相应应的审核核工作。系系统不会会提供对对该类单单据进行行“单据表表头更正正”的操作作。可进进入“单据作作废”中，直直接对该该单据进进行作废废处理，然然后重新新制作单单据。9、对于于入账日日期是当当前会计计期的错错误单据据，可通通过前面面所提到到的三项项修订性性操作进进行更正正。10、在在进行“单据数数量更正正”操作时时，注意意的是，由由于沐

29、林林在库存存管理上上采用的的是双计计量单位位（箱与与罐），因因此，在在更正完完标准计计量单位位（箱）的的数量后后，尚须须更正辅辅助计量量单位（罐罐）的数数量。11、在在进行“单据表表头更正正”操作时时，注意意的是，不不能更正正业务类类型、仓仓库、部部门、价价格类型型。如果果上述这这些出现现录入错错误，须须得进行行单据作作废操作作，然后后重新制制作单据据。12、库库存单据据表头上上的“项目”无需填填写。业务流程程编号业务流程程名称一般销售售的退货货业务及及冲红业业务业务流程程简述由于过去去、破损损、保质质期等因因素引起起的一般般销售的的退货入入库业务务、销售售收入的的冲红业业务及销销售成本本的冲

30、红红业务具体业务软软件操作流程注意单据的业务日期流程具体体描述1、 预定义：在基础础数据中中预定义义销售退退货冲销销售成本本的财务务类型，并并在库存存管理中中定义其其凭证模模板。2、 录入销售售退货申申请单。3、 审核销售售退货单单，批准准退货数数量。4、 根据销售售退货申申请单生生成销售售退货单单，并审审核。5、 根据已审审核的销销售退货货单生成成财务类类型为“某某型型销售或或退货”的内部部结算单单，审核核。6、 对已审核核的内部部结算单单记账，并并在总账账中自动动生成红红字的销销售收入入凭证，在在客户中中心生成成红字的的应收单单记录（标标识为PPC），此此时应在在客户中中心进行行相应的的应

31、收账账款核销销。7、 在库存管管理，根根据已审审核的销销售退货货单生成成销售退退货入库库单，审审核。8、 在会计期期期末进进行过帐帐、记账账等操作作后，自自动在总总账中生生成红字字的销售售成本结结转凭证证。操作注意意事项：1、上述述业务流流程所对对应的财财务类型型分别是是：型销售售或退货货、销售售退货入入库冲成成本；所所对应的的凭证模模板分别别是：型销销售或退退货、销销售退货货入库冲冲成本。2、由于于销售退退货和销销售发货货的收入入凭证模模板只是是红字与与兰字的的区别，因因此，不不再重新新定义新新的财务务类型及及凭证模模板，一一般销售售收入和和销售退退货将共共用“型销销售或退退货”凭证模模板。

32、3、系统统提供两两个销售售退货单单的生成成流程：第一是是根据销销售退货货申请单单，第二二是直接接录入。沐沐林各分分公司所所采用的的第一种种业务流流程。4、销售售退货申申请单表表头上的的退货仓仓库无需需填写。5、销售售退货申申请单必必须审核核后，才才能被销销售退货货单引入入。6、对销销售退货货申请单单进行审审核操作作，实际际上是个个审批过过程，即即允许客客户退货货多少。7、销售售退货单单上的“入库仓仓库”必须选选择。8、销售售退货单单表头上上的“退货单单类型”应选择择是退货货，而不不是换货货。9、销售售退货单单表头上上的“退货形形式”应根据据实际情情况选择择次品退退货或销销售退货货。10、虽虽然

33、销售售退货入入库单的的库存方方向是入入库，但但是其核核算方向向是出库库，因此此，根据据销售退退货入库库单自动动生成凭凭证必须须等到过过帐之后后；同时时，进入入凭证管管理，系系统要求求操作员员选择财财务类型型及核算算方向之之时，“销售退退货入库库冲销售售成本”的财务务类型所所对应的的库存核核算方向向必须是是“出库”，否则则，将不不能对销销售退货货单进行行记账操操作。11、销销售退货货入库单单上的库库位应根根据实际际入库商商品状况况选择“破损、过过期”、“距保质质期6个个月”、或“完好”等库位位。12、同同暂估冲冲红类似似，系统统在生成成红字的的收入凭凭证后，自自动地在在客户中中心生成成红字的的应

34、收单单。此时时，应去去客户中中心做应应收账款款核销，以以便及时时地反映映应收账账款的变变动信息息，同时时，也使使账龄分分析更准准确。业务流程程编号业务流程程名称一般销售售的换货货业务业务流程程简述具体业务软软件操作流程流程具体体描述1、 换货主要要由退货货和发货货两块业业务组成成。2、 录入销售售退货申申请单，填填制申请请退货数数量等内内容。3、 审核销售售退货申申请单，核核定允许许退货数数量。4、 根据已审审核的销销售退货货申请单单制作销销售退货货（换）单单，并审审核。5、 在库存管管理中根根据已审审核的销销售退货货（换）单单制作销销售退货货入库单单，并审审核。6、 根据销售售退货（换换）单

35、生生成销售售发货单单，并审审核。7、 在库存管管理生成成销售出出库单，并并审核。8、 系统自动动将出库库数量写写入到销销售退货货（换）单单，标识识为换货货完成。操作注意意事项：1、换货货由两块块业务组组成：一一块是退退货，一一块是发发货。因因此，欲欲完成换换货业务务，须先先办理退退货业务务，然后后办理发发货业务务。2、在根根据已审审核的销销售退货货申请单单生成销销售退货货单，其其表头“退货单单类型”选择为为“换货”。否则则，系统统将无法法完成换换货业务务。3、系统统提供三三种发货货单生成成流程，这这里的发发货单生生成流程程应选择择“由换货货类型的的退货单单产生”。4、由于于换货业业务所产产生的

36、库库存变动动不在财财务上反反映，因因此，制制作“销售退退货入库库单”和“销售出出库单”时，不不选择财财务类型型。业务流程程编号业务流程程名称代销发货货业务业务流程程简述向代销商商发运沐沐林饮料料具体业务软软件操作流程流程具体体描述1、 预定义：在客户户卡片中中设置客客户的销销售类型型为代销销；在基基础数据据中设置置代销调调拨出库库的财务务类型；在库存存基础数数据中定定义相对对应的凭凭证模板板。2、 录入销售售订单并并审核。3、 录入发货货单并审审核。4、 在库存管管理的系系统出库库中，选选择调拨拨出库，录录入调拨拨出库单单，内容容同左图图所示5、 在库存管管理的系系统入库库中，根根据调拨拨出库

37、单单制作调调拨入库库单。6、 审核调拨拨入库单单，并对对调拨出出库单进进行记账账，系统统自动在在总账中中生成代代销调拨拨出库记记账凭证证。操作注意意事项：1、上述述业务流流程所对对应的财财务类型型是：代代销调拨拨出库；所对应应的库存存凭证模模板是：代销调调拨出库库。2、只有有在客户户卡片或或客户维维护中定定义客户户的销售售类型为为代销，且且代销编编码在销销售类型型中为001，系系统才能能提供代代销的业业务处理理流程。3、在库库存管理理中设置置一个代代销商仓仓库，其其性质为为独立资资金核算算仓库。4、制作作销售（代代销）订订单，系系统要求求必须输输入要货货仓库，如如代销商商虚拟仓仓库。5、向代代

38、销商发发运货物物，是在在“库存管管理系系统出库库调拨拨出库”中实现现的。6、制作作调拨出出库单时时，系统统不允许许修改调调拨数量量。也就就是说，发发多少，出出多少。7、制作作调拨入入库单时时，选择择财务类类型为“代销调调拨出库库”。8、制作作调拨入入库单时时，系统统要求输输入价格格类型，此此处我们们选择实实价；在在物料明明细行中中，由于于系统自自动引用用销售发发货单上上的标准准价，因因此，必必须将其其手工调调整为不不含税价价。以普普通型224罐装装沐林饮饮料为例例，标准准售价（含含税）为为1122.8元元，因此此，必须须将其手手工调整整为购货货的不含含税价：88.20551元。9、注意意：制作

39、作调拨出出库单时时，无须须选择任任何财务务类型。业务流程程编号业务流程程名称代销商品品销售出出库并结结转销售售成本业务流程程简述根据代销销商的销销售清单单开销售售出库单单，并结结转销售售成本具体业务软软件操作流程流程具体体描述1、 预定义：在基础础数据中中定义代代销已实实现销售售出库结结转销售售成本，并并在库存存管理的的基础数数据中设设置相应应的凭证证模板。2、 选择人工工出库中中的销售售出库，制制作销售售出库单单。3、 选择出库库仓库、选选择相应应的财务务类型，最最后录入入实际的的出库数数量及相相应的库库位。客客户等其其他信息息也应填填写。4、 审核销售售出库单单。5、 会计期末末，进入入库

40、存核核算中期期末处理理，对库库存所有有单据进进行过帐帐处理。6、 过帐完了了之后，进进入凭证证管理，选选择财务务类型为为代销已已实现销销售出库库结转销销售成本本，核算算方向为为出库的的单据，记记账。7、 系统自动动在总账账中产生生销售成成本结转转凭证。上述业务务流程所所对应的的财务类类型分别别是：代代销已实实现销售售出库结结转销售售成本；所对应应的凭证证模板分分别是：代销已已实现销销售出库库结转销销售成本本。业务流程程编号业务流程程名称代销未实实现销售售商品退退回业务流程程简述代销商将将未实现现销售的的商品退退回分公公司具体业务软软件操作流程流程具体体描述1、 预定义：在基础础数据中中定义代代

41、销未实实现销售售商品退退回，并并在库存存管理基基础数据据中设置置相应的的凭证模模板。2、 录入销售售退货申申请单，并并审核。3、 录入销售售退货单单，并审审核。4、 录入调拨拨出库单单。其内内容如左左图所示示，包括括调出仓仓库、调调入仓库库等。5、 录入调拨拨出库单单，其内内容包括括调入仓仓库、财财务类型型、价格格类型等等。6、 审核调拨拨入库单单，进入入凭证管管理，选选择财务务类型为为代销未未实现销销售商品品退回，核核算方向向为出库库的单据据，记账账。7、 系统自动动在总账账中产生生销售成成本结转转红字凭凭证。上述业务务流程所所对应的的财务类类型是：代销未未实现销销售商品品退回；所对应应的凭

42、证证模板是是：代销销未实现现销售商商品退回回。操作注意意事项：1、制作作销售退退货申请请单时，系系统提示示必须输输入“退货仓仓库”，此时时应选择择“代销商商虚拟仓仓库”。否则则，调拨拨出库单单将无法法引入销销售退货货单。2、制作作销售退退货单时时，表头头上的退退货形式式应选择择“销售退退货”。3、制作作销售退退货单时时，系统统提示必必须输入入“入库仓仓库”，此时时不能选选择“代销商商虚拟仓仓库”，而应应选择实实际所入入仓库，如如“沐林分分公司本本库”或“办事处处”。4、制作作调拨入入库单时时，选择择财务类类型为“代销未未实现销销售商品品退回”。5、制作作调拨入入库单时时，系统统要求输输入价格格

43、类型，此此处我们们选择实实价。6、制作作调拨入入库单时时，由于于系统自自动引用用销售退退货单上上的标准准价，因因此，必必须将其其手工调调整为不不含税价价。以普普通型224罐装装沐林饮饮料为例例，标准准售价（含含税）为为1122.8元元，因此此，必须须将其手手工调整整为购货货的不含含税价：88.20551元。、注意：制作调调拨出库库单时，无无须选择择任何财财务类型型。业务流程程编号业务流程程名称换包装业务流程程简述例如将112罐（或或6罐）装装沐林饮饮料换成成24罐罐（或112罐）装装沐林饮饮料具体业务软软件操作流程流程具体体描述1、 预定义：在基础础数据中中分别定定义换包包装出库库和换包包装入

44、库库两种财财务类型型，在库库存管理理基础数数据中设设置相应应的凭证证模板，并并定义“换包装装出库”和“换包装装入库”两种业业务类型型。2、 录入其他他出库单单，其内内容包括括出库仓仓库、业业务类型型、财务务类型、库库位、数数量等，并并审核。3、 其他出库库单审核核后，在在会计期期末经过过帐、记记账等操操作后，可可自动产产生记账账凭证。4、 录入其他他入库单单，其内内容同左左。5、 会计期末末，对库库存所有有已审核核的单据据进行过过帐。6、 过帐之后后，对财财务类型型为换包包装出库库的其他他入库单单进行记记账，系系统自动动地在总总账产生生记账凭凭证。上述业务务流程所所对应的的财务类类型分别别是：

45、换换包装出出库、换换包装入入库；所所对应的的凭证模模板分别别是：换换包装出出库、换换包装入入库。操作注意意事项：1、“换换包装”业务类类型的出出库单是是在“库存管管理手手工出库库其他他出库”中制作作；“换包装装”业务类类型的入入库单是是在“库存管管理手手工入库库其他他入库”中制作作。2、“换换包装”业务类类型的其其他出库库单，其其表头上上的业务务类型必必须选择择“换包装装出库”；“换包装装”业务类类型的其其他入库库单，其其单据表表头上的的业务类类型必须须选择“换包装装入库”。3、制作作“换包装装”业务类类型的其其他入库库单时，输输入的单单价是新新包装商商品的价价格。比比如普通通型122罐装沐沐

46、林饮料料换包装装成244罐装沐沐林饮料料，入库库单价应应是244罐装的的不含税税价（即即88.20551）。业务流程程编号业务流程程名称移库业务流程程简述库存商品品在非独独立资金金核算仓仓库间的的移动具体业务软软件操作流程流程具体体描述1、 录入移库库出库单单，其内内容同左左图所示示，包括括出库仓仓库、入入库仓库库、库位位、数量量等。2、 录入移库库入库单单，其内内容同左左图所示示，包括括入库仓仓库等。操作注意意事项：1、移库库业务不不在财务务账上反反映，因因此，制制作移库库入库单单和移库库出库单单不选择择财务类类型。2、移库库出库单单是在“库存管管理手手工出库库移库库出库”中制作作，而移移库

47、入库库单是在在“库存管管理系系统出库库移库库入库”中制作作。3、移库库业务仅仅仅适用用于非独独立资金金核算仓仓库。比比如库存存商品从从“沐林分分公司本本库”移至“办事事处”，而库库存商品品从“沐林林分公司司本库”移至“代销商商虚拟仓仓库”，我们们认为是是调拨业业务，应应制作“调拨出出库单”和“调拨入入库单”（见前前面“代销发发运”业务流流程）。业务流程程编号业务流程程名称换库位业务流程程简述发生在“完好”、“破损、过过期”、“距保质质期6个个月”等库位位之间的的物料移移动，比比如将“破损、过过期”库位中中的饮料料，经分分拣后将将完好的的物料移移动至“完好”库位上上。具体业务软软件操作流程流程具

48、体体描述1、 预定义：在库存存管理的的业务类类型中自自定义两两个业务务类型，即即换库位位出库和和换库位位入库。2、 选择手工工出库中中的其他他出库，制制作换库库位出库库单。录录入内容容包括出出库仓库库、“换库位位出库”、物料料编码、库库位、数数量等。3、 选择手工工入库中中的其他他出库，制制作换库库位入库库单。录录入内容容包括入入库仓库库、“换库位位出库”、物料料编码、库库位、数数量、单单价等。由于非独独立资金金核算仓仓库之间间的物料料移动，并并不影响响库存资资金的变变动，因因此，无无论是其其他入库库单还是是其他出出库单，都都不输入入财务类类型。业务流程程编号业务流程程名称促销赠饮饮出库业务流

49、程程简述促销赠饮饮出库具体业务软软件操作流程流程具体体描述1、 预定义：在基础础数据中中定义财财务类型型为促销销赠饮出出库，并并在库存存管理的的基础数数据中设设置相应应的凭证证模板。在在库存管管理的业业务类型型中自定定义业务务类型促销赠赠饮出库库。2、 在库存管管理手手工出库库其他他出库中中制作出出库单。选选择出库库仓库，并并选择业业务类型型为促销销赠饮出出库，选选择财务务类型也也是促销销赠饮出出库，最最后输入入物料编编码、库库位、数数量等。3、 会计期末末，在库库存所有有业务单单据审核核完毕之之后，执执行过帐帐。4、 过帐完毕毕之后，选选择促销销赠饮出出库单据据进行记记账，并并自动在在总账中

50、中生成记记账凭证证。业务流程程编号业务流程程名称分公司代代垫款项项冲应付付总公司司货款业务流程程简述分公司代代垫广告告费冲应应付总公公司货款款具体业务软软件操作流程流程具体体描述1、 预定义：在基础础数据中中定义总总公司既既是供应应商，又又是客户户；在总总账中设设置11133004(其其他应收收款内内部往来来结算)作为过过渡科目目，设置置11333033（其他他应收款款-总公公司）。2、 录入费用用支付单单，其内内容包括括项目、结结算方式式、摘要要、科目目、本币币金额及及附件、单单据号等等。3、 存盘后自自动在总总账中生生成费用用垫付记记账凭证证。4、 录入应收收单，内内容包括括总公司司、应收

51、收科目、发发票类型型、摘要要、对应应科目、贷贷方金额额、附件件等。5、 存盘后自自动在总总账生成成其他应应收记账账凭证。6、 在客户中中心进行行应收冲冲应付核核销，存存盘后自自动在总总账中生生成应收收冲应付付的记账账屏障。操作注意意事项：1、11133003的科科目特征征为“客户”，11133004的科科目特征征为“一般”。2、上述述单据的的日期应应符合实实际入账账会计期期。业务流程程编号业务流程程名称个人借款款及报销销业务流程程简述个人向分分公司借借款报销销具体业务软软件操作流程流程具体体描述1、 当个人借借款时，在在现金中中心费费用支付付处填制制费用支支付单。2、 输入内容容包括项项目、结

52、结算方式式、摘要要、本币币金额、附附件等。其其中，项项目选择择“往来款款项支出出”，科目目为“其他应应收款个人借借款”。3、 存盘后，自自动生成成记账凭凭证和费费用支付付单。4、 报销时，先先在现金金中心一般收收款处录录入一般般收款单单。其中中，项目目选择“往来款款项收入入”。5、 根据实际际报销单单据，在在现金中中心费费用支付付处录入入费用支支付单。其其中，项项目内容容选择差差旅费。业务流程程编号业务流程程名称应收票据据业务流程程简述收到应收收票据冲冲应收账账款、背背书给总总公司冲冲应付账账款具体业务软软件操作流程流程具体体描述1、 在基础数数据管理理子模块块中设置置银行，在在现金中中心基基

53、础数据据中设置置票据类类型。2、 录入应收收票据，内内容同左左图所示示。3、 存盘，系系统自动动生成记记账凭证证，凭证证分录同同左图所所示。4、 当此票据据未到期期背书给给总公司司时，选选择该张张票据，背背书。5、 背书时须须选择被被背书单单位，背背书日期期，本次次票据发发生金额额等内容容。6、 存盘，系系统自动动生成记记账凭证证，凭证证分录同同左图。操作注意意事项：1、应收收票据上上的“收到日日期”应符合合实际入入账会计计期。“签发日日期”和“到期日日期”要与实实际相符符。2、“票票据号”按实际际票据的的票面号号输入。3、背书书时，输输入本次次票据发发生金额额所在明明细行所所对应的的会计科科

54、目一定定要是“应收账账款货货款”科目。业务流程程编号业务流程程名称应收票据据冲红业务流程程简述背书给总总公司的的应收票票据发现现有误，进进行冲红红。具体业务软软件操作流程流程具体体描述1、 选择原应应收票据据，进行行其他冲冲红操作作。注意意：冲红红日期应应大于原原单据被被背书日日期。2、 系统自动动生成红红字的记记账凭证证（见左左图）3、 其他冲红红结束之之后，进进行冲红红操作，存存盘后，系系统自动动地生成成红字的的记账凭凭证。4、 冲红操作作结束之之后，进进行应收收票据的的正常操操作，该该操作流流程见上上图。操作注意意事项：1、冲红红之后的的应收票票据操作作工作应应当注意意：此时时的录入入的

55、应收收票据的的票据号号修改为为“改”。比比如，原原应收票票据的票票据号是是“00001”，背书书给总公公司后发发现有误误，经其其他冲红红和冲红红操作，重重新制作作应收票票据，此此时输入入的票据据号为“改00001”。2、“冲冲红”和“其他冲冲红”的区别别在于：冲红所所对应的的应收单单据是没没有进行行“到期承承兑”、“贴现”、“背书”等操作作的；或或者即使使进行“到期承承兑”、“贴现”、“背书”等操作作的，但但已进行行“其他冲冲红”操作的的。而“其他冲冲红”所对应应的应收收票据是是已进行行“到期承承兑”或“贴现”或“背书”等操作作的。其他业务务流程处处理操作作概要：No.业务类型型软件模块块操作1营业费报报销总账直接录入入2提现现金中心心原始单据据生成记记账凭证证3银行转账账现金中心心原始单据据生成记记账凭证证4摊销费用用总账直接录入入5结转损益益总账自动转账账凭证生生成记账账凭证