全日制中学教育商业计划书

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1、XXXX 学校商业计划书二零一 X年X月第一章市场分析 41.1咸宁市生源容量 41.1.1 生源现状 41.1.2 市场容量潜力 61.2 竞争分析 61.3市场分析结论 6第二章项目介绍 62.1业务概述 62.2核心价值 72.3核心优势 7第三章商业模式 73.1项目定位 73.2商业模式 73.2.1 运营模式 7错误!未定义书签。322盈利模式 7第四章战略规划 84.1项目优势 84.2战略目标和规划 84.2.1 战略目标 84.2.2发展规划 8第五章营销策略 95.1客户行为分析 95.1.1 信息获取途径 9错误!未定义书签。5.2推广策略 105.2.1 推广内容 10

2、5.2.2推广渠道 10第六章 公司介绍与管理团队 126.1组织结构 126.2管理团队 12第七章融资方案 137.1融资需求 137.2资金使用计划 147.3退出机制 14第八章财务分析 168.1财务假设 168.2财务预测 168.2.1 收入预测 168.2.2利润预测 178.2.3现金流预测 188.3财务评价 18第九章风险分析 19.1项目风险识别与分析 19.2风险级别识别 19.3风险防范措施 2第一章市场分析1.1咸宁市生源容量1.1.1 生源现状(1)生源丰富表4-1咸宁市地区人口经济情况汇总表年份常驻人口户籍人城镇人均可支配收农村人均纯收流动人2012246.7

3、9295.2514875658848.462013247.5297.8916913750550.392014248.5300.5118581848052.012015250.7307.08235051194056.38数据来源：咸宁统计年鉴从表中可以看出，咸宁市城市流动流动人口逐年增加， 相应的学龄人口数也 会逐年增加，预计2016年城市主要区域流动人口子女数量大约有 23.56万人, 生源丰富。咸宁市与全国生师比比较图16 7S19 0112 25134市生师比数据来源：咸宁统计年鉴普通高中26所，普通高中招生13927人，在校生41738人，毕业生14414 人；普通初中117所，普通初中

4、在校生74152人；小学345所，小学在校生211489 人。咸宁市每位学生平均占有教学面积：12.63 m2 /人咸宁市平均班额：63.26人/班表4-2咸宁市地区典型学校基本情况统计学校名称学校性班级数可容纳学生数（人）建筑面积（m）温泉中学公办39280014000红旗路中学民办3420007010咸宁市实验外国公办30180053310.94东方外国语民办62400053999.46浮山中小学公办18100030000碧桂园小学民办32200013412数据来源：咸宁新闻网从图表中显示，咸宁市普通小学和普通高中的生师比都高于全国， 普通初中 的生师比也仅仅是与全国持平。这意味着咸宁市现

5、有教育资源严重不足，存在一 定“超限”，不能满足学龄人口增长的需要。（2）教育支出较高目前，我国城市家庭教育支出占家庭总收入的30.1%，武汉城市家庭教育支出占家庭总收入的35.24%,咸宁市城市家庭教育支出占家庭总收入的33.89%。 可以看出， 咸宁市的教育支出虽与武汉相近， 但却远高于全国水平， 意味着咸宁 市教育支出很高，重视教育投资。1.1.2 市场容量潜力 学龄人口数量大目前，咸宁市的城市化率市 49.95%，城市化进程的不断推进，大量人口涌 入市城区，现城区内学龄人口急剧增多。 2016 年城市主要区域流动人口子女数 量大约有 23.56 万人，加上“全面二孩”政策的助力，未来五

6、年预计学龄人口将 达到 45.87 万人，市场潜力巨大。 政府鼓励民间资本进入教育领域虽然教育部门连续多年对城区现有中小学进行改造扩容， 采取内部挖潜扩班 等方式扩大招生规模，但是咸宁市教育资源依然很拥挤。因此，咸宁市政府在 2015 年政府工作报告中明确提出，为缓解咸宁市教育资源紧张的问题，将 以民办教育享受公立学校同等税收政策来助力民办教育的发展， 促进区域内教育 资源的合理化发展。因此，面对大量的学龄人口， 为保障适龄儿童少年接受义务教育的权利， 小 中初教育学校在咸宁市有巨大的发展潜力。1.2 竞争分析1.3 市场分析结论第二章 项目介绍2.1 业务概述2.2 核心价值第三章 商业模式

7、2.3 核心优势3.1 项目定位3.2 商业模式3.2.1 运营模式3.2.2 盈利模式第四章战略规划4.1项目优势4.2战略目标和规划421战略目标近期：中期：远期：表1-1项目战略目标项目近期中期远期时间业务范围收入（万元）利润（万元）4.2.2发展规划近期中期战略规划远期战略规划第五章营销策略5.1客户行为分析5.1.1信息获取途径本项目主要的客户为618岁的学龄人口，但由于教育在家庭中的特殊地位, 家长会全方面获得信息。其主要信息获取渠道主要有以下几点：1、户外广告投放：在社区，学校附近以及交通工具，如公交、地铁等广告 中获知学校信息。2、亲朋推荐：从亲人、朋友处获知产品信息。3、网络

8、：通过PC手机等电子设备，在浏览网页、教育宣传平台、社交朋友圈等获知学校信息。4、培训学校：通过培训学校（教学合作方博奥培训学校）获取学校信息。5、专场招生：学校招生人员上门招生，从而获取学校信息。&期刊杂志：通过教育杂志、综合期刊等获知学校信息。7、电视媒体：通过电视广告获知学校。8、省、市教育厅学校目录上。由于基础教育的特殊性，影响目标群体决策的因素是多方面的，主要有：师资队伍，教育质量； 教育费用;办学形式和教育模式；平台建设，学校平台层次；学校硬件设施，教学环境；和其他行业相比，全日制教育的核心竞争力在于独特的办学特色和优秀的师资队伍的建设。既然师资队伍和教学质量为目标客户所关注， 在

9、宣传中一定要着 重对师资队伍和办学特色的宣传。5.2推广策略521推广内容推广主力目标群体是6到18岁的学龄人口，但由于教育在家庭中的重要地位，孩子教育为全家人所心系。因此，在对主力目标群体进行教育推广的时候， 体现学校优秀的师资队伍，突出学校教育在除应试教育外在体育、 艺术、外语等 充分开发学生思维方面的办学特色，将众望学校打造成湖北省优秀教育品牌。5.2.2推广渠道户外广告投放在地铁站、公交站、机场、汽车站、小区等户外投放广告进行项目宣传，由于户外广告具有强烈的视觉冲击，对学校的品牌标识宣传作用很大。亲朋推荐由于教育的特殊性，加上孩子教育在家庭中的重要地位，又是唯一体验式产 品，所以每个家

10、庭在选择学校上，更加相信亲人、朋友提供和推荐的信息，对于 学校的可信度和美誉度有重要影响。电视、新闻媒体民办学校的信息传播渠道和方式，主要靠市场运作。这就需要通过策划，寻 找优秀的合作伙伴，选择合适的媒体和适当的形式，取得良好的广告效应，最优 的宣传效果。电视广告受众最广，在提高知名度上应作为首选。可以通过新闻媒 体发布一些学校的招生信息、学校优势宣传，提高学校美誉度。第六章 公司介绍与管理团队6.1 组织结构图 6-1 组织架构6.2 管理团队第七章融资方案（融资方案是向投资者提出融资需求的核心章节）7.1融资需求项目将持续进行三轮融资，用于实现“XX”电子商务项目在全国范围内的业 务覆盖。

11、本轮是第一轮，项目在第一个目标期所需资金 万元，主要用于公司扩建、 网络维护与扩建、设备购置、营销推广、团队的完善等方面。根据测算，项目前 5年净现金流折现值约为 万元。保守估计，以 万元作为本轮融资时的项目估值，本轮拟出让的股份。项目各轮融资之后，原有投资者的出资金额所占股份变化见下表。表1-2三轮融资出资金额所占股份表类别公司占股比例 出资额度（万元）投资者1占股比例出资额度（万元）投资者2占股比例出资额度（万元）投资者3占股比例出资额度（万元）第一轮第二轮第三轮7.2资金使用计划本轮为第一轮融资，资金需求额度为万元表8-2资金使用计划序号项目金额（万元）占比（%1234567合计7.3退

12、出机制本项目有以下几种退出机制:1、上市退出在条件成熟时， 公司将会上市。 成功上市最能体现公司的市场价值， 对投资 者及公司自身也是最理想的方式。 项目比较成熟时， 投资者可从资本市场以理想 价格退出。上市退出时，投资者以双方约定的最后股权结构，按照其占有的股份比例， 根据项目上市之后的市值获得相应的资本增值回报。2、股权转让本公司与其他上市公司或者大公司发生并购事宜， 进行资本结合， 投资者以 理想价格出让股权，获得现金回报，从而退出。股权转让时， 按照转让时双方约定的股权结构， 根据转让时项目的价值评估 金额，进行相应的股权转让， 但股权拟受让者须征得投资者一致同意后方可完成 股权的受让

13、，并获得对应的权益与义务。3、公司回购公司在获得稳定现金流后， 通过协商等方式由公司回购， 投资者通过合理的 价格退出。公司回购的操作流程与股权转让情形相似，只是公司享有优先回购权第八章财务分析8.1财务假设本项目财务预测基于一下基本假设：（1）项目从T年投产，T+1年运营，预测期为3年。在此期间，项目公司所 遵循的我国现行法律、法规及政策无重大改变，主要经营地的社会经济环境无重 大变化；（2）本项目财务预测按照一次性融资方式进行预测，假设融资金额能足额 及时到位；（3）国家商业环境没有大变化，国家行业政策不发生实质性的变化；（4）人力资源成本、固定资产价格和推广费用与计划没有太大变化，并且

14、这种计划在预测期间没有实质性的改变和调整；（5） 项目收入需要交纳相关税费，包括营业税税率为5.6%，另外企业所得 税以25%+。8.2财务预测8.2.1收入预测表8-1年销售收入预测表序号项目T+1年T+2年T+3年T+4年T+5年123合计编制说明:1、2、3、8.2.2利润预测表8-3年利润预测单位：万元项目T+1年T+2年T+3年T+4年T+5年一、主营业务收入二、主营业务成本三、利润总额四、税金五、净利润823现金流预测表8-4年现金流预测单位：万元项目TT+1年T+2年T+3年T+4年T+5年一、现金流入二、现金流出三、所得税后净现金流量四、累计所得税前净现金流量8.3财务评价项目

15、预期五年的财务指标如下：项目年均销售收入：万元项目年均净利润： 万元项目净利润率：%项目内部收益率：%项目现金流净现值： 万元项目投资收益率： 倍项目回收期：年本项目投资收益率高，回收期较短，应该说具有很高的投资价值。第九章风险分析9.1项目风险识别与分析项目在经营期可能存在下列潜在风险：1.市场风险2成本控制风险3.安全风险9.2风险级别识别根据项目存在的潜在风险因素，采用简单估计法对各风险因素的影响程度作 以简单分析可以看出，市场风险造成的风险较大，但可以采取措施，降低发生的 可能性；食品安全风险较大，公司需制定严格的业务操作流程， 积极做好应对之表9-1风险因素和风险程度分析表序号风险因素风险程度说明灾难性严重较大一般1市场风险V2成本控制风险2.1管理效率V2.2人员素质V3食品安全风险V9.3风险防范措施