零用金管理流程

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1、广州雪峰冷藏物流有限公司 (海量营销管理培训资料下载) 零用金管理流程零 用 金 管 理 流 程填写零用金请款单部门主管核准签字向零用金保管人报支保管人复核后付款 未储备零用金用完 用 完保管人填写报销清单 拨 补核准后办理拨补作业财务部审核相关注意事项：1、每日零用金的报支时间为 3、零用金保管人每日应自我盘点， AM 9:00 AM 9:30 并随时接受上级或财务的抽查。PM 3:30 PM 4:30。 4、每月底不论零用金结存为何， 2、请款人应注意收受之发票或收据 均应于次月二日前办理拨补。 台头、统一编号、地址、金额的 5、零用金不得接受任何的缴款或正确性，发票如有更改处应加盖 借支

2、。负责人章，金额部分不得涂改。零 用 金 请 款 单申请部门： 申请日期： 年 月 日 编号：金 额： 人民币 千 佰 拾 元整 ￥_说 明：领款人签 收零用金保管人财务复核部门核准请款人格式一式一联零 用 金 请 款 单申请部门： 申请日期： 年 月 日 编号：金 额： 人民币 千 佰 拾 元整 ￥_说 明：领款人签 收零用金保管人财务复核部门核准请款人格式一式一联支付凭单编号： 申请日期： 年 月 日贷 方 科 目受 款 人公司全称请款部门借 方 科 目付 款 说 明金 额董 事 长总 经 理部门主管总 计RMB 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整付 款 条 件银行名称帐 号支票号码金

3、额复 核现金支票 天会 计 科出 纳 科申 请 人主管会计主管经办支付凭单编号： 申请日期： 年 月 日贷 方 科 目受 款 人公司全称请款部门借 方 科 目付 款 说 明金 额董 事 长总 经 理部门主管总 计RMB 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整付 款 条 件银行名称帐 号支票号码金 额复 核现金支票 天会 计 科出 纳 科申 请 人主管会计主管经办零用金报销清单申请部门： 年 月 日止 页次：编号日期部 门摘 要增补现金支出总额现金结存收据发票营业税会计科目合 计营业税总计核准 复 零用金 财务 财务 会主管 核 保管人 经理 主管 计 (海量营销管理培训资料下载)- 5 - L22021230010