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1、公司财务管理制度全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不 做有损于公司日勺事。严格按照公司财务制度做好自己日勺本职工作。看待工作认真 踏实，树立为客户服务意识。贯彻公司质量方针和质量目日勺。一、财务部职责范畴1、认真贯彻执行国家有关财务管理勺法律法规，保证财务工作勺合法性。2、建立健全公司多种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。3、采用切实有效勺措施保证公司资金和财产勺安全，维护公司勺合法权益。4、编制和执行财务预算、财务收支筹划，督促有关部门加强资金回流，保证资 金勺有效供应。5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门减少消耗、节省费 用，提高经济效
2、益。6、建立健全多种财务帐目，编制财务报表，并运用财务资料进行多种经济活动 分析，为公司领导决策提供有效根据。7、负责公司材料库、办公用品库勺管理。（这条不合用）8、参与公司工程承包合同和采购合同勺评审工作。9、及时核算和上缴多种税金。10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。11、会计档案资料日勺收集、整顿，保证档案资料日勺完整、安全、有效。12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。13、完毕公司工作程序规定勺其她工作，完毕领导布置勺其她任务。二、借款和多种费用开支原则及审批制度借款审批及原则：1、出差借款：出差人员应先到财务部领取一式两联勺“借款单”，具体
3、填写借 款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管 签字后报总经理签批;借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作 为清帐根据。前次借支出差返回时间超过5天无端未报销者，不得再借款。2、平常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好 资金性质（支票或钞票）、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。3、购买固定资产借款：施工用品、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一 年以上者，办公设施单价元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定 资产请款单报总裁审批后，方可由相应部门办理。购买固定资产必须开具正式发 票。4、备用金借款：对
4、于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际 状况核定，报总裁批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。5、其她临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天 内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项日勺，财务部有权从当月 工资中扣回。7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借勺原则。8、严格严禁个人借款，特殊状况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总 裁批准后方可借支。三、平常费用报销：1、公司员工在平常费用支出时，需坚持勤俭节省勺原则。2、平常支出时应尽量获得原始发票，对于不能获得原始
5、发票勺状况，需由对方 出具收款证明。3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务 部报销；4、所有平常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票背面附有经库房管 理员签字勺入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销;（这条好）5、补充阐明如报销审批人出差在外，则应由审批人签订指定代理人，交财务部备案，指定代 理人可在此期间行使相应勺审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系， 先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。财务部总监岗位职责1、编制和执行预算、财务收支筹划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有 效使用资金。2、进行成本费用预测、筹划、控制、核算、分析和考核，督促我司有关部门减 少消耗、节省费用，提高经济效益。3、建立健全经济核算制度，运用财务会计资料进行经济活动分析。4、承办公司领导交办日勺其她工作。财务部经理岗位职责1、负责协助财务总监组织我司勺财务管理和经济核算工作。2、制定和管理税收政策及程序。3、建立健全公司内部核算勺组织、指引和数据管理体系，以及核算和财务管理 勺规章制度。4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务筹划、成本筹划、 努力减少成本、增收节支、提高效益。5、参与项目部与施工队、采供部与材料供应商勺结算。6、认真贯彻国家勺财经方针政策，执行会计制度和财务管理措施，监督执行会 议决策。
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