excel财务函数公式大全

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1、、数据库函数(13条)1. DAVERAGE参数:返回数据库或数据清单中满足指定条件的列中数值的平均值。语法:DAVERAGE(databasefield,criteria)参数:Database构成列表或数据库的单元格区域。Field指定函数所使用的数据列。Criteria为一组包含给定条件的单元格区域。2. DCOUNT参数:返回数据库或数据清单的指定字段中，满足给定条件并且包含数字的单元格数目。语法:DCOUNT(database,field,criteria)参数:Database构成列表或数据库的单元格区域。Field指定函数所使用的数据列。Criteria为一组包含给定条件的单元格

2、区域。3. DCOUNTA参数:返回数据库或数据清单指定字段中满足给定条件的非空单元格数目。语法:DCOUNTA(database,field,criteria)参数:Database构成列表或数据库的单元格区域。Field指定函数所使用的数据列。Criteria为一组包含给定条件的单元格区域。4. DGET参数:从数据清单或数据库中提取符合指定条件的单个值。语法:DGET(database,field，criteria)参数:Database构成列表或数据库的单元格区域。Field指定函数所使用的数据列。Criteria为一组包含给定条件的单元格区域。5. DMAX参数:返回数据清单或数据库

3、的指定列中,满足给定条件单元格中的最大数值。语法:DMAX(database,field,criteria)参数:Database构成列表或数据库的单元格区域。Field指定函数所使用的数据列。Criteria为一组包含给定条件的单元格区域。6. DMIN参数:返回数据清单或数据库的指定列中满足给定条件的单元格中的最小数字。语法:DMIN(database,field,criteria)参数:Database构成列表或数据库的单元格区域。Field指定函数所使用的数据列。Criteria为一组包含给定条件的单元格区域。7. DPRODUCT参数:返回数据清单或数据库的指定列中,满足给定条件单元

4、格中数值乘积。语法:DPRODUCT(databasefield,criteria)参数:同上8. DSTDEV参数:将列表或数据库的列中满足指定条件的数字作为一个样本,估算样本总体的标准偏差。语法:DSTDEV(databasefield,criteria)参数:同上9. DSTDEVP参数:将数据清单或数据库的指定列中,满足给定条件单元格中的数字作为样本总体,计算总体的标准偏差。语法:DSTDEVP(databasefield,criteria)参数:同上10. DSUM参数:返回数据清单或数据库的指定列中，满足给定条件单元格中的数字之和。语法:DSUM(database,field,cr

5、iteria)参数:同上11. DVAR参数:将数据清单或数据库的指定列中满足给定条件单元格中的数字作为一个样本,估算样本总体的方差。语法:DVAR(database,field,criteria)参数:同上12. DVARP参数:将数据清单或数据库的指定列中满足给定条件单元格中的数字作为样本总体,计算总体的方差语法:DVARP(database,field,criteria)参数:同上13. GETPIVOTDATA参数:返回存储在数据透视表报表中的数据。如果报表中的汇总数据可见,则可以使用函数GETPIVOTDATA从数据透视表报表中检索汇总数据。语法:GETPIVOTDATA(pivot

6、_tablename)参数:Data_field为包含要检索的数据的数据字段的名称(放在引号中)。Pivot_table在数据透视表中对任何单元格、单元格区域或定义的单元格区域的引用,该信息用于决定哪个数据数据透视表包含要检索的数据。Field1，Item1，Field2，Item2为1到14对用于描述检索数据的字段名和项名称，可以任意次序排列。二、日期与时间函数(20条)1. DATE用途：返回代表特定日期的序列号。语法：DATE(year,month，day)参数：year为一到四位，根据使用的日期系统解释该参数。默认情况下，ExcelforWindows使用1900日期系统，而Excel

7、forMacintosh使用1904日期系统。Month代表每年中月份的数字。如果所输入的月份大于12,将从指定年份的一月份执行加法运算。Day代表在该月份中第几天的数字。如果day大于该月份的最大天数时,将从指定月份的第一天开始往上累加。注意:Excel按顺序的序列号保存日期，这样就可以对其进行计算。如果工作簿使用的是1900日期系统，则Excel会将1900年1月1日保存为序列号1。同理，会将1998年1月1日呆存为序列号35796,因为该日期距离1900年1月1日为35795天。实例：如果采用1900日期系统(Excel默认)，则公式“=DATE(2001,1,1)”返回36892。2.

8、 DATEVaLUE用途：返回date_text所表示的日期的序列号。该函数的主要用途是将文字表示的日期转换成一个序列号。语法：DATEVaLUE(date_text)参数：Date_text是用Excel日期格式表示日期的文本。在使用1900日期系统中，date_text必须是1900年1月1日到9999年12月31日之间的一个日期;而在1904日期系统中，date_text必须是1904年1月1日到9999年12月31日之间的一个日期。如果date_text超出上述范围，则函数DATEVaLUE返回错误值#value!。如果省略参数date_text中的年代，则函数DATEVaLUE使用电

9、脑系统内部时钟的当前年代，且date_text中的时间信息将被忽略。实例：公式“=DATEVaLUE(2001/3/5)”返回36955，DATEVaLUE(2-26)返回36948。3. DAY用途：返回用序列号(整数1到31)表示的某日期的天数，用整数1到31表示。语法：DAY(serial_number)参数：Serial_number是要查找的天数日期，它有多种输入方式:带引号的文本串(如1998/01/30)、序列号(如1900日期系统的35825表示的1998年1月30日)，以及其他公式或函数的结果(如DATEVaLUE(1998/1/30)。实例：公式“=DAY(2001/1/2

10、7)”返回27，=DAY(35825)返回30，=DAY(DATEVaLUE(2001/1/25)返回25。4. DAYS360用途：按照一年360天的算法(每个月30天，一年共计12个月)，返回两日期间相差的天数。语法：DAYS360(start_date，end_date，method)参数：Start_date和end_date是用于计算期间天数的起止日期。如果start_date在end_date之后，则DAYS360将返回一个负数。日期可以有多种输入方式:带引号的文本串(例如:1998/01/30)、序列号(例如:如果使用1900日期系统，则35825表示1998年1月30日)或其他

11、公式或函数的结果(例如，DATEVaLUE(1998/1/30)。Method是一个逻辑值，它指定了在计算中是采用欧洲方法还是美国方法。若为FALSE或忽略，则采用美国方法(如果起始日期是一个月的31日，则等于同月的30日。如果终止日期是一个月的31日，并且起始日期早于30日，则终止日期等于下一个月的1日，否则，终止日期等于本月的30日)。若为TRUE则采用欧洲方法(无论是起始日期还是终止日期为一个月的31号，都将等于本月的30号)。实例：公式“=DAYS360(1998/2/1，2001/2-1)”返回1080。5. EDATE用途：返回指定日期(start_date)之前或之后指定月份的日

12、期序列号。语法：EDATE(start_date，months)参数：Start_date参数代表开始日期，它有多种输入方式:带引号的文本串(例如:1998/01/30)、序列号(如35825表示1998年1月30日)或其他公式或函数的结果(例如:DATEVaLUE(1998/1/30)。Months为在start_date之前或之后的月份数，未来日期用正数表示，过去日期用负数表示。实例：公式“=EDATE(2001/3/5,2)”返回37016即2001年5月5日，=EDATE(2001/3/5，-6)返回36774即2000年9月5日。6. EOMONTH用途：返回start-date之前

13、或之后指定月份中最后一天的序列号。语法：EOMONTH(start_date，months)参数：Start_date参数代表开始日期，它有多种输入方式滞引号的文本串(如1998/01/30)、序列号(如1900日期系统中的35825)或其他公式或函数的结果(如DATEVaLUE(1998/1/30)。Month为start_date之前或之后的月份数，正数表示未来日期，负数表示过去日期。实例：公式“=EOMONTH(2OO1/O1/O1，2)”返回36981即2001年3月31日，=EOMONTH(2001/01/01，-6)返回36738即2000年7月31日。7. HOUR用途：返回时间

14、值的小时数。即介于0(12:00A.M.)到23(11:00P.M.)之间的一个整数。语法：HOUR(serial_number)参数：Serial_number表示一个时间值，其中包含着要返回的小时数。它有多种输入方式:带引号的文本串(如6:45PM)、十进制数(如0.78125表示6:45PM)或其他公式或函数的结果(如TIMEVaLUE(6:45PM)。实例：公式“=HOUR(3:30:30PM)”返回15,=HOUR(0.5)返回12即12:00:00AM，=HOUR(29747.7)返回16。8. MINUTE用途：返回时间值中的分钟，即介于0到59之间的一个整数。语法：MINUTE

15、(serial_number)参数：Serial_number是一个时间值，其中包含着要查找的分钟数。时间有多种输入方式:带引号的文本串(如6:45PM)、十进制数(如0.78125表示6:45PM)或其他公式或函数的结果(如TIMEVaLUE(6:45PM)。实例：公式“=MINUTE(15:30:00)”返回30，=MINUTE(0.06)返回26，=MINUTE(TIMEVaLUE(9:45PM)返回45。9. MONTH用途：返回以序列号表示的日期中的月份，它是介于1(一月)和12(十二月)之间的整数。语法：MONTH(serial_number)参数：Serial_number表示一

16、个日期值，其中包含着要查找的月份。日期有多种输入方式:带引号的文本串(如1998/01/30)、序列号(如表示1998年1月30日的35825)或其他公式或函数的结果(如DATEVaLUE(T998/1/30)等。实例：公式“=MONTH(2001/02/24)”返回2，=MONTH(35825)返回1，=MONTH(DATEVaLUE(2000/6/30)返回6。10. NETWORKDAYS用途：返回参数start-data和end-data之间完整的工作日(不包括周末和专门指定的假期)数值。语法：NETWORKDAYS(start_date,end_date，holidays)参数：St

17、art_date代表开始日期，End_date代表终止日;Holidays是表示不在工作日历中的一个或多个日期所构成的可选区域，法定假日以及其他非法定假日。此数据清单可以是包含日期的单元格区域，也可以是由代表日期的序列号所构成的数组常量。函数中的日期有多种输入方式:带引号的文本串(如1998/01/30)、序列号(如使用1900日期系统的35825)或其他公式或函数的结果(如DATEVaLUE(1998/1/30)。注意:该函数只有加载“分析工具库”以后方能使用。11. NOW用途：返回当前日期和时间所对应的序列号。语法：NOW()参数：无实例：如果正在使用的是1900日期系统，而且计算机的内

18、部时钟为2001-1-2812:53，则公式“=N0W()”返回36919.54。12.SECOND用途：返回时间值的秒数(为0至59之间的一个整数)。语法：SECOND(serial_number)参数：Serial_number表示一个时间值，其中包含要查找的秒数。关于时间的输入方式见上文的有关内容。实例：公式“=SECOND(3:30:26PM)”返回26，=SECOND(0.016)返回2。13. TIME用途：返回某一特定时间的小数值，它返回的小数值从0到0.99999999之间，代表0:00:00(12:00:00A.M)到23:59:59(11:59:59P.M)之间的时间。语法

19、：TIME(hour,minute,second)参数：Hour是0到23之间的数，代表小时;Minute是0到59之间的数，代表分;Second是0到59之间的数，代表秒。实例：公式“=TIME(12,10,30)”返回序列号0.51，等价于12:10:30PM。=TIME(9,30,10)返回序列号0.40，等价于9:30:10AM。=TEXT(TIME(23,18,14),h:mm:ssAM/PM)返回“11:18:14PM”。14. TIMEVaLUE用途：返回用文本串表示的时间小数值。该小数值为从0到0.999999999的数值,代表从0:00:00(12:00:00AM)到23:5

20、9:59(11:59:59PM)之间的时间。语法：TIMEVaLUE(time_text)参数：Time_text是一个用Excel时间格式表示时间的文本串(如6:45PM和18:45等)。实例：公式“=TIMEVaLUE(3:30AM)”返回0.145833333,=TIMEVaLUE(2001/1/266:35AM)返回0.274305556。15. TODAY用途：返回系统当前日期的序列号。参数：无语法：TODAY()实例：公式“=TODAY()”返回2001-8-28(执行公式时的系统时间)。16. WEEKDAY用途：返回某日期的星期数。在默认情况下,它的值为1(星期天)到7(星期六

21、)之间的一个整数。语法：WEEKDAY(serial_number,return_type)参数：Serial_number是要返回日期数的日期，它有多种输入方式:带引号的文本串(如2001/02/26)、序列号(如35825表示1998年1月30日)或其他公式或函数的结果(如DATEVaLUE(2000/1/30)。Return_type为确定返回值类型的数字，数字1或省略则1至7代表星期天到数星期六，数字2则1至7代表星期一到星期天,数字3则0至6代表星期一到星期天。实例：公式“=WEEKDAY(2001/8/28,2)”返回2(星期二)，=WEEKDAY(2003/02/23,3)返回6

22、(星期日)。17. WEEKNUM用途：返回一个数字,该数字代表一年中的第几周。语法：WEEKNUM(serial_num,return_type)参数：Serial_num代表一周中的日期。应使用DATE函数输入日期，或者将日期作为其他公式或函数的结果输入。Return_type为一数字，确定星期计算从哪一天开始。默认值为1。18. WORKDAY用途：返回某日期(起始日期)之前或之后相隔指定工作日(不包括周末和专门指定的假日)的某一日期的值,并扣除周末或假日。语法：WORKDAY(start_date,days,holidays)参数：Start_date为开始日期;Days为Start_

23、date之前或之后不含周末及节假日的天数;Days是正值将产生未来日期、负值产生过去日期Holidays为可选的数据清单，表示需要从工作日历中排除的日期值(如法定假日或非法定假日)。此清单可以是包含日期的单元格区域,也可以是由代表日期的序列号所构成的数组常量。日期有多种输入方式:带引号的文本串(如1998/01/30)、序列号(如1900日期系统时的35825表示1998年1月30日)或其他公式或函数的结果(例如DATEVaLUE(1998/1/30)。19. YEAR用途：返回某日期的年份。其结果为1900到9999之间的一个整数。语法：YEAR(serial_number)参数：Seria

24、l_number是一个日期值，其中包含要查找的年份。日期有多种输入方式:带引号的文本串(例如1998/01/30)、序列号(例如，如果使用1900日期系统则35825表示1998年1月30日)或其他公式或函数的结果(例如DATEVaLUE(1998/1/30)。实例：公式“=YEAR(2000/8/6)返回2000”，=YEAR(2003/05/01)返回2003,=YEAR(35825)返回1998。20. YEARFRAC用途：返回start_date和end_date之间的天数占全年天数的百分比。语法：YEARFRAC(start_date,end_date,basis)参数：Start

25、_date表示开始日期，End_date代表结束日期。函数中的日期有多种输入方式:带引号的文本串(如1998/01/30)、序列号(如35829表示1900日期系统中的1998年1月30日),或其他公式或函数的结果(例如DATEVaLUE(1998/1/30)。Basis表示日计数基准类型，其中0或省略为US(NASD)30/360，1实际天数/实际天数，2实际天数/360，3实际天数/365，4欧洲30/360。实例：公式“=YEARFRAC(2001/01/31，2001/06/30，0)”返回0.416666667，YEARFRAC(2001/01/25，2001/09/27)返回0.6

26、7222。三、外部函数(2条)1. EUROCONVERT用途:将数字转换为欧元形式，将数字由欧元形式转换为欧盟成员国货币形式，或利用欧元作为中间货币将数字由某一欧盟成员国货币转化为另一欧盟成员国货币的形式(三角转换关系)。语法:EUROCONVERT(numbersource，target，full_precision，triangulation_precision)参数:Number为要转换的货币值，或对包含该值的单元格的引用。Source是由三个字母组成的字符串,或对包含字符串的单元格的引用，该字符串对应于源货币的ISO代码。EUROCONVERT函数中可以使用下列货币代码:国家/地区基

27、本货币单位ISO代码比利时法郎BEF卢森堡法郎LUF德国德国马克DEM西班牙西班牙比塞塔ESP法国法郎FRF爱尔兰爱尔兰磅IEP意大利里拉ITL荷兰荷兰盾NLG奥地利奥地利先令ATS葡萄牙埃斯库多PTE芬兰芬兰马克FIM希腊德拉克马GRD欧盟成员国欧元EUR2.SQL.REQUEST用途:与外部数据源连接，从工作表运行查询，然后SQL.REQUEST将查询结果以数组的形式返回，而无需进行宏编程。语法:SQL.REQUEST(connection_stringoutput_ref,driverprompt，querytext，col_names_logical)参数:Connection_str

28、ing提供信息，如数据源名称、用户ID和密码等。Output_ref对用于存放完整的连接字符串的单元格的引用。Driver_prompt指定驱动程序对话框何时显示以及何种选项可用。Column_names_logical指示是否将列名作为结果的第一行返回。如果要将列名作为结果的第一行返回，请将该参数设置为TRUE。如果不需要将列名返回，则设置为FALSE。如果省略column_names_logical，则SQL.REQUEST函数不返回列名。四、工程函数（39条）1. BESSELI用途：返回修正Bessel函数值，它与用纯虚数参数运算时的Bessel函数值相等。语法：BESSELI（x，n

29、）参数：X为参数值。N为函数的阶数。如果n非整数，则截尾取整。2. BESSELJ用途：返回Bessel函数值。语法：BESSELJ（x，n）参数：同上3. BESSELK用途：返回修正Bessel函数值，它与用纯虚数参数运算时的Bessel函数值相等。语法：BESSELK（x，n）参数：同上4. BESSELY用途：返回Bessel函数值，也称为Weber函数或Neumann函数。语法：BESSELY（x，n）参数：同上5. BIN2DEC用途：将二进制数转换为十进制数。语法：BIN2DEC（number）参数：Number待转换的二进制数。Number的位数不能多于10位（二进制位），最高

30、位为符号位，后9位为数字位。负数用二进制数补码表示。6. BIN2HEX用途：将二进制数转换为十六进制数。语法：BIN2HEX（number，places）参数：Number为待转换的二进制数。Number的位数不能多于10位（二进制位），最高位为符号位，后9位为数字位。负数用二进制数补码表示;Places为所要使用的字符数。如果省略places，函数DEC2BIN用能表示此数的最少字符来表示。7. BIN2OCT用途：将二进制数转换为八进制数。语法：BIN2OCT（number，places）参数：Number为待转换的二进制数;Places为所要使用的字符数。8. COMPLEX用途：将实

31、系数及虚系数转换为x+yi或x+yj形式的复数。语法：COMPLEX（real_num，i_num，suffix）参数：Real_num为复数的实部，l_num为复数的虚部，Suffix为复数中虚部的后缀，省略时则认为它为i。9. CONVERT用途：将数字从一个度量系统转换到另一个度量系统中。语法：CONVERT(number,from_unit,to_unit)参数：Number是以from_units为单位的需要进行转换的数值。From_unit是数值number的单位。To_unit是结果的单位。10. DEC2BIN用途：将十进制数转换为二进制数。语法：DEC2BIN(number,

32、places)参数：Number是待转换的十进制数。Places是所要使用的字符数，如果省略places，函数DEC2OCT用能表示此数的最少字符来表示。11. DEC2HEX用途：将十进制数转换为十六进制数。语法：DEC2HEX(number,places)参数：Number为待转换的十进制数。如果参数number是负数，则省略places。Places是所要使用的字符数。12. DEC2OCT用途：将十进制数转换为八进制数。语法：DEC2OCT(number,places)参数：Number为待转换的十进制数。如果参数number是负数，则省略placesPlaces是所要使用的字符数。1

33、3. DELTA用途：测试两个数值是否相等。如果numbed=number2，则返回1,否则返回0。语法：DELTA(number1，number2)参数：Numbed为第一个参数。Number2为第二个参数。如果省略，假设Number2的值为零。14. ERF用途：返回误差函数在上下限之间的积分。语法：ERF(lower_limit,upper_limit)参数：Lower_limit是ERF函数的积分下限。Upper_limit是ERF函数的积分上限。如果省略，ERF将在零到下限之间进行积分。15. ERFC用途：返回从x到8(无穷)积分的ERF函数的余误差函数语法：ERFC(x)参数：X

34、?是ERF函数积分的下限。16. GESTEP用途：如果Number大于等于step，返回1，否则返回0。使用该函数可筛选数据。语法：GESTEP(number，step)参数：Number是待测试的数值。Step是阈值。如果省略step，贝V函数GESTEP假设其为零。17. HEX2BIN用途：将十六进制数转换为二进制数。语法：HEX2BIN(number，places)参数：Number是待转换的十六进制数，Places是所要使用的字符数。18. HEX2DEC用途：将十六进制数转换为十进制数。语法：HEX2DEC(number)参数：Number是待转换的十六进制数。参数number的

35、位数不能多于10位(40位二进制)，最高位为符号位，其余39位是数字位。负数用二进制数的补码表示。19. HEX2OCT用途：将十六进制数转换为八进制数。语法：HEX2OCT(number,places)参数：Number是待转换的十六进制数，Places是所要使用的字符数。20.IMABS用途：返回以x+yi或x+yj文本格式表示的复数的绝对值(模)。语法：IMABS(inumber)参数：Inumber?为需要计算其绝对值的复数。21.IMAGINARY用途：返回以x+yi或x+yj文本格式表示的复数的虚系数。语法：IMAGINARY(inumber)参数：Inumber?为需要计算其虚系

36、数的复数。22.IMARGUMENT用途：返回以弧度表示的角。语法：IMARGUMENT(inumber)参数：Inumber为用来计算角度值的复数。23. MCONJUGATE用途：返回以x+yi或x+yj文本格式表示的复数的共轭复数。语法：IMCONJUGATE(inumber)参数：Inumber为需要计算其共轭数的复数。24.IMCOS用途：返回以x+yi或x+yj文本格式表示的复数的余弦。语法：MCOS(inumber)参数：Inumber为需要计算其余弦值的复数。25.IMDIV用途：返回以x+yi或x+yj文本格式表示的两个复数的商。语法：IMDIV(inumbe门，inumbe

37、r2)参数：Inumbe门为复数分子(被除数)，Inumber2为复数分母(除数)。26.IMEXP用途：返回以x+yi或x+yj文本格式表示的复数的指数。语法：IMEXP(inumber)参数：Inumber?为需要计算其指数的复数。27.IMLN用途：返回以x+yi或x+yj文本格式表示的复数的自然对数。语法：IMLN(inumber)参数：Inumber为需要计算其自然对数的复数。28.IMLOG10用途：返回以x+yi或x+yj文本格式表示的复数的常用对数(以10为底数)。语法：IMLOG10(inumber)参数：Inumber?为需要计算其常用对数的复数。29.IMLOG2用途：返

38、回以x+yi或x+yj文本格式表示的复数的以2为底数的对数语法：IMLOG2(inumber)参数：Inumber为需要计算以2为底数的对数值的复数。30.IMPOWER用途：返回以x+yi或x+yj文本格式表示的复数的n次幂。语法：IMPOWER(inumber,number)参数：Inumber为需要计算其幕值的复数，Number为需要计算的幕次。31.IMPRODUCT用途：返回以x+yi或x+yj文本格式表示的2至29个复数的乘积。语法：IMPRODUCT(inumbe门，inumber2,)参数：Inumbe门，inumber2,为1到29个用来相乘的复数。32.IMREAL用途：返

39、回以x+yi或x+yj文本格式表示的复数的实系数。语法：IMREAL(inumber)参数：Inumber?为需要计算其实系数的复数。33.IMSIN用途：返回以x+yi或x+yj文本格式表示的复数的正弦值。语法：IMSIN(inumber)参数：Inumber?为需要计算其正弦的复数。34.IMSQRT用途：返回以x+yi或x+yj文本格式表示的复数的平方根。语法：IMSQRT(inumber)参数：Inumber为需要计算其平方根的复数。35.IMSUB用途：返回以x+yi或x+yj文本格式表示的两个复数的差。语法：IMSUB(inumbe门，inumber2)参数：Inumbe门是被减(

40、复)数，Inumber2是为减(复)数。36、IMSUM用途：返回以x+yi或x+yj文本格式表示的两个或多个复数的和。语法：IMSUM(inumbe门，inumber2，)参数：Inumber1，inumber2，.为1到29个需要相加的复数。37.OCT2BIN用途：将八进制数转换为二进制数。语法：OCT2BIN(number，places)参数：Number是待转换的八进制数。Places是所要使用的字符数。38.OCT2DEC用途：将八进制数转换为十进制数。语法：OCT2DEC(number)参数：Number?是待转换的八进制数。39.OCT2HEX用途：将八进制数转换为十六进制数。

41、语法：OCT2HEX(number，places)参数：Number是待转换的八进制数。Places是所要使用的字符数。五、财务函数（52条）1. ACCRINT用途：返回定期付息有价证券的应计利息。语法：ACCRINT（issue,first_interest,settlement,rate,par,frequency,basis）参数：Issue为有价证券的发行日，First_interest是证券的起息日，Settlement是证券的成交日（即发行日之后证券卖给购买者的日期），Rate为有价证券的年息票利率，Par为有价证券的票面价值（如果省略par,函数ACCRINT将par看作$10

42、00），Frequency为年付息次数（如果按年支付，frequency=1;按半年期支付frequency=2;按季支付，frequency=4）。2. ACCRINTM用途：返回到期一次性付息有价证券的应计利息。语法：ACCRINTM（issue,maturity,rate,par,basis）参数：Issue为有价证券的发行日，Maturity为有价证券的到期日，Rate为有价证券的年息票利率，Par为有价证券的票面价值，Basis为日计数基准类型（0或省略时为30/360,1为实际天数/实际天数，2为实际天数/360，3为实际天数/365，4为欧洲30/360）。3. AMORDEGR

43、C用途：返回每个会计期间的折旧值。语法：AMORDEGRC（cost，date_purchased，first_period，salvage，period，rate，basis）参数：Cost为资产原值，Date_purchased为购入资产的日期，First_period为第一个期间结束时的日期,Salvage为资产在使用寿命结束时的残值，Period是期间，Rate为折旧率，Basis是所使用的年基准（0或省略时为360天，1为实际天数，3为一年365天，4为一年360天）。4. AMORLINC用途：返回每个会计期间的折旧值，该函数为法国会计系统提供。如果某项资产是在会计期间内购入的，则

44、按线性折旧法计算。语法：AMORLINC（cost，date_purchased，first_period，salvage，period，rate，basis）参数：Date_purchased为购入资产的日期，First_period为第一个期间结束时的日期，Salvage为资产在使用寿命结束时的残值，Period为期间，Rate为折旧率，Basis为所使用的年基准（0或省略时为360天，1为实际天数，3为一年365天，4为一年360天）。5. COUPDAYBS用途：返回当前付息期内截止到成交日的天数。语法：COUPDAYBS（settlement,maturity,frequency,b

45、asis）参数：Settlement是证券的成交日（即发行日之后证券卖给购买者的日期），Maturity为有价证券的到期日，Frequency为年付息次数（如果按年支付，frequency=1;按半年期支付，frequency=2;按季支付，frequency=4）,Basis为日计数基准类型（0或省略为30/360,1为实际天数/实际天数，2为实际天数/360,3为实际天数/365，4为欧洲30/360）。6. COUPDAYS用途：返回成交日所在的付息期的天数。语法：COUPDAYS（settlement,maturity,frequency,basis）参数：Settlement是证券的

46、成交日（即发行日之后证券卖给购买者的日期），Maturity为有价证券的到期日（即有价证券有效期截止时的日期），Frequency为年付息次数（如果按年支付，frequency=1;按半年期支付，frequency=2;按季支付，frequency=4）.Basis为日计数基准类型（0或省略为30/360,1为实际天数/实际天数，2为实际天数/360，3为实际天数/365，4为欧洲30/360）。7. COUPDAYSNC用途：返回从成交日到下一付息日之间的天数。语法：COUPDAYSNC（settlement,maturity,frequency,basis）参数：Settlement是证券

47、的成交日，Maturity为有价证券的到期日，Frequency为年付息次数（如果按年支付，frequency=1;按半年期支付，frequency=2;按季支付，frequency=4）.Basis为日计数基准类型（0或省略为30/360,1为实际天数/实际天数,2为实际天数/360,3为实际天数/365,4为欧洲30/360）。8. COUPNUM用途：返回成交日和到期日之间的利息应付次数,向上取整到最近的整数。语法：COUPNUM（settlement,maturity，frequency，basis）参数：同上9. COUPPCD用途：用途：返回成交日之前的上一付息日的日期。语法：CO

48、UPPCD（settlement，maturity，frequency，basis）参数：同上10. CUMIPMT用途：返回一笔贷款在给定的start-period到end-period期间累计偿还的利息数额。语法：CUMIPMT（rate，nper，pv，start_period，end_period，type）参数：Rate为利率，Nper为总付款期数，Pv为现值，Start_period为计算中的首期（付款期数从1开始计数），End_period为计算中的末期，Type为付款时间类型（0（零）为期末付款，1为期初付款）。11. CUMPRINC用途：返回一笔贷款在给定的start-pe

49、riod到end-period期间累计偿还的本金数额。语法：CUMPRINC（rate，nper，pv，start_period，end_period，type）参数：Rate为利率，Nper为总付款期数，Pv为现值，Start_period为计算中的首期（付款期数从1开始计数），End_period为计算中的末期，Type为付款时间类型（0（零）为期末付款，1为期初付款）。12. DB用途：使用固定余额递减法，计算一笔资产在给定期间内的折旧值。语法：DB（cost，salvage，life，period，month）参数：Cost为资产原值，Salvage为资产在折旧期末的价值（也称为资产残

50、值），Life为折旧期限（有时也称作资产的使用寿命），Period为需要计算折旧值的期间。Period必须使用与life相同的单位，Month为第一年的月份数（省略时假设为12）。13. DDB用途：使用双倍余额递减法或其他指定方法，计算一笔资产在给定期间内的折旧值。语法：DDB（cost，salvage，life，period，factor）参数：Cost为资产原值，Salvage为资产在折旧期末的价值（也称为资产残值），Life为折旧期限（有时也称作资产的使用寿命），Period为需要计算折旧值的期间。Period必须使用与life相同的单位，Factor为余额递减速率（如果factor省

51、略，则假设为2）。14. DISC用途：返回有价证券的贴现率。语法：DISC（settlement，maturity，pr，redemption，basis）参数：Settlement是证券的成交日（即在发行日之后，证券卖给购买者的日期），Maturity为有价证券的到期日，Pr为面值$100的有价证券的价格，Redemption为面值$100的有价证券的清偿价值，Basis为日计数基准类型（0或省略为30/360，1为实际天数/实际天数，2为实际天数/360，3为实际天数/365，4为欧洲30/360）。15. DOLLARDE用途：将按分数表示的价格转换为按小数表示的价格，如证券价格，转换

52、为小数表示的数字。语法：DOLLARDE（fractional_dollar,fraction）参数：Fractional_dollar以分数表示的数字，Fraction分数中的分母（整数）。16. DOLLARFR用途：将按小数表示的价格转换为按分数表示的价格。语法：DOLLARFR（decimal_dollar,fraction）参数：Decimal_dollar为小数，Fraction分数中的分母（整数）。17. DURATION用途：返回假设面值$100的定期付息有价证券的修正期限。期限定义为一系列现金流现值的加权平均值，用于计量债券价格对于收益率变化的敏感程度。语法：DURATION

53、（settlement,maturity,couponyld,frequency,basis）参数：Settlement是证券的成交日，Maturity为有价证券的到期日，Coupon为有价证券的年息票利率,Yld为有价证券的年收益率，Frequency为年付息次数（如果按年支付，frequency=1;按半年期支付，frequency=2;按季支付，frequency=4），Basis日计数基准类型（0或省略为30/360，1为实际天数/实际天数，2为实际天数/360，3为实际天数/365，4为欧洲30/360）。18. EFFECT用途：利用给定的名义年利率和一年中的复利期次，计算实际年利

54、率。语法：EFFECT（nominal_rate，npery）参数：Nominal_rate为名义利率，Npery为每年的复利期数。19. FV用途：基于固定利率及等额分期付款方式，返回某项投资的未来值。语法：FV（rate，nper，pmt，pv，type）参数：Rate为各期利率，Nper为总投资期（即该项投资的付款期总数），Pmt为各期所应支付的金额，Pv为现值（即从该项投资开始计算时已经入帐的款项，或一系列未来付款的当前值的累积和，也称为本金）,Type为数字0或1（0为期末，1为期初）。20. FVSCHEDULE用途：基于一系列复利返回本金的未来值，用于计算某项投资在变动或可调利率

55、下的未来值。语法：FVSCHEDULE（principal,schedule）参数：Principal为现值，Schedule为利率数组。21.INTRATE用途：返回一次性付息证券的利率。语法：INTRATE（settlement，maturity，investment，redemption，basis）参数：Settlement是证券的成交日，Maturity为有价证券的到期日Investment为有价证券的投资额,Redemption为有价证券到期时的清偿价值，Basis日计数基准类型（0或省略为30/360,1为实际天数/实际天数，2为实际天数/360，3为实际天数/365，4为欧洲3

56、0/360）。22.IPMT用途：基于固定利率及等额分期付款方式，返回投资或贷款在某一给定期限内的利息偿还额。语法：IPMT（rate,per,nper,pv,fv,type）参数：Rate为各期利率，Per用于计算其利息数额的期数（1到nper之间），Nper为总投资期，Pv为现值（本金），Fv为未来值（最后一次付款后的现金余额。如果省略fv,则假设其值为零），Type指定各期的付款时间是在期初还是期末（0为期末，1为期初）。23.IRR用途：返回由数值代表的一组现金流的内部收益率。语法：IRR（values,guess）参数：values为数组或单元格的引用，包含用来计算返回的内部收益率的

57、数字。Guess为对函数IRR计算结果的估计值。24.ISPMT用途：计算特定投资期内要支付的利息。语法：ISPMT（rate,per,nper,pv）参数：Rate为投资的利率，Per为要计算利息的期数（在1到叩er之间），Nper为投资的总支付期数,Pv为投资的当前值（对于贷款来说pv为贷款数额）。25. MDURATION用途：返回假设面值$100的有价证券的Macauley修正期限。语法：MDURATION（settlement,maturity，coupon，yld，frequency，basis）参数：Settlement是证券的成交日，Maturity为有价证券的到期日，Coup

58、on为有价证券的年息票利率,Yld为有价证券的年收益率，Frequency为年付息次数（如果按年支付，frequency=1;按半年期支付，frequency=2;按季支付，frequency=4），Basis日计数基准类型（0或省略为30/360，1为实际天数/实际天数，2为实际天数/360，3为实际天数/365，4为欧洲30/360）。26. MIRR用途：返回某一期限内现金流的修正内部收益率。语法：MIRR（values，finance_rate，reinvest_rate）参数：values为一个数组或对包含数字的单元格的引用（代表着各期的一系列支出及收入，其中必须至少包含一个正值和一

59、个负值，才能计算修正后的内部收益率），Finance_rate为现金流中使用的资金支付的利率，Reinvest_rate为将现金流再投资的收益率。27. NOMINAL用途：基于给定的实际利率和年复利期数，返回名义年利率。语法：NOMINAL（effect_rate，npery）参数：Effect_rate为实际利率，Npery为每年的复利期数。28. NPER用途：基于固定利率及等额分期付款方式，返回某项投资（或贷款）的总期数。语法：NPER（rate，pmt，pv，fv，type）参数：Rate为各期利率，Pmt为各期所应支付的金额，Pv为现值（本金），Fv为未来值（即最后一次付款后希望得

60、到的现金余额），Type可以指定各期的付款时间是在期初还是期末（0为期末，1为期初）。29. NPV用途：通过使用贴现率以及一系列未来支出（负值）和收入（正值），返回一项投资的净现值。语法：NPV（rate，value1，value2，.）参数：Rate为某一期间的贴现率，value1，value2，.为1到29个参数，代表支出及收入。30.ODDFPRICE用途：返回首期付息日不固定的面值$100的有价证券的价格。语法：ODDFPRICE（settlement,maturity，issue，first_coupon,rate，yld，redemption，frequency，basis）参数

61、：Settlement为证券的成交日，Maturity为有价证券的到期日，Issue为有价证券的发行日，First_coupon为有价证券的首期付息日，Rate为有价证券的利率,Yld为有价证券的年收益率，Redemption为面值$100的有价证券的清偿价值，Frequency为年付息次数（如果按年支付,frequency=1;按半年期支付,frequency=2;按季支付，frequency=4）.Basis为日计数基准类型（0或省略为30/360,1为实际天数/实际天数，2为实际天数/360，3为实际天数/365，4为欧洲30/360）。31.ODDFYIELD用途：返回首期付息日不固定

62、的有价证券（长期或短期）的收益率。语法：ODDFYIELD（settlement,maturity,issue,first_coupon,rate,pr,redemption,frequency,basis）参数：Settlement是证券的成交日，Maturity为有价证券的到期日，Issue为有价证券的发行日，First_coupon为有价证券的首期付息日，Rate为有价证券的利率，Pr为有价证券的价格，Redemption为面值$100的有价证券的清偿价值，Frequency为年付息次数（按年支付，frequency=1;按半年期支付，frequency=2;按季支付，frequency

63、=4）.Basis为日计数基准类型（0或省略为30/360,1为实际天数/实际天数,2为实际天数/360,3为实际天数/365,4为欧洲30/360）。32.ODDLPRICE用途：返回末期付息日不固定的面值$100的有价证券（长期或短期）的价格。语法：ODDLPRICE（settlement,maturity,last_interest,rate,yld,redemption,frequency,basis）参数：Settlement为有价证券的成交日，Maturity为有价证券的到期日，Last_interest为有价证券的末期付息日，Rate为有价证券的利率，Yld为有价证券的年收益率，Redemption为面值$100的有价证券的