企业财务管理汇总表

《企业财务管理汇总表》由会员分享，可在线阅读，更多相关《企业财务管理汇总表（82页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、 . . . 收银机帐簿2固定资产卡4资金周转表5资金周转表6月财务收支计划表7零用金借款单8支出证明单8申购单9固定资产管理记录表10固定资产盘点统计表11文具用品采购验收单13逾期未收帐报表16月应收帐款表17应收帐款进度追踪表19应收票据明细表21付款预定表23预收预付款项明细表25应付帐款日报表26应收帐款日报表27应收帐款催收通知28应收票据到期分析表29临时借款单30付款申请单31营业日报表32收银日报表店33缴款单34请购单35订购单36入库单37进货退出单39报废单40领料单41存货记录表42存货月报表43商店采购计划书44商品调拨表45盘点责任区域分配表47盘点单49盘点责任

2、区域分配表50盘点单52盘点单管制表54设备盘点单55盘点报告56盘盈、盘亏统计表58物资盘点盈亏表59存货日报表全聚德60送货日报表61退货月报表62供应厂商资料表63供应商调查表参考64供应商调查表参考65请购单71交期控制表72供应产品抽检报告单73供应商样品评价表74到货检验通知单75拒收通知单75常备货物控制表77配送货物使用预算表78附件五：询价单79附件六：报价分析表80附件七：采购物料前置时间分析81附件八：供应商自评报告82附件九：采购订单85附件十：供应商违反采购规定报告表86附件十一：滦河实业集团87附件十二：供应商评估表88收银机帐簿日期年月日时间时分时分收银机开始收银

3、机结束面额数金额面额数金额100100505010105511合计合计总计固定资产卡编号：名称：类别：规格：预计修理次数：预计修理费用：附属设备部转移修理记录名称规格单位数量日期原因转出单位转入单位日期摘要金额原价安装费年折旧额年折旧率月折旧额月折旧率基本折旧净值日期金额累计资金周转表科目金额计算方法前月转入金A收入应收帐款回收B应收票据到期C合计D=B+C支出应付帐款支付E应付票据到期F经费支出G合计H=E+F+G差额I=D-H借款J下月结转金K=A+I+J资金周转表科目金额计算方法前月转入金A收入应收帐款回收B应收票据到期C合计D=B+C支出应付帐款支付E应付票据到期F经费支出G合计H=E

4、+F+G差额I=D-H借款J下月结转金K=A+I+J月财务收支计划表收入项目上月实际完成全月计划数支出项目上月实际完成本月计划数单店销售收入材料采购支出其他销售收入外部加工支出营业外收入薪资支出其他收入管理费支出收回应收款营业外支出银行定额借款上缴所得税提取折旧基金提取大修理基金提取职工福利基金偿还应付款归还银行借款收入合计支出合计月初结存现金和存款月末结存现金和存款总计总计零用金借款单年月日单位原因需用金额拾万仟佰拾元还款日期年月日经理：会计：主管：借款人：支出证明单年月日种类及摘要数量单价金额无法取得单据原因总计：万仟佰拾元整经理：会计：经手人：申购单部门：年月日品名规格数量单价厂商名称用

5、途合计仟佰拾万仟佰拾元整总经理财务主管行政主管总务承办单位主管申请人固定资产管理记录表资产类别：日期:年月日项次财产编号品名厂牌购置单位购置数量产品规格成本金额保管单位移转日期报废日期出售日期核准；审核；制表人；固定资产盘点统计表部门：盘点日期：年月日财产编号资产名称计算单位取得数量购买成本盘点数量差异数量盘点结果再次复盘日期签认董事长总经理副总经理财务部管理部稽核单位盘点人文具用品采购验收单日期：年月日采购品名单位数量请购规格验收结果验收签章口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未管理部及需求单位填写管理

6、部主管总务需求单位会签验收承办人82 / 82客户名称联络人授信额度月初余额本月营业额本月回收状况月底余额应收帐款余额应收票据余额授信余额预定回收额实际回收额应收帐款余额应收票据余额授信余额逾期未收帐报表购买客户负责人地址未收金额销售时间往来情形滞收原因客户目前情形：现有资产分析：业务经理：业务员：收款员：月应收帐款表年月客户名上期结余J发生金额收入金额余额1234567891011应收帐款进度追踪表客户期间金额原因经办人追踪日期结果总经理：主管：会计：收款人：应收票据明细表年月日收票经销商行号发票人付款情形票据到期日金额备注合计付款预定表月份：进货厂商前月转入之应付帐款本月发生金额付款容本月

7、应付帐款余额现金支票转帐票据到期日金额预收预付款项明细表年月份预收预付日期事由金额日期事由金额合计合计主管：制表：应付帐款日报表月 日品名数量单价支付额营业税含税合计应收帐款日报表月 日品名数量单价销售额税额含税合计应收帐款催收通知年月日客户名称帐面余额售出时间备注日期金额30日60日90日180日以上合计以上应收帐款均已超过个月以上,请加速催收。应收票据到期分析表年月日客户名称当月份31至60天61至90天90天以上合计备注临时借款单年月日单位原因需用金额万仟佰拾元整还款日期年月日付款申请单年月日金额万 仟 佰拾元整发票号码受款人受款人地址付款日期说明核准：会计：申请人：营业日报表店年月日,

8、天气：目标营业额本月目标额营业收支明细统计本日达成现金收入共元零用金支出共元当前累计其他收入共元销货折扣共元达成情况+-预收金额共元本日总客数平均客单价合计合计零用金支出明细科目金额说明本日发票金额总计 元支出 元收银差额 元,本日应存入元报废数会计核对实际存入个 $ 元人员出勤状况编制人数今日出勤请休假正职人计时人应到人实到人病：事：公：休：问题反应建议财务：区主任：主管：填表人：收银日报表店店 年月日,天气营业收入金额1005010510501小计早班零找金早班现金收入晚班零找金晚班现金收入零用金支出明细支出项目金额经手人监交人支出项目金额经手人监交人预收金额时间金额当班收银员签收入备注时

9、间金额当班收银员签收人备注早班1发票自至作废：,共2收银机金额总计元,预收金额元,支出元,收银差额元,早班应存入元交班人：,接班人：,主管签核：晚班1发票自至作废：,共2收银机金额总计元,预收金额元,支出元,收银差额元,晚班应存入元本日营业总计1发票自至作废：,共2收银机金额总计元,预收金额元,支出元,收银差额元,本日应存入元总部会计课：,区督导：,主管签核：,填表人：备注1营业额之记录以点购单为准2本表由早晚班收银人员填写,经主管检核3收银差额是指现金缺少,找错钱或不明原因等,皆列入此栏中4收银交班后,结算的钱财交给店主管或置于定点；本表则交给接班收银人员5,每日打烊前填妥,于隔日上午10：

10、00前回公司总部6本表由会计存杳,门市保留6个月缴款单年月日总类金额检现金纸币信用卡100元50元10元5元2元1元2角1角硬币1元5角1角5分小计部分缴款金额现金计收银员：请购单单号：日期： 年月日需求单位乙需求原因：交货地点：序号货号品名规格单位现有库存量最低库存量请购数量备注经理：单位主管：承办人：订购单单号：订购日期：年月日厂商：请购单编号：进货验收单编号：送货地点：联络人：需用日期：年月日时实际收货日期：年月日时序号货号品名规格单位数量单价备注协力厂：采购组长：承办人：附注：1请协力厂商依照指定时间及地点送达2逾期送达其违约罚则依照合约规定办理3请款方式依照订购单及进货验收单核办4本

11、单请签名确认后传回入库单单号：口进货入库口返晶再入库口加工入库日期：年月日缴库单位：序号货号品名规格单位储位备注储运课主管：储运：单位主管：承办人：进货退出单单号：日期：年月日厂商名称：联络人：序号货号品名规格数量单位单价合计合计厂商：储运：单位主管：承办人：报废单单号；日期年 月 日序号货号品名规格单位数量单价销货退回单编号报废原因合计报废原因：M：搬运损坏P：加工损坏S：保存不当损坏V：过期P：采购错误N：停止使用原料报废以进价计,商品以出货价计。处理状况；经理会计品管主管承办人领料单单号：领用单位：用途：日期： 年 月 日序号货号品名规格单位数量备注储运课：单位主管： 申请人：存货记录表

12、月 日摘要入出结算数量数量单价数量单价存货月报表月份存货名称单价期初存货本期进货本期出库本期结存数量金额数量金额数量金额数量金额品种货号供应商编号规格数量单价金额购进方式提货方式采购日期到货日期商店采购计划书采购人： 商品类别：制表日期：商品调拨表调入实物负责人：调出实物负责人：年月日货号品名规格单位数量购进价商品零售价说明单价金额进销差价单价金额盘点责任区域分配表单位：盘点项目区域代号盘点单编号项目盘点金额起迄数财会单位： 单位主管:盘点单单位: 区域代号:货号品名规格单位数量单价金额备注复点抽点数量厶分页小计：抽点：复点：初点：盘点责任区域分配表单位：盘点项目区域代号盘点单编号项目盘点金额

13、起迄数财会单位： 单位主管:盘点单单位: 区域代号:货号品名规格单位数量单价金额备注复点抽点数量厶分页小计：抽点：复点：初点：盘点单管制表盘点责任区单号数发单人签名日期收回使用状况地点区域负责人从至第一联第二联合计使用空白作废设备盘点单单位：第页 年 月 日编号项目单位帐面数量实际数量使用状况遗失损坏待修正常闲置复点：初点；盘点报告盘点项目日期： 年 月 日执行状况问题点改善对策初盘复盘抽盘重盘复盘人员:初盘单位主管：盘盈、盘亏统计表单位： 年 月货号品名规格价格帐面数量实际数量盘盈数量D=C-B盘盈金额E=DXA盘盈率F=E/制表人：物资盘点盈亏表单位： 年月日物资类别物资编号物资名称计量单

14、位帐面实点盘盈盘亏盈亏原因数量金额数量金额数量金额数量金额仓管：盘点人：存货日报表全聚德日期物料名称物料编号昨日结存今日进仓今日出仓今日结存安全存量订购点备注 制表人送货日报表日期物料名称物料编号单店订单总量送货数量累计送货累计差额货仓存货备注 制表人退货月报表日期货物名称货物编号规格退货数量退货原因补货数量厂商交换货仓存货 备注 制表人供应厂商资料表公司名称TEL： FAX：公司地址工厂地址营业执照注册资金年营业额法人代表业务负责人联络厂房面积员工人数管理人员技术人员有何先进管理方法材料来源品管状况主要设备主要单店主要产品备注供应商调查表参考项目容评分标准3分2分1分管理职责有文件化的公司政

15、策,并且比较完善。有文件化的公司政策,但不太完善。无文件化的公司政策。管理层有定期评定品质体系的适合性和有效性。管理层有评定品质体系的适合性和有效性,但流于形式。无管理层有完善的品质评审记录。有相关的管理评审记录,但不详实。无晶管组织健全,有品质保证经理和管理者代表。品管组织不太完善,有品质控制人员,无品质保证人员。无专门的晶管组织,均为生产部门人员兼职运作。有文件化的品质保证体系,结构比较完善。有文件化的品质体系,但不太完善。无文件化的品质体系。品质保证体系体系的完善性企业组织结构比较合理,各岗位职责明确。组织结构不十分明确,职责不太清楚。办事全凭领导口头指示,组织结构不健全,职责不清,工作

16、无章可循,朝令夕改等,办事效率低下。体系运作的有效性体系能有效运行,品质手册和程序文件的规定能认真执行。体系基本上能运行,但不太完善,执行手册和程序文件的规定不太严格。没有一个完整的文件化的体系,只有一些习惯性做法或口头程序在实施。续表项目容评分标准3分2分1分品质保证体系体系运作的有效性能通过管理评审及审发现体系运行中的问题并采取纠正和预防措施。体系运行中的问题不能及时发现,发现了也不能很好地纠正,预防措施不太完善,文件有形式主义倾向。出了问题上上下下忙于救火,类似的问题经常发生,无纠正预防措施。员工参与体系的自学性高,对员工的培训和考核能推动人员素质的提高。员工被动地参与培训,管理者对企业

17、培训也不是非常重视,或者走走形式。根本无培训,管理技术上无交流,人走了,管理和技术就出现断层。体系文件和品质记录的完整性和可靠性体系文件完整,且能随时根据实际情况修改,受控文件得到很好的管理。体系文件基本齐全,但受控情况不太理想,有时现场得不到最新有效的版本。文件不齐全,发放随心所欲,受控与非受控文件混在一起满天飞。品质记录齐全、清楚,能反映实际的工作情况。品质记录基本完整,但时有不清、漏项或错误。品质记录不全,任意涂改,错误、漏项、不签名、无准确日期等经常出现。品质信息的分析与传递来自公司各部门及用户的信息能主动收集,有专门部门进行分析并及时传达给有关部门人员,经常召开品质分析会,进行品质改

18、进措施,重要信息提交管理评审。部品质信息不能主动收集和分析,必须或紧急时才能传递到有关部门,来自用户的信息不能及时答复或处理,不常进行品质分析和品质改进。没有品质信息的分析与传递,只有当用户意见较大时,才临时加以解决。供应商调查表参考项目容评分标准3分2分1分管理职责有文件化的公司政策,并且比较完善。有文件化的公司政策,但不太完善。无文件化的公司政策。管理层有定期评定品质体系的适合性和有效性。管理层有评定品质体系的适合性和有效性,但流于形式。无管理层有完善的品质评审记录。有相关的管理评审记录,但不详实。无晶管组织健全,有品质保证经理和管理者代表。品管组织不太完善,有品质控制人员,无品质保证人员

19、。无专门的晶管组织,均为生产部门人员兼职运作。有文件化的品质保证体系,结构比较完善。有文件化的品质体系,但不太完善。无文件化的品质体系。品质保证体系体系的完善性企业组织结构比较合理,各岗位职责明确。组织结构不十分明确,职责不太清楚。办事全凭领导口头指示,组织结构不健全,职责不清,工作无章可循,朝令夕改等,办事效率低下。体系运作的有效性体系能有效运行,品质手册和程序文件的规定能认真执行。体系基本上能运行,但不太完善,执行手册和程序文件的规定不太严格。没有一个完整的文件化的体系,只有一些习惯性做法或口头程序在实施。续表项目容评分标准3分2分1分品质保证体系体系运作的有效性能通过管理评审及审发现体系

20、运行中的问题并采取纠正和预防措施。体系运行中的问题不能及时发现,发现了也不能很好地纠正,预防措施不太完善,文件有形式主义倾向。出了问题上上下下忙于救火,类似的问题经常发生,无纠正预防措施。员工参与体系的自学性高,对员工的培训和考核能推动人员素质的提高。员工被动地参与培训,管理者对企业培训也不是非常重视,或者走走形式。根本无培训,管理技术上无交流,人走了,管理和技术就出现断层。体系文件和品质记录的完整性和可靠性体系文件完整,且能随时根据实际情况修改,受控文件得到很好的管理。体系文件基本齐全,但受控情况不太理想,有时现场得不到最新有效的版本。文件不齐全,发放随心所欲,受控与非受控文件混在一起满天飞

21、。品质记录齐全、清楚,能反映实际的工作情况。品质记录基本完整,但时有不清、漏项或错误。品质记录不全,任意涂改,错误、漏项、不签名、无准确日期等经常出现。品质信息的分析与传递来自公司各部门及用户的信息能主动收集,有专门部门进行分析并及时传达给有关部门人员,经常召开品质分析会,进行品质改进措施,重要信息提交管理评审。部品质信息不能主动收集和分析,必须或紧急时才能传递到有关部门,来自用户的信息不能及时答复或处理,不常进行品质分析和品质改进。没有品质信息的分析与传递,只有当用户意见较大时,才临时加以解决。续表项目容评分标准3分2分1分品质保证体系全员品质意识和品质教育开展全体员工参与品质活动的自觉性很高,能在本职工作中贯彻品质方针,领导层经常组织对全员进行品质意识的教育与培训。领导层了解品质的重要性,但不能贯彻到全体员工,对员工进行品质教育无计划、不正规,有点走形式,效果不大。领导层及员工均缺