纳米氧化锆公司信息系统管理

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1、泓域/纳米氧化锆公司信息系统管理纳米氧化锆公司信息系统管理xx（集团）有限公司目录一、 公司简介3二、 信息4三、 系统4四、 按解决问题的结构性分类5五、 按支持层次与对象进行分类6六、 项目概况7七、 项目经济效益10营业收入、税金及附加和增值税估算表11综合总成本费用估算表12利润及利润分配表14项目投资现金流量表16借款还本付息计划表19八、 投资计划20建设投资估算表22建设期利息估算表22流动资金估算表24总投资及构成一览表25项目投资计划与资金筹措一览表26九、 进度实施计划27项目实施进度计划一览表27一、 公司简介（一）公司基本信息1、公司名称：xx（集团）有限公司2、法定代

2、表人：黄xx3、注册资本：830万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2011-7-87、营业期限：2011-7-8至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司简介公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健

3、康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。二、 信息信息是经过加工处理的对人们有用的数据。信息是各类管理系统的最基本的元素，是客观事物的状态、过程的描述形式，同时这种形式对人们是有用的，它可以是文字、数字，也可以是图像、声音等。相反，数据描绘的是发生在组织或物理环境中的原始事实，这些事实并没有被整理成人们能够理解和使用的形式。当今世界普遍将物质材料、能源与信息并列为社会发展的三大资源，即信息已经成为企业发展、人类社会进步不可缺少的重要资源。信息作为一种资源，除了物质材料和能源所具有的可利用、有价值等一般特性外

4、，还具备共享性、历史积累性、时效性、多次再生性，以及精确性、完整性、相关性、可理解性、简单性和可证实性等特性。强调信息是资源，并有其特性，这是建立管理信息系统的重要前提。三、 系统系统这个被广泛传播的概念是指为达到特定的功能或目标而由若干相互联系、相互制约的独立成分组成的一个有机整体，同时这个系统本身又是它所属的一个更大系统的组成部分。因此，理解一个系统必须指明它的边界，边界使得这个系统与其所处的环境区别开来。一个系统的基本元素包括：输入、处理、输出、反馈和边界等。系统的首要特性是整体性，即组成一个系统的各个部分是一个有机的整体，此外，系统还具有目的性、关联性和层次性等特性。效益和效率是衡量系

5、统的两个重要指标，与管理职能相联系。系统的效益就是选择正确的事情做，系统的效率则是将事情做好。前者是企业战略层的任务，后者是企业管理控制层和操作层的任务。针对企业不同层次的需求，应该有不同的信息系统种类来满足。系统的概念为人们描述、理解、划分、分析和设计一个组织的各个方面提供了有用的框架。四、 按解决问题的结构性分类1.支持结构化问题的IS结构化问题的处理流程、步骤与方法都是既定的，每个流程的输入、处理及输出也是固定的，因此决策方法也很清楚、明确。这类IS主要有TPS、EIS和ERP等。2.支持非结构化问题的IS在企业中，有些问题的解决与处理并无明确、固定的法则或步骤可以遵循，所使用的解决方法

6、也因人而异，如支持开展头脑风暴和群体合作的群体决策支持系统GDSS等。3.支持半结构化问题的IS企业中大多数的问题的处理过程都同时包括结构化和非结构化的判断。例如，证券投资组合的选择决策，一方面需要了解和计算各个不同投资组合的风险及其预期回报率，这可以用结构化的模型计算出来；另一方面则需要凭借决策人员对未来社会、经济、政治、景气和利率等的变化来进行判断，这部分就属于非结构化的问题。支持半结构化问题的最典型的IS就是DSS。五、 按支持层次与对象进行分类按IS支持层次与对象进行分类，结合IS的功能对IS进行分类。1.支持办公自动化与通信典型的IS系统是办公自动化系统。2.支持操作控制层次IS主要

7、用来支持业务人员日常作业流程的自动化处理，典型的IS有交易（或称事务）处理系统、电子数据处理系统等，应用这类系统可以帮助实现作业流程处理速度更快、质量更好、效率更高。3.支持管理控制层次针对中层主管这个层次的需求，IS主要用来支持日常的规划、控制与决策，典型的IS有：企业资源规划、供应链管理、客P关系管理、通道商关系管理或称“合作伙伴关系管理系统”等。SCM、CRM、PRM属于组织间信息系统。4.支持辅助决策层次企业内部有许多面向投资、财务和营销等专业领域的高级管理者和专家（或称知识工作者）。对于这一层次，IS中的决策支持系统、群体决策支持系统、专家系统以及知识管理系统等，都可以提供高水平的分

8、析支持，使其拥有更好的信息与知识进行决策，这就是所谓的辅助决策。在这个层次，最新的发展还有帮助企业更好地利用数据提高决策质量的商业智能技术，BI技术包含数据仓库和数据挖掘等。5.支持战略规划层次IS针对企业战略性的规划提供经理（或称执行）信息系统，针对提高公司的竞争优势来锁定顾客、打击竞争对手，典型的IS有战略性信息系统等。六、 项目概况（一）项目基本情况1、承办单位名称：xx（集团）有限公司2、项目性质：新建3、项目建设地点：xx4、项目联系人：黄xx（二）主办单位基本情况公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术

9、等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议

10、及会议记录等进行了规范。 公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx，占地面积约19.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算

11、，项目总投资7126.77万元，其中：建设投资5570.22万元，占项目总投资的78.16%；建设期利息73.94万元，占项目总投资的1.04%；流动资金1482.61万元，占项目总投资的20.80%。（五）项目资本金筹措方案项目总投资7126.77万元，根据资金筹措方案，xx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）4108.91万元。（六）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额3017.86万元。（七）项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：15500.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：12020.66万元。3、项目达产年净利润（NP）：254

12、7.22万元。4、财务内部收益率（FIRR）：29.18%。5、全部投资回收期（Pt）：4.82年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：5405.18万元（产值）。（八）项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。七、 项目经济效益（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期1年（12个月），

13、运营期9年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入15500.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入10075.0011625.0013175.0015500.002增值税419.93497.65575.38691.972.1销项税1309.751511.251712.752015.002.2进项税889.821013.601137.371323.033税金及附加50.4059.7269.058

14、3.043.1城建税29.4034.8440.2848.443.2教育费附加12.6014.9317.2620.763.3地方教育附加8.409.9511.5113.84（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=691.97万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的

15、综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用12020.66万元，其中：可变成本10157.68万元，固定成本1862.98万元。达产年项目经营成本11579.45万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费6188.607140.698092.789520.922工资及福利费636.76636.76636.76636.763修理费170.69170.69170.69170.694其他费用1251.081251.081251.081251

16、.084.1其他制造费用99.1799.1799.1799.174.2其他管理费用122.57122.57122.57122.574.3其他营业费用1029.341029.341029.341029.345经营成本8247.139199.2210151.3111579.456折旧费287.82287.82287.82287.827摊销费5.515.515.515.518利息支出147.88147.88147.88147.889总成本费用8688.349640.4310592.5212020.669.1其中：固定成本1862.981862.981862.981862.989.2可变成本6825.

17、367777.458729.5410157.68（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加83.04万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=3396.30（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=3396.3025.00%=849.08（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额3396.30万元，缴纳企业所得

18、税849.08万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=3396.30-849.08=2547.22（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入10075.0011625.0013175.0015500.002税金及附加50.4059.7269.0583.043总成本费用8688.349640.4310592.5212020.664利润总额1336.261924.852513.433396.305应纳所得税额1336.261924.852513.433396.306所得税334.06481.21628.36849.087净利润100

19、2.201443.641885.072547.228期初未分配利润0.00901.982111.063596.529可供分配的利润1002.202345.623996.136143.7410法定盈余公积金100.22234.56399.61614.3711可供分配的利润901.982111.063596.525529.3612未分配利润901.982111.063596.525529.3613息税前利润1818.202553.943289.674393.26（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内

20、部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=29.18%。本期项目投资财务内部收益率29.18%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=4182.83（万元）。以上计算结果表明，财务净现值4182.83万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标

21、；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=4.82年。本期项目全部投资回收期4.82年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0010075.0011625.0013175.0015500.001.1营业收入0.0010075.0011625.0013175.0015500.002现金流出5570.229261.2

22、39407.2011332.3212033.142.1建设投资5570.220.002.2流动资金963.70148.261111.96370.652.3经营成本8247.139199.2210151.3111579.452.4税金及附加50.4059.7269.0583.043所得税前净现金流量-5570.22813.772217.801842.683466.864累计所得税前净现金流量-5570.22-4756.45-2538.65-695.972770.895调整所得税454.55638.49822.421098.326所得税后净现金流量-5570.22479.711736.591214

23、.322617.787累计所得税后净现金流量-5570.22-5090.51-3353.92-2139.60478.18计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：38.42%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：29.18%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=15%）：7363.15万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=15%）：4182.83万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.20年；6、项目投资回收期（所得税后）：4.82年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后

24、利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为29.71。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程

25、度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为25.95。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额3017.863017.863017.863017.861.2当期还本付息73.94147.88147.88147.88147.881.2.1还本1.2.2付息73.94147.88147.88147.88147.881.3期末借款余额3017.863017.863017.863017.863017.862利

26、息备付率29.713偿债备付率25.95（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入15500.00万元，综合总成本费用12020.66万元，税金及附加83.04万元，净利润2547.22万元，财务内部收益率29.18%，财务净现值4182.83万元，全部投资回收期4.82年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。八、 投资计划（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、

27、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资5570.22万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计4855.67万元。1、建筑工程

28、费估算根据估算，本期项目建筑工程费为2783.10万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为1963.77万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为108.80万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为549.02万元。（五）预备费本期项目预备费为165.53万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2783.101963.77108.804855.671.1建筑工

29、程费2783.102783.101.2设备购置费1963.771963.771.3安装工程费108.80108.802其他费用549.02549.022.1土地出让金275.53275.533预备费165.53165.533.1基本预备费89.7289.723.2涨价预备费75.8175.814投资合计5570.22（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款3017.86万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息73.94万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息73.9473.940.001.1.1期初借款余额3017.86

30、1.1.2当期借款3017.863017.860.001.1.3当期应计利息73.9473.940.001.1.4期末借款余额3017.863017.861.2其他融资费用1.3小计73.9473.940.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计73.9473.940.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和

31、项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为1482.61万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产6810.957858.798906.6310478.391.1应收账款3064.933536.464007.994715.281.2存货2383.842750.583117.323667.441.2.1原辅材料715.15825.17935.201100.231.2.2燃料动力35.7641.2646.7655.011.2.3在产品1096.561265.261433.9

32、71687.021.2.4产成品536.36618.88701.39825.171.3现金544.88628.70712.53838.271.4预付账款817.32943.061068.801257.412流动负债5847.266746.847646.418995.782.1应付账款2105.012428.862752.713238.482.2预收账款3742.254317.984893.705757.303流动资金963.701111.961260.221482.614流动资金增加963.70148.26148.26222.395铺底流动资金2043.292357.642671.993143

33、.52（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资7126.77万元，其中：建设投资5570.22万元，占项目总投资的78.16%；建设期利息73.94万元，占项目总投资的1.04%；流动资金1482.61万元，占项目总投资的20.80%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资7126.77100.00%1.1建设投资5570.2278.16%1.1.1工程费用4855.6768.13%1.1.1.1建筑工程费2783.1039.05%1.1.1.2设备购置费1963.7727.55%1.1.1.3安装工程费108.801

34、.53%1.1.2工程建设其他费用549.027.70%1.1.2.1土地出让金275.533.87%1.1.2.2其他前期费用273.493.84%1.2.3预备费165.532.32%1.2.3.1基本预备费89.721.26%1.2.3.2涨价预备费75.811.06%1.2建设期利息73.941.04%1.3流动资金1482.6120.80%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资7126.77万元，其中申请银行长期贷款3017.86万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资7126.77100.00%1.1建设投资5570.22

35、78.16%1.2建设期利息73.941.04%1.3流动资金1482.6120.80%2资金筹措7126.77100.00%2.1项目资本金4108.9157.65%2.1.1用于建设投资2552.3635.81%2.1.2用于建设期利息73.941.04%2.1.3用于流动资金1482.6120.80%2.2债务资金3017.8642.35%2.2.1用于建设投资3017.8642.35%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金九、 进度实施计划（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前

36、期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营（二）项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。