和君创业—上海西域酒业—西域酒业部门工作手册计财部

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1、计划财务部工作手册西域酒业有限公司计划财务部工作手册2001年4月目 录第一章 部门职能及组织结构 2第二章 岗位职责 3第三章 工作程序 5第四章 计划管理 9第五章 调度管理 11第六章 财务管理 12第七章 信息统计管理 13第八章 日常工作管理 16第九章 附则 16第一章 部门职能及组织结构第一条 部门职能1 衔接“供、产、销”，调整“进、销、存”，最大限度地组织和调配公司资源，并及时提供给营销部门，以满足消费者需求。2 根据有关市场信息资料的分析，进行科学的预测，做出系统的供应、生产和销售计划，并使各项计划衔接起来，共同支持销售终端，实现生产的最终价值。3 搜集、整理、分析公司内外

2、信息资源，建立起完善有效的信息数据库，完成有关资料的统计分析工作，为决策提供依据。4 根据公司发展规划，建立健全公司的财务预算、会计核算制度体系；负责制订、实施公司的财务政策和各项财务制度；根据公司发展需要，不断完善公司的财务职能。第二条 组织结构总经理计划财务部经理市场总监信息统计主管计划调度主管财务主管第二章 岗位职责第三条 计划财务部经理1 负责本部门各项管理制度与规程的制定，并监督执行。2 负责本部门各项工作计划的制定并组织落实，定期召开例会研究工作。3 负责公司经营战略计划的分析。4 负责公司销售计划的研究、制订与下达，并对执行结果进行反馈。5 协调组织其它职能部门，及时解决营销过程

3、中出现的问题。第四条 计划调度主管1 结合相关专业职能部门起草公司供应、生产、销售计划，并负责上述各项计划的最终制订和实时调整。2 负责衔接“供、产、销”，调控“进、销、存”，进行全局性调度，做到上述各环节的期量协调。3 根据内外部信息分析结果，对供应、市场、产品、销售做出预测。4 对供应、生产、销售计划的执行情况进行跟踪反馈，并提供上述三个系统的考评依据。第五条 财务主管1 负责公司融资安排、税收政策、资金运用等财务制度的制订和实施。2 在董事会或总经理领导下编制公司的预算，并负责预算的分解、跟踪、执行、分析。3 负责公司会计制度的订立和日常会计核算的监控，保证公司财务、会计运作的合法、规范

4、。4 根据公司发展需要，不断完善公司的财务职能。第六条 信息统计主管1 负责公司内外信息的搜集、整理、分析工作，并建立信息数据库。2 通过信息分析整理，写出分析报告，作为公司决策依据。3 对供应、生产、销售各系统的作业情况进行统计，建立数据库，并写出统计分析报告。4 负责企业内部电脑网络的建网，并维护内部网络的运行。第三章 工作程序第七条 计划工作程序采购部提供工厂产能营销系统需求商品供应能力统计清检库存制定供产销计划上月销售完成市场预测商品供应量计划修改公司专题研究计划计划下达采购加工计划销售计划工厂生产计划第八条 计划工作程序说明1 计划财务部根据前端销售部门要货需求、工厂生产能力、采购部

5、可提供商品能力，确定商品的供应能力。2 统计员核实库存情况，将库存量增加商品供应能力，并在此基础上确定商品供应品种和数量。3 计划财务部根据商品供应量，上月销售情况和市场预测结果，制订供应、生产和销售计划。4 公司经营管理委员会召开专题会，讨论研究计划。5 如果对原计划提出意见，由计划财务部根据意见进行修改，直到通过。6 经管理委员会通过的计划上报总经理批准。7 总经理批准后的各项计划，由计划财务部下达到工厂、采购部进行生产和采购加工供货，销售计划下达到销售各部门执行。第九条 调度工作程序计划调整审批销售计划供应计划工 厂采购部物流入库供应变动销售变动销售终端新增需求第十条 调度工作程序说明1

6、 计划财务部下达的工厂生产计划和下达采购部的采供计划，在执行中如果出现问题，由计划财务部进行调度。2 如果调度无法解决时，则进行计划调整。3 调整后的计划经总经理审批后下达工厂或采购部。4 工厂和采购部的供应若正常，则通知物流管理部门运输入库，直到送到销售终端。 5 销售系统如果出现销售不畅，销售计划需调整时，由计划财务部调度进行计划调整，经总经理审批后通知工厂或采购部，及时进行商品货物的调整供应。6 如果市场销售出现新的需求，需要扩大品种或数量时，计划财务部将制订增加品种或产量的计划，经总经理审批后下达工厂或采购部执行。财务工作程序第十一条 信息统计工作程序公司内部信息公司外部信息计划财务部

7、收集重要信息信息数据库分类整理统计分析分析报告统计表生产总监市场、销售总监大区总监职能部门职能部门各大区第十二条 信息统计工作程序说明1 计划财务部通过市场调查、报刊图书查阅、搜寻Internet、公司营销系统反馈，以及其它途径取得信息资料。2 信息统计主管对信息分类整理，然后存入信息资料库。3 重要信息及时传递给上级领导或有关部门。4 信息统计主管对有关信息进行统计分析，统计分析后的结果也存入数据库。5 信息统计主管在分析的基础上写出分析报告，对销售信息整理后作出统计表，然后向上级及有关部门报送。第四章 计划管理第十三条 计划的编制依据6 公司的年度经营战略、年度销售指标及计划。7 由供应、

8、生产、销售系统上报的下月份计划汇总情况。8 综合市场需求、竞争对手情况和历史销售资料而做出的销售预测。9 当前库存产品的品种和数量。10 工厂的生产能力、生产周期、在制品情况，原材料采购情况等。11 采购部可能提供的采购品种、数量、采购周期、可能形成的外加工能力。12 最佳生产批量和最佳采购批量。13 公司的资金状况，可能投入的资金量及投入时间段。14 物流部门的运输和最佳采购批量。第十四条 计划的编制、修改与审批1 供应、生产、销售计划由计划财务部计划调度主管编制，上报计划财务部经理修改审查。2 计划财务部经理通知公司经营管理委员会及有关部门经理参加的计划审批研究会。3 对公司经营管理委员会

9、提出的计划修改意见，由计划财务部经理负责落实，并组织修改。4 修改后的计划经过总经理签批后，由计划财务部下达。第十五条 计划的调整1 各项计划一经批准，一般不得修改。2 市场需求发生变化，销售不畅，以及有新的订单时，可对销售计划甚至供应、生产计划进行调整。3 计划的调整要以保证公司总体销售收入目标的实现为前提，同时要充分考虑到资金能力、生产能力、采购能力、物流能力等客观因素，综合考察、统筹安排。4 计划调整前，要先征求供应、生产等职能部门的意见，并征得总经理的同意。此后，计划财务部方可调整计划。5 计划调整过程中，计划财务部应和生产部门及营销管理部门进行反复的协商研究，充分所取意见。6 调整后

10、的计划，仍然要经过总经理审批后才能下达、生效。第十六条 计划的考核1 计划分为年度计划、季度计划和月份计划。2 计划以计划单的方式下达。3 供应、生产计划按月度考核；店面和经销商的销售计划按月份考核，集团消费销售计划按季度进行考核。4 月末和季度末，各职能管理部门将各部门计划完成情况上报给计划财务部。5 计划财务部信息统计主管将以上资料汇总后，上报计划财务部经理。6 计划财务部经理就计划完成情况写出书面分析说明后，上报总经理。第五章 调度管理第十七条 调度工作的方向15 工厂生产的进展情况，产品的品种和产量。16 采购部的商品采购及外协加工。17 研发部针对市场需求而进行的设计和开发。18 库

11、存情况及在途商品。第十八条 调度工作的要求1 及时了解和掌握调度工作四个方向上的工作进展情况，深入实际，深入一线，掌握第一手资料，做到胸中有数。2 沟通销售与生产，对“产销存”各环节出现的问题及时做出调整与改善，确保销售一线的需要。3 协调有关部门，对工作进行调整后，要监督执行情况，追踪落实效果，对新产生的问题要进行再调度，直到问题的解决。4 调度工作是从供、产、销衔接的角度提出问题和解决问题的建议，但解决问题的方法和问题的最后解决，由各职能部或各销售系统以及工厂全权决定。5 调度的工作情况和问题处理结果，要及时填写调度工作日志。第六章 财务管理第十九条 财务管理的工作职责19 计划财务部的财

12、务管理职责可以分为预算（包括费用预算、现金流预算、生产预算、采购预算、销售收入预算等）、财务管理（资金的筹集和运用）、会计核算三个方面。20 负责上述三方面制度的最终制订、跟踪分析和检查落实。21 日常的帐目处理和会计核算。第二十条 财务管理的工作规范1 对于预算和财务管理要有年度计划和季度、月度分解计划。每个月要对预算和财务指标的执行情况进行总结。会计帐目的处理要做到日清月结。2 对于例外情况，如计划外的资金筹集或运用、预算外收支等，要尽快地向公司领导提出计划方案。第七章 信息统计管理第二十一条 信息搜集的范围22 从各种媒体及公开出版物，如报刊、书籍、广播、电视、Internet等，获取与

13、公司业务开展及未来发展相关的信息。23 公司内部人员的信息传递，包括宏观经济信息、经济政策信息、市场动态信息、销售状况信息、潜在消费源头信息等。24 由公司领导布置或其他部门提出的专项信息需求，所进行的市场调研信息，如协会及政府部门走访，专家访谈，消费者调查，厂商调查等。25 公司营销指标完成情况的有关数据和统计分析资料。第二十二条 各部门信息报告制度1 公司所有员工均有信息搜集与报告的义务。2 业务人员每日工作汇报，必须包括市场信息内容，每周必须向各部门主管提交一份书面信息报告。3 大区销售经理每月30日之前要向公司提交本区上月工作总结，同时，还应上交一份书面信息报告，包括以下内容：（1）

14、本区市场变化情况及发展趋势。（2） 消费者需求的情况。（3） 竞争对手情况及出现的新变化。（4） 新产品和新设计方面的信息。（5） 当地政治、经济、文化等其它方面的信息。4 供应、生产、销售以及物流管理、研发等部门，每月最后一日，提交一篇信息汇总报告交到计划财务部。第二十三条 信息分类信息分类以其所反映的内容为依据，包括以下几类：3 产品信息（品种、款式、价格、标准等）4 市场信息（供求、流行趋势等）。5 消费者信息（收入、消费能力、消费偏好等）6 行业信息（政策、法规、发展状况等）7 竞争对手信息（整体实力、研发能力、销售状况、促销策略、广告宣传等）。第二十四条 信息保密制度1 根据各类信息

15、的重要程度划分信息密级，确定公开范围、传递路径和相应管理层级。2 信息密级划分为三级，分别为I、II、III级。 I级信息为最重要信息，包括公司有关制度、新开发产品（未投放市场）信息、本公司促销策略信息、潜在消费源头信息等。 II级信息为较重要信息，包括公司有关制度规范、公司内部人员反馈的市场信息等。 III级信息为次重要信息，包括来自各种媒介的一般信息。3 I级信息属机密信息，需严格保密，只能由相关部门经理以上人员掌握，并直接上报总经理，信息传递人员与保管人员不得随意公开信息。II级信息属秘密信息，可以部门内共享或公司内共享，相关部门不得向其它部门公开，公司人员不得向外界公开。III级信息为

16、内部信息，公司人员不得随意向外界公开。第二十五条 信息加工传递1 各部门的信息传递要严格遵守规定时间，逾期者按规定进行处罚。2 各部门要对各种信息内容、可信性、使用价值等作出分析判断。3 计划财务部对重要信息应及时传递给公司领导或相关部门。4 计划财务部每周编发一份信息简报，传递给上级领导及各部门、各销售大区。5 计划财务部应对调研信息、来自第二手资料（如各种媒体）上的信息进行加工分析，向总经理或有关主管部门和人员提交分析报告。6 计划财务部应根据各销售大区反馈的信息对各地销售状况进行分析，为产品开发设计、营销计划的制订与人员业绩考评、促销策略制定等提供依据。第八章 日常工作管理第二十六条 计

17、划财务部各部门经理每周五上午主持召开部门例会，检查与布置工作及其它事宜。第二十七条 电脑专人使用专人管，各台电脑自设密码，他人未经授权不得使用。不得利用电脑从事与工作无关的事务。第九章 附则第二十八条 计划财务部负责本手册的制订与修改。第二十九条 本手册的解释权在计划财务部经理。本手册自颁布之日起实施。附表一信息登记卡信息类别： 密级：提供人提供时间信息来源：信息内容：信息价值评价：传递部门：信息主管：附表二年 月份销售计划单计划承接部门合同销售额实际回款额计划按销售渠道分解渠道名称单位合同订货额实际回款额备注店面经销商集团消费工程合计计划按品种类型分解品种类别单位合同订货额实际回款额备注合计计划说明：计划财务部经理销售经理总经理制单： 年 月 日20西域酒业有限公司 附表三：调度工作日志日期时间部门主要问题解决方法落实人落实结果附表四：年 月份商品供应计划单供应部门序号名称规格型号单位供应数量商品数量备注上旬中旬下旬总计生产采购外协