工作计划出纳年工作计划

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1、工作计划出纳年工作计划出纳年工作计划 出纳年度工作计划 一、 日常工作 ：1与银行相关部门联系 ，井然有序的完成领导交代的各项任务 ； 2对于职工报销的各项费用 ，做到快速合理的发放 ； 3及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐 支现金现象， 4bull;每月初及时与银行对账，并取银行对账单。5bull;每月初按时做出资金表。6bull;仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印 7bull;认真做好凭证 8bull;每季度按时去银行拿利息清单 9bull;每月按时去银行拿税单 10bull;根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。11bull;每月初填制公

2、积金汇缴单，完成职工公积金的支付。二.其他工作 1 1、 严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目， 发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好 对账工作认真做好未达账项调节表， 2 2、 坚持财务手续，严格审核算 （发票上必须有经手人、验收人、审批 人签字方可报帐 ），对不符手续的发票不予付款。3 3、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇 票账户及保证金账户等。4bull;根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付 讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。5bull;按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数

3、字准确 ； 6bull;妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资 料的整理、归档 ； 7bull;定期和不定期向财务部经理报告工作 ； 8bull;完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。篇二 ：_ _ 出纳年度 工作计划 出纳年度工作计划 一、日常工作 ：1与银行相关部门联系 ，井然有序的完成领导交代的各项任务 ； 2对于职工报销的各项费用 ，做到快速 ，合理的发放 ； 3及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐 支现金现象， 4bull;每月初及时与银行对账，并取银行对账单。5bull;每月初按时做出资金表。6bull;仔细完成工程款的支付，房款收入以

4、及发票打印 7bull;认真做好凭证 8bull;每季度按时去银行拿利息清单 9bull;每月按时去银行拿税单 10bull;根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。11bull;每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。出纳年工作 计划 .二.其他工作 1 1、 严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目， 发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好 对账工作认真做好未达账项调节表， 2 2、 坚持财务手续，严格审核算 （发票上必须有经手人、验收人、审批 人签字方可报帐 ），对不符手续的发票不予付款。3 3、 为配合公司发展需用，协同本部门

5、主管一同完成开立银行承兑汇 票账户及保证金账户等。4bull;根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付 讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。5bull;按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确 ； 6bull;妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资 料的整理、归档 ； 7bull;定期和不定期向财务部经理报告工作 ； 8bull;完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。篇三 ：出纳工作总 结及工作计划 _ _ 年度工作总结及 _ _ 年工作计划 随着时间的流逝，加入百旺已经一年了，总结 _ _ 年的工作以予在 _ 年中更好的发现

6、自己，完善自我。_ _ 年过去了，在这一年里通过领导 和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中 的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升， _ _ 年的工作做出以下总结； 一、 工作总结：1 1 严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开 支。2bull;严格保证现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付差错。对 收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保准确无误开出收据， 及时收回现金存入银行。3bull;严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费 用及时按时与借款人结算借款金额 ，按相关规定和流程结清前一天的 借款 ，并

7、掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。4bull;坚持以财务的规章制度为准，严格审核（凭证上必须有经手人及相 关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。5.根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资 和其它应发放的经费发放工作。6bull;坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付差错 及时登记现金和银行存款日记账， 做到日清月结。每天核对现金日记 账与总账。7bull;配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，每天下班终前向 主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。8.做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。二、 _ _ 年的工作计划 1bu

8、ll;吸取 _ _ 年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作 .2bull;严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用 .3bull;学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平 和知识技能.4bull;加强与上级领导沟通，把分内的工作做好.5bull;完成领导临时交办的其他工作.以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的 知识与实践相结合的一个过程。在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支 持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！出纳：王燕 _ _ 年 1 1 月 2 12 日篇四 ：出纳员工作计划 出纳员

9、工作计划 哈密鑫城矿业有限公司：金永鸿 出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有 关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义 上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都 属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、 货币 资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和 保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作， 也包括各单位业务部 门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会 计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。我作为一名刚接手续的出纳，_ _ 年开展的工作计划如下：1.严格执行现金管理和结算制度

10、，每月认真核对现金与日记账账目。发现现金金额不符，做到及时查询和处理，每月按时与银行做好对账 工作。2.及时收回公司的各项收入，开出收据并及时收回现金存入银行。3.根据会计提供的依据，经领导批准签字后及时发放职工的工资和 其它发放经费。4.坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审 核人签字后方可报账）对不符手续的发票不予报销。出纳年工作计 划 .5.根据公司领导的安排和规定，对哈密鑫城矿业有限公司、矿山、 选厂等部门发生的采购、加工、保管、销售等环节按制度严格执行。6.认真执行公司领导规定的申购制度， 做到部门领导先填写申购单， 报财务，由主管领导批示后方可采购。_ _ 年 3

11、 3 月 0 10 日篇五 ：出纳工作计划 工作计划 在新的一学年里，各种工作复杂而多样，为更好地做好功山中心学校 的财务工作，新学年里我计划一如既往地做好日常财务的核算工作， 加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工 作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好 地发挥作用。、参加财政局组织的财务人员继续教育学习，掌握和领会财务知识 的要点和精髓。严格规范要求，熟练地进行帐务处理和财务相关报表、 表格的编制。二、 加强规范现金管理，做好日常核算 1 1、 根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工 作。2 2、 做好本职工作的同时，处理好同其

12、他部门的协调关系 .3 3、 做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行 结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提 供财力上的保证。4 4、 加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表， 汇总表，严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。5 5、 财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。6 6、 完成领导临时交办的其他工作 7 7、 保障财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督 度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理 化、健康化，更能符合学校发展的步伐。三、 继续做好各项费用工作 学校收费工作

13、是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这 方面的管理力度，不收学生的任何费用。1 1、 按照上级要求不允许收住宿学生住宿费。2 2、 教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。3 3、 教育学生使用正版读物。4 4、允许代收学生保险。四、做好在职及退休教师的福利保险工作 总之在新的一学年里，我会更加努力，继续加大现金管理力度，提高 自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项 工作计划，以最大限度地报务于学校。为全镇中小学的发展做出更大 的贡献篇六 ：出纳工作计划 出纳工作计划 一、 任务目标 1bull;填制相应业务的原始凭证； 2bull;根据原始凭证，熟练

14、编制相应业务的记账凭证； 3bull;熟练开设和登记日记账； 出纳年工作计划 bull; 4bull;加强规范现金管理，做好日常核算； 5bull;熟练掌握点钞方法； 6bull;编制银行存款余额调节表； 7bull;加强学习，对该岗位实务进行熟练操作； 8bull;结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的 学习，提高自己的业务素质和综合能力。二、 工作内容 1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银 行结算业务； 2bull;根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格 审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款 凭证逐笔

15、顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额； 3bull;保管库存现金和各种有价证券的安全与完整； 4bull;保管有关印章，空白收据和空白支票； 5bull;根据经济业务的发生编制相应会计分录； 6bull;办理银行存款和现金领取； 7bull;做现金日记账和银行日记账，并负责保管财务章； 8bull;负责职工报销交通费、招待费、拓展费等费用的工作； 9bull;每月员工工资进行发放，新员工工资卡办理；10.对现金、银行存款进行定期或不定期清查； 11.每天核算项目收入情况，及时到联华公司购票并完成对账工作。篇七 ：出纳年度工作计划 _ _ 年出纳工作计划 1bull;出纳必须按岗位职责

16、坚持原则，秉公办事，做出 表率。2bull;熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条 例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，每日认真核对现金 与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，负责办 理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。严格支票领用手续，按 规定签发现金支票和转帐支票。3bull;根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付 讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。4bull;管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金， 不得私设小金库。5bull;根据会计提供的工资表等，及时发放职工工资和其它应发放的经

17、费。6bull;妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资 料的整理、归档 ； 7bull;参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则 内容、要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则 等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。8bull;坚持财务手续，严格审批核算 （发票上必须有经手人、验收人、审批 人签字方可报帐 ），对不符手续的发票不予付款。9bull;完成领导临时交办的其他工作。10.坚持提合理化建议 在以后的工作中除了继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能 力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最 大限度地报务于养老

18、院。对领导交代的临时工作积极主动、快速有效、 合理认真 ，以最饱满的热情来完成。为养老院的稳健发展而做出更大 的贡献。篇八 ：出纳个人年度工作计划 个人年度工作计划 作为一名新的财务人员，我打算从两个方面入手今年的工作：一是尽 快熟悉出纳的各项业务，二是努力学习会计专业知识。争取在年末时 完成两个目标：掌握出纳的全部业务技能和会计记账； 获得会计从业 资格证书。为了完成既定目标，必须坚持以下内容: 一、 严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的各项要求。二、 学习各项业务，不能不懂装懂，要及时彻底地把问题解决掉。1 1、 做好现金、支票、各种票据的保管工作，做到细心、认真、负责； 2 2、 做

19、好报销等日常业务，对票据认真核查，保证其满足要求； 3 3、 掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法； 4 4、 熟悉银行的各项业务，和银行人员做好工作沟通。三、 学习出纳岗位职责，培养财务人员的专业素质。1 1、 有关现金、支票的工作，做到收有记录，支有签字； 2 2、 做好日记账，按日核对库存现金，做到记录及时、无误； 3 3、 收付现金双方必须当面点清，防止发生差错； 4 4、 做好出纳核算工作，认真、仔细，多次核查，不能心存侥幸； 5 5、 坚持原则，不满足要求的票据坚决拒收。四、 努力补习会计知识，学习过程做好理论和实践的结合，相互促进。另外，作为 _ _ 项目的一份子，在财务保密

20、的前提下，我会努力和其 他部门的人员搞好关系，尽量满足他们的需要。踏踏实实地工作，为 固原项目的成功贡献一份力量。篇九 ：出纳年度工作计划 （共 1 11 篇） 篇一：_ _ 年工作计划.出纳 _ _ 年工作计划 _ _ 年第一周我就来到了公司，转眼间一个月过去了，回首过去的一个 月，内心不禁感慨万千，虽然没有轰轰烈烈的战果，也算是经历了一 段不平凡的考验和磨砺。在一个月的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技术以 及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。出纳工作 是财会工作的一个很重要组成部分。要做好出纳工作绝不可以用“轻 松”来形容，它是经济工作的第一线，财务收支的关口

21、，占有重要的 地位。出纳工作看似简单，做起来难，成绩的取得离不开单位领导的耐心教 诲和无形的身教，一个月的岗位实战练兵，使我的财务工作水平又向 前推进了一步。回顾一个月来的出纳工作，先是失误、还是失误，最后才有了小的成 绩和经验。工作中其实有些问题都是可以避免的， 以后工作一定要更 加细心，避免造成不必要的损失。在这里非常感谢李经理，赖贵花前 辈的耐心讲解，如果没有她们的教诲和指导我是不可能那么快入手 的。因为自己刚来公司的缘故，和公司领导的沟通还存在问题，对领导的 工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握， 以至于使自己在最初 一周的工作有时很被动。鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些 想

22、法，希望自己以后在做好日常会计核算工作的基础上， 还是要不断 学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失 ；力求会计核算工作的 规范化、制度化按照财政部会计工作基础规范的要求，做好日常 会计核算工作。在公司审核流程上下功夫，提高自己的业务能力和水 平。一、出纳工作总结如下：1 1 严格对原始凭证的合理性进行核查，看账实是否相符。强化会计 档案的管理，使每一份合同每一份协议甚至公司内部上传下达的每一 份文件都逐一装订成册以便日后备查。2.严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业 务。现金收付的，要当面点清金额。展厅日常收支工作管理，做到数 目清晰明确，日清月结。做好登记明细，以免出现疏漏。当天收支情 况及时输入电脑。3.每日做好日常的现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现 金盈亏。4.外出借款无论金额多少，都须领导签字，批准并用借支单借款。5.保管好支票及贵重物品，并熟悉银行业务。6.按规定时间及要求编制集团公司所需要的财务报表，以便领导能 及时准确的了解公司内部资金动作情况 第 19 页 共 19 页