东莞控股：半报告摘要

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1、股票代码：000828债券代码：112042债券代码：112043股票简称：东莞控股债券简称：11 东控 01债券简称：11 东控 02公告编号：2012027东莞发展控股股份有限公司2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议未亲自出席董事姓名李善民未亲自出席董事职务独立董事未亲自出席会议原因因公出差被委托人姓名李非公司半年度财务报告已经北京兴华会计师事务所审计并被出具标准无保留意

2、见的审计报告。公司负责人尹锦容、主管会计工作负责人王庆明及会计机构负责人(会计主管人员)袁楚辉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）基本情况简介A 股简称A 股代码上市证券交易所东莞控股000828深圳证券交易所11.19%董事会秘书证券事务代表姓名联系地址电话传真电子信箱黄勇广东省东莞市东城区莞樟大道 55 号0769-220833210769-李雪军广东省东莞市东城区莞樟大道 55 号0769-220833200769-（二）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否本报告期末上年度期末本报告

3、期末比上年度期末增减总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）5,018,789,392.02 4,988,518,578.023,215,162,132.50 3,177,344,502.191,039,516,992.00 1,039,516,992.000.61%0%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）3.092935.94%报告期（1-6 月）366,765,272.54239,878,597.80242,413,601.92193,934,769.713.056636.31

4、%上年同期341,270,627.50263,923,876.88265,620,288.00218,017,211.081.19%-0.37%本报告期比上年同期增减7.47%-9.11%-8.74%-11.05%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 186,158,236.90216,528,020.63-14.03%基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.18660.18665.92%5.69%269,118,142.860.

5、25890.20970.20976.98%6.93%275,986,491.000.2655-11.02%-11.02%-1.06%-1.25%-2.49%-2.49%报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明） 适用 不适用2、非经常性损益项目、非经常性损益项目 适用 不适用2-非经常性损益项目计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各

6、项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计年初到报告期末金额（元）784,200.007,833,706.301,750,804.12-2,592,177.617,776,532.81说明-3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用（二）前 10

7、名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表股东总数前十名股东持股情况43,611股东名称（全称）东莞市公路桥梁开发建设总公司福民发展有限公司东莞市福民集团公司光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户东莞市财信发展有限公司刘巧华股东性质国有法人境外法人国有法人其他国有法人境内自然人持股比例(%)41.54%25%3.01%0.38%0.3%0.26%持股总数431,771,714259,879,24731,291,6333,992,4193,164,1652,680,000持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股份状态 数量股

8、份质押 150,000,0003梁伟毛勇曾胜华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户境内自然人境内自然人境内自然人其他0.2%0.18%0.15%0.13%2,050,0001,900,0181,563,7001,379,313前十名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量种类数量东莞市公路桥梁开发建设总公司福民发展有限公司东莞市福民集团公司光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户东莞市财信发展有限公司刘巧华梁伟毛勇曾胜华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户431,771,714259,879,24731,291,6333,992,4193,164,16

9、52,680,0002,050,0001,900,0181,563,7001,379,313A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股431,771,714259,879,24731,291,6333,992,4193,164,1652,680,0002,050,0001,900,0181,563,7001,379,313前十大股东中东莞市公路桥梁开发建设总公司、东莞市福民集团公司、东莞市财信发展有限公司均为东莞市国资委下属企业，福民发上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明展有限公司为东莞市福民集团公司的下属企业，存在关联关系。未知其他前十大流通股东之间是否存在关联关系，也

10、未知其是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动姓名职务期初持股 本期增持股 本期减持股 期末持股 其中：持有限制 期末持有股票数（股） 份数量（股）份数量（股） 数（股） 性股票数量（股）期权数量（股）变动原因尹锦容 董事长000000-4王启波 副董事长张庆文 董事、总经理02900000290000-林李波 董事非 独立董事000000000000-李善民 独立董事吴向能 独立董事郭旭东 监事长尹志鹏 监事谭沛洪 监事王庆明 副总经理、财务总监汪爱兵 副总经理、总工程

11、师罗柱良 副总经理袁进帮 总经理助理赵洪坚 总经理助理000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000-黄勇 董事会秘书000000-五、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）交通运输辅助业360,449,122.71120,355,946.5166.61%7.31%9.49%-0.67%主营业务产品情况分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年 营业成本比上年 毛

12、利率比上年同同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）通行费收入360,449,122.71120,355,946.5166.61%7.31%9.49%-0.67%毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 适用 不适用5-（二）主营业务分地区情况单位：元广东省东莞市地区营业收入360,449,122.71营业收入比上年同期增减（）7.31%（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用（六）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表、募集资金使用

13、情况对照表 适用 不适用单位：万元募集资金总额69,160 本报告期投入募集报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例0 资金总额0 已累计投入募集资0 金总额19,753.0969,160承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金 调整后投承诺投资 资总额总额 (1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末 项目达到投资进度 预定可使(%)(3) 用状态日(2)/(1) 期本报告期实现的效益项目可行是否达到 性是否发预计效益 生重大变化承诺投资项目偿还银行借款及补充流动资金不适用69,16069,160 19,753.

14、0969,160100% 不适用不适用不适用不适用承诺投资项目小计69,16069,160 19,753.0969,160不适用超募资金投向-归还银行贷款（如有）-6无补充流动资金（如有）超募资金投向小计-合计-69,16069,160 19,753.0969,160-不适用-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向不适用不适用 适用 不适

15、用 适用 不适用 适用 不适用 适用 不适用 适用 不适用 适用 不适用无尚未使用的募集资金募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况2、变更募集资金投资项目情况表、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用（七）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用70.00六、重要事

16、项（一）收购、出售资产及资产重组1、收购资产、收购资产 适用 不适用收购资产情况说明公司召开的第四届董事会第三十五次会议、2010 年年度股东大会，审议通过公司与东莞市新远高速公路发展有限公司签署的莞深高速管理中心资产收购协议，同意公司以中介机构确认的评估值为作价依据，收购东莞市新远高速公路发展有限公司拥有的莞深高速管理中心资产。本次资产收购价格为 15,718.26万元。2011 年 7 月 12 日，公司支付了首期收购款 4,715.48 万元。截至目前，公司正在办理有关资产的产权过户手续。2、出售资产情况、出售资产情况 适用 不适用3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进

17、展情况及对报告期经营成果与财务状、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用通过收购莞深高速管理中心资产，有利于减少公司的关联交易，增强公司的独立性，保障公司未来收费运营环境的稳定。（二）担保事项 适用 不适用单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期 实际担保（协议签署日） 金额担保类型担保期是否 是否为关联履行 方担保（是完毕 或否）广东省融资再担保有限公司2011.05.1941,100.002011.06.0741,100.00抵押担保公司 5 年期公司债券本

18、息兑付完毕否否报告期内审批的对外担保额度合计（A1）0.00 报告期内对外担保实际发生额合计（A2）报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）41,100.00 报告期末实际对外担保余额合计（A4）公司对子公司的担保情况41,100.00担保对象名称担保额度相担保额度 实际发生日期 实际担保担保类型担保期是否 是否为关联80.000.000.000.000.000.00关公告披露日期（协议签署日）金额履行 方担保（是完毕或否）-报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）公司担保总额（即前两大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1）0.00 报告期

19、内对子公司担保实际发生额合计（B2）0.00 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）0.00 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）41,100.00 报告期末实际担保余额合计（A4+B4）41,100.00实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例）占公司净资产的比例其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50%部分的金额（部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）未到期担保可能承担连带清偿责任说明

20、违反规定程序对外提供担保的说明不适用不适用12.78%0.00（三）非经营性关联债权债务往来是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否（四）重大诉讼仲裁事项 适用 不适用（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用2、持有其他上市公司股权情况、持有其他上市公司股权情况 适用 不适用93、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用4、承诺事项履行情况、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理

21、人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用6、其他综合收益细目、其他综合收益细目单位：元项目1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计本期-189,59

22、0.60-189,590.60上期-1,577,987.75-1,577,987.753.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减： 现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4.外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额10小计合计（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表-189,590.60-1,577,987.75接待时间-接待地点-接待方式-接待对象类型-接待对象-谈论的主要内容及提供的资料-七、财务报告（一

23、）审计意见半年报是否经过审计 是 否审计意见类型审计报告签署日期审计机构名称审计报告文号审计报告正文标准无保留意见2012 年 08 月 22 日北京兴华会计师事务所有限责任公司2012京会兴审字第 03014212 号审计 报告2012京会兴审字第 03014212 号东莞发展控股股份有限公司全体股东：我们审计了后附的东莞发展控股股份有限公司的财务报表（以下简称东莞控股公司），包括 2012 年 6月 30 日的资产负债表，2012 年 1-6 月的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是东莞控股公司管理层的责任，这种责任包括：

24、（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执11行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财

25、务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，东莞控股公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东莞控股公司 2012 年 6 月 30 日的财务状况以及 2012 年 1-6 月的经营成果和现金流量。北京兴华会计师事务所有限责任公司中国北京中国注册会计师： 胡毅中国注册会计师： 肖丽娟二一二年八月二十二日财务报告被出具非标准无保留意见，

26、涉及事项的有关附注 适用 不适用（二）财务报表是否需要合并报表： 是 否1、资产负债表、资产负债表编制单位： 东莞发展控股股份有限公司单位：元项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收股利其他应收款811,296,422.04150,000,000.0022,642,689.1827,458,856.294,498,331.29802,198,574.7750,000,000.0021,963,692.5626,423,141.942,196,165.3612存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长

27、期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利1,015,896,298.80911,121,432.842,627,469,284.42463,869,274.57433,101.394,002,893,093.225,018,789,392.02525,000,000.0019,757,348.5431,920,131.1640,549,754.35272,960,870.9

28、5902,781,574.63910,303,164.952,696,018,362.86479,029,945.93385,529.654,085,737,003.394,988,518,578.02665,000,000.0023,664,399.1519,915,644.9015,537,245.91164,519,481.8513：其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利

29、润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：尹锦容2、利润表、利润表编制单位： 东莞发展控股股份有限公司主管会计工作负责人：王庆明194,323,325.811,084,511,430.81691,275,187.934,314,640.7823,526,000.00719,115,828.711,803,627,259.521,039,516,992.001,138,677,760.19332,008,465.33704,958,914.983,215,162,132.505,018,789,392.02204,596,941.741,093,

30、233,713.55690,023,952.723,606,209.5624,310,200.00717,940,362.281,811,174,075.831,039,516,992.001,138,867,350.79332,008,465.33666,951,694.073,177,344,502.194,988,518,578.02会计机构负责人：袁楚辉单位：元一、营业总收入其中：营业收入二、营业总成本其中：营业成本项目附注本期金额366,765,272.54366,765,272.54183,481,953.88120,355,946.51上期金额341,270,627.50341,

31、270,627.50149,581,675.34109,920,259.6414加加）营业税金及附加管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入13,317,249.2213,276,129.3936,342,341.79190,286.9756,595,279.1444,261,572.84239,878,597.802,535,004.1211,849,817.038,070,130.5019,718,886.7422,581.43

32、72,234,924.7267,471,874.72263,923,876.881,700,386.12减：营业外支出其中：非流动资产处置损失3,975.00四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额242,413,601.9248,478,832.21193,934,769.71-0.18660.1866-189,590.60193,745,179.11265,620,288.0047,603,076.92218,017,211.08-0.20970.2097-1,577

33、,987.75216,439,223.33（本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：尹锦容3、现金流量表、现金流量表编制单位： 东莞发展控股股份有限公司项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费主管会计工作负责人：王庆明本期金额364,301,220.4021,091,259.01385,392,479.4127,947,354.5327,950,537.7654,620,175.37会计机构负责

34、人：袁楚辉单位：元上期金额339,045,903.32294,639.2637,337,632.65376,678,175.2321,291,962.3024,436,883.5849,294,601.8215支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金

35、净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额5,756,268.89116,274,336.55269,118,1

36、42.86120,000,000.0054,551,706.30174,551,706.306,117,303.85220,000,000.00226,117,303.85-51,565,597.55490,000,000.00490,000,000.00630,000,000.0068,454,698.04698,454,698.04-208,454,698.049,097,847.27802,198,574.77811,296,422.045,668,236.53100,691,684.23275,986,491.0050,000,000.0067,658,407.91125,260.00

37、117,783,667.9116,832,543.2550,000,000.0066,832,543.2550,951,124.66696,000,000.00696,000,000.00450,000,000.0072,599,471.85522,599,471.85173,400,528.15500,338,143.8151,882,704.57552,220,848.3816东莞发展控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要4、所有者权益变动表、所有者权益变动表编制单位： 东莞发展控股股份有限公司本期金额本期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股 专项储备盈余公积一般风险准备一、

38、上年年末余额1,039,516,992.00 1,138,867,350.79332,008,465.33加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）1,039,516,992.00 1,138,867,350.79-189,590.60332,008,465.33（一）净利润（二）其他综合收益-189,590.60上述（一）和（二）小计-189,590.60（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配东莞发展控股股份有限公司 2012 年半年度

39、报告摘要4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额编制单位： 东莞发展控股股份有限公司1,039,516,992.00 1,138,677,760.19上年金额332,008,465.33上年金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股 专项储备盈余公积一般风险准备一、上年年末余额1,039,516,992.00 1,143,721,715.80296,518,595.01加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净

40、利润1,039,516,992.00 1,143,721,715.80-4,854,365.01296,518,595.0135,489,870.32东莞发展控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（二）其他综合收益-4,854,365.01上述（一）和（二）小计-4,854,365.01（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积35,489,870.3235,489,870.322提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损

41、4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额1,039,516,992.00 1,138,867,350.79332,008,465.33东莞发展控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（三）报表附注1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数（1）会计政策变更本报告期主要会计政策是否变更 是 否（2）会计估计变更本报告期主要会计估计是否变更 是 否（3）会计差错更正本报告期是否发现前期会计差错 是 否2、合并报表合并范围发生变更的理由、合并报表合并范围发生变更的理由 适用 不适用3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注 适用 不适用董事长：尹锦容董事会批准报送日期：2012 年 08 月 22 日20