创业版潜力股

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1、创业版潜力股：寻找创业板未来牛股13只潜力股现身创业板开板近5年来，涌现了一批牛股。未来在创业板上还将有哪些牛股诞生？投资者报记者近日仔细研究了创业板上市5年来的50只牛股所具备的“基因”， 包括业绩良好、公司进行过并购重组、处于一计算机或传媒等新兴行业中、机构持股集中度 高等等。遵循这一逻辑进行筛选，记者最终找到了 9只业绩优良的股票和4只具备重组概念的 股票。9只业绩优良的股票包括：爱尔眼科、上海凯宝300039,股吧、汉得信息、香雪制 药300147,股吧、中海达300177,股吧、华平股份300074,股吧、东富龙300171,股吧、佐 力药业300181,股吧、安科生物300009,

2、股吧；具备重组预期的4只股票则包括：立思辰 300010,股吧、福安药业300194,股吧、数字政通和凯利泰300326,股吧。51只股初具条件目前，创业板上市公司有392家，根据“牛股基因”，投资者报记者对己经找出 的50只牛股之外的股票进行了有逻辑的筛选。第一步，剔除记者已经研究过的涨幅居前的50只牛股，还剩342只。第二步，剔除2021年中报营业收入和净利润同比下降的公司，还剩193只。第三步，按照行业分类，从上述193只股票中，记者挑选出来自计算机行业的26只 个股、来自生物医药行业20只和来自传媒行业7只个股，共计53只股票。第四步，从上述53只股票中，剔除今年中报末没有获机构持有股

3、票的腾信股份 300392,股吧和三联虹普300384,股吧，剩下51只个股。这51只个股成为投资者报筛选出的一个浓缩的“股票池”，是具备“牛股基因” 的创业板公司，从中长期的投资来看，其中，可能会诞生未来创业板“牛股”，由于篇幅 所限，我们不能一一列表。当然这样的梳理和分析还不够全面，记者从这51只股票中进一步重点关注两类企业： 一类是业绩持续增长的企业，一类是最近有重大并购重组预期的企业，从中选出13只股 票。9只股票业绩良好业内一位资深的投资合伙人，曾与投资者报记者分享他做股票投资的一点心得。 做股票长线投资的核心是什么呢?他归纳为：“第一是业绩，第二是持续增长的业绩，第 三是持续的高成

4、长业绩。”这是个“笨办法”，却也是最基本的办法。基r-此方法，可以寻找上述“股票池”中有此“基因”的股票。上述的51只股票 2021年中报营业收入和净利润均实现了增长。记者上述股票中筛选出最近3年2021年2021年，下同营业收入和净利润复合增长率 在“股票池”均排名前20的股票，共有9只入选，分别是爱尔眼科、上海凯宝、汉得信 息、香雪制药、中海达、华平股份、东富龙、佐力药业和安科生物。其中，计算机行业的汉得信息是最近3年净利润复合增长率最高的企业，达到32%;医 药生物行业的爱尔眼科是最近3年营业收入符合增长率为6. 5轧成为9只个股中增长最快 的企业。爱尔眼科2021年中报显示，公司上半年

5、实现营业收入为11亿元，同比增长24%;实现 净利润为1.4亿元，同比增长41%。公司最新机构持股数量为92家，持股数量为3. 9亿股, 持股市值为96亿元，占流通股比例为75虬爱尔眼科作为目前眼科医院领域唯一一家上市的民营眼科医疗机构，白成立以来,历经 11年的发展历程，目前已经初具规模。在第一季度末，爱尔眼科发布公告称，公司拟使用自有资金2000万元与深圳前海东 方创业600278,股吧金融控股有限公司共同发起设立深圳前海东方爱尔医疗产业并购基金, 作为专门从事眼科医疗服务产业并购整合的投资平台。信达证券中小市值团队分析师认为：“爱尔眼科首次发起设立医疗并购基金的公告， 可看做是公司发展模

6、式的探索创新，短期内对生产经营没有实质影响，长期将有助于公司 成功并购优质项目，加快全国网络布局。”4只股票存重组预期今年并购题材类的股票一直是资本市场追逐的热点。所以，具备重大并购重组概念的 上市公司也具有成为牛股的潜质，在上述51只股票中，符合这一条件的有4只，分别是 立思辰、福安药业、数字政通和凯利泰。数字政通属于计算机行业，其最近3年净利润复合增率为23船 是4只并购重组概念 股中净利润增长速度最快的企业。2021年上半年，公司实现营业收入1.8亿元，同比增长67缸实现净利润2688万元， 同比增长28K今年二季度末，公司机构持股数量为6499万股，持股市值为21亿元，占 流通股的53

7、虬而在今年一季度末时，数字政通持股机构持股数量为2124万股，持股市值 为8. 9亿元，占流通股的27s公司2021年7月18日发布了关于重大资产重组停牌公告，公司正在筹划重大 资产重组事项。之前，公司唯一的一次并购重组事项是在2021年，当时汉王科技002362,股吧拟以1. 16亿元的价格出售全资子公司汉王智通，数字政通以及汉王智通4名高管分 别认购90%以及10%股权。资料显示，汉王智通成立于2021年11月。公司主营业务为高速公路领域的收费系统、 称重系统、超速布控系统及安防领域的城市卡口监控系统、电子警察系统、停车场车辆管 理系统等。信达证券的分析师边铁城认为：“智慧城市建设方兴未艾

8、。2021年上半年，数字政通 在数字城管领域继续保持领先地位。公司还陆续推出了多个新产品，其中智通慧眼和 智泊等智能停车场系统，可以实现停车场智能化管理，目前已经在超过1000个停车 场安装部署等。此外，公司通过并购重组加速布局智慧城市和发展的战略已经开始实施。”：创业板上演红与黑中线布局6只成长潜力股创业板市场在近期的表现可谓冰火两重天。一方面创业板指数迭创历史新高、创业板 新股成为今年上市新股的主力、创业板个股受益经济转型的预期持续升温；另一方面，首 批面临退市风险的创业板个股开始浮出水面，创业板公司的业绩表现明显低于市场预期， 而老生常谈的创业板大股东和高管的减持潮依旧汹涌澎湃，就在这“

9、红与黑”的交织缠绕 中，创业板的两极分化趋势变得越来越明显。红创业板指数迭创新高尽管下半年以来大盘指数的快速上行以及权重蓝筹股的轮番活跃使得市场对中小市值 个股的关注度有所降低，但创业板市场依旧在强势主板市场的阴影下焕发出勃勃生机，特 别是进入9月份后，创业板综合指数迭创新高并在本周四刷新1630.45点的历史最高点位。 统计数据显示，今年以来创业板综合指数已累计上涨30. 52%,本月涨幅则达到8蛤而同 期沪深300指数的累计涨幅分别只有4. 65%、4. 28%o创业板指数昂然挺立，创业板个股的表现也异彩纷呈，据本报数据中心统计，以后复 权价计算，长盈精密300115,股吧、亿通科技300

10、211,股吧等98只创业板个股的股价在本 月创出历史新高，全通教育300359,股吧、智飞生物300122,股吧等56只创业板个股在本 月有过涨停的记录，任子行300311,股吧、明家科技300242,股吧等9只创业板个股的股 价月内涨幅超过30%o而在创业板市场持续火热的背后，则是市场资金对创业板个股的积极追捧，本报数据 中心的统计显示，虽然8月份市场对蓝筹股的青睐导致创业板市场的日均成交金额缩水至 298. 43亿元，不过在本月的前9个交易日中，这一数据却急速回升至405. 08亿元。利好政策纷至沓来创业板市场之所以能在今年实现超越大盘整体水平的超额收益，其底气无疑是来自于 投资者对创业板

11、公司未来成长性的良好预期。据本报数据中心的梳理，在目前全部392家创业板公司中，属于信息服务、信息设备、 生物医药、节能环保、新材料等新兴产业的公司就多达202家,来自传媒娱乐、家用电器、 旅游休闲、食品饮料、汽车等大消费行业的公司则占到57家，而发展新兴产业和大消费 行业正是我国经济结构转型的主要方向。与之相对应的是，相关行业也在今年持续获得利好政策的扶持，仅本月以来，政府便 先后出台针对新能源汽车、大气及水污染防治、城市节水、旅游业改革、体育产业等领域 的一系列扶持政策，这不仅为相关产业中的创业板公司提供了政策预期，同时也为大禹节 水300021,股吧、明家科技、津膜科技300334,股吧

12、等受益创业板个股股价的爆发提供了 契机。创业板领衔新股上市本周，A股市场先后迎来7只新股上市，其中除了亚邦股份603188,股吧和好利来以 外，其余5只新股均为创业板新面孔，而这也成为今年创业板个股担当新股主力军的一个 缩影。据本报数据中心统计，自今年IP0重启以来，A股市场已上市新股78只，其中主板新 股19只，中小板新股22只，其余37只新股则都来自创业板，由此可见创业板市场已成 为当前新股发行的主要阵地，而这一趋势在可以预期的未来仍将延续，因为根据证监会此 前确定的IP0发行节奏，今年内主板中小板发审会、创业板发审会每周分别各召开一次， 每次会议大致安排2家左右企业，也就是说年内上市新股

13、中，创业板新股至少将占到50%o除了扮演新股发行主力军的角色外，创业板新股上市后的表现也相当不错，36只创业 板新股昨日上市的中来光伏暂未统计上市以来的股价整体涨幅已达112. 87垢飞天诚信 300386,股吧、易事特300376,股吧等16只创业板新股的股价累计涨幅超过100%。黑大股东高管套现如潮对F投资者而言，迭创新高的创业板市场为其提供了新的交易机会和投资方向，但对 于创业板公司的大股东和高管来说，创业板市场的强势表现却成为自己高位套现的天赐良 机。据本报数据中心统计，本月以来已先后有天壕节能300332,股吧、银邦股份300337, 股吧等85家创业板公司发布了大股东或高管减持公告

14、，减持总量约1.82亿股，合计金额 约29. 69亿元，这一数据已经超过8月份创业板市场23. 08亿元的减持总规模，其中仅南 风股份300004,股吧原第一大股东杨泽文便在此期间通过减持1100万股公司股票套现了4. 475亿元。与之形成鲜明对比的是，本月获得公司股东或高管增持的创业板公司仅有安 居宝300155,股吧等6家，增持总金额也不过0. 94亿元。需要指出的是，本月减持金额较大的创业板个股大多也是当前市场中的热门领涨品种, 比如在本月减持金额超过1亿元的10只个股中，金信诺300252,股吧、瑞丰光电300241, 股吧、锐奇股份300126,股吧等股都刚刚在本月创出股价历史最高纪

15、录。中报亏损公司达27家虽然创业板公司已经开始分享各项利好扶持政策，但令人失望的是，利好政策转化为 上市公司实际收益的效率却不尽人意，统计数据显示，今年上半年创业板公司总计实现净 利润约152. 11亿元，同比增长15. 17生,虽然增速好于A股上市公司上半年9. 47%的整体 表现，但却较一季度17. 5觊的整体净利润增速下滑了 2. 41个百分点，特别是机器人 300024,股吧等市值处了前50%的创业板权重股在今年上半年的盈利增速出现了较为明显的 回落。相形之下，A股主板公司、中小板公司的中报业绩增速均好于今年一季度，也就是 说，在二季度A股上市公司整体业绩有所复苏的背景下，创业板公司的

16、业绩增速却在放缓。另外，今年创业板中报业绩下滑超过100%的公司共有19家，中报业绩出现亏损的公 司达到27家，这两项数据分别较去年同期多出2家和4家，而在已发布三季报预告的62 家创业板公司中，有17家公司表示存在“预减”、“续亏”、“首亏”等风险。首批退市股魅影乍现就在创业板新股风生水起的同时，首批可能退市的创业板个股也逐渐浮出了水面，天 龙光电300029,股吧于,昨日发布关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，表示 公司因为2021年、2021年连续两年亏损，加之今年上半年再度报亏，公司可能触及“最 近三年连续亏损”的红线，进而导致公司2021年年度报告披露后被暂停上市。除了天龙 光

17、电以外，宝德股份300023,股吧、万福生科300268,股吧也同样因为连续亏损的原因发 布了可能暂停上市的风险预警公告。据了解，与主板、中小板不同，创业板公司如果连续亏损3年，无需ST将直接暂停 上市，同时创业板公司不允许借壳上市，这无疑加大了天龙光电等三家创业板公司退市的 风险。虽然天龙光电、宝德股份都有重大事项正在进行，存在争取政府补贴、资产重组、 处置闲散资产等“救命”希望，但在创业板公司连年亏损状况越来越多的背景下，创业板 市场出现首家退市公司已经是近在咫尺。后市展望创业板仍有冲高潜力尽管当前创业板市场创出的并非都是好消息，但创业板的强势表现还是令投资者对其 后市的走向心存憧憬，而业

18、内人士也认为，就短期而言，创业板市场仍有惯性冲高的潜力。光大证券601788,股吧投资顾问周明认为，创业板与主板市场之间一直存在“跷跷板 效应”，当8月份主板在周期性蓝筹股的带动下迅速崛起时，创业板市场的走势就较为平 淡，但由于8月份的新增信贷规模低于市场预期，CPI、PPI数据都有所下滑，导致市场对 周期性蓝筹股的看法重新趋于谨慎，而前期缺乏表现、对资金需求较小的创业板个股则获 得了轮动的机会。同时近期上市的新股还是以创业板股票居多，这些股票在上涨之后均获 得了市场的连续爆炒。在这样的背景下，有效激发了市场对创业板股票的炒作热情。此外, 符合政策导向的行业多数在创业板，而新经济在近期不断攻城

19、略地，在二级市场上自然也 会获得表现的机会。华融证券投资顾问李佳则表示，近期创业板市场的量能持续放大，显示资金正稳步介 入此轮创业板行情的炒作，在国内宏观经济处于转型期的背景之下，一些创业板股票由于 是新兴产业的行业龙头，因此在后市具备更多的并购重组机会，这也为创业板股票的炒作 增加了新的理由。而且从已经公布的公募基金中报来看，机构投资者仍看好身处新兴产业 的创业板股票，众多创业板股票出现在公募基金的前十大持股名单当中，对创业板股票的 上涨起到重要的支撑作用。考虑到四季度创业板限售股解禁规模为年内最低，减持压力可 能有所减弱，目前已经开始呈现出逼空走势，创业板市场应具备惯性上冲的潜力。不过业内人士也提醒投资者，当前创业板股票的平均市盈率为65倍左右，而整个深 市股票的平均市盈率为30倍，沪市股票的平均市盈率只有11倍，随着创业板的持续上行, 因估值与业绩背离而引发的创业板个股之间的分化将越来越严重。感谢您的阅读，祝您生活愉快。