601798蓝科高新第三季度季报

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1、甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司6017982011 年第三季度报告1234601798甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2011 年第三季度报告目录重要提示. 2公司基本情况. 2重要事项. 3附录. 51601798甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2011 年第三季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主

2、管人员）姓名张延丰陆一舟王 东公司负责人张延丰、主管会计工作负责人陆一舟及会计机构负责人（会计主管人员）王 东声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比本报告期末上年度期末上年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2,287,925,902.411,543,411,535.295.78781,433,112,524.65620,290,100.982.584559.65148.82123.94年初至报告期期末（19 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净

3、额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）报告期（79 月）-98,348,067.82-0.3688年初至报告期期末（19 月）92.8373.55本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）31,285,883.740.11730.07160.07162.051.2595,391,611.190.35770.30060.30068.827.41-6.29-15.67-45.22-45.22减少 65.14 个百分

4、点减少 77.36 个百分点扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币项目非流动资产处置损益年初至报告期期末金额（19 月）-231,390.99说明上海蓝滨处置客货车一辆、空调一台；母公司生产设备一台2601798甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2011 年第三季度报告计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计18,325,880.00-165,878.7717,928,610.24本公司政府补助 1716 万元，其余为上海蓝滨其为罚款、违约金、赔偿金收支项目2.2 报告期末股东总人数及前十名无

5、限售条件股东持股情况表单位：股前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）中国机械工业集团有限公司海洋石油工程股份有限公司全国社会保障基金理事会转持三户中国联合工程公司中国工程与农业机械进出口有限公司浙江新大集团有限公司普丰证券投资基金普丰证券投资基金盘锦华迅石油成套设备有限公司上海开拓投资有限公司期末持有无限售条件流通股的数量184,842,10524,000,0007,157,8954,800,0004,800,0004,081,0004,020,4834,020,4833,960,0003,960,000人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币

6、普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股种类3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、货币资金比期初增加 341.59%，主要是募集资金的增加；2、应收票据比期初减少 63%，主要是行业性质下半年完工收款，上半年货款回收不好所致；3、预付账款比期初增加 167%，主要是为明年的项目备料预付的原材料款；4、其他应收款比期初增加 108.03%，主要是本期投标保证金较多；5、存货比期初增加 51.09%，主要是未完工项目的成本；6、在建工程比期初增加 94.10%，主要是募投项目上海基地工程正在建设期；7、应付职工薪酬比期初减少 74.55%，主要是

7、 2010 年年底奖金到今年初发放；8、应缴税费比期初减少 110.03%，主要是本期缴纳上年各项税费，本期未完工项目材料已抵扣；9、其他应付款比期初增加 188.38%，主要是收供应单位的保证金；10、其他非流动负债比期初减少 31.51%，主要是专项研发课题拨款转入营业外收入；11、实收资本比期初增加 33.33%，主要是上市融资增加资本 8000 万元；12、资本公积比期初增加 747.11%，主要是上市融资溢价增加 74773 万元；13、未分配利润比期初增加 34.68%，主要是经营收益；14、销售费用同比增加 77.82%，主要是合同额增加营销费增加，三季度交货较多运费增加；15、

8、财务费用同比增加 51.84%，主要是借款增加；16、资产减值损失同比减少 256.75%，主要是以前年度计提坏账损失货款收回；17、营业外收入同比增加 234.94%，主要是结转专项研发课题拨款；18、营业外支出同比增加 73.55%，主要是处置非流动资产；19、经营活动产生的现金流量净额同比减少 92.83%，主要是今年受经济调控回款不好和行业性质下半3601798甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2011 年第三季度报告年完工收款，上半年货款回收不好所致；20、投资活动产生的现金流量净额同比增加 89.65%，主要是募投项目基建投资；21、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 701.92

9、%，主要是上市募集资金的增加。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用截止 2011 年 9 月当年新签订合同 72372.36 万元，同比增长 34.29%。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况2011 年三季度不分红甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司法定代表人:张延丰2011 年 10 月 24 日4601798甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2011 年第三季度报告4 附录4.1合并资产负债表

10、2011 年 9 月 30 日编制单位: 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：5期末余额771,588,786

11、.6512,558,300.00475,807,541.43113,433,122.5915,995,265.41312,220,253.491,701,603,269.57297,557,576.93138,546,063.69140,897,716.139,321,276.09586,322,632.842,287,925,902.41年初余额174,731,107.1733,945,637.50437,570,342.4842,485,063.197,689,001.97206,644,620.61903,065,772.92306,611,973.2371,377,145.43143,

12、096,361.618,961,271.46530,046,751.731,433,112,524.65东601798甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2011 年第三季度报告短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积

13、减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计130,000,000.0027,687,440.71151,498,055.41114,686,995.872,871,921.07-3,209,202.83190,111.624,001,200.36427,726,522.21283,000,000.0030,772,352.95313,772,352.95741,498,875.16320,000,000.00847,812,219.9816,553,515.61359,045,799.701,543,

14、411,535.293,015,491.961,546,427,027.252,287,925,902.41120,000,000.0029,164,282.74164,477,880.3796,782,777.4711,283,451.1532,004,104.72190,111.621,387,470.97455,290,079.04310,000,000.0044,932,352.95354,932,352.95810,222,431.99240,000,000.00100,082,396.8613,615,583.44266,592,120.68620,290,100.982,599,

15、991.68622,890,092.661,433,112,524.65公司法定代表人: 张延丰 主管会计工作负责人:陆一舟 会计机构负责人:王6601798甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位: 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产

16、性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款7期末余额679,766,717.952,421,000.00445,354,187.7260,464,527.8326,995,712.39173,706,387.651,388,708,533.54395,978,363.01182,003,072.8611,899,847.6629,429,235.657,308,146.37626,618,665.552,015,327,199.0913

17、0,000,000.0027,687,440.71180,005,859.8277,663,567.783,435,401.21-13,153,892.7947,146,498.97年初余额122,406,083.2525,155,637.50366,267,220.8816,929,637.2344,143,742.63114,944,812.19689,847,133.68165,978,363.01185,801,868.068,843,300.0029,827,612.397,499,103.44397,950,246.901,087,797,380.5895,000,000.0011

18、,709,864.74120,726,251.7588,092,367.1810,687,134.9524,972,207.7416,416,375.67东601798一年内到期的非流动负债其他流动负债甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2011 年第三季度报告流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计452,784,875.70270,000,000.001,

19、890,000.00271,890,000.00724,674,875.70320,000,000.00849,742,918.6216,553,515.61104,355,889.161,290,652,323.392,015,327,199.09367,604,202.03270,000,000.0016,650,000.00286,650,000.00654,254,202.03240,000,000.00102,013,095.5013,615,583.4477,914,499.61433,543,178.551,087,797,380.58公司法定代表人: 张延丰 主管会计工作负责人

20、:陆一舟 会计机构负责人:王8加601798甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2011 年第三季度报告4.2合并利润表编制单位: 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目本期金额（79 月）上期金额（79 月）年初至报告期期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用149,346,374.91 201,211,357.11 461,163,932.35 419,354,73

21、1.98149,346,374.91 201,211,357.11 461,163,932.35 419,354,731.98126,658,348.11 162,187,202.66 368,550,281.53 347,739,763.3185,506,200.67 133,128,744.91 275,759,074.23 274,086,795.19营业税金及附销售费用管理费用财务费用资产减值损失2,363,093.3416,840,952.8618,550,531.065,516,517.92-2,118,947.743,245,158.035,743,448.2922,506,63

22、0.962,746,364.18-5,183,143.713,529,372.5425,826,155.0345,679,519.6215,356,129.332,400,030.784,051,222.1514,523,839.2446,496,075.3710,112,998.28-1,531,166.92加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失22,688,026.8014,797,399.53463,467.65

23、231,390.9939,024,154.452,532,660.63171,628.6892,613,650.8218,747,239.53818,629.29231,390.9971,614,968.675,597,152.09471,683.68四、利润总额（亏损总额以“”号填列）37,021,958.6841,385,186.40 110,542,261.0676,740,437.08减：所得税费用5,531,087.177,845,760.1314,735,149.6011,511,065.56五、净利润（净亏损以“” 31,490,871.51 33,539,426.2795,80

24、7,111.4665,229,371.529东601798号填列）甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2011 年第三季度报告归属于母公司所有者的净利润少数股东损益31,285,883.74204,987.7733,385,063.91154,362.3695,391,611.19415,500.2764,704,985.02524,386.50六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益0.11730.07160.13910.13910.35770.30060.26960.2696七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额31,490,8

25、71.5131,285,883.74204,987.7733,539,426.2733,385,063.91154,362.3695,807,111.4695,391,611.19415,500.2765,229,371.5264,704,985.02524,386.50公司法定代表人: 张延丰主管会计工作负责人:陆一舟10会计机构负责人:王601798甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司利润表编制单位: 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目本期金额（79 月）上期金额（79 月）年初至报告期期末金额（1-9月）上年年初至报

26、告期期末金额（1-9 月）一、营业收入减：营业成本142,477,269.78 202,598,593.91 431,454,341.74 378,546,974.34122,898,816.94 191,831,480.31 344,366,475.48 309,774,878.86营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失2,012,099.472,177,817.6413,759,121.824,604,679.71-2,321,572.482,305,477.374,428,482.5214,670,845.613,215,289.61-4,155,718.042,210,32

27、0.6222,461,326.4831,940,686.2713,750,823.94-1,273,047.182,504,084.709,835,601.3133,477,721.878,173,424.16-3,120,023.58加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）-653,693.3214,648,634.50383,467.65205,157.0513,

28、611,473.532,389,956.9011,221,516.63-9,697,263.472,434,682.32139,549.69-7,402,130.841,487,771.39-8,889,902.2317,997,756.1317,394,702.50603,895.35205,157.0534,788,563.285,409,241.5629,379,321.7217,901,287.025,416,001.12339,549.6922,977,738.453,446,660.7719,531,077.68五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、

29、综合收益总额29,379,321.7211,221,516.6319,531,077.68-8,889,902.2329,379,321.7229,379,321.7219,531,077.6819,531,077.68公司法定代表人: 张延丰 主管会计工作负责人:陆一舟 会计机构负责人:王 东11项目601798甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2011 年第三季度报告4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位: 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月） 金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金

30、流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生

31、的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计12421,083,553.5930,794,088.57451,877,642.16332,656,444.1053,164,655.8970,368,238.5194,036,371.48550,225,709.98

32、-98,348,067.82148,924.40148,924.4098,934,422.8498,934,422.84518,648,764.8779,463,131.71598,111,896.58451,793,457.1653,912,051.3348,370,408.0195,039,628.38649,115,544.88-51,003,648.30200.0028,800,000.0028,800,200.0080,637,607.42250,000.0080,887,607.42东601798甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2011 年第三季度报告投资活动产生的现金流量净额三

33、、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额-98,785,498.44835,560,000.00183,000,000.0087,247.501,018,647,247.50200,000,

34、000.0017,185,277.347,830,176.88225,015,454.22793,631,793.28359,452.46596,857,679.48174,731,107.17771,588,786.65-52,087,407.42244,999,211.33244,999,211.33103,000,000.0035,636,750.007,395,672.26146,032,422.2698,966,789.07-4,124,266.65156,940,896.22152,816,629.57公司法定代表人: 张延丰 主管会计工作负责人:陆一舟 会计机构负责人:王13项目

35、601798甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位: 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月） 金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现

36、金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影

37、响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额342,133,458.26183,964,051.94526,097,510.20371,065,865.6434,616,645.5352,893,406.15106,897,554.97565,473,472.29-39,375,962.09128,924.40128,924.4021,501,412.65230,000,000.00251,501,412.65-251,372,488.25835,560,000.0085,000,000.0082,970.95920,642,970.9550,000,

38、000.0014,890,853.597,830,176.8872,721,030.47847,921,940.48187,144.56557,360,634.70122,406,083.25679,766,717.95263,938,582.5639,029,398.97302,967,981.53275,181,656.0839,014,355.5432,586,317.9746,498,884.20393,281,213.79-90,313,232.2630,015,235.7030,015,235.70-30,015,235.70210,000,000.00210,000,000.0078,000,000.0032,973,812.507,395,672.26118,369,484.7691,630,515.24-28,697,952.72102,375,744.9073,677,792.18公司法定代表人: 张延丰 主管会计工作负责人:陆一舟 会计机构负责人:王 东14