600739辽宁成大第三季度季报

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1、辽宁成大股份有限公司LIAONING CHENG DA CO., LTD.6007392011 年第三季度报告二一一年十月二十四日辽宁成大股份有限公司目录2011 年第三季度报告1 重要提示 . 2 2 公司基本情况 . 2 3 重要事项 . 4 4 附录 . 7 1辽宁成大股份有限公司2011 年第三季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人尚书志先生、

2、主管会计工作负责人李宁先生及会计机构负责人（会计主管人员）王国英先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）14,078,737,849.369,475,486,078.576.9410,234,705,888.157,579,359,842.405.5537.5625.0225.05年初至报告期期末（19 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股

3、）报告期（79 月）239,830,371.800.1757年初至报告期期末（19 月）-31.13-31.60本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1,527,766,931.341.11950.13361.119017.66452.10802,042,041,422.121.49680.50521.495723.90508.0704320.31317.31-49.60319.63增加 253.29 个百分点减少

4、57.24 个百分点2辽宁成大股份有限公司2011 年第三季度报告扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计年初至报告期期

5、末金额（19 月）337,590.814,472,877.52-7,580,072.551,789,362,164.90-5,276,434.8716,036,347.43-444,791,174.0885,263.971,352,646,563.132.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况125,417股东名称（全称）辽宁成大集团有限公司中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金中国工商银行中银持续增长股票型证券投资基金中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金中国人寿

6、保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金中国银行工银瑞信核心价值股票型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005LCT001 沪全国社保基金一零五组合3期末持有无限售条件流通股的数量169,889,03927,830,07924,414,94521,271,36116,173,72715,315,65514,744,36113,629,36713,618,75713,150,000种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股辽宁成大股份有限公司3

7、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因2011 年第三季度报告适用不适用单位：元 币种:人民币项目2011 年 9 月 30 日/2011 年 1-9 月2010 年 12 月 31 日/2010 年 1-9 月变动金额、幅度变动金额 变动幅度说明归属于上市公司股东的净利润应收票据应收账款预付账款其他应收款存货长期股权投资在建工程工程物资短期借款应付票据应付账款预收账款其他应付款递延所得税负债其他流动负债应付债券股本营业收入营业成本营业税金及附加财务费用资产减值损失公允价值变动收益营业外收入营业外支出所得税费用2,042,041,422.128,304,128.

8、41717,957,229.361,826,505,995.29108,336,386.27839,790,342.676,909,684,779.861,469,419,196.3243,798,921.41139,807,800.00658,044,774.90772,214,072.54576,663,093.27163,135,341.83447,340,541.2310,836,231.20400,000,000.001,364,709,816.006,199,641,829.045,050,920,572.4615,094,341.437,361,362.6915,583,218.

9、70-2,477,950.445,155,509.245,606,370.47555,542,628.93886,206,064.635,126,747.23464,781,999.34905,332,885.4669,014,191.25638,796,900.415,094,367,325.041,046,058,229.1424,396,249.13292,717,800.00407,348,843.78495,187,821.6585,887,782.3187,531,243.751,544,000.04909,446,544.003,510,211,880.872,595,483,9

10、04.3911,173,843.7315,901,686.6425,951,109.263,344,108.9115,832,659.5810,942,567.8379,033,655.491,155,835,357.493,177,381.18253,175,230.02921,173,109.8339,322,195.02200,993,442.261,815,317,454.82423,360,967.1819,402,672.28-152,910,000.00250,695,931.12277,026,250.89490,775,310.9675,604,098.08447,340,5

11、41.239,292,231.16400,000,000.00455,263,272.002,689,429,948.172,455,436,668.073,920,497.70-8,540,323.95-10,367,890.56-5,822,059.35-10,677,150.34-5,336,197.36476,508,973.44130.43% （1）61.98% （2）54.47% （3）101.75% （4）56.98% （5）31.46% （6）35.63% （7）40.47% （8）79.53% （9）-52.24% （10）61.54% （11）55.94% （12）571.

12、41% （13）86.37% （14）（15）601.83% （16）（17）50.06% （18）76.62% （19）94.60% （20）35.09% （21）-53.71% （22）-39.95% （23）-174.10% （24）-67.44% （25）-48.77% （26）602.92% （27）变动说明：（1）主要系公司的联营投资公司广发证券股份有限公司增发股份，本公司对该事项确认投资收益所致；（2）主要系控股子公司辽宁成大贸易发展有限公司票据结算增加所致；（3）主要系公司的营业收入增长导致未结算的应收账款增加所致；（4）主要系全资子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司预付货款增加所致

13、；（5）主要系往来款增加所致；（6）主要系公司的贸易类子公司营业收入增加引起大规模采购存货所致；（7）主要系公司的联营投资公司广发证券股份有限公司增发股份所致；（8）主要系控股子公司吉林成大弘晟能源有限公司和辽宁成大生物股份有限公司工程建设投资增加所致；4辽宁成大股份有限公司2011 年第三季度报告（9）主要系控股子公司吉林成大弘晟能源有限公司工程建设投资增加所致；（10）主要系公司本期偿还短期借款所致；（11）主要系全资子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司业务规模扩大导致开具银行承兑汇票增加所致；（12）主要系子公司辽宁成大贸易发展有限公司业务规模扩大导致应付账款增加；（13）主要系全资子公司辽宁

14、成大钢铁贸易有限公司预收货款增加所致；（14）主要系往来款增加所致；（15）主要系本公司确认对广发证券有限公司的投资收益而计提相应的递延所得税负债所致；（16）主要系发行短期融资券产生的利息；（17）主要系本期发行短期融资券所致；（18）主要系公司实施 2010 年度利润分配方案所致；（19）主要系全资子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司本期营业收入增加所致；（20）同营业收入；（21）主要系全资子公司成大方圆医药连锁投资有限公司营业收入增加导致流转税金的附加税增加所致；（22）主要系本期汇兑收益增加所致；（23）主要系本期计提资产减值损失的基数较去年同期减小所致；（24）主要系交易性金融资产市场价

15、格波动所致；（25）主要系本期收到的政府补助同比下降所致；（26）主要系子公司的公益性捐款；（27）主要系本公司确认对广发证券有限公司的投资收益而产生相应的所得税费用。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用1、股权激励辽宁成大股份有限公司股权激励计划经中国证监会审核无异议，于 2006 年 9 月5 日公司 2006 年第二次临时股东大会审议通过后实施。根据对公司经营业绩的贡献并结合公司的实际情况，公司以股票期权的形式向激励对象授予 1292.40 万份股票期权，分三次授权，第一次授权日为 2006 年 9 月 5 日，第二次授权日为 2006 年 12 月 28 日，

16、第三次授权日为 2007 年 12 月 28 日。行权价格为 4.82 元。股票期权的有效期为自股票期权第一次授权日起的八年时间，股票来源为公司向激励对象定向发行 1292.40 万股辽宁成大股票。公司股权激励计划首次行权的新增股份 327.90 万股，已于 2008 年 12 月 10 日在上海证券交易所上市流通。公司股权激励计划第二次行权的新增股份 136.70 万股，已于 2009年 6 月 22 日在上海证券交易所上市流通。公司股权激励计划第三次行权的新增股份185.80 万股，已于 2010 年 6 月 22 日在上海证券交易所上市流通。公司股权激励计划第四次行权的新增股份 573.

17、60 万股，已于 2010 年 11 月 15 日在上海证券交易所上市流通。公司股权激励计划第五次行权的新增股份 54.00 万股，已于 2011 年 9 月 14 日在上海证券交易所上市流通。至此，公司共安排五次行权，无剩余未行权的股票期权，辽宁成大股份有限公司股权激励计划实施完毕。5辽宁成大股份有限公司2011 年第三季度报告2、出售资产情况2006 年 12 月 20 日，本公司将持有的广发证券股份有限公司 4.999%的股权过户给广东粤财信托投资有限公司。本公司将所持广发证券 5%的股权转让给广发证券员工用于股权激励，已经公司第五届董事会第七次（临时）会议审议通过。该事项已于 2006

18、 年 9 月11 日刊登在中国证券报、上海证券报上。该项股权激励计划待中国证监会批准后实施。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用广发证券于 2011 年 8 月以非公开发行股票的方式向 10 名特定投资者发行了 45,260万股人民币普通股（A 股）, 本公司本次未参与广发证券的非公开发行股票，持股比例由24.93变更为 21.12，本公司仍采用权益法对该长期股权投资进行核算。根据中国证监会会计部函20119 号关于印发（2011年第 1 期）的通知要求，本公司计

19、入 2011 年 8 月份当期损益 13.4 亿元。公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将发生大幅度增长，具体影响数以本公司 2011 年年度报告披露的数据为准。3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司严格按照公司章程及相关规定执行现金分红政策。报告期内，根据公司 2010 年度利润分配方案，公司以 2010 年末总股本 909,446,544 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元（含税），同时向全体股东每 10 股送 5 股股份，并以 2011 年 6 月 30 日为股权登记日，于 2011 年 7 月 7 日完成了利润分配方案的实施。辽宁成大股份有限公

20、司法定代表人：尚书志2011 年 10 月 24 日6辽宁成大股份有限公司4 附录4.1编制单位: 辽宁成大股份有限公司2011 年第三季度报告合并资产负债表2011 年 9 月 30 日单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开

21、发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计7期末余额773,725,288.6023,312,256.908,304,128.41717,957,229.361,826,505,995.29108,336,386.27839,790,342.674,297,931,627.506,909,684,779.86137,187,579.82801,902,411.661,469,419,196.3243,798,921.4110,422.46268,758,548.3882,253,493.4638,363,045.0718,529,951.9710,897,871.

22、459,780,806,221.8614,078,737,849.36年初余额612,121,121.8127,737,123.075,126,747.23464,781,999.34905,332,885.4669,014,191.25638,796,900.412,722,910,968.575,094,367,325.04141,325,252.87811,020,270.351,046,058,229.1424,396,249.13239,544,569.3682,253,493.4643,646,676.7517,284,982.0311,897,871.457,511,794,91

23、9.5810,234,705,888.15辽宁成大股份有限公司流动负债：2011 年第三季度报告短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有

24、者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人：尚书志139,807,800.00658,044,774.90772,214,072.54576,663,093.2761,101,494.27-48,840,410.51163,135,341.8310,836,231.202,332,962,397.50600,000,000.00400,000,000.005,508,500.00447,340,541.23211,478,499.841,664,327,541.073,997,289,938.571,364,709,816.00180,597,624.41507,9

25、86,373.027,422,192,265.149,475,486,078.57605,961,832.2210,081,447,910.7914,078,737,849.36主管会计工作负责人：李宁8292,717,800.00407,348,843.78495,187,821.6585,887,782.3169,067,470.84-42,100,441.4587,531,243.751,544,000.041,397,184,520.92550,000,000.005,508,500.00212,636,499.87768,144,999.872,165,329,520.79909,4

26、46,544.00236,108,152.96507,986,373.025,925,818,772.427,579,359,842.40490,016,524.968,069,376,367.3610,234,705,888.15会计机构负责人：王国英辽宁成大股份有限公司编制单位: 辽宁成大股份有限公司2011 年第三季度报告母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期

27、应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息9期末余额84,341,825.5423,312,256.901,771,257.3582,773,937.291,736,229,581.451,470,179.521,929,899,038.057,835,615,905.16137,187,579.8279,423,066.935,621,300.1912,701,034.8110,89

28、7,871.458,081,446,758.3610,011,345,796.412,566,236.4719,784,096.318,884,296.91-1,135,026.16年初余额102,046,834.0327,737,123.0792,263,790.048,058,681.921,117,993,297.583,026,052.501,351,125,779.145,989,921,848.32141,325,252.8780,754,760.166,046,534.3612,701,034.8111,897,871.456,242,647,301.977,593,773,08

29、1.11120,000,000.0038,333,190.83560,794.5218,997,166.041,073,698.65辽宁成大股份有限公司应付股利2011 年第三季度报告其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计204,658,390.909,292,231.16244,050,225.59400,00

30、0,000.00447,340,541.23847,340,541.231,091,390,766.821,364,709,816.00176,845,206.12507,986,373.026,870,413,634.458,919,955,029.5910,011,345,796.41209,689,011.98388,653,862.02388,653,862.02909,446,544.00232,355,734.67507,986,373.025,555,330,567.407,205,119,219.097,593,773,081.11公司法定代表人：尚书志主管会计工作负责人：李宁

31、10会计机构负责人：王国英4.2辽宁成大股份有限公司合并利润表2011 年第三季度报告编制单位: 辽宁成大股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目本期金额（79 月）上期金额（79 月）年初至报告期期 上年年初至报告期末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）一、营业总收入2,729,359,171.561,367,274,358.36 6,199,641,829.043,510,211,880.87其中：营业收入2,729,359,171.561,367,274,358.366,199,641,829.043,510,211,880.87利息收入已赚保费手续费及佣金收入二

32、、营业总成本其中：营业成本2,482,564,799.602,262,809,333.441,203,956,588.69999,589,589.985,651,246,740.445,050,920,572.463,121,453,747.072,595,483,904.39利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用及附加损失营业税金销售费用管理费用财务费用资产减值6,093,542.36123,013,887.6187,194,263.021,308,809.982,144,963.194,275,705.43110,947,235.4369,13

33、9,253.393,032,500.3516,972,304.1115,094,341.43340,251,908.21222,035,336.957,361,362.6915,583,218.7011,173,843.73300,571,890.22172,371,312.8315,901,686.6425,951,109.26加：公允价值变动收益（损失以“”号-3,508,511.951,523,007.82-2,477,950.443,344,108.91填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益1,853,367,231.621,853,445,396.55

34、279,989,142.45278,918,255.052,220,994,374.862,204,549,213.03698,291,396.02693,817,937.55汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失2,096,653,091.632,806,258.87182,072.7078,761.98444,829,919.945,731,830.04567,159.012,766,911,513.025,155,509.245,606,370.4791,303.311,090,393,638.7315,832,6

35、59.5810,942,567.8315,864.2311辽宁成大股份有限公司2011 年第三季度报告四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益2,099,277,277.80496,355,062.091,602,922,215.711,527,766,931.3475,155,284.37449,994,590.9732,034,430.89417,960,160.08363,487,283.4054,472,876.682,766,460,651.79555,542,628.932,210,918,022.86

36、2,042,041,422.12168,876,600.741,095,283,730.4879,033,655.491,016,250,074.99886,206,064.63130,044,010.36六、每股收益：益益（一）基本每股收（二）稀释每股收1.11951.11900.26830.26671.49681.49570.65450.6501七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额公司法定代表人：尚书志主管会计工作负责人：李宁12会计机构负责人：王国英加辽宁成大股份有限公司编制单位: 辽宁成大股份有限公司2011 年第三季度报告母公司

37、利润表单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目本期金额（79 月）上期金额（79 月）年初至报告期期末 上年年初至报告期金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）一、营业收入减：营业成本营业税金及附销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）296,283,244.48291,272,789.72474,656.052,589,967.9916,691,421.666,045,208.07-290,102.53-3,508,511.951,994,017,708.50309,172,559.51282,743,587.44468

38、,028.3014,662,514.4419,692,458.731,821,428.25-99,929.011,523,007.82320,621,502.40560,010,982.02541,649,647.301,305,568.575,416,748.5851,512,267.1116,213,190.85-4,428,404.43-2,477,950.442,361,505,133.95623,691,071.08566,245,545.011,321,580.6632,275,475.2750,887,997.046,428,021.421,094,204.353,344,108

39、.91793,718,275.97其中：对联营企业和合营企业的投资收1,853,445,396.55278,918,255.052,204,549,213.03693,817,937.55益二、营业利润（亏损以“”号填列）1,970,008,500.07312,028,981.582,307,369,147.55762,500,632.21加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失722,961.751,000.00722,961.75574.62574.622,788,505.4110,241,000.00三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号

40、填列）1,970,731,461.82447,340,541.231,523,390,920.59312,027,981.58312,027,981.582,308,091,534.68447,340,541.231,860,750,993.45755,048,137.62755,048,137.62五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额公司法定代表人：尚书志主管会计工作负责人：李宁13会计机构负责人：王国英项目0.004.3辽宁成大股份有限公司合并现金流量表2011 年 19 月2011 年第三季度报告编制单位: 辽宁成大股份有限公司单位：元 币种

41、：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月） 金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的

42、现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额145,971,098,175.1397,105,528.1799,724,146.096,167,927,849.395,050,809,8

43、72.21316,081,820.42229,189,261.02332,016,523.945,928,097,477.59239,830,371.8077,303,210.78358,205,956.47141,265.84451,662.41436,102,095.50585,697,782.3385,228,911.760.003,310,251,184.1867,517,317.51205,009,565.953,582,778,067.642,494,088,507.70226,907,058.28184,062,660.42329,485,046.513,234,543,272.

44、91348,234,794.73107,925,336.12242,982,725.201,583,684.270.00352,491,745.59637,039,184.31146,285,287.86辽宁成大股份有限公司支付其他与投资活动有关的现金2011 年第三季度报告投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有

45、关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额670,926,694.09-234,824,598.5933,701,000.00812,615,200.00846,316,200.00490,578,000.00196,757,229.802,082,723.27689,417,953.07156,898,246.93-299,853.35161,604,166.79612,121,121.81773,725,288.60783,324,472.17-430,832

46、,726.5825,508,000.00646,892,200.0020,639,691.00693,039,891.00417,999,200.0081,110,951.1820,661,097.40519,771,248.58173,268,642.42909,306.0591,580,016.62610,738,462.65702,318,479.27公司法定代表人：尚书志主管会计工作负责人：李宁15会计机构负责人：王国英项目辽宁成大股份有限公司编制单位: 辽宁成大股份有限公司2011 年第三季度报告母公司现金流量表2011 年 19 月单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报

47、告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月） 金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得

48、子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额714,181,961.1039,219,223.61226,441,541.49979,842,726.20601

49、,716,662.8568,403,754.066,529,745.38999,342,648.291,675,992,810.58-696,150,084.3877,303,210.78498,856,433.35140.000.000.00576,159,784.134,166,659.00115,228,911.760.000.00119,395,570.76456,764,213.371,701,000.00565,000,000.00566,701,000.00265,000,000.0077,524,490.552,082,723.27344,607,213.82222,093,7

50、86.18-412,923.66-17,705,008.49102,046,834.0384,341,825.54566,630,009.0058,060,073.85133,158,827.88757,848,910.73627,223,187.2843,748,173.054,460,109.31175,207,990.63850,639,460.27-92,790,549.54101,925,336.12267,777,245.201,479,940.270.000.00371,182,521.599,175,076.09194,538,997.610.000.00203,714,073.70167,468,447.898,955,560.0060,000,000.0020,639,691.0089,595,251.00164,384,000.007,184,378.0920,639,691.00192,208,069.09-102,612,818.090.00-27,934,919.74174,665,709.56146,730,789.82公司法定代表人：尚书志主管会计工作负责人：李宁16会计机构负责人：王国英