600710常林股份第一季度季报

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1、常林股份有限公司6007102011 年第一季度报告1234600710常林股份有限公司 2011 年第一季度报告目录重要提示 .2公司基本情况 .2重要事项 .4附录 .51600710常林股份有限公司 2011 年第一季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名吴培国顾建甦邱菊瑛公司负责人吴培国、

2、主管会计工作负责人顾建甦及会计机构负责人（会计主管人员）邱菊瑛声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期本报告期末上年度期末末比上年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市 公司股东的 每股净资产（元/股）3,252,760,920.001,567,040,644.073.222,883,765,212.111,450,119,577.932.9812.808.068.06年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活 动产生的现 金流量净额（元/股）报告期-136,

3、497,562.48-0.28年初至报告期期末不适用不适用本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）116,842,129.290.240.240.247.757.67116,842,129.290.240.240.247.757.6781.1681.1678.0381.16增加 2.38个百分点增加 2.26个百分点2600710常林股份有限公司 2011 年第一季度报告扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民

4、币项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计金额-5,317.751,731,370.00-357,486.46-198,082.761,170,483.032.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况52,353股东名称（全称）中国福马机械集团有限公司交通银行华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)国信招行国信金理财收益互换(多策略)集合资产管理计划长江证券股份有限公司湖南湘投控股集团有限公司东

5、海证券光大东风 6号集合资产管理计划黄红中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005LCT001 沪沈建平江苏瑞琦投资有限公司期末持有无限售条件流通股的数量173,659,20010,497,3408,170,1554,700,4512,564,2812,500,0002,081,3901,893,9631,628,7921,500,0003种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股600710常林股份有限公司 2011 年第一季度报告3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用

6、 不适用项目应收账款本报告期末597,201,922.26年初数351,105,739.48增减比例 变动原因70.09%采用分期付款形式销售长期股权投资731,970,194.99632,267,317.3915.77%按权益法确认的投资收益增加而增加短期借款131,551,814.0890,500,000.0045.36%公司增加银行借款应付票据404,060,000.00292,600,000.0038.09%较多采用银行承兑汇票方式支付货款项目营业收入营业成本本报告期680,644,936.41597,368,051.05上年同期486,759,171.94429,016,904.51

7、增减比例 变动原因39.83%营业收入增加,营业成本随39.24%之增加资产减值损失投资收益营业利润利润总额净利润14,486,075.5699,702,877.60115,567,952.14116,936,517.93116,389,267.2110,072,078.7269,402,152.8364,962,353.4864,483,670.4264,078,423.9343.82%43.66%77.90%81.34%81.64%应收款增加而计提的坏账准备公司主营业务利润增加以及按权益法确认的投资收益增加经营活动产生的现金流量净额-136,497,562.48-273,558.88 不适

8、用分期付款形式销售，销售增加，应收账款增加筹资活动产生的现金流38,316,005.14-45,642,457.50 不适用银行借款增加量净额3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用根据公司进一步发展需求，公司正在积极通过非公开发行股票的方式实施再融资，该事项已严格按相关法律法规要求履行了相关程序并进行了信息披露。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司于 2011 年 2 月 23 日召开的 20

9、10 年度股东大会上审议通过了 2010 年度利润分配方案，提出了以 2010 年 12 月 31 日总股本 486,200,000.00 股为基数，向公司全体股东每10 股派发现金 0.50 元（含税），扣税后每股派发现金红利 0.045 元，共派发现金股利24,310,000.00 元。常林股份有限公司法定代表人:吴培国2011 年 4 月 21 日4600710常林股份有限公司 2011 年第一季度报告附录3.6合并资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位: 常林股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应

10、收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉5期末余额411,473,783.8616,917,304.40597,201,922.2654,132,271.473,963,212.40691,363,602.06310,912.451,775,363,008.90731,970,194.99317,234,523.28212

11、,530,894.29205,065,915.29年初余额488,313,962.34326,022.00351,105,739.4847,192,192.102,519,924.14637,618,996.43218,414.321,527,295,250.81632,267,317.39324,064,918.58185,235,645.48206,324,999.03600710长期待摊费用常林股份有限公司 2011 年第一季度报告递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融

12、资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股610,596,383.251,477,397,911.13,252,760,920.00131,551,814.08404,060,000.00626,852,609.9528,636,374.5815,642,361.84-21,081,109.5558,69

13、3,675.1320,000,000.001,264,355,726.03100,000,000.00312,360,799.59412,360,799.591,676,716,525.62486,200,000.00213,300,016.238,577,080.821,356,469,961.302,883,765,212.1190,500,000.00292,600,000.00536,129,164.2236,643,846.4318,799,245.86-23,547,164.4741,186,881.0120,000,000.001,012,311,973.05100,000,00

14、0.00311,955,985.59411,955,985.591,424,267,958.64486,200,000.00213,300,016.23600710专项储备常林股份有限公司 2011 年第一季度报告盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计116,364,909.18751,183,392.08-7,673.421,567,040,644.079,003,750.311,576,044,394.383,252,760,920.00116,364,909.18634,341,262.79-86,610.2

15、71,450,119,577.939,377,675.541,459,497,253.472,883,765,212.11公司法定代表人: 吴培国主管会计工作负责人:顾建甦会计机构负责人:邱菊瑛母公司资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位: 常林股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产7期末余额4

16、09,312,488.4016,327,304.40588,537,041.0454,015,727.723,284,454.89661,190,635.49310,912.451,732,978,564.39750,317,154.61316,585,011.24212,530,894.29205,065,915.29年初余额487,738,186.60326,022.00341,342,361.0950,054,388.912,015,829.98610,135,395.62218,414.321,491,830,598.52650,614,277.01323,249,775.55185,

17、235,645.48206,324,999.03600710开发支出商誉长期待摊费用常林股份有限公司 2011 年第一季度报告递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计9,86

18、7,934.441,494,366,909.873,227,345,474.26131,551,814.08404,060,000.00624,870,921.0328,027,282.6715,345,897.56-18,557,227.5255,983,912.8720,000,000.001,261,282,600.69100,000,000.00312,360,799.59412,360,799.591,673,643,400.28486,200,000.00210,300,136.23115,367,198.02741,834,739.731,553,702,073.983,227,

19、345,474.267,722,267.421,373,146,964.492,864,977,563.0190,500,000.00292,600,000.00539,205,395.4036,266,831.9618,439,456.46-22,361,142.5940,533,311.5220,000,000.001,015,183,852.75100,000,000.00311,955,985.59411,955,985.591,427,139,838.34486,200,000.00210,300,136.23115,367,198.02625,970,390.421,437,837

20、,724.672,864,977,563.01公司法定代表人: 吴培国主管会计工作负责人:顾建甦8会计机构负责人:邱菊瑛600710常林股份有限公司 2011 年第一季度报告3.7合并利润表2011 年 13 月编制单位: 常林股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）本期金额680,644,

21、936.41680,644,936.41664,779,861.87597,368,051.053,740.6129,498,592.9720,945,194.752,478,206.9314,486,075.5699,702,877.60上期金额486,759,171.94486,759,171.94491,198,971.29429,016,904.51817,761.4423,893,310.2322,530,889.544,868,026.8510,072,078.7269,402,152.83收益其中：对联营企业和合营企业的投资99,702,877.6069,402,152.83汇兑

22、收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益9115,567,952.141,764,912.73396,346.94116,936,517.93547,250.72116,389,267.21116,842,129.29-452,862.080.2464,962,353.4813,948.72492,631.78192,398.9464,483,670.42405,246.496

23、4,078,423.9364,495,995.64-417,571.710.13600710常林股份有限公司 2011 年第一季度报告（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额0.24157,873.70116,547,140.91116,921,066.14-373,925.230.13433,604.1664,512,028.0964,712,797.72-200,769.63公司法定代表人: 吴培国主管会计工作负责人:顾建甦会计机构负责人:邱菊瑛母公司利润表2011 年 13 月编制单位: 常林股份有限公司单位：元 币种

24、：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）本期金额784,275,425.28705,390,609.0127,743,755.9919,448,032.722,477,763.3514,496,595.5099,702,877.60上期金额548,978,369.41494,901,184.59717,059.5622,630,172.5120,437,286.474,870,831.569,745,985.8869,402,152.83收益其中：对联营企业和合

25、营企业的投资99,702,877.6069,402,152.83二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额114,421,546.311,731,370.00288,567.00115,864,349.31115,864,349.31115,864,349.3165,078,001.6713,300.00492,631.78192,398.9464,598,669.8964,598,669.

26、8964,598,669.89公司法定代表人: 吴培国主管会计工作负责人:顾建甦10会计机构负责人:邱菊瑛600710常林股份有限公司 2011 年第一季度报告3.8合并现金流量表2011 年 13 月编制单位: 常林股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他

27、与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11本期金额250,871,933.6

28、78,613,681.7413,141,669.90272,627,285.31346,527,918.6532,018,619.064,779,664.3825,798,645.70409,124,847.79-136,497,562.48510,737.07510,737.0741,495,174.39上期金额234,618,817.336,575,561.65985,826.53242,180,205.51197,666,103.0123,140,858.003,007,616.7718,639,186.61242,453,764.39-273,558.8840,058,594.0019

29、,400,000.0059,458,594.0072,195,009.82600710投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金常林股份有限公司 2011 年第一季度报告投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净

30、额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额41,495,174.39-40,984,437.3261,051,814.0861,051,814.0820,000,000.002,735,808.9422,735,808.9438,316,005.147,073.49-139,158,921.17323,904,152.6184,745,231.4372,195,009.82-12,736,415.8220,000,000.0020,000,000.0061,000,000.004,642,457.5065,642,

31、457.50-45,642,457.50-648,779.69-59,301,211.89326,857,843.10267,556,631.21公司法定代表人: 吴培国主管会计工作负责人:顾建甦会计机构负责人:邱菊瑛母公司现金流量表2011 年 13 月编制单位: 常林股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投

32、资活动产生的现金流量：12本期金额208,165,533.678,613,681.7413,104,484.19229,883,699.6312,891,153.9129,384,731.99834,213.7324,751,598.26367,861,697.89-137,977,998.29上期金额225,855,812.696,575,561.65972,832.46233,404,206.80186,534,928.7520,338,744.441,641,434.4217,547,372.73226,062,480.347,341,726.46600710收回投资收到的现金取得投资收

33、益收到的现金常林股份有限公司 2011 年第一季度报告处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动

34、产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额404,814.00404,814.0041,494,335.2341,494,335.23-41,089,521.2361,051,814.0861,051,814.0820,000,000.002,735,808.9422,735,808.9438,316,005.147,073.49-140,744,440.89323,328,376.86182,583,935.9740,058,594.0019,400,000.0059,458,594.0072,180,145.0172,180,145.01-12,721,551.0120,000,000.0020,000,000.0061,000,000.004,642,457.5065,642,457.50-45,642,457.50-648,779.69-51,671,061.74317,993,801.17266,322,739.43公司法定代表人: 吴培国主管会计工作负责人:顾建甦13会计机构负责人:邱菊瑛