顺威股份：第三季度报告全文

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1、广东顺威精密塑料股份有限公司二一二年第三季度报告证券代码：002676证券简称：顺威股份披露日期：二一二年十月二十六日、-广东顺威精密塑料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人麦仁钊（MAI REN ZHAO） 主管会计工作负责人曹惠娟及会计机构负责人(会计主管人员)曹惠娟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计

2、数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用2012.9.302011.12.31本报告期末比上年度期末增减(%)总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1,506,155,232.38992,210,833.06160,000,000.006.201,025,611,913.41400,922,002.20120,000,000.003.3446.85%147.48%33.33%85.63%2012 年 7-9 月比上年同期增减（%）2012 年 1-9 月比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的

3、净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）228,521,640.553,818,926.19-0.020.020.37%0.18%-10.41%-31.02%-60.00%-60.00%-1.10%-1.15%860,510,430.3251,429,309.1238,514,141.970.240.370.377.55%6.93%-22.29%-36.93%-0.37%-25.00%-45.59%-44.78%-15.23%-15.4

4、2%扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用非流动资产处置损益项目年初至报告期期末金额（元）279,212.74说明越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免1-广东顺威精密塑料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文项目计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支

5、出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非

6、经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计年初至报告期期末金额（元）5,217,344.94-289,885.38-29,715.99-1,011,396.004,224,992.29说明-公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明无项目涉及金额（元）-说明（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况24,632股东名称期末持有无限售条件股份的数量种类股份种类及数量数量2广东顺威精密塑料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文华宸信托有限

7、责任公司广东明珠物流配送有限公司泰康人寿保险股份有限公司分红个人分红-019L-FH002深许军杨云起钟微明张军陆霓王青强洪建华2,000,000 人民币普通股240,000 人民币普通股199,958 人民币普通股180,000 人民币普通股179,810 人民币普通股149,400 人民币普通股145,809 人民币普通股142,605 人民币普通股135,311 人民币普通股116,799 人民币普通股2,000,000240,000199,958180,000179,810149,400145,809142,605135,311116,799股东情况的说明上述股东之间未知是否存在其它关

8、联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、资产负债表项目：项目货币资金应收账款预付款项期末数422,461,465.15348,538,109.1677,814,973.33期初数140,458,567.38198,183,163.7715,103,104.18同比增减（%）200.77%75.87%415.23%本期比上期增减变动的原因主要系公司发行新股募集资金到账所致。主要系2012年上半年货款回收放缓所致。主要系子公司顺威赛特预付佛山市顺德区杏坛镇财政局购地款4,477万所致。主要系支付顺威赛

9、特工程塑料项目建其他应收款30,720,043.2312,692,290.55142.04%设保证金932.58万，同时子公司中山赛特的待抵扣进项税余额较上年余额增加了695万所致。在建工程递延所得税资产短期借款应付票据17,172,817.351,836,760.9799,000,000.00210,609,467.502,851,001.24865,938.81245,000,000.00137,911,801.03502.34%112.11%-59.59%52.71%主要系随着募集资金到位，公司加大募投项目建设的力度所致。主要系应收款项增长，计提的坏账准备相应增加所致。主要系用超募资金归

10、还银行贷款，减少利息支出所致。主要系公司本期增加票据支付力度所致。预收款项2,585,883.561,246,948.65107.38% 主要系公司模具销售预收款增加所致。主要原因系子公司昆山顺威2011年购应交税费25,694,691.237,850,777.86227.29%置了大量固定资产，导致该公司增值税进项税额大于销项税额，造成2011年期末合并应交增值税余额较小。应付股利32,000,000.002,616,489.811123.01% 根据9月股东大会决议应分未付股利。其他非流动负债股本900,000.00160,000,000.002,480,000.00120,000,000

11、.00-63.71%33.33%以前年度收到的政府补贴本期验收确认损益。主要系公司发行新股，股本增加4,000万元所致。3润广东顺威精密塑料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文项目资本公积少数股东权益期末数620,742,266.8125,616,539.51期初数88,974,366.8117,444,398.55同比增减（%）597.66%46.85%本期比上期增减变动的原因主要系公司发行新股溢价转增资本公积所致。主要系子公司中科顺威的少数股东交齐资本金。2、利润表项目项目营业外收入营业外支出本期发生额6,496,736.581,290,064.28上期发生额2,319,420.18

12、549,641.99同比增减（%）180.10%134.71%本期比上期增减变动的原因主要系政府补助比上年同期有所增长所致。主要系补偿支出比上年同期有所增长所致。除本期利润总额下降外，由于2011年上半年公司高新技术企业资格认定未进行复所得税费用7,869,841.9326,810,009.27-70.65%审，暂按25%计提企业所得税；2011年11月，公司高新技术企业资格认定复审通过，故2012年按高新技术企业优惠税率15%计提企业所得税。2012年前三季度，国内外经济表现总体向下，空调行业整体增速减缓，产销量均出归属于母公司现负增长；作为空调行业上游供应商，公所有者的净利51,429,3

13、09.1281,538,886.37-36.93% 司上半年收到的客户订单有所减少，塑料空调风叶的销售量出现下滑，导致公司营业收入、成本乃至营业利润、净利润均有下滑。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项以上股

14、东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用承诺事项承诺人承诺内容承诺时间 承诺期限 履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺4-2011 年 01月 06 日广东顺威精密塑料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文承诺事项承诺人承诺内容承诺时间 承诺期限 履行情况资产置换时所作承诺本公司控股股东佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司和第二大股东顺威国际集团控股有限公司承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已持有发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。本公司其他股东佛山市顺德区顺耀贸易有限公司承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委

15、托他人管理其已持有佛山市顺德 的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；自区祥得投资 第二年起每年转让的股份不超过其所持发行人股咨询有限公 份总数的 25%。本公司实际控制人黎东成、麦仁钊、司、顺威国际 杨国添、何曙华同时担任公司董事等职务，其承诺：集团控股有 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委限公司、佛山 托他人管理其现已直接或间接持有的公司股份，也市顺德区顺 不由发行人或发行人股东回购本人所间接持有的耀贸易有限 发行人股份；前述限售期满后，在其任职期间内，发行时所作承诺公司、实际控 每年减持的股份数量不超过直接或间接持有的公 2012 年 05制人黎东成、司股份总数的 25%

16、；离职后半年内不转让其直接或 月 25 日麦仁钊、杨国 间接持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二添、何曙华、个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票公司董事、监 数量占本人直接或间接持有公司股票总数的比例事、高管人员 不超过 50%。本公司董事、监事、高管人员龙仕均、龙仕均、王建 王建辉、曹惠娟、苏炎彪、杨昕、赵建明通过顺耀辉、曹惠娟、贸易间接持有公司股份，其承诺：自公司股票上市苏炎彪、杨 之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其现昕、赵建明 已直接或间接持有的公司股份，也不由发行人或发行人股东回购该部分股份；前述限售期满后，在其任职期间内，每年转让直接或间接持有公司的股份数量不

17、超过间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内 ，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量占本人直接或间接持有公司股票总数的比例不超过 50%。关于避免同业竞争的承诺函，承诺：目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人相正常履行其他对公司中小股东所作承诺佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司、顺威国际集团控股有限公司，以及公司实际控制人麦仁钊、黎东成、杨国添及何曙华同、相似业务的情形；在持有发行人股权的期间内，不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争

18、的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使其控制的其他企业比照前述规定履行不竞争的义务；如因国家政策调整等不可抗力原因导致其控制的其他企业（如有）将来从事的业务与发行人之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则在发行人提出异议后及时转让持续正常履行或终止上述业务；发行人享有上述业务在同等条件下的优先受让权。股份公司公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之三十2011 年 12月 18 日持续正常履行截至本承诺函出具之日，除泛仕达先前与发行人交何曙华、佛山易的余额正在逐步清结外，泛仕达已停止

19、与发行人市顺德区泛仕达机电有限公司及其控股子公司发生任何性质的新的交易；对于未 2011 年 08来可能与发行人及其控股子公司之间发生的关联 月 15 日交易，何曙华先生及泛仕达将积极寻找具有同等资持续正常履行质和生产经营能力的非关联采购商、供应商依法交5广东顺威精密塑料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文承诺事项承诺人承诺内容承诺时间 承诺期限 履行情况易，以避免与发行人及其控股子公司发生任何性质的关联；何曙华先生有义务确保泛仕达切实履行上述承诺；何曙华先生作为发行人的共同实际控制人之一，保证严格按照有关法律法规、中国证券监督委员会颁布的规章和规范性文件、深证证券交易颁布的业务规则及发

20、行人公司章程等制度是规定，依照合法程序，与其它实际控制人一样平等地行使权利，不利用实际控制人地位谋取不当的利益，不损害发行人的合法权益。截至本承诺函出具之日，除华宇鸿先前与发行人交易的余额正在逐步清结外，除华宇鸿已停止与发行人及其控股子公司发生任何性质的新的交易；对于未来可能与发行人及其控股子公司之间发生的关联交易，麦仁钊先生及华宇鸿将积极寻找具有同等麦仁钊、佛山市顺德区华宇鸿橡塑制品有限公司资质和生产经营能力的非关联采购商、供应商依法交易，以避免与发行人及其控股子公司发生任何性质的关联；麦仁钊先生有义务确保华宇鸿切实履行上述承诺；麦仁钊先生作为发行人的共同实际控制人之一，保证严格按照有关法律

21、法规、中国证券监2011 年 08月 15 日持续正常履行督委员会颁布的规章和规范性文件、深证证券交易颁布的业务规则及发行人公司章程等制度是规定，依照合法程序，与其它实际控制人一样平等地行使权利，不利用实际控制人地位谋取不当的利益，不损害发行人的合法权益。截至本承诺函出具之日，除番禺海业先前与发行人交易的余额正在逐步清结外，番禺海业已停止与发行人及其控股子公司发生任何性质的新的交易；对于未来可能与发行人及其控股子公司之间发生的关联交易，杨国添先生及番禺海业将积极寻找具有杨国添、广州市番禺海业纸品发展有限公司同等资质和生产经营能力的非关联采购商、供应商依法交易，以避免与发行人及其控股子公司发生任

22、何性质的关联；杨国添先生有义务确保番禺海业切实履行上述承诺；杨国添先生作为发行人的共同实际控制人之一，保证严格按照有关法律法规、中国2011 年 08月 15 日持续正常履行证券监督委员会颁布的规章和规范性文件、深证证券交易颁布的业务规则及发行人公司章程等制度是规定，依照合法程序，与其它实际控制人一样平等地行使权利，不利用实际控制人地位谋取不当的利益，不损害发行人的合法权益。如发行人及其控股子公司因未足额缴纳住房公积黎东成、麦仁 金而被国家主管部门追索、处罚，或牵涉诉讼、仲钊、杨国添、裁以及其他由此而导致公司及其控股子公司资产何曙华 受损的情形，由此产生的支出均由实际控制人无条2011 年 1

23、1月 18 日持续正常履行件全额承担个人及连带的清偿责任。如发行人及其控股子公司因未足额缴纳社会保险黎东成、麦仁 金而被国家主管部门追索、处罚，或牵涉诉讼、仲钊、杨国添、裁以及其他由此而导致公司及其控股子公司资产何曙华 受损的情形，由此产生的支出均由实际控制人无条2011 年 11月 18 日持续正常履行件全额承担个人及连带的清偿责任。承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承 是 否 不适用 是 否 不适用诺6至广东顺威精密塑料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文承诺事项承诺人承诺内容承诺时间 承诺期限 履行情况承诺的解决期限解决方式承诺的

24、履行情况正常履行（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）-30%57,183,664.7至-45%72,779,209.62103,970,299.46受国际国内经济影响，公司所处行业市场需求低迷，产品价差不断萎缩，业绩变动的原因说明公司盈利能力随之下滑。预计 2012 年度归属于上市公司股东的净利润较上年下

25、降约 30%-45%。（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料无5、发行公司债券情况、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：7-广东顺威精密塑料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人

26、民币元1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位： 广东顺威精密塑料股份有限公司单位： 元项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用期末余额422,461,465.15-73,961,345.18348,538,109.1677,814,973.33

27、-30,720,043.23-195,926,239.47-1,149,422,175.52-500,000.00-276,223,086.2017,172,817.3533,316.24-60,967,076.10-期初余额140,458,567.38-84,072,425.23198,183,163.7715,103,104.18-12,692,290.55-234,468,098.51-684,977,649.62-500,000.00-280,659,561.462,851,001.24-55,757,762.28-8-：广东顺威精密塑料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文项目递

28、延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备期末余额1,836,760.97-356,733,056.861,506,155,232.3899,0

29、00,000.00-210,609,467.50107,443,852.692,585,883.56-6,884,675.2625,694,691.23-32,000,000.003,209,289.57-487,427,859.81-900,000.00900,000.00488,327,859.81160,000,000.00620,742,266.81-期初余额865,938.81-340,634,263.791,025,611,913.41245,000,000.00-137,911,801.03129,338,747.101,246,948.65-8,223,557.597,850,

30、777.86-2,616,489.812,577,190.62-70,000,000.00-604,765,512.66-2,480,000.002,480,000.00607,245,512.66120,000,000.0088,974,366.81-9广东顺威精密塑料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文项目盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：麦仁钊（MAI REN ZHAO）期末余额29,143,745.49-182,342,129.67-17,308.91992

31、,210,833.0625,616,539.511,017,827,372.571,506,155,232.38主管会计工作负责人：曹惠娟期初余额25,632,211.50-166,424,354.54-108,930.65400,922,002.2017,444,398.55418,366,400.751,025,611,913.41会计机构负责人：曹惠娟2、母公司资产负债表、母公司资产负债表编制单位： 广东顺威精密塑料股份有限公司单位： 元项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供

32、出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出期末余额185,277,397.96-49,881,335.69189,401,024.189,556,011.82-19,500,000.0076,366,951.60108,984,349.16-638,967,070.41-531,868,149.16-115,187,598.132,898,406.73-10,777,399.81-期初余额111,216,216.20-20,714,606.68146,302,374.438,247,747.23-20,

33、900,000.00107,752,817.34121,158,802.96-536,292,564.84-152,606,049.16-117,615,086.462,212,769.89-10,814,928.57-10-：广东顺威精密塑料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文项目商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合

34、计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计期末余额-509,972.64-661,241,526.471,300,208,596.8871,300,000.00-108,930,000.0070,825,046.602,126,335.453,830,126.5615,234,128.18-32,000,000.0070,295,697.77-374,541,334.56-700,000.00700,000.00375,241,334.56160,00

35、0,000.00625,973,575.00-29,143,745.49-109,849,941.83-924,967,262.321,300,208,596.88期初余额-389,467.99-283,638,302.07819,930,866.91211,300,000.00-97,850,000.0072,243,919.201,113,511.975,627,556.7616,915,295.94-1,290,233.9870,000,000.00-476,340,517.85-2,280,000.002,280,000.00478,620,517.85120,000,000.0094

36、,205,675.00-25,632,211.50-101,472,462.56-341,310,349.06819,930,866.9111加减广东顺威精密塑料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文法定代表人：麦仁钊（MAI REN ZHAO）主管会计工作负责人：曹惠娟会计机构负责人：曹惠娟3、合并本报告期利润表、合并本报告期利润表编制单位： 广东顺威精密塑料股份有限公司单位： 元项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务

37、费用资产减值损失本期金额228,521,640.55228,521,640.55-226,018,733.19188,722,682.93-1,010,198.2713,140,615.8820,246,234.452,831,844.6367,157.03上期金额255,063,460.30255,063,460.30-248,306,858.69203,836,965.19-724,677.2312,935,033.4723,314,787.057,492,299.523,096.23加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）-投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益

38、汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益-2,502,907.362,618,876.72185,180.0012,606.254,936,604.08545,604.104,390,999.980.003,818,926.19572,073.790.020.0218,544.74-6,756,601.618

39、30,642.03409,893.595,988.597,177,350.05980,796.016,196,554.040.005,536,124.15660,429.890.050.05-63,714.9112-广东顺威精密塑料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文项目八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额本期金额4,409,544.723,837,470.93572,073.79上期金额6,132,839.135,472,409.24660,429.89本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：麦仁钊

40、（MAI REN ZHAO）主管会计工作负责人：曹惠娟会计机构负责人：曹惠娟4、母公司本报告期利润表、母公司本报告期利润表编制单位： 广东顺威精密塑料股份有限公司单位： 元项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总

41、额法定代表人：麦仁钊（MAI REN ZHAO）本期金额114,729,223.4489,163,554.94545,827.294,934,620.829,590,434.172,255,823.22-1,764.80-8,240,727.801,529,190.4727,473.38-9,742,444.89968,771.508,773,673.39-0.050.05-8,773,673.39主管会计工作负责人：曹惠娟上期金额180,716,311.42145,948,859.82341,949.836,186,663.9612,125,652.085,832,602.75-10,280

42、,582.98429,818.9910,355.33-10,700,046.641,790,698.788,909,347.86-0.070.07-8,909,347.86会计机构负责人：曹惠娟5、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表编制单位： 广东顺威精密塑料股份有限公司单位： 元一、营业总收入其中：营业收入项目本期金额860,510,430.32860,510,430.32上期金额1,107,344,241.671,107,344,241.6713加减广东顺威精密塑料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文项目利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息

43、支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失本期金额-804,305,810.61686,707,806.52-2,694,111.4538,332,267.4656,566,377.7217,996,493.812,008,753.65上期金额-997,700,459.55867,683,816.03-2,638,085.7245,192,568.4958,950,955.3921,499,682.731,735,351.19加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）-投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营

44、企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额-60,000.00-56,264,619.716,496,736.581,290,064.2852,902.9861,471,292.017,869,841.9353,

45、601,450.080.0051,429,309.122,172,140.960.370.3791,621.7453,693,071.8251,520,930.862,172,140.96-45,000.00-109,688,782.122,319,420.18549,641.996,033.54111,458,560.3126,810,009.2784,648,551.040.0081,538,886.373,109,664.670.680.68-111,236.0284,537,315.0281,427,650.353,109,664.67年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在

46、合并前实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：麦仁钊（MAI REN ZHAO）主管会计工作负责人：曹惠娟会计机构负责人：曹惠娟14-广东顺威精密塑料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文6、母公司年初到报告期末利润表、母公司年初到报告期末利润表编制单位： 广东顺威精密塑料股份有限公司单位： 元项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填

47、列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：麦仁钊（MAI REN ZHAO）本期金额453,140,107.55345,450,005.191,570,141.4915,499,101.5028,754,766.0413,283,122.52803,364.32-47,779,606.493,566,899.63433,666.851,296.7350,912,839.277,023,826.0143,889,013.26-0.320.32-43,889,013.26主管会计工作负责人：曹惠娟

48、上期金额642,679,452.30501,993,570.921,233,432.6820,516,713.6032,269,522.5016,857,358.0953,179.67-69,755,674.841,584,936.9225,583.3271,315,028.4419,282,816.8052,032,211.64-0.430.43-52,032,211.64会计机构负责人：曹惠娟7、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表编制单位： 广东顺威精密塑料股份有限公司单位： 元项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加

49、额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额本期金额692,559,422.19-上期金额724,117,284.73-15-广东顺威精密塑料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文项目收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支

50、付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计本期金额-12,923,125.2610,003,150.35715,485,697.80474,784,871.80-103,390,930.3353,521,024.4945,274,729.21676,971,555.8338,514,141.97-60,000.00198,740.00-2

51、58,740.00上期金额-4,048,549.109,492,228.56737,658,062.39415,178,538.22-108,123,470.1370,478,550.35105,219,866.58699,000,425.2838,657,637.11-45,000.0033,823.00-78,823.00现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的100,057,560.1382,132,127.88投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸

52、收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金-100,057,560.13-99,798,820.13632,000,000.00-222,000,000.00-854,000,000.00434,500,000.0017,116,316.75-82,132,127.88-82,053,304.88-152,000,000.00-8,000,000.00160,000,000.0058,500,000.0047,464,010.6816-广东顺威精密

53、塑料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文项目其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：麦仁钊（MAI REN ZHAO）本期金额-125,633,790.85577,250,107.60276,749,892.40339,120.31215,804,334.55111,842,577.68327,646,912.23主管会计工作负责人：曹惠娟上期金额-13,191,405.73119,15

54、5,416.4140,844,583.59-431,276.61-2,982,360.7988,225,038.7785,242,677.98会计机构负责人：曹惠娟8、母公司年初到报告期末现金流量表、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位： 广东顺威精密塑料股份有限公司单位： 元项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投

55、资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计本期金额396,078,864.431,681,111.99401,638,723.39799,398,699.81260,956,590.0562,544,998.2638,620,539.12310,204,311.33672,326,438.76127,072,261.05-1,400,000.00-1,400,000.00上期金额447,453,375.21196,049.67106,303,582.81553,953,007.692

56、89,069,699.0362,775,378.9136,085,435.30210,618,606.24598,549,119.48-44,596,111.79-现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的25,379,640.5716,881,900.11投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额379,262,100.00-404,641,740.57-403,241,740.574,000,000.00-20,881,900.11-20,881,900.11三、筹资活动产生的现金流量：17-广东顺威精

57、密塑料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文项目吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：麦仁钊（MAI REN ZHAO）（二）审计报告审计意见未经审计本期金额632,000,000.00173,000,000.00-805,000,000.00383,000,000.0012,352,814.57122,349,683.61517,702,498.18287,297,501.8218,703.4811,146,725.7890,616,216.20101,762,941.98主管会计工作负责人：曹惠娟上期金额125,000,000.00-47,029,510.33172,029,510.3350,000,000.0046,818,288.027,732,818.36104,551,106.3867,478,403.9546,848.832,047,240.8841,999,418.9244,046,659.80会计机构负责人：曹惠娟18