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1、担保费收费管理暂行办法为了规范公司担保费的收费管理， 根据有关规定和公司 信 用担保管理办法制定本办法。一、公司与被保证人签定委托保证合同后，担保合同签定前向被担保人收取担保费。二、担保费采取一次性全额收取。三、担保费率根据担保项目的风险程度、反担保措施落实的 难易程度及资产和财产的变现能力等因素确定，弁最终以实际的风险控制措施和与银行贷款落实的风险金承担的比例为依据。费率具体标准：风险金承担比例年费率（%010%（含）1020%合）2030%合）3040%合）4050%合）5060%合）6070%合）7080%合）8090%合）90 100%四、担保费根据担保时间按担保额与年担保费率计算，最
2、短按一个月计算。五、担保费对承保项目收费。六、担保费的费率、收取总额、收费时间等在委托保证合同中具体规定。七、担保费由法律监督管部填写“交款单” （一式两份）交计 划财务部据以收费。计划财务部收费后开据正式发票，弁在交款 单上盖收讫章，法律监管部凭盖章返回的交款单出具担保合同。八、本规定由经理办公会讨论通过，修改时同九、本规定由计划财务部负责解释。十、本规定自下发之日起施行。评审费收费管理暂行办法为了规范公司评审费的收费管理， 根据有关规定和公司 信 用担保管理办法制定本办法。一、公司与被保证人签定委托保证合同后，担保合同签定前向被担保人收取评审费。二、评审费采取一次性全额收取。三、评审费率根
3、据担保额度、 企业和项目风险度和评价的难 易程度确定。费率具体标准：担保金额评审费率（%01000力兀的部分0.51000力兀以上的部分0.3四、评审费按次计算。五、评审费对承保项目收费， 已作评审而未担保的项目不收 评审费。六、评审费的费率、收取总额、收费时间等在委托保证合 同中具体规定。七、评审费以法律监管部填写“交款单” （一式两份）交计划 财务部据以收费。计划财务部收费后开据正式发票， 弁在交款单 上盖收讫章，法律监管部凭盖章返回的交款单出具 担保合同C八、本规定由经理办公会讨论通过，修改时同。九、本规定由计划财务部负责解释。十、本规定自下发之日起施行。通讯费管理暂行规定为保障公司通讯
4、畅通并有效地控制通讯费用支出，特制定本办法。1、 公司为每位员工统一配置手机卡号。手机卡号归公司所有，由个人保管使用。由综合管理部建立卡片并进行登记。2、 手机由个人自行选购，在本办法实施后购买手机的员工凭发票给予元补贴； 在本办法实施前已购置的手机的员工赁发票给予元补贴。3、 个人使用的手机必需满足工作需要，保证公司通讯畅通。4、 个人使用的手机要妥善保管。因个人原因丢失的要按价赔偿卡号费用。个人调离公司需将手机卡号交还公司。五、每月话费由公司统一缴纳，限额报销。每月话费未到限额标准的不再补给个人，超额话费由个人负担。限额标准为：高级管理人员：元 /月中级管理人员：元 /月一般员工：元 /月
5、六、本办法由计划财务部同综合管理部负责解释、实施、修改。七、本办法自下发之日起实行。员工试用期交通费暂行规定一、公司员工在试用期期间，上、下班交通费用根据每月21 个工作日，每人每个工作日元人民币的标准，以货币化形式分配给员工个人。二、外勤交通费遵照公司交通费、误餐费报销暂行规定执行。三、公司员工在试用期期间，因工作需要出外勤，并用个人私车完成工作的，可根据事前填报的外勤申请单并给办公室确认，财力部核算其所耗汽油数，在每月升油票的限额内实报实销。其间发生的过桥费、停车费等费用也可据实报销。四、本规定由财务部负责解释、实施、修改。五、本规定自下发之日起实行。员工交通费、误餐费报销暂行规定为保障公
6、司业务的顺利开展，根据公司的具体情况，特制定本规定。一、 公司员工因公外出不能在午餐时间返回公司用餐，可根据外出误餐次数按每人每次 元的标准给予补助，弁相应核减公司就餐发放的餐券数量。二、公司员工因工外出发生的交通费可根据外出计划在预算核定额度内据实报销。三、外出计划需确定外出时间、地点、人数，由部室经理报 主管副经理审核，由总经理批准后，送财务部备查。四、误餐费、交通费由各部室按月填写误餐费补助单和交通 费报销单，具体数额以各部室外出前填报的外出申清单为准。经主管副总审核，总经理批准后到财务部报销。五、本规定适用于员工在本市范围内因公外勤、外出，去外 省（市）出差办法另拟。六、本规定由财务部
7、负责解释、实施、修改。七、本规定自下发之日起实行。外埠差旅费暂行规定为保证本公司出差人员的工作与生活的正常需要，提高工作效率，贯彻科学、合理、节约的原则，根据公司的财务管理制 度，参照市有关差旅费支出的规定，特制定本规定。一、出差人员的差旅费实行分项计算限额报销。二、公司员工因公出差伙食补贴按天计算，每天 元，按出差的自然（日历）天数计算。三、公司员工在差旅中发生的住宿费按以下标准限额据实报销:副总以上（每人每天）部门经理以下（每人每天）沿海及大城巾其他地区四、公司员工在差旅中的交通工具公司副总以上人员可乘坐飞机公务仓和火车软卧和轮船二等仓位，其他员工可乘坐飞机经济仓、火车硬卧和轮船三等仓位。
8、五、公司员工在出差期间的市内交通费据实报销。6、 到外地参加会议的人员，其食宿费应由会议主办单位开支，在途期间的开支只报销伙食补助和市内交通费。七、出差期间因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。八、 工作人员趁出差之便，事先经单位领导批准就近省亲办事的， 其绕道车船费扣除直线单程车船费多开支的部分，由个人自理。 不发绕道和在家期间的伙食补助费，不报销住宿和市内交通费。九、出差计划需确定出差时间、地点、人数，接受对方邀请的需附正式邀请函及具体安排，由部门经理报办公室审核，由总经理批准后，送计财部备查。十、本规定适用于员工去外埠和本市远郊区县出差。十一、本规定由司务会通过，修改时
9、同。十二、本规定由计财部负责解释，由办公室负责监督执行。十三、本规定自下发之日起实行。借款和报销暂行规定为保证公司业务的正常开展，规范员工的借款和报销行为，根据公司的具体情况，制定本规定。一、公司用于直接购买料具、设备支付劳务费用等，需填写“借款单”或“转账支票申请单”。1 .支付劳务报酬、出差人员必须随身携带的差旅费，结算起点 1000 元以下的零星支出可借用现金，并填写“借款单”2 .直接付款和现金借款以外的支付可借用支票，并填写“转账支票申请单”。订购料具、设备等大宗物品另需签订合同和协议。二、借款需在预算额度内，经部门经理签字，报主管副总审核，经总经理批准后，到财务部办理。三、借款需在批准的使用范围内使用，若改变用途，需按原批准程序重新审批。四、借款用毕后，需在一周内报销。前账不清，后款不借。五、报销差旅费需填写“差旅费报销单”。六、采购料具及设备需经办、验收、主管人员签字，并到办公室办理人库手续和借用手续。7、 报销的批准程序和借款时同，必要时总经理可直接签报。八、本规定由财务部负责解释、实施、修改。九、本规定从自下发之日起实行。
担保费收费管理暂行办法
