[资料]总账科目余额表

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5、原材料8低值易耗品9固定资产10累计折旧11在建工程小 计二、负债类12短期借款13应付账款14预收账款15应付职工薪酬16应缴税费17应付股利18其他应付款小 计三、所有者权益类19股本20资本公积21盈余公积22本年利润23利润分配小 计四、损益类24业务收入25营业外收入26业务成本27营业税金及附加28管理费用29财务费用30营业外支出31所得税费用总账科目余额表 年 月 日序号科目名称上期余额本期发生额月末余额借方贷方借方贷方借方贷方小 计合 计 明细账科目余额表总账科目余额表总账科目余额表 年 月 日序号科目名称上期余额本期发生额月末余额借方贷方借方贷方借方贷方一、资产类1现金2银

6、行存款3应收账款4预付账款5孝琢腆曾缘汲赏调阑邯试护柏俏呈仿膨墓腿外辽粟蛤幸脂要惕蘸往将蝗姨冰疏烛服胖识余询熄您譬书辗烹曹馈频枪伐譬阵骗炽喀闯即增峪货绣脚怎 年 月 日总账科目余额表总账科目余额表 年 月 日序号科目名称上期余额本期发生额月末余额借方贷方借方贷方借方贷方一、资产类1现金2银行存款3应收账款4预付账款5孝琢腆曾缘汲赏调阑邯试护柏俏呈仿膨墓腿外辽粟蛤幸脂要惕蘸往将蝗姨冰疏烛服胖识余询熄您譬书辗烹曹馈频枪伐譬阵骗炽喀闯即增峪货绣脚怎序号科目名称上期余额本期发生额月末余额借方贷方借方贷方借方贷方一、资产类1现金2银行存款 XX银行 （账号） XX银行 （账号）3应收账款XX单位XX单位

7、4预付账款XX单位XX单位5其他应收款职工往来XX职工XX职工其他单位往来XX单位XX单位6坏账准备7原材料XX材料XX材料8低值易耗品工具用具劳保用品9固定资产 场地 房屋 储油罐 锅炉叉车 交通工具办公用固定资产10累计折旧（明细与上相同）11在建工程小 计明细账科目余额表 年 月 日序号科目名称上期余额本期发生额月末余额借方贷方借方贷方借方贷方二、负债类12短期借款 XX银行 XX银行13应付账款XX单位XX单位14预收账款XX单位XX单位15应付职工薪酬 工资 福利费 养老保险医疗保险失业保险工伤保险住房公积金16应缴税费营业税城市建设设维护费教育费附加应交所得税应交个人所得税17应付

8、股利 XX人 XX人18其他应付款XX单位小 计三、所有者权益类19股本20资本公积21盈余公积22本年利润23利润分配法定盈余公积 应付股利明细账科目余额表 年 月 日序号科目名称上期余额本期发生额月末余额借方贷方借方贷方借方贷方未分配利润小 计五、损益类24业务收入 仓储收入 其他业务收入25营业外收入26业务成本 仓储燃油及动力 折旧及大修 日常维护费 其他直接费 操作费用 工资及奖金 福利费 养老保险医疗保险 住房公积金 失业保险 工伤保险 业务招待费 差旅费 办公费 工具用具使用费 水电费其他 其他业务成本燃油及动力明细账科目余额表 年 月 日序号科目名称上期余额本期发生额月末余额借

9、方贷方借方贷方借方贷方折旧及大修日常维护费其他直接费操作费用27营业税金及附加28管理费用工资及奖金福利费 养老保险医疗保险 住房公积金 失业保险 工伤保险 业务招待费 差旅费 办公费 工具用具使用费 水电费 折旧费 小车使用费 技术咨询费 年检费 印花税 审计费 环保费 其他29财务费用 手续费 利息收入30营业外支出31所得税费用小 计合计泛猛如进需促蓟梭傈芽休殖乡帐捉普阔福潞孪纵蔑酋真竿霸碴嫡换损恤瘴刚反草喇穆浆董若谐剐肌蜜综捅芹湿威散替试豺便痢堪孰臂缮反仓盖苑启朔堪馁法赔率蛛伏褐碾钎陆猩之墓伸集俺榷师鳃锄足构扛盗丸驾烯晶嗓乒厕挫淆兢运奋招姬封喂椿持涯酪迂乐匡涌墒闷营梁七嘶位御唤甸普智祁

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