600215长经开第三季度季报

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1、长春经开（集团）股份有限公司6002152011 年第三季度报告1234600215长春经开（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告目录重要提示. 2公司基本情况. 2重要事项. 3附录. 51600215长春经开（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名

2、陈平李春雷李春雷公司负责人陈平、主管会计工作负责人李春雷及会计机构负责人（会计主管人员）李春雷声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比本报告期末上年度期末上年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3,698,364,635.072,387,487,124.565.13403,611,677,527.942,393,484,487.126.692.4002-0.2506-23.2586年初至报告期期末（19 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)

3、每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）报告期（79 月）-30,917,293.23-0.0665年初至报告期期末（19 月）不适用不适用本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11,758,376.420.0253-0.01660.02530.49-0.33-5,997,362.56-0.0129-0.0663-0.0129-0.25-1.29不适用不适用不适用不适用不适用不适用扣除非经常性损益项目和金额：单位：元

4、 币种:人民币项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计2年初至报告期期末金额（19 月）24,111,618.749,077,568.91-8,297,296.91-78,497.1224,813,393.62600215长春经开（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况45,972股东名称（全称）长春经济技术开发区创业投资控股有限公司长春经开国资控股集团有限公司交通银行国泰金鹰增长证券投资基金海通证券股份有限

5、公司客户信用交易担保证券账户中国建设银行股份有限公司国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)阎占表王东红程桂泉张雪艳吴启荣期末持有无限售条件流通股的数量101,736,96039,234,0086,852,3305,506,0403,900,0003,500,0001,503,2201,370,005856,310839,721种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用报表科目货币资金应收账款其他流动资产期末数或本期数228,2

6、65,494.4234,710,347.25期初数或上期数159,224,885.6869,613,733.421,953,134.00增减（%）43.36-50.14-100主要原因贷款及子公司六合房地产预收款增加收回工程款处置抵债资产公司 2010 年进行了资产置换,公司将热固定资产85,757,681.42139,924,708.86-38.71力公司、会展公司置出，不再纳入合并报表范围所致应付票据50,000,000.00新增银行承兑汇票应付账款短期借款预收款项应交税费一年内到期的非流动负债83,462,269.47199,000,000.00207,442,400.50-6,108,

7、683.0020,000,000.00121,526,407.01113,991,460.6240,000,000.00-31.32-105.36-50还款所致新增短期借款子公司六合房地产公司预收销售款子公司六合房地产公司预交税款所致偿还贷款所致公司 2010 年进行了资产置换,公司将热营业收入19,501,951.65145,310,788.75-86.58力公司、会展公司置出，不再纳入合并报表范围所致公司 2010 年进行了资产置换,公司将热营业成本7,932,988.23162,546,748.55-95.12力公司、会展公司置出，不再纳入合并报表范围所致3600215长春经开（集团）股

8、份有限公司 2011 年第三季度报告营业税金及附加1,288,632.422,512,574.24-48.71收入减少导致税金减少公司 2010 年进行了资产置换,公司将热销售费用150,000.002,552,840.45-94.12力公司、会展公司置出，不再纳入合并报表范围所致公司 2010 年进行了资产置换,公司将热管理费用32,160,753.0847,086,553.12-31.70力公司、会展公司置出，不再纳入合并报表范围所致营业外收入所得税费用销售商品、提供劳务收到的现金收到的其他与经营活动有关的现金36,929,526.712,167,857.96252,669,776.521

9、32,580,465.013,617,590.71137,030.7571,487,692.90347,830,689.56920.831482.02253.45-61.88主要系处置固定资产收入和多年未付应付款计入营业外收入所致正常计提子公司六合房地产公司预收销售款收到的往来款减少购建固定资产、无形资产和其他长期资2,695,451.0051,524,693.50-94.77本期购置固定资产、无形资产减少产支付的现金偿还债务所支付的现金20,000,000.008,910,000.00124.47本期偿还债务增加3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股

10、东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况本报告期内无现金分红。长春经开（集团）股份有限公司法定代表人:陈平2011 年 10 月 26 日4600215长春经开（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位: 长春经开（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应

11、收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计5期末余额228,265,494.4234,710,347.25421,868,922.3443,177,201.292,751,570,820.963,479,592,786.2615,911,179.993,960,000.0096,316,356.99

12、85,757,681.4220,000.007,956,589.981,163,197.767,686,842.67218,771,848.813,698,364,635.07年初余额159,224,885.6869,613,733.42378,732,981.6349,836,745.502,675,410,792.211,953,134.003,334,772,272.4418,175,910.243,960,000.0098,251,637.70139,924,708.868,104,794.801,163,197.767,325,006.14276,905,255.503,611,67

13、7,527.94600215流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据长春经开（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告199,000,000.0050,000,000.00应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般

14、风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计83,462,269.47207,442,400.503,462,746.84-6,108,683.00559,201,101.2320,000,000.001,116,459,835.04186,000,000.008,196,175.27194,196,175.271,310,656,010.31465,032,880.00978,525,169.68190,045,397.16753,883,677.722,387,487,124.56221,500.202,387,708,624.

15、763,698,364,635.07121,526,407.014,075,626.94113,991,460.62744,166,936.7540,000,000.001,023,760,431.32186,000,000.008,196,175.27194,196,175.271,217,956,606.59357,717,600.001,085,840,449.68190,045,397.16759,881,040.282,393,484,487.12236,434.232,393,720,921.353,611,677,527.94公司法定代表人: 陈平主管会计工作负责人:李春雷6会计

16、机构负责人:李春雷600215长春经开（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位: 长春经开（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计7期末余额28,764,853.75

17、3,156,081.52406,424,428.84209,137,384.081,174,759,525.931,822,242,274.1215,911,179.991,084,127,946.3980,148,013.0935,828,173.4220,000.006,066,263.176,615,476.471,228,717,052.533,050,959,326.65年初余额1,506,260.601,117,514.70378,424,428.84249,674,541.611,174,759,525.931,953,134.001,807,435,405.6818,175,9

18、10.241,084,127,946.3981,764,365.8491,253,091.646,179,860.636,261,361.331,287,762,536.073,095,197,941.75600215流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据长春经开（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告114,000,000.0050,000,000.00应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权

19、益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计32,101,796.801,844,279.685,496,112.93230,410,094.7220,000,000.00453,852,284.13166,000,000.00166,000,000.00619,852,284.13465,032,880.00974,431,419.30190,045,397.16801,597,346.062,431,107,042.523,050,959,326.6534,760,644.671,946,22

20、5.1338,452,463.23383,454,616.1240,000,000.00498,613,949.15166,000,000.00166,000,000.00664,613,949.15357,717,600.001,081,746,699.30190,045,397.16801,074,296.142,430,583,992.603,095,197,941.75公司法定代表人: 陈平主管会计工作负责人:李春雷8会计机构负责人:李春雷600215长春经开（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告4.2合并利润表编制单位: 长春经开（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审

21、计类型：未经审计项目本期金额（79 月）上期金额（79 月）年初至报告期期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营业总收入其中：营业收入6,202,832.936,202,832.9333,262,551.8633,262,551.8619,501,951.65 145,310,788.7519,501,951.65 145,310,788.75利息收入二、营业总成本其中：营业成本20,390,656.592,932,222.4951,908,858.8425,079,807.2956,535,577.937,932,988.23230,824,623.45162,546

22、,748.55利息支出营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失512,037.57150,0009,555,458.157,263,864.73-22,926.351,155,681.751,010,750.4015,667,121.316,208,598.372,786,899.721,288,632.42150,000.0032,160,753.0814,504,838.29498,365.912,512,574.242,552,840.4547,086,553.1213,913,619.182,212,287.91加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填

23、列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）-881,303.58三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出-14,187,823.6626,180,728.68181,784.83-18,646,306.982,761,000.001,579,156.48-37,033,626.2836,929,526.713,740,339.06-86,395,138.283,617,590.713,438,051.57其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益1

24、1,811,120.1981,571.4511,729,548.7411,758,376.42-28,827.68-17,464,463.46-13,418.34-17,451,045.12-17,437,443.60-13,601.52-3,844,438.632,167,857.96-6,012,296.59-5,997,362.56-14,934.03-86,215,599.14137,030.75-86,352,629.89-86,322,394.63-30,235.26六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益0.02530.0253-0.0487-0.0487-0.0129

25、-0.0129-0.2413-0.2413七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额公司法定代表人: 陈平主管会计工作负责人:李春雷9会计机构负责人:李春雷600215长春经开（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司利润表编制单位: 长春经开（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加本期金额（79 月）2,880,027.25424,880.93326,530.86上期金额（79 月）6,094,636.70781,129.55320,258.75年初至报告期期末金额（1

26、-9月）9,774,400.251,898,888.41794,327.23上年年初至报告期期末金额（1-9 月）15,281,140.702,081,919.98816,056.44销售费用管理费用财务费用资产减值损失4,763,163.473,984,867.3584,030.9413,842,793.684,961,754.084,417.8718,358,209.669,387,961.181,607,906.6039,126,202.9210,907,091.50-572,358.08加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资

27、收益27,200.00二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出-6,703,446.3026,116,962.68109,308.41-13,815,717.231,576,318.48-22,272,892.8326,117,192.683,619,053.47-37,050,572.0642,905.272,706,412.36其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）19,304,207.9785,652.4919,218,555.48-15,392,035.71-1,854.47-15,390,181.

28、24225,246.38-297,803.54523,049.92-39,714,079.15142,339.52-39,856,418.67五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额公司法定代表人: 陈平主管会计工作负责人:李春雷10会计机构负责人:李春雷项目600215长春经开（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位: 长春经开（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计一、经营活动产生的现金流量：年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）销售商品

29、、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额

30、二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金11252,669,776.52132,580,465.01385,250,241.53107,864,705.9818,724,190.29135,182,265.32154,396,373.17416,167,534.76-30,917,293.2371,487,692.90347,830,689.56419,318,382.46141,504,404.7825,602,465.72140,725,494.22161,551,517.47469,383,882.19-50,065,499.73600215取得投资收益收到的现金长春经开（集团）股

31、份有限公司 2011 年第三季度报告27,200.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计2,695.0029,895.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分

32、配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额2,695,451.002,081,862.004,777,313.00-4,777,313.00139,000,000.00139,000,000.0020,000,000.0013,623,041.53641,743.5034,264,785.03104,735,214.9769,040,608.74159,224,885.682

33、28,265,494.4251,524,693.5051,524,693.50-51,494,798.50170,000,000.00170,000,000.008,910,000.0013,782,734.0422,692,734.04147,307,265.9645,746,967.73135,826,400.73181,573,368.46公司法定代表人: 陈平主管会计工作负责人:李春雷12会计机构负责人:李春雷项目600215长春经开（集团）股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位: 长春经开（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类

34、型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月） 金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现

35、金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额471,000.00213,526,488.36213,997,488.3628,205,370

36、.007,396,864.4043,344,716.63188,979,096.64267,926,047.67-53,928,559.3182,640.002,081,862.002,164,502.00-2,164,502.00114,000,000.00114,000,000.0020,000,000.0010,648,345.5430,648,345.5483,351,654.4627,258,593.151,506,260.6028,764,853.7517,597,718.45315,777,801.87333,375,520.3274,622,275.558,430,511.76122,098,045.31184,636,031.95389,786,864.57-56,411,344.2527,200.0027,200.0065,292.005,000,000.005,065,292.00-5,038,092.0080,000,000.0080,000,000.005,910,000.0010,912,207.5016,822,207.5063,177,792.501,728,356.252,321,747.644,050,103.89公司法定代表人: 陈平主管会计工作负责人:李春雷13会计机构负责人:李春雷