600039四川路桥半年报摘要

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1、四川路桥建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 四川路桥建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度 报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司半年度财务报告未经审计。 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1.6 公司负

2、责人孙云、主管会计工作负责人李继东及会计机构负责人（会计主管人员）李平 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 股票代码 股票上市交易所 董事会秘书 四川路桥 600039 上海证券交易所 证券事务代表 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 曹川 四川省成都市高新区九兴大道 12 号 028-85126085 028-85126084 冯振民 四川省成都市高新区九兴大道 12 号 028-85127039 028-85126084 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 第 1 页 共 31 页 四川路桥建设股份有

3、限公司 2011 年半年度报告摘要 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 所有者权益（或股东权益） 归属于上市公司股东的每 股净资产（元股） 营业利润 利润总额 归属于上市公司股东的净 利润 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 基本每股收益(元) 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) 稀释每股收益(元) 加权平均净资产收益率 (%) 经营活动产生的现金流量 净额 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） 7,902,798,276.89 1,019,925,132.22 3.3550 报告期（16 月） 73,737,699.

4、91 75,610,842.45 53,577,582.60 50,218,864.04 0.1762 0.1659 0.1762 5.60 -21,449,156.54 -0.0706 7,211,034,151.34 929,410,057.99 3.0573 上年同期 20,174,473.00 20,925,373.26 7,240,084.08 5,150,541.14 0.0238 0.0169 0.0238 0.76 -32,294,424.52 -0.1062 9.59 9.74 9.74 本报告期比上年同期 增减(%) 265.50 261.34 640.01 875.02

5、640.34 881.66 640.34 增加 4.84 个百分点 33.58 33.52 2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 合计 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 第 2 页 共 31 页 金额 -210,098.67 1,814,160.83 1,754,656.40 3,3

6、58,718.56 四川路桥建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积金 转股 其 他 小 计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内非国有法人 持股 境内自然人持股 、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 304,000,000 304,000,000 100 100 304,000,000 304,000,000 100 100 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4

7、、其他 三、股份总数 304,000,000 100 304,000,000 100 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 前十名股东持股情况 54,214 户 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股份 数量 四川省铁路产业投 资集团有限责任公 国有法人 35.793 108,809,440 无 司 胡一帆 陈奕彬 彭世勇 陈彩英 陆秋燕 楼水安 境内自然 人 境内自然 人 境内自然 人 境内自然 人 境内自然 人 境内自然 人 1.245 0.814 0.607 0.528 0.401 0.376 3,785,701 2,4

8、75,501 1,845,950 1,604,282 1,220,000 1,143,858 未知 未知 未知 未知 未知 未知 第 3 页 共 31 页 3.3 四川路桥建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 庄新建 陆昌元 陈金凤 境内自然 人 境内自然 人 境内自然 人 0.335 0.325 0.295 1,018,800 987,597 896,100 未知 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 四川省铁路产业投资集团有限 责任公司 胡一帆 陈奕彬 彭世勇 陈彩英 陆秋燕 楼水安 庄新建 陆昌元 陈金凤 持有无限售条件股份的数 量 108,809,440 3,78

9、5,701 2,475,501 1,845,950 1,604,282 1,220,000 1,143,858 1,018,800 987,597 896,100 股份种类及数量 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位：元 币种：人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利润 率 (%) 营业收入

10、比上年同 期增减 （%） 营业成本 比上年同 期增减 （%） 营业利润率比 上年同期增减 （%） 分行业 桥梁工程 道路工程 隧道工程 1,639,036,788.66 522,804,898.70 274,207,400.77 1,543,914,434.03 469,524,784.38 247,806,396.35 5.80 10.19 9.63 84.97 -33.47 92.21 83.56 -35.74 77.06 增加 0.73 个百 分点 增加 3.17 个百 分点 增加 7.73 个百 分点 第 4 页 共 31 页 四川路桥建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 BT

11、 收入 水电营运 51,835,947.78 38,737,440.11 1,532,483.98 22,441,065.16 97.04 42.07 7.92 -34.97 7.12 -19.86 增加 0.02 个百 分点 减少 10.92 个 百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 78,178.46 万元。 5.2 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 省内 省外 营业收入 2,293,085,639.77 249,371,146.00 营业收入比上年增减（%） 29.25 66.56 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因

12、说明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 5.6.2 变更项目情况 适用 不适用 5.7 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 5.8 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 第 5

13、页 共 31 页 0 0 0 0 0 四川路桥建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的 说明 适用 不适用 6 重要事项 6.1 收购资产 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 交易对方或最 终控制方 被收购资产 购 买 日 收 购 价 格 自购买 日起至 报告期 末为公 司贡献 的净利 润 自本年初至 本期末为公 司贡献的净 利润（适用于 同一控制下 的企业合并） 是否为关联交易 （如是，说明定价 原则） 所涉 及的 资产 产权 是否 已全 部过 户 所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移 四川省

14、铁路产 业投资集团有 限责任公司 完成资产剥 离后的四川 公路桥梁建 设集团有限 公司 100%股 权 是；本次交易价格 最终以具有证券业 务资格的资产评估 机构评估、且经四 川省国资委备案的 标的资产评估值为 依据。 6.2 出售资产 适用 不适用 6.3 担保事项 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 担保总额占公司净资产的比例(%) 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金

15、额 担保总额超过净资产 50部分的金额 上述三项担保金额合计 第 6 页 共 31 页 46,930.4 46,930.4 46.01 四川路桥建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 6.4 关联债权债务往来 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 关联方 向关联方提供资金 发生额 余额 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 四川公路桥梁建设集团有 限公司 192,318,184.74 61,460,931.56 四川成自泸公路开发有限 责任公司 四川川交路桥有限责任公 司 四川金通工程试验检测公 司 106,305,533.60 9,479,162.57 44,260.94 117,1

16、83,447.98 12,796,709.94 7,926.58 四川路航建设工程有限责 任公司 四川路桥华东建设有限责 任公司 32,176,502.01 3,505,244.00 17,690,166.74 6,012,008.03 四川路桥盛通建筑工程有 限公司 四川路桥特种材料有限公 司 四川路桥通锦房地产开发 有限公司 1,353,997.80 20,000.00 549,724.00 1,046,566.86 360,161.40 四川南渝高速公路有限公 司 28,816,973.66 9,407,904.00 四川蓉城第二绕城高速公 路项目公司 四川兴程建设投资有限责 任公司 四

17、川宜泸高速公路开发有 限责任公司 宜宾戎州大桥开发有限责 任公司 重庆双碑隧道有限责任公 司 3,352,063.51 17,646,748.26 18,394,054.17 14,000.00 12,875,370.00 75,521,485.26 50,199,000.00 3,538,946.46 17,525,215.24 合计 261,542,965.72 94,571,010.33 165,308,853.54 278,179,459.72 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 261,542,965.72 元，余额 94,571,010.33 元。 6.5 重大

18、诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 第 7 页 共 31 页 1 2 3 / / / / 四川路桥建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 6.6.1 证券投资情况 适用 不适用 序 号 证 券 品 证券代 码 证券简称 最初投资成 本 持有数量 （股） 期末账面价 值（元） 占期末 证券投 资比例 报告期损益 （元） 种 （元） （） 基 金 基 金 基 金 000021 003003 100026 华夏优势 增长 华夏现金 增利 富国天合 7,577,852.57 2,640,302.36 1,190,724.00 6,166,885.84 2

19、,640,302.36 1,190,724.00 11,476,574.55 2,640,302.36 1,117,375.40 75.33 17.33 7.33 -1,005,202.39 0.00 -119,310.55 报告期已出售证券投资损益 合计 / 11,408,878.93 / / 15,234,252.31 / 100 0 -1,124,512.94 6.6.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 单位：元 证券代 码 证 券 简 称 最初投资成 本 占该公 司股权 比例 （） 期末账面价值 报告期损益 报告期所有 者权益变动 会计 核算 科目 股份 来源 可供 招 出售

20、600036 商 银 40,360,862.87 0.055 154,627,212.60 3,444,077.70 29,813,581.09 金融 资产 资产 置换 行 资产 置换 合计 40,360,862.87 154,627,212.60 3,444,077.70 29,813,581.09 6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 7 财务会计报告 7.1 审计意见 财务报告 7.2 财务报表 第 8 页 共 31 页 未经审计 审计 四川路桥建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 合并资产负债表 2011 年 6 月 30 日 编制单位：四川路桥建设股份有限公司

21、 单位：元 币种：人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 存货 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 第 9 页 共 31 页 477,167,796.67 15,234,252.31 175,766,926.80 257,419,

22、296.90 369,000.00 979,135,137.25 2,401,898,041.17 125,093,893.43 19,810,000.00 4,451,894,344.53 154,627,212.60 681,518,223.54 250,510,414.74 28,311,047.92 1,316,884,015.01 909,257,017.24 1,637,518.31 560,525,956.25 16,309,494.21 129,639,089.26 215,841,623.78 369,000.00 793,724,152.13 1,972,775,614.0

23、5 118,903,639.70 10,930,000.00 3,819,018,569.38 152,133,225.30 718,871,132.13 224,401,540.53 28,840,956.70 1,344,547,886.54 793,624,035.87 1,637,518.31 四川路桥建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款

24、应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 第 10 页 共 31 页 18,911,897.16 7,855,503.53 47,600,982.55 33,790,099.76 3,450,903,932.36 7,902,798,276.89 329,945,489.26 88,480,000.00 1,277,173,851.10 1,687,612,514.51 63,646,427.54 15,130,3

25、46.55 3,017,118.33 731,135,866.03 623,000,000.00 73,684,736.61 4,892,826,349.93 1,579,700,000.00 19,528,089.53 10,145,644.02 57,009,967.62 41,275,585.41 3,392,015,581.96 7,211,034,151.34 249,916,369.26 84,970,163.97 1,319,018,607.31 1,225,846,607.02 73,405,621.66 32,963,712.18 7,987,645.85 575,866,6

26、65.69 85,000,000.00 50,321,206.79 3,705,296,599.73 2,149,700,000.00 计 四川路桥建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总 3,255,999.79 2,351,673.00 1,585,307,672.79 6,478,

27、134,022.72 304,000,000.00 404,722,506.42 39,841,555.86 54,830,913.59 216,530,156.35 1,019,925,132.22 404,739,121.95 1,424,664,254.17 7,902,798,276.89 31,531,936.93 1,551,673.00 2,182,783,609.93 5,888,080,209.66 304,000,000.00 374,908,925.33 32,717,645.32 54,830,913.59 162,952,573.75 929,410,057.99 3

28、93,543,883.69 1,322,953,941.68 7,211,034,151.34 法定代表人：孙云 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：李平 母公司资产负债表 2011 年 6 月 30 日 编制单位：四川路桥建设股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 第 11 页 共 31 页 383,119,513.21 15,234,252.31 73,997,216.94 191,552,179.22 369,000.00 397,355,108.94 16,309,494

29、.21 66,071,281.98 159,801,269.15 369,000.00 四川路桥建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 第 12 页 共

30、31 页 32,228,458.87 1,037,583,015.01 1,669,718,592.60 10,000,000.00 3,413,802,228.16 154,627,212.60 1,152,584,064.29 28,311,047.92 219,057,017.08 564,000.00 5,781,312.42 7,855,503.53 33,793,403.29 28,325,479.23 1,630,899,040.36 5,044,701,268.52 190,000,000.00 48,900,000.00 923,831,917.73 1,331,743,94

31、9.40 44,106,250.99 -686,559.53 32,228,458.87 776,569,148.13 1,313,240,503.24 10,000,000.00 2,771,944,264.52 152,133,225.30 1,123,925,190.08 28,840,956.70 219,286,489.97 6,413,154.06 10,145,644.02 43,317,226.48 31,822,068.90 1,615,883,955.51 4,387,828,220.03 129,970,880.00 53,000,000.00 1,016,376,589

32、.17 883,790,548.06 45,930,186.22 4,415,356.49 四川路桥建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益（或股东 权益）合计 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 829,980,943.99 590,000,000.00 50

33、,169,920.36 4,008,046,422.94 110,000,000.00 904,625.05 110,904,625.05 4,118,951,047.99 304,000,000.00 494,841,068.26 32,312,493.75 54,830,913.59 39,765,744.93 925,750,220.53 5,044,701,268.52 644,481,603.95 40,000,000.00 30,015,968.83 2,847,981,132.72 660,000,000.00 29,180,562.19 689,180,562.19 3,537

34、,161,694.91 304,000,000.00 465,027,487.17 26,658,422.76 54,830,913.59 149,701.60 850,666,525.12 4,387,828,220.03 法定代表人：孙云 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：李平 第 13 页 共 31 页 四川路桥建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 合并利润表 2011 年 16 月 单位：元 币种：人民币 项目 一、营业总收入 其中：营业收入 附注 本期金额 2,542,456,785.77 2,542,456,785.77 上期金额 1,923,883,268.82

35、 1,923,883,268.82 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 “”号填列） 投资收益（损失以“”号填 列） 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填 列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号 填列） 第 14 页 共 31 页 2,487,246,841.

36、18 2,291,939,047.05 82,934,604.67 50,935,137.87 63,081,457.16 -1,643,405.57 -1,124,512.94 19,652,268.26 16,108,874.21 73,737,699.91 2,509,324.56 636,182.02 325,830.26 75,610,842.45 1,906,745,136.20 1,742,840,446.18 59,665,860.34 50,044,030.41 44,653,942.41 9,540,856.86 -2,080,256.20 5,116,596.58 2,5

37、99,024.22 20,174,473.00 1,013,389.25 262,488.99 43,873.00 20,925,373.26 四川路桥建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益 总额 归属于少数股东的综合收益总额 13,288,021.59 62,322,820.86 53,577,582.60 8,745,238.26 0.1762 0.1762 29,813,

38、581.09 92,136,401.95 83,391,163.69 8,745,238.26 -476,514.60 21,401,887.86 7,240,084.08 14,161,803.78 0.0238 0.0238 -46,018,273.08 -24,616,385.22 -38,778,189.00 14,161,803.78 法定代表人：孙云 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：李平 母公司利润表 2011 年 16 月 单位：元 币种：人民币 项目 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 附注 本期金额 1,840,110,236.49 1,686,916,7

39、24.71 58,645,599.34 上期金额 1,479,511,656.40 1,393,344,852.48 44,399,653.89 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 “”号填列） 投资收益（损失以“”号 填列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号 填列） 第 15 页 共 31 页 31,798,020.23 28,019,325.29 5,839,919.42 -1,124,512.94 19,652,268.2

40、6 16,108,874.21 47,418,402.82 1,015,840.33 213,542.83 36,477.13 48,220,700.32 37,980,854.84 17,224,661.32 5,823,562.59 -2,080,256.20 77,705,998.53 2,599,024.22 56,363,813.61 204,089.00 218,545.83 56,349,356.78 四川路桥建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七

41、、综合收益总额 8,604,656.99 39,616,043.33 29,813,581.09 69,429,624.42 -1,591,924.91 57,941,281.69 -46,018,273.08 11,923,008.61 法定代表人：孙云 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：李平 合并现金流量表 2011 年 16 月 单位：元 币种：人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 收到的现金 客户存款和同业存放 款项净增加额 向中央银行借款净增 加额 向其他金融机构拆入 资金净增加额 收到原保险合同保费 取得的现金 收到再

42、保险业务现金 净额 保户储金及投资款净 增加额 处置交易性金融资产 净增加额 收取利息、手续费及 佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加 额 收到的税费返还 收到其他与经营活动 第 16 页 共 31 页 2,283,453,088.89 179,155,016.29 1,536,877,123.88 279,869,011.23 计 计 四川路桥建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 有关的现金 经营活动现金流入小 购买商品、接受劳务 2,462,608,105.18 1,816,746,135.11 支付的现金 客户贷款及垫款净增 加额 存放中央银行和同业 款项净增加额 支

43、付原保险合同赔付 款项的现金 支付利息、手续费及 佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职 工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动 有关的现金 经营活动现金流出小 经营活动产生的现金 流量净额 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的 现金 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流入小 第 17 页 共 31 页 1,986,595,307.27 162,177,338.45 26,834,659.18 308,449,956.82 2,48

44、4,057,261.72 -21,449,156.54 18,041,200.00 3,494,123.01 175,183.00 8,727.91 21,719,233.92 1,388,914,135.06 130,623,272.33 23,694,112.94 305,809,039.30 1,849,040,559.63 -32,294,424.52 21,707,000.00 2,493,822.95 68,680.00 3,708.98 24,273,211.93 计 计 计 四川路桥建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 计 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的

45、现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流出小 投资活动产生的现金 流量净额 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少 数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流入小 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 其中：子公司支付给 少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流出小 筹资活动产生的现金 流量净额 第 18 页 共 31 页 98,243,198.26 13,352

46、,250.00 111,595,448.26 -89,876,214.34 2,450,000.00 2,450,000.00 210,000,000.00 212,450,000.00 152,000,000.00 32,482,788.70 4,670,527.52 2,100,000.00 186,582,788.70 25,867,211.30 165,041,242.04 44,600,078.00 209,641,320.04 -185,368,108.11 299,500,000.00 6,300,000.00 305,800,000.00 235,800,000.00 39,0

47、26,161.53 4,430,000.00 279,256,161.53 26,543,838.47 计 计 四川路桥建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 增加额 加：期初现金及现金 等价物余额 六、期末现金及现金等价 物余额 -85,458,159.58 560,525,956.25 475,067,796.67 -191,118,694.16 618,290,952.74 427,172,258.58 法定代表人：孙云 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：李平 母公司现金流量表 2011 年 16 月 单位：

48、元 币种：人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动 有关的现金 经营活动现金流入小 购买商品、接受劳务 支付的现金 支付给职工以及为职 工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动 有关的现金 经营活动现金流出小 经营活动产生的现金 流量净额 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的 第 19 页 共 31 页 1,657,049,992.97 89,733,323.31 1,746,783,316.28 1,490,500,832.69 115,464,031.

49、79 5,199,984.27 167,811,398.63 1,778,976,247.38 -32,192,931.10 36,000.00 3,494,123.01 1,211,789,323.05 260,039,066.00 1,471,828,389.05 1,132,418,231.39 97,885,618.16 5,816,869.39 223,812,912.79 1,459,933,631.73 11,894,757.32 8,500.00 3,234,625.04 计 计 计 四川路桥建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 现金 处置固定资产、无形 资产和其他长期

50、资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流入小 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流出小 投资活动产生的现金 流量净额 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流入小 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 支付其他与筹资活动 有关的现金 第 20 页 共 31 页 168,183.00 8,72

51、7.91 3,707,033.92 16,615,504.55 15,902,250.00 32,517,754.55 -28,810,720.63 170,000,000.00 170,000,000.00 100,000,000.00 23,231,944.00 2,100,000.00 68,680.00 3,708.98 3,315,514.02 58,020,735.53 44,600,078.00 102,620,813.53 -99,305,299.51 190,000,000.00 6,300,000.00 196,300,000.00 205,000,000.00 17,27

52、8,027.50 4,430,000.00 计 四川路桥建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 筹资活动现金流出小 筹资活动产生的现金 125,331,944.00 226,708,027.50 流量净额 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 增加额 加：期初现金及现金 等价物余额 六、期末现金及现金等价 物余额 44,668,056.00 -16,335,595.73 397,355,108.94 381,019,513.21 -30,408,027.50 -117,818,569.69 460,514,494.90 342,695,925.21 法定代表人：

53、孙云 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：李平 第 21 页 共 31 页 四川路桥建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2011 年 16 月 单位：元 币种：人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本（或 股本） 资本公积 减： 库存 股 专项储备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合计 一、上年年末 余额 304,000,000.00 374,908,925.33 32,717,645.32 54,830,913.59 162,952,573.75 393,543,883.69 1,322,953,9

54、41.68 加：会计政策 变更 前期差错更正 其他 二、本年年初 余额 304,000,000.00 374,908,925.33 32,717,645.32 54,830,913.59 162,952,573.75 393,543,883.69 1,322,953,941.68 三、本期增减 变动金额（减 少以“”号 29,813,581.09 7,123,910.54 53,577,582.60 11,195,238.26 101,710,312.49 填列） （一）净利润 （二）其他综 合收益 29,813,581.09 53,577,582.60 8,745,238.26 62,322

55、,820.86 29,813,581.09 上述（一）和 （二）小计 29,813,581.09 53,577,582.60 8,745,238.26 92,136,401.95 第 22 页 共 31 页 四川路桥建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 （三）所有者 投入和减少资 本 1所有者投入 资本 2股份支付计 入所有者权益 的金额 3其他 （四）利润分 配 1提取盈余公 积 2提取一般风 险准备 3 对所有者 （或股东）的 分配 4其他 （五）所有者 权益内部结转 1资本公积转 增资本（或股 本） 2盈余公积转 增资本（或股 第 23 页 共 31 页 2,450,000.00

56、 2,450,000.00 2,450,000.00 2,450,000.00 四川路桥建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 本） 3盈余公积弥 补亏损 4其他 （六）专项储 备 1本期提取 2本期使用 （七）其他 7,123,910.54 19,471,582.01 12,347,671.47 7,123,910.54 19,471,582.01 12,347,671.47 四、本期期末 余额 304,000,000.00 404,722,506.42 39,841,555.86 54,830,913.59 216,530,156.35 404,739,121.95 1,424,66

57、4,254.17 单位：元 币种：人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本（或 股本） 资本公积 减： 库存 股 专项储备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合计 一、上年年末 余额 304,000,000.00 512,461,303.15 18,103,729.29 54,814,280.08 63,498,097.70 434,316,201.51 1,387,193,611.73 加：会计政策 变更 前期差错更 正 第 24 页 共 31 页 四川路桥建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 其他 二、本年年初 余额 304,

58、000,000.00 512,461,303.15 18,103,729.29 54,814,280.08 63,498,097.70 434,316,201.51 1,387,193,611.73 三、本期增减 变动金额（减 少以“”号 -46,018,273.08 288,884.80 7,240,084.08 32,668,797.65 -5,820,506.55 填列） （一）净利润 （二）其他综 合收益 -46,018,273.08 7,240,084.08 14,161,803.78 21,401,887.86 -46,018,273.08 上述（一）和 （二）小计 -46,018

59、,273.08 7,240,084.08 14,161,803.78 -24,616,385.22 （三）所有者 投入和减少 资本 1所有者投 入资本 2股份支付 计入所有者 权益的金额 3其他 （四）利润分 配 1提取盈余 公积 第 25 页 共 31 页 19,218,744.90 19,218,744.90 -711,751.03 19,218,744.90 19,218,744.90 -711,751.03 四川路桥建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 2提取一般 风险准备 3对所有者 （或股东）的 分配 4其他 （五）所有者 权益内部结 转 1资本公积 转增资本（或 股本）

60、2盈余公积 转增资本（或 股本） 3盈余公积 弥补亏损 4其他 （六）专项储 备 1本期提取 2本期使用 （七）其他 288,884.80 10,244,974.86 9,956,090.06 -711,751.03 -711,751.03 288,884.80 10,244,974.86 9,956,090.06 四、本期期末 余额 304,000,000.00 466,443,030.07 18,392,614.09 54,814,280.08 70,738,181.78 466,984,999.16 1,381,373,105.18 法定代表人：孙云 主管会计工作负责人：李继东 会计机构

61、负责人：李平 第 26 页 共 31 页 四川路桥建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2011 年 16 月 单位：元 币种：人民币 本期金额 项目 一、上年年末 余额 实收资本（或 股本） 304,000,000.00 资本公积 465,027,487.17 减： 库存股 专项储备 26,658,422.76 盈余公积 54,830,913.59 一般风险准备 未分配利润 149,701.60 所有者权益合计 850,666,525.12 加：会计政策 变更 前期差错更正 其他 二、本年年初 余额 304,000,000.00 465,027,487.17

62、26,658,422.76 54,830,913.59 149,701.60 850,666,525.12 三、本期增减 变动金额（减 少以“”号 29,813,581.09 5,654,070.99 39,616,043.33 75,083,695.41 填列） （一）净利润 （二）其他综 合收益 29,813,581.09 39,616,043.33 39,616,043.33 29,813,581.09 上述（一）和 （二）小计 29,813,581.09 39,616,043.33 69,429,624.42 （三）所有者 投入和减少资 第 27 页 共 31 页 四川路桥建设股份有限

63、公司 2011 年半年度报告摘要 本 1所有者投入 资本 2股份支付计 入所有者权益 的金额 3其他 （四）利润分 配 1提取盈余公 积 2. 提 取 一 般 风 险准备 3 对所有者 （或股东）的 分配 4其他 （五）所有者 权益内部结转 1资本公积转 增资本（或股 本） 2盈余公积转 增资本（或股 本） 第 28 页 共 31 页 四川路桥建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 3盈余公积弥 补亏损 4其他 （六）专项储 备 1本期提取 2本期使用 （七）其他 5,654,070.99 15,934,578.06 10,280,507.07 5,654,070.99 15,934,5

64、78.06 10,280,507.07 四、本期期末 余额 304,000,000.00 494,841,068.26 32,312,493.75 54,830,913.59 39,765,744.93 925,750,220.53 单位：元 币种：人民币 上年同期金额 项目 一、上年年末 余额 实收资本（或 股本） 304,000,000.00 资本公积 518,416,696.83 减： 库存股 专项储备 14,304,851.78 盈余公积 54,814,280.08 一般风险准备 未分配利润 -89,427,577.68 所有者权益合计 802,108,251.01 加：会计政策 变更

65、 前期差错更正 其他 二、本年年初 余额 三、本期增减 304,000,000.00 518,416,696.83 -46,018,273.08 14,304,851.78 369,256.80 54,814,280.08 -89,427,577.68 57,941,281.69 802,108,251.01 12,292,265.41 第 29 页 共 31 页 四川路桥建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 变动金额（减 少以“”号 填列） （一）净利润 （二）其他综 合收益 -46,018,273.08 57,941,281.69 57,941,281.69 -46,018,273

66、.08 上述（一）和 （二）小计 -46,018,273.08 57,941,281.69 11,923,008.61 （三）所有者 投入和减少资 本 1所有者投入 资本 2股份支付计 入所有者权益 的金额 3其他 （四）利润分 配 1提取盈余公 积 2. 提 取 一 般 风 险准备 3 对所有者 （或股东）的 分配 第 30 页 共 31 页 四川路桥建设股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 4其他 （五）所有者 权益内部结转 1资本公积转 增资本（或股 本） 2盈余公积转 增资本（或股 本） 3盈余公积弥 补亏损 4其他 （六）专项储 备 1本期提取 2本期使用 （七）其他 369,256.80 7,735,969.47 7,366,712.67 369,256.80 7,735,969.47 7,366,712.67 四、本期期末 余额 304,000,000.00 472,398,423.75 14,674,108.58 54,814,280.08 -31,486,295.99 814,400,516.42 法定代表人：孙云 主管会计工作负责人：李继东 会计机构负责人：