600367 红星发展第一季度季报

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1、贵州红星发展股份有限公司6003672012 年第一季度报告二零一二年四月二十日600367目录贵州红星发展股份有限公司 2012 年第一季度报告1234重要提示 .公司基本情况 .重要事项 .附录 .12236-0.350.23600367贵州红星发展股份有限公司 2012 年第一季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构

2、负责人（会计主管人员）姓名姜志光高月飞余孔华公司负责人姜志光、主管会计工作负责人高月飞及会计机构负责人（会计主管人员）余孔华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1,642,411,868.581,180,338,038.094.051,642,107,441.181,176,207,115.944.040.020.350.25年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股

3、经营活动产生的现金流量净额（元/股）-2,401,446.93-0.01报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）4,077,768.940.010.010.014,077,768.940.010.010.01-67.98-75.00-75.00-75.00加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.35 减少 0.79 个百分点0.23 减少 0.83 个百分点扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币非流动资产处置损益项目2金

4、额-12,365.830-600367贵州红星发展股份有限公司 2012 年第一季度报告计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计1,876,945.80930,493.68-8,650.00-343,732.55221,355.1

5、1-1,263,155.021,400,891.192.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况36,499股东名称（全称）青岛红星化工集团有限责任公司青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中融国际信托有限公司信用债券投资浙江如山高新创业投资有限公司华宇投资有限公司蒋瑞根安顺市国有资产管理有限公司刘汉清期末持有无限售条件流通股的数量117,254,20815,958,6497,700,0005,368,3321,960,2401

6、,390,0001,369,1001,295,0001,212,6401,082,957种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用单位：元 币种:人民币项目/指标归属于母公司所有者的净利润其他应收款应付票据其他流动资产营业税金及附加财务费用资产减值损失公允价值变动损益投资收益报告期(报告期末)4,077,768.9433,498,546.680.004,324,544.49783,320.69-756,290.457,989,03

7、7.59-8,650.00-6,552,715.61上年同期(报告期初)12,735,540.5419,529,467.302,000,000.001,785,108.28-177,768.005,104,943.94117,640.00-3,887,081.14增减(%)-67.9871.53-100.00-56.1256.50-107.353-600367贵州红星发展股份有限公司 2012 年第一季度报告所得税费用经营活动现金流量产生的净额投资活动现金流量产生的净额2,730,597.11-2,401,446.93-9,381,460.716,494,727.66-82,598.83-14

8、,297,943.98-57.96说明：注 1：归属于母公司所有者的净利润较去年同期减少主要是由于报告期内受外部经济形势下滑影响，主营产品销售价格有所降低，导致盈利水平有所下降；同时，公司合营子公司贵州容光矿业有限责任公司因筹建期间开办费同比有所增加，一定程度影响了公司合并经营利润。注 2：其他应收款增加主要是由于报告期内公司向合营子公司贵州容光矿业有限责任公司增加借款所致。注 3：应付票据减少主要是由于报告期内子公司持有的票据到期解付所致。注 4：其他流动资产增加主要是由于报告期内子公司待摊费用增加所致。注 5：营业税金及附加减少主要是由于报告期内公司毛利率同比降低，税费随之减少。注 6：财

9、务费用减少主要是由于报告期内公司利息收入增加所致。注 7：资产减值损失增加主要是由于报告期内公司应收款项及其年限增加而计提的减值准备增加所致。注 8：公允价值变动损益减少主要是由于公司报告期内持有的股票公允价值减少所致。注 9：投资收益减少主要是由于公司合营子公司贵州容光矿业有限责任公司筹建期间开办费增加所致。注 10：所得税费用减少主要是由于公司报告期内的利润降低所致。注 11：经营活动现金流量产生的净额减少是由于公司报告期内支付给职工的工资增加及对合营子公司的借款增加所致。注 12：投资活动现金流量产生的净额增加主要是由于公司报告期内购建固定资产支付的现金减少所致。3.2 重大事项进展情况

10、及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况（1）公司现金分红政策公司章程第一百五十五条：公司应重视利润分配对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性：（一）公司可以采取现金或者股票或其他合规方式分配股利。（二）公司进行现金分配的具体比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。（三）公司可以进行中期现金分红。4600367贵州红星发展股份有限公司

11、 2012 年第一季度报告（四）公司上年度盈利但未提出现金利润分配预案，应当在审议通过本次年报的董事会决议公告中说明原因，并说明未分配利润的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见。同时，在定期报告中按相关规定说明利润分配政策在报告期内的执行情况。（五）存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。（2）报告期内，公司未进行现金分红。公司 2011 年度未进行现金分红的原因及未分配利润的用途和使用计划请见公司于 2012 年 4月 12 日披露的第四届董事会第二十四次会议决议暨关于召开公司 2011 年度股东大会的通知公告。贵州红星发展股份有限公司

12、法定代表人:姜志光2012 年 4 月 20 日5600367贵州红星发展股份有限公司 2012 年第一季度报告4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位: 贵州红星发展股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产

13、油气资产无形资产开发支出商誉6期末余额252,055,421.971,676,370.00146,662,002.60129,930,920.5837,680,388.5033,498,546.68414,821,482.544,324,544.491,020,649,677.36113,436,301.74324,156,362.93113,892,759.944,924,841.9835,883,735.54年初余额263,871,494.061,685,020.00160,579,237.02101,948,891.0839,462,620.7119,529,467.30436,174,

14、695.501,023,251,425.67119,989,017.35338,608,347.6190,716,967.136,489,247.3934,584,985.06600367贵州红星发展股份有限公司 2012 年第一季度报告长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付

15、债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股74,447,010.5225,021,178.57621,762,191.221,642,411,868.582,000,000.00219,435,809.4229,071,834.3426,533,650.1916,110,312.792,816,609.3721,743,576.907,013,201.59324,724,994.603,300,000.002,630,479.704,447,885.9410,378,365.64335,103

16、,360.24291,200,000.00284,107,322.914,709,571.3423,757,879.63618,856,015.511,642,107,441.182,000,000.002,000,000.00215,263,199.3824,377,038.1033,724,063.8218,399,613.902,816,609.3720,773,500.439,779,109.27329,133,134.273,300,000.002,630,479.704,447,885.9410,378,365.64339,511,499.91291,200,000.00284,1

17、07,322.91600367贵州红星发展股份有限公司 2012 年第一季度报告专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计596,974.87178,446,149.52425,987,590.791,180,338,038.09126,970,470.251,307,308,508.341,642,411,868.58543,821.66178,446,149.52421,909,821.851,176,207,115.94126,388,825.331,302,595,941.271,642,107,441

18、.18公司法定代表人: 姜志光主管会计工作负责人:高月飞 会计机构负责人:余孔华母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位: 贵州红星发展股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出8期末余额117,214,861.861,676,370.0079,490,498.7173,718,739.

19、7817,479,962.8251,922,149.58115,155,837.24456,658,419.99130,640,000.00300,729,669.7062,737,097.0261,088,861.021,930,778.9012,596,638.30年初余额94,477,425.941,685,020.00112,785,992.8576,634,718.0319,382,163.7540,317,081.12134,819,732.06480,102,133.75130,640,000.00307,282,385.3164,993,470.7549,405,765.502

20、,678,650.4612,628,367.86600367商誉长期待摊费用贵州红星发展股份有限公司 2012 年第一季度报告递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计7,613,506.13577,336,5

21、51.071,033,994,971.062,000,000.0068,611,701.166,490,361.255,761,914.7312,984,273.2944,147,577.515,381,737.47145,377,565.41145,377,565.41291,200,000.00284,047,487.1078,126,654.19235,243,264.36888,617,405.656,420,382.20574,049,022.081,054,151,155.832,000,000.0079,303,687.3811,253,789.998,643,577.8017,

22、761,706.0142,967,337.716,932,377.49168,862,476.38168,862,476.38291,200,000.00284,047,487.1078,126,654.19231,914,538.16885,288,679.45总计负债和所有者权益（或股东权益）1,033,994,971.061,054,151,155.83公司法定代表人: 姜志光主管会计工作负责人:高月飞9会计机构负责人:余孔华益600367贵州红星发展股份有限公司 2012 年第一季度报告4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位: 贵州红星发展股份有限公司单位：元 币种：人民币 审

23、计类型：未经审计项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本

24、每股收益（二）稀释每股收益10本期金额268,638,146.29268,638,146.29256,337,231.70195,522,479.40783,320.6927,146,797.9425,651,886.53-756,290.457,989,037.59-8,650.00-6,552,715.61-6,552,715.615,739,548.981,978,867.08374,178.387,344,237.682,730,597.114,613,640.574,077,768.94535,871.630.010.01上期金额249,865,996.11249,865,996.1

25、1224,233,913.90169,973,615.821,785,108.2826,333,129.0121,214,884.85-177,768.005,104,943.94117,640.00-3,887,081.14-3,816,187.6621,862,641.071,587,638.80452,223.5222,998,056.356,494,727.6616,503,328.6912,735,540.543,767,788.150.040.04益600367七、其他综合收益贵州红星发展股份有限公司 2012 年第一季度报告八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少

26、数股东的综合收益总额4,613,640.574,077,768.94535,871.6316,503,328.6912,735,540.543,767,788.15公司法定代表人: 姜志光主管会计工作负责人:高月飞 会计机构负责人:余孔华母公司利润表2012 年 13 月编制单位: 贵州红星发展股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流

27、动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额本期金额108,070,895.3766,138,823.19494,243.2815,894,970.788,482,951.05-1,112,803.977,945,509.56-8,650.00-6,552,715.61-6,552,715.613,665,835.871,511,380.0089,000.005,088,215.871,759,489.673,328,726.200.010.01上期金额100,

28、861,895.7955,403,840.171,109,767.5514,508,493.506,469,408.64-553,029.196,696,351.13117,640.00-3,825,647.35-3,816,187.6613,519,056.64527,041.3136,00014,010,097.952,673,688.8111,336,409.140.040.04公司法定代表人: 姜志光主管会计工作负责人:高月飞 会计机构负责人:余孔华4.3合并现金流量表11600367贵州红星发展股份有限公司 2012 年第一季度报告2012 年 13 月编制单位: 贵州红星发展股份有

29、限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金

30、支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计本期金额222,407,484.86295,891.353,229,830.73225,933,206.94128,427,533.6448,716,757.7528,217,271.2722,973,091.21228,334,653.87-2,401,446.93479,751.44479,751.44

31、上期金额227,381,122.29814,729.363,098,740.06231,294,591.71153,439,363.8335,545,319.5127,825,031.4514,567,475.75231,377,190.54-82,598.832,246,780.00-70,893.48602,331.602,778,218.12现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的9,861,212.1515,213,082.10投资支付的现金质押贷款净增加额121,863,080.00600367取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金贵州红星发展股份有

32、限公司 2012 年第一季度报告投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额9,861,212.15-9,381,460.7133,164.453

33、3,164.45-33,164.45-11,816,072.09263,871,494.06252,055,421.9717,076,162.10-14,297,943.98251,143.06251,143.06-251,143.06-14,631,685.87443,414,749.18428,783,063.31公司法定代表人: 姜志光主管会计工作负责人:高月飞 会计机构负责人:余孔华母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位: 贵州红星发展股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活

34、动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金13本期金额126,103,353.911,635,680.93127,739,034.8449,217,479.7218,101,360.6915,402,075.5218,187,696.38100,908,612.3126,830,422.53上期金额101,960,948.37471,041.3114,799,328.83117,231,318

35、.5148,238,888.0214,881,183.0013,479,656.299,176,179.5285,775,906.8331,455,411.68310,280.00-9,459.69600367贵州红星发展股份有限公司 2012 年第一季度报告处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计392,275.28392,275.28521,338.74822,159.05现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的投资支付的现金4,452,097.448,058,466.43245,380.

36、00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额4,452,097.44-4,059,822.1633,164.4533,164.45-33,164.4522,737,435.9294,477,425.94117,214,861.868,303,846.43-7,481,687.38251,143.06251,143.06-251,143.0623,722,581.24223,701,179.18247,423,760.42公司法定代表人: 姜志光主管会计工作负责人:高月飞14会计机构负责人:余孔华