RDC业务操作规范化手册物流仓储公司

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1、 青岛中远物流仓储配送有限公司 COSCO LOGISTICS (QINGDAO) WAREHOUSING & DISTRIBUTION CO.,LTD RDC业务操作规范化手册文件编号：WLB2008001 第1次修改 生效日期：2008年6月1日目 录一、业务岗位操作规范化3（一）RDC单证员31系统操作42报表73业务票据传递、存档、保管84盘点对帐95日常业务106扫描数据的管理117特殊故障的处理：11（二）RDC调度员121干线到货132接单133排车134审核车辆状况155培训驾驶员156配送跟踪167回单的跟踪178配送车辆考核179客户回访18（三）RDC仓管员181入库流程

2、192出库流程213日常管理224盘点对帐235货位管理246货卡填写标准24（四）RDC商务员25二、RDC经理管理规范化301早例会：302仓库巡视：313工作检查：324培训管理要求325沟通工作336RDC内部管理工作347其他工作34三、形象规范化341RDC户外标识牌(为了避免工商检查，此标识牌可不制作)：342 RDC办公室：353RDC仓库：374单据、台帐、文件存档：405办公室管理制度：41一、业务岗位操作规范化（一）RDC单证员1系统操作1.1 每天早晨上班后的第一件事情：将昨天晚上下班后仓库收发货的单据及时录入到5156系统。1.2 系统入库操作：单证员在运输单上加盖“

3、RDC入库专用章”（单证员盖章之前，要核实单据，是否有仓管员签字确认，单据有更改的地方仓管员要二次确认，单证员核实无误后方可盖章），根据仓管员在运输单上签收的实际到货情况，在系统中做入库分部计划指令调拨入库或指令入库或非指令入库操作输入相应的仓库货位，货物未到时：指令入库要做丢失货位或按照实际到货数做非指令入库。长虹单证员除操作5156系统外，还需到R3条码系统中-入库记录查询-下载入库单据的任务文件-到长虹条码打印程序中加载入库任务文件-打印条码-将任务条码贴到入库单据上。1.3 制作分部计划：刷新5156系统（10分钟一次）或者创建总部指令，制作分部计划指令拣货计划（遵循先进先出原则），然

4、后打印产成品配送运输单，登记RDC单证员台账（格式附表1）加盖“发货专用章”交给调度员核对签收。长虹单证员除操作5156系统外,还需到R3条码系统中-出库记录查询-下载出库单据的任务文件-到长虹条码打印程序中加载出库任务文件-打印条码-将任务条码贴到出库单据上。附表1：单证员台帐：与调度员合并 项目 RDC单证员台帐RDC: 年 月 日日期订单号是否配送合计数量商家取单人取单日期回单时间(配送单)备注1.4 系统排车操作：根据配送单“存根联”上填写的车牌号，以车牌号进行排车，要准确填写车牌号、司机电话和身份证号，点击系统车队发货排车将同车号的所有订单选中点击排车第一个订单号选择同城第二个订单跟

5、第一个订单为同商家选择同城否则选择异城以此类推，其余均选择不统计，在系统中对计划逐一做“车队发货排车”操作。1.5 系统出库操作：单证员依据仓管员在“存根联”上实际发货数量，在系统中做指令出库操作，并登记RDC单证员台账。每天至少三次（8：30、11：30、17：30）将仓管员发货后转交回的配送单在5156系统内做指令出库操作(从相应的货位出库)。1.6 系统商收操作：单证员收到调度员回单后，依据商家实际收货情况，1个小时内在5156系统做“商家到货项目分部”操作，并登记RDC单证员台帐登记返单时间 ，然后将回单返商务员。1.7 系统品质转换：产品的包装箱进行更换后或产品签定登记完毕后，填报系

6、统品质转换申请表（格式详见附表2-4各客户品质转换申请表）发总部区域主管处，并在系统内做“仓库内部货物品质调换”或者做运损库成品库调拨单出入库操作。附表2：科龙调帐申请表：科龙调帐申请表日期：系统单号需手工调帐信息型号编码型号名称数量原始状态售后人员鉴定结果备注RDC名称：申请人：附表3：长虹调帐申请表：长虹品质转换申请单RDC名称：申请转换时间： 年 月 日序号库位物料描述名称申请转换数量合 计RDC签字： 分公司售后换箱人员：附表4：海信调帐申请表：海信品质转换申请表RDC：申请转换时间：年 月 日序号型号名称产品破损数量调换数量RDC签字： 分公司售后换箱人员： 1.8 系统操作更改：1

7、.8.1 系统操作错误：修改总部指令、修改指令出入库、修改非指令出入库、修改商家到货项目分部等内容的修改，需单证员出具书面系统操作修改申请表（见附表各客户系统修改表5-6），由RDC经理或主管签字盖章后，传真至总部区域主管处，并电话确认，然后等待总部通知后再进行系统修改。附表5：海信、长虹操作修改申请表：系统操作修改申请表RDC： 年 月 日计划号修改内容修改原因备注RDC申请人： 批准人：附表6：科龙操作修改申请表：科龙调帐申请表日 期：系统单号错误操作类型：需手工调帐信息型号编码型号名称实际数量差异说明备 注：RDC名称：申请人：1.8.2 干线到货串号系统操作：如果干线到货串号，单证员需

8、通知总部区域主管（附科龙串号申请表，见附表7），依据总部处理意见再进行系统操作。附表7：科龙串号申请表：（CDC/CDRC/RDC）到货串号处理申请表发货地 填写日期 年 月 日到达地CRDC 发货时间到货时间SAP订单号型号发货数量批次收货 数量串号 数量串号型号（要求在到货后两个工作日内网络部完成与发货仓和到货仓双方确认串号原因，并提报申请）更改计划的原因及事由中远物流网络部盖章： 申请人签字： 申请日期：联系电话： 传真： 发货仓确认： 确认仓库是否有发货串号确认时间： 年 月 日电话：到货仓确认：确写时间： 年 月 日电话：业务部帐务室确认时间： 年 月 日1.9 系统操作要求：系统操

9、作的及时率100%，准确率100%。2报表2.1 业务报表：对于干线到货附带的赠品，需要根据仓管员登记的“入库联”及赠品“发货单”（客户提供）登记电子“赠品出入库明细账”（附表8），月底发区域主管处。附表8：赠品出入库明细帐：产品名称产品状态期初库存入库情况出库情况结存库存备 注入库单号入库日期数 量出库单号收货人出库日期数 量2.2 客户报表2.2.1 干线到货后，RDC单证员在干线卸货1个小时内为客户提供“RDC到货反馈表”(见附表9)电子版。附表9：RDC到货反馈表：RDC到货反馈表RDC: 年 月 日序号到货日期发货计划号编码产品型号数量备注2.2.2 根据不同客户要求，每天按客户不同

10、时间及格式要求，通过相关的入库、发货信息为客户及时准确的提供相应的报表。2.2.3 根据总部临时通知要求，制作相关的准确的数据报表，按照总部要求时间进行提报。2.2.4 报表填报要求：及时率100%，准确率100%。3业务票据传递、存档、保管3.1 单证员将存根联、出库联、仓库手工帐、货卡、礼品出库单、自管库出库单、入库单、各种台帐等业务票据根据总部下发的关于C/RDC业务票据传递、存档、保管的通知操作要求进行整理、存档、邮寄，并建立目录以便查询。3.2 长虹单证员每月需根据关于长虹原始单据整理和上报的通知要求对上月的长虹单据进行整理装订，按照要求时间及时邮寄总部区域主管处。4盘点对帐4.1

11、日常抽盘工作：单证员每天要从系统中抽查所负责项目部分型号(至少3个型号)的系统数，根据系统数到仓库盘点实物，在盘点过程中核对货卡。对于抽查盘点要有相应的盘点记录，盘点记录要存档备查，存档期限为三个月。附表10：抽盘表： RDC抽盘表盘点日期： 型号产品状态实物数手工帐数系统数（或电子帐数）差异数差异原因抽盘人签字： 4.2 月底盘点工作4.2.1 单证员首先根据盘点通知上要求的系统操作时间及注意事项，在规定的时间内将所有实际发生的出入库业务在系统进行操作完成（详见各客户盘点通知）。4.2.2 然后单证员操作完毕后将系统数据打印出来，到仓库连同仓管员、客户人员一起进行系统帐跟实物帐的核对工作。如

12、果帐实有差异，导出差异型号的收发明细，进行核对查找原因。4.2.3 最后盘点对账完毕后，根据客户要求的盘点格式（见各客户盘点通知）填报盘点表，在规定的时间内将盘点表电子版发送总部区域主管处。4.2.4 区域主管核对盘点表无误后通知单证员，单证员将盘点表打印成册（按盘点通知要求的份数打印），让相关的RDC及客户人员签字盖章确认，RDC留存一份，然后在规定的时间内邮寄总部区域主管。4.2.5 客户未有盘点要求的，盘点订在每月的最后一天，单证员也需要将系统出入库操作完毕，打印出系统数据然后到仓库跟实物进行核对，如果出现差异倒收发明细进行核对，根据总部下发的盘点格式做盘点表，将电子版发区域主管处。打印

13、两份，RDC留存一份，将一份原件邮寄总部区域主管处。4.3 破损表填报：月底盘点，将系统破损数根据实际破损数量进行调整，调整后填报各客户破损表（见各客户破损填报通知）发总部区域主管处。4.4 商家退货情况填报：针对科龙产品上月的退货情况填报商家退货表（见科龙盘点通知）后发总部区域主管处。4.5 跟客户的帐务核对：每周跟仓库对账无误后，协商客户将其系统业务操作完毕，双方导出系统帐进行核对，如果有差异，导出收发明细查找原因并及时解决差异。4.6 盘点要求：准确率100%，及时率100%。5日常业务5.1 跟客户之间的信息反馈：接听客户电话口气要有礼貌，态度中肯。将客户反馈的问题记录在专用的记录本上

14、，记录时要注明时间、客户姓名及联系方式。针对客户问题的缓急程度，对相关问题找对口人员进行落实，落实完毕后回复客户。如有些问题解决不了，要请示RDC经理进行解决回复。5.2 跟总部之间的沟通：在业务方面如果出现异常情况无法处理时，需电话至总部区域主管处汇报情况并寻求解决方案。5.3 总部随时下发的一些管理规定及通知，将这些管理规定打印出来分门别类进行文件存档。单证员针对自己岗位的内容学习贯彻，其它岗位的规定要汇报RDC经理，由RDC经理宣贯到位。对于总部下发的一些口头的规定，要及时宣贯到相关岗位。5.4 包装破损的更换处理：RDC单证员每月月底向各分公司提报“干线到货破损表”，由分公司申请包装箱

15、。RDC仓库收到包装箱后，不允许自行更换，必须在3天之内向当地分公司提报“RDC货损品维修申请单”（见附表11），并及时督促分公司换包装箱。更换后由RDC经理/仓库主任及售后人员签字确认入库，RDC单证员在系统内进行品质调换。附表11：RDC货损品维修申请单：RDC货损品维修申请单RDC名称（章）: 年 月 日型号编码数量维修费用货损情况维修后是否合格分公司质量服务部： RDC负责人确认修复入库：5.5退货补货：如果商家货物被退回，需要补货的。单证员根据原始单据及仓管员开具的入库单，手工打印补货订单，订单号跟原始单号一致，型号数量跟需要补货的型号数量一致，等配送完毕后，将原始单据、补货单、入库

16、单附在一起做商家系统操作，然后将单据返商务员。6扫描数据的管理6.1 每天上午08：30及时将各仓管员扫描器中的出库记录上传到5156系统，以备相关部门查询。6.2 如果条码不能上传，对仓管员手扫条码要进行电子版登记(见附表12：RDC条码登记表)。附表12：RDC条码登记表： RDC条码登记表年 月 日仓库发货计划号单号条码货类等级型号代码扫码日期6.3 对于长虹产品不能扫码，单证员需要补码，单证员到长虹R3条码系统点击补码根据型号信息查询匹配条码下载机器的条码信息长虹条码打印系统加载所下载条码信息打印条码。7特殊故障的处理：出现系统故障、电路故障客户提出手工开单要求的情况，需先向总部区域主

17、管请示，经允许后方可手工开单，并要及时跟踪完成系统订单的补录。客户数据未上5156系统时，单证员需要手工开具单据，针对仓库的出入库情况及时登记电子版台账进行控制。（二）RDC调度员1干线到货干线到货驾驶员到调度员处登记干线到货台帐（见附表13），并由驾驶员签字确认。调度员根据仓库的收发货情况安排驾驶员到相应的库房卸货。附表13：干线到货台帐 发货计划号合计数量到货时间驾驶员姓名与联系电话卸货时间驾驶员确认备注2接单单证员将系统配送订单转交给调度员，调度员首先辨别订单所属项目，然后分别登记RDC调度员台帐（见附表14）。附表14：_项目_RDC调度员台帐 日期订单号商家订单台数取单人取单日期回单

18、日期回单问题责任人签字回单交接备注3排车3.1 调度员汇总所有项目的配送单，然后根据商家所在方向、订单数量的多少等因素统一进行配载排车。3.2 需要在当天安排配送的订单，调度员要在接到订单2小时内，通知车队调度或者驾驶员来RDC取单，并让车队调度或者驾驶员在RDC调度员台帐上签字。驾驶员取单后到RDC仓库去提货。3.3 对于部分RDC资源情况特殊，没有使用配送车队进行配送，而是使用社会车辆进行配送的，并且这些社会车辆的驾驶员和总部项目部签订配送合同的前提下，在RDC的配送中，RDC调度员除了给驾驶员RDC配送运输单外，同时还可以给驾驶员开据派车单（见附表15）。（派车单限于济南、郑州试点）附表

19、15：_RDC调度派车单配送项目：配送商家：单号：RDC派单调度：派单时间： 年 月 日 时 分本单结算运费：大写： 万 仟 佰 元 分小写：_元备注：驾驶员签名：驾驶员联系电话： 车牌号：3.4 派车单一式三联，调度员根据RDC配送运输单填写派车单，然后将派车单的其中一联和RDC配送运输单一同交给驾驶员，派车单其它两联留给调度员和商务员，用于和驾驶员进行结算对帐。同一个驾驶员进行配送时，一张派车单可以填写多个RDC配送运输单的内容。3.5 驾驶员配送结束后，要核对派车单上所填单号的货物是否都已经配送至商家，商家是否都已经在RDC配送运输单上签收。核对无误后，驾驶员要将派车单上所填单号的RDC

20、配送运输单返回给RDC调度员。RDC调度员根据驾驶员返单的情况核对相应的派车单上的派车时间，可以掌握驾驶员配送及返单的及时性。3.6 对于部分RDC没有固定车队配送的，而是使用社会车辆配送的，并且这些社会车辆并没有和总部项目部签订配送合同的，不能够使用派车单，还是需要填写总部统一印制的货物托运合同。3.7 对于使用固定的配送车队进行配送的RDC，不需要使用派车单，仅使用RDC配送运输单即可。4审核车辆状况4.1 配送之前，调度员负责对配送车辆的状况进行审核，审核车辆是否满足RDC配送业务的需要。4.2 如果是社会车辆进行配送，查看车辆有无有效年审记录，有无货物保险单，各类规费是否已缴纳；社会车

21、辆的驾驶员身份证、驾驶证、车辆行车证等进行登记；让驾驶员站在车门旁由我司调度进行照相存档，同时要前后左右四个角度进行拍照并存档；留下驾驶员的移动及家庭电话，并力争让其提供其直系亲属的联络方式。5培训驾驶员为了保证配送及时性和货物安全性，调度员应当定期给驾驶员进行培训。培训内容简明如下：5.1 驾驶员装车前要检查车辆是否满足配送需求，检查车辆安全和车辆卫生。5.2 装车后驾驶员要做好货物的防护工作，有缝隙的地方要填实，防止货物损伤、被雨淋湿、被盗。5.3 货物到达商家之前，驾驶员应当提前联系商家，告知其到货的具体时间，以便商家及时安排卸车。5.4 货物到达商家后，驾驶员要监督商家的卸车过程，对于

22、商家出现的野蛮装卸应当予以制止，或者进行拍照保存，然后将情况反馈给RDC调度。5.5 卸车结束后，驾驶员要让商家在RDC配送运输单上签字，并加盖商业单位印鉴。同时，驾驶员要检查商家签单的数量是否和配送运输单上的数量一致（大写），商业单位印鉴是否与RDC提供的印鉴模板一致。如果发现不一致，立即让商家更改。然后留给商家一联，其余联带回。5.6 对于配送过程中出现的异常情况，驾驶员无权自己解决，应当立即联系RDC调度员，由调度员负责联系客户分公司后进行解决。6配送跟踪6.1 为了提高车辆周转速度，保证配送及时性，RDC调度员在驾驶员装车配送之前可以先和收货商家联系，确认商家收货卸车的具体时间，然后再

23、安排相应驾驶员装车的时间。6.2 车队调度或者驾驶员取单后，到RDC仓库进行提货，由仓管员负责安排装卸工给配送驾驶员装车。6.2.1 货物到达商家之后，如果出现因包装破损导致商家拒收，驾驶员应当第一时间联系RDC调度员，由调度员联系客户分公司是否需要补货，如果不需要补货，那么商家根据实际收货情况在RDC配送运输单上签收，驾驶员要在24小时内把商家签收的单据和拒收的货物返回RDC。6.2.2 驾驶员把商家拒收的货物返回RDC后，由RDC保管员进行检验，然后根据退回货物的情况开据退货入库单，一式三联。保管员签收后留下一联，其余两联给驾驶员。驾驶员再把保管员签收的退货入库单其中一联和商家签收的RDC

24、配送运输单相对应一同转交RDC调度员。6.2.3 调度员首先检查商家签收单的内容是否和发货计划数一致，然后登记RDC调度员台帐，记录下来驾驶员返单的时间和商家收货的情况。如果商家签收和RDC发货计划数一致，可以正常登记台帐。如果商家有拒收的情况，调度员要检查是否有RDC保管员开据的退货入库单，只有退货入库单和RDC配送运输单上的内容相对应才可以给驾驶员办理手续，否则调度员不予以办理。RDC调度员和仓管员共同界定货物包装箱破损的原因，如果破损是由配送驾驶员造成，那么驾驶员要进行相应的赔偿。6.2.4 如果需要补货，那么商家先根据实际收货情况在RDC配送运输单上签收，驾驶员告知商家拒收的货物会二次

25、送货，然后驾驶员把商家签收的单据和拒收的货物返回RDC。（驾驶员返回RDC的操作同商家拒收不需补货的情况，参见5.2.2和5.2.3。）RDC调度员把需要补货的型号数量通知RDC单证员，由单证员再根据补货的情况手工打印RDC配送运输单，并在配送单据上注明是补货，然后由驾驶员进行二次配送。二次配送结束后，驾驶员同样要在24小时内把二次配送商家签收单返回RDC调度，RDC调度员再次登记RDC调度员台帐，然后把二次配送后的商家签收单和第一次配送时的商家签收单装订到一起。5.3 配送结束后，驾驶员将商家签收的RDC配送运输单留给商家一联，然后将剩余联在24小时内返回RDC，交给RDC调度员。调度员根据

26、商家签收的RDC配送运输单单登记RDC调度员台帐，记录下来驾驶员返单的时间和商家收货的情况。7回单的跟踪7.1 驾驶员配送结束后把商家签收单返给RDC调度员，调度员应当首先对该单据进行审核，检查商家签收的数量是否和发货数量一致、商家签收印鉴是否和RDC预留印鉴一致，如果不一致立即让驾驶员找商家进行处理。7.2 商家签收单核对完毕后，RDC调度员立即登记RDC调度员台帐，记录下来驾驶员返单的时间和商家收货的情况。7.3 对于有商家拒收货物返回RDC的，要将退货入库单和商家签收单装订到一起；对于商家拒收二次配送的，也要将退货入库单、一次配送商家签收单、二次配送商家签收单装订到一起。7.4 RDC调

27、度员登记后将商家签收单的3联全部转交RDC单证员，RDC单证员在RDC调度员台帐上签收，由单证员及时进行系统商收的操作。7.5 RDC调度员要随时检查RDC调度员台帐，追查未回单的情况，对于超过24小时仍未返回RDC的单据，要落实原因并及时催促驾驶员将单据尽快返回RDC。同时，超过24小时仍未回来的单据要根据公司相关规定考核驾驶员回单及时性。对于超过3天仍未返回的单据要报告给RDC主管或RDC经理，超过一周仍未返回的要报告给总部区域主管。8配送车辆考核8.1 RDC调度员有对车队进行考核的权利，针对车队运作的情况给予车队相应的考核。8.2 根据客户分公司要求的配送时效，RDC调度员要给车队制定

28、出相应的配送时效，然后根据每单车队配送到商家的时间来考核车队配送及时性。8.3 根据客户分公司要求的返单时效，RDC调度员要给车队制定出相应的返单时效，然后根据每单车队返回RDC的时间来考核车队返单及时性。8.4 对于车队在配送过程中出现的损失，经过鉴定属于车队责任的，车队也要承担相应的损失。9客户回访9.1 调度员针对订单的配送情况，需要经常和客户分公司联系，及时掌握客户分公司的需求，以便RDC提高配送及时率。9.2 调度员不定期的对客户分公司的终端客户进行回访，了解终端客户的需求，以及对我们RDC配送工作的满意程度。对于终端客户提出来的问题，调度员给予及时反馈和解决。对于无法解决的问题要报

29、告给RDC经理。（三）RDC仓管员1入库流程1.1 入库单据审核：仓管员接到入库单后:1.11 落实入库类型（干线入库、商家退货、三包入库）、确认入库单据是否符合要求。1.12 干线入库落实司机是否已到办公室登记到车时间，未登记的要求司机到办公室登记“干线到货台账”（注：所有入库的产品必须有入库单）。1.13 商家退货和三包入库必须经售后鉴定后方可办理入库（如是海信白电和科龙产品必须有包装箱防护，还需开箱核对机器的实际情况是否与售后鉴定单上描述一致，一致后方可办理入库）。1.2 入库产品的货位选择1.21 遵循进出频繁、大件不易搬运的产品存放在离发货口最近的货位。1.22 贵重产品、小件产品存

30、放于远离发货口的货位上。1.23 破损产品、滞销产品存放于仓库进出库最不便利的货位上原则。1.24 同时根据入库产品的型号质量状态及双仓管理的原则，确定产品存放的具体货位。1.25 在系统中登记货位。1.3 入库监卸1.31 装卸工在卸货过程中，严格按照产品装卸标准操作（具体要求参见RDC装卸标准）。1.32 仓管员必须在现场监督，对装卸工出现的野蛮卸货现象立即进行制止，如制止无效则立即通知仓库主管或RDC经理。1.4入库产品数量的清点和检查质量1.41 入库前，仓管员对数量、型号进行清点、登记。（注：三包机入库时，产品型号以外包装箱鉴定上的型号为准）。1.42 仓管员要按照各个项目产成品收货

31、标准，对产品质量进行检查，若机器有外包装破损、包装箱内部有响动或其他异常情况，不能判定机器是否完好的货物，仓管员应立即通知仓库主任或RDC经理，由其通知分公司指定检验人员到收货现场对货物进行检验，并出具检验报告。1.43 对包装破损机器完好的，仓管员接收后入破损区单独存放。1.44 对于机损坏的产品，则视客户的要求不同而区别对待，如退回、按机损状态办理入库等。1.45 破损机损或者其他异常的货物，仓管员登记“RDC收货记录台账”(见附表16)，并要求干线司机在台账上签字确后，将产品入破损区单独存放。1.46 入库过程中个别项目需要入库扫描的，按单据上的入库数量逐台扫描入库，对于由于特殊原因导致

32、无法扫码的要作好书面记录，交单证员并补入扫描文件内。附表16：RDC收货记录台帐：RDC收货记录台帐RDC: 年 月 日序号到货日期发货计划号产品型号编码数量出现问题承运车队驾驶员车号装卸队责任人签字1.5 填写货卡：产品入库后，仓管员对货位上入库的产品数量进行清点并与入库前的清点记录数据及入库单数量进行核对，确认无误后对填写货卡。（货卡填写参见第5条，货卡填写标准）1.6 入库单的签收盖章1.61 产品入库结束后，仓管员根据实际收货情况签收入库单。包括时间、数量大写、包装状态、存放的具体货位号及仓管员的签名。1.62 单据签收后交驾驶员到RDC办公室加盖“RDC收货专用章”后，仓管留存调入仓

33、库联。1.7 登记库存明细账：仓管员每天收发货结束后，根据当天的入库单据及时登记库存明细账（见附表17）。1.8 账本的登记具体要求1.81 账本必须采用蓝色或黑色签字笔书写。1.82 不得随意涂改，如有修改必须用直尺杠掉后，另起一行重新填写，修改用红色笔。1.83 每张单据登记一行，不允许出现多单合计数量后登记。附表17：RDC出入库明细账：RDC出入库明细账产品编码： 产品型号：日期收/发货计划号摘要（收/发货人）发货数量收货数量结存数量2出库流程2.1 出库单据的审核：仓管员接到出库单后，首先审核单据是否是加盖“RDC发货专用章”的正规提货单，单据型号数量是否清晰，对不符合要求的提货单拒

34、绝发货，坚决杜绝白条出库。2.2 出库产品的货位选择及货位数量的清点：仓管员根据出库单上的型号、数量，按照“先进先出”的原则（具体要求请参考RDC仓库先进先出的管理通知），找到最先入库的货位（对于上了货位的RDC，要根据单据上打印的货位进行发货)，对货位上的总数量进行清点，并核对货卡上的结存数量与实物是否相符，对不符的及时查明原因。2.3 产品的扫描出库：按单据上的出库数量逐台扫描出库，并安排装卸工进行装车。对于由于特殊原因导致无法扫码的要作好书面记录，交单证员并补入扫描文件内。以备日后进行查询。2.4 出库货卡的登记：产品扫描出库后，仓管员确认无误立即填写货卡（货卡填写注意事项参考后附货卡的

35、填写及管理）。2.5 出库单的签发：货卡登记完成后仓管员与司机核对出库产品编码、数量、状态等，确认无误后，仓管员在出库单上用大写填写实发数量、发货时间（具体到小时）后签字确认，并让提货驾驶员在提货单上签字确认，仓管员留存出库单的“存根联”、“调出仓库联”。每天至少三次（8：30、11：30、17：30）将出库单的“存根联”交给RDC单证员。另外，仓管员每天收发货结束后，根据当天的入库单据及时登记库存明细账。2.6 发货过程中特殊注意事项：在发货过程中出现库存不足或者实际编码与计划编码不一致的情况，应该及时反馈给RDC单证员，由单证员协调客户更改/更换出库单，仓管根据调整后的正确的出库单，重新安

36、排实物出库。2.7 扫描数据的上传：每天发货结束后把扫码器以及由于特殊原因未扫码的明细一起交给RDC单证员上传5156系统。 3日常管理3.1 工作前安全检查3.1.1 双锁管理制度执行：每天早晨上班前，由RDC值班人员，亲自将第一把锁打开，仓管员亲自打开另外一把锁（具体见关于自管RDC仓库实施双锁管理的通知）。3.1.2 货物安全检查：仓管员对仓库整体进行检查，对仓库贵重货物进行抽盘；3.1.3 仓库温湿度控制：仓管员每天早晚两次检查仓库的温湿度表情况，并登记“温湿度记录表”，对仓库的温度超过零下25至35摄氏度，相对湿度超过45-90%应及时通知RDC经理并采取相应的措施。3.1.4 交接

37、盘点： RDC存在两班倒或者有员工休息，需要进行交接盘点，双方仓库员在盘点表签字确认。3.2 仓库日常卫生清扫库房地面卫生的清理：利用锯沫每半月对地面进行清理，将锯沫散在地面上，利用扫帚将地面的尘土随锯沫一起清扫干净（特别注意对边角地带一定要清扫干净，禁止采用扫帚直接清扫，以免尘土落入产品的包装箱上。发货结束后，对发完货的后的空货位进行清扫，保持库房地面的干净整洁。库房产品的卫生清理：每个库房必须配备足够的抹布，对长期不发货的产品外包装上的积尘，每周用干抹布进行清理，保持产品外观的干净、整洁。3.3 库容库貌和仓库规范性整理 RDC仓管员除了日常出入库业务操作外，利用空闲时间对仓库整体和产品摆

38、放的规范性进行自查：3.31 仓库产品的堆放要求：仓库产品的堆放需遵循“四定”“五标准”原则（具体要求附后）；产品码放层数以包装箱指示的数量为准，禁止超高摆放，除客户对产品特殊要求以外；产品堆放严格按照包装箱上箭头指示方向摆放，不允许产品倒置、侧放。“四定”“五标准”原则“四定”划区定块：不同类产品分区域进行摆放，并由区域标识牌进行区分。划线定位：每个垛位产品摆放，必须在规定的定位线内，不允许出现超线放置。货垛定形：每个垛位产品摆放，必须按同一方向及同一标准进行码放保持货垛的整体形状，便于数量的清点，不允许出现即有横放有又竖放等不规则摆放方式。仓库定量：每个仓间货物必须定量存放，防止出现产品摆

39、放拥挤，影响正常收发货及盘点。“五标准”即垛形垛位要符合“牢、齐、清、稳、美”。冰箱、电视产品码高时，上下层产品分别根据产品的前后面交叉摆放，空调室外机码高时，上下层产品根据产品的压缩机位置左右交叉摆放，使其整个垛位达到牢和稳效果，否则将会出现垛位整体倾斜倒塌或产品长时间堆放纸箱变形或机器损伤。（海信空调产品不允许扭花摆放）3.3.2垛位间的距离要求：所有靠近墙的一侧产品离墙保持50cm的距离。两个货位之间如果不需要有盘点通道的则保留15cm距离；如果需要留有盘点通道则需要保留50cm距离。3.3.3为了保证仓库的产品的先进先出管理，要求仓库货物实行双仓储存法，每个型号准备两个仓位，不同时间的

40、到货应放至两个不同的货位，出货时先出最先入库的货位上的产品，出空后再出下一个入库时间的货位上的产品。4盘点对帐仓管员需要定期对仓库货物进行盘点，及时发现问题解决问题，除收发货后必须对仓库实物进行盘点外，固定盘点有日、周、月盘点，具体要求如下：4.1 日盘点工作：仓管员每天对有收发货的产品型号进行清点，核对实货与货卡及手工账结存数量是否相符，对有不符的及时查明原因。4.2 周盘点工作：仓管员每周对所管库房的所有产品型号进行清点，核对实货与货卡及手工账结存数量是否相符，对有不符的及时查明原因。单证员每周至少一次与仓管员进行系统帐目和手工帐的核对，以保证系统帐、手工帐、货卡、实物相符。4.3 月盘点

41、工作：根据客户的盘点要求，仓管员每月定期对各个产品进行全面盘点，并与手工账和货卡进行核对，对有不符的及时查明原因，同时要把盘点数量与单证员的系统帐进行核对，并按客户的要求出具体盘点表。4.4 另外仓管员除了以上固定盘点外，日常需要自查和互查盘表，确保仓储物品受控，避免出现货损、货差。（具体操作参照C/RDC日常盘点管理规定）5货位管理如货物由破损状态转正品状态或理库等业务操作，而需变更货位，则由仓管员填写一式二联的货位调换单（见附表18），填写完毕后将第二联交由单证员，单证员在单据上签字后，于系统内操作“货位移库”进行货位的调整，以此保证与实物与所属货位的一致。附表18：货位调换单货位调换单编

42、码型号等级状态数量原货位现货位备注仓管签字：单证签字：6货卡填写标准5.1 新建货卡：新垛位启用后，必须建新卡。5.2 新货卡填写内容5.3 类别（空调、冰箱、电视）5.4 库号（库位管理的标注库位）例：204-B-1“204”代表库号、“B”代表库区号“1”代表B区的1号货位5.5 产品型号（例：KFR-35G/77ZBP）5.6 编号（例：10-21-1 “10”此垛位此型号货卡启用月份“21”货卡启用日期“1”此垛位的此型号第一张货卡）5.7 计量单位（台、箱）5.8 货卡的填写要求：货卡填写必须写明出入库日期、出入库单号、收发仓库名称、出入库数量、结存数量、经办人签字，货卡填写后不得随

43、意涂改，如需修改必须由修改人员在修改处签字。5.9 原货卡使用完需更换新货卡时：期初数量一栏填写原货卡的结存数量5.10 旧货卡的保存：使用后的货卡仓管员按货卡的库号和编号进行排序后装订，交单证员处进行保管，保管期限为6个月。5.11 仓管员仓库现场必备的作业工具：硬板夹、圆珠笔。（四）RDC商务员1. 整理单据控制回单：1.1 RDC商务专员每日将从单证处取得的回单进行审核，必须保证回单上的签收章和预留印鉴的章一致，且单据上的计划数，发货数和收货数也必须一致，如不一致，应退回调度，让其调查原因，重新盖章签字。1.2 每日将审核无误的回单在系统中做回单处理（附件1），以便RDC进行单据控制，并

44、且于每周四下午从系统中导出未回单明细（附表19），发给总部商务主管。并对按期应回未回的单据考核车队或司机，体在当月物流费用中。1.3 每日或定期将回单的分公司留存联和结算联与RDC的费用结算表（应收部分）对应一起返给客户，并要求客户在返单交接台帐上签收。附件1：附表19： 未回单明细日期单号项目未回单原因 2. 费用制作及审核：2.1 每日从系统导出各项目当天发生的所有业务数据（导收发明细），作为费用结算明细的总账，每日进行累加，然后在总账中加入合同中规定的相关费率、体积和运距等数据，按照商务部统一模板（附件2），进行应收和应付费用对比制作，以便能更好的控制应收不少收，应付不多付；对于无合同的

45、资源方或者客户，必须按照审批表的价格制作费用，如无审批表则必须请示商务主管后，方可制作。备注：应付仓储费装卸费要求在报账前确认费用,将确认表及时传真商务部；配送费应收必须按照客户排车要求制作，应付必须按照真实拼车状况进行排车制作费用，车队信息要求准确无误。保证报帐数据的准确. 附件2： 3. 系统经营分析表的提报 3.1 每月3号之前根据当月制作的费用结算明细表中的数据，在系统中做经营分析表。流程图如下： 5156系统商务结算模块费用管理中的经营分析新建经营分析总部商务主管审核（主管审核）RDC经理审核商务部经理审核提交(总部二级审核)整理汇总提交财务部形成当月的财务数据根据费用表中的应收应付

46、数量金额填入系统中的应收、应付费用数据和相关信息选择项目分部，结算项目，挂账月份其他项目拒绝通过通过通过通过拒绝拒绝3.1.1 报账数据要求准确，实收实付数据与报账数不符，要求列明原因并由经理签字，对责任人进行考核后，总部方可进行调帐。3.1.2 系统经营分析表在操作过程中对应的应收应付各项目的数量必须为结算明细表中实际结算的数量（监管项目的数量必须为当月的出库量），而费率除仓储费率必须按照合同费率填入外，装卸和配送都按照金额和数量折合费率填入。业务周期必须为发生业务的实际时间，而系统中客户和付款人的区别在于客户指当地分公司，付款人为开发票的发票抬头名称，此区别关系到财务报表的准确性，一定要区

47、分。 4. 收付款控制：4.1 收款控制：4.1.1 费用确认：每月3号之后按期（每周或半月）将已经审核无误的应收费用结算明细表发给客户分公司，让其尽快对账确认，并与每月15号之前确认上月产生的所有物流费用。如客户分公司不确认，应与每月15号当日反馈总部商务主管，以便总部能及时跟进费用结算进度和协商其他部门及时解决。4.1.2 应收金额确认申请：应收费用客户分公司确认之后，RDC商务专员应将已经确认的金额在系统中做应收金额确认申请，具体流程如下：5156商务结算模块费用管理应收金额确认申请填入客户分公司确认金额点击确认注意：此步操作只有在费用已由客户分公司确认后，方可进行操作，且此操作模块能体

48、现出挂账金额和确认金额的差异，如产生差异，务必在确认时录入差异原因。另熊猫项目确认申请时必须在确认表的金额基础上乘以0.96后方可录入系统。4.1.3 发票申请小项目：应收金额确认申请后，除海信、科龙、长虹、小天鹅、熊猫、澳柯玛，惠而浦，拓普轮胎、顺德简氏、怡亚通外必须再继续在费用管理下做发票申请（小项目），在此步操作中必须正确填入挂账月份，发票抬头，收发货人等相关信息，以保证发票不被退票并且可在发票申请提交后及时查看总部开票进度，商务主管会在审核无误后，通知财务开具发票，后将发票寄给RDC，由RDC转交客户分公司，期间必须有交接台帐。注意：此步操作只有在挂账，并且做应收金额确认后，方能做发票

49、申请（小项目）。对于监管项目预开发票，或者挂账漏挂的，需要提前开具发票的，此时需要在费用管理下做手工发票，输入对应的将要挂账的月份，项目，费用类型，金额，付款人和发票抬头即可。另发票类型有2类：第一类为普通发票；第二类是联运发票。普通发票是专门开具仓储费、装卸费、和监管费的；联运发票是开具运输发票的，如果仓储费、装卸费和运费可以开在一张发票上的话，也开具联运发票，只需要单独列出各费用类型对应的金额。4.1.4 收款:发票交给客户分公司后，要同分公司沟通，落实客户付款的时间是否在合同规定的时间内，并且要及时同商务主管核对款项是否已经收到。4.1.5 应收账款控制：商务专员在做好上述事情后，还要在

50、每月15号左右导出费用报表下的应收账款查询报表，来核对RDC本月还有哪些项目的费用未确认，未开具发票，哪些费用开具发票款未收回，并要及时同客户沟通付款时间和确认时间，且要向商务主管汇报未确认费用原因和付款进度，以便能及时准确的控制RDC的应收账款。4.2 付款控制：4.2.1 资源方对账：每月15号之前通知资源方将其上月的费用结算表发给商务专员，商务专员根据每月RDC的费用结算表同资源方的费用结算表进行对比审核，审核无误通知资源方将费用确认表打印签字盖章并开具正规发票交给RDC，RDC签字盖章后邮寄总部商务主管。（备注：如移库内部理库倒库等非常规费用的收付款,在业务发生前必须先行报批。按报批的

51、费用进行收付款结算） 4.2.2 付款申请：资源方确认表确认之后，商务专员要在系统费用管理下做付款申请，在此步操作中，除要填入确认的金额外，还要把发票号码在单据号栏目中填入，填写无误后提交即可。4.2.3 现金支付的流程：a) 凡是现金支付的业务一经公司批准以后必须由责任人申请备用金。备用金必须专款专用，不得挪做它用。备用金的额度由商务部根据配送/运输的业务量及报销周期确定，经商务部审核后报总经理批准后财务将现金打到责任人帐户。b) 为转移配送/运输货物的货损货差风险，现金支付的社会车辆在运输时必须签署由总部统一印制的货物托运合同书并在起运前与司机签定且在起运前在合同中定价。合同中要注明运输/

52、配送货物的订单号。并同时留存司机的身份证/驾驶证复印件。c) 货物送达后，由RDC商务专员接收回单，并仔细审核回单，对破箱、货损、货差的情况给予扣款处理，对于比较稳定、经常性合作的司机的付款,公司采取直接打款给资源方的方式；对于不能直接打款的司机, 必须通过商务专员支付 ，具体支付流程如下：1) 商务部将期初备用金或冲帐周转备用金打款给RDC经理,但RDC经理不能直接对外付款,由RDC经理限额借款给商务专员,商务专员给RDC经理开具收据,由商务专员付款给司机。2) 商务专员严格按回单付款,付款时要给司机出具收据,收据中必须列出付款的合同号(多个合同一起付款的可开一张收据),付款人收款人同时在收

53、据上签字；商务专员付款后在相应的合同上填写实付金额、实付人、付款日期并签字,作为商务部冲帐付款的依据(原规定是由司机在合同上签收)。3) 商务专员的备用金用完后,将付款的收据交RDC经理对帐,对帐无误后RDC经理在收据上签字审核.4) 各RDC经理必须妥善保管收据,作为实付款的证据,按册编号、存档,以备总部审计,会计年度结束后或离任时与财务部商务部对帐完毕交商务部存档。d) 商务专员对账完毕之后也同样要在系统中做付款申请，而对于提前预付的费用，则必须在系统中做预付账款申请，其中必须输入挂账月份、收款人（资源方名称）、金额。而预付账款做完后，在对应的月份挂账时一定要将此笔费用挂账，才能保证应付和

54、实付金额一致。5. 其他工作：5.1 每月30号之前将各项目回单（自提单和配送单）的商务联按时间顺序整理装订寄回商务部。5.2 每月20号之前将与客户回单的交接台帐按顺序装订寄回总部，商务专员复印留存备查。5.3 完成商务主管临时交代的其他任务。二、RDC经理管理规范化1早例会：每天早上8：30召开早例会，例会必须由RDC经理主持，RDC经理不在时由RDC主管主持，RDC全体员工参加。早例会包含文件传达宣贯、前一天工作计划完成情况总结、当天及下一步工作布置等。例会时间控制在15分钟以内，内容要简洁、紧凑、有效、到位。各个RDC指定专人做好例会出勤记录和会议记录（格式见附表20），并由专人存档，存档期为一年。附表20：早例会记录早 例 会 记 录RDC： 会议时间：主持人出席人会议主题： 会议内容： 记录人： 审阅人：2仓库巡视：RDC经理每天至少对仓库巡视一次，对仓库的现状、各项安全设施、仓管员的工作进行抽查。在仓库巡视的过程中，对仓库进行抽查盘点和双锁制度的检查。2.1 抽查盘点：对于自管库，RDC经理每周要对仓库的实物进行抽盘，抽盘对象重点为体积小、价值高的产品和状态为破损的产品，根据盘点的实物核对货卡、手工帐、系统帐，并出具“抽盘表”（格式见附表21）。“抽