XX县XX旅游度假村开发.doc

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1、XX县XX旅游度假村开发_县_旅游度假村开发 可行性研究报告 目录 第一章项目概况1 一、项目简介1 1、区域及地理位置 1 2、自然条件 2 （1）地质地貌 2 （2）气候、气象 2 （3）水文 2 （4）历史沿革 3 3、资源评价 3 （1）季节 3 （2）污染 3 （3）联系 4 （4）可进入性 4 （5）基础设施 4 （6）社会经济环境 4 （7）客源市场 4 4、社会经济情况 5 5、景区企业 5 6、主要景观 5 （1）一坝三桥 5 （2）库区风光 6 （3）_渡发电站 6 （4）摩崖石刻 6 （5）_豆腐鱼 6 （6）迎宾门 6 （7）烈士墓 7 （8）_傣族风情园 7 7、度假

2、村选址可行性 7 8、景点与四周景点联系 7 9、景点评价 8 二、编制依据 8 第二章项目开发的必要性和可行性 8 一、项目开发的必要性 8 二、项目开发的有利条件 9 三、_旅游度假村开发存在问题 10 第三章市场分析及预测 10 一、国内市场预测 10 1、市场方位预测 10 2、游客量预测 11 二、外地区及省外市场预测 11 第四章景区建设 11 一、景区建设原则 11 二、景区建设指导思想 12 三、建筑风格 12 第五章环境卫生绿化及安全 12 一、环境卫生 12 二、绿化 13 三、安全管理 13 第六章组织机构 13 一、项目法人 13 二、组织机构 13 第七章项目建设实施

3、计划 14 一、项目建设分期规划 14 二、景区道路 14 三、近期建设项目及规模 14 第八章近期建设投资估算及资金来源 16 一、近期建设项目投资估算 16 二、资金来源 17 三、资金使用计划 17 第九章经济效益分析 17 一、测算说明 17 二、经营收入预测 17 三、经营成本预测 17 第十章结论及存在问题和建议 18 一、结论 18 二、存在问题及建议 19 三、附表 20 1、建议项目投资估算表 20 2、成本与费用表 22 3、利润表 22 4、现金流量表 23 5、净现值计算表 23 _渡旅游风景名胜区位于_县_镇北距历史文化名城_40公里南离省府贵阳100公里景区总面积7

4、5平方公里是国家AA级风景名胜区。 _渡旅游景区拥有山水、溪流、电站、桥梁等景观是具有科学考察、历史教育、观光游览、休闲避暑、保健等多种功能的旅游景区。 _渡旅游度假村开发项目时限规划为三年建成从20_20_年主要建设项目是景区基础设施及相应的服务设施所需总投资估算为2242万元资金来源为招商引资。项目财务内部收益率为16.86%投资回收期为6年投资年利税率为11.4%投资年利润率为29%。 _渡旅游景区地理位置优越自然、人文、旅游资源丰富开发条件好、市场前景乐观、投资收益率高必将带动_县旅游业及相关产业的发展。 第一章项目概况 一、项目简介 1、区域及地理位置 _渡旅游景区位于贵州省_县_镇

5、_社区210国道、贵遵高等级公路、川黔铁路穿境而过交通便捷北距历史文化名城_40公里南离省府贵阳100公里是革命老区属国家AA级风景名胜区。 2、自然条件 （1）地质地貌 _渡景区地貌复杂地势起伏、峡谷切割山势险峻喀斯特地貌发育典型、完整。_的横穿而过以及_电厂大坝截流而成的高原平湖使_镇成为黔北地区最有发展前途的旅游开发地之一。景区的自然风光旅游资源山、湖、洞、林、石相映生辉雄、奇、险、峻、秀水乳相交融。山绝壁千仞高峻陡峭水峰回路转碧波浩淼洞鬼斧神工大小各异林郁郁葱葱满目生机；石奇形怪状扣人心弦。 （2）气候、气象 _渡景区地处低海拔地区平均海拔米以上属中亚热带湿润气候热量充足无霜期较长年平

6、均气温在16以上年积温在5700以上无霜期269297天年降水量小于900毫米49月降水量约占全年降水量的75%太阳辐射属于低值区但49月集中了全年日程的75%辐射总量的70%年降水量的70%左右冬无严寒、夏无酷暑。由于光、热、水配合良好雨、热、光同季景区气候为植物的生长和繁衍提供了良好的气候环境。 （3）水文 _渡旅游景区位于_中下游_又名黔江古称延江因江水青碧幽黑而得名_是长江水系最大的支流发源贵州省北部乌蒙山流经毕节、六盘水、安顺、_、铜仁等5个地市47个县最后在四川涪陵入长江全长1050公里贵州区段长802公里。_电站截流而成的_库区是贵州省境内最大的人工湖蓄水22亿立方米水面83平方

7、公里航程224公里湖水碧绿如镜四季不竭一尘不染是黔北风景优美的旅游胜地。 （4）历史沿革 _渡旅游度假村所在地_社区位于_边上是一个宁静古朴、风光秀美、交通便捷的集镇所在地。_为黔北天险早已举世闻名。_渡旁边原有一_关为明洪武年所建“悬壁临水盘折而上口开一罅十里蚊行为往省治要隘”。明代为防“安奢之乱”设九关派重兵于_驻守。这里历史上曾发生过几次著名的战斗。明万历二十八年（公元1600年）明军参将谢崇爵产与播州宣慰使杨应龙部在_激战“ 争浮桥桥断杀溺死者数千人”四川总督李化龙“用尚方剑斩崇爵”。贵州总兵官童元镇率军平播杨应龙令其部下着水西衣甲混入童元镇部营中“内合外发官军大进至_断浮桥官兵溺死无

8、算”。杨应龙后为刘廷所败。据考_渡为“官”渡原属贵阳府设厘金卡收入为“官”渡之费。早先渡人后来摆渡汽车。1935年1月红军长征突破_天险到_召开了著名的“_会议”。 如今_渡两岸楼房鳞次栉比车辆、船舶来往如梭已成为黔北繁华的能源工业基地和旅游胜地。 3、资源评价 （1）季节：终年四季如春从三月至十月是黄金季节冬暖夏凉。 （2）污染：度假村无工业污染环境安静无噪声无放射源森林植被繁茂空气洁净清新。游客活动产生的三废可以控制、回收净化达标处理后排放。 （3）联系：该度假村毗邻_河边有三桥飞渡大坝屹立晚间灯火摩崖石刻库区风光以及被誉为“中国一绝、黔北一技”的_豆腐鱼等景观相互辉映可参观点能形成旅游线

9、。从外围讲度假村景区南可依托息烽温泉、集中营旧址以及省府贵阳北靠历史文化名城_沿库区而上有已初步形成的“_大坝傣族公园神石山庄三沙大桥”和“_电站小溪化觉六广”两条黄金旅游线。 （4）可进入性：210国道、贵遵高等级公路、川黔铁路从境区穿过景区背靠_、面向贵阳濒临_俯视长江内有火车站2个客运航运码头1个规划中水运的客运、货运及自用码头各1个。形成了公路、铁路、航运纵横交错、航空港近距离呼应的交通网络游客进得去散得开出得来可以做到旅短游长其资源利用价值因交通方便而大为提高。 （5）基础设施：景区水电路通讯具备。有山、河、桥、瀑布、森林、溶洞、风景资源丰富独特环境容量大发展空间广阔搬迁工作量小土地

10、肥沃能提供新鲜果品、蔬菜、肉食、蛋禽、鱼类。农村劳动力丰富而廉价。建筑材料产地近价格低未开发度假村旅游无同行业竞争。 （6）社会经济环境：该区域主要为城镇区社会基础条件好以“_豆腐鱼一条街”为代表的饮食服务业为主要经济产业旅游氛围浓服务质量上档次对旅游开发具有很高的积极性。 （7）客源市场：_市城区40万人郊区20万人。_县130万人贵阳市万人210国道、贵遵高等级公路、川黔铁路穿境而过车流量每日达车次过往人数每天达人次。_豆腐、_渡发电厂以及_天险的高知名度省内外闻名客源不愁。 4、社会经济情况 _渡旅游景区社会经济基础条件好_镇因其良好的社会经济基础及座落于千里_之上有“千里_第一镇”之称

11、。 境区产业主要经营以_豆腐鱼系列的饮食服务业为主农民种植的经济作物主要有蔬菜、油菜、花生农产品有鱼、虾以及核桃、李子、枇杷、桃子、梨等。 5、景区内主要企业 景区内主要企业有：_渡发电厂、_渡铁合金厂、_澄星磷业有限公司、_县_渡江北铁合金厂、_傣族风情园、_柚子公司、兴江千亩果园、利农综合农场、华友种养殖场等。 景区现状：_渡旅游景区旅游业已成雏形但由于基础设施等条件制约有待进一步开发。进入_旅游度假村有2公里路面已水泥硬化尚有5公里为乡村公路路面平缓便于维修。景区内通讯、水电设施齐全植被良好、森林覆盖率高有较好的开发条件。景区内有旅游接待设施。 6、主要景观 （1）一坝三桥：_渡电站大坝

12、高162米坝顶全长395.6米八孔泄洪道总泄洪每秒2.1万立方米汛期库区洪水暴涨几股巨大的水流冲向天际银沫排空震耳欲聋。水花在空中撞击化成水雾缓缓飘下弥漫深谷气势雄伟、景色壮观。 三桥（_大桥、高速路斜拉吊组合桥、铁路大桥）如长虹卧波又似巨龙吸川为_平添奇景。 （2）库区风光 _库区是贵州境内最大的人工湖最远航程248公里总面积47.5公里水库总容量21.4亿米为不完全季调节水库库区最大水面宽1000多米最小水面宽70米最大水深140米最小水深70米最大蓄水面积124平方公里县内区域面积83平方公里。库区平均海拔760米常年水温820其中20在200天以上。 库区山奇水静洞怪石绝有七峡、九岩、

13、十二险滩等80多个景点目前有“_大坝两河口化觉六广”和“_大坝傣族公园神石山庄三沙大桥”两条天然黄金旅游线。 （3）_渡发电站：1970年4月动工修建1983年初正式投入运行3台机组总装机容量63万千瓦2000年扩机工程后总装机容量达125万千瓦是我国在大陆岩溶地区修建的第一座大型水电工程第一座高坝水电站坝上单宽流量最大的水电站水电站在建设史上誉满中外。 （4）摩崖石刻：_渡两岸悬崖绝壁、山峰凌云北岸刻“悬崖”与南岸“绝壁”交相辉映南岸“铁锁横江”与北岸“黔水飞虹”遥遥相对98年6月镇政府投入2.3万元在原_渡口（现_公路大桥南岸）修建了长10米的毛体石刻“_渡”。 （5）_豆腐鱼：民间传统工

14、艺以白如霜滑如玉细腻如脂久煮不老食之无渣入口即化的豆腐与_河鱼烹制而成别具特色。著名学者原中宣部部长朱厚泽食后欣然题词：“中国一绝黔北一技”。 （6）迎宾门：1998年7月由_市、贵阳市各投资50万元建于贵阳市与_市交界的_镇境内核桃村三望坡由高度29米的4根钢架支撑直径为3米的不锈钢钢球蔚为壮观99年3月竣工。 （7）烈士墓：1935年1月红军长征到_在老君关侦察敌情从马鬓岭一带请船工渡到江南有2名侦察的红军被大地主柴炳兴派人杀害解放后人们为纪念这两位英烈遗骨被群众葬在离_渡3公里的美竹箐山上。 （8）_傣族风情园：位于_库区离大坝2公里处的玉龙山上经政府2000年招商引资1 50万元修建总

15、占地120亩目前开设有傣族舞、溜索、放高炮、索桥等项目。 7、_旅游度假村选址可行性 度假村修建于_社区江滨路至百亩大田一带其有利条件如下： （1）区位优越基础条件好便于发展。 （2）施工条件好离公路近便于车辆出入。 （3）度假村位于_河边风景秀丽生态环境良好有利于建立休闲度假村。 （4）度假村有亩土地属国有土地其余为荒坡草地便于征地政府给予优惠政策。 （5）搬迁量少景区内住户很少。 8、景点与四周景区联系 _旅游度假村距一坝三桥、_渡电站、_豆腐鱼一条街以及库区风光距离较近可以联合开发。 _有以红军突破_天险为代表的长征文化以三桥为代表的桥梁文化以被誉为“中国一绝、黔北一技”美称的_豆腐鱼为

16、代表的饮食文化以及_流域风土人情文化等文化底蕴深厚_渡电站、_天险、_豆腐鱼的高知名度享誉省内外。 9、景点评价 _旅游度假村地处贵阳市与_市之间又是黔北南大门与贵阳、_正处于旅游交通线上景区内风景秀美森林覆盖率高水电通讯设施齐全与周围景点联合开发可形成旅游线开发价值高。 二、可研报告编制依据 1、_渡风景名胜区总体规划 2、_县_镇党委、政府“关于编制_县_渡旅游度假村开发项目可行性研究报告的委托书”。 第二章项目开发的必要性和可行性 一、项目开发的必要性 随着生产的发展社会文明程度的提高旅游业在世界范围内都日趋兴旺我省是在旅游上提出建设公园省的目标旅游资源丰富旅游业已确定为我省的先导性支柱

17、产业我县旅游资源得天独厚不仅自然资源品位高人文资源亦是独具一格。_旅游度假村处于革命老区围绕长征文化构成一系列人文景观使度假村形式开发有可依托的配套景观。 由于我县旅游业才开始起步对旅游产品的包装宣传力度不够旅游区的基础设施接待能力滞后等使我县潜力巨大的旅游资源未能发挥效益旅游业作为支柱产业的地位未能形成。因此现阶段急需在我县境内开辟的一个集文化、科考、游乐、观光、休闲为一体的旅游风景区使之成为长征文化旅游线路的延伸吸引留住前来娄山风景名胜区、_会议会址以及息烽温泉、集中营旧址游览观光的游客从而推动我县旅游业的发展。 二、项目开发的有利条件 1、资源：_渡景区内人文景观有_渡发电厂、一坝三桥、

18、红军战斗遗址、迎宾门等自然景观有如诗如画的田园风光、美不胜收的库区风光以及山青水秀的_流水等。 2、地理位置优越 _渡景区距_市40公里_县城28公里离省府贵阳100公里息烽温泉28公里息烽集中营40公里210国道、贵遵高等级公路、川黔铁路横贯镇境交通便捷。为省内外游客提供了方便。 3、搬迁工作量少 _旅游度假村选址在_镇河滨路至百亩大田一带住户少项目开发涉及的搬迁工作量少景区内大部坡地可退耕还林地势开阔环境容量大为开展旅游度假休闲提供了必备的条件。 4、基础设施 景区内水电路三通通讯设备已解决。 5、处于旅游线上 _旅游度假村位于川黔铁路、210国道、贵遵高等级公路边上处于贵阳、息烽、_旅游

19、线上。 6、已经做了大量前期工作 _镇政府已邀请114地质队对度假村进行水文地质勘测工作并将此处纳入统一规划与开发管理。 三、_旅游度假村开发存在的问题 1、缺乏开发资金 _镇政府财力有限对_渡景区开发主要靠招商引资。 2、劳动人口科学文化素质低 景区因劳动力人口文化层次不高不能为景区提供合格的旅游服务人员。 3、管理体制未确立相关部门支持配合程度不够应通过努力协调形成开发旅游产品的合力。 第三章市场分析及预测 一、国内市场预测 1、市场方位预测 随着经济发展人民生活水平提高及消费观念的转变国内旅游业已蓬勃发展与_相邻的云南、四川、广西均为旅游大省周边旅游市场的开发和繁荣对_旅游业的发展造就了

20、有利的背景。 _渡景区主要景观是山水自然风光桥梁、电站等高科技产品景点独一无二是休闲、度假、参观、教育的理想场所开发成规模后对不同层次不同类型的旅游者都有较大的吸引力。 开发前期：以_市、_县以及贵阳、息烽旅游线上的游客为第一客源市场景区逐步完善后可以开辟重庆、昆明、广西、广东为第二客源市场。通过加大宣传力度争取组团游览也可以通过与各大旅行社联营组织到大西南地区的团队到_渡游览。 2、游客量预测 据统计近几年每年到_参观旅游的游客10万人次左右考虑到景区建成后的区位优势增长率考虑为50%中期由于游人基数大增长率下降考虑为30%远期取15%。 近期20_20_年_渡景区游人规模为4.75万人次

21、中期20_20_年11.67万人次 远期20_2021年19.72万人次 二、外地区及省外市场预测 黔北旅游线近年相继推出“红军长征路游”、“酒乡游”产品特别是赤水国家级风景名胜区建成开放将会吸引省内外周边地区的游客。 若借助于_这座历史文化名城的知名度到_渡去休闲品_豆腐鱼以及观_渡电站、_斜拉吊组合桥、摩崖石刻等会产生很高的感召力能吸引周边的游客如宣传促销有力提高产品的知名度重庆、昆明、广西、广东等大城市的游客也将光临_渡。开发初期重庆、昆明、广西、广东等大城市的游客不多争取在20_年接待重庆、昆明、广西、广东等的游客20万人次20_年达30万人次。 第四章景区建设 一、景区建设原则 把保

22、护风景名胜资源放在首位坚持严格保护统一管理合理开发持续利用原则。_渡旅游度假村的修建对景区内山、水、林、河等自然环境实行保护精心培育防止一切可能毁坏自然景观的行为。所有建设、开发都服从科学规划分期开发重点实施。 二、景区建设指导思想 充分发挥_渡旅游度假村距_市中心近又在“_息烽贵阳”旅游线上交通方便区域位置好的优势以休闲、观光、避暑为重点在保护的前提下逐步开发风景资源带动周边乡镇的旅游业、交通运输业、土特产加工业以及第三产业等相关产业的综合发展力求环境、社会、经济效益的统一。 三、景区建筑风格 _渡景点的建设应与休闲、观光、避暑、健身相适应的建筑可采用现代建筑中的欧式或西洋式但应与自然山川融

23、为一体室内装修卫生设施要配套使游人感到宾至如归身心愉悦。 第五章环境卫生绿化及安全 一、环境卫生 1、在景区管理机构下设环卫监察队定员、定人定片区包干并将环境卫生的好坏和环卫管理人员的经济效益挂钩加强环境卫生的监督力度。 2、搞好环卫设施建设在各景点及游览道路边相应地设置果皮箱各景点相应设置垃圾集中处理场地以确保环境卫生。 3、在景区内设公共厕所两个厕所外观与景区的建筑风格协调采用现代建筑风格但内部应干净均采用水冲式不得使用旱厕并有专门的环卫人员管理。 二、绿化 保护好景区内现有的植被对荒山坡地广植当地速生树种；景区道路沿途种植当地特有观赏树种如杜鹃、茯苓、茶花、红豆杉等；景区外大于25度的坡

24、耕地由政府组织退耕还林使绿化率达到80%以上。 三、安全管理 安全是旅游的生命线景区管理机构要加强安全知识宣传并采取有力的安全防护措施定点、定人、定区域巡逻以确保游人的安全。 第六章组织机构 一、项目法人 根据_镇人民政府决定设置“_渡风景名胜区管理所”_镇人武部部长冷明刚为_渡风景名胜区项目的法人代表对项目的规划资金筹措建设实施经营和债务偿还实行全过程负责。管理所为事业单位定员6人隶属于_镇人民政府。招商引资由出资方建设后以出资方为项目法人代表。 二、组织机构 1、管理所下设专门的管理科室分别管理风景区内森林、土地、建设、环境卫生、治安等工作。 2、管理所应在景区内充分行使政府予以的管理职能

25、对景区实行严格统一规划和统一管理。 第七章项目建设实施计划 一、项目建设分期规划 根据地方财力、物力及旅游业的发展情况_渡旅游度假村景区项目开发建设分期如下： 第一期：20_年10月20_年10月 第二期：20_年11月20_年11月 第三期：20_年12月20_年12月 二、进入景区道路 集中有限财力解决景区可进入性第一期基础建设中首先解决新建河滨路百亩大田1公里公路。 进入景区线路： _市中心40公里_1公里河滨路100米停车场2公里百贵遵高速路迎宾大道车行景区公路景区公路 亩大田及各景点 三、近期建设项目及规模 集中有限财力搞基础设施建设使游客进得去留得住使到此休闲、度假、观光旅游的客人

26、成为_旅游度假村的宣传人。 20_年10月20_年10月建设项目： 第一期 1、修建改造河滨路延伸至百亩大田的车行道1公里改造后道路路幅宽9米水泥砼路面。 2、修建度假村停车场 单位停车面积35平方米/车 入场停车数88辆 停车场面积3080平方米 3、修建_渡三星级宾馆。 建筑面积800平方米内设餐饮、酒巴、商店、住宿、会议服务等设床位200个日接待500人。 5、露天游泳池300 平方米2个在宾馆附近一个水深在60cm1.3m面积100平方米另一个水深在1.3m1.8m面积200平方米池外建休息回廊、商店、更衣室等设施。 5、草坪：景区绿化面积2000平方米。 6、添置太阳伞棋牌桌 7、游

27、览步道石板铺砌宽1.5m （1）由公路直达露天泳池浴池至山庄。 （2）停车场至山庄健身中心。 （3）其他 8、室内浴池20个每个10平方米计200平方米。 9、化粪池2个面积30平方米深2米。 10、供电设施在景区内添置100kva变压器一台购电杆、电线等。 11、通讯 12、厕所在景区内建2座每座40平方米 13、卫生所：建在景区内面积35平方米。 14、果皮箱、指示牌、景观说明牌等。 15、征地、土20亩荒山草地120亩。 16、景区管理人员培训：经理1人财务2人厨师2人管理员2人电工抽水员1人驾驶员1人。服务员32人共41人。 第二期 1、建迎宾门内设售票房 2、建网球场 3、建灯光音乐

28、喷泉 4、加固河岸高25米长1500米宽平均0.8米。 5、沿河建长800米宽3米的观光长廊供游客垂钓、休息。 6、围墙长3000米高1.8米。 7、观景亭（望江楼）2座 8、其他 第三期 1、修拦河坝长150米高40米宽4米 2、建别墅群10个 3、建垂钓亭、钓鱼台4个 4、高台跳水 5、建石拱桥索桥各1座 6、完成景区内规划绿化工作 第八章近期建设投资估算及资金来源 一、近期建设项目投资估算 20_年、20_年建设项目总投资2242万元见附表： 二、资金来源 招商引资 三、资金使用计划 第一期工程建设投资为745.15万元 第二期工程建设投资为757万元 第三期工程建设投资为740万元 第

29、九章经济效益分析 一、预算说明 1、项目计算期为9年其中建设期3年经营期6年。 2、项目基准收益率取10%。 二、经营收入预测 景区目前游人达10万人次/年随着景区基础设施的不断建成在建设期内预计游人数量每年增加50%当建设项目完成后预计第4年第6年游客人数净达到平均每年12万人第7年第9年游客人数净达到平均每年20万人按人均消费100元计算。 第一年可实现营业收入100万元 第二年可实现营业收入150万元 第三年可实现营业收入225万元 第四年第六年可实现平均年收入1200万元 第七年第九年可实现平均年收入2000万元 三、经营成本预测 1、折旧：项目总投资为2242万元折旧年限为20年残值

30、率为10%年折旧分摊100.89万元。 2、营业成本 营业成本包括营业费用、管理费用、职工福利费用等按营业收入的30%计。 3、税金：营业税按5.5%计所得税按33%计（经营前三年根据优惠政策免征所得税） （1）财务分析 1、基准收益率Ic=10%财务净现值FNPV=万元。 2、财务内部收益率FTRR=% 3、投资回收期累计现金流量开始出现正值的上一年份 上一年累计净现金流量的绝对值6242.22%6.36年（含建设期3年）出现正值年份的净现金流量668 4、投资年利税率年平均利税额257.66%11.4%总投资2242 5、投资年利润率年平均利税额654.76%29% 总投资2242 第十章

31、结论及存在问题和建议 一、结论 _渡旅游度假村经以上可行研究分析表明该项目符合_渡旅游风景名胜区总体规划项目区域位置优越景观类型丰富、独特又在_息烽贵阳旅游线上是不可多得的旅游产品对国内游客具有潜在的巨大的吸引力市场前景乐观。项目财务内部收益率为16.86%投资回收率6年投资年利税率11.4%投资年利润率19%财务效益较好。因此_渡旅游度假村开发项目可行。 二、存在的问题及建议 按照资金使用计划_旅游度假村景区的开发由于_镇政府财力有限投入基础设施的资金有限因此为了_渡旅游景区近期建设项目能如期完成早日形成_县的旅游产品带动_县旅游业及相关产业的发展建议_镇政府请有关专家作出景区的详规且申请立

32、项申请国家投资或贴息贷款1000万元。 第一期 附表一单位：万元 序号 工程名称 单位 数量 单价 金额 备注 1 征地 140 0.54 76 荒山草地120亩 2 景区公路 m2 1 60 60 新建 3 景区行车道 m2 新建 4 景区停车场 m2 3080 0.05 154 新建 5 草坪 m2 2000 0.0015 3 新建 6 添置太阳伞、棋牌桌 2 新建 7 建露天泳池2个 m2 900 0.03 27 新建 8 休息回廊、商店、更衣室 m2 300 0.035 10.5 新建 9 室内浴池 m2 200 0.065 13 新建 10 高位蓄水池 m3 100 4 新建 11

33、游览步道 m2 15 10 15 新建 12 星级宾馆 m2 1000 0.3 300 新建 13 化粪池 m3 300 400 1.25 新建 14 征用林地 20 新建 15 绿化 10 新建 16 供电供水设施 20 新建 17 通讯 15 新建 18 厕所2个 m2 80 0.08 6.4 新建 19 卫生所、购设备 m2 50 0.03 5 新建 20 果皮箱、指示牌、景观说明牌 2.2 新建 21 管理人员培训房 0.8 新建 合计 745.15 第二期 附表二 单位：万元 序号 工程名称 单位 数量 单价 金额 备注 1 加固河岸 m3 3000 0.008 240 新建 2 沿

34、河长廊 m2 2400 0.04 96 新建 3 围墙 m2 5400 0.015 81 新建 4 网球场 20 新建 5 迎宾门 60 新建 6 观景亭（望江楼） 50 新建 7 灯光音乐喷泉 200 新建 8 其他 10 新建 合计 757 第三期 单位：万元 序号 工程名称 单位 数量 单价 金额 备注 1 拦河坝 m3 24000 0.012 288 新建 2 别墅群 座 10 20 200 新建 3 石拱桥 个 1 10 10 新建 4 索桥 座 1 20 20 新建 5 垂钓亭、钓鱼台 个 2 1 2 新建 6 高台跳水 个 1 80 80 新建 7 景区绿化 60 新建 8 水上

35、人家等娱乐设施 80 新建 9 其他 合计 740 总计：2242 成本与费用表 附表四单位：万元 年份项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 经营成本 30 45 67.5 360 360 360 600 600 600 折旧费 100.89 100.89 100.89 100.89 100.89 100.89 总成本费用 30 45 67.5 460.89 460.89 460.89 700.89 700.89 700.89 利润表 附表五单位：万元 年份项目 建设期 经营期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 营业收入 100 150 225 1200 1200 1200 2000 2

36、000 2000 营业税 5.5 8.25 12.37 66 66 66 110 110 110 总成本费用 30 45 67.5 460.89 460.89 460.89 700.89 700.89 700.89 利润总额 64.5 96.75 145.13 673.11 673.11 673.11 1189.11 1189.11 1189.11 所得税 222 222 222 392.4 392.4 392.4 税后利润 64.5 96.75 145.13 451.11 451.11 451.11 796.71 796.71 796.71 现金流量表附表六单位：万元 年份项目 1 2 3

37、4 5 6 7 8 9 一、现金流入 1、营业收入 100 150 225 1200 1200 1200 2000 2000 2000 2、回收固资余值 3、合计 100 150 225 1200 1200 1200 2000 2000 2000 二、现金流出 1、固定资产投资 745.15 757 740 2、经营成本 30 45 67.5 360 360 360 600 600 600 3、营业税 5.5 8.25 12.37 66 66 66 110 110 110 4、所得税 209.5 209.5 209.5 379.78 379.78 379.78 5、小计 780.6 810.25 819.87 635.5 635.5 635.5 1089.78 1089.78 1089.78 三、净现金流量 -680.6 -660.25 -594.87 564.5 564.5 564.5 910.3 910.3 910.3 四、累计净现金流量 -680.6 -1340.85 -1935.72 -1371.22 -806.72 -242.22 668 1578.4 2488.68 第 28 页 共 28 页