办公室出纳的职责范文(二篇).doc
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办公室出纳的职责范文1.严格遵守金融法规和储汇局各项规章制度,严格操作规程及交接手续,确保资金安全。2.按天登记缴协款和做好资金进出的平衡合拢工作,真正做到账实相符,资金入行准确率达_%。_对网点的拨款单要及时、准确配款,将网点协款和库存款分门别类放人保险箱交协款员,严格实行交接手续。4.负责资金的收缴和现金存银行,并同银行工作人员清点现金,保证资金的完全人账,并及时将回单交会计入账。5.要妥善保管好自己分管的保险箱钥匙,严禁横传使用。6.严格遵守安全保密制度,不得向他人泄露启运时间、地点、押运款数等情况。7.完成领导交办的其他工作。办公室出纳的职责范文(二)1、审核原始凭证的合法性、金额的准确性,对经济业务合法性提出初审意见。2、对已开出的转账或现金支票进行复核,对记账凭证的金额进行复核。3、对已记账的凭单及原始凭证及时整理、定期装订、保管、归档。4、管理柜组内会计档案。包括:会计凭证、账薄、报表、磁盘、磁带和有关文件制度等会计资料。5、协助单位编好预算,做好财务分析,增强服务意识,处理好服务与监督的关系。6、完成领导交办的其他工作。第2页共2页
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