财务文员工作职责职（二篇）.doc

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财务文员工作职责职1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，做到记录及时、准确、账实相符;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、每日负责盘清库存现金、核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券的安全;4、负责银行结算业务，接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;5、按期与银行对账，按月编制银行存款余额调节表，及时处理未达账项;6、负责处理工厂及办公室的日常行政工作事务。7、完成部门领导交办的其他工作任务。财务文员工作职责职（二）1、公司的日常账务管理，包括费用核算、工资发放等;2、办公室基本账务的核对;3、核对收支凭证的原始单据，及时编制、录入和归档记账凭证;4、公司账务处理，资产负债表及利润表编辑，办理国地税的申报;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、配合负责办公室财务管理统计汇总;7、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;第1页共1页