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1、财务部出纳工作总结与计划财务部 汇报人：XXX 经理 回顾这一年的工作，在取得成绩的同时，我们也找到了工作中的不足和问题，主要反映于xx及xxx的风格、定型还有待进一步探索，尤其是网上的公司产品库充分体现我们xxxxx和我们这个平台能为客户提供良好的商机和快捷方便的信息、导航的功能发挥。展望新的一年，我们将继续努力，力争各项工作更上一个新台阶。 办理银行存款转帐和现金的收取负责现金支票、发票、收据的填开和管理。随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。妥善保管好收付款凭证，月末及时转交给孔经理往来款项的收付、依据当天的收入和支出按照凭证认真准确的填写财 务日报表和短信报表，及时发送给各领导审核查实
2、 负责各部门报销费用支出和员工借款工作。坚持财务手续，严格审核，对不符手续的凭证拒付、拒收 员工工资的发放。 按公司规定开气贸发票时核对客户轻卡车系是否交够三万，SUV车系是否交够五万，否者不予开票，开票时，认真专注，审核票面信息填写无误时再打印发票，确保票面的准确性。01 02 03 整理汽贸的定车明细和交车明细，准确无误的收取车辆定金及尾款。 每月月初整理服务的月结款和挂帐明细，与维修前台核对，准确收取各单位的月结款和挂帐款。 每月月底和市场部核对当月进车台数与转帐金额、和配件部核对当月采购配件的金额，核对无误后，发给顺成，拿回进项发票及时认证。 现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真
3、伪。若收到假币，由责任人负责。 严格执行财务制度，保管好限额的库存现金，把把每日收到的大额现金及时送到银行。不得“坐支”。如特殊原因没能及时存现，大额现金交给孔经理或经理保管，保险柜内不存放大额现金，保证资金的安全。 现金一经付清，原始凭证及时收回；多付或少付金额，由责任人负责。 单击此处添加标题单击此处添加标题员工借款无论金额多少，都须由各领导签字批准后，并用借支单借款。如若特殊情况，也要经各领导先口头同意，方可借款，后再补签。每日做好日常的现金盘存工作，日清日结、这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。做到账款相符、账实相符。 登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。每晚查明各
4、账户的余额，汇报给各领导，以便总经理及财务经理了解公司资金运作情况，方便调度资金。保管好各公司的空白支票，不得随意乱放。 在支付凭证单上经办人是否签字，领款人是否签字；若无应补附在支付证明单后的原始票据是否有涂改；若有，问明原因或不予报销。正规发票是否与收据混贴。若有，应分开贴。报销审核报销审核报销审核 报销审核：支付证明单上是否有各领导签字，若无，不予报销。报销审核：支付证明单上是否有各领导签字，若无，不予报销。报销审核：支付证明单上是否有各领导签字，若无，不予报销。 添加标题在这里输入您的文字内容，或者将您的文字内容复制在这里，在这里在这里输入您的文字内容 Start添加标题 在这里输入您
5、的文字内容，或者将您的文字内容复制在这里，在这里在这里输入您的文字内容 End添加标题在这里输入您的文字内容，或者将您的文字内容复制在这里，在这里在这里输入您的文字内容 添加标题在这里输入您的文字内容，或者将您的文字内容复制在这里，在这里在这里输入您的文字内容 添加标题 在这里输入您的文字内容，或者将您的文字内容复制在这里，在这里在这里输入您的文字内容 转账支付 1.网上银行:根据填写无误且手续完备的转款申请单，配合各部门在网上填写对方单位户名、开户行、账号等信息，然后通知复核人员进行复核办理转帐事宜。2.转帐支票：根据填写无误且手续完备的转款申请单，配合各部门在支票上填写日期、对方单位户名、
6、金额、用款明细、加盖公司财务章、个人私章再到银行办理转帐事宜。 发票的购买、开具、红字、认证、抄税、报税系 列 1 , 1 , 8 , 8 0 %系 列 1 , 2 , 2 , 2 0 % 系 列 1 , 1 , 7 , 7 0 %系 列 1 , 2 , 3 , 3 0 % 系 列 1 , 1 , 6 , 6 0 %系 列 1 , 2 , 4 , 4 0 %购票人身份证、税控IC卡或税控盘、税务登记证、发票购领簿、发票专用章。（购发票验旧更新表在国税局可拿到）购买发票时需带 开具发票所需资料普通发票：公司名或车牌号码、维修类型（普通维修、事故车、三包、首保、新车装饰）、金额。 开具发票所需资料
7、专用发票：公司名称、纳税人识别号、客户地址、座机电话、开户银行及帐号、维修类型（普通维修、事故车、三包、首保、新车装饰）、金额。 购买方的拒收证明加盖公章、填写红字申请单加盖财务章、国税局的开票通知单。 出纳电脑可认证服务发票，会计电脑可认证汽贸发票。备注：运输发票本维码的要去国税局认证。 每月初、开具本月发票前、报税前 服务需带IC卡、汽贸需带税控盘、报表加盖公章。 吸取上一年的遗憾不足，积累相关的工作经验，及时总结，及时补救，进一步完善自己的工作！ 严格遵守财务制度，热情解答各领导的问题。 进一步提高在财务方面的综合素质，不断学习提高自己的业务水平和知识技能.为领导经营决策提供真实可靠的依
8、据！ 严格遵守并执行公司下发的各项规章流程和管理制度，以饱满的热情投入到工作中去。 加强应收账款的管理，协助公司领导做好公司的资金回笼。 先与财务日报表核对客户交款明细，再与相关业务人员核对车款金额，确定金额无误时，准确收取车款。 先与维修前台核对月结款金额，核查每张维修工单的打折项目是否有误，确定无误，准确收款该款项。 在收到各部门报销单时，先检查凭证信息的正确性，是否有重复报销，和各领导是否签字等，确定凭证完整时，方给于付款，当面与收款人点清金额。做到准确无误支付收取汽贸车款时 收取月结款时 现金支出 收到填写无误且手续完备的转款申请单，在网上准确填写对方单位户名、开户行、账号、金额等信息，填写完整后，检查各项信息确定无误后方可点确认转帐每晚核查银行进出帐明细，确定各银行账户扣款和进款明细无误，如有问题及时查明原因，及时上报给各领导。随时掌握银行金额，不签发空头支票。 此处添加详细文本描述，建议与标题相关并符合整体语言风格 此处添加详细文本描述，建议与标题相关并符合整体语言风格此处添加详细文本描述，建议与标题相关并符合整体语言风格此处添加详细文本描述，建议与标题相关并符合整体语言风格收到支票 填写进账单 到银行进账 查看到账情况 谢 谢 聆 听财务部 汇报人：XXX 经理
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