xx财务操作手册——期末处理
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天马行空官方博客: ;QQ:1318241189;QQ群:1755696321.6财务总账期末处理期末结账使用者:总账会计功 能 :可在期末的时候对凭证以及各余额进行核对,生成期间损益凭证以及汇兑损益凭证,并关闭会计期间,过渡到下一个会计期。步 骤:1.选择账套进入财务总账期末处理期末结账页面,从账套列表中选择需要结账的账套, 点击“确定, 系统将检测相应的账套并将结果显示在月末结账界面。2.月末结账在月末结账界面,系统将显示账套所结会计期间的检验结果,如果左列资产和费用总额不等于右列负债、所有者权益及收入总额,那么无法结账。勾选“需要生成月末结转凭证、“需要生成汇兑损益凭证两个选项,点击“结账。点击后,系统将结转相应的账套至下一会计期间,并可在下一会计期间记账。期末结账取消使用者:总账会计 业务会计功 能 :可取消结账动作,重新翻开已经被关闭的会计期间,进行调账。步 骤:点击财务总账期末处理期末结账取消模块,系统将检查在当前会计期间是否有已经记账的凭证。如果在当前会计期间内有已经记账的凭证,将不能点击“结转按钮。如果在当前会计期间内有无记账的凭证,系统将弹出一个需要确认的信息框“您确定要结转至上期!,点击“确定 系统将重新翻开已经被关闭的会计期间;点击“返回,返回到上一个会计期间的窗口被关闭。
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