临危破危勇担当-减亏控亏渡难关

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1、服务第一要务 引导宣传舆论 临危破危勇担当减亏控亏渡难关集团公司减亏控亏形势任务宣传提纲总第76期编者按：为正面对的引导广大职工群众深刻结识集团公司目前面临的严峻形势,全面清晰地理解公司亟待解决的具体困难,我们结合全国煤炭经济形势、集团公司二季度及上半年经济活动分析和窑街煤电集团公司减亏控亏工作方案等，编印这期形势任务宣传提纲。请各单位、各部门充足运用多种形式,加大宣传引导力度,使广大职工群众基本理解全国煤炭行业发展新常态,详实把握集团公司目前严峻的经营形势和减亏控亏的重要举措，深切感知公司资金危机、经营危机、生存危机、发展危机的危难处境，进一步激发职工主人翁担当意识、大局观念、创业激情、工作

2、干劲，增强着眼现实、担当奉献,同心同德、同舟共济,推动公司渡过难关、破解危局的使命感、责任感和急切感,凝聚推动安全生产、深化改革、扭亏脱困三项重点工作的内在动力、整体合力、攻坚实力。临危破危勇担当 减亏控亏渡难关集团公司减亏控亏形势任务宣传提纲一、全国煤企整体亏损，经济形势持续下行据7月15日国家记录局新闻发布会发布的上半年经济运营数据看，国内重要经济指标增速回升,而煤炭行业受行业经济形势影响，煤炭产量、煤炭开采和洗选业固定资产投资均下降。另据7月日中国煤炭工业协会上半年经济运营分析座谈会发布的有关信息，今年以来,全国国有及国有控股煤炭公司整体亏损，90家大型煤炭公司前个月亏损4.85亿元,比

3、去年同期赚钱265.7亿元超亏270亿元。经营形势持续下行重要有六个方面的体现：、产量需求同比下降。1-6月,全国原煤产量1789亿吨，同比下降.%。生产焦煤2.6亿吨,同比下降3.4%。煤炭净进口97万吨,同比下降37%；煤炭净出口234万吨,同比下降2.9%。火力发电量为3亿千瓦时，同比下降5.%。钢铁、建材行业耗煤也分别下降2.1%和.%。由于煤炭产能仍然严重过剩,目前市场供不小于求矛盾仍然加剧。2、煤炭价格大幅下跌。据通报,秦皇岛港5500大卡下水煤价格由5月的每吨8元下降至今年6月30日的每吨410元至40元,降幅达4%。仅今年初以来每吨就下降了11元,价格处在近来的低位。从目前状况

4、看,大部分煤炭公司的价格已低于成本。今年月，中国煤炭工业协会组织0个调研组进一步21个重要产煤省（自治区、直辖市）调研发现,全国煤炭公司除个别优势公司和部分上市公司外,其她大部分公司都已亏损,并且亏损面呈扩大趋势。3、固定资产投资下降。据记录，上半年全国煤炭开采和洗选业固定资产投资66亿元,同比下降12.8%；民间投资970亿元,同比下降98%。4、资金紧张融资困难。从下半年开始,煤炭行业困难已有3年，公司承当仍然沉重，经营困难日益突出，多家煤炭公司资金链“已在断与不断之间”。据通报，月末,规模以上煤炭公司应收账款达到355.9亿元,比同期增长0亿元。公司回款质量下降,承兑汇票比例明显提高。同

5、步，受煤炭公司经营困难和信用级别下降的影响,某些银行收紧信贷,抽贷、缩贷、拒贷，煤炭公司融资更加困难。5、降薪欠薪欠账普遍。中国煤炭工业协会调研21个省（自治区、直辖市）煤炭公司,绝大多数公司普遍下调了职工工资,有的下调幅度超过了3。调研的全国85家煤炭公司中,有4家存在缓发和拖欠职工工资问题，拖欠两三个月工资现象在煤炭公司较为普遍，困难较严重的公司职工工资仅发到今年月。此外，有的煤炭公司还大量拖欠应缴纳的社会养老、医疗保险等费用,拖欠原材料和设备采购款数额大量增长。6、企稳迹象稍振人心。据中国煤炭工业协会预测和综合分析,目前煤炭市场继续下行的空间有限，随着国民经济企稳向好,下半年煤炭市场有向

6、好的迹象,稍能振奋人心。但通报同步强调,总体上看,煤炭市场供不小于求的态势短期内难以变化。二、集团公司经济运营形势严峻，生产经营状况不尽人意今年1-月,集团公司上下虽尽了最大努力,但重要生产经营指标完毕状况差强人意。至月底，集团公司合计生产原煤.9万吨,完毕年筹划的8.17%；销售277.35万吨，完毕年筹划的36.98%。合计发电3276.89万千瓦时，完毕年筹划的49.81%。合计生产硅铁1393.吨，完毕年筹划的3.96%；销售1259吨，完毕年筹划的8.42%。合计生产页岩油1901吨，完毕年筹划的44.8；销售15991吨，完毕年筹划的319%。合计生产水泥1508万吨，完毕年筹划的

7、21.54；销售158万吨,完毕年筹划的2254%。合计实现营业收入133729万元，完毕年筹划的.1%。合计完毕工业总产值23657万元,完毕年筹划的41.%。全公司实际亏损202万元,比年筹划亏损1700万元超亏8002万元。三、公司减亏脱困任务艰巨，突出困难问题难以短期解决1、资金链条极度脆弱。今年1-6月,全公司共收回货款1.8亿元，完毕进度筹划的6.25,通过生产经营流入公司资金严重局限性。同步，由于集团公司在今年7-月共需归还巨额外部融资和贷款，加之银行抽贷，融资困难，导致集团公司资金极度紧张。2、工资发放、社保金缴纳拖欠严重。截至目前,今年全公司职工工资只全额发放到4月份,5月份

8、只发放了第一笔。拖欠职工工资、社会保险严重，致使部分职工生活十分困难,职工出勤不稳定。3、经营形势异常严峻。一是煤炭价格深度下跌。近三年来,集团公司煤炭综合售价降幅达2.8%。二是安全投入不断加大。近年来，每年筹资不下4亿元用于矿井安全投入，致使生产成本倍增，加剧了公司经营承当。三是融资难利息大。受煤炭市场下滑影响，公司亏损面不断扩大，信用级别下降,财务状况和偿债能力变差,各大银行利率上浮和抽贷缩贷比较严重，争取新的融资十分艰难。四是库存和货款占用资金多，加剧了资金紧张矛盾。五是解决历史遗留问题严重影响财务损益，也给融资带来了很大障碍。4、公司承当非常沉重。重要是应缴税费承当重，税费占当年营业

9、总收入比重大；公司办社会包袱重，近三年公司承当“三供一业”、医院、离退休人员管理等办社会费用和垫付“两矿”政策性破产费用耗费了大量资金。四、积极稳妥应对严酷危机，集团公司减亏控亏思路明确面对异常严峻的经营形势，集团公司着眼于应对危机、防控风险,反复研究、精心筹划,拟定了止滑减亏控亏的重要思路,制定减亏控亏工作方案等措施和措施，特别是减亏控亏八项举措,对于打好扭亏脱困攻坚战具有重要的现实意义和战略意义,需要集团公司上下逐项对照研究,认领工作责任,创新破解思路,夯实抓好贯彻。1、强化钞票流管理,避免资金链断裂风险。面对目前公司资金严重短缺的严峻形势，要切实把钞票流管理作为公司各项工作的重中之重和生

10、命线来抓。一是切实提高货款回收数量和质量。坚持“谁销售、谁清收、谁负责”的原则,按月下达“货款回收任务指标”和“货币资金年度月度上缴指标”，即:货款回收指标:各单位当年货款回收率0、此前年度货款回收率%。货币资金上缴原则不得低于货款回收总额的7%,钞票上缴原则不得低于货款回收总额的2%。集团实行严格的考核制度,按“货款回收任务及货币资金上缴任务的欠收欠缴比例”扣减兑现月度管理人员工资和中层人员年薪，增进各单位完毕回款任务,以保证持续稳定的钞票流流入公司。二是进一步加强对外融资工作，保证银行还贷、续贷及时足额到位，全年力求在年初.247亿元基本上新增融资10亿元,以此弥补货币资金收支缺口，保证公

11、司资金链条不断裂。三是加强住宅楼、商铺和车位销售工作,7月份将丰宝二期71套住宅和一期剩余200个车位所有销售，回笼资金759万元;78月份力求将精正佳园50%的住房153套住宅销售,回笼资金350万元。在年终前,千方百计将丰宝、六组团、天乐二期、精正武威项目的住宅、商铺、车位所有销售完毕，收回垫付资金3590万元。四是加大阳光煤炭运销公司2938万元股权和借款的清收力度，力求年终所有清收到位。五是积极争取国家政策资金支持，保证矿产资源综合运用示范基地中央预算内补贴资金1亿元和资源综合运用“双百工程”骨干公司中央预算内补贴资金100万元在9月份到位，省环保厅、兰州市环保局锅炉改造专项补贴资金6

12、00万元在1月份到位。六是坚持“钞票为王”,严格资金收支预算,加强货币资金“收支两条线”管理,定期进行资金预警,切实防备资金风险。2、强化投资管理,实现项目建设提质提效。一是在目前资金紧张的严峻形势下,要结合项目建设实际和集团承受能力，积极清理在建项目和投资，对庆阳合水煤机制造、矿区文体中心、肃北煤炭资源开发、阳光煤炭运销公司等项目，该缓建的要暂缓、该停建的要停建、该退出的坚决退出,控制投资风险,提高投资收益。二是强化投入产出分析,对固定资产投资更新改造项目、煤矿安全技改项目和设备大修理项目,在不影响安全生产的前提下,能压缩的必须坚决予以压缩。三是突出抓好项目可行性论证和投资筹划管理，严格控制

13、筹划外投资,从严贯彻项目建设、设计、施工、监理单位的主体责任，保证项目建设按筹划有序推动。四是通过BT模式加快推动末页岩炼油项目建设工作,力求在月份投入生产并达标达产。五是加快海石湾煤矿资源高效开采、瓦斯治理示范矿井与能力提高建设项目施工进度，以及长山子煤矿与宝蓝公司A1级轻质发泡陶瓷防火保温板建材的生产、运营管理工作,发挥项目投资效益。3、强化市场营销管理,实现提价增效。一是各产品生产销售单位要积极适应市场竞争新常态,紧紧抓住国家“一带一路”、“互联网+”战略和省上打造“丝绸之路经济带”黄金段的政策机遇,创新营销模式，拓展销售渠道,强化鼓励约束，进一步提高产品市场竞争力和占有率。二是运销公司

14、要全面统筹负责煤炭销售工作,加强市场研究与开发，明确目的、划定范畴、责任到人、奖优罚劣,充足调动销售人员的积极性,下半年月均销量不低于84万吨，全年销量不低于0万吨。三是继续抓好每季度去库存监督检查工作,全年各类产品力求实现产销平衡。四是各产品生产销售单位要紧盯市场,科学把控产品价格的调节幅度和时间节点,及时调节营销方略，增强价格弹性。下半年非煤产品售价在前6个月基本上提高3%以上，煤炭产品综合售价在前个月271.8元基本上每吨提高3元，实现提价增效512万元。4、强化成本费用管理，实现降本增效。一是各单位要在全面贯彻集团公司减亏控亏目的任务的基本上,重点从消除重大亏损源入手,完善本单位“一厂

15、(矿）一策”实行方案,贯彻主体责任，强化管控措施,通过加强班构成本核算、定编定岗、减人提效、严控各类物料消耗等措施,实现降本提效450万元,弥补全年减亏控亏增利目的。二是各单位、各部门要严格贯彻中央“八项规定”、省委“双十条”规定、甘肃省省属公司负责人履职待遇、业务支出管理措施和集团公司改善作风“四十条”规定,严格控制“六项经费”支出,在同比压缩33%的基本上再压缩10%，减少支出195万元。三是通过暂停公司年金缴费，合理减少住房公积金缴存比例，严格控制福利费等支出,各项经费减少支出837万元。5、规范资产处置行为，进一步盘活国有资产。一是对闲置和未开发的水车湾农场、乐山坪农场、马军坪农场、合

16、水项目等土地资产,按照国有资产监管程序，以租赁或挂牌拍卖等方式规范处置，估计流入钞票3000万元。二是对全公司闲置的设备、设施和废旧物资进行全面清查清理,按照国有资产监管程序挂牌发售。三是对停建、停产或投资无效的肃北红沙梁煤炭资源开发、天祝花龙沟煤炭资源开发、天祝年产4000吨晶硅切割刃料等项目，按照国有资产监管规定,以投入价值实行拍卖和转让。四是对持股的阳光公司5%的股权价款750万元,实行转让。五是对板块整合已直接上交、调剂上交的26辆闲置车辆和集团公司重要领导乘坐的3辆高档车进行鉴定，提出顶抹价格意见报国资委批复后，分派物资采购和工程管理单位、部门在年终之前所有搭配顶抹,估计每年减少车辆

17、运营费用2万元。六是规范内部产品顶抹搭配程序，严格审核把关，杜绝多顶、超顶,避免导致新的纠纷和损失。、强化安全生产管理,实现增产增效。一是环绕“煤炭、循环经济、非煤”三大产业技术瓶颈难题,进一步加大科技攻关力度，加强新技术、新工艺、新装备的推广应用,实现科技创新增效56万元。通过采用水冷等措施解决油收系统末端温度高问题,下半年多收油1000吨左右,增效0万元；海矿矿井水复用工程,下半年复用水量可达3万m,节省水费9万元；与北京科技大学合伙开展的深井高应力近距离油页岩与厚煤层联合开采窄煤柱巷道围岩控制核心技术研究,使海石湾煤矿下半年节省巷道维修费用10万元。二是加大安全生产管理力度，下半年杜绝重

18、大及以上安全事故，以安全生产保证产能提高。三是切实抓好各矿开拓延伸工程质量与进度，保证生产接续正常；通过加强生产组织，优化生产布局,改善工艺流程,调节生产构造，努力提高生产能力,保证增产目的实现。下半年煤炭产量月均不低于0万吨,全年原煤产量在年初下达筹划75万吨的基本上增产30万吨，实现增产增效18万元。页岩油、建材、硅铁、碳化硅和葡萄酒等非煤产品,完毕年初拟定的目的任务。7、深化公司改革,实现管理增效。一是严格按照集团公司机构与编制改革实行方案优化两级机关机构设立，压缩两级管理部门34个、减少机关人员32人（其中:业务主管107人、中层管理人员22人），将管理人员控制在职工总数的177%以内

19、，提高管理效能，减少管理费用600万元。二是按照劳动合同法和集团公司员工奖惩暂行规定,加大对长期旷工人员的清理力度，年终前清理清退长期旷工人员380人,全年在册人员严格控制在年初下达的定编定员1756人以内,全员工效比筹划的4.81吨/工提高3以上。三是加大不合理临时用工的清理工作,在年初筹划劳务用工的控制基本上，清退21名不合理劳务用工,到年末控制在800人以内。四是通过调研考察，力求年终拿出“三供一业”改革方案,积极稳妥的推动“三供一业”按市场化模式运营，逐渐减轻公司承当。8、强化考核管理,保证明现减亏控亏目的。一是按照减亏控亏目的任务,进一步健全完善经营目的考核管理体系，分类量化指标,从

20、严考核兑现，切实发挥考核杆杠的撬动与倒逼作用,保证完毕各阶段的生产经营目的。二是建立扭亏脱困鼓励机制,严格执行效益浮动工资考核机制，对超额完毕利润指标的单位,予以鼓励奖励，充足调动各单位生产经营的积极性,保证完毕公司拟定的减亏控亏目的任务。五、强化宣传动员和责任担当,全力打赢减亏控亏这场硬仗面对异常巨大持久的行业经济下行压力,面对集团公司生存发展危机，面对经营工作现实存在的、前所未有的多种困难和复杂矛盾,集团公司上下只有动员一切力量,传导责任担当，才有也许打赢扭亏脱困攻坚战。集团公司已采用或将推动的八项举措含金量很高，是公司走出困境的重要途径,是各级组织和干部职工战胜困难的重要法宝，但任务十分

21、艰巨，贯彻难度很大，需要和谐稳定的环境保证，需要中高层管理人员过硬作风的引领，更需要战斗在不同岗位的全体职工群众共同信念、智慧、敬业、创新、实干的支撑。1、加强形势任务宣传,全力营造和谐稳定环境。目前,要着重抓好三个方面的形势宣传工作。一要讲清全国煤炭行业的形势，使广大干部职工清晰煤炭行业面临的艰难处境,充足结识全国全煤炭行业持续走弱的趋势在短期内难以逆转，市场疲软、价格下跌、库存增长、资金短缺等问题较为突出,煤炭行业经济下行持续的时间、影响限度和范畴还难以预测，把集团公司的困难和问题放到行业大环境中去审视、去看待，协助广大干部职工摆正心态,理顺情绪，为稳定人心打好基本。二要讲清集团公司面临的

22、生存发展危机,以及多种具体困难，让人们明家底、有压力、有耐心，做好长期过紧日子的打算,自觉理解公司困境，增强心理承受能力，摆正个人利益与集体利益、局部利益与全局利益的关系,全公司上下一条心、工作一盘棋，做顾大局、识大体、懂大理的明白人,自觉自愿维护矿区大局稳定。三要讲清集团公司减亏控亏举措,使广大干部职工充足理解集团公司为扭亏脱困所做的努力,在扭亏脱困上的具体安排部署、措施措施,坚定信心和决心，认领个人在打好扭亏脱困攻坚战中的责任和担当，自觉调节工作心态和行为，适应困难形势新常态，凝聚众志成城攻坚克难正能量。、坚持用八项举措贯彻效果,检查“三严三实”教育成果。减亏控亏八项举措,重要任务在单位部

23、门,重要责任在各级领导干部。要紧密结合集团公司正在开展的“三严三实”专项教育活动，使中高层管理人员对照八项举措,以严肃的态度认领工作责任，以严谨的作风分解工作任务,以严肃的风格抓好跟踪贯彻;要按照创业要实、谋事要实、做人要实的规定，认真研究分析,精心筹划部署，逐项逐条抓好责任贯彻,切忌推诿扯皮、得过且过、应付差事等不良现象，保证八项举措贯彻工作有环节、有保证、有质量、有效果，成为检查“三严三实”专项教育成果的重要原则。、注重引导职工立足岗位，精心干好本职工作。贯彻减亏控亏八项举措,需要广大职工全力支持践行。公司发展与每一位职工前程命运和家庭幸福休戚与共,公司效益与职工利益密切有关。作为一般职工，必须始终坚持与公司同呼吸、共命运,除了顾全大局，不给稳定和谐添乱之外,立足岗位,爱岗敬业,兢兢业业干好本职工作，就是对集团公司打好扭亏脱困攻坚战最大的支持，就是为集团公司分忧最佳的体现；干好本职工作要讲安全、讲质量、讲效率,重实干、重创新、重节省、重奉献。同步,集团公司鼓励全体职工,以“先天下之忧而忧”的忧患担当，积极为减亏控亏献计献策，将主人翁作用提高到更高档次，将主人翁责任履行到最大限度，为集团公司走出低谷、破解危局，获得扭亏脱困攻坚战完全胜利做出更大奉献。