财务审计部部门职责

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1、财务审计科部门职能及岗位职责 编制部门: 财务审计科 财务审计科部门职能及岗位职责 财务审计科由总经理直接领导，财务审计科既有职工人，其中财务总监1名,会计2名,出纳1名。财务审计科负责矿业公司及其子公司所有业务的会计核算、资金收支及重大项目的审计监督工作。现将部门职能及岗位职责报告如下：一、部门职能 1会计核算职能 (1）负责拟订公司会计政策和会计措施的具体实行方案。 (2)负责公司资产、负债、所有者权益及收入、成本费用、利润的会计核算。 ()负责公司财务报表的编制。 (4）负责公司会计档案管理。 2.财务管理职能 （1)组织制定公司有关的财务指标筹划，并检查、监督筹划的执行状况。 (2)负

2、责拟订公司的财务管理制度，经公司领导审定后监督执行。 (）组织拟定公司年度预算,指引公司其她部门编制年度预算，并对预算的执行状况进行监控。 （4）负责制定各类财务原则,并对原则的执行状况进行监控。 （）负责公司资金管理及调度。 (6）负责编写财务分析及经济活动分析报告，为经营决策提供信息。 (7）负责公司的财务风险管理（涉及资产负债风险、信用风险等）。 (8)负责公司的成本管理工作，涉及成本筹划、成本控制、成本核算和成本分析的管理工作。 (9）负责公司的钞票管理,涉及支付给员工个人的钞票支出以及钞票报销。 （10）负责公司的各项业务的收支工作。 审计监督职能 （）对公司及其所属单位的（部门）的

3、财务收支及其有关的经济活动的真实性、合法性、效益性进行审计监督。 (2）对公司及所属单位（部门)的全面预算管理完毕状况以及重要经济指标进行审计监督。 (3）协助、配合外部审计机构对公司及所属单位有关业务进行审计。 (4)对公司合同、合同的签订等进行审核。 (）负责办理上级审计部门及公司领导安排的其她审计事项。 .其她职能 (1）负责公司税务方略的制定，并依法纳税。 ()负责业务范畴内的外部联系，接受国家法律规定的有关部门的监督管理。二财务总监岗位职责 1.建立和完善公司财务管理体系，建立和修订公司各项财务管理制度，具体对公司会计核算和财务管理等各项工作负责,组织贯彻执行及实行各项财务管理制度。

4、 2.对财务管理制度、会计核算制度以及各项财务预算、筹划提出修改意见。 3组织制定公司及各部门年度预算，根据预算监控公司的财务收支状况,每月对公司的财务状况进行分析,实行有效的内部控制，必要时向公司提出调节公司财务预算的建议。 4.合理安排和使用资金为公司的发展作好后勤保障和支持。 5.参与对重大投资项目和经营活动的风险评估和分析决策，为公司的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策根据。 带领各岗位人员掌握会计核算流程和会计制度的运用，进行规范的会计的核算。 7.负责审核各项费用支出,按合同和公司规定审核各项资金支付。按规范规定审核记账凭证、账簿及财务报表。 .负责财务平常

5、管理，并与各部协调、沟通、配合、完毕总经理交办的其他工作任务。 9.监督离职的财务人员办理交接手续，控制经济信息涉密给公司导致经济损失和负面影响。 1.保障钞票安全,每周对出纳进行钞票盘点。三、会计岗位职责1.负责公司各项经济业务有关的会计凭证的记录、整顿及保管。2.核算和监督公司所拥有的和使用的各项财产物资、资金的增减变动状况。.核算产、供、销过程中所发生的多种经济业务,计算收入、成本、费用和经营成果。 4核算并记录与银行间的结算、借款业务。核算各项筹资、投资业务，以及其他单位及职工所发生的结算业务。5.监督有关部门定期或不定期的材料、成品和固定资产的清查、盘点业务。 6.编制月度、年度的财

6、务报表,办理定期的年终结算业务。 7.开展定期或不定期的经济活动分析。 .办理睬计档案的归档保管业务。离职时必须办理移送会计档案和有关的多种财务资料。9纯熟操作使用财务软件，并指引其他有关操作员纯熟使用财务软件,搞好会计核算工作。1.完毕财务总监交办的其他工作。四出纳员岗位职责 1.严格执行银行结算制度,精通多种银行结算票据的办理程序。办理钞票银行结算，规范使用票据。 2.严格按照国家有关钞票管理制度，根据公司对钞票收、付的管理规定,对按照规定程序审核签字后的钞票收、付凭证，进行复核，精确无误后办理款项收付。 3.做好库存钞票及各项票据的保管，定期盘点,做到账实相符。4.大额钞票和银行支票必须及时存入银行,预留库存钞票不得超过规定的限额,严禁携带巨额钞票外出。 5.配合财务总监对库存钞票的定期清查、盘点。严禁挪用公款、公款私存等现象。 6.及时查询银行未达账项,核对资金的到账状况,及时编制银行余额调节表。 7.根据已核准的工资表，通过电汇等方式及时做好工资支付事宜的工作。.负责公司发票领购、保管,并按照会计审核后的单据对的及时开具发票。9负责编制国税、地税需要的多种报表，每月准时进行纳税申报。0.离职时必须办理一切货币资金及有关数据的移送工作。11.完毕财务总监交办的其他工作。