建筑企业融资计划书

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1、建筑企业融资计划书(总11页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company Onel-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除建筑企业融资计划书建筑企业融资计划书一、项目介绍1、项目开发企业：海南XX有限公司2、项目情况：本项目名称XXXX，位于海口市XX号，规划用地 XX平方米，总建筑面积XXXX平方米，由两层地下室XX平方米，地 上X幢（4+1层）多层住宅楼XX平方米和两栋（X层）高层商住XX 平方米以及一幢3层商业楼XX平方米等组成。3、工程造价：工程造价约X亿元，在定额预算价格的基础上上 浮10%为承包包干价。二、工程内容、承包方式和付款方式1、工程范围：XX集团提供的

2、本工程施工图设计文件，即建筑、结构、通风、人防、消防、水电包括室外管网、红线内汽车和 消防道路的施工图纸（包括配套说明和有关资料）中，除基桩、基 坑、电梯、消防、人防配置、门窗、室内二次精装修、室外景观绿 化等工程由甲方另行分包（详细分包项目以施工合同为准）之外的 全部工程内容。2、承包方式：按地下室及各幢类分别计算建筑面积，由承包人 采取以每平方建筑面积一次性含税固定包干单价进行包工包料，包工期，包质量，包安全，包缴纳各项规费，包所有风险，包竣工验 收质量达到良好标准的承包方式。1工期预计36个月。3、付款方式：XX集团按工程施工形象进度支付工程款的75%， 工程竣工经验收通过并交付使用后支

3、付工程款的20%，工程款的5% 作为质量保修金。要求垫资负二层地下室XXXX平方米。三、施工团队施工企业为XX建设股份有限公司，属国家房屋建筑一级总承包 企业，始建于1987年，2001年改制为股份有限公司，下属海南XX 公司为本项目施工团队，包括预算员、施工员、质检员、安全员、 材料员、建造师、造价师等技术人员12名，管理人员45人，已完 成工程包括海口市XX小区（建筑面积9万平方米）、XX村（6万平 方米）。四、财务计划1、目前已投入约200万元。前期跟踪本项目投入约五十万元， 目前参加竞标投入80万元（含投标意向金、图纸资料押金50万、 预算费30万）。2、签订合同要投入1000万元。本

4、月底签订施工合同时需支出 1000万元，其中包括500万元工程履约保证金，由双方共管，施工 材料、设备进场后解付全额退还。3、工程用资约2500万元。进场准备（搭工棚、水电临设、安 装设备、挖土等）至完成负二层地下室（22000平方米）需要垫资 2500左右万元，钢材、混凝土等有长期合作伙伴，部分可以待甲方 付款后支付（如资金充足提前支付可以降低成本）。同时按双2方约定的75%工程量结算模式，长期垫付资金在2500万元左 右。目前施工团队自有资金1000多万元，因此资金缺口约15000万 元。五、融资方案1、融资计划：计划融资1500-2000万元，投资回报两年达 100%，在第18个月末返还

5、本金，第24个月至第30个月项目竣工 前分期返还投资回报。2、资金管理：派人参加施工团队财务管理。建筑工程项目投资（融资）计划书2016-11-2621:30|#2楼充分利用我们的品牌效益和现有市场高湍关系网络，联合建筑 业；建筑承包商，房地产代理商，融资自然人，建筑机械商，建筑 材料商，建设设计商，广告商共同推广，实施承办江苏省宜兴市官 林镇工业集中区，立体综合开发建筑项目施工利益共嬴工程的胜利 开工和竣工。采取一些促销手段：如与建筑承包商的企业合作，以 及与建筑材料商的公司合作推广江苏省宜兴市官林镇工业集中区综 合开发建筑项目全程实施。五、项目合作单位和合作方式（略，商业机密）六、项目风险

6、1. 系统风险，整个建筑业行业衰败，或者国家政策出现重大变 化。2. 组织项目失败或建筑质量差。3. 宣传策划不到位或市场上出现较多同类建筑。4. 新建公司违约。七、项目投入、项目预计收入、投资者盈利分配、风险承担（部 分略，商业机密）1. 项目投入。（1）江苏省宜兴市官林镇工业集中区综合开发建筑项目。前期综合开办费：约5000-10000万元，从筹建母公司开始至运 作项目营运至开工到建筑工程竣为止，前期综合开办费：约10000 万元。房租，办公家具与设备，水电，办公人员：约XX万元。其他：（差旅、招待等）约XX万元。合计：约XX万元。（2）江苏省宜兴市官林镇工业集中区综合开发建筑项目。高 端

7、运作融通费：XXXX元。文件程序；报批：XXXX元。跟进：XXX元。以上三项每套成本约XX元（此项目共计；XX 元）。合计约：XXXX万元。2. 项目预计收入（略，商业机密）。（1）开发江苏省宜兴市官林镇工业集中区综合开发建筑项目 （略，商业机密）。（2）江苏省宜兴市官林镇工业集中区综合开发建筑项目预计 工程量（前期为XX平方米，逐步发展为XX平方米）为X全年预计 收入.（略，商业机密）。3. 投资者盈利分配及风险承担。采用项目合作股份制，即投资者有权参与该项目建筑工程施工 的所有净收入的分成，分成比例视投资人资金及所愿承担的风险等 情况代同协商确定。八、法律：知识产权的取得与保护知识产权与无

8、形资产一一权属的取得是与组织主体人订合同的 法律保障基础权益，业务符合中国的法律、和合同法。能 够保护相关的权益。九、公司管理团队组成1/4总经理XXX，男，48岁，项目组织发起人;宋志华简历宋志华男48岁1959年2月4日生于贵州省贵阳市现任美国国 际金融联合投资集团总裁.中国经济发展研究院院长.经济学专家.教 授.首席研究员.中国管理科学研究院人文科学研究所.组织行为经济 学专家.教授.首席研究员.建筑联盟经济总顾问.北京中科欧亚管理 科学研究院经济学教授.中国招商引资经济顾问.广州市民间投资协 会金融专家.副理事长，组织策划与施工的工程项目近30多项。副总经理XXX，男，32岁，硕士，注

9、册会计师。市场部经理XXX，融资自然人，拥有成功融资经历与经验。组建XX江苏省宜兴市官林镇工业集中区综合开发建筑项目的 融资计划书一、项目背景在新世纪之初，如何更好地建设、发展和应用以立体综合地产 开发项目优化体系，使之在社会生活，特别是在经济领域内发挥更 有效的作用，是摆在我们面前的历史重任。经验表明，任何一项新的技术和事物不可能超越历史和脱离现 实而取得发展。我国当前的情况是：应用这种体系正在逐步形成并 继续高速发展，前景喜人，将有无限光明的作为和实现战略诚功的 条件，以及达成合作者之间双赢的前程辉煌。虽然如此，我国建筑行业事业的发展与国内房地产产业其他领 域的发展相比以及与国外同行业的发

10、展相比，无论在规模、人数、 还是在工程管理与服务质量以及设盘与放盘程序优化管理工具，以 及地产经营资本手段应用等各方面的差距仍然很大。追其根源，除 了总体投入不足，购房费用过高等客观因素外，关键还在于业界没 有能够实现与（以买方和卖方为代表的）经济活动主体的广泛、深 入、有效的相互渗透和全面融合。尽管众多开发商，服务商和发展商都在极力宣传，推广和探 索，以及楼营销及结算价格为主题的体系，但是综观我国当前的房 地产市场和区域房地产开发商，几乎都是形式泛滥，收效甚微，对 办厂商家和购房顾客无法起到吸引作用。原因何在?问题的关键在于 对客观经济规律特别是价值规律在现实经济活动中的作用分析不够，认识不

11、足、运用不力，缺乏有效的手段，没有找到正确的切入 点和牵引点。“立体综合地产开发项目优化体系”正是这样一种符合价值规 律的、易于操作的、有效的手段。近两年来，发达国家的立体综合 地产开发项目优化体系业务平地而起，发展迅猛。据不完全统计， 目前包括一些知名立体综合地产开发项目优化体系概念，几乎涵盖 了所有地产商项目品种类。立体综合地产开发商业动作的是一种特殊形式，它与常规商业 形式的最大区别在于：它把项目商品的定价权从卖买双方都容易接 受的价位，从而极大地调动了买方的购房积极性。立体综合地产开 发形式与传统的形式相比，其最大优势在于它打破了空间与时间的 限制，使市场乃至整个行业得到了无限的。扩展

12、，产生了质的变化 和飞跃。立体综合地产开发要求所有的、参与者要具备较高的商业信 用等级，如此才能在生动活泼的交易过程中，潜移默化地2/4培育和提高参与者的社会声誉和商业信誉水准。立体综合地产开发不仅是一种设盘与放盘形式，同时也是一种 极佳的疗告多角化战略形式，它充分满足办厂商及其购房者对商品 的宣传要求，从而拉动区域市场的竞争力和其他购销业务的同步发 展。二、指导思想努力建设和完善以高新科技信息管理与趋势地产金融为基础 的，适合中国国情并具有中国特色立体综合地产开发体系及其应用 平台。认真探索和开拓以立体综合地产开发为先导的、适应买方市 场形态的、以社会协作和代理制为基础的远程运作形式以及与之

13、配 套的售后服务系统。积极和发展国际间的经济、科技、文化交流，创建以立体综合 地产开发体系为趋势金融地产的跨国通道及与之配套的快速反应机 制，以满足国内外投资者日益增长的需求。充分运用和发挥客观规律特别是价值规律的杠杆作用，以生动 新颖、丰富多彩且简单易行的形式，汇集和调动购、产、销乃至金 融、储运、邮政等各方面的积极性，以达到沟通供求、增大内需、 市场增温的目的。三、项目概况1. 项目名称：开发江苏省宜兴市官林镇工业集中区综合开发。2. 工程名称：江苏省宜兴市官林镇工业集中区综合开发建筑项 目。3. ：主办单位：中国经济发展研究院4. ：承办单位：美国国际金融联合投资集团5. 投资总额：人民

14、币10000万元。6. 投资形式：现金、实物及各种服务功能（详见协议书）。7. 投资比例：由各参加单位商定（详见协议书）。四、主要任务2015年的主要任务如下：6月中旬到下旬，建立、试运营江苏省宜兴市官林镇工业集中 区综合开发建筑项目，成立江苏宜兴志华投资有限公司；属下设， 地产开发公司，物业管理公司，等机构；7月上旬，参加中国招商 引资洽谈会；910月，参加中国投融资洽谈会活动（国内）；1012月，组织实施首届“苏南杯”立体综合地产开发项目房 地产样房交易会（国际）；7月中旬以后，实施大面积广告制作，在 电视及报刊上战略性发布。联合各界同仁，积极研讨、发起组织并向国家申报成立“中国 新苏南经

15、济促进会”和“中国新苏南经济发展基金”。五、效益分析社会效益：增强全民金融意识；促进区域发展；刺激社会消费需求；扩大 国产商品出口。3/4经济效益：房子建安成本为 800 1500 元/m2总收入二拍卖佣金+广告收入+部分赞助资金预计2015年常规完成建筑施工总额不少于160000万元，合计 总额约为160000万元元。总承包费按4%计算，可分配利润预计可 达16000万元（160000万元X4%=16000万元）。预计2015年常规内 部直接完成建筑施工总额不少于160000万元，工程利润按16%计 算，（160000 万元X16%=22000 万元）。六、风险预测本项目遵循“联合社会力量，

16、满足社会需求”、“充分发挥高 房地产政策支持与金融高端支持的引导作用，充分运用价值规律的 杠杆作用”、“不等、不靠、可大、可小”和“少花钱、多办事， 有什么条件打什么仗”的运营原则。因此，初始投资规模仅为100 万元，且由多家分担，大部分投入又是投资人已经拥有的设备和功 能，现金投入较少。本项目将抢占多项全国第一，如：开办第一个大型专业网络拍 卖网站，组织第一次大型网络拍卖活动等，非常有利于吸引国内外- 地产投机商，销售商、广告商、赞助商、服务商和广大消费者。本项目的特点是准备时间长、运作周期短、参加人员多、成交 数量大，只要事先做好安排，坚持“不打无准备之仗”的原则，一 般不会有意外情况出现

17、。本项目是以提供立体综合地产开发项目优化平台和相关开发， 建设与服务为主的房地产经营业务，并不参加风险较大、竞争较激 烈的商品经营活动。这种经营方式和收入构成实际上已避开了主要 经营风险。本项目现因公司需扩大经营，现在寻求大部分资金支持（1-10 亿），本集团可以部分优良固定资产作抵押，借贷或股权融资。一 切以投资方放心为准。:借贷，本公司愿以资产作抵押，并付每年百分之二十的利息、。二：股权融资，本公司可以优良资作抵押或股权融资，几年后，本公司要回购股权，当然，自股权融资以后，参股方同样可以 享受营业分红和利息。如在此过程当中投资方通过对本公司的了 解，有意达成战略合作伙伴关系，本公司也很欢迎。因融资在即，诚挚的希望有实力和有兴趣的财团或个人联系商 谈，本公司可出具一切与抵押物有关的相关资产证明，并可实地考 查本公司资产形成情况。结论：投入小、风险小、利润也较小，但是周转快，见效快。宜早下手、早准备、早开张。七、项目买施单位性名称：XX公司成立时间、地址、团队情况、财务状态（略）中国经济发展研究院美国国际金融联合投资集团计划制作4/4