2023年出纳库管员岗位职责（精选多篇）

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1、2023年出纳库管员岗位职责（精选多篇） 推荐第1篇：出纳,库管岗位职责 出纳、库管岗位职责 1、负责现金收付、银行结算和记帐。 2、负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务。 3、做好库存现金管理；定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表”。 4、建立健全出纳各种帐目，及时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结；定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符。 5、复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工工资。 6、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，所有票据使用人必须签字，方可领取，保证帐实、帐证相符。严格执行支票管理制度。 7、负责各项按相关规定审核

2、批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的、有误差的、领导未签字的，要拒绝办理报销手续。 8、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。 9、做好保密工作，严禁泄露财务信息。 10、配件、设备采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员交接，库房管理员要根据采购项目认真清点所要入库物品的厂家、数量、型号等，检查好物品的厂家、数量、型号、质量准确无误，质量完好，配套齐全，并在入库单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。 11、配件、设备进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好

3、入库登记。 12、配件、设备验收合格后，应及时入库。 13、配件、设备入库，要按照不同的厂家、型号、数量等分类，分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。 14、配件、设备出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库数量相符）。领用配件、设备人员必须（魏宏、李春江、董烁三人签字方可领用）。 15、仓库管理员严格执行凭出货单出货，无单不出货，内容填写不准确不出货，数量有涂改痕迹不出货，保证出货的正确性。出库单必须有领用人和仓库管理员的签字方可出库(不得因着急不进行手续办理，如没有详细手续相关部门有权不与领取和借取）。 16、保管员要做好出库登记，并定期向主

4、管部门提交出入库明细。 17、为使仓库存货账实相符，必须做好日常台账及时盘点和月末盘点工作。 推荐第2篇：出纳、库管岗位职责 出纳岗位 1、审核营业收入日报表，根据此笔清点每天的营业款，将现金及时送存银行。每天下班前出具资金收支日报表；营业款按要求汇回总部；库存现金做到每日清点，日清日结；协助会计及时向影院总经理上报资金状况；月末最后一个工作日盘点现金，出具现金盘点表，及时取得银行对账单，核对银行账，银行余额调节表留档备查 2、根据审核无误后的收付款申请办理相关业务，按要求开具支票和办理银行汇款；根据审核无误后的费用报销单办理报销业务；及时到银行调换零钱满足备用金的需求；对影票、会员卡及有价证

5、券等建立登记簿，按照相关手续办理收发，定期盘点核对； 3、在会计的指导下完成发票/支票的开具、领用、保管、登记等；根据会计完成纳税申报后的资料按时到银行缴纳相关税费；及时取得相关凭证转交会计入账 4、及时取回银行回单及对账单；根据市场部签订的合同情况及时与客户进行结算，收回欠款 5、凭证打印、装订；协助会计完成报表的打印、装订 6、按时按要求完成会计及影院总经理布置的其他工作； 7、资金收支日报表，报送影城会计，抄送总部财务负责人 8、每周五报送资金情况，报送总部出纳，抄送总部财务负责人，店长 关于出纳工作的几点说明： 1、每周五将上周六本周四的营业款全额汇回总部；每月最后一个工作日保证将当月

6、截止到最后一个工作日之前的款项全额汇回 2、按时完成资金日报，周报，月报表 3、现金盘点表在月度终了后两日内出具；银行余额调节表在月度终了五日内出具（及时取回银行对账单） 4、及时兑换零钱备用金 库管兼固定资产管理员 1、做好规定资产的实物管理工作，协助会计定期盘点,出具并整理盘点表。新采购的固定资产，应及时编号并登记台帐。 2、做好存货的收发存及保管工作，根据相关手续开展工作，及时登记台帐。定期协助会计向影院总经理报送库存情况，根据实际收发，逐步确认每项存货的最有效周转期限。 3、月末盘点完成后出具本月销售统计表给会计做账 4、存货或资产毁损时，及时查明原因，出具书面报损审批 5、按时完成会

7、计及影院总经理布置的其他工作 推荐第3篇：会计、出纳库管岗位职责 会计人员岗位职责 出纳人员岗位责任制 1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。 2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。 3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。 4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。 5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导

8、批准后签发，不得随意办理汇款。 6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。 7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。 8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。 9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。10.对领导交与的其他事务按规定办理。 二.会计员的岗位责任制 1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。2.即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。 3.划清费用的开支范围及营业内外收入。 4.认真计算财务成果及各种税金。 5.按财务制度规定正确核算利润分配。 6.按期缴纳各种税款。 7.债权、债务及时登记、及时查清、按

9、月做好财务状况分析。8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。 9.对商场的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。 10.记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。 11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。 会计岗位职责范本 对于一般的会计岗位，如小型企业称为主办会计，大中型企业称为主管会计，其主要职责是负责日常的账务处理工作。会计岗位职责范本如下： 1、负责公司的会计核算事宜，及时做好凭证的编制、登记，做到帐证相符、帐表相符。 2、按月度及时填制并报送会计报表，包括成本报表、费用报表、工资报表、报表附注、科目

10、余额表和财务情况说明等。 3、按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，依法正确计提和上缴各项税费，并负责公司税费台帐的登记和管理。 4、根据计划、预算指标审核各类成本费用支出单据，并报告计划和预算的执行情况。 5、负责公司对外统计工作，按要求及时上报统计报表。 6、负责公司固定资产核算，做到帐、卡、物相符，并按规定准确分类、编号、计提折旧。 7、做好会计基础工作，建立并负责公司固定资产、低值易耗品台帐管理，直接参与公司各项资产的清查和盘点。 8、配合各经营管理部门，及时清理债权债务，加速资金周转。 9、对公司的会计凭证、各类帐表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号，按照会计档案管理办法妥善

11、保管，并按照规定程序办理销毁报批手续。 10、负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜。 11、负责公司会计电算化核算系统的安全。 12、完成上级领导交办的其他事务。 具备条件： 1、坚持原则，廉洁奉公; 2、具有会计专业技术资格; 3、主要一个单位或者单位内一个重要方面的财务工作时间不少于二年; 4、熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策，掌握本行业业务管理的有关知识; 5、有较强的组织能力; 6、身体状况能够适应本职工要求。 职业道德： 1、敬业爱岗; 2、热爱本职工作; 3、依法办事; 4、客观公正; 5、搞好服务; 6、保守秘密; 主要职责： 1、服从财务部部长对会计核算工作的要求和

12、指导，一切工作在财务部部长的指导下展开，一切管理行为向财务部部长负责; 2、每年根据公司制订方针、计划及目标，确定成本控制目标，层层落实分解到各生产车间及班组，并组织推动并督促检查各车间班组做好成本核算工作，做到人人动脑筋，个个算成本，保证完成和超额完成成本计划，保证公司总目标的实现。 3、制订和组织执行全公司的成本管理制度，进行成本预测，编制成本预算;加强成本控制，核算产品成本;编制成本费用报表，检查考核综合分析公司成本计划的完成情况及增产节约经济效果，组织和指导各车间开展成本管理工作，总结推广先进经验。并协助有关部门建立在产品台账和半产品成品登记簿，在产品的内部转移和半产品的出库、入库都要

13、认真登记，对在产品和自制半产品要定期盘点，做到账实相符。采取多种形式开展部门、车间、班组的群众性经济核算，贯彻经济责任制。 4、会同劳资部门，严格按照规定掌握使用工资总额，分析工资计划的执行情况，对于违反工资计划，以及按照规定预发，滥发工资及津贴的行为应预以制止，或向财务部部长和有关领导报告。 5、审核工资计算表，办理代扣款项，发放工资后，要及时收回;经签名的工资计算表，作为原始凭据入账。 6、制订固定资产目录，进行固定资产折旧的分类核算。对列作固定资产管理，按类别和部门列示，一式二份，一份由设备动力科保管，一份由财务部门保管，每月设备动力科应将固定资产的增减数量及保存地点报财务会计核算科，做

14、到账实相符。 7、会计核算科组织使用部门，设备动力科每年对固定资产进行清查盘点，发现盈亏要清查原因，在未查明之前不得轻易处理，待查明原因后经法定代表人批准，进行账务处理。 8、拟定材料管理与核算的实施办法，对于原材料，燃料、包装物等材料的收发，领退和保管，都要制定手续和制度，明确责任。 9、认真审核材料供应计划和供贷合同，防止盲目采购，对超计划用款，要经过总经理批准。 10、参与库存材料的清查盘点。对盘盈、盘亏和报废的材料要查明原因，分别不同情况经过批准后进行账务处理。 11、要经常深入了解材料的储备情况，对于超过正常储备和呆滞积压的材料，要分析原因，提出处理意见，报总经理批准后处理。 12、

15、完成领导交办的其他工作。 出纳岗位职责 出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。 出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。 一、现金和银行 1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付。 收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或

16、盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。 2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。 收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。 办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。 签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”

17、戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。 3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。 二、记帐和报表 1.认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。 根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。 登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。 每星期要填报资金收入及支出的明细表。 2.每日盘存现金及银行存款，

18、做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。 三、其它 1.兼职公司外汇收付核销工作; 2.学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。 库管岗位职责 1.负责库房商品的接受和发放. 2.每周对库房商品进行盘点,并做好记录备查.3.对库房里的机器配件和成品进行必要的清理除尘.4.打扫库房的清洁,并整理好库房. 5.每日对入库的货物和出库的货物进行详细记载,以备查. 6.库房钥匙和其他有损库房危险物品妥善保管,无总经理批示或总经理指派的人进入,不得允许其进入. 7.做好库房中商品的正常、有瑕疵、破损等的报告工作,并

19、提交相关人员组织专业人员维修. 8.毁坏商品一律报相关负责人签字确认.1.严格执行入库手续，物料或成品进仓时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致。 2.入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素;并设物料卡，标识清楚。 3 .存货入库后应及时入账，准确登记。 4 .领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用；仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。 5.成品库须按发货单发货，手续不全不与发货；如遇特殊情况，则须获得公司经理同意后方可发货，事后应补方可发货。 6 .领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡。 7.仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交

20、报表，做到账、物、卡一致。 8.为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。 9.随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即时上报。 10 .定期上报不合格存货资料，并根据有关规定即时处理。 11.做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查存货、防止存货变质。 12.严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。13.上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。 14.仓管人员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，仓管人员要无条件服从。 15.仓管人员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意

21、见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。 16.仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出厂外。 17 .仓管人员如不履行自己的职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任；情况严重的，应追究其法律责任。 18 .仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认。 推荐第4篇：库管员岗位职责 1.负责生产库房标准件、生产原料、产成品、半成品乙炔、氧气及生产耗材的出入库登记。 2.负责仓库物资账目。 3.及时编制生产耗材采购清单报送供

22、应部门进行采购。 4.根据生产车间要求，坚守工作岗位，做好生产后勤服务工作。 5.仓库物资摆放整齐有序，标识物资名称，库存数量。 6.对入库物资数量、重量等,对照验收，发现问题及时回馈上级部门。 7.提前10分钟到岗，按5s标准对库区进行清扫。 8.控制库存物资，及时反馈库存情况，集中报购常用物资，保证有最低量的库存。 推荐第5篇：库管员岗位职责 库管员岗位职责 1上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即 报告。 2每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才 可离岗下班。 3每天打开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。

23、4每天打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。周末应全面系统整理。 5每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报告。 6每周检查一次库房建筑物，发现漏雨、渗水等异常情况要及时报告。 7合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。督促装卸工按 指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。 8仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡。每一堆货物都应有帐。货卡和帐面上 的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致。 9货物出入仓时，仓管员应依据，进仓单、提货单核准出入物品的名称、批号、数 量，准确地收发货，收发完毕后，应立

24、即填写挂在货堆上的货卡并立即入帐。 10入库物资严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发现包装破损变形拒收入 库，批次繁多拒绝入库。所有材料先进先发，后进后发。 11所有配件包装，必须轻拿轻放，入库排列在合理位置，以防压、撞、打。 12要按规定尺寸，保持库内合理干湿度，发现干湿度超过规定，即使开门通风， 保证物资完整，不易变质。 13所有怕潮物品应及时入库上架。料库、料区潮湿的应按规定下垫尺寸增高50%。 14根据各类物品物资说明书的保管要求，结合实际采取相应的措施。 15坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，仓管员要按要求填写各 类单据，特别是放行条，无放行条的坚决不准带货物出仓库

25、。 16收发货后相关的单据应迅速分发到相关部门，不允许延误甚至遗失。 17仓库员保管的单据，帐本应妥为保管，平时应上锁，节假日加封条。 18按时做好库存报告草稿并向仓库主管递交。 19所有单据都要仓库主管审核并签名后才能交记账员记账。 高碑店盛凯商业有限责任公司 2023.2.2 推荐第6篇：库管员岗位职责 库管员岗位职责 加强仓储岗位的日常管理对于保障生产的正常运行，保证定额绩效考核的顺利执行，以及提高成本管理、控制、监督的准确性，具有重要意义。库管员岗位职责分为以下五大类： 一、日常工作职责 1.负责根据月生产计划结合市场部的安全备库量，制定物料采购申请单。并追踪到货情况。 2.负责库区环

26、境的整理，保证库容库貌清洁，在库产品摆放整齐有序。3.负责每天根据夜班领料情况，对库存物料进行盘点。 4.负责配合财务部做每月库存盘点及盘点表。 5.对长期不领用原辅材料及时上报领导，根据处理意见，进行相应处理，防止积压。 6.负责将当天物料入库单、领料单、物料回库单、成品入库单据录入K3仓库系统模块中，要准确录入使用部门、供应商、物料名称、单位、数量、成本对象、生产施工单号、使用人、收、发料仓库。并对发生异动的物料进行盘点，填写盘点日志，保证存库物料品种数量、规格准确，有异常状况及时上报主管及经理解决。 二、原附料入库职责 1接到采购部或相关人员通知做入库准备。 2收到品管部注有“检验合格，

27、准许入库”内容的验收合格单后核对货物码单，盘点数量，如有不符通知采购部处理。核对无误后将货物存放在指定区域。 3配合品管部将检验不合格不能即刻退回的原辅料，暂存库房指定区域。 4办理入库手续，填写物料入库单。一式四联，交财务部与采购申请单核对，依据财务核对无误返回的入库单蓝联登记保管帐，录入K3系统。 三、出库领料职责 1检查领料部门的领料单是否填写完整、有无涂改现象以及所领物料的定额情况；对填写不合格需重新填写。 2领料单一式两联，需经部门经理签字后方可领料。 3核对领料的定额情况，超定额领料部分，上报主管或经理，根据协调审批情况具体处理。 4领料时库管员必需到场，确认保证领用数量与领料单一

28、致。 四、回库、退换货、报废职责 1.批次生产结束时检查机台剩余原辅材料及混合油墨的封存包装。如不合格需重新包装。 2.确认包装合格后通知财务部共同检斤检尺并登记备查。3监督机台人员认真、完整签写物料回库单。 4 整理库存物料中不合格、不可用、待报废原辅材料，填写退换货追踪表。 5通知品管部检验确认，并根据品管部的签署意见进行相应处理。 6对于生产部提报的退换货材料先检查封存包装，合格后通知财务部共同检斤检尺。 7回库填写物料回库单；退换货材料填写回库单、入库单（红字填开）；报废原辅材料填写呆废料处理单，及时登记保管帐并录入K3系统。 五、各库区的管理职责 （一）纸张管理职责 1依据品管部验收

29、合格单办理纸张入库、检斤、填制相应的入库单据，确保入库产品的数量、规格正确无误。 2.负责打样纸入库验收、检斤。填写相应的入库单据，登记备查帐。 3.负责将纸张放置于指定地点，保证入库的纸张无人为损伤。 4.负责按照生产工艺单要求对纸张定额发料，若有超定额情况，及时上报处理。5.负责指示叉车司机为印刷机台抱纸。一批次产品结束时，负责督促叉车司机将剩余包装好的半卷纸称重，经品管部确定可使用情况后，打上回库标签、收 推荐第7篇：库管员岗位职责 库管员岗位职责 1、遵守企业员工手册及各项规章制度，服从领导安排，熟悉货物，明确所负责保管物资的范围。 2、按时到达工作岗位，首先巡查自己保管的商品是否账、

30、货、卡是否相符，发现问题要立即报经理并采取有效措施及时处理。 3、掌握物品的使用情况和供应规律，及时做好补仓计划，天天对单、对卡、对物，每月盘点一次，每季大盘点一次，保证物品不脱节，掌握物资的最高、最低库存量，做好各类物资的请购计划。 4、盘点发现货物短溢时应填写物资盘盈盘亏报表，对盘亏物资必须找出原因，损溢表必须送交上级领导审阅后，才能据以列账，上报财务部，并做到账、卡、物三者相符。 5、收货时，对入仓货物须严格根据申购单，按质、按量查收；严格执行领导规程，严禁先出货后补单的错误做法，严禁白条发货，物料收发要做到准确无误，账货相符。 6、入账销单要及时，当天进货的单据，当天入账，不得拖延，不

31、得随便涂改账目。 7、熟悉所主管商品的名称、规格、质量、数量，记好商品明细账。经常检查物品的存放情况，做到勤堆、亲整理，保持物品清洁，防止物品腐烂、减少损失和损坏。 8、认真做好仓库的安全、卫生工作。注意检查火灾隐患，要每天记录仓库温度；废旧包装纸、箱等要按照指定地点放好，商品堆拉要保持整齐、注意留通道，填挂货物卡。 9、严格执行仓库管理条例做到礼貌服务，热情待客，不得以任何借口耽误工作。 10、认真完成上级领导交办的其他任务。 推荐第8篇：库管员岗位职责 库管员岗位职责 岗位名称：北京国信苑物业管理有限公司库管员 直接上级：综合部经理 一、负责制定公司耗用材料的计划，并根据实际库存情况决定请

32、购数量，并报综 合部经理审批。 二、根据购进的物品的发票和有关单据，按各种物品进库要求严格把关，作到保质保量，对不符合要求的拒收。 三、各部门领货时，根据使用部门领导签字的领料单发货，并严格核对品种、规格和数量，作到准确发货。 四、负责公司员工的工服收发管理和劳保、物料的发放工作。 五、随时掌握库房常用物品的最低库存量，作到及时申报采购计划，以便组织采购，确保供应。 六、按制度管理工具的发放借用。建立个人工具账，做好借用登记，掌握各种工具使用和配备情况，提出工具库添置计划，进行工具报废申请的预审核。 七、保持库房清洁卫生，各种货物堆放整齐，存取方便，并作到货物先进先出。 八、物资管理作到分类摆

33、放、编号入架。 九、熟悉各类物资用途、性能及防病、防锈、防火、防爆知识，保管好各类物资，做到“三勤”（勤查、勤翻、勤晒），防止霉烂、变质、虫蛀和过期，减少仓储损耗。 十、做好安全保卫工作，库房钥匙要随身携带，下班前检查门窗是否关紧，各电闸是否关好，如发现失窃，及时向领导和保卫部门报告，并保护好现场和做好保密工作。 十一、记录好各种物品的数量，经常与实物核对，作到账账、账物相符。十 二、每月底对库房库存进行盘点，盘点时与记账员核对数量，如有差错要及时 查明原因，及时处理。 十三、完成综合部经理交办的其他工作。 推荐第9篇：库管员岗位职责 收料保管员岗位职责 一、熟悉各种材料及机具、用具、工具的用

34、途及使用方法。 二、对入库材料做到三不入：1）劣质材料不入库；2）数量不清，质量不足不入库；3）不能使用的物料不入库。 三、对采购材料，做到依实物入库，不得以票据入库，并对入库材料分类堆放，悬挂标志，做到一目了然、堆放整齐、帐物相符。 四、每月月底对库房进行盘查，对上月的所有机械、机具、工具用具、办公用品及材料分类汇总，上报公司。 五、各种材料的发放，必须要有项目负责人批签后的领料单，方可发放。 六、各班组及个人、施工组团领用的一切财物，若损坏或丢失，按其材料价值列表造册，上报公司财务。 七、认真协助材料员做好各种材料的验收与发放工作。经常对库管材料进行日常盘点和定期盘点，及时根据出库料单记好

35、材料台账。 八、常用消耗材料不足时，要提早向材料负责人或项目经理汇报，及时购进补进，以免影响正常生产。 九、树立安全第一的思想，坚持“预防为主，防消结合”的原则，杜绝火种，火源进入库房。禁止闲杂人员进入库房，确保财产安全完整。 十、经常保持库内、库外卫生整洁，同时做好露天存放物料防雨防晒工作和环境卫生。 推荐第10篇：库管员岗位职责 库管员岗位职责 1、执行库房管理制度及库房定置标准化工作，掌握各类物资、产成品库存动态，做到定置划区、标识明显、摆放规范、帐物相符。 2、负责物资、产成品的收、点、发、存业务管理，组织好运整、储存、保管、包装、发运、盘点各项工作。 3、负责对库房储存物资、产成品定

36、期进行检查，组织实施保管、保养、监督，做好循环自点工作，保证计量器具准确，掌握主要原材料、产成品库存储备动态，提供周库存动态报表。 4、负责对库存物资、产成品帐物相符情况进行检查，发现问题及时分析、处理、汇报，定期提报库存情况分析报告。 5、对库存物资、产成品的安全环保，质量、完整性，有效性负责。 6、负责库存物资、产成品的各种资料，记录的整理收集，监督审核物资、产成品收发凭证的真实可靠性。 7、负责物资储备定额管理，掌握产品定额供料计划，实行限额发料；掌握产成品入库发运计划，并对其发运的准确性负责；组织期初期末盘存，对库房管理状况、库存结构合理性进行分析提出整改报告。 8、负责对废旧物资、容

37、器和包装物回收处理利废工作，并对失效物资、产品提出处理意见。 9、负责库房各种设备、器具、器材的管理和维护保养工作。 10、负责库房安全管理工作，严格执行“四防制度”（防火、防水、防盗、防碰撞）。 11、严肃工作纪律，严格计量标准，及时做好入库验收核对、登记管理工作，加强库存物资、产成品保管保护、收发登记工作，负责原材料报检并保证检单的完整、准确、及时性。 12、严格按规定程序收发，实行“先进先出”原则，及时核对登记、收发台帐，收集整理有关帐卡凭证、报表资料、统计记录、信息凭证传递迅速。 13、提供库存动态报表，及时、准确，核对物资、产品收发数量、件数、型号、规格、批号无差错。 14、加强巡回

38、检查，执行自点制度，做到帐、卡、物相符。库内、料区清洁整齐，区域明显、通道畅通、标识规范、料签齐全，达到“三清”“四定”“五码放”。 15、业务技术上懂仓库各类品种的规格和数量；懂保管业务技术；懂安全消防知识，掌握使用消防器材。 16、完成部门临时指定的工作任务。 天水铁路宏达实业有限责任公司 2023年1月1日 第11篇：库管员岗位职责 库管员岗位职责 1、遵守国家相关法律、法规,按照国家邮政局颁布的邮政储汇业务规章制度，履行储汇资金保管工作职责。 2、按照现行的储汇业务规章制度和储汇业务资金作业流程，定期与储汇出纳核对资金变动情况。 3、经办金库储汇业务现金的出、入库，并办理登记现金日记帐

39、，做到帐实相符。 4、将各网点上缴的现金下拨时，库管员必须在开拆清点无误后，按额配送到各网点。 5、经办到其他商业银行储汇业务资金的存、取款工作。 6、坚守工作岗位、准时上下班。做到岗位不离人，人在国家财产在，严格执行金库重地安全防范用电、禁烟、禁火、禁止无关人员进入工作场地的规定。 7、接受邮政储汇稽查部门和行管部门对储汇金库的检查。 8、完成班长和上级领导交办的其他工作。 第12篇：库管员岗位职责 库管员岗位职责 (一)严格执行各项规章制度,按考勤制度和劳动纪律工作,不得擅离职守。 (二)对订购的材料入库时,对进仓物品必须严格发货单数量验收,认真填写入库单。 (三)做好出、入库物品的登记工

40、作,定期盘点,按要求填写出、入库单,物、帐、单三样核对清楚,每月定期与公司采购或财务部对帐。应保证注意帐目清晰,单据、材料数量对应清楚。 (四)验收入库后须按类别、数量、性质堆放,做到整齐美观,并注意留有通道,便于收发、检验、盘点、清查。 (五)熟知材料的产品名称、颜色、型号,做到眼勤手快心中有数。配合公司采购经常查物点数、分类管理,拒绝外人或其他人员随意进出库房,进出公司总库房必须有常务副总签字确认。 (六)对库房的管理要严格按安全管理制度操作,库内严禁烟火。上下班前后,对门窗、电源、货架等进行安全检查,发现隐患应及时处理,保证物资和库房的安全。保证库房的清洁卫生,防止库房环境改变而引起物资

41、变质,影响材料使用性能。 (七)有条件的可以参加公司组织的培训活动,对原材料型号、性能等要清楚,便于与公司采购进行工作联络。 (八)工地库管还应加强思想文化锻炼,以专业的形象认真负责的工作,树立良好的公司形象。 (九)保守公司机密,严禁用公司资源为自己谋取私利,并负责处理领导交办的其他工作。 第13篇：库管员岗位职责 成都山海捞餐饮管理有限公司库管员岗位职责 所属部门：财务部 直接上级：部门经理 工作内容概述： 1、树立安全第一的思想，坚持“预防为主，防消结合”的原则，杜绝火种、火源进入库房。禁止闲杂人员进入库房，确保公司物资财产安全完整。 2、熟悉业务，实行科学管理，保证原材料的质量安全。对

42、库存物资要分门别类存放整齐，经常检查库存物品，通风到架，保持库房干净，防止物品变质霉烂。 3、掌握物资的存量，制定最高最低存量，达到最高存量时，通知停止进货；降到最低存量时通知及时进货。要经常向厨师长以及采购员报告库存物资情况，以便合理调整采购计划，加速资金周转，避免库内物资长期积压造成浪费。 4、做好库房的原材料、低耗品等物资的验收、保管、发放、过秤、点数工作，并达到质量管理标准。 5、库房收料须开符合验收手续的入库单入帐，发料时须以经审批的领料人签认的出库单或者调拨单作为入帐依据。及时将收发料数据录入库存系统，做到记帐及时，手续清楚。定期或不定期盘点核对库房物资，保证账实相符。 6、配合厨

43、师长、店长等严格把好验收关，对质次价高或分量不足、不卫生、不合格的物品要坚决拒收。 7、按规定日期作好库存物资盘点核对工作，做到资料真实，帐表相符。各种报表按期报送财务。 8、按期与供货商核对账目，保证核对无误。 9、负责对相关部门业务协调工作。 10、按时完成上级领导交待的其它工作。 第14篇：库管员岗位职责 材料库房岗位职责 一、确保材料安全，零丢失，零错漏。 二、材料入库： 1、负责材料入库、卸货等管理工作。 2、材料入库必须严格把关，按采购计划核对，分类入库存放。收集保留好原始入库单据（经材料运输人员和库管员双方签字生效）。 3、对安全设备的各种保修单、安全标志等重要资料，必须建档存放

44、，永久保存备查。 4、负责材料入库前的质量、数量验收。对质量不合格的材料，立即退回，不办理入库手续。 三、材料出库： 1、正常情况下，按规定时间发放安全生产材料。 每天8:009:00、12:00-13:00、16:0017:00三个时段按时发放常规性物资。 2、安全生产紧急材料或临时材料，24小时随时发放，杜绝离岗导致影响生产和安全。 3、严格按照要求填写出库单，领料人员必须签字。生产班组原则上要求班长领取材料，班长不在，由班长指定人员到库房领取材料。其他人员不予以领取。 4、劳保用品的发放，必须经过安全科办理劳保发放卡，并经安全科管理人员核对开票签字后方可发放。 1 5、针对不扣材料费用的

45、材料（除零星极易磨损的小件除外，具体以矿山规定的品名为准），必须以旧换新，不能以旧换新的，照价扣款。 四、记账、盘库： 1、所有材料，从入库-出库-回库整个过程，必须记账。账本永久保存，能体现各种分类及品名的入库、出库、库存情况。 2、除记账账本外，还应建立电子账本。便于随时调查材料的使用及库存情况。 3、材料库房每季度盘点一次，原有库存+入库=出库+现有库存，必须对等。如有遗失或丢失的，按价处罚。 五、材料库存统计公布及采购计划： 1、所有材料必须规定最低备用数量，所有达到最低备用数量的材料，库管员必须根据该材料使用量情况立即申报采购申请计划。 2、采购计划10天提交一次，每月3次。 3、矿

46、山各分管责任人每月向库管员报一份月度材料使用计划，库管员进行汇总结合库存量情况和备用量的规定，编制具体的材料采购申请计划。采购申请计划中，必须注明规定的最低备用量、实际库存量、计划采购量。报矿山后勤总管审核签字后，上报公司采购负责人进行采购。 4、因采购计划不按时上交采购负责人，导致无材料影响安全生产的，考核库管员200元/次。 5、采购计划已经上报，但因采购负责人不按时间及时采购到位的，影响安全生产，由采购负责人承担。 6、库管员对已经上报的采购计划，如有采购不及时的情况，库管员 2 有跟踪监督的责任和权利。 7、库管员每天应按时参加班前会，将昨日采购到位已经入库的材料告知大家，便于各部门第

47、一时间领取开展相关工作。 六、废旧材料管理规定： 1、矿山废旧材料、设备必须统一管理，不准乱堆乱放或随意报废。 2、矿山报废设备必须经过规定程序审批，方可明确报废。 开阳广隆矿业有限公司 清江磷矿分公司 二O一五年一月一日 3 第15篇：库管员岗位职责 库房管理人员岗位职责 1、对工程概况、施工进度计划、材料性能及工艺要求有所了解，便于配合施工生产。 2、在材料、工具进场时，搞好入库材料及协助现场材料的收量工作：库房管理人员主要负责进入仓库内的材料、工具的收量及验收；现场班组使用的生产性大宗、分散材料（如：商品混凝土、人行道板等）、机具用油及计时、发渣票、租赁材料的租赁与归还等直接在各个施工段

48、下发使用的，则最好由现场人员（施工员、收料员或委托专人）收量及安排卸货。一是库管人员不太清楚现场班组情况，二是如果去了现场，库房就没人管了，除非库管人员有两人以上。收货时根据采购计划、送料凭证、质量保证书、产品合格证、强度报告等资料进行数量验收和质量确认，做好验收记录，办理验收手续。 3、库房内应保持整洁，入库材料按型号、品种分类堆放，做到一目了然，账物相符，以便迅速无误地发放。 4、对材料要做到日清、月结，定期盘点。月底对本月的材料、机具等耗用品分类汇总，并编制月报表、挂账单等表格一式三份，上报项目部、材设部、财务部。 5、各种材料的发放，必须要有施工员填制、项目经理审批后的领料单方可发放。

49、部分材料、工具实行“交旧领新”、“交旧换新”制度。 6、各班组、项目部员工个人领（借）用一切物品，丢失、损坏或发生修理费用的，一律按实际情况及市场价格赔偿。各班组、项目部人员离场（职）时，凭库管人员填制的“材料、工具清算单”到项目部及公司办理收方结算、离场（职）手续。 7、严禁烟火，严禁非库房管理人员进入库房。 8、库房内常用消耗材料不足时由库管人员提计划、现场各班组所需的生产材料及机具使用由施工员提计划，并以书面形式向项目经理汇报，便于及时购进，以免影响正常生产。 9、对于调出项目部以外其他部门的材料：凭调入方材料主管签发或公司主管部门签发及本项目部材料主管审批的调拨单发料，并将调拨单随当月

50、报表上报。 10、库房门口悬挂作息时间牌（如：8:3012：00,13:3018:00），让班组人员知道该在什么时候领取材料。如：班组在晚上0:00或者早上5:00需用某材料或工具，班组就会在头一天下午18:00前在库房领出备用，而不可能在半夜到库房领取材料。当然，特殊情况可以除外。库管人员因办公时间及主要工作地点集中在仓库，宜定人定岗及专职化，并配置轮换休息人员。 11、以上各条希望公司及现场各部门密切配合及贯彻执行。 第16篇：库管员岗位职责 1、负责日常采购物品的收、发工作及材料的保管工作。 2、负责保存所有进、出仓的单据，如收货记录，订货单和被审批过的提货单。 3、执行仓库的安全措施，

51、保证安全。 4、按时登记库存材料数量帐；保证仓库的各种用品库存量在确定的标准上或不能少于最低需求量。 5、每月底对库存材料进行全面盘点，并做好季度、半年、全年的盘点，做到帐帐、帐物相符。 6、每月25日将库存材料余额明细报送财务部及采购。 7、每月底将库存材料分析报表交到财务部。 8、仓库保持清洁、整齐，物品按标准摆放；安全上锁。 9、发现采购的材料有问题，及时向有关领导进行反映。 10、与使用部门经常保持联系，认真做好本职工作，热情为一线服务，做好后勤保 障工作，避免积压，保持合理库存。 11、服从上级领导的工作安排；完成经理交给的其他临时性工作。 第17篇：库管员岗位职责 重庆XXXXX有

52、限公司管理制度文件 文 件 名 称 库管员岗位职责及工作要求 （版本：0/A 版） 编制： 审核： 批准： 2023年10月31日发布 2023年11月1日实 重庆XXXXXX有限公司 库管员岗位职责 库管员岗位职责及工作要求 目的：为加强库房电梯配套件及其他物品（以下统称货物）的进库、出库、退库及存货的管理，特制定库管员岗位职责如下。 一、收货检验及进库： 1、收到来货后立即检查，库管员根据公司下达的采购计划，核对供方的送货单上填写的名称、数量准确无误后办理入库存放。若检查发现有误时应立即与库房主管联系，获取恰当的处理方案并做好相关记录。 2、将合格品进行入库存放、标识，同时登记在进货月报表

53、上，如是不合格品原则上拒收，如已收的必须与合格品分开存放，不得混淆，并与采购及时协调供方处理。 二、出库原则和流程 1、配套件的出库按“先进先出”的原则执行； 2、出库的配套件必需是经检验合格的产品； 3、出库流程：出库时必须严格按照经审批的领料单出库发货，如下班时间或主管领导不在时需紧急发件的，应电话（信息）告知，第二天及时报主管补签。 4、库管员发货时必须仔细核对客户名称、物品的品名、规格，数量等相关内容，确保发货准确无误，如因个人原因发货错误的，处罚20元/次，如因此给公司造成损失的，由库管员承担全部责任。 5、货物入、出库后应及时登记在库房物品管理台账上。 6、如通过快递发货的，库管员

54、须在发货后及时与对方联系，跟进了解到货情况，直到对方收到货物为止。 三、退库 1、如产生发件/用件错误而需退回库房的，库管员应使用专门的红色记账联登记退货，如暂无红色记账联须用红笔登记退货，以便库房和财务冲账（仅限原件退库可以冲账）。 2、获知质保期内有质量问题的货物要及时回收、记录，并与采购及时协调供方处理。 3、如退库配件属于不良品的，必须分开存放到不良品区，不得与合格品混放。 四、安全库存量申报 1、库管员应对各类型/规格配套件的日常使用情况进行统计，摸索常用易耗件的平均使 用量，从而掌握各种易耗件随时满足生产所需要的合适的安全库存量。当配套件的实际库存量逼近或已经少于安全库存量时，库管

55、员须及时向采购部门申报补货计划，及时补足库存，预防库存断货影响公司生产运营而造成经济损失。 2、如有新项目时，库管员应根据新项目的供货清单及时盘查所需物品的相关库存，如缺货的应及时向采购申报备货。 五、存货管理 1、库管员全权负责库房货物和门禁管理，其他人员未经允许不得私自进入库房参观逗 留或者拿取货物，否则所产生的一切损失（损坏、丢失等）由库管员负责。如库管员需要请假时必须与公司领导协商代理人并移交必要事项（如请假期间的进、出库计划，登记表，库房锁匙和相关注意事项说明等）。 2、库管员应对产品及配套件进行分类、分区放置，并标明产品和零部件型号、名称、规格、数量、供货单位、入库日期。 3、库管

56、员应建立仓库货物的进、销、存记录账本，在发生货物进库、出库后及时更新相关数据，随时保持账目数量与实物数量完全一致。 4、对库存货物的存放要采取合适的方法，避免散落、跨塌、损坏和变质。 5、对库存货物随时监控其质量状况（保质期/有效期），应进行定期维护，防止零部件氧化、锈蚀、发霉等引起零部件质量下降的情况出现。超过保质期/有效期的应重新检查其质量是否符合格，如不合格的应分离出来存放、登记并报上级征求处理措施。 6、负责仓库的清洁和6S工作，随时保持仓库的整齐，整洁，必要时申请相应的安全措施，以保证仓库的财产安全和消防安全。如发生安全事故由库管员承担主要责任。 六、库存盘点与报告 1、库管员每月应

57、对配套件至少进行一次自盘，确保库房配件账实相符并及时发现问题 2、库管员须按照公司和财务部门要求的时间和频率，对仓库货物进行大盘点，并于盘点后2次内及时将盘点结果做成报表交公司领导审查，财务部复查。发现问题及时整改。 3、对盘点结果与账目不相符的任何情况，库管员必须查找原因，查明责任人，并将此情况如实向公司领导报告，寻求最佳解决办法。否则一旦公司领导抽查发现库房货物账实不符时将对其从重处罚（同时对货物差错的相关责任人进行处罚）。 七、相关记账表单 1、库管员根据仓库货物管理的实际需要编制合适的相关记账表单，表单内列明所有需填写的栏目，并明白其意义和填写的方法，力求做到直观，有效。仓库一般需要用到如下表单：进货月报表；发货月报表；进销存台账；盘点报表；退货登记表；不合格/不良品登记表（含处置情况跟踪记录）；货物差错登记表等等。 2、所有记账表、记账单据由库管员编制（按ISO标准格式），报库房、财务等相关部门领导审查合格后形成正式版本发布使用，不得随意更改，如需要更改必须报经公司相关领导审核合格方可换版，同时将旧版表单作废。 3、所有已记录数据资料的表单须归类整理并妥善保存（分期分批装订成册），以便随时查验。未经公司领导许可库管员不得私自将表单账本外借，损毁或复印带出公司。违者一经发现将视为泄露公机密，按违反公司保密制度严肃处理。 4、库管员填