出纳管理功能手册

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1、目录 第 1 章 概述-1-1.1 简介-1-1.2 功能特点-1-1.3 图标说明-1-第 2 章 出纳账管理-3-2.1 出纳登账-3-2.2 现金盘点-3-2.3 日结-4-2.4 月结-4-2.5 出纳日报表-4-2.6 出纳账对账-4-第 3 章 支票管理-5-3.1 支票本-5-3.2 支票处理-5-3.3 支票汇总表-6-第 4 章 银行对账-7-4.1 初始化-7-对账初始设置-7-对账条件-7-企业未达账-7-银行未达账-8-初始余额调节表-8-初始确认-8-4.2 银行对账-9-对账单余额-9-企业未达账-9-银行未达账-9-银行对账-9-银行余额调节汇总表-10-银行余额

2、调节明细表-10-第 5 章 出纳报表-11-5.1 报表权限管理-11-5.2 报表查询-11-5.3 资金看板-12-第1章 概述 1.1 简介 出纳管理子系统是新中大 GE 系统的核心系统之一，处理出纳日常事务，如出纳账管理、支票管理、银行对账等，是企业与外部银行间的桥梁。1.2 功能特点 GE 出纳管理为了适应企业资金管理的各种需求，设置了如下几大功能点 1、出纳管理 本子模块是企业出纳工作的统一平台，也即出纳可以通过此模块的相关功能完成诸如现金银行出纳账的登记、支票及其他票证实物账的处理打印等工作，同时借助银企直联平台实现资金的网上交易。2、支票管理 企业在采购、销售或其他业务活动中

3、，对于支票的申请、领用以及登帐的整个流程管理，并设有支票汇总表查询功能，以满足企业票据结算管理的需要。3、银行对账 银行对账是指企业每月将企业的银行存款日记账和银行发来的对账单相核对，并勾销双方记录一致的已达账，生成银行存款余额调节表这一过程。7、报表查询 系统提供的现金管理报表分成业务报表、与票据相关的报表、及自定义报表共三类，分别对应于报表管理模块的三个不同菜单。各种报表查询的方式是多样而灵活的，所有报表的查询中，系统都提供了多种条件查询的方式。同时报表不仅可以进展屏幕浏览或打印输出，还可以转换为不同类型的文件进展输出。1.3 图标说明 本功能手册根本上做到重点突出，对于用户操作中可能会引

4、起的错误操作或可能遇到的疑惑，功能手册中都以“注意、“提示、“说明、“疑难解答的方式着重列出，以免用户理解错误；另外，本功能手册中示例为丰富，根本上都以列举加图片的方式说明各功能具体的操作步骤和方法。这是一个“注意图标。它提醒您注意各种需要特别注意的因素或一些有趣的事情。这是一个“提示图标。它向您介绍软件中一些较隐蔽的功能。这是一个“说明图标。它对可能会引起您误解的问题进展解释。这是一个“疑难解答图标。它提醒您一些用户在操作过程中可能带来问题的操作。第2章 出纳账管理 出纳账是出纳每天记录的流水账簿，是企业现金流的辅助账簿。出纳账管理包括出纳现金账、出纳银行账、现金盘点、出纳日结、出纳月结、出

5、纳日报表和出纳对账七个功能菜单。2.1 出纳登账 登账分为现金账和银行账，两者的具体操作是相似的，只是方便操作而区分开来。因为用户在使用本系统前可能已经有出纳账发生，所以第一次对某个科目进展出纳账登记时是不限定日期范围的，方便用户初始以前的出纳账，用户可以录入一个总额，也可以录入明细；但一旦科目进展了第一次日结，就只能录入该日结日期以后的出纳账。现金账的处理窗口如图 2.1-1 所示：图 2.1-1 处理窗口 提示：1、出纳账查询，按摘要和日期、金额查询，并可以按金额大小排序，其中摘要可以双击取系统摘要库。2、出纳现金账，出纳银行账当工作科目为外币科目时，增加外币及本币金额的维护，方便对账。3

6、、出纳账登记可以引入采购，销售系统的付款单和收款单信息。2.2 现金盘点 会计对于当日的现金实物进展账实核对。图 2.2-1 当日新增盘点单，选择现金科目后，即可录入。操作完毕后保存。通过选择起始日期可以查看这段期间内的盘点记录，分科目进展列示。图 2.2-2 此处现金盘点只是作为出纳业务显示，没有与其它功能相关联，所以不做控制，允许修改往期盘点单记录。2.3 日结 日结是指出纳对某天的账核对完毕，就可以进展日结了，日结后，该天以前的记录都不允许修改；如果在日结时录入的日期小于已经日结的日期，系统会认为这是反日结，将日结日期调整到这个以前的日期，但该日期不能小于已经月结的会计期的最后一天。图

7、2.3-1 出纳日结窗口 2.4 月结“日清月结是出纳的要求。一旦月结，本月的出纳账就相当于封账，不能修改，不能反日结。月结时会检查日结日期是否大于本次月结会计期的最后一天，如果不是，会要求用户先进展日结。反月结只能取消当前会计期的月结，一旦当总账已经过账，将无法反月结，所以请慎重。2.5 出纳日报表 出纳日报表用于反映现金与银行各个科目在某一天所发生的借贷发生额及本日余额。2.6 出纳账对账 此功能仅作为一个辅助对账工具而存在，对账结果并不需要对期末处理或者报表产生影响。对账条件窗口允许多项选择科目，用户如果多项选择科目时，先出具一张余额对账表，然后用户可以选中某一条余额记录，点击“对账按钮

8、，进入明细对账界面，图示如下：图 2.6-1 图 2.6-2 图 2.6-4 提示：对账条件设置包含“金额一样必选、日期一样可选、票据号一样可选、方向一样可选。手工勾对时，弱项控制，提示金额不等允许勾销。切换按钮显示对账和未对账局部。第3章 支票管理 支票管理是帮助出纳人员对支票本进展电子化管理，包括支票本登记、支票日常业务处理和支票汇总表三局部。3.1 支票本 主要包括支票本登记，目的是记录支票本的公共信息，其中科目是指出该支票本是由哪家银行出具。支票本在登记完成后，会根据支票本的号码范围自动生成各张支票。支票本在登记后可以修改，但只能修改局部信息；支票本在开始使用后就不能删除，支票本是否使

9、用可以通过颜色来进展区分。“支票本登记窗口如如下图所示：图 3.1-1 支票本登记窗口 支票本完成登记后，用户在“支票本管理主窗口点击“详情按钮，就可以进展具体支票的查询和日常处理。注意：1、支票的状态同样可以通过颜色来区分。2、支票增加了审核才能打印功能，在出纳管理的根本选项的杂项设置里，启用此功能，支票必须审核才能打印，审核按钮有权限控制的。3、支票的一些简单设置功能在出纳管理的根底设置。3.2 支票处理 支票的日常处理包括以下几种操作：领用：从出纳处领取空白支票，此时只有领用人是必须登记的，其余信息可填可不填；报销：支票已经开出，到出纳处登记，实际金额和报销人都是必填的；勾兑：是指与总账

10、中的明细进展勾兑，目前只能进展手工勾兑；一旦勾兑后，支票就不能再修改了。外销：该功能是在集团环境下，由一个集中的资金管理机构如结算中心或财务公司从外部商业银行统一购入票据，然后再转售给内部成员单位的过程。挂失：是针对票据实物丧失后在系统中的处理过程，经挂失处理后即不允许再对这种票据进展领用、报销、外销操作。3.3 支票汇总表 支票汇总表类似与支票管理中的支票列表，不同的是可以选择过滤条件。图 4.3-1 支票汇总表查询过滤第4章 银行对账 银行对账是指企业每月将银行存款日记账和银行对账单核对，并勾销已达账，生成银行存款余额调节表这一过程。在本软件中，企业和银行双方的对账数据，在勾销前统称为“未

11、达账。“银行对账子功能点包括主菜单“初始化、“银行对账、“余额调节汇总表、“余额调节明细表、“银行对账报表。4.1 初始化 初始化过程是手工账和电脑账的接口，必须妥善录入。4.1.1 对账初始设置 在进展首次对账前，首先要对对账账户余额进展数据初始。“对账初始设置窗口如下图 4.1-1 所示：图 4.1-1 对账初始设置窗口 对账初始条件包括：启用会计期、对账单期初余额、对账单期末余额和企业账面期初余额。4.1.2 对账条件 图 4.1-2 自动对账条件设置窗口 自动对账条件包括：金额一样；单据日期相等；结算方式一致；结算单据号一样。其中对账金额肯定相等，所以系统默认该选项为必选项。4.1.3

12、 企业未达账 在企业未达账列表窗口中，企业未达账既可手工直接输入，也可由系统导入。用户如果是手工输入企业未达账，那请单击窗口中的“增加按钮，在随即弹出的窗口如图 4.1-3 所示中对照银行对账单逐一录入到上月为止企业的未达账项。图 4.1-3 企业对账单窗口 在企业未达账列表窗口中，在初始化完成之前，您还可以对单据进展修改和删除操作。在企业未达账单据很多的情况下，单击企业未达账列表窗口中的“查询按钮，可以帮助您快速查找并定位至所需的单据。4.1.4 银行未达账 单击“银行未达账子菜单，进入银行未达账列表窗口。操作同企业未达账一致，如下图 4.1-4 所示：图 4.1-4 银行未达账列表窗口 4

13、.1.5 初始余额调节表 在初始企业未达账录入和银行未达账导入完成后，即可生成调节表，具体窗口如下图 4.1-5 所示：图 4.1-5 初始余额调节表窗口 在“初始余额调节表中，“企业账面余额这项数据将从总账中的对应科目取得，由系统自动提供；“银行对账单余额这项数据从对账单中取得，即为输入的对账单初始余额；“银收企未收是指银行已收款入账，企业尚未收到的款项；“银付企未付是指银行已付款入账，企业尚未记录支付的款项；“企收银未收是指企业已经收款入账，银行尚未收到的款项；“企付银未付是指企业已付款入账，银行尚未支付的款项。企业和银行双方最后产生两项数据：企业调节后余额企业账面余额银收企未收银付企未付

14、 银行调节后余额银行初始余额企收银未付企付银未付 企业调节后余额必须等于银行调节后余额，否如此肯定有某一环节发生错误，银行对账的初始化局部不能完成。单击图 4.1-5 中的“格式 2按钮，您还可看到“初始余额调节表的另一种格式。4.1.6 初始确认 完成以上内容的操作后，可进展银行对账的初始确认工作。单击“初始确认菜单，系统首先弹出科目确认提示窗口。经过确认后，系统开始对用户所选科目进展初始化工作，完成之后弹出提示窗口，如图 4.1-6 所示：图 4.1-6 提示窗口 4.2 银行对账 银行对账包括对账单余额、企业未达账、银行未达账、银行对账和银行余额调节表五个子菜单。在录入对账单后，就可以进

15、展对账，生成调节表。4.2.1 对账单余额 与初始化中一样，首先需录入对账单余额，录入窗口如下图 4.2-1 所示：图 4.2-1 对账单余额录入窗口 窗口中的“期初余额取自上一会计期的银行调节后余额，系统不允许修改；您只需输入“期末余额即可。4.2.2 企业未达账 企业未达账的录入窗口和录入方法与“初始企业未达账完全类似，在此不再展开介绍。导入的银行数据时增加选项覆盖导入,多项选择删除 图 4.2-2 导入企业未达账 4.2.3 银行未达账 银行未达账的录入窗口和录入方法与“初始银行未达账完全类似，在此不再展开介绍。4.2.4 银行对账 单击子菜单“银行对账，弹出的对账窗口如图 4.2-3

16、所示：图 4.2-3 对账窗口 由于对账是将银行存款日记账与银行提供的银行对账单逐笔进展核对，所以系统也将对账窗口设计成上下两局部，分别列出企业未达账和银行未达账，使操作更为直观、方便。值得一提的是这里的企业未达账和银行未达账不是正式的未达账项，而是根据对账用的企业和银行双方的对账数据，勾销前我们也就统一称之为“未达账。具体对账方法有两种：手工对账和自动对账。1、手工对账 用鼠标单击选中两个数据窗口中金额相等的两笔账，然后单击“勾销按钮即可。假如您发现这两笔账勾销有误，窗口中的“反勾销按钮可以帮助您取消以上操作。2、自动对账 首先可以单击“条件按钮，在随即弹出的窗口中选择自动对账条件，您也可以

17、不选择，系统如此将按“金额一样条件进展勾销；接着单击“对账按钮，系统便开始在两个数据窗口中自动寻找符合条件的账，并自动完成勾销。自动对账单据也能进展“反勾销。另外，对账窗口中的“刷新按钮用于更新当前界面显示的内容，适用于多台客户机同时进展对账操作的情况；“合并按钮可将凭证号一样的凭证进展合并，“分拆按钮如此是“合并的逆操作；“切换按钮可使当前界面显示的内容在已对账和未对账之间进展切换。4.2.5 银行余额调节汇总表 银行余额调节汇总表可实时提供当前对账会计期的企业账面余额、银收企未收、银付企未付、企业调节后余额、银行对账单余额、企收银未付、企付银未付、银行调节后余额；还可查询其他会计期的企业、

18、银行余额调节情况；在企业调节后余额与银行调节后余额相等的情况下，还可将当前银行余额结转至下一会计期。4.2.6 银行余额调节明细表 银行余额调节明细表实时提供当前会计期具体科目的本单位企业账面余额、银收企未收、银付企未付、企业调后余额及银行方面的银行对账单余额、企 收 银 未 收、企 付 银 未 付、银 行 调 节 后 余 额 等 明 细 信 息。第5章 出纳报表 在出纳管理主窗口中单击“报表子功能点图标，进入报表主菜单窗口，可以看到它包括主菜单“报表查询、“业务报表查询、“票据查询和“报表中心报表。系统提供的报表类型非常多，但查询方式根本一样，下面着重介绍一下报表权限管理、报表查询、格式定制

19、、报表打印、报表的格式转换输出等功能和控制的操作方法。5.1 报表权限管理 系统对出纳管理报表的权限控制主要是菜单权限，用户权限管理权限列表如下图 5.1-1 所示：图 5.1-1 出纳管理管理权限控制窗口 如用户需要查询某些报表，赋予相应的报表权限即可。具体操作请参照权限管理中的权限分配。5.2 报表查询 报表查询一般是在出纳管理模块中提供明细业务录入和发生、业务数据的查询和统计，由系统内定表样和输出的内容，用户可以对输出的内容进展定制，但无法进展自行统计和增加其余的报表字段。如用户需要自定义报表，请在财务报表模块中自定义报表格式和利用系统提供的出纳管理模块的函数，具体功能参考财务报表模块中

20、的自定义报表。报表查询的操作一般分为输入查询条件，确认查询条件，系统显示查询结果等三个步骤。以现金银行日报表为例：报表查询现金银行日报表，系统弹出查询条件设置窗口，见图 5.2-1：图 5.2-1 查询条件 此处的查询条件为“起止日期选择，用户确认查询时间后即可进入“日报表窗口，如图 5.2-2 所示：图 5.2-2 日报表窗口 用户在此窗口还可通过单击右键，对具体科目进展展开、折叠查看。5.3 资金看板 企业在日常生产过程中，希望能实时看到一张资金占用及资金来源的报表，从而保证资金在生产过程中的是协调，在出纳管理增加一个快速编辑及查看的资金报表，资金从总量、时间、结构的角度，把企业经营业务的各个环节，包括投资、融资、生产、采购、销售、资金支付和结算资金变动，呈现在一个面板上，为决策提供依据。支持用户直接编辑，计算及跟踪具体的业务发生明细。图 5.3-1 内容总结