中航油SAP实施项目

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1、中航油ERP项目vSAP系统配置说明书一TR模块1!文档号：12Cfg_TRXX020125v10C1版本号:1-0作 者： 温 x参考资料：保存日期： 2020年5月26日状 态：交付签字： IBM 咨询顾问交付日期： 2020年5月26日文档修改记录文档状态最后修改日期初稿2020年5月26日二稿2020年5月26日终稿2020年5月26日确认和批准该文档需要以下人员确认：姓名签名日期中天咨询顾问该文档需要以下人员批准：姓名签名贾文x存档该文档存档在北京民航中天科技有限责任公司，IBM公司保留复印件。1. 设计思路 11.1、 现金头寸 11.2、 流动资金预测 11.3、资金计划 22.

2、 1组织结构 32.2主数据 82.3业务功能 12I1. 设计思路资金是企业最宝贵的资源，资金管理的目标就是要以最低的资金成本来满足 生产经营对流动资金的需要。中航油经营网点遍布全国，银行帐户数量众多，款 项结算十分分散，缺乏有力的资金监管调度平台。SAP现金管理能够实时监控集 团公司资金状况，实时监控资金收支流动，准确预测流动资金状况，及时发现资 金盈余或短缺，使管理层能合理调配资金投向，优化资金结构，提高资金周转率， 实现资金效益最大化。1.1、 现金头寸现金头寸（Cash position）:通过对开户银行、银行帐户、银行存款会计科 目的统一设置与管理，做到收支及时入帐，对银行回单及时

3、清理，管理层能够使 用现金头寸报表随时查看资金状况，利用其“穿透（Drilldown）”查询功能，可 详细了解各开户银行、各银行帐户的资金状况，必要时，还可以追踪每一笔资金 收支情况（参见下图）。、1.2、 流动资金预测流动资金预测（Liquidity forecast）: SAP是高度集成的系统，其现金管理 可以基于财务凭证、销售订单、采购订单和计划数据（如计划的税费、投资、还 贷等资金支出，借款、投资收回、资产出售等资金流入），实时给出中期（124 周）流动资金预测，及时发现资金盈余或短缺，让管理层能合理调配或筹措资金。 通过对基于销售订单、采购订单、应收帐款、应收票据、应付帐款、应付票据

4、、 银行存款、资金计划等形成的资金流动进行分类，并对每种类型进一步分组（如：1国内/国外应收帐款） ，利用“穿透”查询功能，让管理层更深入、更清晰、更完整地了解资金流动状况。1.3、资金计划资金计划：为准确预测流动资金状况，对投资、筹资、大额收支（如未在 ERP 中创建订单的基建采购、资产处置、税费、工资）等产生的资金流动，以收支计 划的形式手工输入到现金管理模块。资金计划可以划分为不同类型，并规定各自 的有效期。输入的计划可以编辑修改。收支计划超过有效期后，会被系统自动删 除，不再反映在以后的资金预测中。如果收支计划在有效期间已实现，要手工删 除该计划以免重复。22、配置设计2. 1 组织结

5、构主题.路径内容创建财务管理范围路径：IMG一企业结构一定义一维护财务 管理区财务管理范園0001购99财务管理范围文本FM范围朋町中航油集团-财务管理范围编号T-Code财务会计货帀EURRNBCM-1SPR0主I 题I向财务管理范围分配控制范围i编号CM-2路I路径：IMG企业结构一分配一给IT-CodeSPRO径I财务管理区分配控制区I备 注定义财务管理组织结构3主题路径|向FM范围分配会计年度变式|编号| CM-3路径：IMG二金库二现金预算管理和财务预T-CodeOF36I算一基本设置一会计年度变式一向FM范丨丨i围分配会计年度变式ij亠财务管理范围财务管理范围名称会计年度变式000

6、1FM范阖盹町9999中航油集团-财务管理范围K4I分配会计年度变式到财务管理范围4主题路径定义默认起息日编号CM4路径：IMG金库一现金管理一基本设置 定义默认起息日T-CodeI SPR0源现全头寸“说明短文本BNK1J中航油-银行会计银行会计MMF厂中航油-物料管理耒购PLN眉中航油-资金计划资全计划PSKr中航油-子分类帐子分类帐REM厂房地产管理房地产SDF厂中航油-销售和分销销售备丨定义源标识，同时通过对源标识的现金头寸CM的维护，区分该源标识是输入现金头寸还是流 注丨动预测1公号公司名祢城帀定义缺省起息日0001 SAP A.G.Walldorf2300 航油华东公司上海这个“定

7、义缺省起息日”的标识的作用：当进行财务记帐时，系统自动默认当前的时间为该项目 的起息日主丨定义源符号I编号 丨CM-5.题一路丁路径：IMG金库二厂现金管理二厂基本设置二厂定T-CodSPRO 径丨义源符号IJL 内丨5主丨创建科目搜索工具丨编号丨CM-6亦 ：:题路丨路径：工具一ABAP工作台一开发一ABAP字| T-Code $ SE11 径丨典备丨IMP:系统自动把参数带到选择屏幕。注丨EXP:当选择了一个科目时，系统自动把该科目带到填写栏 |同时对该搜索帮助进行激活。-6主|分配科目搜索工具|编号I CM-7题X-路i路径：IMG 财务会计一总帐会计一总帐i T-Code0B48径i科

8、目一主记录一准备一附加作业一匹配|码一维护总帐科目匹配码ij亠 内丨容I; Attributes DeFiniitiDis locludlEd search (help吕i 紀 |亘|亘J B| 3 Faran- a551gnment |Search helpH1JShort textZBANKSfliKD COREachkonto ini KDiatenplaira胎ACCT_MnAppeind-SuchhiI fe: Suchlhilfen itra KontenplanftSH_GL_nCCT_GCrnppend-suchhilFe: suchhiifen in Buchungskrei

9、s点击param. Assignment ,维护对应的参数备丨分配会计年度变式到财务管理范围注1-72.2主数据主 题定义计划级别编号CM-8路路径:IMG金库一现金管理一主数据一T-CodeSPR0径总帐科目一定义计划级别内等级源短文本计划层次长说明容Y0PLN0-通知收款中航油-资金计划-通知收款Y1PLN1-借款计划中航油-资金计划-借款计划Y9PLN9-其它流入中航油-资金计划-其它流入计划YABNKA-现金中航油-现金YBBNKB-活期存款中航油-活期存款YCBNKC-专用资金中航油-专用资金YDBNKD-公积金中航油-公积金YEBNKE-养老金中航油-养老金YFBNKF-住房基金中

10、航油-住房基金YGBNKG-基建资金中航油-基建资金Z0PLN0-应付工资中航油-资金计划-应付工资Z1PLN1-应交稅金中航油-资金计划-应交稅金Z2PLN2-还贷计划中航油-资金计划-还贷计划Z3PLN3-投资计划中航油-资金计划-投资计划Z9PLN9-其它流出中航油-资金计划-其它流出计划ZCPSK1-应收账款中航油-应收账款ZDPSK2-预收账款中航油-预收账款ZEPSK3-应收票据中航油-应收票据ZFSDF4-销售定单中航油-销售定单ZGPSK5-其它应收中航油-其它应收ZKPSK1-应付账款中航油-应付账款ZLPSK2-预付账款中航油-预付账款ZMPSK3-应付票据中航油-应付票据

11、ZNMMF4-采购定单中航油-采购定单ZOPSK5-其它应付中航油-其它应付备定义计划等级与源的关系注8主 题定义计划组编号CM-9路路径：IMG金库一现金管理-主数据一T-CodeOT13径子分类帐科目一定义计划组内计划组计划等级短文本说明容AP01ZK航油供应商中航油-航油供应商（应付账款）AP02ZK航油代理商中航油-航油代理商（应付账款）AP03ZK运输供应商中航油-运输供应商（应付账款）AP04ZK其它供应商中航油-其它供应商（应付账款）AP88M2待定供应商中航油-待定供应商（米购定单）AP99ZO其它应付中航油-其它应付（其它应付）AR01ZC国内客户中航油-国内客户（应收账款）

12、AR02ZC国外客户中航油-国外客户（应收账款）AR88S1待定客户中航油-待定客户（销售定单）AR99ZG其它应收中航油-其它应收（其它应收）备维护计划组的计划等级，注主 题银行主数据编号CM-10路路径:会计一金库一资金管理一基本功能T-CodeFI01径一主数据一银行一创建内国家银行码银行名称容CN东航财务公司东航财务公司CN福建兴业银行福建兴业银行CN工商银行工商银行CN光大银行光大银行CN广东发展银行广东发展银行CN建设银行建设银行CN交通银行交通银行CN农业银行农业银行CN浦东发展银行浦东发展银行CN青岛商业银行青岛商业银行CN深圳发展银行深圳发展银行CN招商银行招商银行CN中国银

13、行中国银行CN中信实业银行中信实业银行备维护系统的银行码注9主题承诺项目创建编号FI-11路径路径：会计一金库一现金预算管理一主数据 承诺项目一帐户分配一创建T-CodeFM3I内容i委托项目文本财务管理范围A1000主营业务收入-销售商9999:A1100其他业务收入-销售商9999| A1200其他收入-加油劳务费99991 A1300其他业务收入-固定资9999A3100VAT销项稅和退回的VAT9999| A3110VAT以外其他稅费返还9999| A3500营业外收入9999! A3900其他经营现金流入9999丨 A3910总公司弥补亏损及下拨9999:A4000收回投资9999|

14、 A4100分得股利或利润99991 A4200取得债券利息9999A4300处置长期资产收到现金9999| A4400收到其他投资有关现金9999| A5000吸收权益性投资9999| A5100发行债券所收到的现金9999丨 A5200借款所收到的现金9999:A5300收到其他筹资活动现金9999| A5400汇兑收益-现金流入99991 A5500银行利息收入9999A8000预收帐款9999丨 A8100应收帐款9999| A8200应收票据9999! A8300其他应收款9999丨 A8400长期应收款9999:A8500待处理损溢-流动统计9999| A8900应收帐款-过渡科目

15、99991 A9999未分配收入9999| B1000test9999| B1010商品销售成本9999j B1110其他业务支出9999| B1800库存商品采购支出9999i B2800GR/IR科目9999B2900销售及现金折扣9999i B30001租赁费用9999j B3100工资福利费9999j B3210增值进项稅和交纳增值999910主题承诺项目创建丨编号FI-11+11B3211所得稅9999B3211所得稅9999B3212除VAT、IT的其他稅费9999B3300经营费用9999B3400管理费用9999B3500其它费用9999B3700财务费用支出9999B3800

16、营业外支出9999B3900其他经营现金流出9999B4000购建长期资产支付现金9999B4100支付权益性投资9999B4200支付债权性投资9999B4300支付其他投资9999B5000偿还债务9999B5100支付筹资费用9999B5200支付分配股利，利润9999B5400融资租赁支付现金9999B5500支付减少注册资金9999B5600支付其他筹资有关的现9999B5700汇兑损失-现金流出9999B5800银行利息支出9999B8000预付帐款9999B8100应付帐款9999B8200应付票据9999B8300其它应付款9999B8900应付帐款-过渡科目9999B9999

17、未分配支出9999C1000现金及其等价物9999C9000多种货币兑换9999E1000test9999备注i定义委托项目112.3业务功能主题丨定义现金管理科目名编号CM-12路径T丨路径：IMG金库一现金管理一结构化一定|义现金管理科目名T-CodeSPRO银行帐户内容CM帐户东航上海活 I工行长乐活 I工行长乐食 I工行长乐销 i工行长宁活 工行长宁基 I工行福州活 工行杭州基 I工行合肥货 工行合肥铁 工行连云经 :工行南通经 I工行宁波房 工行青岛经 !工行温州基 工行厦门活 光大上海活 广发南京经 东航上海活 I工行长乐活 I工行长乐食 工行长乐销 !工行长宁活 |工行长宁基 |

18、工行福州活 工行杭州基 |工行合肥货 |工行合肥铁 |工行连云经 工行南通经 工行宁波房 工行青岛经 工行温州基 |工行厦门活 光大上海活 广发南京经总帐科目10021300101002020080100202009010020201001002020xx0100202001010020201101002020150100202003010020200401002020070100202006010020201301002020050100202014010020201201002080010100210002010021300101002020080100202009010020201001

19、002020xx0100202001010020201101002020150100202003010020200401002020070100202006010020201301002020050100202014010020201201002080010100210002021201082014.02258E+171.22941E+151.22941E+152.0202E+171.01046E+114.58065E+15 001-02210164168.21202E+132.80108E+14273221702502.03219E+172.0309E+131.06178E+16说明东航-上

20、海-营业部-活期-RMB 工行-长乐-机场分理处-活期-RMB 工行-长乐-机场-活期（食堂）-RMB 工行-长乐-机场-活期（经销部）RMB 工行-上海-长宁-机场-活期-RMB 工行-上海-长宁-机场-基本户-RMB 工行-福州-仓山-三叉街-活期-RMB 工行-杭州-羊坝头-基本户-RMB 工行-合肥-四牌楼-货运卡结算RMB 工行-合肥-银行卡-铁路运费结算 工行-连云港-基本帐户（经费）-RMB 工行-南通-人民路-基本户（经费） 工行-宁波-营业部-住房基金-RMB 工行-青岛-城阳支行-经费户-RMB 工行-温州-城南支行-基本户-RMB 工行-厦门-江头-机场-一般户-RMB

21、光大-上海-长宁支行-活期-RMB07761-5180000937广发-南京-城南-一般户（经费）RMB 21201082014.02258E+171.22941E+151.22941E+152.0202E+171.01046E+11 4.58065E+15 001-0221016416 8.21202E+13 2.80108E+14 27322170250 2.03219E+17 2.0309E+13 1.06178E+16东航-上海-营业部-活期-RMB 工行-长乐-机场分理处-活期-RMB 工行-长乐-机场-活期（食堂）-RMB 工行-长乐-机场-活期（经销部）RMB 工行-上海-长宁-

22、机场-活期-RMB 工行-上海-长宁-机场-基本户-RMB 工行-福州-仓山-三叉街-活期-RMB 工行-杭州-羊坝头-基本户-RMB 工行-合肥-四牌楼-货运卡结算RMB 工行-合肥-银行卡-铁路运费结算 工行-连云港-基本帐户（经费）-RMB 工行-南通-人民路-基本户（经费） 工行-宁波-营业部-住房基金-RMB 工行-青岛-城阳支行-经费户-RMB 工行-温州-城南支行-基本户-RMB 工行-厦门-江头-机场-一般户-RMB 光大-上海-长宁支行-活期-RMB07761-5180000937广发-南京-城南-一般户（经费）RMB12a主题 定义现金管理科目名编号CM-12!建行济南房1

23、00203007020366004156建行-济南-经四路-住房基金-RMBi建行济南积100203010020507013417建行-济南-舜井-公积金存款-RMBi建行济南利100203009020366004287建行-济南-经四路-住房基金利息i建行济南修10020300802036600489建行-济南-经四路-住房维修基金建行静安稅10020300405.50831E+15建行-上海-静安-纳稅户-RMB:建行连云房10020301402.02E+11建行-连云港支行-住房信贷部-RMB建行南昌房10020303301.50203E+12建行-南昌-城建-住房公积金-RMBj建行南

24、昌工10020303105.08903E+13建行-南昌-昌北机场-基本户-工会!建行南昌基10020302805.08903E+13建行-南昌-昌北机场-基本户RMB建行南昌食10020303205.08903E+13建行-南昌-昌北机场-基本户-食堂建行南昌售10020303401.50204E+12建行-南昌-城建-售房资金-RMB建行南昌修10020303501.50205E+12建行-南昌-城建-维修资金-RMB|建行南昌专10020303005.08902E+13建行-南昌-昌北机场-专用户RMB丨建行南通房1002030130XYZ建行-南通-房贷部-住房维修基金建行宁波建100

25、2030250223203932建行-宁波-二支行-基建户-RMB建行青岛房100203027020305517建行-青岛-李X支行-住房基金RMB|建行温州房1002030240612-203000393建行-温州-房贷部-住房基金-RMB建行温州建10020302306112345300建行-温州-龙湾-基建专户-RMB建行温州稅1002030220261610527建行-温州-营业部-交稅专户-RMB建行厦门房10020302102030353221建行-厦门-房贷部-房改专户-RMB|建行厦门基10020302005.70227E+12建行-厦门-机场分理处-基本RMB丨建行徐州房10

26、020301202.3E+11建行-徐州-房贷部-住房维修基金i交行常州基10020500206.03015E+12交行-常州-二办-基本户（经费）RMB1交行合肥老10020500103.01015E+12交行-合肥-养老金预储户-RMB流出计划9999999988现金管理-流出计划i流入计划9999999977现金管理-流入计划农行福州一10020400606.05108E+14农行-福州-鼓屏所-一般户-RMBi农行济南活10020400101.55101E+14农行-济南-开发区-活期存款-RMBi农行江苏房10020400202021001124农行-江苏-三元-住房基金-RMB:农

27、行江苏利1002040040207101133农行-江苏-二兀-住房维修金利息i农行江苏修10020400302022001141农行-江苏-二兀-住房维修金RMBj农行徐州基1002040050801045877农行-徐州伝办-基本户（经费）RMB|浦发杭州房10020900306224080500174-8浦发-杭州-文晖-住房基金RMBi浦发杭州利10020900202019202814浦发-杭州-文晖-维修基金利息1浦发上海活10020900107.63344E+14浦发-上海-长宁办事处-活期-RMB青岛商行房100214002020102028858青商-娄山路支行-住房基金-RM

28、B1青岛商行活100214001020109002077青商-永平路支行-活期（经费）RMB深发上海活10021100102.01072E+12深发-上海-活期-RMB现金1001001000现金现金-工程1001001001现金一在建工程-RMB1信投合肥房100215001090121360024信投-合肥-住房基金-RMB丨兴业上海活10021200102.1611E+17兴业-上海-闵行支行-活期-RMB13主题!定义现金管理科目名+招行上海活 中信上海活 I中行合肥活中行虹桥活 :中行黄山活中行江苏活 中行江苏养 中行宁波活100207001010020600101002010020

29、10020100101002010030100201004010020100501002010060i 编号 | CM-12II9.68224E+15 招商-上海-活期-RMB086984-82100000913 中信-上海-外滩支行-活期-RMB中行-合肥-机场分理处-基本户RMB 中行-上海-虹桥支行-活期RMB中行-黄山-基本户-RMB中行-江苏-基本帐户(经费户)-RMB 中行-江苏-养老金划款户-RMB 中行-宁波-基本帐户-RMB6.04004E+134.33161E+1201810-8964.41305E+164.41305E+168.10001E+12行标题文本资金汇总CAOS

30、C-CASH袖-全部资金我资金类别分类资金汇总CA0SC-FL0W中航袖-流动资金预测流动资金预测定义现金管理模块的报表14备注定义银行总帐的现金管理科目主 题定义分组和维护标题编号CM-13|_路 径路径：IMG金库一现金管理一结构化一 分组一定义分组和维护标题T-CodeSPRO标题内 容分组CfiOSC-BfiNKto航油-银行存款一按银行分类主 题维护结构:编号11CM-14路路径：IMG金库现金管理一结构化一分组| T-CodeSPR0径维护结构 1内分组行的类型选择科目排除概括条款容CAOSC-BANKE+*CAOSC-BANKG1001+A-现金CAOSC-BANKG100201

31、+B-中国银行CAOSC-BANKG100202+C-工商银行CAOSC-BANKG100203+D-建设银行CAOSC-BANKG100204+E-农业银行CAOSC-BANKG100205+F-交通银行CAOSC-BANKG100206+G-中信实业CAOSC-BANKG1002060020VCAOSC-BANKG100207+H-招商银行CAOSC-BANKG100208+1-光大银行CAOSC-BANKG100209+J-浦东发展CAOSC-BANKG100210+K-广东发展CAOSC-BANKG100211+L-深圳发展CAOSC-BANKG100212+M-福建兴业CAOSC-B

32、ANKG100213+N-东航财务CAOSC-BANKG100214+O-青岛商业CAOSC-BANKG100215+P-信托投资CAOSC-CASHE+*CAOSC-CASHG1001+资金汇总CAOSC-CASHG1002+资金汇总CAOSC-CASHG1002060020VCAOSC-FLOWE+*CAOSC-FLOWG1001+A-现金CAOSC-FLOWG1002+B-银行存款CAOSC-FLOWG1002060020VCAOSC-FLOWG9999999977C-计划流入CAOSC-FLOWG9999999988D-计划流出CAOSC-FLOWGAP+F-应付帐款CAOSC-FLO

33、WGAR+E-应收帐款备定义报表的显示格式注15a主丨定义编号范围丨编号丨CM-16 :题路|路径：IMG金库一现金管理一结构化一T-Code OT2O径丨手工计划一定义编号范围IIIIJ亠 内丨否起始号终止号当前编号010O0OO0O0S10厂l备丨定义计划凭证的凭证号码范围。 注I主题路径i定义计划类型i编号i cm-17爾径：五匚金库一现金管理结构化二T-Code一fspRo I手工计划一定义计划类型i人计划类型计划层次存档类型自动终止号码范围计划类型说明V0Y0A 眉01中航油-通知收款Y1Y1A01中航油-借款计划Y9Y9A01中航油-其它流入计划Z0Z0A眉01中肮油应付工资Z1Z1A01中航油-应交税金Z2Z2A01中航油-还贷计划Z3Z3A01中航油-投资计划Z9Z9A01中航油-其它流岀计划定义计划类型和计划层次的关系，以及计划凭证保留的时间，号码范围，以及定义计划凭 i证是否到期以后就自动终止161定义计划类型1111编号11111 CM-18路径：IMG金库一现金管理一 为后勤定义计划层次i结构化一JT-Code1JSPR01主 题 路 径内部码计划组计划层次长说明内部ID的定义1rn采购申请采购申请2ri2fires采购订单采购订单3hlS计划协议交货计划101SInnes销售定单订单2 01nc土理业务代理峻备丨定义行项目的默认计划组 注I17